财务科岗位职责

第一篇：财务科岗位职责

财务科岗位职责

财务科岗位职责

一、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。

二、负责各项资金管理，积极筹措、合理使用资金，依法合理组织收入，严格按规定办理财务收支。

三、负责编制年度财务预算和财务决算。

四、认真搞好记帐、算帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚；日清月结，按期报帐。

五、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。

六、按照会计档案管理制度，负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。

七、负责债权、债务和固定资产的核查工作。

八、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。

九、负责各处室经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。

十、负责基建资金的筹集和拨付，合理调度，严格审核程序，按施工进度和计划拨款，做到专款专用。

十一、完成领导和有关业务部门交办的其他事项。

财务科科长岗位职责

一、在分管校长的领导下，负责财务科的全面工作。

二、严格财经纪律，执行财务制度，负责各项财务标准制度的执行、监督和解释工作。

三、认真做好全科人员的思想政治工作，负责安排部署检查财务科工作。

四、负责组织财务预算和年度决算的编制工作。

五、严格遵守各项开支范围和开支标准，合理调度使用资金。

六、组织财会人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用。

七、负责年度预算、决算、会计凭证、帐簿、报表及各项业务内容的稽核工作。

八、积极组织收入，按时足额完成各项上缴任务。

九、负责基建款的管理使用工作。

十、完成领导交办的其他工作。

出纳员岗位职责

1、严格遵守《现金管理暂行条例》，单位使用现金必须严格按照《条例》规定范围使用。

2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。

3、严格执行现金管理制度，不坐支现金。

4、严格遵守财政支付中心的管理制度，及时到支付中心办理经费领拨、支付。做到手续完备，帐目清楚、准确。

5、根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔及时按顺序登记现金辅助帐和银行日记帐，做到内容齐全、数字准确，摘要清楚，符合记帐要求，并结出余额。

6、每日核对现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行日记帐帐面余额应及时与财政支付中心、银行对帐单核对。

7、确保现金、有价证券和所管印章的安全。

8、自觉学习业务知识，不断提高业务素质。

9、与会计互相配合，搞好财务工作。

10、认真完成领导交办的其他工作。

会计岗位职责

一、认真学习国家财政、税务方面的方针、政策、规章制度，维护国家和单位的利益不受侵犯，坚持原则，秉公办事，遵守职业道德。

加强会计核算和财务管理，管好用好各项资金，认真执行财经纪律，严格执行各项开支范围和标准，及时处理往来款项。

按照符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度规定，设置会计科目，编制记帐凭证，登记各类明细帐及总帐，做到帐帐相符，保证会计资料的真实、完整和准确。

四、加强财产管理，定期组织清产核资，及时核对有关帐目，做到帐帐、帐证、帐实相符。

五、每月终了，做好结帐、对帐工作。根据会计帐薄及有关资料编制会计报表并及时报送。

六、妥善保管好各种凭证、帐薄、报表及核算资料，定期整理，立卷归档。

七、根据年度有关资料，认真参与编制经费预算、决算并严格执行。

八、对单位的收入，除上缴财政专户外，认真填制财政集中支付进帐单，确定资金的性质，保证及时缴存，防止坐支。

九、当好领导参谋，协助领导做好业务工作。

十、积极完成领导交办的其他工作。

第二篇：财务科岗位职责

财务科岗位职责

2部门职能

2.1执行国家财务会计和税收政策。

2.2贯彻和执行公司制定的各项管理制度。

2.3建立和完善公司财务管理制度和实施细则，组织实施并监督执行。

2.4参与制定公司经营计划，编制公司财务工作计划和财务预算方案，并对预算方案的执行情况进行监控和分析。

2.5负责资金管理，合理使用、调度资金，减少资金占用，降低资金运营风险。

2.6负责公司投资、融资管理，优化资产结构，为公司投资决策提供财务信息支持。

2.7对公司财务状况进行监控，及时做好财务分析和预测工作，为公司成本费用的控制提供有效、真实的理论依据和决策参考资料。

2.8负责公司各项费用开支的审核、支付、监督、检查等工作，有权参与公司重大经济合同的制定和审核公司各项目的经济合同。

2.9组织做好公司会计凭证、帐簿、报表等工作以及财务档案的管理工作。

2.10制定公司的会计核算原则及规范，按时完成会计核算工作（基建会计核算、资产核算、库存商

品核算、材料核算、成本核算、工资核算、往来账核算等），编报各类会计报表，保证及时、准确的编制每月、季、报告反映企业财务状况和经营成果。

2.11制定存货管理规则及流程，负责组织存货盘点及抽盘工作，保证存货流动的规范操作。

2.12负责公司税务筹划工作，按时完成相关税务的上报、缴纳工作。

2.13建立健全现金、银行出纳管理规则，按照规则办理出纳手续工作。

2.14配合人事课做好财务人员的业务素质培训与考核工作。

2.15推进和落实部门5S管理活动。

3岗位职责

3.1财务科主管职责

3.1.1负责编制本部门各岗位人员岗位职责，并检查落实。

3.1.2组织制定和完善公司财务管理制度和实施细则，监督各项财务制度的执行情况。

3.1.3参与公司重大财务事项、业务问题的决策；主导拟定公司经营计划和财务预算等方案，落实公司财务工作目标和具体工作。

3.1.4根据企业经营目标，指导相关人员编制财务预算，做好审核工作，监督预算执行情况；指导财务人员定期组织财务决算。

3.1.5编制资金使用及运作计划，拟定资金筹措方案；组织所有资金调度工作，检查实施情况；定期编制资金运作分析报告。

3.1.6定期对公司经营状况进行阶段性财务分析与财务预测，并提出财务改进方案；向董事会提供财务分析预测报告，提出合理化建议或意见。

3.1.7负责对公司各项费用开支、合同以及其他财会政策的执行情况进行监督，处理财务工作中出现的异常问题。

3.1.8对会计的基础工作进行审核，指导会计人员按时完成核算工作及各类会计报表的编报，提交财务管理工作报告。

3.1.9组织制定材料消耗定额和目标成本定额标准。

3.1.10定期组织清查盘点工作。

3.1.11协调公司与银行、税务、工商等政府部门的关系，维护公司利益。

3.1.12负责相关部门之间的协调工作，加强横向联系。

3.1.13负责对本部门人员进行培训、考核、辅导和激励。

3.1.14完成领导交办的其他任务。

3.2财务科科长职责

3.2.1协助主管建立预算管理、资金管理、财务分析等管理制度和相关流程。

3.2.2拟定各项预算控制方案，经审批后下达至责任部门，并监督和控制预算责任部门的日常支出和预算执行情况，协助主管对各责任部门的预算情况进行考核和评价。

3.2.3根据预算执行情况或相关部门的申请，编制预算调整方案，上报主管审核。

3.2.4定期与银行对账，按时编制银行存款余额调节表，并对公司账户监督管理，分析公司资金月度使用情况，编制月度资金使用分析报告。

3.2.5负责掌握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响。

3.2.6协助主管完成资金调度工作，提高资金使用效率，保证公司资金顺畅运作。

3.2.7办理银行贷款与还贷的相关事项，保证资金及时到位，保证企业信用无不良记录。

3.2.8收集公司各部门的财务数据、业务数据，按时提供财务分析报表，提供相关的财务意见和建议。

3.2.9分析导致实际收入与预算差异的原因，同时就存在的差异对预算体系和资金计划的影响进行预测性分析。

3.2.10根据企业投资方向完成市场调查，编制市场调查报告，参与投资项目谈判，监控和分析投资项目的运营过程，并提出业务拓展和管理改进建议；协助主管进行投资项目后期的结果评估。

3.2.11分析市场和项目融资风险，编写融资分析报告并提出应对措施，协助主管跟进融资工作进程。

3.2.12负责财务档案的归档及文书处理工作。

3.2.13完成领导交办的其他任务。

3.3会计职责

3.3.1协助主管建立会计核算原则、规范和相关流程；确定会计科目。

3.3.2编制会计各类凭证，核算相关科目的明细账及相关统计报表。

3.3.3负责基建会计核算工作，参与基建贷款的申报和资料准备工作，按规定合理使用贷款资金；及时核算已完工项目成本，结转固定资产，保证资产账实相符。

3.3.4负责企业固定资产和无形资产等资产的购进、折旧/摊销、转让、出售等事项的会计处理工作；并负责企业待处置资产管理工作，包括产权交易、损失核销、报废、清算等。

3.3.5根据采购单、入库单、领料单、付款单、退货单等对材料和物资的采购及领用消耗进行审核，如有账实不付的情况及时上报。

3.3.6拟定材料消耗定额和目标成本定额标准。

3.3.7根据销售单、入库单、出库单核对销售产品出库、入库及库存情况进行审核。

3.3.8对各类材料、在制品、成品与仓库保管员进行核对，对仓库库存实物进行不定期抽查。确保账实相符。

3.3.9会同有关部门对固定资产、材料物资、库存商品等各类资产进行、半盘点，及不定期进行抽盘，按规定办理盘盈、盘亏、报废审批手续。

3.3.10负责各项费用（如差旅费、交通费、通信费、招待费等）的日常报销工作；办理报销手续时，负责审核相关人员提交的报销票据。

3.3.11定期汇总相关部门及个人的借款，发放对账、清帐明细表，确保及时催回所欠借款。

3.3.12负责受理费用开支（管理费用、销售费用、制造费用、财务费用）原始凭证，核对当月的月度计划，对无预算的项目需总经理签字才能入账，对于超预算的费用由使用部门说明原因。

3.3.13根据各类费用明细账，编制成本费用核算表，进行成本分析，了解各类费用的发生情况，为分析成本变化的原因提供参考依据。

3.3.14根据考勤记录、员工工资升降级别变动标准通知单编制薪资核算表和汇总表，填制会计凭证进行薪资的明细核算；每月按工资总额计提福利费、工会经费和教育经费。

3.3.15负责产品发票的录入，依据产品出库单和有关合同计算并确认应收账款、销售收入，按时结转成本，并制作会计凭证。

3.3.16核对银行进账单、回单计算产品回款情况，填制收款凭证。

3.3.17定期编制应收账款账龄分析表等会计报表及相关统计报表，预防发生呆死账，并向销售人员提供详细的应收账款清单。

3.3.18核对往来账目和应付、应收账款，进行往来账户分析。

3.3.19做好税务申报工作，并及时收集和分析税务信息，在公司内部进行合理的安排；进行公司增值税、所得税等税收的管理工作，正确缴纳税款。

3.3.20负责公司发票的购入、发出、保管、开具及管理工作。

3.3.21负责税务登记申请、变更、年检、注销的管理工作。

3.3.22对应外部审计工作。

3.3.23根据审核无误的记账凭证汇总表登记总账；定期对总账与各类明细账进行结账和对账，保证帐账相符；月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登帐；编制各种会计报表，进行财务报表分析。

3.3.24负责汇总并装订会计凭证、会计账薄、财务报表，以及公司会计档案的管理、归档工作。

3.3.25完成领导交办的其他任务。

3.4出纳职责

3.4.1协助主管制定现金出纳和银行出纳管理制度，并严格执行。

3.4.2严格审核现金收付款的原始凭证及会计凭证，按规定办理款项收付业务；执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行；登记现金日记账；每日负责清点库存现金，编制库存现金日报表并上报审核。

3.4.3定期与总账会计等人员盘点库存现金，填制库存现金盘点表。

3.4.4负责银行账户的开户与销户以及支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务；严格审核收付款的原始凭证和会计凭证，按规定办理款项收付业务；登记银行存款日记账，做到日清月结。

3.4.5现金支票、转账支票等银行票据的领购，保管与开具。

3.4.6办理工资银行卡，发放工资。

3.4.7定期核对银行存款日记账和总账，保证帐账相符。

3.4.8完成领导交办的其他任务。

第三篇：财务科岗位职责

财务科岗位职责

⑴ 认真执行财务工作的各项规章制度，严格遵守财经纪律； ⑵ 负责本单位会计核算，并做到真实准确；⑶ 负责编制本单位财务决算并按时上报；

⑷ 负责会计凭证的审核、登记及归档工作；

⑸负责组织编制本单位财务预算、责任成本落实及经济活动分析工作；

⑹ 负责办理有关税款纳税工作；

⑺负责会计电算化软件应用；

⑻ 负责本部门内的环境因素和危险源的识别与控制； ⑼ 完成领导临时交办的事项。

编 制：审 批：日期：

第四篇：财务科出纳员岗位职责

财务科出纳员岗位职责

1、严守财务人员职业道德，廉洁奉公，不私自挪用公款。

2、对各种报销凭证要认真审核，做好收有凭、付有据。

3、负责办理公司现金的收付和保管工作。做到认真审查原始凭证，每日盘点核对库存现金，做到钱帐相符，按规定留存过夜现金。

4、严格执行财务和现金管理制度，及时记帐、算帐和报帐，做到财务单据手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，报出及时。

5、对现金收付，银行存款收支，须每日根据记帐凭证逐笔登记、逐项核对，确保准确无误。

6、办理公司出差人员的及其他报销业务，负责管理现金和填写支票。

7、及时编报现金、出纳报表，及时核对银行台帐，做到银行帐，现金帐与总帐余额一致。管好各种凭证、帐薄、报表。

8、严格执行现金管理规定，督促履行审批手续，做好现金出借、催还、报帐工作。

9、完成领导交办的其他工作。

第五篇：财务科统计员岗位职责

财务科统计员岗位职责

一、负责购进原材料每月底的数量统计、对购进各厂家原材料的价格进行比对后报告总经理；

二、负责对生产统计报表对还原罐进行会总统计，按照赔偿规定办法核对实际使用时间，三、负责购进原煤数量的统计和结算及焦粉、面煤出境票的结算

四、销售统计报表、销售价格执行比对、未开票、销售汇总登记表

五、负责（焦化厂、硅铁厂、硅锰厂）生产报表的统计工作，每月按照规定时间及时送交财务主管；

六、负责各种发票的妥善保管，增值税汇总表、开据增值税票要根据产品销售的单价，数量，税率规定仔细认真填写后移交主管会计，不得弄虚作假、不得贻误票据的移交；

七、负责运费结算，运费发票需经客户签字确认，未经客户签字不得给予结算，每日结算的运费要认真核对，做到日清日结；

八、负责核对产品销售过磅单和发票金额的核对，九、负责原材料、产成品台账的登记，焦粉、面煤结算出境票的复核，保证做到登记的台账、出境票的复核准确无误，发现问题，及时报告财务主管；

十、完成主管领导交给的其他任务。