公司财务部年终报告[五篇范例]

第一篇：公司财务部年终报告

黄 山 超 港 食 品 有 限 公 司

尊敬的胡总、各位领导、各位同仁：

大家好！给大家拜个晚年，因家出急事不能亲自对报告进行汇报，敬请谅解。

冬去春来，四季轮回，公司已经迈进一个新的一年。我们财务部也有了一个全新的开始，人员结构有些调整，加入了不少新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这半年多的工作做一简单的回顾。下面我汇报2011年度下半年公司财务部运行情况，请大家评审：

一、2011年工作回顾：

我是3月份进入超港公司，在成品库工作了2个月，对商周系统和公司各生产部门的核算方面有了一定的了解，6月份接手公司黄山区域财务经理职务，在总公司领导和黄山区域各部门的大力配合下，对财务部门进行了一定的整合，工作取得了显著的效果，10月份代理总公司财务总监的的职务，由于没接触过其他两区域的财务信息，工作起来压力很大，但我坚持迎难而上，加大对其他两区域的管理和经常去实地监管，对两个区域的财务状况和信息进行了全面的了解。根据公司“夯实管理基础，稳步拓展市场，实现利润增长”的发展方针和公司目标，结合公司的实际情况，制定了五项工作目标，主要有：

（一）、制度的完善方面：作为非盈利部门，合理控制成本（费用），有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费（管理费用、销售费用、财务费用）却比去年同期下降了10.8%，通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。

（二）、人力资源方面：财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们 1

相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交人力资源部。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。企业员工的离职和跳槽是市场经济下的正常现象，是企业和员工双方重新选择的结果，人力资源管理的目标，不是刻意去降低或增加离职率，而是保持企业人员流动处于有序和可控的状态，并且在员工流动的过程中，使人力资源的质量稳步增长。在这个问题中，我对财务部采取了双重标准的原则，在重要和关系公司运营的岗位上实行双项制，要求每个员工不光只掌握本身工作任务的技能，还要最少学会一门其他岗位的技能，在我们部门这，列如：统计可以转型系统管理、往来管理等，不会因为个别人员的流失而影响工作的有序开展。

（三）、能力建设方面：为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。为了使财务人员能充分地认识财务管理的重要性，财务部对各员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务管理和分析月活动”进行了工作布置。

（四）、系统管理方面：我们财务部牵涉两种系统，其中一个是财务用友系统，另一个是营运系统，而营运系统又分为商周和飞雅系统。

1、在财务用友系统方面，公司由于从2010年的集中型帐套转型为集散型，数据衔接出现很大问题，导致2011年的各月和年度报表无法与2010年进行准确可靠的对比和环比，由于前任财务部管理人员对报表的监管和分析力度不够，导致整个公司财务部各区域都没实行做三大报表，每月只是对当月销售情况进行个描述就带过，严重影响了公司管理层对公司运营情况进行掌握和调控，也一方面致使该拉的报表拉不出来，在贷款方面由于缺乏真实报表的参考，导致在担保公司的稽查中遇到种种问题，只得把所有总帐和区域总监助理集中突击5天完成三大报表，并强求各区域总帐必须完善每个月的三大报表并进行有效的分析。使得财务工作得到有效的开展和有意义、有目的的运行。

根据公司加强对成本的控制和管理，学习85模式，依据自身的情况和各部门反映上来的因素，对财务报表进行新的调整，于2012年新会计年度前完成了对新帐套的调整和分析，并顺利的进行了转变，现新核算模式运行正常，但还要在工作中不断摸索和调整，给公司的运营发展提供强有力的支撑。

2、在营运系统方面，皖赣分公司商周系统在接手以前运行不是很好，错误率和准确率有很大问题，系统问题投诉率平均每月≥5起，大大高于预定的指标，也许是处于一直没固定负责人监管才出现这些问题，接手后召集系统后台管理和统计人员会议商讨问题的所在，并总结原因和提出解决的办法，并于7月份安排系统维护人员对后台操作人员进行系统的培训，于8、9月份对门店收银员和操作人员进行系统的强化培训，并将在日常工作中出现的问题进行了阐述和分析，提出解决的办法，实行闭卷测试，通过率达到99%，于9、10月份对营运各门店店长进行了强化管理培训，对日常系统出现的问题提出管理解决办法，实行闭卷考试，通过率达到98%，还于6月份和12月份组织系统管理层、计调部和门店店长到南京和河南信阳进行培训和学习，经过3个月的强化学习和跟踪，将每月跟踪结果在营运周会实行通报，效果显著，从6月份接手到2011年底，错误率半年只出现一次，准确率在实行跟踪的前提下，平均每月达到100%，系统问题投诉1起，证明在财务部和营运的共同努力下，一切辛苦付出都是值得的。合肥营运飞雅软件从代理财务总监后才接触，2个月的时间对其了解不充分，其运行情况纳入2012年重点监督项目。

（五）、财务状况方面：长期偿债能力：本年年初的资产负债率为80%，年末的资产负债率为20.43%。一般来说，理想的资产负债率是在40%左右，由此可见，本年度的资产负债率都属不正常情况，年末的资产负债率20.43%，说明公司的长期偿债能力较强；但20.43%严重低于正常标准，不利于资产的有效利用，因此在未来时期应当提升负债占资产的比率，以进行更好的生产经营。短期偿债能力：本年年末流动比率为50.11%，比年初略有提升，说明2011年的资金流动速度加快，企业偿还短期债务的能力有所提高，但总体的流动比率还是太小，在未来的生产经营中应提高流动比率，增强企业的短期偿债能力。运营能力：2011年3月的资产回报率为30%，2011年度的资产回报率为47.58%。2011年度资产回报率大幅度提升，说明运营能力好，盈利能力较强，黄山区域表现突出，主要体现在合肥区域和景德镇区域亏损严重，在以后应加大对合肥和景德镇区域的开发运营。毛利率和净利率看来，2011年度的毛利率和净利率都比年初下降，说明公司的盈利能力下降，在现在高人力资源、高原材料成本的时代，因此在以后的生产经营中应当加强生产成本的控制，继续提高主营业务收入，提升毛利率和净利率。

回顾过去的一年，我们清醒地看到财务管理方面在工作中还

有许多困难和问题，1、在核算采购方面，在材料采购调拨过程中，我们感觉在材料管理的“采购---供货---结算”三个环节中，我们只掌握了两头，对供货这一环节掌握不够，如料供应均由厂家与施工单位交接，我方是否参与验收不清楚，因收货单上无我方人员的验收签字，这就无法掌握材料实际到场的品质与数量。提醒我们如何管理好材料“采购---供货---结算”三个环节，特别是供货环节监控管理。

2、在资金管理方面，我们财务部执行的是按各部门报来的资金预算需求单，进行整合资金预算，然后向领导请款，我们预留款项不会很多，现在就存在大量的预付资金和领款不做资金预算的情况，导致财务部很多工作无法开展，导致无法兑现给供应商和承包商的承诺，公司的形象和信誉的降低，流失了不少资源。使得财务部对资金无法管控，每个月存在最少7次的资金延误情况，资金缺口很大，各领导催款时一个电话，计划好的工作又要从新在付款单上进行修改，必然延误一些货款，从我接手财务管理来平均每月都存在缺口100多万的现象，在新的一年，希望各部门做好资金预算，配合财务部的工作。

3、在分级核算方面，各部门相关负责人，要大力宣传我们新的核算模式，从领、生产、销售、结存的主线上严格执行分级核算，核算到各部门的最小单元，一张单据上只允许存在一个部门，从执行到现在的情况，许多部门没有落实到位，不管是报货还是报销的方面存在部门不统一，调拨没填写最小单元，报销没写最小单元，报货没写最小单元，导致财务部无法对成本进行有效的核算，我们不可能也没有时间一张一张没填写的单据去电话询问，希望各部门配合财务部工作。

这些困难和问题，财务部全体员工在新的一年的工作中将认真解决。

2012年工作打算及怎样抓好和实施办法：在总结2011年工作的基础上，2012年财务部的主要工作目标是：

（一）、根据新的核算模式，加大对成本的控制和监管，各部门各车间核算到最小单元，开源节流，减少不必要的浪费，财务部结合合肥分公司和皖赣分公司进行对新的财务核算模式进行更新，设置新的帐套和新的各级核算科目，并邀请用友软件公司技术员对帐套进行全面的修改，1月份进行新模式核算试运行，并根据试运行的结果不断的对新帐套进行完善，打造一个科学、完整、独立、准确的核算管理帐套，并全年进行不断跟踪和监督，发现问题及时解决及时排查，翻开公司财务崭新的一页。

（二）、加大对营运系统的的监督和管理，现行的商周和飞雅软件，已经不能满足公司发展的需求，许多项目无法得到实施，为有效的进行核算和配合营运的发展，应加强对系统的管理和完善。

（三）、内部管理：

1、工作需要昂扬的斗志，其程度不亚于格斗。脾气太好，架也没吵过的人，应该趁早把工作的座椅让给更有斗争心的人。不管说得多么好听，经营毕竟是弱肉强食，是企业之间激烈的竞争。哪怕只有2～3名员工的小企业，管理者如果缺乏“斗魂”，不能为保护员工而发挥昂扬的斗志，将必败无疑。所谓斗志，并不是粗野，并不是张扬暴力，而是母亲保卫孩子时不顾一切的勇气。没有这种勇气和气概，管理者就不可能得到员工们由衷的信赖。这种英勇气概，采自强烈的无论如何也要保护企业、保护员工的责任心，这种责任感使经营者勇敢而且坚定。挑选骨干不应该只看能力，应该把有斗志，就是为了保护企业、保护员工，哪怕粉身碎骨也在所不辞的人，选作部门骨干。

2、没有哪一家公司天生就有杰出的技术，先进技术不是从天上掉下来的。琢磨钻研，精益求精，不断改进，不断创新，今天胜于昨天，明天超过今天，天天进步，日积月累，从中才能产生独创性的技术和经营。“不可每天以同样的方法重复同样的作业，要不断有所创新。”如果把这句话作为公司方针，明确地提出来，而且管理者要率先做出榜样。这样经过3～4年，部门就会有独创性，就能进行卓有成效的技术开发。不是以现有的能力决定将来能做什么，而是现在就定一个现有能力达不到的高目标，并决定在将来某个时点达成它。现在做不成的事，今后无论如何也要把它做成！有这种强烈的使命感，才可能开辟一个新时代。

3、不管处于何种逆境，管理者必须始终保持开朗、向前看的态度，这已成为我的信念。既然从事了财务这门行业，就不要害怕各种 课题接踵而来。而且问题越是困难，越是不能失去理想和希望。为各种经营上的问题所纠缠，却能顶住压力，坚韧不拔，因为我谈到了坚强的意志和“斗魂”，有人或许认为财务一定是苦差使，一定充满“悲壮感”。恰恰相反，正因为财务需要激烈的斗魂和不屈的意志，所以管理者必须同时保持开朗的心态。一味紧张，有张无弛，长期就很难坚持。一方面是“必须苦干”的决心，另方面是“必将成功”的确信。以乐观态度面对困难和逆境，乃是人生成功的铁则。

（四）、学习和成长：1.对企业文化的深刻理解和认同。如果一个人都不理解和认同这个企业的文化，那他必然无法在这个企业里获得很大发展。2.构建自身战略思维的能力。记得看过一篇文章《学历是铜牌，能力是银牌，人脉是金牌，思维是王牌》，没有梦想没有思路没有对工作和生活的思考提炼，是无法获得飞跃式的发展。这里所说的战略思维能力是一种意识，也许很多从事普通岗位的人会认为战略这个层面的东西不是我该关注的，我也接触不到或者这个跟我没什么关系，这种想法是片面的。首先，几乎任何工作都可以上升到战略层面：比如你只是一个行政人员，每天干的最多的事情就是复印文件。那你可以掌握每天有多少文件要印，需要多少纸张，是不是单反面印的，那几天或哪几

个月的复印量大，可以据此采购或者编制预算，甚至可以在复印量小时收费为写字楼里其他单位印刷等等。当带着自己的思考，用心工作时，机会就在不远处。其次，借用以前看到的一句话：想成为什么样的人就应该关注他们关注的东西。3.建立运营管理的思维能力。作为一个财务人员，我认为这点对财务人员来说是很重要的。现在的财务早已不是以前的账房先生了，现代的企业一般都是以战略为导向的，战略要落地就离不开预算、财务报告、审计、业绩评价和考核，财务在公司中发挥着巨大的作用，服务于公司的运营和发展，所以财务人员必须要有运营管理的思维能力。4.建立管控体系的思维能力。企业是有风险的，如何降低风险做到风险可控？这个有赖于企业的制度等内部控制体系的建设，我们作为一名员工需要有这个意识，尤其是财务工作者。

5.在工作中总结经验教训，不断调试自己，持续改进。

6、认真学习新的财务管理体系文件和新的财务管理模式，不断的在学习中进取，不定时的组织财务人员进行业务知识培训学习。2010年我财务部虽然较好地完成了工作目标，但面临的困难还很多，还需公司各领导的继续关心和支持和各部门的大力协助。出色完成2011年财务部的各项工作目标，为公司快速、和谐、科学的发展再作新贡献。

报告人：王坚

2012年2月3日

第二篇：公司实习财务部报告

首创公司财务部见习报告

2011年的寒假，我利用30天的假期时间，在铜陵首创水务股份有限公司的财务部门进行了一段时间的工作。在见习期间，我严格遵守公司的规章制度，积极投入到工作中，做到了自觉、自律、自学、自新。自己虽是实习，但我以对正式员工的要求来要求自己。自觉遵守考勤、办公管理等规定。坚守守则，从小事做起，从身边的事情做起，严于律己。

我不是学财会专业的，在财务部实习有一定的困难。但我做到了“心态归零”，通过自学、请教等方式努力学习财务知识，提高了自己的工作能力和代写服务水平，养成了持续“工作+学习”的意识。

公司的财务部并没有太多人,设有一名财务经理,一名出纳.此次

负责我见习的是公司财务经理——李经理,李经理根据我四周的见习时间,主要是让我了解财务的使用和会计处理的流程,并做一些简单的会计凭证.公司采用的是金碟财务,从编制记账凭证到记账,编制会计报表,结帐都是通过财务完成.我认真学习了正规而标准的公司会计流程,真正从课本中走到了现实中,细致地了解了公司会计工作的全部过程,掌握了金蝶财务的操作.实习期间我努力将自己在学校所学的理论知识向实践方面转化,尽量做到理论与实践相结合.在实习期间我遵守了工作纪律,不迟到,不早退,认真完成领导交办的工作.见习了两天后,李经理给了我一些原始凭证,让我审核原始凭证后编制记账凭证.我根据原始凭证所必需的要素认认真真审核了原始凭证后,进入金蝶会计的录入记帐凭证的界面,先按此笔业务录入简明而

清楚的摘要,然后按会计分录选会计科目,并在相应的会计科目的借方和贷方录入金额,最后在检查各个要素准确无误后,按下保存并打印出记帐凭证和相应的原始凭证钉在一起.刚开始我制作的速度比较慢,而且在李经理审核凭证时能发现一些错误的凭证.但是通过几天的联系后在速度和准确度上都提高了不少.通过一周多的编制记帐凭证工作,对于各个会计科目有了更加深刻而全面的了解,并且对于我把书本知识和实践的结合起到了很大的作用.编了编制记帐凭证,李经理很有耐心地给我讲解了每一种原始凭证的样式和填写方式以及用途,而且教我记帐,打印所需要的帐簿以及查询凭证等财务的一些常用的操作.有了这些基本认识并熟练了财务的操作以后学习起来就会更加得心应手了.从制单到记帐的整个过程基本上了解了个大概后,就要认真结合书本的知识总结一下手工做帐到底是怎么一回事.除了做好李经理所安排的各项工作后,我也会和出纳学学知识.别人一提起出纳就想到是跑银行的.其实跑银行只是出纳的其中一项重要的工作.在和出纳聊天的时候得知原来跑银行也不是件容易的事,除了熟知每项业务要怎么和银行打交道以外还要有吃苦的精神.想想寒冷的冬天或者是酷暑,谁不想呆在办公室舒舒服服的,可出纳就要每隔一两天就往银行跑,那就不是件容易的事了.而且,出纳的业务比较繁琐,还要保管现金,支票和收据等等,所以需要非常细心,对于比较粗心的我来说,这也是非常有必要学习的.除了收获、看见自身不足外，也凭借较扎实的理论基础，发现了公司存在的一些不足：

第一、招聘录用不是非常规范。在体育中心的招聘现场，我递交简历说明应聘人力资源职位后，招聘人员互相交流“素质不错，不能做人力资源管理，其他职位也行。”而未问我是否愿意服从调配，感觉自己没受到尊重。一百多人参加了复试，复试很简单就是“一分论文代写钟自我介绍”，然后追问一两个问题。这样很可能导致能力强但缺乏面试技巧者被筛选出去，或没能力但熟练掌握面试技巧者进入公司。

第二、培训机制有待完善。为期一个星期的封闭式培训，感觉就像是在渡假。培训讲师大多是市场上很出色的人员，但上起课来明显力不从心。纪律比较松散，缺少激励士气的课程，未能形成一套规范的培训体系。

第三、人力资源战略似乎不符现代管理理念。奎奎每个月都开一个培训班，招聘大量的人员。与此同时，每个月都有大量的员工流失。我深信留住一个老员工的成本要比招聘一个新员工的成本低的多。企业应该想办法留住人才，而不是不断地补充人员。

是的,课本上学的知识都是最基本的知识,不管现实情况怎样变化,抓住了最基本的就可以以不变应万变.如今有不少学生实习时都觉得课堂上学的知识用不上,出现挫折感,可我觉得,要是没有书本知识作铺垫,又哪应付瞬息万变的社会呢 经过这次实践,虽然时间很短.可我学到的却是我一个学期在学校难以了解的.就比如何与同事们相

处,相信人际关系是现今不少大学生刚踏出社会遇到的一大难题,于是在见习时我便有意观察前辈们是如何和同事以及上级相处的,而自己也虚心求教,使得两周的实习更加有意义.此次的见习为我深入社会,体验生活提供了难得的机会,让我在实际的社会活动中感受生活,了解在社会中生存所应该具备的各种能力.利用此次难得的机会,我努力工作,严格要求自己,虚心向财务人员请教,认真学习会计理论,学习会计法律,法规等知识,利用空余时间认真学习一些课本内容以外的相关知识,掌握了一些基本的会计技能,从而意识到我以后还应该多学些什么,加剧了紧迫感,为真正跨入社会施展我们的才华,走上工作岗位打下了基础!

第三篇：公司财务部述职报告

公司财务部述职报告

各位领导：

大家好，XX年以来，在集团公司的正确领导下，在各部门的大力支持下，按照集团公司的统一部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，在全体财务人员的共同努力下，获得了“威海国税、地税诚信纳税企业”、“内审先进单位”、“诚信信贷企业”等多种荣誉称号，争取财政到位资金11136万元，五诸河流域专项资金400万元，世行到位资金XX万元，圆满完成了目标任务和集团领导交办的其他任务，认真履行了部门工作职责。主要抓好以下五方面工作：

一、抓职能发展。一是从工作的思想认识上提高，针对财务审计人员比较安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性的特点，强化管理意识。使财务审计人员深知财务仅仅作好核算是不够的，管理跟不上核算的再细也没有用，核算是基础，管理是目的，在作好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务审计人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。二是从内部管理制度报表资料上提高。即结合考核办法，对内部管理报表的格式及内容进行适宜调整，符合管 理要求又要满足内部考核需求；建立成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有统一归口的依据；修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法；设置资金管理办法，严格实行收支两条线管理，为公司进一步规范目标化管理提高经营绩效，统筹高效的运用资金，铺下良好的基础，从而在职能管理上迈出一大步。

二、抓制度建设。制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。今年以来，财务审计部内部制定了固定资产管理、低值易耗管理等多方面规章制度，并深入了解各公司实际情况，与报帐员进行交流，进一步完善了业务报销流程。为公司各项内部管理制度推进，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

三、抓团队建设。财务审计部门的力量相对薄弱,一方面将对人员重新组合搭配, 进行高效有序的组织，另一方面继续加强培训, 使员工真正做到驾熟就轻, 工作严谨、作风廉洁、认真细致。充分发挥团队合作精神，坚持做到三个满意：“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”，建设一支团结向上、公正廉洁的财务审计队伍。

四、抓基本职能。首先，作好资金调度和信贷工作 资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。公司承受了巨大的资金压力。我部 根据工程建设和公司发展的要求，规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，集团公司资金管理全部纳入结算中心统一管理。严格实行收支两条线，切实履行职责，管理好各个环节，尤其在今年所有的物资全部集中支付的前提下，坚持灵活运用原则，充分发挥资金时间价值，保证了工程建设的顺利进行。并与银行密切合作，将沉积资金采用“协定存款”等方式，提高公司存款资金增值率，资金的成功运作保证了公司的正常运转，更是继续树立了集团公司“诚信信贷企业”的良好形象。作好税收管理工作。认真学习税收的相关政策，在每一笔经济业务发生时都仔细思考，积极办理了有关房产税、土地税收减、免工作，并由此得到地方税务局准予减免56.78万元的税收减免批复，为集团公司取得了实质性的经济收益。作好财务分析工作。深入开展经济活动分析，不局限在帐面上的说明分析，作好日常财务分析资料的收集，对支出预算、开支计划、资源分配提出合理化建议。作好审计工作。07年我们将审计工作重点放在工程竣工财务决算和国债项目决算工作上。积极跑施工单位、财政部门，中介机构作好有关资料的收集，数据的整理和报送工作，目前共计报送财政部门工程竣工财务决算7份。另外对于电力工程审计，以前由于行业问题，所有电力工程都按对方的预算交费。今年，在生产发展部设备科的大力协助下，我们对所发生的所 有电力工程进行审计，在电力部门极力不配合的情况，我们克服种种困难，全年审计电力结算金额130万元，审减30万元，为集团公司工程建设节约了成本。使公司的经济运行平稳过渡，职工的利益得到充分保证。

五、抓对外协调。协调国资委完成06年经营者年薪的计算工作和07年年薪办法的制定，通过了地税部门的专项检查和房产、土地等税收减免，协调财政资金11532 万元，开行资金XX万元，五诸河流域专项资金400万元，在世行项目办的配合下争取世行资金到位XX万元。由于尽责、高效的服务，还荣获“威海国税、地税诚信纳税企业”荣誉称号，并被内审协会评为“内审先进单位”。这些成绩的取得包含着集团领导的关怀和支持,凝聚着财务审计部一班人的心血和汗水,也得益于相关部室和分公司的理解与配合。我作为经理,尽了心,努了力,仅仅做了一些应当做、也是力所能及的工作。但这里也存在了诸多不足一是组织理论学习的密度比较低，不深不透，创新不足；二是疲于应付日常事务，前瞻性、系统性较欠缺，财务管理关口前移的速度缓慢；三是财务分析、预测水平有待提高，财务信息的决策有用性亟待增强；五是管理较粗放，对项目经费使用的跟踪问效缺乏。

以上汇报不当之处，请批评指正。

第四篇：公司财务部

财务部岗位职责

一、严格遵守执行国家财经法律、法规和财务会计制度，按原则办事，按程序处理。

二、严格按规定在公司指定银行开设基本账户和一般帐户，及时办理贷款发放和收本收息。

三、根据公司规定严格审查贷款发放的各类要素，符合规定则开具转账支票，按贷款流程做好收付登记，进行财务处理，防范业务差错的发生。

四、加强现金管理，按日逐笔登记现金日记账，做到日清日结，账目清楚。做好月报、季报和年报工作，做好各项数据统计工作。

五、加强备用金和票证的管理，做到收有记录，支有签字，每个工作日现金盘点，做到账实相符。

六、建立好财务档案，健全各项财务制度，管理好公司财务印鉴。

七、对违反财务制度的行为要坚决抵制，并及时向财务负责人报告。

八、保守本岗位所掌握的公司财务信息，负责按时办理缴纳各类税费。

九、严格履行财务手续，规范工作程序，对现金收支原始凭证认真审核，对不符合财务规定的单据不予以报销。

十、对领导交与的其他事务按规定办理。

第五篇：公司财务部

公司财务部

财务部的定义：

企业、事业机构设立的职能部门，负责本机构的财务管理。财务部 英文：Financial Management Department汉语拼音：cái wù bù 财务部职能：

主要职能是在本机构一定的整体目标下，关于资产的购置(投资)，资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金)，以及利润分配的管理。

符合公司治理结构设置的财务部或类财务部门应当有从资本的融通（筹资管理）到现金的运营（财务管理）再到资本运作（投资管理）的三项职能。而目前国内的大部分公司财务体系（包括独立于财务部门的由首席财务官、总会计师、财务总监管理的除财务部之外的其他部门）往往都没有有效的包括这三项职能。造成这种原因往往是由于公司治理结构不完善、财务负责人能力较差等原因造成，结果往往造成部门协同效应较差。财务部结构：

一般首席财务官、总会计师、财务总

监、资金总监、财务部经理、审计主管、会计、助理会计、出纳员、收银员等组成。

财务部的目标：

1、利润最大化

2、管理当局收益最大化

3、企业财富（价值）最大化

4、社会责任最大化

***一月二月三月四月亚洲区欧洲区北美区

财务部内容：

1、筹资管理

2、投资管理

3、营运资金管理

4、利润分配管理

财务部基本职责：

公司财务部基本职责(概括的讲：反映、监督、纳税)具体有：

1.起草公司经营计划；组织编制公司财务预算；执行、监督、检

查、总 结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。

2.执行国家的财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。

3.整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。4.公司的会计核算、会计监督工作；公司会计档案管理及合同（协议）、有

价证券、抵(质)押法律凭证的保管。

5.编写公司经营管理状况的财务分析报告。

6.负责公司股权管理工作，实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。

7.组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，组织业务考核

和评价。

8.综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。9.研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案；

防范融资风险。

10.负责公司存货及低值易耗品盘点核对。会同公司综合部、技术部、采购

部、仓库等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用和保管

等工作建议和要求。

11.公司总经理授权或交办的其它工作。