财务部月度工作计划总结一览表2009.12

第一篇：财务部月度工作计划总结一览表2009.12

华电国际山东物资有限公司

经理：朱明月编制：朱明月

华电国际山东物资有限公司

部门： 财务部2009年12月1日

经理： 朱明月编制：朱明月

第二篇：财务部工作计划、总结

财务部工作总结及计划

2013年，是公司发展中的关键一年，财务部将一如既往地围绕

公司的总体经营思路和发展规划, 认真贯彻执行公司财务预算，以加

强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化

考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全

面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本

核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严管理,积极为公司领

导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。

2013年上半年财务部工作中存在很多不足，需要在今后的工作

中改善，现就目前情况，提出以下初步构想：

一、理顺工作思路，做好财务基础工作。

１、搭建公司财务组织构架，明确岗位及职责。

２、健全和完善财务制度。

在原有财务制度的基础上，根据医药集团公司财务核算的新要求，进

一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内

部财务规章制度，使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。

３、规范建立财务档案，提高档案管理质量。

收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确

保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。

二、充分发挥财务资金管理职能

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

－1－

积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。

2、积极争取政策支持。积极利用行业政策，想办法、找路子，争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。

3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，引导财务人员加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好成本核算，合理调度资金完成预算。适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。

5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

三、参与企业管理，管好用好各项财务资金。

挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力，财务部将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制费用成本，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，严格审核报销凭证，有效控制各项费用开支。

1、业务招待费管理。采取行政负责、部门监督的原则管好用好业务招待费。

2、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。

3、办公费管理。办公费管理坚持各部室列出计划，经领导审批 后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经公司领导审核批准后进行维修，车辆用油由办公室负责采购、保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

财务部应该加强“会计核算一体化”理念，从帐单处理到报表编制统一指挥，统一行动，统一报表格式，统一披露口径。制定《会计结账工作检查表》，保证所有费用的及时处理，保证账表、账账、账实的一致性。经过这次连锁公司收购销售公司，财务部人员队伍现有22人。医药集团公司的财务管理特点，财务部必须严格执行内控。

四、加强财务人员培训，提高财务人员素质。

目前，财务部好多人员为新进人员，必须规范人员管理，稳定财务队伍。以强化财务人员教育培养为基础，全面提高财务部人员整体素质，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。主要从下几方面入手：

1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，坚持“试用”观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，精减人员，为全公司的经营稳定打牢基础。

2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员 从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。

3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和基础财务分析工作。

4、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训, 注重工作效率，提高会计人员的整体核算水平。

五、开展会计信息化建设

利用好电脑系统，开展门店报表网上数据报送，增强会计数据传递的时效性和准确性。逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据，提高会计核算的质量，使公司会计核算工作更加正规化、科学化，现代化。

每一个人都担负着公司兴盛的使命，只有将自己彻底融入公司，全身心地付出，处处为公司着想，站在公司的角度考虑问题，投入自己的满腔热情，懂得一荣俱荣、一损俱损的道理，才能与公司共同进步，获得双赢。

工作上追求完美是一个人成功的必要前提，永远对自己的成绩不满足，永远追求最好，总是对自己说：“我离完美还差很多。”如果你能永远这样要求自己，你就能一直保持高昂的工作热情，督促自己永远向着更高的目标奋进。

比尔盖茨曾经说：‘一个优秀的员工，应该是一个具备自动自发精神的员工。他会积极地去做事，积极地去提高自身技能。

总之，财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部门提供详实信息，为领导决策提

供可靠依据，当好领导的参谋。下半年的任务会更重，压力会更大，我们财务部全体成员将变压力为动力，做好2013年下半年工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务部在企业管理中的核心作用，积极为公司发展献计献策。

第三篇：工作计划一览表

工作计划一览表

确定招商引资的主体。

确定招商引资的具体单位。

确定投资额度。

对沭阳幼儿教育市场调查，要有确切的数据，做可行性报告书。向主管局，教育局申请设立机构，申请书和可行性报告同时提交。教育局经局委会研究，同意设立机构，发给机构设立同意书。发改委立项。

根据同意书的要求，将注册资金打入银行，会计师事务所验资。会计师事务所出具验资报告。

公安局出具证明，刻公章，财务，法人章。

在银行开设一般账户。

质监局办理机构代码证。

民政局进行民非企业登记及法人登记，机构成立。

确定章程。

确定机构的组织框架。

向县政府报告，用地申请。

县政府批复，国土局办理相关手续，期限内缴纳土地出让金。发改委立项。

土地证，建设规划许可证，后续手续。

拆迁。

设计，建设。

设备投入。

招聘院长，老师。

到位后申请教育局验收，发营业许可证。

招生。

根据以上事项，排定工作计划时间表，协商，分工明确，责任到人。以明年九月一号开学为目标，倒计时安排各项事务。

第四篇：财务部总结及工作计划

财务部2014工作计划

根据房地产企业的经营特征和财务工作内容的性质，紧跟公司2014各项工作部署，财务部今年的工作分为以下几个方面：

1、准确、及时地完成对日常会计事项的审核、收付、账务处理工作。控制各项开支，对费用报销、付款严格把关。

2、每月25日按时、精确编制完成下月资金计划。日常必须按照资金计划，合理控制资金的筹备和使用，保证资金的正常运作，发挥资金的利用效率。

3、及时与融资单位沟通，巩固与融资单位的关系，并发展新的融资对象。准时完成融资还贷、续贷、新增贷款工作及利息支付工作。

4、每月末对资金进行核对，每季末进行一次清查，保证货币资金安全无事故。

5、做好对往来单位的应付款项支付的控制，发挥应付款资金杠杆作用。每季末对公司应付款项的账户余额进行一次核对，保证账面与实际相符。

6、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作，做到核算工作精细化、信息化、规范化、适用化。

7、跟踪建筑工程开发进度，认真核算工程进度款，确保工程进度款的支付。

8、根据公司工作部署进程，做好财务人员的扩编工作，以满足工作需要。

9、每月15日完成上月会计凭证、财务报表、业务合同的归档工作。

10、按照有关部门的安排，在6月30日完成公司各项证照、证卡的年检工作。

11、经常性向公司领导汇报工作和思想，完成公司领导临时交办的工作任务。

12、按公司的工作部署，积极与各部门配合，完成各部门交办的工作任务。

13、认真学习税收知识，向税务部门和相关人员咨询，进行税务筹划，保证税收核算合理合法，合理避税。

14、每月15日前按照公司领导和税务、银行、建设、统计部门的要求及时完成各项数据的报送工作。

15、做好公司关联关系人和关联企业的协调工作，保证关联事项的一致性。

16、加强学习，身体力行，矢志不渝，为公司的文化体系、管理体系、价值体系建设作出努力。

总之，财务部在今后的工作中，始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，严格履行岗位职责，做好本职工作，当好“家”、理好财，更好地服务公司。

第五篇：财务部工作计划

资源与环境学院

财务部2013年下学期工作计划回顾过去，展望未来，资源与环境学院财务部在不断成长。新的一年里，财务部在保证工作顺利进展并取得长足进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持上一年的昂扬斗志，同时不断发现并弥补工作中的不足，在保证作为社团学生会财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次。为此，我们做出如下规划：

一、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作。

1.按照财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

2.积极提供全面准确的经济分析和建议，为院领导的决策当好参谋。

3.新的一年，强化财务人员加强研究与学习，加强各部门各项工作的联系和协调，为各项工作的顺利进行做好资金保障。4.保护、管理好固定资产，做好成本预算，合理调度资金。做到利益最大化。

二、不断改进，适应财务部发展需要

1.健全和完善财务审核制度，在原创财务核算的基础上，根据学院资金分配，合理使用资金，做到效果最大化。

2.合理分配给副部、干事工作。积极培养和锻炼财务部新人，加强团队意识，强化创新思维。

3.规范建立财务档案，提高信用度。4.加强与各部门的交流与合作，共同完善资金支出条例，做好本职工作。

资源与环境学院团委学会财务部

2014年2月27日