2011年财务培训材料范文

第一篇：2011年财务培训材料范文

财务培训材料

二0一一年四月十五日

财务培训材料

一、目前报账及审计中存在的主要问题：

（一）零星购臵以地税部门的代开发票支出偏多，（此种发票单价、数量时常不全），此类发票支出要求学校做好公示，并有相关人员签字。

（二）个别学校票据传递不及时，拖延时间长，会计处发票积压现象明显，当月发票报账不及时。

（三）学校财务公开制度落实不到位，支出不透明，不公开，甚至当月大宗支出（单项300元以上的）未上会研究通过，无记录可查。

（四）个别学校的购物登记形同虚设,没有建立健全物品购进、验收、入库、领用登记台账，固定资产记账不及时。

（五）学校对政府采购政策执行不严（学校要严格按照安教发（2007）279号文件通知精神要求执行，进行定点采购，今后一经发现，支出票据不再报销）。

（六）预算执行不严。各项支出与预算脱节，抛开预算支出，随意性大。

（七）财务处理不规范。主要是：年终结转不规范，记账、对账不及时，现金提取、支出数额大，记账不规范，个别会计、出纳、银行之间的账不致，多数代管学校与学区对账不及时，甚至个别学校会计不记现金收支流水账，账目不清。

（八）部分代管学校经费领出多，实际报账支出少，学校留存资金额过多，财务风险过大，隐患严重。

（九）个别学校在报账中补签、代签字，甚至涂改发票，自制清单，严重违反财经纪律。

二、2011年财务工作的重点：

（一）进一步规范票据审核及报账。详见《学校日常支出票据审核及财务处理要点》（修订）及《报账操作及审核规范》（修订）。

（二）进一步落实收费公示、民主理财制度：

1、学校要按政策收费，永久公示教育收费的标准和项目。落实两免一补政策，每学期公示一次寄宿生补助评选发放情况。

2、大宗支出必须上会研究集体决议通过后购臵，并要有专门的财务专项会议记录，详细记录大宗支出决议情况，月底定期在校园内醒目位臵公示当月的收入、支出情况，自觉接受教师和群众的监督，同时报学区一份备查。

（三）、预算管理。

1、问题：

（1）、认识不高，盲目预算。

（2）、不打报告，随意支出。没有按预算控制支出的意识，不提交预算变更申请，执行中随意支出，致使办公费、零星维修费、劳务费等超支严重。

（3）、科目不清，归类不准。（4）、不严格执行政府采购政策。

2、对策：

随着保障经费体制改革的不断深入，预算管理工作要求将更细、更严、更高。学校要从思想上高度重视，切实加强工作责任感和法治观念，科学预算，严格执行：

（1）、保证对图书实验仪器设备（8%）、体育卫生设施（8%）以及“保两基，迎国检” 的经费投入。

（2）、重视财务分析，控制预算支出：

领款。每月初报《内官学区中小学预算执行情况进度表》，列明用款计划，由学区分管领导签字批复学校用款额度后再领款。

支出。按批复后的《内官学区中小学预算执行情况进度表》严格执行预算，控制支出。对于超预算执行的情况学校要写出书面说明材料。

报账。月底带《内官学区中小学预算执行情况进度表》（含电子）、购物登记册、财务专项会议记录在学区报账。报账员审核支出发票，做好报账记录，经无误后在预算执行情况进度表相应位臵签字，并汇总分析预算执行情况。

预算变更和调整。因国家政策发生变化或自然灾害等不可预见因素，直接影响到学校正常教育教学活动时，可书面提出预算变更申请，按法定程序报请批准后再计划支出。

附件：

1、学校日常支出票据审核及账务处理要点（修订）

2、报账操作及审核规范（修订）

3、内官学区中小学预算执行情况进度表

附件一：学校日常支出票据审核及账务处理要点（修订）

1、发票内容要具体,必须有单位名称、品名、单价、数量、金额，内容不明或较多时，可附相关附件说明,如购物发票要有套写的正规清单，维修、劳务费发票要有协议、合同等，会议支出除购物清单外，还要有领出清册、表彰决定或会议秩序册，如运动会。

2、经办人对发票的真实性、完整性直接负责，会计对票据要素不全、内容错误或票单不一致的，坚决拒付资金，今后出现票据不规范而入账的，责任全部由会计承担。

3、实行三人签字制度。必须经经办人、总务、校长签字后的发票方可入账，对签字手续不全（包括校长既经办又审核）的，会计有权拒付资金。

4、经办人必须及时报销当月发票，会计要及时入账。对取得的发票超过时限要求的（一般为2个月），会计有权审核发票的真实性，或拒付资金。

5、学校要建立公用经费专项记录，300元以上的支出，必须经会议研究决定。

6、差旅费要实报实销，严格按规定执行差旅费补助标准。

7、严格按照《现金管理条例》合理使用现金，控制提现数额和库存。通常，零星办公支出小于1000元时，以现金支付，大于1000元时转账支付；每日库存现金要小于500元，不得坐支现金。

8、教师工资、学校代收作业本费必须入账，每月要及时、规范的记账、结账。严格按时限、按要求结转年终账务。会计、出纳、银行要做到每月对账一次，固定资产总账明细账也要及时入账核对，保证账账相符。

9、会计、出纳岗位要分开，总账、日记账要用订本账页。

10、学校要实行校务公开制度，定期、不定期将学校收支情况向全体教师公示，每学期至少进行一次财务内部审计，并向全体教师公布学校财务收支状况。

11、会计、出纳、经办人、主管校长各负其责，各把其关，严格执行财务制度，不合理的开支绝不允许支付。

12、销货清单。200元以上印刷、打印、复印清单，必须是最原始的业务往来欠款清单（要有当时经办人的签字）；购物时必须由供货方提供正规的销货清单，学校不得自制或打印。

附件二：报账操作及审核规范（修订）

一、经费支出汇总单上相关人员签字盖章要全；将票据按经费支出汇总单明细科目顺序分类整理，扣取纸依次错开贴在下面。未经通知，顺序不得随意变动。

二、校长、总务、经办人三人签字要齐全、规范（严禁校长自办自批，杜绝总务、经办一人操办）。校长在票据正面右上角写“核 某某 200 年 月 日”字样，总务在票据正面右下角写“总务：某某 200 年 月 日”字样，经办人在票据背面左下角写“经办人：某某 200 年 月 日” 字样。同时，三人签字时间不得出现矛盾，否则不报销。

三、要求原始凭证用胶水粘贴，折贴票据（必须按记账凭证大小统一折贴）时须留装订位臵（票据左上角），做到整齐美观。连续编号后，在汇总单相应位臵注明所附原始单据自然张数（须含汇总单张数，报账员审核后在此处签字）。最后，报账员在学区汇总表中逐校统计所附凭证张数并汇总，交会计记账保管。会计装订时不再重复编号，依报账员审核无误后的张数相加得所附原始凭证总张数。

四、当月发票及时报账，过期发票（指日期明显滞后，推迟两个月及以上，或跨年度的发票，但不包括从上级主管部门因非人为因素而迟取得的支出票据）不得报支；

五、票据基本信息（客户名称、品名、数量、单价、金额、开票人签字）必须真实、准确、齐全；

六、发票、清单盖章及内容、日期要求相符。销货清单必须是销货方亲自出具的复写联，学校不得自制或打印清单；

七、会议费、零星维修费、劳务费支出票据要附表彰决定、领出清册、维修协议、劳务合同等；

八、杜绝超范围支出，差旅费补助不得超标；

九、大宗支出（300元以上支出）必须经校务会研究决定，校长需在该支出发票背面加注“见某年某月某日财务会议记录”字样。月底报账时，会计必须带有相关人员签字的财务专项会议记录、购物登记册，预算执行进度表接受审核并报账，资料不全不能报账。

十、票据归类必须准确，做到准确定位，合理分类。

十一、学区报账员要做好报账记录，及时和学校对账，每月底及时汇总、反馈预算执行进度，供领导决策，学校参照，以及时调整支出方向。

十二、对于报账当日累计资金结余大于500元时上缴学区专户管理；小于500元时，学校留用，并在下月领款时只拔申请用款额抵减学校累计结余后的差额部分。特殊情况要向学区分管领导专题报告，批准后留用。

十三、个别支出分解单上校长审批时需注明实报金额。

十四、学校入网号码要固定，首次报账时要附经校务会议通过的相关资料。

十五、大型支出（1000元以上），未预算也未提交预算变更申请的，学区不报账；没有执行政府采购政策而私自购臵的，学区也不报账。

学区分管财务校长岗位职责

1．负责全学区财务管理工作，提出年度财务工作计划和要求，指导各学校制定本校的财务工作计划，本着量入为出，统筹兼顾，保证重点的原则，全面安排各项财务管理工作。

2、根据财务管理的要求，审核各学校的年度预算执行计划，严格审批月用款计划，监督各学校的预算执行情况，发现问题，及时纠正。

3．根据会计报送的财务收支信息，对财务收支情况做出批示。4．审核全学区的预算、决算报表，掌握全年财务收支总体情况。

5．监督财务人员的财务工作，并适时指导，对财务管理工作做出按排意见。

学区会计岗位职责

1、编制学区、汇总学校经费预决算，计划合理使用资金。；年终据实编制好决算，做好财务工作总结。

2、严格执行国家规定的财务制度和各项方针政策，制定学区财务制度及实施细则，切实做好算账、记账、报账工作。

3、严格按照预算办事。加强财务管理，正确地进行财务监督，保护国家资金和财产的安全，向一切违反财经纪律，弄虚作假、虚报、瞒报等损害国家利益的行为作斗争。

4．负责核算代管学校的经费收支账务处理工作，监督各校严格执行预算。

5、对账目每月要进行小计和累计，做到月结，账目整齐规范。当月票据送分管校长复核。

6、对预算的执行情况每月要进行公示，做到财务透明，主动接受监督。

7、每月向学区领导汇报财务收支状况，做到经费合理使用。

8、及时整理好学区的会计档案并妥善保管，并督促各学校做好会计档案的整理和保管工作。

9、年终及时做好账目结转，建好新帐。

10、每月及时向相关部门报送财务报表。

11、负责学区及学校固定资产管理工作，对固定资产的采购、调拔，及时入帐，做到账账相符，账卡相符，账物相符。

12、按时做好教师工资、年终奖金、取暖补助等的核算、上报及发放工作。按照主管部门的有关要求，及时、准确地做好工资改革、正常晋升等相关工作。

14、做好学校收费及财务审计工作，并将审计结果报告主管和分管领导。

16、负责教职工社会保险、公积金等申报工作。

17、负责组织全学区财务人员的再培训工作。

18、完成主管部门及领导交给的其他工作任务。

学区出纳、报账员岗位职责

1、认真学习相关的财务制度和财务知识，严格执行国家规定的财务制度和各项方针政策，努力提高业务水平。遵守财经纪律，坚持原则。对违反财务制度的开支有权拒办。

2、认真审核学区及学校每笔支付业务的原始凭证、报销单据及其附件，无误后，方可支出。

3、根据学区财务制度及实施细则，切实做好算账、记账和会计的对账工作；做到现金日记账和银行存款日记账账面整洁规范。

4．负责代管学校的经费预拔、月底报账过程中的发票审核、归类指导、结算、支出汇总及报账记录，并将每月报账情况向分管领导汇报。

5、出纳要做到现金及时存入银行，不得坐支，否则承担由此而产生的一切责任（特殊原因须经校长同意）。

6、出纳人员不得以任何理由将公款私存、外借、挪用，否则根据情节予以处罚。

7、按照银行制度的规定，加强现金的管理，定期做好与银行的结算、对账工作。对当天发生的业务要当天记账，账目每月要进行小计和累计，切实做到账务日清月结，整齐规范。

8、坚持原则，票据必须由主管领导先签字审批后才可付款入账，未经主管领导签字的票据一律不得付款入账。

9、出纳人员记账后把票据及时转交会计人员记账，不得拖延，不得造成会计业务的滞后。

10、跟银行联系，及时准确地做好义务教育保障经费、寄宿生生活补助费及教师工资等的拨付和发放工作。

11、严格按规定保管、使用印鉴章，不出差错。

12、完成主管部门及领导交给的其他工作。

第二篇：财务培训

本次会计司在北京举办为期3天半的财务预算管理培训班，不仅杨伟忠司长、任咏梅副司长、李忠林巡视员亲自授课与布置有关工作，还邀请了财政部、审计署的多位领导对预算体制改革、预算管理、财政监督以及人民银行财务收支审计情况进行授课，内容丰富，站位高端，现将授课内容进行整理，简要汇报如下：

一、预算管理的外部环境

1、预算管理是财政管理的一部分，而财政管理在十大大之后，由经济宏观调控上升到“国家治理”的层面，对财政工作的重视可谓前所未有。

2、财政部预算管理工作目标是建立“预算有目标；执行有监控；完成有评价；评价有反馈；反馈有运用”的机制。

3、预算管理首先是规范财政部门，将权力放在制度的笼子中，财政决算更加公开透明，避免暗箱操作，将财政资源的分配由“人治”推动到“法治”的轨道上。

4、目前，国家有一般公共预算、政府性基金预算、国有资本金预算、社保基金预算四本预算，主管部门不同，定位不清晰，功能存在交叉，在有些项目重复安排资金。国家下一步的工作重点是推进全口径预算，在尊重四本预算独立性的基础上促进相互衔接，理顺管理体制，强调统筹管理。

5、预算定额标准体系建设（财政资源分配更加科学、合理、公正）、编制三年滚动预算的平衡机制(提高预算的前瞻性与可持续性)、推进预算绩效管理（提高财政资金使用效益和效率）是财政部近几年重点关注的工作。

二、中央单位预算执行审计存在发现的问题

1、预算编制和批复情况

主要问题：预算编制不细化、编制打捆预算；代编代报预算；虚报预算多领财政资金；项目申报前期论证不充分、审核审批部严格、项目预算编制不科学，执行不到位；预算编制不完整、应纳入预算的未纳入预算；基本支出预算定额彼岸准不科学、不合理，基本支出与项目支出界限不明确；编报非所属单位预算和自收自支单位的基本支出预算；擅自调整预算、转批预算不符合规定等。

2、基本支出执行情况 主要问题：虚报人数多报预算多领财政资金；编报非所属单位预算和自收自支单位的基本支出预算；自定项目发放津补贴或擅自提高标准发放津补贴；虚列支出、转移资金、私存私放资金；人员经费支出挤占公用经费或项目支出等。

3、项目支出执行情况

主要问题：超越规定权限审批项目；化整为零申报和批复项目；重复申报项目；虚假申报项目；在批复项目初步设计和概算之前下达项目投资计划；超标准、超概算建设未报经批准；项目竣工后未及时办理财务竣工决算；自行改变项目实际用途；挤占、挪用项目资金；虚列支出、转移项目资金、私存私放资金；项目前期论证不充分、项目预算编制不科学，执行不到位，项目资金大量结余等。

4、国有资产管理情况

主要问题：资产不入账；未经批准对外出租、出借、处置国有资产或对外投资；出租、处置国有资产未执行“收支两条线”规定；国有资产长期闲置；国有投资、资产损失或流失等问题。

5、政府采购情况

主要问题：政府采购预算编制不完整；化整为零规避政府集中采购；未实施公开招标或政府采购；改变政府采购方式未经批准；政府采购程序不符合规定等。

6、部门主管社团情况 主要问题：社团组织的设立未按照规定程序和管辖范围办理登记，以及存在机关行政人员在社团任职、兼职等问题；社团组织在开展业务活动和履行职能过程中，代行政府或事业单位只能，造成行政单位、事业单位与社团组织之间职责不清，或利用主管部门职能在政府和市场间违规开展中介活动，冲击国家政策措施落实，影响政府部门形象等问题；社团组织收费管理和资金使用中，依托部门行政权力或行业垄断地位，自行设立“论坛”等名目乱收费、拉赞助，违规从事营利性活动，以及财务收支不合理，套取资金，私设 “小金库”等问题。人民银行在这5个方面也存在不同程度的问题。

三、“小金库”的概念和认定

“小金库”的定义：文帆法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产。认定是否属于“小金库”，关键看资金或资产是否列入符合规定的单位账簿，这是认定是否属于“小金库”的唯一标准。下列行为也可以被列入“小金库”：

1、转移资金设立“小金库”。除《工会法》规定的资金来源外，其他工友资金转入工会账户的可以认定未“小金库”，当政府以及企业、事业单位、机关和其他社会组织胺规定程序的补助除外；对在规范津补贴之外，利用公会经费直接向职工工人自行发放津补贴或福利（如休假修养消费券、体育用品等,或以报销职工个人费用的形式变相发放津补贴的，原则上予以追回；上级单位拨款到夏季下级单位，列支上级单位费用的，限期追回转移的资金，调整有关会计账目，列支上级津补贴的，追回有关款项。

2、账外资产（主要指固定资产、股权债权、对外投资）2012年10月1日以前机关单位出租出借国有资产，未收取收入或收入应列入而未列入符合规定账簿的，按照“小金库”口径处理。

四、会计司领导对会计财务工作的要求

1、深刻认识新形势，落实主体责任。外部监督持续加强，监督的尺度也发生了变化，对以前的问题用心标准考虑，财经纪律是政策底线，是带电的高压线，站在维护人民银行形象和声誉的高度，守土有责，守土尽责，单位负责人为审计整改的第一责任人，挤占问题，应逐步控制和减少，总行加强与财政部于人社部的联系，同时加强横向的协议协调，工资计划原则不再增加，用3-4年逐步解决人员经费与工资计划部匹配的问题。

2、增强工作信心和动力。复杂的内外部环境，严格财务管理，规范业务支出，对净化财务履职环境有积极作用，会计财务部门的职责越来越清晰，倒闭财务部门解决的问题大大减少。习近平很重视收入分配问题，中国已到调整期。，人行分支机构收入不算低，未消化历史问题提供有力的条件，要坚定信心，做好宣传和解释。

3、推动工作转型。要打造一支作风优良，素质过硬的会计队伍，加强分析研究，提高资产负债管理水平，参与到央行核心职能和中心工作中去。财务工作也要转型，从粗放向精细，从分散到集约，从不公开到同名，改革都是利益的调整，各种声音都会有，工作需要研究和讨论，工作要顿悟和升华。会计财务人员要提高处理复杂问题，沟通协调，创造性思维能力，培养综合素质，年轻干部要经历几次热锅上的蚂蚁才能成熟起来。总行为会计人员的履职环境和成长提供条件。

五、近期要完成的几项重点工作。

第三篇：财务培训

需要注意的事项：

项目必须有立项表，立项表上的材料使用情况必须写清楚

请款单格式一定要正确，没有涂改，否则不予办理

请款单时效性，一般三天，紧急情况提前做手续

报销单填写正确，否则不予 报销

1、请款单

按格式写清项目名称、编号、请款事由、明细、借支人签字，分公司负责人签字 业务费时：写清付出明细

材料费时：写清明细及单价等信息

劳务费时：工程任务验收单和分包决算书

零星人工、工资：考勤表和工资表明细

2、付款申请

写清支付事由，支付账号，姓名，是否扣除相应的费用

3、报销单粘贴与填写

办公室费用类：物业、快递、办公用品等

交通费：油费，车费等

招待费：单独粘贴，写清招待事由、人

材料费：单独粘贴，写清材料名称，单价、金额等

人工费：一般公司是支付，若由分公司自行支付，相应单据必须齐全且规范。收据，工资单、考勤表等

报销单除了办公费、房租和交通费（能下放就下放），其他各项费用全部下分至项目，必须严格按照要求正确填写，若填写有问题或者费用核算不正确，则打回重写，且费用不予报销，直至报销单改正正确为止

4、报销单每月28日之前结账后必须准时邮寄回公司，日记账每周核对，固定资产清单必须清理清楚，有变更时及时更新

5、做账

请款、支出清楚记录

应收应付清楚记录（不要求做的多么专业，但是必须清楚，方便核对）

第四篇：财务培训,工作总结

篇一：财务培训小结 6月份财务知识培训学习小结

2013年x月x日，我有幸在环境幽雅、景色宜人、洋溢着浓郁历史文化氛围的厦门大学参加了财务知识培训班的学习，在六月份的学习生活中，我认真聆听老师的精彩讲课，积极参与班级各项拓展活动，利用机会与其他学员相互交流，收获了知识、提升了素质，现就培训学习情况总结如下。

一、知识层面的更新。当前世界的瞬息万变，科技的突飞猛进，要求我们更好地掌握各类知识，才能不被时代所淘汰。只有熟知业务知识，才能增强督查督办的本领。在六月份的培训中，我们不仅学习了《企业会计准则》、《现代税制改革与企业税务管理》、《财务报表分析》、《oecd范本解析》等财务知识，还进一步了解了《宏观经济形势分析》、《现代管理者的国学素养》等课程，无论从理论是还是实际操作上，都有了质的提高。

二、思维方式的改变。这次的学习和培训，使我更加深刻地领会到，一名合格的财务工作者，一方面要为自己定好位，在认真做好本职工作的同时，还要从大局出发，根据工作的实际情况，拓宽思路，多出点子，想好办法，为领导决策提供依据。

三、团队协作的升华。在这次学习培训中，我实现了从社会人到学生的角色转变，从繁忙工作的动态向坐下来安心学习的静态转变，但其中最重要的是从个人到融入集体团队生活的转变。在拓展活动中，学员们团结协作、群策群力，为各自的集体的荣誉奋力拼搏，出了失误相互安慰，积极出点子改进办法；为一个小小的进步大家欢呼雀跃，共享成功的喜悦。使我们感受到地税大家庭的和谐与众人拾柴火焰高的真谛。

四、务实作风的认知。培训的内容丰富多彩，既有政策法规和前沿性的理论知识，又有工作实践和案例的深入探索；既为学员提供了大量的新信息、新知识，同时又对学员今后的工作提供新经验、新启示。教授、专家在理论探讨、专题讲座、案例分析等授课时，突出多样性和灵活性，注重理论和实践相结合，通过采用现代教育手段，精心制作课件，尽可能为学员提供的信息、的知识。专题讲座突出系统性、全面性；财会知识强调理论性、规范性；案例分析注重启发性、互动性。

通过这一个月的学习，使我更加认识到加强财务管理对企业的重要性，我将把知识增加和能力的提高转化为工作动力，不辜负领导的殷殷期盼和同志们的关心帮助，在今后的工作中努力改善自身，勇敢迎接更多挑战。篇二：2013公司财务部财务工作总结范文_免费下载财务年终工作总结是财会朋友总结一年工作成果，展望未来一年工作计划的重头戏，但是一些财会朋友却常常被此烦恼，希望这篇文章可以有效帮助你轻松搞定财务年终工作总结。忙碌、紧张、有序的**年即将成为历史，一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长，取得了很多方面的成绩，做好了帐目及报表，做好了部门核算及财务管理，为公司业务发展提供了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下五大方面取得了长足的进步：

一、财务制度建设：财务部在为期一年的工作中，强化了内部控制、预算管理、风险管理，加强了财务内部控制的力度，健全、完善了内部财务规章制度。

2、预算管理：预算管理对我们公司在年初来讲还是一个新事物，相对于新划分的五个分公司以及新设立的16个联络处来讲，没有现成的模式、经验可循，所以年初费用预算制度的制订和执行的难度也就可想而知。但随着财务跟进，对可控性费用控制力度逐渐加大，费用预算越来越合理，对降低公司费用、防范不合理开支起到了不容忽视的效果。同时该项工作已成为公司财务管理的一个基础组成部分，每月25日费用预算在全公司范围内已经深入人心。

3、风险管理：对于财务风险的管理也是从年初才开始正式起步，并对全年的工作起到了良好的效果。财务部实现对风险的管理目前仅处在一个基础阶段，例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等。库龄分析在公司范围内得到认可后，计提的超长期库存跌价准备，更是为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证。经过一年的内部实践，财务现在具备一定的预防风险的能力，及对风险快速反应的能力。积极而稳妥的财务政策，规避了公司很多财务风险、法律风险。

二、核算体系建设：进一步理顺了财务帐目，建立了一套符合本单位实际的财务核算体系，使得财务对业务活动的反映更为真实、及时、合理，趋于规范化。在充分考虑和利用财务软件功能的基础上，针对公司机构体制的调整，对会计各科目，特别是一些陈年老帐和历史遗留问题，承上启下，衔接以往，投入专人进行查证落实，理顺了帐目，使得整个核算体系更为清晰、合理，满足管理的需要，具体有以下几个方面|：

1、建立公司垂直管理的财务管理体系、理顺公司各业务及综合部门的核算体系，相关财会人员潜心钻研，力求将资料、帐目、报表作到准确、完整、精益求精。

2、建立5个批发分公司帐务核算体系，基本满足内部管理数据的需求。5个批发业务的分公司，独立核算各自的利润，分别与厂家进行往来业务核对。对各自的经销商既相互独立又合并统一的与之进行业务往来和帐务核对。各分公司的财务主管在5个分公司业务处理上发挥了关键性的作用，对上家调价的计算、核对，对下家的调价的核对、计算，各种采购、销售政策的执行与掌握上起到了积极的作用，对店员奖励的兑付与核对，起到了严肃把关的作用。

3、理顺售后部帐务：该部门前期帐目由于各种原因较为混乱，内部财务核算及管理不够健全，针对上

述请况，财务部采取有力措施，在人员、资源等方面重新进行了配置，取得了显著成效： a、理清各种往来账项 ： 针对前期往来账项不清等实际情况，售后部财务与厂方人员、有关客户逐笔核对账务，有的甚至从开始发生第一笔业务时核对起。通过核对单据，发现了一些以前未入账单据，并使客户确认，为公司挽回了损失。经过核对、调整，现在各种往来账项已达到了账账相符、账实相符。

b、加强内部控制，完善核算流程：售后部现有多个核算单位，每个核算单位都有大量保修工单、维修工单、出库单、入库单、发票等原始单据的传递、及款项的流转，针对前期存在的单据传递不及时等问题，制定了财务工作流程、旧配件收发流程、档案管理规定等文件，对配件的收发存、单据的传递、款项的流转、财务资料的保管等作出了具体、明确的规定，对保证公司资产的安全、完整具有重要意义。

c、推进公司信息化建设，建立完整的核算体系： 售后部账务完整、全面的核算是十分必要的。由于售后核算的特殊性，售后财务核算前期一直沿用手工记账，并需要记录几个店面的库存明细账，不但工作量繁重且容易出错，工作效率较低，成为售后财务工作的一大障碍。针对上述情况，在五月份为售后财务选用一套财务软件替代手工记账。期间需要建立商品目录、期初建账、建立适合售后业务特点的核算方式等大量工作，为不影响月底整体核算，售后财务人员自愿加班加点工作，使财务软件的运用取得了成功，并极大的促进了售后财务工作的开展。现在售后财务人员在各店面对账、盘点，可方便的通过互连网直接调用账套，提高了工作效率，并保证了工作质量。通过以上三个方面的工作，现在售后财务核算井然有序、全面、客观、真实、准确，并及时报送，保证了整体财务核算的顺利进行。

4、理顺直销分公司帐务：直销公司下设网点多，商品品种繁多，帐务处理上比较琐碎，工作量大。经过财务人员潜心攻关，多次调整核算方案，使这一问题得到了妥善解决。

5、理顺网络部帐务：由于较为复杂的原因，该部门帐务设置曾经与总公司有些脱节，存在库存商品及材料不能清楚反映、对应收款项的管理不够清晰和及时等诸多问题。经过相关财务人员的清理和调整，xx年上半年已经将以上问题全部解决，使该部门财务核算与财务管理提高到与5个批发公司同一水平。

6、在各个公司各自独立核算的基础上，财务部为各分公司建立了共同的财务标准，对业务部门的业绩考评提供了公开公平的竞争平台，并适当精简了财务流程，提高了工作效率。

三、财务管理体系建设：一年来，在公司领导的大力支持和各部门经理的积极配合下，财务管理水平进一步提高，更上了一个台阶。由于专业人员配备齐全，会计核算进一步细化，帐目理顺，使会计主管从繁杂的日常帐务中抽身出来，投入时间

和精力参与到了财务管理中去，而不是只埋头记帐、算帐，譬如，费用的审核，增值税专用发票进项的索取与管理、销项的计算开具与管理、代垫付款协议的审核，采购政策、销售政策的事前了解、事中监督、事后核对，应收款项的核对与催收，应付款项的核对等方面，这些工作的逐步开展，对防止坏帐的发生、业务活动的正常开展，在一定程度上起到了把关、监督作用。为了决策层的需要，我们努力建设了新型的决策支持体系：主要体现在为管理层提供内部信息，包括资本支出的效益分析、公司财务状况和经营成果的复合分析、公司预算费用与实际费用的对比分析，等等。为了提高财务管理水平，我们采用了高效的财务系统：

1、在***年10月份以来，公司的物流和财务处理系统二者合一，对于这个新的、内容复杂的新系统而言，它能做到多少，我们可操作多少，一切还都是未知数。经过一年来工作上的实际操作和平时组织的一些业务培训，我们已经能熟练操作这个系统，并能提供很多方面的报表，包括对内明细至各部门的利润表、销售明细表、汇总表、毛利表、固定资产明细表、各种盘点表、库龄分析表、帐龄分析表及各种对外帐表

等。

2、远程增值税发票认证系统的采用，可以使公司及时认证进项税发票，缩短了认证发票的时间和次数限制，提高了认证发票的及时性。

3、积极使用我们公司自己开发的盒贴回执系统，让盒贴回执准确率达到100%。

四、财会团队建设

1、聘用素质高、经验丰富的专业财会人员，力求岗位需求与人员匹配。

2、长期灌输服务意识，人人有事做，事事有落实。重视内部民主评议的情况，并及时与各业务、综合部门沟通，了解公司员工和业务经理的需求，以及对财务部门服务质量的反馈。

3、一贯提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风，强化爱岗敬业精神。

4、促进团队协作、提高团队凝聚力。

5、创造学习氛围，加强专业知识与专业技能的培训，提高整体技术水平。

五、外围关系的建立及维护，为公司争取良好的发展环境：

重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络，策略的维护与这些人员的长期关系，积极与税务相关部门沟通，妥善处理与具体经办人员的关系，能在具体事宜的办理上得到专管人员的支持，事情能够办得顺畅快捷，使业务部门相关业务事项得以顺利进行及开展。

总而言之，财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部控制的能力，压缩了公司不合理的支出，降低了经营的不合理开支，提高了公司抗风险的能力，为公司经营决策的制定提供了真实有效的决策依据。展望公司发展的明天，我们和一线的战友们一样踌躇满志，围绕企业发展的目标参与管理，根据企业的整个运营，用数据表达出来。发展完善财务控制的手段包括坚持垂直财务系统、实行财务委派制、资金审批、重大项目联签等方式，随着公司经营的发展而完善财务内部控制制度与流程等。对风险管理的认识也要超出对部分财务风险(如存货积压、应收账款坏账等)的揭示上，上升到系统的风险管理的高度，在将来的时间里，继续提升财务防范风险、规避风险的能力，提升应对风险的快速反应能力，继续提升财务团队的整体素质等。注意事项

1、写财务年终工作总结一定要细心，因为和数字打交道，多一个零少一个零那相差就大了;

2、财务年终工作总结的格式对好的工作总结是很直观的，一眼就可以看出财务年终工作总结的作者是否用心;

3、一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。

4、财务年终工作总结的内容，财务年终工作总结一定不能给人以华而不实的感觉。

5、要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。

6、总结的具体写作，可先议论，然后由专人写出初稿，再行讨论、修改。最好由主要负责人执笔，或亲自主持讨论、起草、修改。篇三：财务人员培训个人小结 财务人员培训个人小结

培训虽短，但给我的学习轨迹留下了非常难忘的印象，两天来，我认真聆听了市局领导就强化财务管理、严守财务纪律等方面作的重要讲话以及财务资深专家所做的关于基础会计知识的行政违法处罚条例等会计知识的讲解，增强了我的财务应用能力，受益匪浅。推荐阅读：个人科学发展观心得

这次财务人员学习培训让我进一步了解了会计条例、会计基础知识、会计法等内容。特别是会计师事务所xx注册会计师对会计基础知识的讲解，通俗易懂、言简意赅的语言使我们财务工作者从中学到了很多。她说到：“现在的进步和变化中，我们的财务知识、条例以及会计法规也在不断的健全和修改中，作为当前的财务工作者一定要不断提高自身业务能力，严守会计法规，扎扎实实的把财务工作做好，让我们时刻牢记财务工作的重要性”，我深感责任重大，需要学习更新的地方还很多。现代社会是知识竞争的年代，“谁拥有了知识，谁就拥有了明天”，只有不断学习，不断掌握新的知识，才能到达新的高峰。这次培训就给了我们一个非常好的学习的平台，市局领导还深入到我们中间和我们一起学习，一起探讨问题，我们倍感兴奋，也倍感鼓舞，我觉得他们在百忙之中也抽出时间参加学习，我们，这些财务专业的工作者，更应加强学习，提高专业水平，为食品药品监管事业服务。

两天时间有限，培训课上不可能讲得太多、太具体，但我将根据这些精髓发散性学习，相信会对我今后的工作大有裨益。

第五篇：财务培训工作总结

6月份财务知识培训学习小结

2013年x月x日，我有幸在环境幽雅、景色宜人、洋溢着浓郁历史文化氛围的厦门大学参加了财务知识培训班的学习，在六月份的学习生活中，我认真聆听老师的精彩讲课，积极参与班级各项拓展活动，利用机会与其他学员相互交流，收获了知识、提升了素质，现就培训学习情况总结如下。

一、知识层面的更新。当前世界的瞬息万变，科技的突飞猛进，要求我们更好地掌握各类知识，才能不被时代所淘汰。只有熟知业务知识，才能增强督查督办的本领。在六月份的培训中，我们不仅学习了《企业会计准则》、《现代税制改革与企业税务管理》、《财务报表分析》、《oecd范本解析》等财务知识，还进一步了解了《宏观经济形势分析》、《现代管理者的国学素养》等课程，无论从理论是还是实际操作上，都有了质的提高。

二、思维方式的改变。这次的学习和培训，使我更加深刻地领会到，一名合格的财务工作者，一方面要为自己定好位，在认真做好本职工作的同时，还要从大局出发，根据工作的实际情况，拓宽思路，多出点子，想好办法，为领导决策提供依据。

三、团队协作的升华。在这次学习培训中，我实现了从社会人到学生的角色转变，从繁忙工作的动态向坐下来安心学习的静态转变，但其中最重要的是从个人到融入集体团队生活的转变。在拓展活动中，学员们团结协作、群策群力，为各自的集体的荣

誉奋力拼搏，出了失误相互安慰，积极出点子改进办法；为一个小小的进步大家欢呼雀跃，共享成功的喜悦。使我们感受到地税大家庭的和谐与众人拾柴火焰高的真谛。

四、务实作风的认知。培训的内容丰富多彩，既有政策法规和前沿性的理论知识，又有工作实践和案例的深入探索；既为学员提供了大量的新信息、新知识，同时又对学员今后的工作提供新经验、新启示。教授、专家在理论探讨、专题讲座、案例分析等授课时，突出多样性和灵活性，注重理论和实践相结合，通过采用现代教育手段，精心制作课件，尽可能为学员提供的信息、的知识。专题讲座突出系统性、全面性；财会知识强调理论性、规范性；案例分析注重启发性、互动性。

通过这一个月的学习，使我更加认识到加强财务管理对企业的重要性，我将把知识增加和能力的提高转化为工作动力，不辜负领导的殷殷期盼和同志们的关心帮助，在今后的工作中努力改善自身，勇敢迎接更多挑战。篇二：财务人员培训个人小结

财务人员培训个人小结

培训虽短，但给我的学习轨迹留下了非常难忘的印象，两天来，我认真聆听了市局领导就强化财务管理、严守财务纪律等方面作的重要讲话以及财务资深专家所做的关于基础会计知识的行政违法处罚条例等会计知识的讲解，增强了我的财务应用能力，受益匪浅。推荐阅读：个人科学发展观心得

这次财务人员学习培训让我进一步了解了会计条例、会计基础知识、会计法等内容。特别是会计师事务所xx注册会计师对会计基础知识的讲解，通俗易懂、言简意赅的语言使我们财务工作者从中学到了很多。她说到：“现在的进步和变化中，我们的财务知识、条例以及会计法规也在不断的健全和修改中，作为当前的财务工作者一定要不断提高自身业务能力，严守会计法规，扎扎实实的把财务工作做好，让我们时刻牢记财务工作的重要性”，我深感责任重大，需要学习更新的地方还很多。

现代社会是知识竞争的年代，“谁拥有了知识，谁就拥有了明天”，只有不断学习，不断掌握新的知识，才能到达新的高峰。这次培训就给了我们一个非常好的学习的平台，市局领导还深入到我们中间和我们一起学习，一起探讨问题，我们倍感兴奋，也倍感鼓舞，我觉得他们在百忙之中也抽出时间参加学习，我们，这些财务专业的工作者，更应加强学习，提高专业水平，为食品药品监管事业服务。

两天时间有限，培训课上不可能讲得太多、太具体，但我将根据这些精髓发散性学习，相信会对我今后的工作大有裨益。篇三：2013公司财务部财务工作总结范文_免费下载

财务年终工作总结是财会朋友总结一年工作成果，展望未来一年工作计划的重头戏，但是一些财会朋友却常常被此烦恼，希望这篇文章可以有效帮助你轻松搞定财务年终工作总结。

忙碌、紧张、有序的**年即将成为历史，一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长，取得了很多方面的成绩，做好了帐目及报表，做好了部门核算及财务管理，为公司业务发展提供了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下五大方面取得了长足的进步：

一、财务制度建设：财务部在为期一年的工作中，强化了内部控制、预算管理、风险管理，加强了财务内部控制的力度，健全、完善了内部财务规章制度。

1、内部控制：一个公司要稳定、健康的发展，完善的财务管理制度必不可少。由于公司业务的高速增长，以前制订的财务管理制度和流程，有些已经不能满足公司财务管理的需要，有些已经与公司当前的实际情况脱节，财务部组织部分人员对公司全部的财务管理制度重新进行了讨论。首先，修订了财务内部控制制度，对售后直销的财务流程重新进行了规范;其次，财务部结合联络处工作的开展，又把出差管理进一步深化，制定了新的出差管理办法，制定了公司内部的下县费用报销标准;另外，我们还推出了一系列新的财务管理内部控制制度，在此不再一一列举。

2、预算管理：预算管理对我们公司在年初来讲还是一个新事物，相对于新划分的五个分公司以及新设立的16个联络处来讲，没有现成的模式、经验可循，所以年初费用预算制度的制订和执行的难度也就可想而知。但随着财务跟进，对可控性费用控制力度逐渐加大，费用预算越来越合理，对降低公司费用、防范不合理开支起到了不容忽视的效果。同时该项工作已成为公司财务管理的一个基础组成部分，每月25日费用预算在全公司范围内已经深入人心。

3、风险管理：对于财务风险的管理也是从年初才开始正式起步，并对全年的工作起到了良好的效果。财务部实现对风险的管理目前仅处在一个基础阶段，例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等。库龄分析在公司范围内得到认可后，计提的超长期库存跌价准备，更是为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证。经过一年的内部实践，财务现在具备一定的预防风险的能力，及对风险快速反应的能力。积极而稳妥的财务政策，规避了公司很多财务风险、法律风险。

二、核算体系建设：进一步理顺了财务帐目，建立了一套符合本单位实际的财务核算体系，使得财务对业务活动的反映更为真实、及时、合理，趋于规范化。在充分考虑和利用财务软件功能的基础上，针对公司机构体制的调整，对会计各科目，特别是一些陈年老帐和历史遗留问题，承上启下，衔接以往，投入专人进行查证落实，理顺了帐目，使得整个核算体系更为清晰、合理，满足管理的需要，具体有以下几个方面|：

1、建立公司垂直管理的财务管理体系、理顺公司各业务及综合部门的核算体系，相关财会人员潜心钻研，力求将资料、帐目、报表作到准确、完整、精益求精。

2、建立5个批发分公司帐务核算体系，基本满足内部管理数据的需求。5个批发业务的分公司，独立核算各自的利润，分别与厂家进行往来业务核对。对各自的经销商既相互独立又合并统一的与之进行业务往来和帐务核对。各分公司的财务主管在5个分公司业务处理上发挥了关键性的作用，对上家调价的计算、核对，对下家的调价的核对、计算，各种采购、销售政策的执行与掌握上起到了积极的作用，对店员奖励的兑付与核对，起到了严肃把关的作用。

3、理顺售后部帐务：该部门前期帐目由于各种原因较为混乱，内部财务核算及管理不够健全，针对上

述请况，财务部采取有力措施，在人员、资源等方面重新进行了配置，取得了显著成效：

a、理清各种往来账项 ： 针对前期往来账项不清等实际情况，售后部财务与厂方人员、有关客户逐笔核对账务，有的甚至从开始发生第一笔业务时核对起。通过核对单据，发现了一些以前未入账单据，并使客户确认，为公司挽回了损失。经过核对、调整，现在各种往来账项已达到了账账相符、账实相符。

b、加强内部控制，完善核算流程：售后部现有多个核算单位，每个核算单位都有大量保修工单、维修工单、出库单、入库单、发票等原始单据的传递、及款项的流转，针对前期存在的单据传递不及时等问题，制定了财务工作流程、旧配件收发流程、档案管理规定等文件，对配件的收发存、单据的传递、款项的流转、财务资料的保管等作出了具体、明确的规定，对保证公司资产的安全、完整具有重要意义。

c、推进公司信息化建设，建立完整的核算体系： 售后部账务完整、全面的核算是十分必要的。由于售后核算的特殊性，售后财务核算前期一直沿用手工记账，并需要记录几个店面的库存明细账，不但工作量繁重且容易出错，工作效率较低，成为售后财务工作的一大障碍。针对上述情况，在五月份为售后财务选用一套财务软件替代手工记账。期间需要建立商品目录、期初建账、建立适合售后业务特点的核算方式等大量工作，为不影响月底整体核算，售后财务人员自愿加班加点工作，使财务软件的运用取得了成功，并极大的促进了售后财务工作的开展。现在售后财务人员在各店面对账、盘点，可方便的通过互连网直接调用账套，提高了工作效率，并保证了工作质量。通过以上三个方面的工作，现在售后财务核算井然有序、全面、客观、真实、准确，并及时报送，保证了整体财务核算的顺利进行。

4、理顺直销分公司帐务：直销公司下设网点多，商品品种繁多，帐务处理上比较琐碎，工作量大。经过财务人员潜心攻关，多次调整核算方案，使这一问题得到了妥善解决。

5、理顺网络部帐务：由于较为复杂的原因，该部门帐务设置曾经与总公司有些脱节，存在库存商品及材料不能清楚反映、对应收款项的管理不够清晰和及时等诸多问题。经过相关财务人员的清理和调整，xx年上半年已经将以上问题全部解决，使该部门财务核算与财务管理提高到与5个批发公司同一水平。

6、在各个公司各自独立核算的基础上，财务部为各分公司建立了共同的财务标准，对业务部门的业绩考评提供了公开公平的竞争平台，并适当精简了财务流程，提高了工作效率。

三、财务管理体系建设：一年来，在公司领导的大力支持和各部门经理的积极配合下，财务管理水平进一步提高，更上了一个台阶。由于专业人员配备齐全，会计核算进一步细化，帐目理顺，使会计主管从繁杂的日常帐务中抽身出来，投入时间

和精力参与到了财务管理中去，而不是只埋头记帐、算帐，譬如，费用的审核，增值税专用发票进项的索取与管理、销项的计算开具与管理、代垫付款协议的审核，采购政策、销售政策的事前了解、事中监督、事后核对，应收款项的核对与催收，应付款项的核对等方面，这些工作的逐步开展，对防止坏帐的发生、业务活动的正常开展，在一定程度上起到了把关、监督作用。为了决策层的需要，我们努力建设了新型的决策支持体系：主要体现在为管理层提供内部信息，包括资本支出的效益分析、公司财务状况和经营成果的复合分析、公司预算费用与实际费用的对比分析，等等。为了提高财务管理水平，我们采用了高效的财务系统：

1、在***年10月份以来，公司的物流和财务处理系统二者合一，对于这个新的、内容复杂的新系统而言，它能做到多少，我们可操作多少，一切还都是未知数。经过一年来工作上的实际操作和平时组织的一些业务培训，我们已经能熟练操作这个系统，并能提供很多方面的报表，包括对内明细至各部门的利润表、销售明细表、汇总表、毛利表、固定资产明细表、各种盘点表、库龄分析表、帐龄分析表及各种对外帐表

等。

2、远程增值税发票认证系统的采用，可以使公司及时认证进项税发票，缩短了认证发票的时间和次数限制，提高了认证发票的及时性。

3、积极使用我们公司自己开发的盒贴回执系统，让盒贴回执准确率达到100%。

四、财会团队建设

1、聘用素质高、经验丰富的专业财会人员，力求岗位需求与人员匹配。

2、长期灌输服务意识，人人有事做，事事有落实。重视内部民主评议的情况，并及时与各业务、综合部门沟通，了解公司员工和业务经理的需求，以及对财务部门服务质量的反馈。

3、一贯提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风，强化爱岗敬业精神。

4、促进团队协作、提高团队凝聚力。

5、创造学习氛围，加强专业知识与专业技能的培训，提高整体技术水平。

五、外围关系的建立及维护，为公司争取良好的发展环境：

重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络，策略的维护与这些人员的长期关系，积极与税务相关部门沟通，妥善处理与具体经办人员的关系，能在具体事宜的办理上得到专管人员的支持，事情能够办得顺畅快捷，使业务部门相关业务事项得以顺利进行及开展。

总而言之，财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部控制的能力，压缩了公司不合理的支出，降低了经营的不合理开支，提高了公司抗风险的能力，为公司经营决策的制定提供了真实有效的决策依据。展望公司发展的明天，我们和一线的战友们一样踌躇满志，围绕企业发展的目标参与管理，根据企业的整个运营，用数据表达出来。发展完善财务控制的手段包括坚持垂直财务系统、实行财务委派制、资金审批、重大项目联签等方式，随着公司经营的发展而完善财务内部控制制度与流程等。对风险管理的认识也要超出对部分财务风险(如存货积压、应收账款坏账等)的揭示上，上升到系统的风险管理的高度，在将来的时间里，继续提升财务防范风险、规避风险的能力，提升应对风险的快速反应能力，继续提升财务团队的整体素质等。

注意事项

1、写财务年终工作总结一定要细心，因为和数字打交道，多一个零少一个零那相差就大了;

2、财务年终工作总结的格式对好的工作总结是很直观的，一眼就可以看出财务年终工作总结的作者是否用心;

3、一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。

4、财务年终工作总结的内容，财务年终工作总结一定不能给人以华而不实的感觉。

5、要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。

6、总结的具体写作，可先议论，然后由专人写出初稿，再行讨论、修改。最好由主要负责人执笔，或亲自主持讨论、起草、修改。篇四：2015年会计年终工作总结范文

2015年会计年终工作总结范文

可以说，在xx年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好!xx年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的个人工作总结报告如下：

一、xx年财务审计工作的简要回顾

(一)财务方面的工作

1、增强财务服务意识 xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

2、做好会计工作计划，预算管理得到稳步推进

一是细化预算内容。根据各分、子公司xx年及xx年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的xx年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好xx年全面预算工作积累了经验。

3、充分利用税收政策

充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了**物流公司、**运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予**物流公司、**运输公司减免xx企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及xx**物流公司、**运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。

4、切实加强财务管理

根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

5、强力整顿财经秩序

根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自

上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

6、加强资金管理的作用

为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心，按照市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。

xx年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，做好xx年个人工作计划，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转

变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。

想了解更多信息可以咨询陕西信达会计培训。篇五：财务工作培训心得体会

财务工作培训心得体会

财务工作>培训>心得体会

通过两天的培训及考试，虽然时间不长，但两天下来的收获却是比当初想像的要多的多，这次财务人员学习培训让我进一步了解了公司运营情况、>会计条例、会计基础知识、会计法等内容。以前也接触类似方面的培训，但自己对于财务的理解还是不够深入，通过这次的培训，对于财务有新的感悟，对公司运营情况也有了更深刻的理解。

培训虽然结束了，相应的知识也学到了，但对于财务的理解却远远还没有结束。培训使得我懂得对于公司运营情况了解的重要性，对公司运营情况的的了解对于帐务处理起到非常重要的作用。对公司运营情况的理解使得我可以更好的进行帐务处理，减少因帐务处理不当而引起的涉税风险。做财务工作，最重要的是要注意细节，这样自身必将更加具有竞争力。

通过培训，也发现自己与同事沟通不够，工作方面存在毛躁的毛病。以后要广泛积累经验，提高业务技能，多沟通，作为财务工作者一定要不断提高自身业务能力，严守会计法规，扎扎实实的把财务工作做好，这些年虽积累和掌握了一些专业技能，对会计记账分录等等都己掌握，但需要学习和更新的地方还很多。因此，在今后工作中，我应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求，并熟知财经法律、法规、>规章制度，并结合公司会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。现代社会是知识竞争的年代，谁拥有了知识，谁就拥有了明天，只有不断学习，不断掌握新的知识，才能到达新的高峰。这次培训就给了我一个非常好的学习的平台，我作为一名财务人员，在今后的工作和生活中，我会不断提高自身业务素质，树立正确的人生观，做到依法办事、爱岗敬业。时刻自重、自警、自省、自励。争取做好财务工作，为公司的财务工作做出应有的贡献。