第一篇：医院材料会计职责
医院材料会计职责
医院材料会计负责对除固定资产以外的物资材料进行核算和管理，主要包括卫生材料、低值易耗品和其他材料。其工作主要包括以下几个方面:
一、材料的入账工作
1.根据仓库保管员确认的采购物品入库凭证办理入账手续，物品入库单应由保管员填写 完整，具体包括物品名称、规格型号、单价、数量、生产单位、供货单位和需要说明的有关 事项，填写项目不全的凭单退回仓库补齐。入账时，首先认真审核原始入库发票或者自制入 库单填写是否完整、正确，并确保微机入库单与原始入库单相符，然后由微机打印入库单共 三联，一联挂账时交财务处，一联送交仓库保管员，一联留存备查。
2.材料合同及价格的管理
登记并整理采购部门签订的购销合同，年终时装订归档。入账时，严格按照合同价格进行入库，对高于合同价格的拒绝入库。如是电话定货或临时定货的，需经主任审核后方可入账。
二、材料的出库工作
根据医院物品发放办法，会计应按照临床护士长和医技科室主任签字认可的物品申请单，经分管院长签字后方可办理出库手续，对于不属于本专业科室使用的物品一律不办理出库，特殊需求经院领导批准，方可办理出库手续。对于科室临时急需的物品，应根据科室的借条进行补办出库手续，借条不清楚、不规范、不符合规定的拒绝办理出库手续。科室配备器具、器皿、隔离衣、工具、暖瓶、计算器等低值易耗品后一般不能增加，因报损减少的，经院领导批准后，方可补发。发放时，要求科室交旧换新。
三、库存材料的盘点
每月25日为盘点、结帐日。会计打印库存盘点表，核对仓库保管员的材料保管账，协同保管员清点库存物品，发现账物不相符的，及时查明原因。如属账务错误的，应按照会计更正错误的方法及时在下月如实调整。如确实因保管发错的，或丢失的，毁损的，需报院领导审批后，方可作相应的盈亏、报废处理。对盘盈的物品，列其他收入；对盘亏的物品，视自然损耗或过失，分别列其他支出或由过失人赔偿。
四、材料出库的核算:
材料采用先进先出的方法进行微机核算。月底，由微机打印库存材料购销存明细账及总 账、材料入库明细表、材料出库明细表、科室消耗汇总表、材料分类汇总表，报送财务科。会计应手工登记材料总账，应付账款明细账，并按时同供货商及财务主管人员对账，做到账账相符。对账时如发现账目登记错误时，及时查找记账凭证核对，并更正。
五、材料凭证的编制
每月15日前根据物资供应周转情况按欠款月份编制当月付款计划，经主任、分管院长审核后，及时送交财务科办理结算。同时，登记付款台账。每月27日前根据材料来源编制材料挂账凭单，核对后报院领导审批并送财务处。
六、会计资料的存档
每月末，对当月形成的会计资料进行整理归档、装订、保存完整。原始的材料出库单耍 保存五年。
七、完成领导交办的其他临时工作。
第二篇：会计职责
会计岗位职责
一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。
二、会计核算工作。按规定设置总帐、明细账及辅助账（页），做好收入、支出、费用、债权债务等业务的会计凭证填制、会计帐簿登记工作，做到判断准确，科目使用无误；每周按时结帐，定期与出纳核对现金日记帐和银行存款日记帐，及时清理往来帐目；及时、完整编制财务报告，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。每周要将报表、账目等单据上报由领导审核。
三、会计监督工作。定期进行财产清查，做到账账相符、账实相符、账表相符；定期检查财会制度的执行情况，发现问题及时向领导报告、提出建议；对单位制定的预算、财务计划、业务计划的执行情况进行监督；积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生。
四、资金管理工作。严格按规定会同出纳到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，妥善保管银行存款预留印鉴卡片、定期存款凭据和有价证券，确保资金安全；定期核对银行帐户及存款余额，及时、准确地做好结息工作。
如果发现资金、账面等有错漏，要负相应的法律责任。
五、票据管理工作。严格执行发票（收据）管理使用规定，做好发票（收据）登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。
六、档案管理工作。严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管会计凭证、帐簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。
以上为会计岗位职责，工作期间必须做好自己的工作，认真完成领导交代的任务，如果工作时对自己的工作不负责，公司会严重处罚。
工作人员必须认真阅读该职责后签字确认。
签字人：
****年**月**日
第三篇：会计职责范本
会计岗位职责范本
关键词：主办 主管 会计 岗位职责 范本
对于一般的会计岗位，如小型企业称为主办会计，大中型企业称为主管会计，其主要职责是负责日常的账务处理工作。会计岗位职责范本如下：
1、负责公司的会计核算事宜，及时做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、帐表相符。
2、按月度及时填制并报送会计报表，包括成本报表、费用报表、工资报表、报表附注、科目余额表和财务情况说明等。
3、按月、季、及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。
4、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据，并报告计划和预算的执行情况。
5、负责公司对外统计工作，按要求及时上报统计报表。
6、负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、计提折旧。
7、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。
8、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。
9、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。
10、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。
11、负责公司会计电算化核算系统的安全。
12、完成上级领导交办的其他事务。
第四篇：会计职责
会计岗位职责
1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核；
2、研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则；
3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析； 编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用；
4、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签；
5、负责编制和审核公司会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据；
6、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行；
7、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。
8、组织业务学习、培训会计岗位技能训练；
7、依据费用管理规定，合理控制费用支出；
9、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题；
10、协调对外审计，提供所需财会资料。
11、协助相关部门的工作。
出纳员岗位职责
1、负责日常收支的管理和核对；
2、公司基本账务的核对；
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
6、负责开具各项票据；
7、配合财务管理统计汇总。
第五篇：会计职责
会计职责
1、严格遵守财经制度，及时、准确地报告会计信息，提出建议。
2、审核办理财务收支，编制记账凭证，登记会计账簿，及时正确地编制有关会计报表，办理有关会计事务。
3、严谨、认真地做好算账、记账、报账、查账工作，做到手续完备、数字准确，账目报表清楚，“三包”经费要日清周结月公示，坚持会计复核制度。
4、建立固定资产项目，以库存物资的收发、结存实行会计结账。
5、做好学校其它日常账务工作。
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