资金申请报告大纲

第一篇：资金申请报告大纲

资金申请报告格式

第一章 总论..................错误！未定义书签。

1.1 项目概况................错误！未定义书签。

1.1.1 项目名称....................错误！未定义书签。

1.1.2 建设性质....................错误！未定义书签。

1.1.3 项目承办单位情况...........错误！未定义书签。

1.1.4 建设地点....................错误！未定义书签。

1.1.5建设规模及内容、产品方案..........错误！未定义书签。

1.1.6项目总投资.................错误！未定义书签。

1.1.7资金筹措.....................错误！未定义书签。

1.1.8项目资金安排.............错误！未定义书签。

1.1.9建设期限.....................错误！未定义书签。

1.1.10项目效益...................错误！未定义书签。

1.2编制依据.................错误！未定义书签。

1.3项目主要技术经济指标..............错误！未定义书签。

第二章 项目申请理由及政策依据................错误！未定义书签。

2.1建设背景.................错误！未定义书签。

2.1.1国家产业政策.............错误！未定义书签。

2.1.2地方发展规划.............错误！未定义书签。

2.1.3行业发展现状.............错误！未定义书签。

2.2项目申请理由................错误！未定义书签。

2.2.1项目建设弥补国内该项领域的空白.....错误！未定义书签。

2.2.1项目建设推动国内产品的认证标准化........错误！未定义书签。

2.3.3项目建设将替代进口，推进技术装备自主化..........错误！未定义书签。

2.3.4项目建设将形成国内首个规模化生产基地.......错误！未定义书签。

2.4.5项目建设是企业自身发展的需要.........错误！未定义书签。

2.4.6项目建设有助于拉动当地经济发展和就业.......错误！未定义书签。

2.3政策依据.................错误！未定义书签。

2.3.1 资金申请报告编制依据..........错误！未定义书签。

2.3.2政策支持依据.............错误！未定义书签。

2.3.3资金的使用政策................错误！未定义书签。

第三章 项目建设单位基本情况.............错误！未定义书签。

3.1 建设单位概况...............错误！未定义书签。

3.2 企业组织机构...............错误！未定义书签。

3.3企业技术能力................错误！未定义书签。

3.4公司法人简介................错误！未定义书签。

第四章市场分析.....................错误！未定义书签。

4.1 产品需求分析...............错误！未定义书签。

4.1.1 产品市场前景分析...........错误！未定义书签。

4.1.2 产品价格预测............错误！未定义书签。

4.2 营销策略、方案、模式.............错误！未定义书签。

4.2.1 营销策略....................错误！未定义书签。

4.2.2 营销方案....................错误！未定义书签。

4.2.3 营销模式....................错误！未定义书签。

4.3 本项目市场竞争优势.................错误！未定义书签。

4.3.1国内技术优势.............错误！未定义书签。

4.3.2渠道优势.....................错误！未定义书签。

4.3.3劳动力优势.................错误！未定义书签。

第五章 项目建设条件落实情况.............错误！未定义书签。

5.1前期准备工作................错误！未定义书签。

5.1.1 完成项目备案............错误！未定义书签。

5.1.2符合城市建设部门规划许可..........错误！未定义书签。

5.1.3建设用地落实.............错误！未定义书签。

5.4.4通过环境影响评价批复...........错误！未定义书签。

5.2技术落实条件................错误！未定义书签。

5.3原材料资源保障...................错误！未定义书签。

5.4基础设施条件................错误！未定义书签。

5.4.1 交通.....................错误！未定义书签。

5.4.2 供电.....................错误！未定义书签。

5.4.3 供水.....................错误！未定义书签。

5.4.4 通讯.....................错误！未定义书签。

第六章 项目建设方案...............错误！未定义书签。

6.1 建设规模和内容..................错误！未定义书签。

6.1.1 建设规模和产品方案..............错误！未定义书签。

6.1.2 建设内容....................错误！未定义书签。

6.2 工艺（技术）方案..............错误！未定义书签。

6.2.1工艺（技术）方案概述...........错误！未定义书签。

6.2.2主要技术指标.............错误！未定义书签。

6.2.3工艺流程图.................错误！未定义书签。

6.3 总图与运输...................错误！未定义书签。

6.3.1 总平面布置................错误！未定义书签。

6.4 土建工程................错误！未定义书签。

6.4.1建设规模及内容................错误！未定义书签。

6.4.2平面及立面设计概述...............错误！未定义书签。

6.4.3结构设计.....................错误！未定义书签。

6.4.4采光...............错误！未定义书签。

6.5设备工程.................错误！未定义书签。

6.6公用、辅助及其它配套工程.............错误！未定义书签。

6.6.1建设内容.....................错误！未定义书签。

6.6.2给水...............错误！未定义书签。

6.6.3排水...............错误！未定义书签。

6.6.4供电...............错误！未定义书签。

6.6.5防雷措施.....................错误！未定义书签。

6.7项目实施进度................错误！未定义书签。

6.7.1建设工期.....................错误！未定义书签。

6.7.2项目实施进度安排............错误！未定义书签。

第七章 项目管理与招标..................错误！未定义书签。

7.1 项目组织机构...............错误！未定义书签。

7.1.1组织机构设置与职责划分..............错误！未定义书签。

7.1.2职责划分.....................错误！未定义书签。

7.1.3劳动定员.....................错误！未定义书签。

7.2 项目管理................错误！未定义书签。

7.2.1 工程监理....................错误！未定义书签。

7.2.2 质量管理....................错误！未定义书签。

7.2.3 进度控制....................错误！未定义书签。

7.2.4 资金管理....................错误！未定义书签。

7.2.5 合同管理....................错误！未定义书签。

7.2.6 项目协调....................错误！未定义书签。

7.2.7 竣工验收....................错误！未定义书签。

7.3 工程招标................错误！未定义书签。

第八章 投资估算与融资方案.................错误！未定义书签。

8.1 投资估算依据及说明.................错误！未定义书签。

8.2 投资估算................错误！未定义书签。

8.2.1 项目总投资估算...............错误！未定义书签。

8.2.2 建设投资估算............错误！未定义书签。

8.2.3 流动资金....................错误！未定义书签。

8.3 资金筹措................错误！未定义书签。

8.3.1 资金筹措来源............错误！未定义书签。

8.3.2 资金筹措可行性分析..............错误！未定义书签。

第九章 财务分析及预期效益.................错误！未定义书签。

9.1 财务评价依据...............错误！未定义书签。

9.2 基础数据................错误！未定义书签。

9.3 盈利能力分析...............错误！未定义书签。

9.4清偿能力分析................错误！未定义书签。

9.5不确定性分析................错误！未定义书签。11.6财务分析结论.....................错误！未定义书签。

第十章 风险分析及应对措施.................错误！未定义书签。

10.1 风险因素分析....................错误！未定义书签。

10.1.1 市场风险..................错误！未定义书签。10.1.2 融资风险..................错误！未定义书签。10.1.3 技术风险..................错误！未定义书签。10.1.4 建设风险..................错误！未定义书签。10.1.5 运营管理风险.................错误！未定义书签。10.2 风险及应对措施................错误！未定义书签。

10.2.1 市场风险控制措施................错误！未定义书签。10.2.2 融资风险控制措施................错误！未定义书签。10.2.3 技术风险控制措施................错误！未定义书签。10.2.4 建设风险控制措施................错误！未定义书签。10.2.5 运营管理风险控制措施...............错误！未定义书签。10.3 结论...............错误！未定义书签。

第二篇：资金申请报告编制大纲及要求

附件1

资金申请报告编制大纲及要求

一、市级工程实验室提升计划资金申请报告编制大纲

（一）项目摘要（4000字以内）

项目名称、法人概况、编制依据、组建理由、发展战略与经营计划，原工程实验室建设情况总结、下一步拟提升方向、建设内容、规模、方案和地点，主要建设条件、结论与建议。

（二）项目建设的依据、背景与意义

相关产业发展状况及趋势预测，产业发展面临的瓶颈问题，工程实验室提升建设对产业发展、结构调整将产生的影响、作用和意义等。

（三）技术发展与应用前景分析

1、国内外技术状况与发展趋势预测分析；

2、技术发展的比较（包括本单位技术水平优势和劣势、关键 1 技术突破点）。

（四）主要方向、任务与目标

1、工程实验室提升的发展战略与思路;

2、工程实验室提升的主要方向;

3、工程实验室提升的主要任务;

4、工程实验室提升的近期和中期目标。

（五）组织机构、管理与运行机制

1、项目法人单位概况（单位性质、基本结构、财务状况、运营情况，现有研发条件和产学研工作基础，近年来取得的相关重大科研、标准制定、产业化等成果和水平，在行业发展中的贡献、影响和作用情况等）；

2、机构设置与职责；

3、主要技术带头人、管理人员概况及技术团队情况；

4、运行和管理机制。

（六）建设方案

建设内容、建设规模与建设地点（包括技术方案、设备方案和工程方案等，突出产业关键共性技术开发，项目招标内容等）。

（七）节能及环境影响

1、节能分析；

2、环境影响评价。

（八）项目实施进度与管理

1、建设周期；

2、项目实施进度安排；

3、建设期的项目管理。

（九）投资估算及资金筹措方案

1、项目总投资估算表；

2、建设投资估算；

3、分年投资计划表；

4、项目资金筹措方案及其落实情况；

5、申请市政府补贴资金的具体使用方案。

项目总投资主要包括建设投资和研发费用。建设投资主要包括建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费和形成固定资产的其他建设投资等；研发费用主要包括自主研发费和委托开发费，其中自主研发费主要包括材料费、测试化验加工费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权费、劳务费、专家咨询费、研发人员费（不包括财政供养人员的工资性支出）及间接费用，委托开发费主要是指项目单位委托外单位进行研究开发所支付的费用。项目投资构成中，建设投资不低于总投资的40%，研发费用不高于60%。

（十）项目经济和社会效益分析

1、经济效益分析；

2、社会效益分析。

（十一）项目风险分析

1、技术风险；

2、技术应用及市场风险；

3、其它风险。

（十二）其它需说明的问题

（十三）相关附件

三、附件要求

项目资金申请报告根据具体情况应包括以下附件（胶装成册时请按照以下顺序依次装订）：

（一）项目单位法人注册文件、组织机构代码证；

（二）市级工程实验室或公共服务平台组建的批复和验收文件；

（三）社会投资项目的备案或核准文件；

（四）银行出具（三个月内）的自有资金存款证明文件（原件1份）；

（五）银行出具的贷款承诺文件或已签订的贷款协议或合同（若有贷款）；

（六）项目单位近三年财务审计报告（若项目单位成立时间不 5 足三年，需提供单位成立至今的财务审计报告）；

（七）项目单位近三年研发经费实际支出专项审计报告；

（八）项目单位取得具有自主知识产权科技成果的相关证明材料；

（九）技术团队成员及相关证明材料。

（十）已有仪器设备清单（标准格式见附件2）；

（十一）新增设备和软件购置清单（标准格式见附件3）；

（十二）涉及环境影响的，应提供环保部门出具的环境影响评价文件的审批意见；

（十三）申报项目使用政府补助资金招标事项计划表（标准格式见附件4）；

（十四）项目管理承诺函（标准格式见附件5）；

（十五）项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。

第三篇：资金申请报告编制大纲及要求

附件1

资金申请报告编制大纲及要求

一、市级工程实验室提升计划资金申请报告编制大纲

（一）项目摘要（4000字以内）

项目名称、法人概况、编制依据、组建理由、发展战略与经营计划，原工程实验室建设情况总结、下一步拟提升方向、建设内容、规模、方案和地点，主要建设条件、结论与建议。

（二）项目建设的依据、背景与意义

相关产业发展状况及趋势预测，产业发展面临的瓶颈问题，工程实验室提升建设对产业发展、结构调整将产生的影响、作用和意义等。

（三）技术发展与应用前景分析

1、国内外技术状况与发展趋势预测分析；

2、技术发展的比较（包括本单位技术水平优势和劣势、关键技术突破点）。

（四）主要方向、任务与目标

1、工程实验室提升的发展战略与思路;

2、工程实验室提升的主要方向;1

3、工程实验室提升的主要任务;

4、工程实验室提升的近期和中期目标。

（五）组织机构、管理与运行机制

1、项目法人单位概况（单位性质、基本结构、财务状况、运营情况，现有研发条件和产学研工作基础，近年来取得的相关重大科研、标准制定、产业化等成果和水平，在行业发展中的贡献、影响和作用情况等）；

2、机构设置与职责；

3、主要技术带头人、管理人员概况及技术团队情况；

4、运行和管理机制。

（六）建设方案

建设内容、建设规模与建设地点（包括技术方案、设备方案和工程方案等，突出产业关键共性技术开发，项目招标内容等）。

（七）节能及环境影响

1、节能分析；

2、环境影响评价。

（八）项目实施进度与管理

1、建设周期；

2、项目实施进度安排；

3、建设期的项目管理。

（九）投资估算及资金筹措方案

1、项目总投资估算表；

2、建设投资估算；

3、分年投资计划表；

4、项目资金筹措方案及其落实情况；

5、申请市政府补贴资金的具体使用方案。

项目总投资主要包括建设投资和研发费用。建设投资主要包括建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费和形成固定资产的其他建设投资等；研发费用主要包括自主研发费和委托开发费，其中自主研发费主要包括材料费、测试化验加工费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权费、劳务费、专家咨询费、研发人员费（不包括财政供养人员的工资性支出）及间接费用，委托开发费主要是指项目单位委托外单位进行研究开发所支付的费用。项目投资构成中，建设投资不低于总投资的40%，研发费用不高于60%。

（十）项目经济和社会效益分析

1、经济效益分析；

2、社会效益分析。

（十一）项目风险分析

1、技术风险；

2、技术应用及市场风险；

3、其它风险。

（十二）其它需说明的问题

（十三）相关附件

二、市级公共服务平台提升计划资金申请报告编制大纲

（一）项目摘要（4000字以内）

项目名称、法人概况、编制依据、组建理由、发展战略与经营计划，原公共服务平台建设情况总结、下一步拟提升方向、建设内容、规模、方案和地点，主要建设条件、结论与建议。

（二）项目建设的依据、背景与意义

相关产业技术、产品及市场发展状况及趋势预测，产业发展存在的共性问题，公共服务平台提升建设对产业发展、结构调整将产生的影响、作用和意义等。

（三）主要方向、任务与目标

1、公共服务平台提升的发展战略与思路；

2、公共服务平台提升的主要方向；

3、公共服务平台提升的主要任务；

4、公共服务平台提升的近期和中期目标。

（四）组织机构、管理与运行机制

1、项目法人单位概况（单位性质、基本结构、财务状况、运 4 营情况，已有技术服务条件、工作基础和取得的成果和水平，近年来为行业内企业、科研机构、政府提供公共技术服务或咨询服务的实际情况，在行业发展中的贡献、影响和作用情况等）；

2、公共服务平台提升的机构设置与职责；

3、主要技术、业务带头人、管理、研究、技术团队情况；

4、运行和管理机制。

（五）建设方案

建设内容、建设规模与建设地点（包括科研、检测及技术、信息、认证等服务条件的技术方案、设备方案和工程方案，服务内容及其合理性，项目招标内容等）。

（六）节能及环境影响

1、节能分析；

2、环境影响评价。

（七）项目实施进度与管理

1、建设周期；

2、项目实施进度安排；

3、建设期的项目管理。

（八）投资估算及资金筹措方案

1、项目总投资估算表；

2、建设投资估算；

3、分年投资计划表；

4、项目资金筹措方案及其落实情况；

5、申请市政府补贴资金的具体使用方案。

项目总投资主要包括建设投资和研发费用。建设投资主要包括建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费和形成固定资产的其他建设投资等；研发费用主要包括自主研发费和委托开发费，其中自主研发费主要包括材料费、测试化验加工费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权费、劳务费、专家咨询费、研发人员费（不包括财政供养人员的工资性支出）及间接费用，委托开发费主要是指项目单位委托外单位进行研究开发所支付的费用。项目投资构成中，建设投资不低于总投资的40%，研发费用不高于60%。

（九）项目经济和社会效益分析

1、经济效益分析；

2、社会效益分析。

（十）项目风险分析

1、技术风险；

2、技术应用及市场风险；

3、其它风险。

（十一）其它需说明的问题

（十二）相关附件

三、附件要求

项目资金申请报告根据具体情况应包括以下附件（胶装成册时请按照以下顺序依次装订）：

（一）项目单位法人注册文件、组织机构代码证；

（二）市级工程实验室或公共服务平台组建的批复和验收文件；

（三）社会投资项目的备案或核准文件；

（四）银行出具（三个月内）的自有资金存款证明文件（原件1份）；

（五）银行出具的贷款承诺文件或已签订的贷款协议或合同（若有贷款）；

（六）项目单位近三年财务审计报告（若项目单位成立时间不足三年，需提供单位成立至今的财务审计报告）；

（七）项目单位近三年研发经费实际支出专项审计报告；

（八）项目单位取得具有自主知识产权科技成果的相关证明材料；

（九）技术团队成员及相关证明材料。

（十）已有仪器设备清单（标准格式见附件2）；

（十一）新增设备和软件购置清单（标准格式见附件3）；

（十二）涉及环境影响的，应提供环保部门出具的环境影响评价文件的审批意见；

（十三）申报项目使用政府补助资金招标事项计划表（标准格式见附件4）；

（十四）项目管理承诺函（标准格式见附件5）；

（十五）项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。

第四篇：项目资金申请报告编制大纲

附件1：

项目资金申请报告编制大纲

（参考格式）

一、项目概况

包括项目建设背景、目的、意义和主要目标。此部分应明确体现申请专项资金支持的理由和政策依据。

二、承办企业的基本情况

项目法人所有制性质、主营业务；近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级；企业股份构成及主要股东概况，单位组织架构，项目主要人员基本情况；项目单位基础设施建设情况及规划，工艺装备水平，销售情况及在行业中地位，取得成果与社会效益，技术研发机构，近三年研发投入等。

三、产品市场需求及建设规模

重点是细分产品市场及重点装备、重点工程的需求情况（区分国内和国外），产品技术水平、技术来源和发展前景，国内外竞争对手情况。在产品生产纲领表中列出具体产品的型号、技术指标及生产规模。

四、项目建设方案

项目主要建设内容、规模、地点，技术方案、设备方案、工程方案及其合理性，重点设备用途、产品工艺及解决关键问题说

明，需描述采用的工艺技术路线与技术特点，设备选型，并需附设备明细表（含设备名称、规格型号、数量及价格），对于重大关键设备需进行设备单项论证。

五、项目建设进度

项目开工时间，项目建设（土建、设备购置等）进展情况，当前形象进度，影响项目按计划实施的问题，预计完成时间等。以前承担省投资项目完成或进展情况，以及与本项目的关系说明。

六、项目建设条件落实情况

项目核准/备案、土地、规划、环评、能评、自有资金等条件落实情况。

七、资金筹措及投资估算

项目总投资、投资使用方案和资金筹措方案；按国家相关标准列出投资估算表（按工程费用、其他费用、预备费、建设期利息、铺底流动资金等细项列出）。内容要全面，费用估算要合理。

八、财务经济效益测算

经济效益和社会效益分析，包括内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算，实际生产纲领和投入产出进行科学计算。

九、项目风险分析及控制

分析项目的技术、市场、经营、资金、政策等风险，对风险程度作综合风险评价，根据不同风险确定防范对策，有效控制和

减少风险。

十、附件

（一）企业法人营业执照；

（二）企业投资项目的核准或备案的批准文件；

（三）银行信用等级或资信证明，项目有银行贷款的须出具银行贷款承诺函等材料；

（四）项目自有资金和自筹资金的证明材料；

（五）环保部门出具的环境影响评价文件的批复意见；

（六）城市规划部门出具的城市规划选址意见；

（七）有新增土地的建设项目，国土资源部门出具的项目用地预审意见；

（八）节能审查部门出具的节能审查意见；

（九）经审计的项目法人近三年的财务报表（包括损益表、资产负债表、现金流量表）；

（十）设备采购清单；

（十一）项目开工的进度及生产情况等证明材料,以前承担省投资项目的竣工验收等材料；

（十二）项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明；

（十三）根据有关规定应提交的其他文件、资料。

第五篇：文化产业项目资金申请报告编制大纲

内容概况CONTENT OVERVIEW

根据国家发改委的相关规定，资金申请报告是指向国家及各级地方政府申请政策性补助资金的专项报告，一般根据资金渠道的不同、性质的差异对资金申请报告的要求也不尽相同。一般地说，资金申请报告都要经过各级政府主管部门组织的审查、评估和筛选。

《文化产业项目资金申请报告》通过介绍文化产业项目单位的基本情况和财务状况反映项目单位资金面情况，通过分析国家宏观、中长期规划、产业政策以及地方政策等，论证项目政策支持背景及获取资金支持的政策依据，通过详实介绍项目情况，反映项目建设背景、建设内容、建设规模、投资规模、技术工艺先进性、规划进展情况、组织情况、相关应对机制（如环保、节能、资源利用等），着力分析项目存在的价值和前景，深度透析项目的社会和经济效益，形成申请资金可行性的充足论据，是专门针对文化产业项目获取政府资金支持的专业报告，其核心价值体现在：

——作为文化产业项目被资金支持主管部门审批决策的依据；

——作为文化产业项目相关资金筹措（例如申请其他资金支持的辅助材料）的依据；

——作为文化产业项目后续工作开展的依据。

报告目录REPORTS DIRECTORY

第一部分 文化产业项目背景信息

一、文化产业项目概况

（一）项目名称

（二）项目的承办单位

（三）承担可行性研究工作的单位情况

（四）项目的主管部门

（五）项目建设内容、规模、目标

（六）项目建设地点

二、项目承担单位的基本情况和财务状况

包括所有制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行

信用等级、项目负责人基本情况及主要股东的概况

第二部分 文化产业项目建设背景、必要性

这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

一、文化产业项目建设背景

（一）国家或行业发展规划

（二）项目发起人以及发起缘由

（三）……

二、文化产业项目建设必要性

国内外现状和技术发展趋势，对产业发展的作用与影响，产业关联度分析，市场分析;

（一）……

（二）……

（三）……

（四）……

三、文化产业项目建设可行性

（一）经济可行性

（二）政策可行性

（三）技术可行性

（四）模式可行性

（五）组织和人力资源可行性

第三部分 文化产业项目优势

一、组织优势

二、技术优势

涉及成果来源及知识产权情况、已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限、技术或工艺特点

以及与现有技术或工艺比较所具有的优势、该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用等。

三、市场优势

四、模式优势

五、其他优势

第四部分 文化产业项目产品规划

一、文化产业项目产品产能规划方案

二、文化产业项目产品工艺规划方案

（一）工艺设备选型

（二）工艺先进性说明

（三）工艺流程

三、文化产业项目产品营销规划方案

（一）营销战略规划

（二）营销模式

（三）促销策略

第五部分 文化产业项目建设规划

一、文化产业项目建设地

（一）文化产业项目建设地地理位置

（二）文化产业项目建设地自然情况

（三）文化产业项目建设地资源情况

（四）文化产业项目建设地经济情况

（五）文化产业项目建设地人口情况

二、文化产业项目土建总规

（一）项目厂址及厂房建设

（二）土建总图布置

（三）场内外运输

（四）项目土建及配套工程

（五）项目土建及配套工程造价

（六）项目其他辅助工程

三、文化产业项目建设环境保护方案

四、文化产业项目建设节能方案方案

五、文化产业项目建设消防方案

六、文化产业项目建设生产劳动安全方案

七、各项建设条件落实情况

包括环境保护、资源综合利用、节能措施、原材料供应及外部配套条件落实情况等;其中节能分析

第六部分 文化产业项目组织实施情况

一、文化产业项目组织

（一）组织形式

（二）工作制度

二、文化产业项目劳动定员和人员培训

（一）劳动定员

（二）年总工资和职工年平均工资估算

（三）人员培训及费用估算

三、文化产业项目实施的各阶段

（一）建立项目实施管理机构

（二）资金筹集安排

（三）技术获得与转让

（四）勘察设计和设备订货

（五）施工准备

（六）施工和生产准备

（七）竣工验收

四、文化产业项目实施进度表

第七部分 文化产业项目财务评价分析

一、文化产业项目总投资估算

二、文化产业项目资金筹措

一个建设项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段，资金筹措工

作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式

从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。

并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中，应对下列内容加以说明：

（一）资金来源

（二）项目筹资方案

三、文化产业项目投资使用计划

（一）投资使用计划

（二）借款偿还计划

四、项目财务评价说明&财务测算假定

（一）计算依据及相关说明

（二）项目测算基本设定

五、文化产业项目总成本费用估算

（一）直接成本

（二）工资及福利费用

（三）折旧及摊销

（四）工资及福利费用

（五）修理费

（六）财务费用

（七）其他费用

（八）财务费用

（九）总成本费用

六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算

（一）销售收入

（二）销售税金及附加

（三）增值税

（四）销售收入、销售税金及附加和增值税估算

七、损益及利润分配估算

八、现金流估算

（一）项目投资现金流估算

（二）项目资本金现金流估算

九、不确定性分析

在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的可靠性，这就是不确定性分析。

根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可

行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视项目情况而定。

（一）盈亏平衡分析

（二）敏感性分析

第八部分 文化产业项目财务效益、经济和社会效益评价

一、财务效益评价

内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估。

二、经济效益评价

（一）经济费用效益或费用效果分析

（二）行业影响分析

（三）区域经济影响分析

（四）宏观经济影响分析

三、社会效益评价

（一）社会影响效果分析

（二）社会适应性分析

（三）社会风险及对策分析

第九部分 资金申请报告附件

企业营业执照

企业经营状况相关文件(损益表、资产负债表、现金流量表)

银行出具的贷款承诺(省级分行以上)文件或已签订的贷款协议或合同;地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件;

技术来源及技术先进性的有关证明文件;

环境保护部门出具的环境影响评价文件的审批意见;

节能、土地、规划等必要文件;

项目核准或备案文件(在有效期内且未满两年);

已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料;项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明