2021酒店财务职责[大全]

第一篇：2021酒店财务职责[大全]

酒店财务需要通晓财务、采购、会计、金融、税务知识，掌握法律相关知识，熟练运用会计电算化，熟悉使用财务软件。以下是小编精心收集整理的酒店财务职责，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

酒店财务职责11、建立符合酒店实际的财务运作体系。

2、严格资金管理，保证资金安全。

3、每月按时出具并分析财务管理报告，为运营管理提供决策依据。

4、优化存货管理体系。

5、审核并确保账账相符、账实相符。

6、处理好涉税事务，使酒店的涉税风险降到最低。

7、领导安排的临时工作。

酒店财务职责21、监督考核景区各业态有关部门的财务收支、资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果，保护景区财产，维护财经纪律。

2、领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，建立良好的财务工作秩序。

3、通过财务分析，指导开源节流，提出挖潜措施，积极开辟财源,组织全景区及各业态的经济核算，对重要经济事项作出效益评价，参与主要经济合同的谈判，并监督其执行情况。

4、编制财务收支、成本费用等计划和预算，负责各项经营计划的协调平衡，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进意见。

5、组织制定景区各业态财务管理制度和会计核算制度，严格会计监督，支持财务人员依法履行职责。

6、控制物品的采购、收货、库存、发放等工作，建立健全必要的规章制度，确保所有进货价廉物美、库存适量和物尽其用。

7、定期向上级管理人员如实反映景区各业态经济活动和财务收支情况，正确及时地提供管理信息，作为改善公司经营管理决策的依据。

酒店财务职责3

(1)严格按照集团财务制度和审批流程开展财务工作。

(2)核查酒店各项对内财务报表。

(3)负责酒店内审工作并协助会计做税务工作。

(4)审核酒店各项收入和费用的准确性。

(5)每月制作酒店财务报表。

(6)发票购买及管理。

(7)酒店印章及证照管理。

(8)跟进应收账款。

(9)审核酒店物资采购出入库，协助仓库管理员做好仓库台账。

(10)定期进行酒店资产盘点。

酒店财务职责41、主持酒店日常财务、会计及税务管理工作，管理监督基础财务的工作质量;

2、建立酒店的会计核算体系，制定会计核算制度及财务管理制度，并监督执行;

3、编制实施企业预决算、财务收支和资金筹措计划，负责成本核算和控制;

4、定期组织资产清查盘点，保证财产安全;

5、确保资金的有效管理，加速资金周转，考核资金使用效果，规避资金和__风险;

6、完成各项财务结算、会计核算，上报财务执行情况，为管理层提供分析数据;

7、定期清理往来帐户，及时催收和清偿款项，做好帐务核对，组织审计工作;

8、负责部门团队建设及员工培养，制定财务内部相关指标，做好绩效考核管理;

9、全面负责帐务问题处理及税务的协调工作，维系好与银行及税务机关的关系。

酒店财务职责51、负责酒店全盘账务的处理及公司各往来账务的核对;

2、独立负责税务关系的处理，维护好与税务专管关系及报税处理;

3、编制各类报表(资产负债表、现金流量表、利润表);

4、负责日常费用报销等单据的核对、年度汇算清洁表的制作及酒店内各物品的管理和各盘点表的制作;

5、组织资金回收、定期进行财产、物资和材料的盘点工作。

酒店财务职责61、根据各类原始凭证完成记账工作;

2、做好财务报表及各类分析报表编制上报工作;

3、做好酒店经济指标分析工作;

5、监督酒店做好税务申报工作;

6、严格执行酒店各项规章制度和政策，根据酒店财务制度审核各项费用报销单据;

7、完成上级安排的其他工作。

酒店财务职责71、担任事业部财务部负责人，对酒店管理公司进行财务管理，预算管理，收入(区分收入来源)成本分析，费用审核等总体把握

2、主持公司财务报表的编制工作，运用财务数据，信息进行财务分析，考核经营成果，及时发现经营管理中出现的问题，并且为CEO的决策提供合理的建议

3、有效地监督，检查财务制度的执行情况，做好日常门店财务问题咨询管理

4、负责合同签章，财务审核等相关工作。

5、做好财务部的人员管理工作。

2021酒店财务职责

第二篇：财务职责

（一）财务科科长职责

1、在公司领导下主持财务科工作。组织本科人员的政治、业务学习，提高全科人员的政治思想素质和业务水平。负责检查、考核本科人员岗位职责的履行情况。

2、制定本科的学期、学年工作计划，组织实施，做好学期、学年工作总结。

3、组织编制学期和学年经费预算和决算。审核月、季、年会计报表和其他有关资料。

4、对全校各部门的经济活动组织检查、监督和指导，提出改进的建议，挖掘增收节支潜力，提高经济效益。

5、制定学校财务制度，完善财务管理，防止违纪违规情况的发生。

6、经常向学校领导汇报财务工作，参与经费预测和分配实施工作，当好领导的参谋。积极组织本科人员完成领导交办的工作任务。

（二）会计职责

1、熟悉国家财经法律、法规、会计制度和本单位财务制度。负责各项会计事务工作的处理，做到科目准确，数字真实、凭证完备装订整齐、帐目清晰、记帐及时、日清月结，科学管理会计档案。

2、及时准确编制会计报表和预决算，做到帐表相符，有分析说明。

3、严格执行财经制度和开支标准，审核原始凭证，控制计划外开支，及时清理债权债务。

4、审核固定资产，低值易耗品及材料的验收、入库、报废等手续和有关帐目。

5、复核基建及零星工程的预决算，参加工程的竣工验收工作。参与拟定或审查经济合同。

6、负责工资、各种津贴的制表。课时补助和节假日慰问金的复核、汇总工作，负责住房公积金、养老保险、失业保险、医疗保险、个人所得税等的核算和缴交工作。负责差旅费、医疗费报销凭证的审核工作。

7、积极完成领导交办的其他工作任务。

（三）出纳职责

1、熟悉国家财经法律、法规、会计制度和本单位财务制度。

2、严格执行现金管理和银行结算制度，负责办理现金收付和银行结算业务，稽核收付款凭证，办理款项收付。做到库存现金不超过银行核定的限额。

3、及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结，帐款相符。每月终银行存款余额要与银行对帐单相符，如有差错要及时查询处理。及时向会计提交银行、现金收付报告单。

4、负责工资的分发和各种津贴的发放工作。

5、负责现金、各种有价证券、空白支票、空白收据的保管工作，如有短缺要负赔偿责任。

6、积极完成领导交办的其他工作任务。

第三篇：酒店财务管理制度

会理县润铭酒店

财务管理制度

制度编号： 拟制部门：财务部 审 核 人： 批 准 人：

概述

财务管理办法是酒店在财务管理业务、会计制度的基础上，结合业务需要所订立的运作规条。本管理办法所包括的规定内容，酒店所有员工必须遵守，不得违犯，或以任何形式蓄意背离原意，以致虚应或走样。

财务管理办法的内容，包括各项管理办法的细则都是财务管理业务上用以规范业务运作标准，使用符合酒店业务运作要求。这些管理办法的制定，在原则和方向上，应依循和符合会计制度的规定和精神。如遇财务管理办法与会计制度的规定内容产生茅盾或不一致时，应以会计制度的规定执行。财务管理办法的相关部分应停止执行，并由酒店财务经理根据会计制度的规定及时作出修订。

财务部部门职能

一、遵守国家财经法律、法规，严格执行国家各种财务管理制度，完善酒店财务管理制度。

二、负责酒店资金的筹集、运用、组织、调度。统一安排资金的使

用。及时将变动情况向股东报告。

三、负责财务预算的组织、编制、综合平衡和统一汇总。

四、负责酒店各项财产物资的登记、核对、检查和督导。

五、负责酒店的经营成本、费用、利润的核算，按时编制各类会计

报表，并进行财务分析，生成财务分析报告，报股东审核。

会计核算管理制度

一、会计核算原则

1、遵守国家的《会计法》和《企业会计准则》。

2、酒店的会计采用公历年制。即自公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计。会计月度为自公历1月1日起至1月30日为一个会计月度。

3、会计记账采用借贷复式记账法。

4、会计核算以权责发生制为基础。即凡是本期已经实现的收益和已经使用的费用，不论款项是否收付都应作为本期的收益与费用入账。凡不属于本期的收益与费用，即使已在本期收付都不应作为本期的收益与费用处理。

5、一切会计凭证、账薄、报表等各种会计记录以实际发生的经济业务为依据并做到手续齐备、内容完整、及时准确，如实反映酒店的财务状况和经营成果。

6、以人民币为记账本位币。会计凭证、会计账簿、会计报表均采用中文书写。

7、收入和费用须符合配比原则在同一时期内登记入账不能脱节不能提前或滞后。

8、会计处理方法前后各期应保持一致不得随意改变改变时必需经过批准后方可执行。

9、划清资本性支出与收益性支出的界限不能相互混淆。

二、会计科目

1、资产类

酒店的资产是酒店拥有或控制的能以货币计量的经济资源。包括现金、银行存款、应收及预付款项、存货、原材料、低值易耗品、物 料用品、库存商品、固定资产、无形资产、待摊费用、长期待摊费用。

2、负债类

指酒店所承担的能以货币计量，需以资产或劳务偿还的债务。包括银行借款、应付及预收款项、应交税金、应付工资、预提费用、其他应付款。

3、损益类

指对酒店收入、费用、利润的核算。包括营业收入、营业成本、营业费用、管理费用、营业税金、营业外收支。其中营业费用包括：工资、福利费、办公费、物料消耗、绿植费、服装费、水电费、电话费、差旅费、汽车费用、维修费、燃料费、低值易耗品摊销、其他

4、权益类

包括实收资本、资本公积、未分配利润。

三、会计凭证与会计账簿

1、每发生一笔经济业务，必须取得或填写原始凭证，各种原始凭证必须做到内容真实、手续完备、数字准确。自制的原始凭证需由经办业务部门负责人和经办人签字。

2、记账凭证为统一转账凭证，各种记账凭证必须填明日期、编号、内容摘要、会计科目、金额等。经过制单人、指定的审核人员和会计部负责人签字后，据以记账。

3、各种记账凭证连同所附的原始凭证，均须写明凭证种类、张数、起止号码、所属、月度、并由有关人员签字，不得丢失。

4、由手工记录的账簿和会计凭证不得刮、挖、擦、补、或用褪 色药水消除字迹发生错误时应根据错误性质和具体情况采用划线或另行填制凭证的方法予以更正时应由记账人员在更正处签名或盖章。

5、各项账簿必须根据审核无误的原始凭证、记账凭证、凭证汇总表进行登记要逐项记载日期、编号、内容摘要、金额等等。

现金管理制度

酒店的资金收支必须按本制度的规定办法管理。违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定给予处分，并追究应负的经济责任。

1、现金管理遵循“钱账分管、钱票分管”的原则由会计管账，出纳管钱。

2、每项现金收入必须由会计开出票据出纳收现并在票上盖上“现金收讫”章。

3、出纳必须保证现金的安全完整，防止遗失和盗窃。

4、出纳必须依据有经办人签字、会计审核、总经理审批的凭 据付款。

5、出纳负责现金日记账、银行日记账登记工作及时核对收入、支出和余额保证账实相符做到日清月结。

6、出纳所管理现金不得私自挪用贪污。

7、出纳应将当日营业收入收缴并清点正确后，及时送交银行。不得超额存放现金，限额为1000元，否则造成损失由个人赔偿。但特殊情况例外。

8、不得用不符合要求的票据抵充现金，严禁白条抵库。

9、现金结算使用范围（1）职工工资、津贴。（2）个人劳务报酬。

（3）根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等的各种奖金。

（4）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。（5）向个人收购的农副产品和其他物资的价款。（6）出差人员必须随身携带的差旅费。（7）酒店零星采购物资的支出。

10、不属于现金结算范围的款项支付一律通过银行进行转账结算。

11、个人负担。

票据管理制度

1、支票由出纳专人保管，领用支票时需填写“支票领用审批单”由部门经理审批并由财务总监签字后向出纳领用。领用人负责收回相关单据并及时到财务部办理有关报销手续。

2、原则上不允许签发空白支票，但为了满足采购需要，经总经理、财务总监审批后，在支票上填上最高限额后可以填开，但要按规定严格控制领取人员和最高限额。

3、建立支票领用登记薄，并按日期及支票号码顺序登记领用人、用途、金额、注销日期等项目。

4、发票由财务主管指定专人进行保管，并负责发放和核对。建立发票领用登记薄并定期对空白支票及领用的发票进行检查。的损失由

5、仓库验收单、领用单每月应当定期核对，交财务部入账后装订成册。

财务计划管理制度

1、结合酒店总经理办公室对酒店经济活动的安排依据计划期内的客源、货源、内务价格等变化情况，由财务部统一进行部署和规划组织领导编制、季度财务计划和财务预算。

2、依据总经理审定的战略规划和经营计划综合考虑计划期内多方面因素及历史资料，参考上年实际情况下达酒店计划指标由各业务部门组织实施。

3、财务计划的内容

（1）财务部：编制流动资金计划、营业计划、收入计划、费用计划、外汇收支计划、利润计划、偿还债务计划、基建计划、利润分配计划等。

（2）销售部及前厅部：客源计划包括外联部门、费用计划、营业计划和利润计划。

（3）餐饮部：营业计划、利润计划、费用计划、收入计划、食品及原材料采购计划、设备维修更新及购置计划等。

（4）娱乐部、歌舞厅：营业计划、利润计划、费用计划、食品原材料及商品采购计划、耗用品购进计划、设备养护计划等。（5）采购部：材料物资采购计划、工服工鞋订做计划、加工订货计划、费用计划重点应说明汽车费用等。

（6）客房部：利润计划、费用计划、用品使用计划、耗用品补充计 划、花瓶盆载及用品用具购置计划、清洁机具保养及更新计划等。（7）布草房：费用计划、布草添置计划和备品耗用计划等。（8）行政部：职工餐厅收支计划、费用计划等。

（9）工程部：燃料进货和耗用计划、水电耗用计划、设备维修计 划、零配件及工具购置计划和费用开支计划。

总办室、人事部、财务部、保安部还要编制费用开支计划。

资金筹集管理制度

1、酒店筹集资金遵守国家法律、法规及旅游饮食服务行业制度规定可一次或分期筹集。

2、酒店资金的筹集可采用向银行贷款、向其他单位临时借款、向内部职工筹集等。当酒店经营规模扩大时经总经理决定投资者增加投资额也是一种方式。

3、筹集资金的审批权限及规定

（1）酒店根据需要可用原有的固定资产作抵押。向银行或其他单 位借款应通过酒店总经理批准。

（2）借款余额不得超过酒店的实收资本重大项目或借款余额已超过实收资本20%以上的借款应单独作出可行性报告报总经理批准。（3）对各方筹集的资金应严格按借款合同规定的用途使用不得挪作他用。

（4）资金使用应严格按审批权限及规定程序办理大额开支一般要事先列入财务计划并应附有经济效益预测资料。

财务报销制度

1、一切费用均应在费用预算内开支超支费用应说明并经总经理同意后方可付款。

2、各部门费用先由经办人签字后经部门经理审签交财务部会计审核报总经理审批后到财务部报销。即：经办人签字—部门经理审签—财务部审核—总经理审批—财务部报销。

3、报销时需填写“现金付款审批单”注明报销日期、金额大小写、用途、预算金额、合同编号、收款单位收款人名称等。并将发票等原始凭证粘附其后。未取得原始发票而需预付款的应先到财务部办理借款手续。并于一周内办理报销手续。

4、（1）账单的费用是否在费用预算范围之内有否超支。（2）账单的依据是否与有关合同条文相符。（3）账单有关金额内容其计算是否正确。

（4）审查发票是否有日期、抬头人、货品名称、数量、金额是否有收款人签章、金额加计是否正确，是否附有发货清单，清单是否与入库单一致等等。

5、对于送交财务部要求付款的如水费、电费应让工程部查验水表、电表将实际耗用量与账单核对签字确认后付款。对于楼宇的保养和维修账单及一些工程小项目应附有相关部门的验收报告方可付款。

6、固定资产报销需有事先批准的购置计划事先了解价格、单位名称及账号由财务部填开支票。固定资产须建立固定资产卡片并有资产编号方可报销。

7、低值易耗品报销须有低值易耗品卡片。

8、材料物资的报销须附有发票和库房部门的验收单入库单。

财产清查制度

为加强酒店财产的管理保证酒店财产的安全完整确保资产的保值增值使会计核算建立在真实基础之上根据会计法的有关规定特制

1、酒店每年第四季度对库存材料、库存商品、低值易耗品、固定资产进行一次全面盘点。

2、仓库保管人员应当做好盘点前的准备工作登记清楚材料、低值易耗品等账薄并结好余额以便核对。

3、成立包括总办室、财务部、仓库保管人员组成的财产清查小组对各项财产物资进行逐笔登记并与账面进行核对。编制“财产盘存报告单”说明盘盈盘亏情况并向总经理报告后经批准后及时进行账务处理。

4、对于盘盈的存货应分明原因由于收发计量或核算上的误差应及时办理入账手续。对于盘亏的存货应分别情况进行处理：①属于自然损耗造成的定额内损耗经审批后计入管理费用。②属于计量差错及管理不善造成短缺和毁损由责任人进行赔偿。

5、仓库保管人员应当每月对库存的物资、商品进行一次盘点保证账实相符财务部将采取定期和不定期相结合的方式进行抽查。

6、财务部每月25日对客房部、餐饮部、娱乐部及酒吧二级库进行盘点以调整确定当月成本。餐饮部的盘点应安排在晚市闭市后进 行。

成本管理制度

1、不断培养员工的成本节约意识使其不断提高自己的业务水平节约材料。

2、财务部协同经营部门如餐饮部后厨制定每年的成本计划根据国家颁布的旅游餐饮企业毛利率等指标制定相关成本费用标准。

3、领用材料、物资必须严格遵守出库手续。

4、餐饮部行政总厨是餐饮成本控制的责任人、对成本控制负责后厨应严格遵守有关成本耗用指标并不断研究作业方法改进操作工艺流程

5、将成本费用指标以各部门主管为首以后厨为例以行政总厨为首逐层分解下达到各班、组直至个人每个人都要对成本费用控制负责做到人人有责、全员管理建立经济岗位责任制，年终进行业绩考核并与工资挂钩。

商品物资采购管理制度

1、财务部汇总编制各部门物资采购计划后交采购部一份。采购部应在批准的计划之内进行采购超计划采购应由使用部门说明情况并报总经理审批后执行。采购部门擅自采购除不予报销外还要对责任人按规定予以处罚。

2、采购程序

（1）先由使用部门根据需求填写“请购单”仓库部门在物品库存量到达最低线时也要填写“请购单”。（2）请购单经使用部门主管签字后交仓库核签由库仓库主管签字。仓库核查有无该物品或有无代用物品把好采购关如有在仓库领取即可。属于仓库自己填写的请购单仓库主管也要认真复核该物品储存量并在请购单上“请购部门主管”处签认。

（3）仓库主管核签后送财务部核查是否符合采购计划有无超支。（4）经财务部核签后报总经理或财务总监审批。一般日常经营需要金额不超过某一范围由财务总监审批非日常经营需要金额较大的采购项目除财务总监审批外还需总经理加批。总之按酒店规定执行。（5）批准的请购单送采购部采购。

（6）采购部根据请购单要求选择供应商签定订货单或合同安排采购事宜。

（7）如果采购部订购不到请购单上的物品应及时通知请购部门即使找到代用品也要事先征得请购部门同意后方可采购。即使用部门填写“请购单”—仓库核签—财务部审签—总经理财务总监审批—采购部采购。

3、采购部门应当做到货比三家在保证质量的前提下找出最优价格。对经常耗用的原材料如：鱼类、肉类、蔬菜等。采购部应当制定“商品物资价格一览表”对价格进行追踪和分析。

4、采购人员应当诚实守信认真负责督守职业道德。不得损害酒店利益。禁止吃“回扣”等现象发生一经发现除按规定给予处罚处直至开除。

5、财务部协同其他部门组成“商品物资价格调查小组”及时掌握 商品物资价格的变动情况经常对比检查采购部采购价格对经常偏离的价格要求采购部或采购人员做出解释查出舞弊行为，严厉查处直至调离本岗位或开除。

6、采购报销

（1）属于采购部到外边采购回来报销的由采购员填写“采购报销单”将发票、入库单直拨单中的财务联和结算联粘附其后，由采购员、采购主管签字后到财务部进行审核，再经总经理、财务总监审批后经财务经理签字财务部予以报销。财务部应认真审核数量、金额是否正确、计算是否准确、发票与入库单、直拨单是否相符，是否与合同相符发票是否符合报销规定。

（2）属于由供货商到财务部结账的应填写“现金付款审批单”将发票、商品物资清单、入库单或直拨单第四联，即结算联粘附其后由采购部经办人和采购主管核签后到财务部审核，经总经理审批财务部予以支付。

仓储管理制度

1、材料物资到达后库房应及时组织验收。验收员应具有丰富的专业知识和认真负责的态度实事求是爱岗敬业。

2、验收员应根据订货单和合同认真盘点数量是否短缺质量是否符合要求货物是否与合同一致。做到严禁“三无”产品入库必要时库房可协同厨房、工程部等部门一起验收。

3、验收食品、饮料时应注意食品的生产日期食品是否已到期，是否已变质和损坏。

4、物资验收完毕后应填写一式四联的“入库单”或“鲜活材料直拨单”由库管员、库房主管、送货人签字 “直拨单”须有领取部门主管、领取人、库管员、库房主管、送货人签字。入库单库管员一联、材料会计一联、财务部一联、交送货单位一联，交于财务部结账时使用。结账联应盖上库房专用章财务部结账时需收回结账联与财务部联进行认真核对无误后方可付款。

5、材料物资出库时需完善手续。出库单一式三联库房一联、使用部门一联、财务部一联。各使用部门由主管设固定领用人由领用部门主管、领用人、库房主管、库管员签字后方可办理物品出库手续。严禁先出库再补办手续更严禁无单出库一经查处严肃处理。先出库再补办手续的第一次扣发当月工资赔偿所发物品金额，第二次扣发工资并予以开除无单出库的除赔偿物品损失外扣发当月工资予以开除。

6、物品入库后应当分门别类贴识标签食品饮料应标注生产日期。

7、库房应当通风良好清洁卫生采取措施做到防火防盗。保证材料物资的安全、完整。库管员应做到物品分类摆放码放整齐依据先进先出的原则安排出库。食品、饮料要经常查看生产日期是否已到保质期、防止霉变并填写每日食品饮料状况表及时向库房主管报告。财务部将每月5日对库房检查一次，情节对保管员进行罚款。

8、为了达到既要减少资金占用又要保证物资供应仓库应制定最佳库存量即订货点库存量它根据每日耗用量、供货时间等因素来确定。达到订货点仓管员应及时提请进行采购。因未及时提请采购造成断货 以至影响正常经营的对仓管员和库房主管依据相关规定进行处罚。

十、工资管理制度

1、每月的25日由人事部汇总考勤表，26-27日进行审核，28日交财务部编制工资表，财务部计薪员28-5日编制工资表，5-10日送 各部门核签，核签完毕后经财务部经理签字后由总经理审批于每月15日发放工资。

2、计薪员把审核完毕的工资表交成本会计一份由成本会计核算各部门工资费用。

内部稽核制度

1、酒店财务部设定专人对各部门收入进行稽核。

2、营业收入稽核分日间稽核和夜间稽核。

3、稽核人员按照程序对原始凭证、记账凭证、会计账薄、会计报 表、纳税申报表及其资料进行审核。

固定资产管理制度

为保证酒店固定资产的安全完整发挥其最大使用效益特制定本制度

1、固定资产的购进须有事先批准的购置计划。

2、固定资产购进后需建立固定资产卡片注明名称、规格、编号等由采购部门一份、使用部门一份财务部登记明细分类账。

3、固定资产实行“谁使用谁管理”的归口管理政策各部门设专人负责管理部门经理为总负责人。

4、各部门应保证本部门所使用固定资产数量完整保证其使用正常监管其运转状态及时提前有关部门进行保养和维护保证其发挥最大 效益。

5、固定资产在各部门转移时需填写“低值易耗品及固定资产调拨单”并由双方部门及保管人签字后及总经理批准。未经批准部门无权私自调拨。部门间借用固定资产需有借条。固定资产的报废由使用部门提出申请，由工程部检验后确定是否报废并需经总经理批准后交回大库。使用部门无权私自处理。私自处理固定资产依法追究其经济责任。

6、财务部将对各使用部门的固定资产进行定期和不定期检查检查其数量是否短缺、有无毁损、超负荷运转又不提请维护的现象一经发现给予保管人和部门负责人相应经济处罚。

7、每年第三季度由财务部组织对全部固定资产进行一次全面清查以做到账实相符各部门应积极配合。

收银机使用管理制度

1、酒店各营业点设收银机收款记录营业收入金额汇总全日总金额。

2、营业收入须输入收银机按日汇总总金额必须和各类账单及收款员营业报告相符。

3、在使用收银机时不能将收银机作为计算器使用随便输入其他数字或作其他计算如此造成的记录、汇总额与收银报告、明细表的不符，由当班收银员负责。

4、收银员收到餐厅服务员开来的取菜单必须立即输入收银机并打印账单否则按有贪污意图论处。

5、收银员应按顺序将名细项目数额键入收银机、不得心算出总额 后键入、或将几张单子汇总后键入收银机。

6、向客人收款时应将实际收到的金额输入收银机根据收银机显示找零。

7、只有当班收银员有使用收银机的权力除此以外任何人不得以任何理由使用、接触收银机。收银主管及稽核人员因工作需要除外。

8、收银机暂不能使用时应将收银箱关闭当班收银员有事晳时离开，长期不用收银机应将收银箱现金取出。

9、输入收银机的数字若有取消或改动应按规定程序进行。

10、收银机清机职责应由非使用收银机的人员行使。

11、收银机发生故障应通知当班经理和财务主管通知专业人员修理收银员不得擅自开机修理。

12、收银机记录纸带应在即将用完之前换上以保证收银记录的完整性。

13、一般情况下严禁动用当班收入现金付款也不得发放找零备用金除非万不得已但必须填写现金支出单并经财务主管批准任何人无权于收银处借用或支取当日收入现金。

财务部岗位职责

一、财务经理岗位职责

1、负责监督编制财务预算、财务决算、现金流量表、各类会计报表等。

2、负责报销票据、会计凭证、会计报表的审核等日常业务工作。

3、负责督导酒店在经营活动中成本、定价、现金流量的控制及对 财务预算的控制。

4、负责提交会计岗位、会计机构的设置方案。建立会计核算流程和体系组织会计核算进行内部控制。

5、定期检查会计人员的工作提出会计岗位人员变动方案。

6、负责定期对会计人员进行酒店制度及业务知识方面的培训不断提高会计人员的理论水平与业务素质使之与酒店发展相适应。

7、负责财务部内部管理体系、管理制度及规章的制定。

8、负责与酒店各部门的业务联系和沟通协调与各部门之间的关系作好财务部门的服务工作。

9、协助财务总监做好工商、税务、金融、审计等外联工作。

二、出纳岗位职责

1、负责所有收银点现金收入和转账票据的收集、整理、核点以及送存银行或到银行办理托收等事宜。

2、负责支付酒店各部门报销账款的现金及签发各种付款支票。

3、负责与银行和外汇管理部门联系办理有关结算事项处理有关结算问题并负责银行账户的收支管理。

4、负责准备各项备用金并监督、管理备用金使用情况。

5、负责编制每日现金流量表和银行流量表及时向领导报告现金使用状态。

6、负责现金日记账、银行日记账的登记工作做到日清月结。

三、收入稽核会计岗位职责

1、负责审核各收银点及有关部门交来的营业收入原始单据、报表 等资料。如发现错漏及时纠正处理以确保酒店每一笔的正确无误。

2、负责整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单编制营业日报、营业月报。

3、负责分析和统计各类营业收入并及时向管理人员有关人员提供 准确的经营信息。

4、负责保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据。

四、成本会计岗位职责

1、负责酒店各营业部门的成本核算及成本控制工作负责对账目往来的监督和管理。

2、负责检查食品等原材料的采购、仓储物资的清查工作并将检查结果及时向财务主管报告。

3、负责对各部门低值易耗品及固定资产的盘点核查工作并将盘点结果向财务总监报告。

4、负责对所有成本进行成本分析和成本预测分析挖潜降耗的空间、途径、方法编制食品和饮料的价格销售潜力比较表等为管理层决策提供依据。

五、财务会计岗位职责

1、负责财务部金融、税务、工商等的外联具体工作。负责报税、交税及时采集税收信息以供领导决策。

2、负责协助出纳员进行营业收入的清点、收缴工作。并协助出纳员做好现金收入的送交及费用款项的支取工作。

3、负责各部门计划、预算的收缴、汇总、统计工作负责对各部门 相关人员进行有关预算编制方面的培训和解释说明。

4、负责应付账款往来款项的审核工作负责各部门费用报销的审核工作。

5、负责工资表的计算和编制工作。

六、收银员岗位职责

1、负责入住客人的消费结算。

2、负责餐厅、酒吧、洗浴等营业点客人的消费算。

3、负责结清每日、每班的票据、款项和账单并编制相应的营业报告。

4、熟悉和掌握酒店各类房费、餐费、洗浴项目的费用标准及折扣政策。

5、熟悉和掌握收银机及计算机的操作方法。

6、熟悉和掌握外币的当日兑换率掌握识别货币真伪的基本知识。

第四篇：酒店财务管理制度

宾馆家具、用具财务管理制度

1、要按年分季编报家具、用具的购进计划，由各使用部门根据营业所需或办公需用编报计划，报财务部审查并提出意见后报总经理批准，酒店财务管理制度。

2、家具、用具的购进成本，包括购进价格和所支付的运杂费。家具、用具购进后，作出账务处理，在“营业费用－低值易耗品”科目入账。

3、领用家具、用具必须列表登记，领用部门或个人应负保管责任，同时必须做好日常修理工作。

4、修理家具、用具所用的开支，以“营业费用－修理费”列支。

5、家具、用具因磨损而失去使用价值时，经批准可办理报废。报废的家具出售时，其售出残值作“营业收入”处理。

6、丢失、毁损家具、用具时、由当事人或部门写明原因，向部门经理报告，转报财务部审查后呈总经理审批。属人为丢失、毁损，由当事人负责赔偿或部门赔偿。赔偿的价款作“营业外收入”处理。

7、家具、用具发生溢余或短缺，应先按估价价值转入“待处理收益”或“待处理损失”科目账户，查明原因，并分别不同情况审批后，转入“坏账损失”或“营业外收入”处理。

固定资金管理制度

1、宾馆的固定资金主要来源于流动奖金，占用固定资金直接影响流动资金的运用，因此必须严格控制固定资金的使用。

2、宾馆及各部门必须节约使用国定资金，充分利用已置的固定资产，每月均需核算固定资金利用率，季度检查、年终清算考核各部门使用固定资金的效果；

3、全面推行部门独立核算，同时推行固定资产有偿占用制度，即按各部门拥有的固定资产实绩，摊缴占用费，摊缴费率按国家规定执行，促使各部门充分发挥固定资产的效能，压缩固定资金的使用；

4、未经工程部及总经理室审批，不得私自购置设施设备。未经批准进行采购，财务部不予报销费用。

宾馆资金筹集管理制度

1、宾馆筹集资金应该按国家法律、法规及旅游饮食服务行业财务制定规定，可一次或分期筹集。

2、宾馆资金的筹集可采用向银行贷款、向其他单位临时借款、向内部职工筹集等方式。当宾馆的经营规模扩大时，经总经理室决定，投资者增加投资额也是一种方式。

3、筹集资金的审批权限及规定：

（1）宾馆根据需要可用原有的固定资产作抵押，向银行或其他单位借款，借向银行贷款时应通过宾馆总经理室批准。

（2）借款余额不得超过宾馆的实收资本，重大项目或借款余额已超过实收资本的20％以上的借款，应单独作出可行性报告报经总经理批准。

4、对各方筹集的资金，应严格按借款合同规定的用途使用，不许挪作他用。

5、资金使用应严格按审批权限及规定程序办理，大额开支一般要事先列入财务计划，并应附有经济效益预测资料。

宾馆经费支出管理制度

1、对于发给员工的工资、津贴、补贴、福利补助等，必须根据实有人数和实发金额，取得本人签收的凭证列为经费支出，不得以编制定额、预算计划数字列支；

2、购入宾馆办公用品和材料，直接列为经费支出，但单位较大、数量大宗的应通过库存材料核算。

3、拨给的补助费、周转金应按实际拨补数，以批准的预算和银行支付凭证列为经费支出。

4、拨给所属部门的经费，应按批准的报销数列为经费开支。

5、拨给的各项补助款和无偿慈善投资，应依据受补助和受支援单位开来的收据准列为经费支出；

6、员工福利费按照规定标准计算提存，直接列为经费支出，并同时将提存从经费存款户转入其他存款户，以后开支时，在其他存款中支付。

7、购入的固定资产，经验收后列为经费支出，同时记入固定资产和固定资金科目。

8、其他各项费用，均以实际报销的数字列为经费支出。

我国旅游业的迅速发展和国际酒店管理集团的长驱直入，给酒店参与市场竞争带来了新的机遇,同时也对我国酒店业传统的财务管理提出了严峻挑战。本文在会计制度、组织机构设置和现金管理三个方面阐述了中外酒店财务管理的差异，并提出了改进建议。

一、统一会计制度和报表

国际酒店的会计制度统一,能够适用于大酒店和小酒店,每家酒店都可以从中选择自己需要的图表和账户;而且报表门类齐全,详细明了,比国内的报表更具体,更科学，管理制度《酒店财务管理制度》。

比如美国背景下的酒店业所遵循的“住宿接待业统一会计制度”(USALI/USAR)就是酒店业各部门编制财务报表的标准化会计制度。“住宿接待业统一会计制度”为各个新加入酒店业的成员提供了一种入门指导,体现在它提供了有关会计账户、科目、格式,以及各种财务报表和报告的种类、内容、作用等方面的信息。例如,它不仅包含了基本的财务报表,而且包含了25个部门营业报表的附表、有关预算和预测的附录、报表的格式、盈亏平衡点分析等。统一会计制度也为对相似酒店的经营结果进行更为合理的比较提供了方便。当各个不同的企业奉行一种统一会计制度时,它们在会计记录上的差异性就会降到最小,从而保证可比性。而我国星级酒店长期以来没有形成行业性的会计制度,一直沿用自己的财务统计方法与口径,这使得我国酒店行业财务数据与国际酒店财务数据不具备横向可比性,未能更科学、更客观、更真实地反映出酒店这一特殊行业企业的经营状况。因此,我们除了已有的三张标准财务报表外,还应设立“部门分析报表”,“管理报告”、“成本控制报表”、“经营业绩分析表”…… 这些报表,可以使我们的会计管理工作更加细致具体,克服以前大出大进的粗线条管理方法,防止许多漏洞的出现,使会计管理工作各个环节能环环相连,做到以经济主体运行的有序性来应对市场经济环境的非确定性。

二、组织结构设置

国外的酒店财务部和国内财务部的设置有很大差异。西方酒店财务管理是酒店经营管理的核心,酒店内的任何一个部门、任何一个人都和财务管理发生着关系;凡涉及酒店资金流向的每一个环节,从采购到加工、到销售、到资金回笼、再到采购,都渗透着财务管理。酒店资金的循环过程称作酒店供应链体系,供应链体系是否高效有序运转,决定着酒店财务管理目标的实现。国际酒店行业的财务机构设置一般根据不同的规模、等级和内部管理的需要而制定,没有固定一成不变的模式。但大部分酒店财务部共由四部分组成:会计核算、信贷管理、成本控制、采购供应,财务总监直接分管财务部及其采购供应部。具体差异主要如下:

(一)成本控制部

财务部设置成本控制部及成本控制经理,直属财务经理或财务总监管理。对整个酒店的成本控制、毛利率的调整、成本核算、合理库存量的调整等,能起到决定性的作用,有利于酒店总成本的控制。成本控制部的工作范围就是成本核算,尤其是餐饮成本核算。酒店餐饮部各餐厅菜单上的每一道菜肴,都必须有一份标准的成本核算单,又称“菜单工程”,每一份菜肴的所有原料、辅助配料的分量、单价都必须一一核算并记录在案。这项工作是由成本控制部与厨师共同完成的。完成后的“标准菜单配方”是各个餐厅厨师日常操作的样板和“圣经”,成本控制部要据此进行成本核算和控制,发现有不正常的成本讯号,有向厨师长提出预警的职责。有了成本控制部的合作,餐饮部可以在每个月心中有数地完成部门的目标利润。试想一下如果没有成本控制,餐饮部工作就会缺乏理性指导而只能“跟着感觉走”。我们许多国有酒店缺少的就是这本“圣经”。国外酒店强调财务管理工作的重点不仅仅是会计的核算,而更重要的是财务的控制作用,而不是“生米煮成熟饭”后的核算工作。

(二)采购部直属财务部

国际酒店管理下,采购部通常直属财务总监领导。这样设置便于了解商业、市场行情,降低经营成本,防止滥用资金和积压物资。其优点是:

1.有利于酒店采购成本的控制。酒店采购价格如何确定直接影响成本的水平。国际酒店对采购成本的确定一般是由采购部与财务部共同派员调查确认,对任何一个“采购申请单”一定要充分调查,实行货比三家,最后由使用部门经理、采购经理、财务总监、总经理共同签字审批决定;对食品原料货物的采购,因其价格随季节变化频繁,一定要由餐饮部,成本控制部、采购部共同派员进行市场调查,根据调查结果扣除一定的批零差价,最后确定采购价,而不是由采购部门和供应商说了算。

2.有利于调控成本率。餐饮部成本率高低、如何变化与采购进货价关系密切。如果发生餐饮成本率异常,财务部门可以立即采取行动,在保证酒店产品质量的基础上调整采购品种和要求,从而调整到适当的价格和成本率,防止成本率过高或过低。

3.采购部直属财务部,除了有利于财务部了解价格行情、及时监控降低成本外,还有利于避免部门分散,互相扯皮的情况发生。

（三）稽核员。

（四）夜间审核员。强化调控管理手段

三、总出纳集中管理酒店资金的统收统支

国际酒店对现金流量的控制与管理十分重视,“现金是王”的理财观念渗透酒店财务管理的各个方面,内部控制程序严谨又十分清晰。

财务部对库存现金(含银行存款)要求必须每日盘点,并向财务总监提交《每日现金流量表》。现金的盘点是由总账会计师进行的,每日出具总出纳报告,目的是保证库存现金的安全和合理使用。按规定每月财务部必须按期编制现金流量计划与供应商付款计划,并向总经理报告付款情况。以保证现金按规定计划流动,确保酒店的正常运营。对酒店现金的支付程序也十分严格,每一笔现金支付都要经过部门经理、总账会计师、财务总监和总经理的审签同意,缺一项签章现金都不能支付出去。各行政与营业部门均无权对外直接采购物品,必须通过“采购申请单”这一个渠道,按规定逐级批准后,由采购部集中办理采购业务。采购回的物品要经财务部验货、业务使用部门收货后,此笔采购费用方可支出。国内酒店对现金流量的管理重视程度不够,不能说没有计划性,但毕竟线条较粗,对本部门使用的物品,由本部门申请资金后即可指派采购或者本部门员工购买,经总经理签字后即可到财务部报销支款。

第五篇：酒店财务工作计划

酒店财务工作计划15篇

酒店财务工作计划1

做好日常的财务工作，财务的工作需要严谨，细致的去做，而日常的工作则是特别重要的，对于报销，核对，原始票据的核对都是需要我们财务人员严谨的工作态度去做好的，无论是报销或者支出的工作都是需要确认清楚，明确目的才能去做。而不能游走在法律的边缘，一定是要依法去做好财务的工作，为酒店把关，同时明确各个财务人员的责任，不能混淆了。酒店的业务量大，财务单据多，也是需要我们好好的一笔笔的核算清楚，不能遗漏和出错，无论是客户的付款，或者是采购的报销单据，都是必须一笔笔的确认清楚才行。

管理好财务工作人员，进行队伍的建设，新的一月里，财务部门要把财务人员队伍带领好，加强培训，明确个人的工作责任，确保财务部能在日常的工作中做好，而且财务部的人员很多都是新人，对于业务不是那么的熟悉，所以更是要加强培训，让老员工带领新人一起来把财务的工作给做好，虽然任务是比较的艰巨，但是也是要去做好的，特别是新人如果带好了的话，他们的热情，冲劲更能把财务部的工作做得更加优秀，去为酒店服务。

个人的学习也是不可或缺的，无论是管理方面，或者财务会计方面的知识，特别是最新的一些知识更是要去学，不能落后，作为财务的一员，本职工作是必须做好的，但同时该学习的东西也是不能落下，不能故步自封一直用着老的方法，而不去尝试新的东西。同时我也是要提高个人的一个工作效率，之前的工作虽然做得还不错，但是效率上来说还是不能让领导满意，这也是我要在新的三月去改进的。

回顾过去，虽然已经快要结束这一月的工作了，但是我知道我还有很多的不足要去改进，在新的三月里面，我不能松懈，要继续的去把工作给做好，把自己不足的地方去努力改进，让自己的工作做得更加好，让领导满意，让自己的工作能力得到提升和增长。我也是准备好了，对于新的三月的工作，我想，我是充满了信心，也一定是可以去做好的。

酒店财务工作计划2

一、指导思想

英国思想家培根认为，思想决定行动，是行动的先导和动力。只有树立正确的指导思想，才能为自己的行动指明方向。因此，指导思想是辅导员开展工作的基础和前提条件。在下一学期的工作当中，我会进一步学习《普通高等学校辅导员队伍建设规定》以及20xx年教高16号文件精神，贯彻落实学工处的各项任务和要求，以学生为主体，切实提高学生的能力与综合素质。

二、日常管理

结合所带学生的具体情况，进一步加强学生的日常管理，着重培养学生的良好习惯，加强学生的自律精神。

1、宿舍管理。大三学生即将踏入社会进行实习，为了督促学生的宿舍自律意识，我会结合实际进一步加强学生宿舍管理工作。一方面，通过班会做好宿舍管理宣传工作，特别是宿舍安全问题和良好的生活作息的重要性，强调最后一年不能放任自流；另一方面，经常深入学生宿舍进行巡查，及时发现宿舍存在的问题，并予以妥当的解决。

2、安全管理。学生的安全教育作为辅导员日常工作的重中之重，必须常抓不懈。首先，加强交通安全教育。进入大三，绝大部分同学都将进入社会实习，必须强调学生的交通安全，注意乘车、道路行走安全。其次，加强消防安全教育。增强学生的消防知识，教育学生宿舍安全用电，禁止使用各种高瓦电器和宿舍抽烟、点燃明火等危险行为，同时教育学生关于火灾自救与逃生的方法。

3、其他管理。切实做好学生报到注册、考勤以及催缴遗留欠费等有关工作，使学生能够安心学习生活。

三、学风建设

良好的学风能够激发学生学习的积极性和主动性，增强学生的归属感，提高学生班集体的凝聚力和战斗力。

1、落实严格的考勤制度。全面做好查课和落实考勤工作，督促和教育学生认真上好课，做到不迟到、不早退、不旷课。针对个别缺勤的同学，及时对其进行思想教育，做好跟踪交流工作，使其尽快改正。

2、做好外出实习学生管理工作。通过各种方式和途径与学生保持紧密的联系，及时了解学生实习的情况，对于学生反映的需求及和困难，及时给予帮助和指导。加强学生的就业指导，帮助学生树立正确的就业观念。

3、加强素质测评管理工作。严格按照学院相关规定落实素质测评的各项细则，进一步熟悉、吃透开展素质测评的重要意义及工作方法，通过素质测评掌握学生的综合素质情况，使学生对其表现有一个直观的了解，以先进典型为榜样，注意发挥榜样的力量，促进学风建设。

四、班级建设

一个优秀的班集体，离不开每一个成员的努力与支持。树立统一的班级奋斗目标，并以此为导向，汇集每一个成员的聪明才智，通过互相帮助，遵守学院规章制度，积极维护班集体的荣誉。

1、班级纪律建设。无规矩不成方圆，通过各种途径和方式向学生强调班级纪律的重要性，特别是在开学初通过周班会和主题班会向学生重新进行纪律教育，强调遵守法律和学校规章制度的重要意义，使学生养成自觉遵守相关纪律的意识，努力做一个文明的新时代大学生。

2、班风建设。虽然大三大部分学生都将进行社会实习，留在学校上课的时间逐渐减少，但是一个具有良好班风的班级体无论在什么时间，什么地点都能体现出来。因此，对于选择“2+0.5”的学生，继续做好上课考勤管理工作，争取在有限的时间学到更多有用的知识。对于选择“2+1”的学生，要求其在社会实习要牢记学校和老师们的嘱托，遵守法律法规，在实习岗位上踏踏实实工作，学习工作技巧，锻炼工作技能，发扬勤学、爱学的精神，提高适应社会竞争的能力。

3、思想建设。大学生是国家宝贵的人才资源，是民族的希望、祖国的未来。因此，在下一个学期我会坚持提高学生的思想政治水平，深入进行正确的世界观、人生观、价值观教育，使学生先学会做人，后学会做事，特别是要引导大学生自觉遵守爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献的基本道德规范，养成良好的道德品质和文明行为，做一个文明守法的公民。

业精于勤荒于嬉，行成于思毁于随。新学年，我将以饱满的热情、高度的责任感投入到辅导员工作当中。当然，作为一名新人，对于很多业务还有不熟悉的地方，我会积极地向领导和同事请教，同时继续加强辅导员理论学习和实际操作能力。理想已经起航，就必须加倍努力，将青春的汗水化作船桨，伴我前进。

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在2xx年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成2xx年工作计划的各项任务，以最大限度地回报于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

酒店财务工作计划3

一、思想方面：

思想对照稳定，为了确保财务核算在单位的各项工作中施展精确的指导作用，我在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地施展管帐工作的作用。

二、工作方面：

1、严格依照管帐根基工作达标的要求，认真挂号各种账簿及台帐，部门内部、部门之间实时对帐，做到帐帐符合、帐实符合。订定财务工作计划，扎实地做好财务根基工作。依照每月份的工作计划，按月对管帐凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。

2、早年台收银到复核、出纳，每个环节慎密连接，相互监控，发明问题，实时上报。对收据及发票的领、用、存进行挂号，并认真复核治理。

3、对日常采购价格进行核对，并每天对原资料的收支进行审核。

4、财务部严格遵守公司规定，由管帐人员监督，按期对出纳库存现金按期进行盘点盘查，现金出入能严格遵守财务制度，做到现金治理无毛病。

5、尊重领导，连合同事，不计较个人利益，以理服人。

酒店财务工作计划4

面对金融风暴的无情侵袭，我们酒店在财务状况上受到小小的影响。为改善这一现状，20xx年便成了xx大酒店企业改制的关键一年，在这一关键时刻，酒店领导班子居安思危，团结进取，开拓创新，提出创建“情满xx，舒适家园”的品牌战略，为酒店的发展和经济效益的提高打开了新的突破口。为了积极响应这一号召，增强企业的竞争力，不断提高企业的经济效益，充分发挥财务部“管家理财”的作用，详细列出了20xx年酒店财务部工作计划，我们一定做好、做细、做新以下工作：

一、抓好员工培训工作，努力使每位员工在业务上、在职业道德上有更大、更新的提高，主要方法是：

1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，积极参与其他部门的培训和学习。

2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作计划落实具体，并在学习中总结成绩，找差距。

3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。

二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转，我们的主要工作任务是：

、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，*确保外结资金回笼率为95%以上。

2、严格遵守会计制度，严格按《会计法》进行核算，严格做好收银稽核工作。按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。

4、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不推诿。

5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他们对酒店的最大支持。

三、加强财务管理，力争在成本费用管理上有新的突破，主要措施有：

酒店财务工作计划5

一、从指导思想出发

面对严峻的20xx年经济形式下，整个财务部员工正确树立坚定的信念在工作更加要发挥好“企业信息系统”的作用，为酒店内部经营管理者及酒店外部信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。并且要提高服务质量，降低经营成本;秉承“企业价值化”的观念，不断加强酒店的工作切实做好财务预测，财务决策，财务预算，财务控制和五项工作，提高酒店的整体的经济效益。

二、加强部门业务及思想上的培训

进一步明确财务部内部各项工作分工，明确各岗位工作职责，明确各项工作具体步骤及流程，精确地把管理落实在个人行为，以期提高财务部工作效率以及工作质量;细化各项成本控制工作，加强酒店成本控制力度;解决日常工作中遇到的实际问题，营运期间安全工作的布置和落实，并从以下几方面进行开展：

明确财务部内部各项工作分工，加强业务培训。明确各岗位工作职责对日常工作中遇到的实际问题进行沟通与讨论，以期通过实际案例的分析达到业务培训的目的。

明确除日常各类账项审核、处理的工作内容之外，作为部门管理者对部门其他各岗位的监督、指导功能以及对领导的协助、汇报功能;明确各类成本的核算要求，对仓库的监管功能，成本分析工作及相关的出具，以及仓库电算化工作内容的布置;审理各类收入审计报表的钩稽关系，以及对各类应收账款催收、信用卡POS机追收等各项工作的落实;明确对各类货币资金的管理要求以及对各类备用金账项的管理要求等，定期盘点库存现金，保证资金的安全性;明确各财务岗位内审专员对各收银岗位的监督、检查、指导功能，要求收银主管定期盘点收银备用金情况，同时加强对收银员工作纪律及的培训;对财务人员日常工作纪律、工作态度、职业道德等内容进行的培训。

酒店财务工作计划6

1.对部门组织结构的调整，认识不够：总认为少人、而不愿去尝试整合，也不愿花心思好好规划每个岗位的工作线路和量化比例。

2.执行的理解和速度：凡事要三令五申才能做到位，如标识化工作、能源节约控制表制作、电脑系统的投入使用、卫生跟进等。

3.管理者的自我约束和感染力：对歪风邪气的控制打压力度需要以身作则，对接触到的消极思想行为要有自我消化调节的能力，不要再允许扩散，这些主要体现在带头对公司提条件、找不满等方面。

酒店管理是一个持续完善的过程，我想针对前期的不足和第二季度工作计划作以下10点布署：

1.稳定员工队伍，进一步铺设正规的沟通渠道，改善员工福利和生活环境：酒店已完成宿舍、员工饭堂的调整、每间房架设了电视信号线并逐步投入电视机、办公台，设立员工图书室、进一步完善劳动合同签订、建立定量员工访问制度、完善部门例会制度、多渠道建立员工投诉通路

2.全面推行自主营销，扩大营销范围和项目：响应董事长的全员销售政策、本月11号星期天开展《会员开发与客户数据库运用》培训、西餐、日本料理制作好精品小册子(以利于市民全面了解出品特色和服务)、拍摄酒店宣传片和效果图、营业部门做好第二季度五一劳动节、母亲节、儿童节的促销措施，特别是端午节值得好好策划(去年“一品”端午粽卖到断货)。加强专业营销队伍的营销力度、多渠道开拓会议及各种团体客源、连接网络中央预订系统、GDS全球预订中心和销售代理的发展签约。

3.做好酒店基础培训学习工作：滚动式持续开展各项培训活动、建立各级员工学习卡和培训档案、提升各项工作技能。

4.细化管理，落实监督体系：利用部门职能监督部门(如保安部对各部门的纪律性指标监督、财务部对成本指标的监督等)，制定各项工作指标、逐步推行量化绩效考核体系。

5.落实节约成本措施：做好夏季能源控制和宣导。

6.多元化建立编内、编外人力资源招聘引入渠道：积极参与招聘会、校企合作、广布网络等。

7.落实安全责任制：履行每日安全复查和重点区域三级检查制度(即自部门例查、保安部复查、总办抽查)。

8.做好沐足、桑拿、日本料理的开业前各项准备工作。

9.各部门仔细跟进工程，在工程队尚未完全验收之前完善工程不足，避免后期增加酒店工程部的工作难度。

10.努力克服各种困难，支持董事会营业滚动式投入环境改造和硬件投入。

1. 总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。

2.成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的;缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。

3.经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。

今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等。具体可以参考部分工作总结范文。

(二)写好总结需要注意的问题

1.一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。

2.条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。

3.要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。

酒店财务工作计划7

一、从指导思想出发

面对严峻的20xx年经济形式下，整个财务部员工正确树立坚定的信念在工作更加要发挥好“企业信息系统”的作用，为酒店内部经营管理者及酒店外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。并且要提高服务质量，降低经营成本；秉承“企业价值化”的理财观念，不断加强酒店的财务管理工作切实做好财务预测，财务决策，财务预算，财务控制和财务分析五项工作，提高酒店的整体的经济效益。

二、加强部门业务及思想上的培训

进一步明确财务部内部各项工作分工，明确各岗位工作职责，明确各项工作具体步骤及流程，精确地把管理落实在个人行为，以期提高财务部工作效率以及工作质量；细化各项成本控制工作，加强酒店成本控制力度；解决日常工作中遇到的实际问题，营运期间安全工作的布置和落实，并从以下几方面进行开展：

明确财务部内部各项工作分工，加强业务培训。

明确各岗位工作职责对日常工作中遇到的实际问题进行沟通与讨论，以期通过实际案例的分析达到业务培训的目的。

明确除日常各类账项审核、处理的工作内容之外，作为部门管理者对部门其他各岗位的监督、指导功能以及对领导的协助、汇报功能；

明确各类成本的核算要求，对仓库的监管功能，成本分析工作及相关报告的出具，以及仓库电算化工作内容的布置；

审理各类收入审计报表的钩稽关系，以及对各类应收账款催收、信用卡POS机追收等各项工作的落实；

明确对各类货币资金的管理要求以及对各类备用金账项的管理要求等，定期盘点库存现金，保证资金的安全性；

明确各财务岗位内审专员对各收银岗位的监督、检查、指导功能，要求收银主管定期盘点收银备用金情况，同时加强对收银员工作纪律及职业素养的培训；

对财务人员日常工作纪律、工作态度、职业道德等内容进行的培训。

酒店财务工作计划8

1.根据酒店核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

2.配合会计师事务所对公司20xx年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3.配合酒店领导完成各责任各营业部门的责任指标的预算及制订工作，并做好酒店有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

4.做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

5.配合营销部了解应收款回收情况，做好应收货款回收工作。

6.积极筹措资金，从多方面保证酒店资金运营的流畅。

7.完成董事会及总经理临时交办的其他工作。

8.加强基础防范、做好安全工作

9.货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。

10.票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。

11.负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

12.负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。

13.加强考核考评、提高工作质量

14.严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。

15.严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。

16.要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。

17.建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。

18.加强素质养成、推进队伍建设

19.随着酒店的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。

20.认真学习会计法、企业财务管理制度、商业企业会计制度和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行酒店的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。

21.加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。

22.提高会计人员的业务水平，提高财务管理人员的写作能力和口述能力。通过对财务人员素质的培养，全面提高酒店的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求，确保酒店和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。

酒店财务工作计划9

财务部门作为非盈利部门，合理控制成本费用，有效地发挥企业内部监督职能是我们20xx年工作的重中之重。我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。下面是我个人20xx年的工作计划：

一、加强规范管理、做好日常核算

1、根据酒店核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

2、配合相关部门进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3、配合酒店领导完成各责任各营业部门的责任指标的预算及制订工作，并做好酒店有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

4、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

5、配合营销部了解应收款回收情况，做好应收货款回收工作。

6、积极筹措资金，从多方面保证酒店资金运营的流畅。

二、不断培养自身的综合能力

取人之长、补己之短。我们需要定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外，我们需要合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。

三、完善财务内部管理制度，加强责任考核

财务内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结团管理的要求，与有关部门进行修正。部门责任领导之间明确分工职责，按照年初签定的责任合同，组织落实强化到位，领导之间相互信任，遇事不推诿，搞好通力协助，对分管内容加强责任考核力度，做到奖罚分明。

20xx年对我们财务人员提出了更高的要求，逆水行舟，不进则退。如果想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。

酒店财务工作计划10

酒店是一家文化型酒店，在经营上打造一流文化型酒店。在餐饮形式上讲究：地方特色或民族性风味特色，所以在餐饮产品品种数量上，相应比较多。这样就决定了酒店在食品原料上的成本投入，相应的增多。所以在餐饮成本控管方面，必须注意到食品原料市场供应情况及厨房再加工情况。以便于更好的对产品价格跟踪管理，随时对产品的毛利进行控制。做出毛利预警机制，以保证酒店的利益。作为成本控管，本岗位的工作责任就是：发现问题，然后用具体的数字或文字说明问题。解决关于成本方面的问题，不定时地对酒店的菜品价格进行核算。是否销售价格过低，或成本过高等问题。以便于及时发现问题，如有发现及时记录下来，并且用书面形式表达出来，以作书面性汇报，及时的反应情况，保证酒店利益不受损失。现将酒店的20xx年财务工作计划如下：

1、了解厨房所使用原材料的涨发率及净料率，同时了解原材料在厨房的使用情况。做好购进原料的质量验收与督促工作，保证食品原料的质量。

2、不定时的，对厨房食品原料使用情况进行调查。并抽查干货原材料的净料率或涨发率，做到算得出，管得住。以防由于厨房人员技术不同而造成食品原的出品率过低，影响酒店的.利益。

3、做好日常酒店菜品价格巡查工作，发现菜品价格问题及时做出书面汇报，并计算出毛利率!以保证餐饮产品的毛利率不低于百分之五十，这样才能提高收入。

在酒店财务工作的这段时间里，要能快速的发现问题并反应问题，同时做出书面性的工作汇报，并且能解决一些实际问题。在保密工作当中，由于自己的刚刚踏入财务，对工作数据的保密意识不强，所以新的一年里我将三思而后行。在工作认真考虑后再去做，把工作时间安排好，以免做太多的无用功。

酒店财务工作计划11

财务计划是财务预测所确定的经营目标的系统化和具体化，又是控制财务收支活动、分析经营成果的依据。财务计划工作的本身就是运用科学的技术手段和数学方法，对目标进行综合平衡，制定主要计划指标，拟订增产节约措施，协调各项计划指标。它是落实酒店奋斗目标和保证措施的必要环节。酒店编制的财务计划主要包括：筹资计划、固定资产增减和折旧汁划、流动资产及其周转计划、成本费用计划、利润及利润分配计划、对外投资计划等。每项计划均由许多财务指标构成，财务计划指标是计划期各项财务活动的奋斗目标，为了实现这些目标，财务计划还必须列出保证计划完成的主要经营管理措施。编制财务计划要做好以下工作。

（一）分析主客观原因，全面安排计划指标审视当年的经营情况，分析整个经营条件和目前的竞争形势等与所确定的经营目标有关的各种因素，按照酒店总体经济效益的原则，制定出主要的计划指标。

（二）协调人力、物力、财力，落实增产节约措施要合理安排人力、物力、财力，使之与经营目标的要求相适应；在财力平衡方面，要组织资金运用同资金来源的平衡、财务支出同财务收入的平衡等。还要努力挖掘酒店内部潜力，从提高经济效益出发，对酒店各部门经营活动提出要求，制定出各部门的增产节约措施，制定和修订各项定额，以保证计划指标的落实。

（三）编制计划表格，协调各项计划指标以经营目标为核心，以平均先进定额为基础，计算酒店计划期内资金占用、成本、费用、利润等各项计划指标，编制出财务计划表，并检查、核对各项有关计划指标是否密切衔接、协调平衡。

酒店财务工作计划12

面对金融风暴的无情侵袭，我们酒店在财务状况上受到小小的影响。为改善这一现状，xx年便成了xx大酒店企业改制的关键一年，在这一关键时刻，酒店领导班子居安思危，团结进取，开拓创新，提出创建“情满xx，舒适家园”的品牌战略，为酒店的发展和经济效益的提高打开了新的突破口。为了积极响应这一号召，增强企业的竞争力，不断提高企业的经济效益，充分发挥财务部“管家理财”的作用，详细列出了xx年酒店财务部工作计划，我们一定做好、做细、做新以下工作：

一、抓好员工培训工作，努力使每位员工在业务上、在职业道德上有更大、更新的提高，主要方法是：

1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，积极参与其他部门的培训和学习。

2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作计划落实具体，并在学习中总结成绩，找差距。

3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。

二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转，我们的主要工作任务是：

1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，确保外结资金回笼率为95%以上。

2、严格遵守会计制度，严格按《会计法》进行核算，严格做好收银稽核工作。按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。

3、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不推诿。

4、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他们对酒店的最大支持。

三、加强财务管理，力争在成本费用管理上有新的突破，主要措施有：

1、在酒店财务工作计划中更严明一条：严肃财经纪律，坚持一支笔审批制度，加强成本费用控制，不断完善各项管理制度，做到大支出有计划，小开支有控制。

2、在尽量满足经营需求的情况下，降低整个酒店的存货量。目前，酒店存货达xx万元之高，其中有近二十多万元是酒店开业以来的积压工程配件和供货商赠送的酒水，针对这一现状，我们从四个方面着手。第一，我们认真进行物品清理、分类，在半年内与工程部、采购部一

起，采取充分利用或退货或变价处理的方式，共同处理好仓库的积压。第二，我们根据酒店的经营需要，测算库存物资的最低库存限额，让我们的仓管人员有规可循。第三，我们的仓管人员在日常工作中一定做到勤清理、勤申报，严格控制，确保酒店存货最低限额存量。第四，我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储保管制度。每月月末对畅销商品和滞销商品有书面说明，认真分析，提出合理建议。总之为减少资金占用，为减少利息支出，为保障前台经营的需要做新我们的仓管工作。

3、我们及时掌握整个酒店的成本费用情况，对各部门原料及物料等耗用情况定期进行分析。今年着重做好餐饮部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重点分析和专项分析，并将分析情况及时反馈到各部门及价格委员会，为酒店价格委员会提供真实的成本分析和价格信息，从而及时调整进货价格，减少成本费用支出，为酒店整个物耗成本下降x%及时提供准确、真实的财务依据和分析资料。

很清晰的记得海尔集团总裁张瑞敏说过，把每一件简单的事做好就是不简单，把每一件平凡的事做好就是不平凡。让我们在市粮食局的正确领导下，在以李总为首的酒店领导班子的正确决策下，注重细节，从小处节约，从本职做起。 xx年酒店财务部工作计划已细分为以上三点，为不受外界因素的影响全体财务人员齐努力，情满xx，同心同德，为全面完成酒店各项工作任务，为实现酒店今年的经营奋斗目标而扎实工作。

酒店财务工作计划13

一、加强规范管理、做好日常核算

1、根据酒店核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

2、配合会计师事务所对公司20xx年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3、配合酒店领导完成各责任各营业部门的责任指标的预算及制订工作，并做好酒店有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

4、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

5、配合营销部了解应收款回收情况，做好应收货款回收工作。

6、积极筹措资金，从多方面保证酒店资金运营的流畅。

7、完成董事会及总经理临时交办的其他工作。

二、加强基础防范、做好安全工作

1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。

2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。

3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。

三、加强考核考评、提高工作质量

1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。

2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。

3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。

4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。

四、加强素质养成、推进队伍建设

1、随着酒店的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。

2、认真学习会计法、企业财务管理制度、商业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行酒店的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。

3、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。

4、提高会计人员的业务水平,提高财务管理人员的写作能力和口述能力。通过对财务人员素质的培养，全面提高酒店的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保酒店和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。

酒店财务工作计划14

我们主要围绕以下几个方面展开会计工作：

1、认真做好会计的日常工作

我们按照公司统一部署，完成的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报，在X月底基本完成备用金的清理工作。

2、按照预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核的原则，做好企业费用预算管理，费用预算工作

财务部及时组织编制公司机关费用预算并分解到部门和具体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告，作好事中费用控制和总结。

3、积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作

一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作

二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。

三是通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度，落实资金计划和公司财务制度的执行情况。

四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。

五是合理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，减少在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑XXX多万元，

六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约向局借款XXX万元，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保证。

4、会计管理制度修订工作

一是按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。

二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号。

三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。

酒店财务工作计划15

我来到咱们酒店工作也已经是第二年上面了，前面一年我主要是在学习中度过的，因为刚刚毕业，很多地方也非常的陌生，只有先学习了，才能有更好的一些发展。在这一点上我是非常严谨的。两年的时间已经过去了，时间也感觉流逝的越来越快，新的一年即将抵达我的眼前，我想我也应该为自己的将来做一些打算了，所以此次我想为自己未来一年的工作做一次计划，以下是我初步的计划，我会随着时间的发展而进行调整。

一、把握时间、提高自己的工作效率

其实作为酒店的一名财务员，我一开始是觉得有一点无法适应的，在酒店做财务每一天都非常的忙，因为我们酒店的规模有这么大，且每月流动资金也非常的大。这都是需要我们财务员去把控时间的，有时候一天的工作如果不抓紧的话，可能当天还无法完成。这一年是我成长趋近成熟的一年，所以很多事情我都可以独自处理了，平时我的师傅也会在旁边帮衬，我的工作也逐步趋向正轨。但我越来越发现，只有抓紧时间，提高自己的工作效率才是最终的选择。酒店每个部门都非常忙碌，而我也应理所当然的继续自己的工作，不抱怨，不喊苦。这是对自己最基本的要求，也是今后一路上对自己的勉励。

二、提升工作精准度

作为一名财务，精准度是我们最低的标准。由于刚刚进入公司不是很长时间，在这两年的摸索当中，我也逐渐的弄明白了很多，但是对于我这份工作而言，精准度、细致这几个词一直都是这份工作的核心。我也更加清楚的知道，一名财务人员身上所背负的责任。其次我也想在接下来的工作当中，逐步提高自己的工作精准度，也提高自己的工作激情，希望可以在接下来的日子里，收取更多收获，也将自己的这份事业更好的继续下去，不负自己的汗水，也不负领导对我的期望。

三、向他人学习，学以致用

学习是一个永恒的话题，在今后的日子里，我会谨记这一点，向他人学习，向模范事例学习，只要是好的方面都是可以学习的。但是学习最注重的就是要学以致用，只有懂得用在什么地方了，我们所学习到的才会发挥出它的价值。所以学以致用不论是在学校里还是社会中都是一个永恒的词汇。我会坚定自己的内心，把这一份学习与工作融合的激情放进自己的未来中去。努力创造，努力升华！