工程资金监管协议

第一篇：工程资金监管协议

工程资金监管协议 发包人：河北省高速公路石安改扩建筹建处（以下简称“甲方”)

承包人：重庆市博海建设工程（集团）有限公司河北省高速公路石安改扩建FJ9

项目经理部(以下简称“乙方”)

经办银行：中国建设银行股份有限公司邢台桥东支行(以下简称“丙方”)为了促进河北省石家庄至磁县（冀豫界）公路改扩建工程的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据河北省石家庄至磁县（冀豫界）公路改扩建工程合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：

1、资金管理的内容

（1）本项目资金管理以“指定开户、专户存储、专款专用、银行监督”为原则；

（2）乙方为完成河北省石家庄至磁县（冀豫界）公路改扩建工程成立的项目经理部在丙方开设银行结算账户；

（3）甲方应按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入乙方在丙方开设的帐户；

（4）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于河北省石家庄至磁县（冀豫界）公路改扩建工程；

（5）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的账户资金使用情况进行监督；

（6）为监督资金使用，乙、丙方愿积极配合和支持甲方实施财务检查和审计监督；

（7）为提高资金监管效果，乙、丙方愿按照甲方要求提供有关财务资料，反馈监管信息。

2、甲方的权责

（1）按照河北省石家庄至磁县（冀豫界）公路改扩建工程合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；

（2）及时审核乙方报审的资金使用计划，并抄送丙方；

（3）在发现乙方将本项目资金挪用、转移或资金流向异常时，甲方有权中止工

程支付，直至乙方改正为止；

（4）审查乙方提供的购货和服务合同、协议和发票，检查其所购材料设备和服

务内容是否用于河北省石家庄至磁县（冀豫界）公路改扩建工程项目建设，并以此为根据进行资金使用审批；

（5）根据乙方与劳务分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符

合有关条件，并以此为根据进行资金使用审批；

（6）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲

方有权随时终止本协议；

（7）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

3、乙方的权责

（1）项目经理部成立以后，乙方应按照甲方要求尽快在丙方开设账户；

（2）确保本项目资金专款专用，不得发生挪用、转移资金的现象；保证不通过

权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用在丙方开立账户的资金；

（3）在本项目交工验收前的建设期间，不以预提设备折旧、材料摊销、上缴利

润、上级单位管理费等任何理由转移、挪用、截留资金；

（4）依据建设合同及施工进度计划编制资金使用计划，于每月25日前报送甲方

审批，作为次月用款依据。如有变化，于每月10日前报送资金使用调整计划，经甲方审批后，作为当月用款调整依据；

（5）办理银行付款业务时，必须将付款单据送交丙方，由丙方负责办理付款手

续；

（6）及时足额支付农民工工资，定期接受甲方对其农民工使用及工资支付情况的检查。

4、丙方的权责

（1）成立河北省石家庄至磁县（冀豫界）公路改扩建工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；

（2）按照甲方核准的资金使用审批意见，为乙方办理现金提取和转账业务；

（3）对于乙方超资金使用计划外项目、用途和支付对象的用款，有权拒绝并及

时向甲方反映；

（4）每月5日前将乙方上月的支付情况整理后书面报送甲方。

5、违约规定

（1）乙方违反上述规定转移、挪用、截留或套取资金，甲方有权采取措施予以纠正，并扣除违约金额2%的违约金；情节严重的，甲方有权终止合同，按照合同专用条款处理；

（2）丙方资金监管不力，违反本协议规定办理资金支付，情节严重者，甲方有权撤销银行账户乃至追究法律责任。

6、甲、乙、丙三方都应履行保密责任不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位和个人。

7、本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。

8、本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

9、本协议正本三份、副本六份。合同三方各执行正本一份，副本两份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

附：资金使用计划表及01-06表

发包人：河北省高速公路石安改扩建筹建处（盖单位章）

负责人或其委托代理人：签字年月日 承包人：：重庆市博海建设工程（集团）有限公司河北省

高速公路石安改扩建FJ9项目经理部（盖单位

章）

负责人或其委托代理人：签字年月日

开户银行：______（盖单位章）

负责人或其委托代理人：______签字年月日

第二篇：工程资金监管协议格式

附件八

工程资金监管协议格式

（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人制订的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）

工程资金监管协议

发 包 人：（以下简称“甲方”）承 包 人：（以下简称“乙方”）经办银行：（以下简称“丙方”）

为了促进（项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据（项目名称）合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：

1.资金管理的内容

（1）乙方为完成（项目名称）工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户；

（2）甲方应将按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入乙方在丙方开设的账户；

（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于（项目名称）；（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。

2.甲方的权责

（1）按照（项目名称）合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；

（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；

（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；

（4）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。3.乙方的权责

（1）项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；

（3）办理材料、设备等采购业务金额在万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；

（4）用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；

（5）向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；（6）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。

4.丙方的权责

（1）成立（项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；

（2）根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于（项目名称）工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（3）根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（4）根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时转告甲方；

（5）定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。

5.甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。

6.本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。

7.本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

8.本协议正本三份、副本份。合同三方各执正本一份、副本份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

发包人：（盖单位章）

法定人或代表其委托代理人：（签字）年月日

承包人：（盖单位章）

法定人或代表其委托代理人：（签字）年月日

经办银行：（盖单位章）法定人或代表其委托代理人：（签字）年月日

第三篇：工程资金监管协议(格式)

工程资金监管协议

发 包 人：（以下简称“甲方”）承 包 人：（以下简称“乙方”）经办银行：（以下简称“丙方”）

为了促进工程的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据工程施工合同（合同编号：）合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：

1.资金管理的内容

（1）乙方为完成工程成立的项目经理在丙方开设基本结算户；

（2）甲方应按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入乙方在丙方开设的账户；

（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于；

（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。

2.甲方的权责

（1）按照合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；

（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权终止工程支付，直至乙方改正为止；

（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；

（4）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

3.乙方的权责

（1）项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；

（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金。

（3）办理材料、设备等采购业务金额在万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；

（4）用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；

（5）向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；

（6）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。

4.丙方的权责

（1）成立工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；

（2）根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（3）根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（4）根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（5）定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方；

5.甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。

6.本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。

7.本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

8.本协议正本三份、副本份。合同三方各执正本一份，副本份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

发包人：（盖单位章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：（签字）

日期：年月日

承包人：（盖单位章）法 定 代 表 人

或其委托代理人：（签字）

日期：年月日

经办银行：（盖单位章）法 定 代 表 人

或其委托代理人：（签字）

日期：年月日

第四篇：资金监管协议

专用资金账户监管协议

甲方（贷款人）：

乙方（借款人）：

丙方（银行）：

为规范****公司在参与***业务上贷款资金的管理，确保**资金安全、合理、有效使用，经甲、乙、丙三方在平等自愿的基础上进行了充分协商，并在各方协商一致的情况下，制定如下协议条款，共同遵照执行。

第一条 甲方权利义务

一、甲方应积极为乙方提供符合“*******”规定的各项****资金的贷款服务。

二、甲方应向丙方提供审查资金用途所需的有关资料。

三、甲方有权对本协议的执行情况进行检查。

四、未经甲方书面同意，乙方擅自将贷款资金挪作其他经营业务，甲方有权停止贷款资金的发放。

第二条乙方权利义务

一、乙方拥有贷款资金的所有权和专项使用权。

二、乙方须在甲方指定银行开立专项结算账户。

三、乙方应接受甲方对贷款资金结算的管理监督和检查。

四、乙方应向单位所在地支行级及其以上级别的商业银行申请办理动员预付款银行保函和银行履约保函，在提交甲方和丙方审查合格后，方可按规定的程序办理动员预付款支付手续。

五、乙方应按本协议约定的期限和方式向甲方报送当月用款计划和。

六、乙方的所有合同或协议（包括分包合同、材料供应合同、设备的购买合同等），必须报甲方计划合同处、财务资产处核备，并抄送丙方一份。

七、乙方必须保证贷款资金的安全、合理、有效的使用，未经甲方批准不得以任何名义转移贷款资金，否则甲方有权停止与乙方的贷款合同。

八、甲方委托丙方对乙方贷款资金的支付进行监督管理，即乙方在丙方开设的贷款专用账户内的贷款资金要全部用于政府采购业务的资金结算，否则，丙方有权拒绝支付。

第三条丙方权利义务

一、丙方应为甲方和乙方提供优质服务，不得无理压票压汇压款，应配备专管员提供资金结算咨询服务。有义务接受甲方对贷款资金管理、监督。

二、丙方应配合甲方对乙方贷款资金监督管理。

三、丙方有权在乙方违反贷款合同规定、擅自转移贷款资金时，按照甲方要求从乙方结算账户中划转等额款项进入专户存储。专户存款未经甲方的书面批准不得支用。

第四条 违约责任

乙方未经甲方同意将核算专项账户内的贷款资金挪用，作为政府采购业务以外的支出时，应按挪用资金金额的5%向甲方支付违约金，同时视挪用金额大小、性质等情况，终止贷款合同。

第五条 协议生效

本协议自三方签字盖章之日起生效，至贷款偿还后自动失效。

第六条 协议文本数量

本协议一式三份，甲、乙、丙三方各持一份。未尽事宜，三方另行协商。

甲 方：乙 方：丙 方：

法定代表人法定代表人法定代表人

或授权代理人 ：或授权代理人 ：或授权代理人 ：：

2012年 月 日2012年 月 日2012年 月 日

第五篇：资金监管协议_

工程资金监管协议书

甲方：************************

乙方：*************************

为确保项目资金专款专用，保证工程质量和进度，根据《中华人民共和国合同法》以及甲乙双方签订的《建设工程施工劳务分包合同》，甲乙双方就工程资金监管事项协商一致，订立如下协议：

一、乙方必须开设与签订合同单位名称一致的银行结算账户。如果甲方有指定银行，乙方须在甲方指定银行开户。

二、为体现风险共担、利益共享的原则，甲方视业主拨付资金情况，按合同约定向乙方支付工程款。发生业主不能付款情形，乙方不认为是甲方违约，对因此产生的迟延付款不主张利息、违约金。

三、乙方必须将甲方所拨资金用于本项目建设，保证不外借、挪用、转移资金。严禁使用本项目资金购置设备。

四、为保证工程质量进度，甲方有权对乙方的资金流向进行监控，监控范围包括农民工工资、构成工程实体的主要材料费、机械租赁费等大额款项，以及在当地的其他欠款，包括但不限于房租、水电费、临时占地费等。

1、乙方保证不拖欠农民工工资，并承诺采用银行代发工资的方式，按期支付。甲方可以协助乙方办理代发工资事宜。

2、乙方没有办理工资代发业务时，甲方有权代乙方支付农民工工资，这种发放并不表示甲方与乙方工人构成劳动关系，乙方应提供授权及相关资料。

3、甲方有权采用委托付款的方式将监控范围内的款项代乙方支付到与乙方就本工程有经济业务往来的第三方。

4、乙方必须及时向甲方提供监控流向所需相关资料，包括：施工进场前提供农民工身份证等人员信息；支付农民工工资时提供加盖单位公章并有被授权人签字的工资单、付款委托书；发放后提供银行代发工资业务回单原件；代付其他款项时提供付款委托书、与第三方合同等。乙方保证提供所有资料真实有效，否则由此引发的一切责任和损失均由乙方承担。

五、甲方发现乙方将本项目资金外借、挪用、转移，或存在套取资金嫌疑时，有权中止资金支付，并视情节采取终止合同、清退出场等措施，由此引发的一切责任和损失均由乙方承担。

甲方（章）乙方（章）

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

联系电话：联系电话：