第一篇：财务岗位责任规章制度（范文模版）
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计财股工作职责
1.认真执行《生产经营管理方案及目标管理考核办法》，全面掌握单位经济运行情况，认真进行分析，提出增收节支和强化财务管理意见，当好领导的参谋和助手。
2.按照《会计法》的规定，结合林场本单位的具体情况设置帐户，做到合法适用，管理规范；费用开支严格执行“法人一支笔”制度，做到
手续完备，内容真实，数字准确；帐簿登记及时准确，日清月结，保证帐帐、帐表、帐物相符。
3.严格按照《现金管理条例》的规定办理现金收付结算业务，保证工资发放等其他有关会计法允许支付的现金收付准确无误；库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行；妥善保管好现金和各种有价证券。
4.认真及时编制会计报表，按时上报，并按要求填写专项报表，对形成的会计资料定期立卷装订成册，妥善保管，未经主管领导批准，其他人不得调阅会计档案。
5.认真履行财务监督职能，敢于坚持原则，拒绝不合理开支；月末及时编制林场财务收支情况，并张贴公开，接受干部职工、人民群众的监督。
6.认真搜集、整理、提供统计资料，按要求完成各种统计调查，认真编制统计报表，按时上报。
7.组织学习政治理论和会计知识、税务知识等业务技术，不断提高理论水平和业务水平。遵守党纪国法和场纪场规；遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风；严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。
8.积极配合政工股做好社会保险费的收取、缴纳、结算工作，搞好干部职工的工资调整；配合相关股室回收各种欠款。
9.服从集体统一行动，具有敬业爱业的精神，全力为林场的发展作贡献。
10.以优质的服务做好本股各项工作，树立单位好的形象。
计财股长工作职责
1.遵守职业道德，培养良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。
2.认真执行《生产经营管理方案及目标考核办法》。
3.负责主持本股的日常全面工作，理顺内外各部门的关系。
4.服从场领导安排的各项工作，指导、督促、检查本股工作人员分管的各项工作，负责完善各职能单位的业务工作，主动及时地把有关财务情况向场领导汇报。
5.极积当好领导的参谋，及时掌握本单位的各项生产经营管理过程中所需资金进行合理调度，保证各生产经营管理的顺利进行。
6.按照国家会计制度的规定，对本股各项工作全面把关，做到万无一失。
7.负责认真做好会计月、季、年报表业务按时完成，按时报送上级有关职能部门。
8.月末把单位的财务收支情况及时、准确地拟好后，经场领导审批后张榜公布。
9.严格加强考勤制度，严肃上班纪律。按时组织本股人员学习政治理论和业务技术及上级精神，完善财务各项规章制度，遵守林场各项规章制度及有关会计财经法规。
10.严禁参与赌博，严格执行廉政建设责任制。
11.以优质的服务做好本股各项工作，树立单位好的形象。
会计工作职责
1.遵守职业道德，培养良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。
2.认真执行《生产经营管理方案及目标考核办法》。
3.服从场主管领导、计财股长的各项工作安排。及时做好汇报的工作。
4.认真贯彻执行国家的财经方针、政策、法律、制度，对经济活动进行严格的核算和监督。
5.按照国家会计法律法规的规定，切实做好记账、算账、对账、报帐等工作，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清楚、日清月结、按期报帐、月末及时编制会计报表，对形成的会计资料定期立卷装订成册妥善保管，未经主管场领导批准，其他人员不得调阅会计档案。
6.每月及时准确地编制工资结算凭证，协助配合出纳复核工资发放及会计法允许的其他有关业务工作。
7.办理每笔费用开支必须经场长“一支笔”签批，股长审核后方可支付，发现问题应及时向场领导和计财股长汇报。
8.负责组织、协调本单位的统计工作，完成国家统计调查、部门统计调查和地方统计调查任务，搜集、整理、提供统计资料，不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造、篡改。
9.认真学习会计业务知识及上级精神，主动配合股长把各项工作做好，遵守各项规章制度及有关会计财经法规。
10.严格加强考勤制度，严肃上班纪律，加强团结。积极配合相关股室的业务工作。
11.严禁参与赌博，严格执行廉政建设责任制。
12.以优质的服务做好本股各项工作，树立单位好的形象。
出纳工作职责
1.遵守职业道德，培养良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。
2.认真执行《生产经营管理方案及目标考核办
法》。
3.严格按照《现金管理条例》的规定办理款项收付结算业务。严格按照国家有关规定，办理每笔费用开支必须经过场长“一支笔”审核签批，股长审核后方可支付，发现问题应及时向场领导及股长反映汇报。收付款后，要在收付款凭证上盖章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
4.根据已经办理完毕的收付款项，按顺序逐笔登记现金日记账，并
结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，做到日清月结。
5.保管库存现金和各种有价证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺，要负赔偿责任，要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
6.根据会计法规之规定，不得兼管收入、费用、债权、债务帐簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
7.负责准确无误的及时发放职工的工资及其他有关会计法允许支付的款项。
8.库存现金不能超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不能挪用现金。
9.认真学习会计业务知识及上级精神，主动配合股长把各项工作做好，及时做好汇报的工作。遵守各项规章制度及有关会计财经法规。
10.严格加强考勤制度，严肃上班纪律，加强团结。积极配合相关股室的业务工作。
11.严禁参与赌博，严格执行廉政建设责任制。
12.以优质的服务做好本股各项工作，树立单位好的形象。
第二篇：岗位责任规章制度
岗位责任规章制度
岗位责任规章制度1
一、主题内容与适应范围
本制度规定了综合档案室及其各岗位工作范围、工作职责与权限。
二、综合档案室工作职责
1、认真宣传贯彻《档案法》以及上级对档案工作的有关规定，切实加强对本校档案工作的监督指导，使档案工作更好的为学校工作服务。
2、集中统一管理本校在工作活动中形成的各种门类和载体的全部档案，积极提供利用，为本校各项工作服务。
3、制定本校档案工作计划、管理办法规定。
4、对本单位的档案工作进行监督、检查和指导，并根据需要，组织必要的业务培训。
5、指导、监督、检查和考核有关部门按照归档的范围和要求做好文件材料的形成、积累和归档工作。
6、负责收集、接收、整理、统计、保管、开发利用本校的各类档案和信息资料，为本校工作服务。
7、负责根据有关档案鉴定的规定，按期提供鉴定小组鉴定，办理好手续，销毁失去保存和利用价值和各类档案材料。
8、参加基建工程竣工验收等专项活动，及时收集、整理各种有关的技术文件资料，参加设备仪器的开箱活动，做好各种文件的.归档工作，并提出对档案工作的要求。
9、负责定期组织档案管理网络人员进行业务活动，加强业务学习，不断提高网络人员的业务水平。
10、加强对档案库房的管理，配置必要的设备，达到上级对档案库房的管理要求，加强对档案管理人员的保密教育，严格执行保密制度。
11、积极收集与学校各项活动有关的校内外各类信息，逐步建立完整的信息系统。
12、认真完成领导交办的其他工作。
岗位责任规章制度2
一、建立有效的薪酬绩效机制
薪酬是与员工生存需要密切相关的，是激励员工最有效的一种方式。在企业里，报酬的高低甚至可以代表一个员工价值的多少。所以，企业建立合理的薪酬绩效体系，对于激发员工工作主动性的作用非常大，合理的薪酬让员工觉得公平，他才会愿意主动工作为自己争取最大的利益。
二、增加上下级之间的沟通
管理者通过主动和下级沟通，全面了解下属的工作内容。通过了解员工的工作内容，减少员工重复机械化的劳动，给员工多分配一些具有挑战性的工作，让他发挥自身优势。这样有助于增强员工的工作信心和取得成功后的成就感，从而转变工作态度。
三、榜样激励员工
利用榜样的力量去激发员工的行为动力，让他在外部刺激的影响下改正自己的行为，激发自己的潜能，作为管理者，对待自己的`本职工作保持长久的热情，慢慢的也会影响员工的态度，愿意向管理者学习，改变自己的状态，自发的去主动执行工作任务。
四、设置明确的工作目标
设置工作目标是一种强有力的激励，是完成工作最直接的动机，管理者设定工作目标，更能满足员工的成就感和责任感。员工工作有了明确的工作目标，知道自己该做什么，做了有什么好处，不做有什么坏处，会让员工时刻有工作的节奏感和时间的紧迫感。
五、物质激励与精神激励相结合
激励员工，不能忽视精神激励的作用，坚持物质激励与精神激励相结合，强化正向激励导向，通过这种激励机制，才可以进一步激励员工主动工作的积极性和主动性。
这五点做到，员工自然就会好好干活了。
岗位责任规章制度3
一、考勤目的
1、为了规范员工，维护公司正常工作秩序，特制定本制度。
2、本制度适用于公司各个部门所有员工。
二、考勤内容
1、公司考勤实行由办公室管理的手工考勤表制度。
2、要求：员工在工作时间坚守岗位，不得擅离职守，严禁在工作时间从事与工作无关的活动，员工必须遵守公司上下班时间，不得迟到、早退或旷工。
3、员工按规定时间到（离）岗工作时间未经领导批准离开工作岗位者，即为擅离职守，按旷工论。
4、考勤须知：
（1）15分钟以内为迟到，提前15分钟以内下班视为早退。
（2）迟到15分钟以上按旷工半日论。
（3）迟到、早退累计三次按旷工半日论。
（4）因偶发事件迟到超过15分钟以上经办公室查明属实可准予补办请假。对旷工者，应责成其作出书面检查，并按处罚制度罚款。
三、考勤表管理
1、办公室要进行严格的'考勤记录，登记当日考勤表，不得后补，须使用统一的假期符号。
2、每日早晨上班时间（早7：00）准时到点名处排队进行点到考勤，缺勤者按迟到或旷工办理。
3、办公室不定时到各部门查岗，应在岗而不在岗者，按旷工半日论。
4、员工因工作需要内部调动时，考勤表应由办公室办理调整。
5、因公出差，应于出差前到办公室办理人工考勤，出差结束后，需到办公室报到。
6、考勤表由办公室汇总后于当月月底上交财务部。
四、休假及其他假期
1、每月员工可公休2天，公休时需提前到办公室申请，只限于周六周日。
2、其他假期需填写并经总经理审批。
3、每月事假不得超过2天，事假当天扣发当日工资。
4、病假经公司指定医疗单位证明后，根据实际情况，由总经理审批，核给病假，病假每日发10元补助。病假不可分割使用。
5、员工有3个工作日的婚假，符合晚婚晚育（男满25周岁，女满23周岁）奖励7天。婚假不可分割使用，每日发10元补助。
6、工作满三年以上，晚婚且一胎的女员工享有90天的连续产假，工作一年以上三年以下产假60天，每日补助8元。工作不满一年者不享有补助，按事假办理。
7、员工的直系亲属（父母、配偶、子女、公婆、岳父母）不幸去世时，员工享有不超过3日的丧假，丧假每日补助10元，可在一个月内分割使用。
8、由公司安排休假。
9、婚假、丧假、产假、病假需相关证明合格后，总经理审批。
10、出门必须到办公室打出门证，出门证由直接领导签字，并注明事由、出门时间和返回时间
岗位责任规章制度4
一、管理员岗位职责
1、根据公司工作计划，具体落实各项工作任务。
2、负责新楼宇的验收、接管、移交等其它工作。
3、督促检查本辖区内的机电设备、设施，消防安全，治安秩序、环境卫生等管理工作。
4、负责档案资料的收集、存放，认真填写各种登记记录。
5、定期或不定期的对辖区的各岗位工作情况进行检查评比，并按公司制订的奖惩方案实施奖惩。
6、督促检查本辖区内的收费情况，在规定的期限时间内及时上交公司财务。
7、负责接待业主的来访，投诉，负责处理业主反应的各项工作，如不能及时处理的问题，应向业主解释其原因，取得业主谅解，做好回访工作。
8、负责本辖区内业主和物管人员的报警，并及时启动事故处理程序，降低损失。
9、定期组织开展小区文化娱乐活动。
10、完成领导交办的其它工作。
二、保安班长岗位职责
1、熟悉了解小区平面布置；熟悉了解保安巡逻路线、执勤点；熟悉了解各种消防设施的分布、各种消防器材的配置、性能和使用要求。
2、在当班期间，对小区治安、消防、车辆、物资、人员出入管理负总责。
3、负责排班，对保安执勤、巡逻、守护工作进行督促检查，并严格考勤。
4、对保安的奖惩有决定权（与公司领导商定），对不称职的保安的辞退、除名有建议权。
5、负责全班的政治教育学习、业务培训，经常与保安谈心，搞好全班的团结。
6、与公安机关保持密切联系，熟悉治安报警和火灾报警的有关程序；熟悉本小区处置治安突发事件和扑救火灾的行动方案。
7、完成领导交办的其他工作。
三、保安员岗位职责
1、熟悉保安业务，严格遵守公司规章制度。
2、加强政治学习，业务培训，不断提高自身素质。
3、严格交接班制度，并做好纪录，不准下一班未接岗就离岗，以及一人替多人值班，更不准擅自离开工作岗位。
4、在当班期间，着装整齐、举止端正、文明执勤、热情服务，禁止看书报、打瞌睡。
5、禁止饮酒后上岗，以及其他有损公司形象的活动。
6、进出大门的可疑物品须询问清楚或登记后方可放行，遇到可疑人员应进行询问，有重要情况应及时向上级领导或有关职能部门汇报。
7、对单元、楼梯间、院坝内有乱搭、乱建和堆放杂物的情况要制止；及时调解业主间的矛盾纠纷，不得拖延或置之不理。
8、检查、发现、报告并及时消除各种不安全隐患。防止火灾、爆炸等事故或抢劫、盗窃等不法侵害案件的发生。
9、熟悉小区平面布置及消防设施的分布、各种消防器材的配置、性能，做到熟练使用，发生火灾情况能迅速扑救。
10、指挥、疏导进入小区车辆停放以及行驶速度、路线，维护小区正常秩序，及时制止无关人员进入小区。
11、完成领导交办的其它工作。
四、停车场管理员岗位职责
停车场管理员属保安编制，在保安班长领导下工作并对其负责。其主要职责是：
1、严格执行停车场管理制度。
2、指挥车辆停放、驶离；对停放车辆认真检查其门窗是否关严，外面是否异常，发现异常情况应及时通知车主或报告班长。
3、车辆停放、若已租（购）车位的、应安排其定位停放；其他车辆，应合理安排其停车位置，注意留出车道。
4、车辆驶离时，应检查其有关证件、防止车辆被盗。
5、车辆停放和驶离时，应注意观察对周边车辆有无擦挂情况。
6、熟悉消防器材、消防设施的性能、位置，做到会使用；一旦发生火灾，应在报警的'同时按行动预案积极扑救。
7、禁止闲杂人员进入停车场。
8、禁止在停车场内抽烟，动火。
9、完成领导交办的其它工作。
五、保洁员岗位职责
1、按服务标准认真完成所辖区域的清洁卫生和垃圾清运工作。
2、对有特殊要求的地方应采取特殊方式处理。
3、对小区的公共设施要随时观察注意，发现问题及时汇报。
4、及时收集汇报业主反馈的各种信息。
5、定期进行灭虫除害。
6、完成领导交办的其它工作。
六、维修人员岗位职责
维修人员在维修部部长领导下工作并对其负责，业务技术方面接受维修技术负责人的指导，其主要职责：
1、熟悉了解小区平面布置图以及供电、供水、供气、公用水电设备设施，排水系统和控制节点。
2、24小时轮流值班，接受维修任务后必须在30分钟内赶赴现场处理。
3、严格领用维修材料，严禁公物私用。
4、在维修过程中，严禁收受业主现金或礼物。
5、维修工实行派工单作业制度，并实行业主签字，同时负责维修质量回访。
6、严格交接班制度，作好值班记录。
7、完成领导交办的其它工作。
七、收费员岗位职责
1、严格执行财务制度，认真做好财务核算，报表、对账工作，报客户部经理审核，做到月清月结，准确无误。
2、建立管理区域业主档案，对业主或物业使用人发生变化的，要及时掌握并报告客户部经理。
3、熟悉辖区内单元户数、面积，水、电、气表情况，掌握管理费、水、电、气费等的收费标准和计算方法。
4、做好抄水、电、气、表和费用的收缴工作，未经上级领导批准，不得随便降低、减、免收费标准。
5、配合水、电、气等部门进行检查工作。发现有偷水、电、气行为及时上报管理负责人或水、电、气部门处理。
6、完成领导交办的其他工作。
八、绿化员岗位职责
绿化员在客户部经理领导下工作并对其负责，业务技术方面接受绿化技术负责人的指导，其主要职责：
1、熟悉了解管理区域内绿化布置图以及植物种植管理方法。
2、定期进行灭虫除害。
3、对小区的绿化要随时观察注意，发现问题及时处理、汇报。
4、严禁私自移植小区内绿化植物。
5、建立完善管理区域内绿化种植管理记录。
6、完成领导交办的其他工作。
岗位责任规章制度5
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的.经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
岗位责任规章制度6
岗位责任制
一、局主要职责是
（一）根据省、市发展和改革部门的要求和县委、县政府的指导思想，研究提出全县国民经济和社会发展的战略目标和意见，组织编制国民经济和社会发展中长期规划和计划，以及基础产业、支柱产业和区域发展等专项发展规划，综合平衡和协调社会总需求、总供给、协调、衔接和平衡各主要行业的发展规划和全社会资金（包括财政预算内外、银行信贷）等重要经济指标和经济总量的关系。
（二）指导、促进县内市场经济体系的建立，组织拟订资源节约和综合开发利用发展规划，确保资源的综合利用，行产布局的合理，生产力的进步和提高。
（三）研究提出全县重点建设项目计划，审批限额内投资建设项目和限额以上投资建设项目的转报工作，对有关部门上报国家、省、市投资建设项目以及技术改造项目的跟踪管理和稽察工作。
（四）会同有关部门组织编制中长期和科技发展规划，重大科研项目攻关计划和重大科研基础设施建设计划，提出科技发展规划的有关措施和建议，推广普及科技成果转化为生产力的工作。
（五）抓好全县经济运行情况的预测、监测、分析、综合和信息服务，县委、县人民政府提供可靠的决策依据。
（六）会同有关部门研究提出促进对外贸易，利用外资的战略和方针政策，提出利用外资的总体规模和投向，办理利用外资，项目和向境外投资项目的审核审批申报工作。
（七）参与研究农业、林业、畜牧业、渔业、水利等部门的发展规划，抓好农村小康水平达标规划和重要农副渔牧产业基地建设计划，协调管理建设资金的使用，会同有关部门做好项目的组织实施。
（八）做好科学技术和社会事业（包括教育、文化、卫生、体育、广播电视、人口、社会保障等行业）与国民经济相互衔接，推进科技成果的产业化进程，提出经济和社会事业协调发展，相互促进的`措施，协调好两者之间的关系。
（九）贯彻落实国家粮食的，购销政策，制订全县粮食宏观调控、供销总量平衡、产品结构调整、地方储备粮和确保军、民以及突发事件的粮食供应，并负责监督全县粮食购销经营情况。
（十）主管全县商品和服务价格、收费工作。
（十一）承担制定产业规划和实施产业政策的职能。
（十二）负责经济体制改革相关工作。
（十三）承担县委、县政府、上级发展和改革部门交办的有关事项。
二、各股室及下属局的职能：
（一）人事股（与纪检、监察合署）：负责党务、人事、工会、纪检、监察、计生、普法宣传、政治思想教育、精神文明建设，以及社会治安综合汉理、文书档案管理、保密、机关财务后勤等工作。
（二）综合股： 负责资料综合、资料汇报、汇总编制全县国民经济社会发展中长期规划和计划。检查监督中长期规划执行情况和经济运行情况。抓好季度经济情况综合，及时向上级和县人大作报告。研究社会事业（包括教育、文化、卫生、体育、广播电视、人口、社会保障等）发展中的重大问题，组织拟订社会发展规划，审核申报社会发展专项资金。并承担国防动员委员会交办的有关工作和经济体制改革的有关事项。
（三）农财股： 负责全县农村经济发展战略，监测和分析全县农业和农村经济的发展，协调农业、林业、畜牧业、海洋、水利、气象、国土资源等有关行局编制发展规划；编制贫困地区经济开发计划工作；编制和监督实施生态环境建设规划工作；组织规划农村小康建设和经济信息网建设。
（四）投资股： 研究有关投资的宏观调控政策，监测全县固定资产投资的运行，负责全县固定资产投资建设项目的审批、上报、管理工作，编制全县工业、交通、能源、通信等计划和中长期规划；编制全县产业规划和实施产业政策。并及时组织对全县固定资产投资建设项目，以及工业、交通、能源、通信等发展进度的调研。
(五)、重点项目稽察办公室：负责对全县重点项目和工程质量稽察工作，对重点项目建设过程中的工程招投标、建设进度、工程质量、政府投资、资金使用和投资概算的控制进监督检查。
(六)、粮食局：负责全县粮食流通宏观调控，协调和指导粮食的营销动作，研究提出全县粮食流通体制改革方案并组织实施，组织起草粮食流通和储备粮管理的有关规章制度。粮油购销与进出口、地方粮油储备规模与收储计划建设，调剂市场流通粮油余缺。研究拟订粮油政策性补贴、信贷资金计划；协同有关部门管理粮食量标准、检测制度；拟订军民粮油供应措施、抗灾抢险、水利移民等粮油供给措施并监督实施。
(七)、物价局：贯彻执行国家、省、市价格方针、政策和法律法规，制订和实施全县物价价格收费管理的规范性文件和政策措施，负责价格分析、预测和监控，把好价格调控关。切实管好国家、省、市列名管理的商品，按有关政策规定审核价格，规范经营者和价格行为，制止低价倾销，反对牟取暴利，价格欺诈等不正行为，依法对商品和服务价格、行政事业性收费。有权对经营者和中介组织的价格行为进行监督检查，对价格、收费违法行为实施行政处罚，并受理和处理价格收费投诉举报。指导、监督县直业务主管部门和乡镇价格、收费管理工作；协调处理部门之间的价格、收费争议。并在政府指导价格和政府定价外收取保证金、抵押金、风险金费用和管理会费。积极参与粮食风险基金、储备粮制度的动作的监督，充分利用价格扛杆促进经济的发展和社会进步。
岗位责任规章制度7
第一条、本公司员工就职时，除应办理员工保证书投保信用保险外，另应依本办法缴存身份保证金。
第二条、员工应缴存的身份保证金，其金额如下：
（一）总经理、副总经理：10万元整。
（二）第一、二阶职员：6万元整。
（三）第三阶职员：4万元整。
（四）第四阶职员：3万元整。
（五）其余正式任用职员：2万元整。
（六）服务员：1万元整。
第三条、身份保证金一时难以缴足者，依下列的规定，由其每月薪津扣存（扣存金额至10元单位，四舍五入），累积至前条规定金额为止。
（一）第四职阶以上员工，每月按其固定薪金总额扣存4%。
（二）第五职阶以下员工，每月按其固定薪金总额扣存3%。
第四条、员工身份保证金的利息，按国家银行核定的.储蓄部放款利息计算。其计息日订为每年12月20日统一办理。未满100元的零数不予计息。
第五条、员工在职期间，其身份保证金不得发还。但为购买本公司股票经董事会批准者，得于等值金额发还购买，惟其所购股票应寄存总公司，充为身份保证金。
第六条、身份保证金及前条规定所购股票，不得赠与、转让、或抵押。
第七条、员工如有违反法令或本公司规章或其他弊情，致本公司蒙受损害时，除依法追诉外，其身份保证金及依第五条提存的股票，悉数充为赔偿金。
第八条、员工离职时，其身份保证金及提存的股票，须自离职日起逾满六个月，经本公司查明确无未了事情或亏短公款后始得发还。
第九条、员工身份保证金不能一时缴足者，按月于发薪日扣存，其保管及运用，均由本公司负责办理。
第十条、本办法经董事长核准后施行，修改时亦同。
岗位责任规章制度8
一、巡逻队员上岗执勤一律统一着装、佩戴袖章,文明执勤。服从社区居委会领导和社区民警的指导，按时上、下岗。
二、进入巡逻岗位后，应严密注意巡逻区域内可疑人、事、物，依法盘查可疑人员。预防、制止现行违法犯罪活动，及时抓获违法犯罪嫌疑人。
三、发现治安事件及时报告110，依法保护现场，疏散周围群众。当队员正当防卫或意外受伤，应立即告知巡逻队主要领导，必要时通知保险公司人员赶来处置。
四、做好应急抢险救灾、协助城管、人民调解工作，妥善处理群众救助。
五、队员必须爱护巡逻工具，凡在本人手中损坏或损失的工具将照价赔偿，并对当事人酌情处分。
六、各组长应合理安排巡视路段并对巡逻队员严格考勤，上下班各考勤一次，定时定点巡视到规定地方接受监督签字，作好巡查记录。
七、工作期间不得干与工作无关的事情。比如玩手机、听单放机(mp3)、打牌或跟人聊天过长影响工作等。
八、在岗队员出现严重工作失误，造成较大损失或经常工作不力，作风散漫的.，将依据相关制度酌情对其处理。
岗位责任规章制度9
1、会计人员应依法行使职权，维护国家财政制度和财务制度，保护社会主义公共财产，加强经济管理，倡导勤俭办园，提高经济效益。严格按照上级财政部门要求，坚持“收”“支”两条线。
2、根据勤俭办园的原则，制定经费预算，合理安排使用经费。
3、制定本单位的财务、财产、物资管理的`具体规定和办法，并认真组织实施。
4、会计人员必须遵守法律、法规，按照会计法的规定办理事务进行会计核算。
5、严格执行财务制度，对各项收支凭证进行认真审核，
6、认真及时做好记帐、算帐、结帐及财产物资清查工作，如实反映本单位各项资金活动情况，做到凭证合法、手续完备，帐目健全、数据准确、报帐及时。
7、每月制好收支表，并及时向领导提供经费使用情况。
8、按照规定，妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表、财务文件等会计档案资料，遵守国家保密制度。
9、经常分析财务工作中存在的问题，及时向领导汇报，并提出改正工作的具体办法，当好领导的参谋，发挥监督作用。
10、认真完成领导临时安排的其他工作。
岗位责任规章制度10
1、组织领导集团公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作
2、主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序
3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案
4、组织拟定公司预算大纲及财务预算，并提交董事会审议
5、审核融资计划，报上级批准后组织实施
6、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等
7、负责组织实施内部审计并配合外部审计工作
8、参与集团重大投融资决策，优化资本结构和资本配置；
9、负责上市主体在资本市场的`重要活动及项目，如投融资、兼并、收购等；
10、负责上市主体的市值管理，建立和维护好投资者关系。
第三篇：财务岗位责任制度
第一章 总则
第 一 条 为了规范本公司的会计核算，真实、完整的提供会计信息，如实反映企业财务状况和经营成果，依法计算缴纳国家税收并接收主管财政机关监督，做好各项财务收支计划、控制核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，加强财务人员业务能力，提高财务工作水平面，保障公司财税安全，根据《中华人民共和国会计法》及国家其他有关法律和法规，努力提高经济效益，制定本制度。
第 二 条 财务人员应当根据有关会计法律、行政法规和公司财务管理制度的规定，在不违反会计法律、行政法规和公司财务管理制度制度的前提下，给合本公司的具体情况，制定适合于本公司的财务人员岗位责任。
第 三 条 财务人员应遵守职业道德，做到：敬业爱岗、熟悉法规、依法办事、客观公正、搞好服务、保守秘密，实现：管理、协调、服务、监督的宗旨。
第二章 设置财务工作岗位原则
第 四 条 财务人员必须持会计从业资格证上岗。
第 五 条 建立一人一岗的岗位责任制度，落实各岗位人员的职责范围、管理权限和考核办法。
第 六 条 建立内部控制制度，做到：机构分离、职务分离、钱帐分离、帐物分离、相互监督及制约。
第 七 条 财务工作岗位设置：设置财务负责人、财务部经理、会计、出纳等岗位，一人一岗。
第三章 财务工作岗位责任
第 八 条 总会计师（财务总监）
管理层关系：直接上级：首席执行官（总经理）、首席执行官(会)
督导下级：财务经理、财务付经理、会计、出纳等
岗 位 职责：1.站在投资者的立场上为维护投资者的利益；而对公司实施管理。
2.监管公司资金符合董事会决议；对财务报告真实性、完整性负责；对公司资产安全负责。
3.对新项目投资可行性方案审核；参与重要经济合同和协议的研究、审查。
4.在首席执行官（总经理）的直接领导下，具体领导公 司的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金。
5．组织贯彻执行《会计法》和《企业会计制度》等法规及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告公司总经理、首席执行官。
6．对公司资产损失承担相应责任，对严重违反财经纪律行为承担责任。
7．组织制定企业财务管理制度和会计核算制度。
第 九 条 财务经理
管理层关系：直接上级：总会计师（财务总监）
督导下级：财务付经理、会计、出纳等
岗 位 职责：
1、在总会计师（财务总监）的领导下，认真贯彻执行《会计法》和有关的法律、法规、制度，监督考核公司各部门的财务收支、资金使用和财产管理等计划的执行情况其效果，保护公司财产，维护财经纪律，对本公司的财务状况负责。
2、领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，健全的严格实施经济责任制建立良好的财务会计工作秩序，并对其工作负责。
3、通过财务分析，指导开源节流，精打细算，反对浪费，提出挖潜措施，积极开辟财源，不断地提高经济效益，按有关规定处理好公司、职工之间的经济关系。
4、组织各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算，审查核定计划外重大收支项目，并负责各项经营计划的协调平衡，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进意见。
5、负责组织公司的全面经济核算，对重要经济事项作出效益评价，参与主要经济合同的谈判、签署，并监督执行情况。
6、严格会计监督，支持财会人员依法履行职责，并组织贯彻执行公司财务管理制度和会计核算制度。
7、控制公司的采购、收货、库存、发放等工作，健全必要的规章制度，督促、检查公司的固定资产、低值易耗品、物料用品等财产物资的领用、保管情况注意发现和处理财产物资管理中存在的问题，确保公司财产物资合理使用和安全管理。
8、严格执行国家的外汇管理制度，负责做好外汇管理工作。
9、协调与公司各部门的关系，并负责协调与财政、银行、税务、外汇和保险机构的关系。
10、定期向总会计师（财务总监）、首席执行官如实反映公司经济活动和财务收支情况，正确及时地提供管理信息，作为改善公司的经营管理决策的依据。
11、检查员工纪律，关心员工的思想工作情况，完成上级分配的其他工作任务。
12、直接负责公司财务部的日常管理，财务部经理受财务负责人直接领导，负责协助首席执行官及董事会制定公司的中、短期及长期的战略目标，对公司财务活动流程进行监控，及时规避各类财务风险，结合公司具体情况，制定会计核算方法，全盘审稽公司财务帐目，指导财务人员进行财务预策、决策、控制及分析工作，并对公司财务报表负责，直接负责公司财务部的日常管理。
13、成本控制的业务操作遵守，认真执行成本物资审批权限和费用报销制度。
14、起草各种管理制度，并监督检查落实各有关制度。
15、编写、季度、月度财务计划。
17、审核财务日报表、月报表及报表。
18、负责公司的财产管理。
第 十 条 会计
管理层关系： 直接上级：财务经理
督导下级：出纳
岗位职责：
1、负责审核所有记帐凭证及所附的原始单据，搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，保证记入帐册的数据真实、完整、正确、合法。
2、负责核算总分类帐户、检查、核对各明细分类帐，编制各种会计报表，时登记总帐和明细分类帐，月未进行月结，做到帐帐、帐证相符，首当其冲对报表之间对应数据要互核对，有对应关系的数字必须保持一致，核对无误后，将各会计报表连同财务情况说明书加封面，装订成册，提交财务经理、总会计师（财务总监）审核签名盖章，及时报出。
3、负责分析、研究每期的财务状况并作出经营预测报告及财务预算。
4、积累总结各项指标完成情况的资料，随时回答上级提出的问题，按时完成领导交办的一切工作。
5、负责保管一切会计档案，对各个岗位记帐凭证的编号、整理、装订提出规范化的要求，每月终了，要整理各岗位的会计凭证和资料，集中保管。年终办完决
算后，将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，按有关规定及时归档，未经上级批准不得外借，并做好经济资料的保密工作。
6、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。
7、负责对应付款项、未付款项的核算和管理工作，合理安排资金。
8、根据仓库转来的库单、无发票收货记录等编制会计凭证并挂帐；月末与仓库进行核对，保证一致、准确，并做好与总帐的核对工作。
9、负责为符合付款条件的供应商办理有关支付手续以及与供应商定期对帐等工作。
10、每季度、月全面检查一次库存现金和备用金情况，并不定期抽查库存现金和备用金；
11、熟悉公司的经营合同，按合同的约定处理财务事项，保存公司关于财务工作方面的文件、资料合同和协议负责按时缴纳各种税款。
12、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用；定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促使公司提高管理水平。
13、接受公司对财务工作的检查，提供各项财务资料，完成上级临时交办的各项任务。
第 十一 条 出纳
管理层关系： 直接上级：财务付经理
岗位职责：
1、负责所有现金收入和转帐支票，各种信用卡票据的收集、整理、点核以及送存银行，钱、帐相符。
2、负责公司各部门报销由款的现金以及签发各种付款支票。
3、负责与银行和外汇管理部门联系，办理有关结算事项，处理有关结算问题，并负责银行帐户的收支管理。
4、负责准备各项备用金并监督、管理备用金的使用情况。
5、登记现金和银行存款的记帐，每天盘点现金，做到钱、帐相符，填制库存现金盘点表并经会计人员监盘、审核、签字确认。
6、银行存款要及时登记杜绝签发空头支票；严格掌管好空白支票，收款收据，各类发票；保管好报销原始凭证；月末及时核对银行存款帐，根据银行对帐单做出银行余额调节表，报会计人员审核，交财务付经理一份存档。
7、严格按照审批程序和手续审核报销单据和借款单，对不符合要求的，应向经办人讲明不能报销和付款理由，并及时向有关领导反映；
8、认真保管好库存现金和各种有价证券，确保其安全和完整无缺，确保保险柜密码秘密，保管好钥匙，不得任意交给他人。
9、负责公司发票的购买、盖章、发放、登记工作，并视同有价证券进行管理，月未盘点接受检查。
10、负责按时缴纳各种税款，按定额备用金报销使用资金使帐面余额保持审定金额不变，达到帐实相符。
11、接受公司对财务工作的检查，提供各项财务资料，完成上级临时交办的各项任务。
第四章 财务资料
第 十二 条 记账凭证填制要求：对所附原始单据要审核无误，填制内容完整，规范使用会计科目，真实反映经营收支情况；对科目分类和书写数字要正确；记
账凭证按先后顺序连续编号；制单人员、审核人员、记账人员和会计主管人员均需签名。
第 十三 条 登记账簿要求做到：登记及时、数字准确完整、摘要清楚、字迹工整，要账证相符、帐帐相符、帐实相符。
第 十四 条 按编号顺序将会计凭证折叠整齐，按期装订成册，并在封面上填明、月份起止日期和凭证起止号码；会计凭证不得外借，因特殊情况需要外借时，应经财务部经理及财务总监批准，并履行借出手续，造表登记；交接档案或借出档案要办理交接借出手续，并严格登记备案；财务部门负责会计档案的保管期限为三年，往年的会计档案资料交由行政人事部归档管理。
第 十五 条 本制度自颁布之日起执行。
第四篇：集团财务岗位责任制度
ZHANGDAOMING集团第五工程有限公司DAOMING集团有限公司
财务制度指南
第二号货币资金内部牵制制度
为落实《会计法》，加强货币资金管理，规范出纳员岗位工作，防范财务风险，根据《现金管理条例》和《会计基础工作规范》，结合我公司实际情况，制定本制度。
第一条
选配出纳人员时，必须对其思想品德和业务素质进行全面考察，并经公司财务部审查同意。非本单位正式职工、未经过财务培训、未取得《会计证》的人员以及曾因经济问题受过处分或调离出纳、会计岗位的人员，均不得担任会计和出纳工作。
第二条
各单位要随时掌握出纳人员和经管货币资金业务人员的思想动态，对那些思想不健康的、有嫖娼、赌博恶习的、缺乏社会和家庭责任感的、与社会上不三不四的人交往过密以及法纪观念淡薄的人员，要及时报告本单位负责人和公司财务部，将其调离出纳或经管货币资金业务的岗位。
第三条禁止会计人员、出纳员在岗位工作期间炒股。
第四条出纳人员应敬业爱岗、依法办事、搞好服务、保守秘密，具有良好的职业道德。
第五条
出纳员的业务受会计员领导和制约。未经会计人员同意，出纳员不得自行存取资金和支付款项；会计人员未做付款凭证，出纳员不得先付报销款，更不得先付款然后将报销人的发票留存抵库。
第六条出纳员岗位采取轮岗制度。出纳员在同一单位一般不得连续超过五年。
第七条出纳员办理现金或银行收支业务，应经本单位领导同意，资金的支付或报销款项，必须由单位领导审核原始凭证并签字方可办理。
第八条
银行账户的设立必须经本单位领导和公司财务部同意，公司财务科设立银行账户需经公司主管和总会计师同意。一个单位开设银行账户不得超过二个。银行预留印鉴应为本单位财务专用章、本单位负责人名章（或财务负责人名章）、出纳员名章。不得以个人名义将公款办理定存或其他形式存款。
第九条
各单位（含工程队）必须设置专职出纳员岗位，实行钱账分管，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。特殊情况的，可设置兼职出纳员岗位，但必须经公司财务部同意。兼职出纳员的责权与专职出纳员相同。
竣工项目的银行账户未撤，则出纳员岗位不得撤离。
第十条各单位未经公司批准，不得自行借贷银行资金，不得对外提供担保或质押，项目部之间不允许互相调用资金。
第十一条单位领导和财务负责人的亲属不得担任本级财务部门的会计和出纳工作。第十二条
各单位都要实行印鉴与支票分管制度。要设立印鉴保管登记簿，保管人员均需要签名登记。分管印鉴（或支票）的会计人员外出时，应将印鉴（或支票）移交给领导指定人员暂时分管，严禁支票和印鉴由同一人保管。分管印鉴的人员不得私自将印鉴交于他人代管或代盖。
第十三条
出纳账应单独设立，现金、银行日记账采用三栏式账页，必须使用订本式账页，不得用银行对账单代替日记账，也不得按会计账簿上的现金、银行科目发生额抄录，应根据每日发生的会计凭证逐笔登记，每日结出余额。一年一本。
出纳账簿由封面、扉页、账页组成。启用表应注明启用日期、账簿页数、记账人员和会计机构负责人、会计主管人员姓名，并加盖名单和单位公章。
第十四条
登记出纳账簿要将会计凭证日期、编号、摘要、金额及其他有关资料一一记入账内，数字准确，字迹工整，摘要清楚，登记及时。登记完毕，要在记账凭证上签名或盖章，并注明用铅笔划“√”符号，表示已经记账。
登记账簿不能用圆珠笔或铅笔，只能采用蓝黑或碳素墨水，采用红字冲账法时，可用红色墨水。文字和数字写占格距的1／2。
登记账簿必须按顺序登记，不得跳行，不得隔页。发现隔页应将空页划红线注销，并盖名章。发现登记错误应用划线更正法，用红线划掉另写，也可在上方重填。
第十五条
每一账页的第一行与“承前页”；每一页的最后一行写“过次页”；每月登记完后，要在下行写“本月合计”，在“本月合计”下行写“本年累计”；至少每七天结出一次余额，没有余额的在“借或贷”档内写“平”字，并在余额档内标“б”表示。
第十六条各单位必须设立支票领用簿，购买支票或其他票据，须按编号登记；领用支票或其他票据，应由领用人在领用簿签名。出纳员应督促领用人及时交回支票存根。第十七条
作废支票要及时收回，将存根和票面上的红色编号剪掉，分别粘贴在支票领用簿相应的位置，同时销毁已剪的作废支票。作废支票无需账务处理，不需粘贴在会计凭证上。
第十八条
禁止签发空头支票和无日期支票。确因需要，可在预计支付款额的前位数加划“￥”，予以限制，该类支票存根应当日交回，并在支票领用簿上登记、注销。如支票丢失，造成的损失由使用人全额赔偿。
第十九条出纳人员复核收付记账凭证及原始凭证，按凭证所列金额收付现金，并在凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记。
第二十条
出纳人员应及时向银行索取银行对账单。每月终了银行对账单到达后，出纳人员要及时对帐，并按规定编制“银行存款余额调节表”草稿，交会计人员审核。会计人员对所有收支业务要逐笔进行核对，不得只核实余额。当余额相符而收支业务不符时，要及时查明原因。要特别注意上月的未达账项本月是否都已入账，如发现有时间较长的未达账项应查明原因。会计人
员审查无误后，交还出纳员编制正式的“银行存款余额调节表”，由出纳人员、会计人员和财务负责人共同签字，与银行对账单一起保存，纳入会计档案管理。
“银行存款余额调节表”一式四份，出纳、会计各一份，随“银行对账单”存档一份，在每月的会计凭证的最后一页粘贴一份。
定期存款也应取得对账单进行核对，至少每季度核对一次。银行不出对账单时，应自行编制对账单由银行签认。
第二十一条定期存款单由出纳员保管，但视同现金半月盘点一次，盘点的办法比照现金执行。
第二十二条
存放现金必须配备保险柜，并要设立防盗门等一定的安全措施。存、取现金款额较大或离银行较远时，必须有机运车接送，并派人陪同；存、取现金5万元以上时，应有公安或保安人员携带枪支或警械护送。存、取现金金额大或比较频繁的单位，必须配专用车，速去速回，严禁搭载无关人员或中途办理其他事宜。
第二十三条
财务部门对各种债仅债务账户要经常清查核对。“备用金”等业务较为频繁的账户至少一个季度签认一次“对账单”，其他账户在年终时签认一次“对账单”，长期债权、债务，可进行函证。核对不符的，应及时查明原因，及时处理。
第二十四条已处理并编号的会计凭证，经填写“凭证登记簿”之后，交出纳员管理，以防丢失或串页。等会计账与出纳账核对之后，按规定装订成册，交由会计人员归档保管。第二十五条
出纳人员每月盘点现金不少于4次，会计机构负责人、会计主管人员每月抽查现金、有价证券和日记账不少于两次，并有文字记录。现金盘点之前，应由会计人员和出纳员共同核对会计账簿与出纳账簿的现金余额，共同清点现金实物量。清点抵库的借据、发票等，编制现金盘点表，共同签字。对盘亏或盘盈要尽快查明原因，如有异常，必须及时向本单位领导或公司财务部汇报。
第二十六条
出纳员因暂离岗位临时性交接时，应编制交接表，一式四份，由主管会计监交；因工作调动或竣工撤点等永久性交接时，应编制交接表，一式四份，由本单位负责人或公司财务部、审计部门监交。交接记录应由三方签名，并作为会计档案保管。
第二十七条
如有未领职工工资，出纳员应将其工资分别装入工资袋，单独存放，单独登记，不得支付其他用途。同时，及时催促未领人员签字领取。三个月之内未领的，出纳员在未领工资表上加盖自己的私单，由会计人员开收据，单独在“其他应付款－－未领工资”科目挂账。
第二十八条付款时，报销人必须在付款凭证、支票存根或借据等凭证上签字。第二十九条
借据和收据的样式由公司财务部统一制定，各会计机构向公司财务部领取，按顺序号登记。借据存根留本单位备查，收据存根送还公司财务部注销，作废的收据应加盖“作废”戳记。
借据的填写和保管由出纳员负责，收据的填写和保管由会计人员负责。
第三十条
出纳人员应至少将以下几种资料整理造册，交会计人员归档保管：现金、银行存款日记账，保管期25年；出纳员移交表，保管期15年；银行余额调节表，保管期5年；银行对账单，保管期5年；现金盘点表，保管期5年；支票领用簿，保管期5年；借据、收据存根，保管期5年，银行预留印鉴保管登记簿，保管期5年。
第三十一条财务部门要注意检查本级和下级各帐户余额的真实性，注意检查对账单、调节表、盘点表、印鉴保管登记簿等资料的及时性和是否签名。
第三十二条会计人员对出纳员的业务应当按规定及时检查，如因未及时履行职责，致使出纳员出现过错，会计人员应负60％的责任。
第三十三条各单位的固资、材料、下场料等物资的变卖，报经有关部门批准后，必须由会计人员填制收据，出纳员收款，纳入财务管理，禁止设立账作账。
第三十四条出纳人员工作表现突出，成绩显著的，经本单位推荐，公司财务、审计部门审查，应予以物质和精神奖励。
第三十五条
不按本制度设置出纳岗位、选配出纳人员的，限期改正，并对单位罚款5000元，对单位负责人罚款1000元，对主管会计罚款1000元。情况严重的，通报批评。
对未按规定设出纳岗位和配备出纳人员而造成挪用、贪污、账目混乱等经济事件的，主要责任由本单位负责人承担。
第三十六条出纳人员不按本制度办理业务的，每类业务对主管会计人员罚款60元，对出纳人员罚款40元。严重违规的，调离工作岗位。
第三十七条财务检查、审计时未指出出纳人员的过错和未提出书面纠正措施的，每类业务对检查组组长、审计组组长罚款60元。
第三十八条此制度以下发之日执行。由公司财务部负责解释。
附：
银行预留印鉴保管登记簿（参考样式）
开户行及帐号：
保管日期 印鉴名称 开具支票号码 保管人签名 备注
**年**月**日至
**年**月**日*****号
至
*****号
第五篇：财务规章制度
财务规章制度-内部会计
第一条根据《中华人民共和国会计法》（以下简称会计法）、《会计基础工作规范》（以下简称规范）要求，制定财务处内部会计监督制度。
第二条学校财务机构（处、科）会计人员对本单位的经济活动进行会计监督。
第三条学校财务机构、会计人员进行会计监督的依据是：
1．国家财经法律、法规、规章；
2．会计法律、法规；国家统一会计制度；国务院有关业务主管部门制定的具体实施办法或补充规定。
3．学校单位内部会计管理制度；
4．校单位内部的预算、财务计划、经济计划、业务计划等。
第四条财务人员应对每年制定的财务预算的合理有效性进行监督，并按规定程序上报获得批准；在预算执行中严格审核各项收支情况，对超预算的项目要按规定经主管校长批准方可列支；对大型物资采购要参与招投标过程并严格审核起费用开支情况。
第五条财务人员应对原始凭证进行审核和监督。对不真实、不合法的原始凭证不予受理，并予以扣留，及时向财务负责人报告，并追究当事人的责任。对不记载不准确、不完整的原始凭证要予以退回，要求经办人员予以补充、更正。
第六条财务机构应依法设置帐簿，帐簿记录应遵照《高等学校会计制度》的规定。会计人员对帐簿记录不真实、不完整、不全面、不准确的事项要及时予以纠正，并定期进行帐目核对，保证帐证相符、帐帐相符、帐实相符、帐表相符。对伪造、变造、故意毁灭会计帐簿或者帐外设帐的行为，应当予以制止和纠正；制止和纠正无效的，应向学校主管领导报告，请求作出处理。
第七条财务机构应定期编报财务报告，依法保证报表的真实、准确、完整。对提供虚假会计报告、强令篡改、编造财务报告的行为，应当制止和纠正；制止和纠正无效的，应向学校主管领导报告，请求处理。
第八条财务机构应监督财产物资的采购计划的审批制度；物资的验收、领用保管与使用制度；物资的维护、报废和转让等制度。并定期进行实物清查，对帐实帐款不符的情况，应查明原因，按照国家有关规定进行处理；超出财务处职权范围的，应立即向学校主管领导报告，请求处理，以确保公共财产的安全与完整。
第九条财务机构应按照《规范》中的规定对财务收支严把监督关。按照《中央财经大学各项收入管理办法》、《中央财经大学各项支出审核及报销程序》的规定，严格审核各项财务收支的发生情况，确保学校各项收支的合理合法。
第十条财务机构应按照《中央财经大学校内部资金管理暂行办法》的有关规定，严格审核和监督校内各单位的财务收支情况，各单位的各项收入来源要合理合法，各项支出手续要齐全，并符合财务制度规定，要求各单位兼职财会人员对本单位的财务收支活动及时入帐，并按期向财务处报送会计报表，财务处定期举办财会培训班，对兼职财会人员进行岗位培训。
本办法自颁布之日起执行，财务处有解释权。
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