财务工作之丽晶系统流程（合集）

第一篇：财务工作之丽晶系统流程

财务工作之丽晶系统流程

一、公司本部的加盟商及代理商货款流程

1,客服部收到客户转款信息后，填写客户货款确认表；（此表适用于公司本部负责的加盟商、代理商客户，大家共享此文件，）

2,(1)出纳查询银行确定到帐后，在“出纳确认到帐”列填写已到帐；

(2)出纳填写收入证明单，要求：a在收入证明单左上角写上款项所属部门，就是如果属于白马店就写上白马店，属于珠江新城店就写上珠江新城店，属于公司本部的加盟商、代理商就写上公司本部。b证明单内容须注明收到XXXXX客户订金5000元，货款10000元，并据此入丽晶销售系统，及在单据上写上丽晶的订金单号码或回款单号码。丽晶的具体操作：

a订金在财务--订金收入模块录入，货款在财务--回款模块录入；

b保证金及装修押金，在基本设置--渠道资料模块录入，保证金须开具收据给客户；录入保证金及装修押金时因不能显示录入时间，故在保证金及装修押金备注上注明录入收款日期。

(3)收入证明单交会计入丽晶审核，会计审核后在收入证明单上签名确认。并把数据填列在加盟商及代理商每日的收款情况表上；

丽晶具体操作：

a订金在财务—订金收入模块，按查找进入后审核;货款在财务—回款模块查找进入审核；保证金也是这样进入审核。

b订金在每季季尾才结转为货款；接到营销部有关通知单后，会计在丽晶订金结转模块结转为货款并审核;

c保证金在与客户终止合同时退回；装修押金，如果客户店铺装修合格后，装修押金会转为货款，接到转为货款通知单后，再重新减去装修押金，进入回款模块录入回款额，写上回款单号码并审核;录入保证金及装修押金时因不能显示录入时间，故在保证金及装修押金备注上注明录入收款日期。

二、自营店货款流程，现公司有珠江新城店及白马店两间自营店，自营店不存在加盟商的订金，保证金方式，但白马店有个别会员客户也收取订金,原则上都是钱货两清，现就两间自营店分别流程列示如下：

1，a珠江新城专卖店，收款方式为现金及刷卡，有时搞促销会有赠券方式，专卖店当天营业

款会在第二天存到公司指定帐户上，第二天做一份每日的收款情况表，出纳查询银行到帐后，并与这份收款情况表核对专卖店数据是否正确；（注：专卖店收款后由专卖店在店铺核销二模块录入丽晶系统）

b确定银行到帐后，公司出纳填写收入证明单注明珠江新城店现金多少元，刷卡多少元，交会计入丽晶审核；

c会计凭出纳收入证明单入丽晶在零售-店铺核销二模块审核，审核后在单据上写上核销单号，并签名确认；

2,a白马店，收款方式有现金、刷卡、也有少部分客户汇款，白马店出纳也要求每日做收款情况表，现金、刷卡、汇款到帐后，由白马店出纳张宏录入丽晶，但白马分为散客及会员，散客填写客户名称全部为白马档口，散客在零售--店铺核销二录入；会员在订金或回款模块录入；

b 公司出纳查银行帐确认到帐后，填写收入证明单，注明白马店收入多少钱，交会计入丽晶审核;

c会计凭出纳收入证明单审核,审核也要分别在店铺核销二及回款模块处审核，会计审核后在单据上写上回款单号或订金单号；

三、对于白马店、仓库所产生的代垫费用，代垫费用的录入及复核，由白马店、仓库在丽晶费用模块录入并复核；待代垫费用单据交回公司后，会计凭费用单据入丽晶复核数据并写上丽晶费用号码。代垫费用单据要求在每月2号前交到公司财务处。对于应收客户的税费，会计在回款模块以负数录入并审核。

四、1，会计负责复核丽晶系统中客户销售折扣；负责丽晶系统中有关财务方面的反审核操作；

2，会计审核完珠江新城专卖店、白马店散客金额后，将本月的收款总额录入到丽晶的回款模块处，并审核，否则就会出现应收帐款。

3，珠江新城专卖店、白马店、加盟代理商每日收款情况表合计数与丽晶系统保证金、订金、回款本月合计数相等，与财务帐收款也应一致，会计每月须核对数据，如不相符应及时查明原因。

4，会计在每月5号前须打印应收帐款汇总表，交营销部经理及客服各一份，据以营销部与公司客户核对数据；

5,根据生产部提供的计划成本,录入丽晶系统;每月核对发外加工费用表, 及时编制计划成本及实际成本对比表.

第二篇：丽晶系统零售流程(前台)

丽晶系统零售流程

丽晶前台流程

1店铺核销

店铺核销是店铺每日录入日报表的过程，需注意及时性。

流程：零售-POS-日期（不可修改，每天POS日结后变到下一天）-店铺-确定（进入系统）-F11切换条形码、手工输入-在货号处输入sm+空格+营业员编号（此单记为此营业员销售）-F12修改销售状态-输入货号、颜色、内长、尺码-确定-输入数量-折让价（折让价为实际销售价格）-F1付款-选择付款方式-确定

F5取消重录为完全重录此单，F6查询库存可查询货品各店库存，F7删除当前记录为删除一条销售记录，F8暂存单据F9恢复单据为存储和恢复未录完的单据，F10当前销售记录查询为查询当天班次销售查询，Ctrl+0锁定POS输入登陆密码后解锁，Ctrl+7营业员业绩查询为查询单一营业员销售，Ctrl+9销售业绩明细查询为查询当天销售情况，Alt+Enter销售综合查询为查询一段时间销售。

2店铺收，退货及店铺调拨

店铺收货完成店铺收公司来货的过程，店铺退货是店铺将货品退回仓库的过程，这个仓库指总部的仓库，仓库调出是针对自营店和自营店之间的调拨业务的调出过程，处理从自营店铺调出货品给其他自营店铺的过程，店铺调入是在店铺调拨业务中，调入方店铺接收货品的过程。

流程：店铺收货-新增-仓库编号-店铺编号-出货单（选择所要接收的仓库出货单）-保存-审核

店铺退货-新增-仓库编号-店铺编号-录入需退货品-保存-审核

店铺调出-新增-调出店铺-调入店铺-录入需调拨货品-保存-审核

店铺调入-新增-调出店铺-调入店铺-调出单（选择所要接收的店铺调出单）-保存-审核 注意：接收仓库出货单和店铺调出单时如发现与实货不符，不要在收货单上直接修改，应与仓库或调出店铺联系，核实错误原因，核对后要求调出方补开一单调整差异。3盘点对账

前期准备: 1.确定店铺数据全部上传回公司

2.检查是否有在途未收单据

3.检查是否存在未审核单据

全盘（包括颜色尺码 对帐时只对到货号 帐实相对最准确）

1、仓库/店铺盘点-新增-盘点日期-店铺编号-货号里输入盘点明细，审核 库存重算回盘点日期

2、报表里，仓库/店铺盘点差异表里找出帐面与实盘有差异的货号

3、报表里，仓库/渠道帐卡里找出该货号的进出单据号

4、在相应单据里查找出有问题单号，与手工单核对，更正错误

5、确定电脑帐与实盘数正确后，进仓库/店铺盘点-分析-选仓库/店铺编号-盘点日期-盘点汇总(对左下有总计,第一个月点期初结存)-更新（生成历史结存,每月每店只能做一次结存）

重算库存到今天，在进出存报表可以看到结存数，进损益单打印。

第三篇：财务工作流程

财务工作流程

（一）财务报表编报工作

1、省级部门预算的编报

（1）省级部门预算报表的编报（一上、一下）

财务室根据财务处“省级部门预算报表”会议精神，向所长汇报并经批示后，根据编报要求及本单位具体情况编制部门预算(一上)报财务处一式两份(附软盘)——财务处进行审核、汇总向院长汇报——院长批准——向院长办公会通报——院长签批后报省财政厅——财务处收到省财政厅下达的部门预算控制限额(一下)——我单位接收预算控制限额，财务工作流程。

（2）省级部门预算报表的编报（二上、二下）

我所根据预算控制限额(一下)，向所长汇报并经批示后，调整部门预算(二上)，报财务处一式两份(附软盘)——财务处将各单位部门预算(二上)审核、汇总向院长汇报——院长批准——向院长办公会通报——院长签批后报省财政厅——财务处收到省财政厅下达的最终部门预算(二下)——向院属各单位下达部门预算批复——我单位接收批复并执行。

2、省级部门决算报表的编报

财务室根据“省财政厅部门决算报表”会议精神，依据财务收支状况编报决算报表及编报说明，报所长批示——报财务处一式两份(附软盘)——财务处进行审核、汇总——院长签批——财务处报省财政厅。

3、季度报表的编报

我单位根据季度财务收支状况编制季度报表，报所长批示——于次季初10日内报财务处一式一份(附软盘)——财务处进行审核、汇总，编制全院季度报表。

4、各科室财务收支情况月报表

财务室每月10日前汇总各科室每月收支情况——报所长批示——报各创收科室室主任。

每季度结束，于次季度前10日内，向所长汇报各项课题结余情况。

（二）政府采购计划的申请与集中支付

财务室根据省财政厅下达的部门预算(二下)要求，并结合本所情况，填报政府采购计划——根据部门预算批复的专项经费采购计划，填报“省级政府采购计划申请表”或“省级部门采购计划申请表”一式两份(附软盘)，报财务处——财务处审核、汇总——院长签批——报省财政厅国库处——省财政厅批复——我单位接通知后，与省政府采购中心联系招标采购事宜，签订采购合同——财务室填报“政府采购资金集中支付申请表”一式三份——财务处审核——院长签批——我单位报省财政厅——省财政厅将采购款项直接支付中标单位——我单位到省财政厅领取回执单，送财务处一份——财务处和我单位分别进行相关账务处理。

（三）国有资产管理工作

1、国有资产产权登记

财务室根据医科院产权登记的通知和要求，根据资产占用状况编报产权登记报表——根据医科院安排，由会计中介机构对单位的产权登记报表进行审计——各单位取得合格的审计报告后，将产权登记所需要资料报财务处——财务处对各单位资产报表及软盘进行审核后，通知省财政厅来院检查验收——省财政厅验收合格后，发放产权登记证——根据财务处通知领取产权登记证。

2、国有资产处置

（1）资产单价小于5万元的处置

我单位根据资产清查的情况，向分管所长汇报，经所长办公会研究确定后处置，报医科院财务处备案。

（2）资产单价大于5万元（含5万元）且小于20万元的处置

我单位提出资产处置申请——财务处审查核实提出意见，向院分管领导汇报——院领导签批——财务处下达处置意见书——我单位进行处置。

（3）资产单价大于20万元（含20万元）的处置

我单位根据资产清查的情况，向分管所长汇报，经所长办公会研究通过后向医科院财务处提出资产处置申请——财务处审查核实提出意见，向院分管领导汇报——院领导签批——财务处起草申请，报省财政厅——财务处根据省财政审批，起草审批意见——院领导签批——下发院属各单位——我单位按照处置意见书处置。

汽车、土地及房屋的处置，无价值限制，处置流程同资产单价大于20万元的处置。

3、固定资产日常管理

（1）入库

各科室购置办公家具、办公设备时提出申请——财务室审核——报所长办公会审批——由所采购小组负责采购或政府采购(参见(二))——购物发票、领料单签字完毕——办公室办理入库手续、记账、填写明细册——财务室记账、报销，工作总结《财务工作流程》。

（2）出库

各科室工作人员变动时，使用的办公家具、办公设备——办公室、财务室同意后统一调配——调出科室到办公室填写调拨单——调入科室填写领料单——办公室记账、核查、转账、填写明细册——财务室转账。

（3）报废

各科室办公家具、办公设备等需报废时——科室提出申请——科室负责人签字——报办公室审核同意(需报上级有关部门批准的,经过批准)——报废处置——部门申请一式两份与报废物品交办公室——销账、填写明细册——财务室销账。

（4）固定资产调拨

固定资产调出科室需与其他科室调整在用固定资产时，科室提出申请——报办公室审核同意——到财务室领取并逐项填写固定资产调拨单——调入科室填写其对应部分——分管领导签字——交财务室调账。

4、非经营性资产转经营性资产

我单位根据本所实际情况，经所长办公会、所务会研究通过后，上报非经营性资产转经营性资产的申请(包括可行性报告、投资金额或评估报告及议向书等)——财务处调研提出意见，向分管领导汇报同意后起草申请——院领导签批——报省财政厅——财务处根据省财政厅批复起草审批意见，下发院属单位——我单位按照审批意见书执行。

（四）所日常财务工作

1、借款

借款人填写借款单或支票申请单并签字——借款科室负责人签字——分管所长签字——出纳支付现金或签发支票。

2、日常报销

经办人取得合法票据——经办人签字——科室负责人签字——分管所长签字——出纳办理报销手续。

3、差旅费的借款申请与结算

（1）借款申请

各科室根据工作需要，提出出差申请——借款人填写借款单并签字——借款科室负责人签字——分管所长签字——出差人员办理借款事宜。

（2）结算

结算人出差取得合法票据，回所3日内填写出差伙食补助单——出纳结算差旅费用，填写差旅报销封面——结算人、科室负责人签字— 分管所长签字——出纳办理结算手续。

4、支票的申领与结算

（1）支票的申领

经办人填写支票申请单——科室负责人签字——分管所长签字审批——出纳签发支票。

（2）结算

领取支票3日内凭合法单据，经办人、科室负责人签字——分管所长签字审批——出纳办理报销手续。

5、工资发放工作

财务室编制工资发放单——专网申请计划——财政批复计划——接收用款额度——专网递交授权支付申请——填写支票报送银行——银行代发工资——财务室发放工资条。

（五）各项费用收缴

1、各项费用的代收代缴

财务室按各科室规定金额收缴款项——根据具体情况向缴款人开具发票或收据——通知各科室。

2、提取及上交院工会经费

季末根据本季在职职工工资总额的2%提取工会经费——工会经费的40%按季上缴财务处——由院工会会计上缴省直机关工委。

3、房租费、暖气费的收缴

⑴职工未购住房房租费：按省直房改办有关文件规定收泉—办公室提供名单——财务代扣——上交院财务。

⑵集体宿舍房租费：按文件规定收泉—办公室提供名单——财务代扣——上交院财务。

⑶暖气费：根据行政处核对的办公用房、职工宿舍面积数——提供人员名单——按院确定的收费标准——由财务统一扣款。

4、交纳院分摊费、物业管理、水、电、维修等费

办公室接到行政处的收费通知单后——进行审核——发现问题，与相关部门沟通——无误后，报所长批准——通知会计付款。

5、缴纳合同制职工、临聘人员养老保险工作

按规定比例核算缴纳金额，填写《养老保险费审报表》——分管所领导签字——单位盖章——到省社会保险事业局机关事业保险处缴纳。

6、缴纳职工失业保险工作

按规定比例核算缴纳金额，填写《失业保险费缴纳登记表》——分管所领导签字——单位盖章——上交省医科院或到省社会保险事业局失业保险处缴纳。

（六）住房公积金业务

1、住房公积金的转出

调出职工将新住房公积金开户行名称和个人住房公积金账号提交财务室——财务室填写住房公积金转移凭证，报济南市住房公积金管理中心审批——财务室根据住房公积金管理中心审批表，到建行办理住房公积金转移手续——建行将职工住房公积金账户余额转入新开户住房公积金账户。

2、住房公积金的提取

申请提取人提交购房发票或房产证等证明——财务室填写住房公积金提取申请表和支付凭证，报住房公积金管理中心审批——财务室根据住房公积金管理中心审批表，到省建行办理手续——财务室接到收账通知，通知职工本人领取住房公积金。

第四篇：财务工作流程

财 务 工 作 流 程

一、采购合同

1、财务部门根据酒店采购合同建立台帐。

2、根据采购合同约定，根据入库清单由财务和库管核对，与供应商核对数量，结算销售返利等后，制作财务付款单，经理签字后付款。

二、采购部门

1、日常备料、办公用品采购，备料由厨师长与配菜的需要填制申购单，办公用品采购由各部门申请，注明采购材料的名称、数量，申请人签字，经审批后采购人员凭采购申购单进行采购，办理备料的入库手续，入库单仓库留存一联登记入帐，交财务一联作为报销凭据。

2、仓库保管员每日登记库存账簿，做到日清月结，月末对材料进行盘点，做材料收付存月报表报财务。

3、采购人员报销时需提供合法有效的发票、申购单、入库单经财务部门审核无误后，填制付款凭证交经理签字，确认后交由财务付款。

4、仓库出库数量必须与厨师出菜数量约符，由财务进行核对，如出入较大由财务上报经理，由经理进行处理。

5、每月30日由财务部门进行仓库盘点制盘点表。

三、前厅部门

1、根据酒店管理制度和奖罚制度对酒店管理人员和服务人员进行工资考核和奖金考核，对酒店管理人员和服务人员后交由经理签字后确认。

四、后厨部门

1、对后厨进行成本控制，由厨师对菜量预估，由财务部门进行核算，对菜品进行成本核对。

2、后厨领料控制，由仓库和材料核对数量后，核对出菜量进行考核。

3、每月30日由财务部门和仓库主管对后厨盘点，清点半成品和调味料等。

4、对后厨卫生等根据酒店管理制度和奖罚制度对后厨进行考核。

五、食堂

1、由经理决定餐标，定好采标后进行食堂考核。

2、根据公司管理制度和财务制度对食堂考核。

六、工资

1、根据人事部门考勤核对工作人员天数，根据公司人事制度进行考核，奖金标准由财务部门制定后上报经理，经理签字确认后。

2、发放工资时拒绝带领，由本人签字后发放工资。

第五篇：财务工作流程

财务工作计划流程

一、每月1日至10日前，必须完成报社保，上月利润表等工作。

二、每月1日至15日前，必须完成报国税，地税等工作。

三、每月15日至20日，完成对上月发生的银行对账及其出工作表。

四、每月20日至24日，收取报销费用单，进行审核。

五、每月25日至30日.对报销单据，发票，税票进行统一整理分类。

六、不定时工作，开发票，购发票，银行业务，税局等临时工作纪实完成。