幼儿园财务人员岗位职责（小编推荐）

第一篇：幼儿园财务人员岗位职责（小编推荐）

幼儿园财务人员岗位职责 http:// 时间:2010-09-21 16:46 来源:net 点击: 到搜狐微博705次 分享

一、贯彻执行会计法和财务工作方针政策，为教育教学服务。

二、、做好幼儿园年度预决算的编制工作。编制好各种统计报表，做到准备充分、资料完整、报送及时。

三、核查、督促固定资产及其它财产的登记统计。

四、认真做好往来帐目，做好现金收支和银行结算工作。

五、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。

六、认真履行监督职能，发现问题及时处理和向有关领导放映，坚持勤俭办园的方针，精打细算，定期向领导汇报财政开支情况，合理安排经费，计划开支。

七、严格财经纪律不许挪用公款，以身作则，办事公道，坚持原则。

八、每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数，计算幼儿伙食费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用，按时发工资。

九、坚持原则，手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

十、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其它工作。

十一、对家长、同事热情和蔼，不怕麻烦，虚心听取各方面意见，改进工作。

第二篇：幼儿园财务人员岗位职责

幼儿园财务人员岗位职责

1、贯彻执行会计法和财务工作方针政策，为教育教学服务。

2、做好幼儿园预决算的编制工作。编制好各种统计报表，做到准备充分、资料完整、报送及时。

3、核查、督促固定资产及其它财产的登记统计。

4、认真做好往来帐目，做好现金收支和银行结算工作。

5、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。

6、认真履行监督职能，发现问题及时处理和向有关领导放映，坚持勤俭办园的方针，精打细算，定期向领导汇报财政开支情况，合理安排经费，计划开支。

7、严格财经纪律不许挪用公款，以身作则，办事公道，坚持原则。

8、每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数，计算幼儿伙食费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用，按时发工资。

9、坚持原则，手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

10、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其它工作。

第三篇：财务人员岗位职责

财务人员岗位职责

热爱本职工作，以身作则，服从组织决定，遵循教育规律，认真落实学校财务管理制度，认真管理并维护学校财产利益，其主要职责：

一、做好学校财务核算工作，协助校领导编制预算项目和拟定经费使用计划，做到核算准确、数据真实、凭据完整、帐表相符。

二、做好学校资金管理工作，认真执行财务会计制度和规定，遵照校有关规定搞好收支管理。

三、认真做到数据准确无误，按规定的操作程序处理，打印各类报表，要求做到会计帐表的数据正确，帐表之间、表表之间数据相符。

四、做好各类财务报表的编制工作及年终决算的编制工作，做到数字正确、内容真实、数据一致、报送及时。

五、做好会计岗位本职工作： ①分门别类登记学校各项开支情况。②对各部门购物申请单审核登记后，送校长审批。③ 收齐各种报帐报销票据，分门别类妥善保存。④每月十日前将上月各项支出情况做出报表，交校长审阅。⑤每月对报表进行稽查，核对各项收支是否准确，发现问题及时提出处理的意见，并向校长报告。

六、负责对学校所有财产的管理、登记、入帐、赔偿等工作，做到帐物相符，科学管理。

七、负责课本的核算，理清收支项目，认真做好收费项目的公示和收费票据的填写工作。

八、负责核算学校按上级部门规定的正常收支费用，合理使用资金，保证教育教学秩序的正常开展。

第四篇：财务人员主要岗位职责

财务人员主要岗位职责：

一、出纳的主要工作职责

（一）认真执行现金管理制度。

（二）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

（三）积极配合银行做好对账、报账工作。

（四）及时交付现金及银行原始单据，配合会计做好各种账务处理。

（五）保障公司资金、有价证券等安全，正确使用印鉴和“网银”操作。

（六）完成董事长、总经理或主管协管领导交办的其他工作。

二、主办会计的工作职责

（一）公司所购材料的审核、入账、记账、对账工作。

（二）固定资产的登记入账、折旧的分摊、管理工作。

（三）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

（四）按照经济核算原则，定期检查，审核各项目成本结算情况。

（五）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

（六）根据公司经营情况做好公司的税收预算及相关成本发票的预算、搜集和账务处理工作。

（七）做好银行、税务、工商、社保等资料的申报工作和对外关系的协调工作。

（八）参与工程项目的预、决算审核及项目竣工验收等事项。

（九）完成董事长、总经理或主管副总经理交付的其他工作。

三、财务总监助理工作职责

（一）执行公司财务制度，协助财务总监共同搞好企业财务管理工作。

（二）依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。

（三）进行财务成本控制核算，单位工程分配结算和审核，包括各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符。

（四）及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，监督各主管部门报表上报和税费上交工作。

（五）提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。

（六）促进和督导仓库管理工作，做好季度、仓库盘查工作。

（七）协助财务总监进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。

（八）依据税法规定，做好税务汇算清交工作，力求正确无误，避免遭受无谓损失和罚款。

（九）财务结构的分析及会计报告、报表的编制。

（十）往来帐、应收、应付款的管理。

（十一）具体执行资金预算及控制预算内的经费支出。

（十二）根据贷款需要提供信贷所需报表及相关资料。

（十三）完成董事长、总经理或主管副总经理交办的其他工作。

四、财务总监岗位职责

（一）遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具体管理。

（二）建立公司会计核算体系和制度。

（三）负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。

（四）负责公司成本控制、经济情况分析工作。

（五）制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。

（六）督促检查各项预算、结算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。

（七）负责公司资金管理调度工作。定期对总公司与附属公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。

（八）负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。

（九）负责下属公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作。

（十）负责财务中心岗位设置、人员调整工作。报请公司领导奖惩、任免下属公司财务负责人。

（十一）负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。

（十二）监督、检查财务纪律执行情况。

（十三）完成董事长、总经理交付的其他工作。

勤劳的蜜蜂有糖吃

第五篇：财务人员岗位职责

财务人员岗位职责

主管会计职责：

1.根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；审核出纳全部报销凭证，确保其真实性、合规性、完整性；能及时的把各种凭证和票据，依据公司财务制度和国家财务法规进行准确规范的记账。

2.监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出，对异常情况要及时向领导汇报并采取措施。

3.对往来款项的收付，货物的收发、使用，资产资金增减进行准确核算与监督，及时填制和审核会计凭证，利用财务软件正确进行会计处理，并保证原始凭证的真实性、合规性、完整性。

4.及时编制公司月度财务报表及相关资料上报总部（6号前）；准确、完整地提供各种会计信息，如实反映公司生产经营状况，提出改进财务管理工作的建议和措施，为领导决策提供可靠依据。

5.负责公司税金的计算、申报和解缴工作(季度初10号前)；负责每年公司的相关资质年审，如工商年检,一般纳税人资格年检、税务局所得税汇算清交核查等；配合总部内审工作。

6.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，做好财务基础档案工作。7.抓好财务基础数据的准确采集工作，为财务核算和领导决策打好基础。

8.协调部门之间、分公司之间的财务手续传接与沟通，及时向领导反应不可协调的例外事件。

9.能立足自身工作，在坚持财务工作原则的基础上，服从所在单位的行政安排，接受本单位的行政管理。

10.维护公司利益，树立公司形象，保守公司秘密。积极完成领导交办的其他工作。出纳职责：

1.及时、准确、认真做好现金收付工作，日清月结、帐实相符。超定额现金及时送存银行，保证库存现金安全完整。

2.严把费用审核关，对不符合规定的单据、费用一律不予报销。

3.严格执行收支两条线政策，正确编制收入、支出表，大额资金用款计划，及时上报相关报表。

4.及时、准确做好副产品销售收入的账务处理工作，以及终端市场的代收款工作，及时与相关部门核对并上报相关报表。

5.严格按2011年《公司管理细则》工资标准准确计算工资，及时发放工资，正确进行账务处理。

6.做好餐卡充值、电卡充值、油卡充值、话费充值等工作。7.控制好司机、采购员等借款额度，催促其及时报销。8.积极完成总部安排的贷款工作。

9.保管好公司的印鉴、支票、收据、销售单据等。10.积极完成领导交办的其他工作。开票员职责：

1.及时、准确计算毛鸡成本，开据农副产品收购凭证。2.及时、准确提供毛鸡收购信息，上报相关报表。

3.按工作流程准确及时办理发货放行手续；定期与销管、保管、会计核对相关账务。4.准确开具零售产品、鸡副产品销货单，办理出门手续。5.上报毛鸡收购信息、发货信息，并做好备查工作。6.协助总部安排的贷款工作；积极完成领导交办的其他工作。统计员职责：

1.复核“出、入库单”，及时利用财务软件处理冻品、熟食、包装物的“仓库保管账”。及时与保管的手工“仓库保管账”、会计的总账进行核对，检查账账相符情况，发现差异立即追查。及时报出相关报表。关注冻品库的散尾号，提供返工建议。关注超期存储的冻（熟）产品，书面提供管理建议。

2.月终汇总填制“（冻品）生产入库表”和“（冻品）收付存明细表”并核对准确无误，于次月2日8:00前报财务会计核算；

3.生产统计数字准确无误，每天比对实际入库数与昨日生产数的差额，并控制在标准范围之内，发现较大差异时立即反馈解决；及时、准确、完整的编制报送“生产日报”； 4.准确及时核算车间计件工资，计算依据是按实际入库数量为基础计算的；及时、准确、完整的编制及张贴计件工资表； 5.准确及时编制报出“库存日报表”；

6.作好统计、工资与车间生产的工作衔接；追踪订单的生产完成情况，及时反馈相关信息；

7.协助仓库其他管理人员的工作；积极完成领导交办的其他工作。冻品入库保管职责：

1.严格产品出入库手续，计量准确；按时根据准确无误的出、入库单登记保管帐，并保证单据准确完整。

2.对产品的质量、位置及型号等情况了如执掌，出入库管理有序，工作场所卫生整洁，做好防鼠防盗措施；垛位整齐有序、分类明确。

3.每天与上环节及生产统计稽核各品种的生产到入库数量，交接记录签字确认，发现差异立即反馈解决。

4.及时、准确完成装卸任务。

5.定期清仓盘点，保证账物相符，关注存储期限，及时反馈接近和超期存储情况；按“先进先出”发货。

6.积极完成领导交办的其他工作。冻品出库保管职责：

1.严格产品出入库手续，计量准确；按时根据准确无误的出、入库单登记保管帐，并保证单据准确完整。

2.对产品的质量、位置及型号等情况了如执掌，出入库管理有序，工作场所卫生整洁，做好防鼠防盗措施；垛位整齐有序、分类明确。

3.每天与上环节及生产统计稽核各品种的生产到入库数量，交接记录签字确认，发现差异立即反馈解决。

4.及时、准确完成装卸任务。

5.定期清仓盘点，保证账物相符，关注存储期限，及时反馈接近和超期存储情况；按“先进先出”发货。

6.积极完成领导交办的其他工作。熟食保管职责：

1.严格产品出入库手续，计量准确；按时根据准确无误的出入库单登记保管帐，并保证单据准确完整。及时向会计和统计递交出入库单。

2.对产品的质量、位置及型号等情况了如执掌，出入库管理有序，工作场所卫生整洁，做好防鼠防盗措施；垛位整齐有序、分类明确。关注超期存储产品，书面提供管理建议。3.每天与上环节及生产统计稽核各品种的生产入库数量，交接记录签字确认，发现差异立即反馈解决。

4.及时、准确完成装卸任务。

5.定期清仓盘点，保证账物相符，关注存储期限，及时反馈接近和超期存储情况；按“先进先出”发货。

6.积极完成领导交办的其他工作。物料保管职责：

1.严格产品出入库手续，计量准确；按时根据准确无误的出入库单登记保管帐，并保证单据准确完整。

2.对产品的质量、位置及型号等情况了如执掌，出入库管理有序，工作场所卫生整洁，做好防鼠防盗措施；垛位整齐有序、分类明确。

3.月终汇总填制“（冻品包装物）收付存明细表”并核对准确无误，于次月1日17:00前报财务会计、统计核算。

4.根据车间生产需要情况、订单要求，以及库存量，推算出计划采购量，上报采购申请，接受指令后制定传真采购计划。物品发放遵守先进先出原则，对长期不用物品提出合理化建议。

5.维修材料成本统计。将各车间领用的维修材料按当前市场价，月底一次汇总，计算出各车间维修费用，上报公司经理作为费用控制的参考依据。对废旧物品进行回收再利用，维修材料实行以旧换新制度，替换下来的旧料，指定位置安全存放。6.作好物料保管与生产车间、后勤部门的服务工作衔接。7.定期清仓盘点，保证库存产品数量、品种、规格账实相符。8.积极完成领导交办的其他工作。过磅员职责：

1.过磅员的工作场所是过磅室，必须坚守工作岗位，不能出现脱岗找不到人的情况。2.不得出现徇私舞弊等损害公司利益行为，并承担相应责任。3.保持大、小磅工作区域的卫生，每天及时清扫。采购员职责：

1、核实申购部门所需物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。采购过程要非常小心,因工作失误给公司造成重大经济损失,要承担相应责任。

2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同生产部沟通，严禁单方面进行操作。

3、抓好采购管理，了解公司的物资需求及市场供应情况，掌握有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。采购工作不要收供货商回扣或礼品(如有都交给公司做处理)。

4、对采购业务的质量、数量、成本负责，要降低采购成本，提高采购质量；采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料,或帮其它人采购材料。

5、及时完成各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，严格执行采购管理制度。采购的物资要达国标，并符合使用要求，特殊物资要有三证（生产许可证、产品合格证、卫生许可证）。主要供货商都要有盖章的《供货商品产地及价目表》原件（或传真）等，报给上级批复后，方可采购原料，然后采购员登记“采购台账”。供货商传来的报价单，采购员要了解市场原料的最低价，才知道怎样降价,采购员要多同其它供货单位交流，了解材料最低价。紧急就近采购时，质量要达标，价格要合理，供货单位信息应可查。

6、严格执行公司各项财务制度及规定，凭批准的“采购通知单”进行采购，购进的一切物资要及时通知保管员，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。不得未经保管员验收入库，而直接交于使用人的情况发生（此种情况保管可拒开入库单）。办理报销手续时，报销单应附有入库单及正规税务发票，二者缺一不可。

7、服从公司职能部门的监督，遵守公司有关规章制度。积极完成领导交办的其他工作。财务负责人职责：

1、在总经理领导下，负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；

2、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、后勤等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；

3、负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实；

4、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督制度、物流管理制度的拟定、修改、补充和实施；

5、拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，加速资金周转，提高资金使用效果；

6、组织领导本部门按总部规定和要求编制财务决算工作；

7、负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，为降低消耗、节约费用，提高盈利水平提供建设性建议；

8、负责建立和完善公司财务稽核的内部控制制度，监督其执行情况；

9、审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的评价；

10、参与审查工资、奖金等涉及财务收支的方案执行情况；

11、组织考核、分析公司经成果，提出可行的建议和措施；

12、负责财务相关人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计相关人员的配备，组织会计相关人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权；

13、负责向公司总经理汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策；

14、向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价；

15、完成公司领导交办的其他工作任务。

16、能立足自身工作，在坚持财务工作原则的基础上，服从所在单位的行政安排，接受本单位的行政管理，做本单位优秀员工的代表。