车费管理规定

第一篇：车费管理规定

深圳XXXXXX有限公司

车费管理规定

文件编号：DZHR0312004

版 次：A

页 次：1/2

实施日期：

1． 目的

为加强和规范车费报销作业管理，合理地控制差旅乘车费用，特制定本规定。

2． 适用范围

本公司员工

3．职责

3．1部门（项目）主管、经理负责公差人员车费的审核；

3．2财务部负责报销金额的复核；

3．3总监负责分管部门经理主管出差车费的审核；

3．4副总负责车费的核准。

4．内容

4．1凡外出公差人员到客户处进行拜访、施工/检修、业务洽谈等公务事项的。应有客户在《外出派工单》“客户确认”栏内签字，回到公司后交给部门主管；到公司各部门公干的，应有所到达部门的主管/经理在“确认”栏内签字；有些公干业务无法由客户或主管/经理签字确认的，派出部门（项目）主管/经理应予以核实该员工是否到达公干地点。

4．2内容：

部门主管应亲自或安排人员对客户进行电话联系进行抽查核实，以确认该员工是否到达客户所在地或指定地点进行公干。

*元

*元

*元

4．3外出

5.报销程序

5．1员工出差的，当天填报车费报销单后报主管、经理，部门（项目）主管、经理安排文员电话核实，主管、经理审核后报财务复核费用数额，再报主管副总核准。

5．2部门（项目）主管、经理出差的，当天填报后报主管总监，由主管总监安排人员核实,总监审核后报财务复核,再报主管副总核准。

5．3总监公干车费直接报财务复核，再报分管副总批准。

6．检查

6．1部门（项目）主管、经理应及时安排人员对员工公干情况进行检查或抽查，以确认该员工是否按计划安排出差。

6．2检查人员必须就检查情况做好记录，登记于《员工出差检查表》上。

下一页

第二篇：车费管理规定

深圳xxxxxx有限公司

车费管理规定

文件编号：dzhr031～

版 次：a

页 次：1/2

实施日期：

1． 目的

为加强和规范车费报销作业管理，合理地控制差旅乘车费用，特制定本规定。

2． 适用范围

本公司员工

3．职责

3．1部门（项目）主管、经理负责公差人员车费的审核；

3．2财务部负责报销金额的复核；

3．3总监负责分管部门经理主管出差车费的审核；

3．4副总负责车费的核准。

4．内容

4．1凡外出公差人员到客户处进行拜访、施工/检修、业务洽谈等公务事项的。应有客户在《外出派工单》“客户确认”栏内签字，回到公司后交给部门主管；到公司各部门公干的，应有所到达部门的主管/经理在“确认”栏内签字；有些公干业务无法由客户或主管/经理签字确认的，派出部门（项目）主管/经理应予以核实该员工是否到达公干地点。

4．2内容：

部门主管应亲自或安排人员对客户进行电话联系进行抽查核实，以确认该员工是否到达客户所在地或指定地点进行公干。

x元

x元

x元

4．3外出人员在报销车费时应将《外出派工单》附于“报销单”后，且在“报销单”上注明起点、终点、车费。如:公司 → 华强北 → 观兰 → 公司。

4．4员工在公干乘车时，要有节约观念，经理、主管因公务急需处理的可以乘坐豪华车外，其他员工一律不能乘坐豪华大巴。

4．5财务部负责乘车路线费用的信息收集，确定各路段普巴、豪华巴车费标准，以作为报销车费的依据。

4．6财务复核时对员工乘车费用超过标准的予以退回，不予报销；若确属路线费用信息收集错误，应进一步调查核实，确定无误后予以报销。

深圳xxxxxxx有限公司

车费管理规定

文件编号：dzhr031～

版 次：a

页 次：2/2

实施日期：

4．7外出公干严禁打的。如有特殊情况（如取款、取/送卡等）需要打的的，应先报告主管、经理，由主管、经理请示主管总监批准后方可打的。否则的士费不予报销。

5.报销程序

5．1员工出差的，当天填报车费报销单后报主管、经理，部门（项目）主管、经理安排文员电话核实，主管、经理审核后报财务复核费用数额，再报主管副总核准。

5．2部门（项目）主管、经理出差的，当天填报后报主管总监，由主管总监安排人员核实,总监审核后报财务复核,再报主管副总核准。

5．3总监公干车费直接报财务复核，再报分管副总批准。

6．检查

6．1部门（项目）主管、经理应及时安排人员对员工公

干情况进行检查或抽查，以确认该员工是否按计划安排出差。

6．2检查人员必须就检查情况做好记录，登记于《员工出差检查表》上。

下一页

第三篇：出租车费管理规定

出租车费管理规定

第一章总则

第一条 为加强出租车费用管理，节约开支，规范费用报销程序，特制订本规定。

第二条 出租车费是指公司工作人员因公务活动，乘坐出租车而发生的费用。

第三条 本办法适用于公司在职工作人员，因公务活动，在市内所发生的出租车费用。葫芦岛市外发生的出租车费,以及出差、休假、报到、加班等活动，按照公司《公出管理办法》的规定执行。

第二章出租车费的管理

第四条 公司三职等以上领导发生的出租车费实报实销。

第五条 部门出租车费的管理

（一）部门出租车费实行限额管理。费用限额由公司根据各部门工作计划及其在岗人员进行核定，并报经公司预算管理委员会审批。费用限额具体由各部门负责人根据本部门不同工作岗位的实际情况进行管理和使用。

（二）部门出租车费管理的原则。出租车费实行“总额控制，部门审批，集中报销”的原则。

第六条 出租车费报销程序

（一）公司三职等及以上领导发生的出租车费由行政管理部门负责整理、审批并集中到公司财务管理部门报销。

（二）各部门发生的出租车费由其指定的专人（名单报财务处备案）负责整理，填报费用统计表，经部门负责人审批后，集中到公司财务管理部门报销。

第七条 出租车费报销的时间要求。各部门须在次月5号之前（节假日顺延），将费用报销单据送达财务处履行报销手续。

第八条 下列出租车费不预报销：

（一）未经主管领导特批的包车费；

（二）超过报销期限未报销的出租车费及未经主管领导在出租车票上签字的出租车费。

第三章出租车费考核及奖惩

第九条 审批后的费用限额纳入部门费用考核指标。

第十条 部门费用限额节约部分，将给予其50%的奖励。超过预算的费用，原则上不予报销。因特殊情况确需报销的，须报公司总裁/总经理审批。

第十一条 本规定自201X年x月xx日起生效。

第四篇：关于员工春节回乡往返车费报销管理的规定

关于员工春节回乡 往返车费报销管理规定

为规范管理，进一步完善公司福利制度，提高员工福利待遇，经公司研究决定，就员工春节回乡往返车票报销的管理工作规定如下：

一、享有报销的对象

公司花名册在册且在公司就职满一年的员工。

二、报销规定

1、按照公司规定放假时间且完成公司规定的工作任务后回家的员工，公司将给予报销从公司至家乡县城止回去的路费；春节后按照公司规定时间准时回公司上班的员工，公司将报销从家乡县城至公司的回来路费。

2、入职满一年的员工，报销其票价核实金额的100%。

3、员工报销的车费必须是回自己的父母或者自己（夫妻）家庭所在地，绕道、去多处或其他地方的路费一律不予报销。

4、员工报销车票费用一律按照火车硬座票、第1页，共2页

汽车票标准报销，需提供有效的火车、汽车车票费用凭证，乘坐其他交通工具有正规票据的，一律按火车硬座标准报销。

5、办公室和财务部根据本规定内容审核车票报销费用，审核同意后，报公司领导批准。特殊情况的，需报总经理批准。

6、各部门须在春节上班后10个工作日内将车票汇总上报办公室。

7、每年的4月份发放工资时同时发放报销的车费。

*****有限公司 年 元 月

第2页，共2页

第五篇：关于2012年春节员工回乡往返车费报销管理的规定

关于2012年春节员工回乡往返车费报销管理的规定

各部门：

为规范管理，进一步完善公司福利制度，提高员工福利待遇，经公司研究，决定就2012年春节员工回乡往返车票报销的管理工作规定如下：

一、享有报销的对象

在公司就职且公司花名册在册（金华市区以外）的员工。

二、报销规定

1、按照公司规定放假时间且完成公司规定的生产（工作）任务后回家的员工，公司将按一定比例给予报销从公司至家乡县城止回去的路费；春节后按照公司规定时间准时回公司上班的员工（2012年2月2日即正月初十一上班），公司将按一定比例报销从家乡县城至公司的回来路费。

2、报销比例

2.1、2011年7月1日前入职的员工，报销其票价核实金额的100%。

2.2、2011年7月1日后入职的员工，报销其票价核实金额的50%。

3、员工报销的车费必须是回自己的父母或者自己（夫妻）家庭所在地，绕道、去多处或其他地方的路费一律不予报销。

4、员工报销车票费用一律按照火车硬座票、汽车票标准报销，需提供有效的火车、汽车车票费用凭证，乘坐其他交通工具有正规票据的，一律按火车硬座标准报销。

5、各部门要提供符合报销条件的人员清单，部门经理审核签字后在本部门（车间）以及公司公告栏进行公示三日，欢迎全体员工进行监督，公司对举报属实的将给予适当奖励。

6、办公室和财务部根据本规定内容审核车票报销费用，审核同意后，报公司领导批准。特殊情况的，需报总经理批准。

7、各部门须在春节上班后10个工作日内将车票汇总上报办公室。

8、公司在2012年3月下旬发放2月份工资的工资时同时发放报销的车费。

金华济元一达机械有限公司

办 公 室

2012年1月11日