铁路车间开展“小金库”专项整治工作的自查自纠报告

第一篇：铁路车间开展“小金库”专项整治工作的自查自纠报告

铁路车间开展“小金库”专项整治工作的自查自纠总结报告 根据段武桥工财[2010]188号文件精神，我车间及时组织召开专题会议，认真学习【武铁财函（2010）719号】文件精神及段相关治理“小金库”的要求, 深入开展了“小金库”的自查自纠专项整治活动，现将活动情况报告如下：

一、落实责任，成立领导小组：

组长：主任、书记

成员：车间全体干部及各工区工长

二、自查自纠范围及内容：

凡违反国家法律法规和铁路有关规定，应列入而未列入符合规定的单位财务账簿的各项资金及其形成的资产，均纳入清理规范的范围。主要是2008年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及2007年底“小金库”资金滚存余额形成的资产。

三、自查自纠情况：

车间积极组织干部及各工区工长对相关的规章制度进行认真学习,认清“小金库”的危害,在思想上牢固树立决不建立“小金库”的意识。经查，我车间严格按照财务管理制度有关规定执行，严格控制资金支出，没有以任何形式进行私存、私放，所有支出全部纳入财务科法定帐本统一核算，无帐外帐和“小金库”等违反财经纪律的行为。具体表现在以下形式：

1、无各项违规收费、集资、赞助、捐赠、罚款及摊派设立的“小金库”。

2、无用资产处置、出租收入设立的“小金库”。

3、无各项经营、服务和劳务等收入未纳入规定账簿核算设立的“小金库”。

4、无通过虚列支出、资金返还等方式将资金转到段财务科账外设立的“小金库”。

5、无以会议费、劳务费和培训费等名义套取资金设立的“小金库”。

6、无以假发票等非法票据骗取资金设立的“小金库”。

7、无部门之间相互转移资金设立的“小金库”。

8、无施工配合费、劳务输出取得收入、来料加工收入、资金分配节余等未纳入财务账的问题。

第二篇：箭流小学“小金库”专项整治自查自纠报告

箭流小学“小金库”专项整治自查自纠报告

根据《财政部 审计署〈深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案〉的通知》（财监〔2014〕19号）、《湖北省财政厅关于开展“小金库”专项整治的通知》（鄂财监发〔2016〕31号）相关文件精神，我校对“小金库”的清理工作进行了严格的自查。现将自查情况报告如下：

一、学校成立了自查工作领导小组

领导小组由张云龙校长任组长，洪明志会计为副组长，成员有：胡萍、纪昌忠、王元奎。

二、学习文件，布置自查任务。

2016年12月20日，我校召开了自查工作领导小组会议，传达和学习西财监发〔2016〕148号县财政局关于在全县开展“小金库”专项整治的通知，布置自查任务，自查内容如下：（1）违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；

（2）用资产处置、出租收入设立“小金库”；

（3）以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；

（4）经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；

（5）虚列支出转出资金设立“小金库”；

（6）以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；

（7）上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”；

（8）其他违法违规违纪设立的“小金库”。

三、分工负责，开展自查工作

根据我校成立的自查工作领导小组分工，由张云龙校长牵头，对学校和班级的收入往来进行清查，对学校和班级有无欠帐等情况进行核查；对学校的经费收支情况进行专项检查，并对学校的其他收入情况进行核查。

自查小组对每张发票进行了认真的核对，对每条单据进行了认真的检查，证明我校的经费收支、账目规范、严谨，一清二楚，没有发现学校和班级用公款设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为，财务人员已经将其他收入存入了学校的账户，没有违规行为。

我校严格规范预算和支出。严格控制“三公”经费、会议费、培训费、办公设备购置费、差旅费等办公性行政经费开支。后勤食堂学生营养餐专款专用，零结余，财务报销票据完整规范，不报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。目前尚未发现违规职务消费和公款大吃大喝的情况。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。

箭流铺小学

2016年12月21日

第三篇：“小金库”专项治理自查自纠报告

“小金库”专项治理自查自纠报告

“小金库”专项治理自查自纠报告

为认真贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署《关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法的通知》和县委办公室、县人民政府办公室《关于转发〈县党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案>的通知》等文件精神，我单位开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现总结如下。

一、自查自纠的范围和内容

专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位，事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。

专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定 的单位账簿的各项资金及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是以来各项“小金库”资金的收支数额，以及底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前。

“小金库”主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;用资产处置、出租收入设立“小金库”;以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;虚列支出转出资金设立“小金库”;以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

二、单位自查自纠的方法和步骤

动员部署。单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。

自查自纠。按照通知要求，认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。

三、自查自纠的做法

加强组织领导。单位成立治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。

做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。

落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人 的，依法依纪从严惩处。

四、自查自纠的结果

按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。

自以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置账外账和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

单位监管使用的票据由县会计核算中心统一管理，各类票据均由报账员统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄。

按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进

行私存私放。

通过自查、自纠、回顾，我单位认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。

第四篇：关于 开展“小金库”专项治理自查自纠工作汇报

****协会

开展“小金库”专项治理自查自纠工作汇报

市商务局：

为认真贯彻落实**市委办公室【2010】76号文件《**市2010年清理整治社会组织“小金库”治理工作实施意见》和**市民政局江民基

【2010】12号文件《关于清理整治社会组织“小金库”的通知》的文件精神，**市供应商协会认真开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现将自查自纠工作情况汇报如下：

一是加强领导，明确责任。为切实加强对开展“小金库”专项治理工作的领导，市供应商协会成立了治理“小金库”工作领导小组，由李华琼任组长，涂洪成任副组长，曹建波、刘俊为成员。领导小组下设办公室，涂洪成兼任办公室主任，负责“小金库”专项治理的日常组织协调工作。

二是加强学习，提高认识。一是积极参加市局组织开展的“小金库”专项治理工作有关会议的学习，领会上级政策、文件等的精神实质；二是组织市供应商协会日常办事机构工作人员认真学习江委办【2010】76号等有关文件精神，使大家充分认识到开展“小金库”专项治理工作，是贯彻落实科学发展观的要求，对进一步规范财务管理，严肃财政纪律，从源头上预防和治理腐败，加强廉政建设等的重要意义。

三是落实制度，强化监督。一方面，建立举报登记和查处督办制度，并设立开展小金库”治理举报电话、举报信箱，发挥网络举报作用，指派专人负责，做好举报的受理工作，做到件件有交待、事事有着落；另

一方面，严格信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。

四是严格标准，认真自查。为使自查自纠工作取得实效，我们严格按照上级有关治理“小金库”工作的要求，认真做好以下工作：

1、组织财务人员对供应商协会费进行全面深入的自查，财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本协会财务部门法定账目统一核算，未侵占、截留协会收入，未设任何形式的“小金库”。

2、协会能严格按照财务管理制度有关规定执行，从未设置账外账和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财政纪律行为，从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

3、协会使用的票据由市协会财务室到市财政局购领，并由专职人员按照有关的票据登记制度设置登记簿，负责票据保管、领用和核销等统一管理工作。

4、按照财政集中支付要求，现金管理严格按照有关规定，采取备用金制度，严禁设“小金库”，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为，严格控制资金支出，无任何形式的私存私放。

总之，我会能认真执行财务管理制度有关规定，通过自查自纠，没有发现小金库现象。

**市供应商协会

2011年10月31日

第五篇：开展“小金库”专项治理自查自纠工作汇报

江油市供应商协会 开展“小金库”专项治理自查自纠工作汇报

江油市商务局：

为认真贯彻落实江油市委办公室【2010】76号文件《江油市2010年清理整治社会组织“小金库”治理工作实施意见》和江油市民政局江民基【2010】12号文件《关于清理整治社会组织“小金库”的通知》的文件精神，江油市供应商协会认真开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现将自查自纠工作情况汇报如下：

一是加强领导，明确责任。为切实加强对开展“小金库”专项治理工作的领导，市供应商协会成立了治理“小金库”工作领导小组，由李华琼任组长，涂洪成任副组长，曹建波、刘俊为成员。领导小组下设办公室，涂洪成兼任办公室主任，负责“小金库”专项治理的日常组织协调工作。

二是加强学习，提高认识。一是积极参加市局组织开展的“小金库”专项治理工作有关会议的学习，领会上级政策、文件等的精神实质；二是组织市供应商协会日常办事机构工作人员认真学习江委办【2010】76号等有关文件精神，使大家充分认识到开展“小金库”专项治理工作，是贯彻落实科学发展观的要求，对进一步规范财务管理，严肃财政纪律，从源头上预防和治理腐败，加强廉政建设等的重要意义。

三是落实制度，强化监督。一方面，建立举报登记和查处督办制度，并设立开展小金库”治理举报电话、举报信箱，发挥网络举报作用，指派专人负责，做好举报的受理工作，做到件件有交待、事事有着落；另

一方面，严格信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。

四是严格标准，认真自查。为使自查自纠工作取得实效，我们严格按照上级有关治理“小金库”工作的要求，认真做好以下工作：

1、组织财务人员对供应商协会费进行全面深入的自查，财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本协会财务部门法定账目统一核算，未侵占、截留协会收入，未设任何形式的“小金库”。

2、协会能严格按照财务管理制度有关规定执行，从未设置账外账和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财政纪律行为，从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

3、协会使用的票据由市协会财务室到市财政局购领，并由专职人员按照有关的票据登记制度设置登记簿，负责票据保管、领用和核销等统一管理工作。

4、按照财政集中支付要求，现金管理严格按照有关规定，采取备用金制度，严禁设“小金库”，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为，严格控制资金支出，无任何形式的私存私放。

总之，我会能认真执行财务管理制度有关规定，通过自查自纠，没有发现小金库现象。

江油市供应商协会

2011年10月31日