财务培训周报4

第一篇：财务培训周报4

周报

时间过得真快，十一长假后的第一周工作已经不知不觉的过去，回头看看，在这期间我跟着我师父学习了一些财务知识，平时，财务部忙的时候，也可以干干简单的编辑报表的工作，来减轻同事们的负担。

周二是装订记账凭证，把打印好的记账凭证和原始凭证汇总表按时间顺序放好，每一天的记账凭证下面都放一张当天的原始凭证汇总表，因为记账凭证是打印出来的，里面所有的票据都按统一的大小规格折好，所以放在一起非常整齐，别看这项工作简单没有什么技术含量，但这却是我们财务部所有同事都特别引以为自豪的一项工作，这也体现了财务部人员谨慎细致的工作态度。

因为我师父这几天家里有些事，请了几天假，所以有些工作就堆积到了一起，周四这天好像有个社会保险的普查，要提交一些资料，我师父就把汇总工资表的任务交给了我，首先是在电脑上核对两张表的工资汇总金额是否一致，待一致之后便把所要求的项目给单独挑出来制成一张表格，就这样，经过一上午，我把2009年和2010年的工资表单制作出来，打印好之后，盖上公章，然后交由总部财务部的税务会计去办理。虽然这项工作不是很难，也不是很复杂，但我完成了整个工作下来，我感觉很有满足感，我觉得我的工作很有意义，也更加让我有了做好接下来工作的信心和热情。

由于是新人的缘故，对各部门环境及工作的认识有限，以及自身业务能力有待提高，所以这周的工作任务不是很重，难度也不是很大，但在工作中却学会了许多WORD的编辑技巧，EXCEL的排版技巧，发现了原来自己用了这么多年的工具其实自己并不是十分了解，开始的时候还总是编辑错，十分郁闷，后来在同事们的耐心帮助下，慢慢学会了许多以前想都没想过的用法。

时间过得真快，转眼到财务部实习已经一个多月了，因为刚进公司的缘故，一些重要的事情我都没有涉及，但是我并没有灰心，也并没有觉得大材小用。我想只有从最基本的开始干起，一点一滴地积累，做好我负责的每一件小事，让领导和同事放心，将来才能成就一番大事业。“不积跬步，无以致千里”，“江海不拒细流，方能成其大”“一屋不扫，何以扫天下？”说的就是这个道理。

第二篇：财务周报工作总结

财务部工作周报（2010.7.11-2010.7.15）上周工作:

1、配合税务部门关于高新技术企业复审底稿的填写和修正。

2、配合销售部和采购部收发货款，日常财务结算。其中应收应付报表和销售部货款跟催有待改善。

3、财务部凭证制作，仓库、销售出入库对账完整，做成本结转后关账。

4、财务报表及财务数据报告。

5、工资核算并发放。

6、国地税纳税申报，税款解缴，申报表打印装订。

7、办理财务日常业务。下周工作： 1.贷款卡年检.2、财务部参于仓库盘点库存，监盘，做到账实相符，如有不符，调整账套数据。

3、完善财务软件的应用，修改以前财务数据范本（报表格式不对，科目没有细化，科目收入与成本明细，没有配比）。

4、将做出财务分析报表（财务指标分析，账龄分析，应收应付分析，以便让销售部及时跟催货款）

5、以往及本月度凭证装订.财务室档案整理。

5、处理日常工作。

6、完成领导安排的一切工作。

财务部工作周报（2010.7.11-2010.7.15）上周工作:

1、配合税务部门关于高新技术企业复审底稿的填写和修正。

2、配合销售部和采购部收发货款，日常财务结算。其中应收应付报表和销售部货款跟催有待改善。

3、财务部凭证制作，仓库、销售出入库对账完整，做成本结转后关账。

4、财务报表及财务数据报告。

5、工资核算并发放。

6、国地税纳税申报，税款解缴，申报表打印装订。

7、办理财务日常业务。下周工作： 1.贷款卡年检.2、财务部参于仓库盘点库存，监盘，做到账实相符，如有不符，调整账套数据。

3、完善财务软件的应用，修改以前财务数据范本（报表格式不对，科目没有细化，科目收入与成本明细，没有配比）。

4、将做出财务分析报表（财务指标分析，账龄分析，应收应付分析，以便让销售部及时跟催货款）

5、以往及本月度凭证装订.财务室档案整理。

5、处理日常工作。

6、完成领导安排的一切工作。

财务部工作周报（2010.7.11-2010.7.15）上周工作:

1、配合税务部门关于高新技术企业复审底稿的填写和修正。

2、配合销售部和采购部收发货款，日常财务结算。其中应收应付报表和销售部货款跟催有待改善。

3、财务部凭证制作，仓库、销售出入库对账完整，做成本结转后关账。

4、财务报表及财务数据报告。

5、工资核算并发放。

6、国地税纳税申报，税款解缴，申报表打印装订。

7、办理财务日常业务。下周工作： 1.贷款卡年检.2、财务部参于仓库盘点库存，监盘，做到账实相符，如有不符，调整账套数据。

3、完善财务软件的应用，修

改以前财务数据范本（报表格式不对，科目没有细化，科目收入与成本明细，没有配比）。

4、将做出财务分析报表（财务指标分析，账龄分析，应收应付分析，以便让销售部及时跟催货款）

5、以往及本月度凭证装订.财务室档案整理。

5、处理日常工作。

6、完成领导安排的一切工作。

财务部工作周报（2010.7.11-2010.7.15）上周工作:

1、配合税务部门关于高新技术企业复审底稿的填写和修正。

2、配合销售部和采购部收发货款，日常财务结算。其中应收应付报表和销售部货款跟催有待改善。

3、财务部凭证制作，仓库、销售出入库对账完整，做成本结转后关账。

4、财务报表及财务数据报告。

5、工资核算并发放。

6、国地税纳税申报，税款解缴，申报表打印装订。

7、办理财务日常业务。下周工作： 1.贷款卡年检.2、财务部参于仓库盘点库存，监盘，做到账实相符，如有不符，调整账套数据。

3、完善财务软件的应用，修改以前财务数据范本（报表格式不对，科目没有细化，科目收入与成本明细，没有配比）。

4、将做出财务分析报表（财务指标分析，账龄分析，应收应付分析，以便让销售部及时跟催货款）

5、以往及本月度凭证装订.财务室档案整理。

5、处理日常工作。

6、完成领导安排的一切工作。财务部工作周报（2010.7.11-2010.7.15）上周工作:

1、配合税务部门关于高新技术企业复审底稿的填写和修正。

2、配合销售部和采购部收发货款，日常财务结算。其中应收应付报表和销售部货款跟催有待改善。

3、财务部凭证制作，仓库、销售出入库对账完整，做成本结转后关账。

4、财务报表及财务数据报告。

5、工资核算并发放。

6、国地税纳税申报，税款解缴，申报表打印装订。

7、办理财务日常业务。下周工作： 1.贷款卡年检.2、财务部参于仓库盘点库存，监盘，做到账实相符，如有不符，调整账套数据。

3、完善财务软件的应用，修改以前财务数据范本（报表格式不对，科目没有细化，科目收入与成本明细，没有配比）。

4、将做出财务分析报表（财务指标分析，账龄分析，应收应付分析，以便让销售部及时跟催货款）

5、以往及本月度凭证装订.财务室档案整理。

5、处理日常工作。

6、完成领导安排的一切工作。

财务部工作周报（2010.7.11-2010.7.15）上周工作:

1、配合税务部门关于高新技术企业复审底稿的填写和修正。

2、配合销售部和采购部收发货款，日常财务结算。其中应收应付报表和销售部货款跟催有待改善。

3、财务部凭证制作，仓 库、销售出入库对账完整，做成本结转后关账。

4、财务报表及财务数据报告。

5、工资核算并发放。

6、国地税纳税申报，税款解缴，申报表打印装订。

7、办理财务日常业务。下周工作： 1.贷款卡年检.2、财务部参于仓库盘点库存，监盘，做到账实相符，如有不符，调整账套数据。

3、完善财务软件的应用，修改以前财务数据范本（报表格式不对，科目没有细化，科目收入与成本明细，没有配比）。

4、将做出财务分析报表（财务指标分析，账龄分析，应收应付分析，以便让销售部及时跟催货款）

5、以往及本月度凭证装订.财务室档案整理。

5、处理日常工作。

6、完成领导安排的一切工作。篇二：(财务部)总结周报表11.2-11.6与11.9-11.13计划表

财务· 周工作总结表 部门： 财务部 姓名：**** 填表日期：2015-10-30 2015年 11 月份第 周（11.2-11.6）篇三：公司周报、工作总结模板

公司周报、工作总结模板

1.收集整理国家有关节能减排有关优惠财税政策，形成汇编。2.总结分公司成立以来研究和争取的经营政策，及其进展和落实情况。3.整理归口管理企业的基本信息。4.起草季度财务分析提纲。1.做好预算相关工作。2.与预算办讨论传声科技在华东区域市场的调研报告3.跟踪关联交易的结算情况存在问题及需要决策事项需要各处室协作事项备注：近期重点工作一栏请填报预计完成时间超过一周的重要事项。篇四：财务部12月份第1周总结及12月份第2周计划 2012

财务部周报

12月份第 1 周工作总结

与

12月份第 2 周工作计划

目 录 1.12月份第 1周重点工作计划完成情况。2.12月份第1 周数据统计表。3.12月份第2 周重点工作计划。4.需提交会议讨论决定的问题。5.提出的合理化建议。2.总经理助理在每周六收到各部门的周报时，要对各部门长提出的问题汇总，至少在次周一12点以前发给

各部门长，各部门长必须在会前对所有问题进行思考，准备相关资料，提供解决方案。3.各部门长所提出的问题必须在周会上进行决策，并做会议决议。2.总经理助理在每周六收到各部门的周报时，要对各部门长提出的合理化建议汇总，至少在次周一12点以

前发给各部门长，各部门长必须在会前对所有合理化建议进行思考，准备相关资料，提出解决方案。

3.各部门长所提出的合理化建议必须在周会上进行决策，并做会议决议。篇五：财务部3月份工作总结及近期工作计划

财务部3月份工作总结及近期工作计划

一、3月工作总结

1、日常的账务处理：按时完成了近期的各项账务处理及审核工作。

2、日常报表发送：根据集团公司的要求按时完成每期周报及各类辅助报表，放 假后更是第一个完成了无极项目三家公司2月份的各项报表，及时报送集团

总部，在规定时间内完成纳税申报工作。

3、公司2014所得税汇算清缴工作：因无极国、地税尚未明确2014年所得

税汇算清缴工作内容，该项工作在准备资料中。

4、由于本地打印机不支持财务系统资料的打印，月初在集团总部完成了2014 年下半年及2月以前的资料打印，完成凭证的归档装订工作。

5、配合税务部门完成公司的个税调查。

二、4月工作计划

1、日常的账务处理、报表报送、纳税申报。

2、关注2014年所得税汇算清缴工作，与税务局沟通后再决定由审计事务所出

审计报告或自己进行汇算清缴。

第三篇：房山公交客运改制工作周报4

房山公交客运改制工作（周报）房山区交通局第（四）期2008.3.71、我区春运工作在票价改革过程中平稳完成。领导批示： 2008年春运共组织区境内运力65512车次，运送旅客423.6万人次，较2007年同期增加 20%。

2、良乡环城公交车司售人员招聘工作进展顺 利。报名工作于3月5日开始，仅两天时间，符合 报名条件并已登记的司机及售票员人数已双超100 名。因人数超限，招聘工作提前结束仍。现仍有部 分符合条件并携带资料的人员前来要求报名。

3、《房山区客运企业人员及车辆情况调查表》 数据反馈情况：按计划，“情况调查表”填报工作 应于本周完成，到目前为止，“龙乡”、“畅路通达” 两家公司已完成数据反馈，“新豪”公司因管理层 工作不到位，未能按时反馈数据。对此，区交通局 已抽调5名中层干部再次进入该企业，督促此项工 作，计划再用一周时间完成调查表的填报工作。

报：区委聂书记；区政府祁区长、常务副区长陈永、副区长高言杰、吴会杰；区政协高维魁副主席；领导小组成员单位

第四篇：财务培训

本次会计司在北京举办为期3天半的财务预算管理培训班，不仅杨伟忠司长、任咏梅副司长、李忠林巡视员亲自授课与布置有关工作，还邀请了财政部、审计署的多位领导对预算体制改革、预算管理、财政监督以及人民银行财务收支审计情况进行授课，内容丰富，站位高端，现将授课内容进行整理，简要汇报如下：

一、预算管理的外部环境

1、预算管理是财政管理的一部分，而财政管理在十大大之后，由经济宏观调控上升到“国家治理”的层面，对财政工作的重视可谓前所未有。

2、财政部预算管理工作目标是建立“预算有目标；执行有监控；完成有评价；评价有反馈；反馈有运用”的机制。

3、预算管理首先是规范财政部门，将权力放在制度的笼子中，财政决算更加公开透明，避免暗箱操作，将财政资源的分配由“人治”推动到“法治”的轨道上。

4、目前，国家有一般公共预算、政府性基金预算、国有资本金预算、社保基金预算四本预算，主管部门不同，定位不清晰，功能存在交叉，在有些项目重复安排资金。国家下一步的工作重点是推进全口径预算，在尊重四本预算独立性的基础上促进相互衔接，理顺管理体制，强调统筹管理。

5、预算定额标准体系建设（财政资源分配更加科学、合理、公正）、编制三年滚动预算的平衡机制(提高预算的前瞻性与可持续性)、推进预算绩效管理（提高财政资金使用效益和效率）是财政部近几年重点关注的工作。

二、中央单位预算执行审计存在发现的问题

1、预算编制和批复情况

主要问题：预算编制不细化、编制打捆预算；代编代报预算；虚报预算多领财政资金；项目申报前期论证不充分、审核审批部严格、项目预算编制不科学，执行不到位；预算编制不完整、应纳入预算的未纳入预算；基本支出预算定额彼岸准不科学、不合理，基本支出与项目支出界限不明确；编报非所属单位预算和自收自支单位的基本支出预算；擅自调整预算、转批预算不符合规定等。

2、基本支出执行情况 主要问题：虚报人数多报预算多领财政资金；编报非所属单位预算和自收自支单位的基本支出预算；自定项目发放津补贴或擅自提高标准发放津补贴；虚列支出、转移资金、私存私放资金；人员经费支出挤占公用经费或项目支出等。

3、项目支出执行情况

主要问题：超越规定权限审批项目；化整为零申报和批复项目；重复申报项目；虚假申报项目；在批复项目初步设计和概算之前下达项目投资计划；超标准、超概算建设未报经批准；项目竣工后未及时办理财务竣工决算；自行改变项目实际用途；挤占、挪用项目资金；虚列支出、转移项目资金、私存私放资金；项目前期论证不充分、项目预算编制不科学，执行不到位，项目资金大量结余等。

4、国有资产管理情况

主要问题：资产不入账；未经批准对外出租、出借、处置国有资产或对外投资；出租、处置国有资产未执行“收支两条线”规定；国有资产长期闲置；国有投资、资产损失或流失等问题。

5、政府采购情况

主要问题：政府采购预算编制不完整；化整为零规避政府集中采购；未实施公开招标或政府采购；改变政府采购方式未经批准；政府采购程序不符合规定等。

6、部门主管社团情况 主要问题：社团组织的设立未按照规定程序和管辖范围办理登记，以及存在机关行政人员在社团任职、兼职等问题；社团组织在开展业务活动和履行职能过程中，代行政府或事业单位只能，造成行政单位、事业单位与社团组织之间职责不清，或利用主管部门职能在政府和市场间违规开展中介活动，冲击国家政策措施落实，影响政府部门形象等问题；社团组织收费管理和资金使用中，依托部门行政权力或行业垄断地位，自行设立“论坛”等名目乱收费、拉赞助，违规从事营利性活动，以及财务收支不合理，套取资金，私设 “小金库”等问题。人民银行在这5个方面也存在不同程度的问题。

三、“小金库”的概念和认定

“小金库”的定义：文帆法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产。认定是否属于“小金库”，关键看资金或资产是否列入符合规定的单位账簿，这是认定是否属于“小金库”的唯一标准。下列行为也可以被列入“小金库”：

1、转移资金设立“小金库”。除《工会法》规定的资金来源外，其他工友资金转入工会账户的可以认定未“小金库”，当政府以及企业、事业单位、机关和其他社会组织胺规定程序的补助除外；对在规范津补贴之外，利用公会经费直接向职工工人自行发放津补贴或福利（如休假修养消费券、体育用品等,或以报销职工个人费用的形式变相发放津补贴的，原则上予以追回；上级单位拨款到夏季下级单位，列支上级单位费用的，限期追回转移的资金，调整有关会计账目，列支上级津补贴的，追回有关款项。

2、账外资产（主要指固定资产、股权债权、对外投资）2012年10月1日以前机关单位出租出借国有资产，未收取收入或收入应列入而未列入符合规定账簿的，按照“小金库”口径处理。

四、会计司领导对会计财务工作的要求

1、深刻认识新形势，落实主体责任。外部监督持续加强，监督的尺度也发生了变化，对以前的问题用心标准考虑，财经纪律是政策底线，是带电的高压线，站在维护人民银行形象和声誉的高度，守土有责，守土尽责，单位负责人为审计整改的第一责任人，挤占问题，应逐步控制和减少，总行加强与财政部于人社部的联系，同时加强横向的协议协调，工资计划原则不再增加，用3-4年逐步解决人员经费与工资计划部匹配的问题。

2、增强工作信心和动力。复杂的内外部环境，严格财务管理，规范业务支出，对净化财务履职环境有积极作用，会计财务部门的职责越来越清晰，倒闭财务部门解决的问题大大减少。习近平很重视收入分配问题，中国已到调整期。，人行分支机构收入不算低，未消化历史问题提供有力的条件，要坚定信心，做好宣传和解释。

3、推动工作转型。要打造一支作风优良，素质过硬的会计队伍，加强分析研究，提高资产负债管理水平，参与到央行核心职能和中心工作中去。财务工作也要转型，从粗放向精细，从分散到集约，从不公开到同名，改革都是利益的调整，各种声音都会有，工作需要研究和讨论，工作要顿悟和升华。会计财务人员要提高处理复杂问题，沟通协调，创造性思维能力，培养综合素质，年轻干部要经历几次热锅上的蚂蚁才能成熟起来。总行为会计人员的履职环境和成长提供条件。

五、近期要完成的几项重点工作。

第五篇：财务培训

需要注意的事项：

项目必须有立项表，立项表上的材料使用情况必须写清楚

请款单格式一定要正确，没有涂改，否则不予办理

请款单时效性，一般三天，紧急情况提前做手续

报销单填写正确，否则不予 报销

1、请款单

按格式写清项目名称、编号、请款事由、明细、借支人签字，分公司负责人签字 业务费时：写清付出明细

材料费时：写清明细及单价等信息

劳务费时：工程任务验收单和分包决算书

零星人工、工资：考勤表和工资表明细

2、付款申请

写清支付事由，支付账号，姓名，是否扣除相应的费用

3、报销单粘贴与填写

办公室费用类：物业、快递、办公用品等

交通费：油费，车费等

招待费：单独粘贴，写清招待事由、人

材料费：单独粘贴，写清材料名称，单价、金额等

人工费：一般公司是支付，若由分公司自行支付，相应单据必须齐全且规范。收据，工资单、考勤表等

报销单除了办公费、房租和交通费（能下放就下放），其他各项费用全部下分至项目，必须严格按照要求正确填写，若填写有问题或者费用核算不正确，则打回重写，且费用不予报销，直至报销单改正正确为止

4、报销单每月28日之前结账后必须准时邮寄回公司，日记账每周核对，固定资产清单必须清理清楚，有变更时及时更新

5、做账

请款、支出清楚记录

应收应付清楚记录（不要求做的多么专业，但是必须清楚，方便核对）