机构(法人)客户去银行办理银期转账所需材料清单

第一篇：机构(法人)客户去银行办理银期转账所需材料清单

法人客户办理银期转账所需材料

农行：*需赴开户行办理

1、营业执照正本原件及复印件（加盖公章）

2、组织机构代码证正本原件及复印件（加盖公章）

3、税务登记证正本原件及复印件（加盖公章）

4、法定代表人身份证原件及复印件（加盖公章）

5、法定代表人委托办理银期转账的授权书

6、委托人身份证原件及复印件（加盖公章）

7、中国农业银行银期转账业务申请表（银行柜面提供）

8、银期转账协议书

9、公章、印鉴章及法人章

10、单位借记卡原件（借记卡的名称及证件号码应与期货账户的完全一致，仅限使用单位借记卡签约的客户）

工行：

1、营业执照正本复印件（加盖公章）

2、组织机构代码证正本复印件（加盖公章）

3、税务登记证正本复印件（加盖公章）

4、法人身份证复印件（加盖公章）

5、代理人身份证及复印件（加盖公章）

6、法定代表人委托办理银期转账签约的授权书

7、银期转账协议书

8、金融服务卡

9、公章、印鉴章及法人章

建行：

1、营业执照正本复印件（加盖公章）

2、组织机构代码证正本复印件（加盖公章）

3、税务登记证正本复印件（加盖公章）

4、法人身份证复印件（加盖公章）

5、代理人身份证及复印件（加盖公章）

6、银期转账协议书

7、银行开户许可证复印件（加盖公章）

8、银期直通车业务协议书

9、银期直通车业务申请表（银行柜面提供）

10、公章、印鉴章及法人章

交行：

1、营业执照正本复印件（加盖公章）

2、组织机构代码证正本复印件（加盖公章）

3、税务登记证正本复印件（加盖公章）

4、法人身份证复印件（加盖公章）

5、代理人身份证及复印件（加盖公章）

6、银期转账协议书

7、公章、印鉴章及法人章

第二篇：办理法人客户信贷业务所需资料-全套

日照鑫邦钢材市场开发经营有限公司山东万和担保有限公司

办理法人客户银行信贷业务所需资料

一、1、企业简介（主要包括公司成立时间、注册资金、法人代

表、股东成员、经营地点、组织结构、他行融资情况、信誉状况、主营业务及购销上下游客户情况，盈利情况、行业发展前景等），2、自身公司采集表（背景公司、独立担保公司暂时不要）。

以上1-2通过邮箱（sdwhdanbao@sina.cn）发来。

二、营业执照（正副本复印件）（年审合格）

三、组织机构代码（正副本复印件）（年审合格）

四、税务登记证（正副本复印件）（年审合格）

五、贷款卡（复印件）（年审合格）

六、法定代表人、股东、财务负责人及被授权代理人身份证（复印件）

七、法定代表人简历

八、法人代表证明书

九、未婚证明、已婚证明原件，户籍证明、日照暂住证、租赁合同

十、公司章程（工商局盖章确认）

十一、验资报告（工商局盖章确认）

十二、审计报告（年内成立公司不要）及当期财务报表

十三、银行基本帐户开户许可证，开办银行卡、网上银行等都由

担保公司统一安排到指定贷款行指定银行人员办理（切记）。

十四、组织结构和高级管理人员的情况

十五、股东（董事）会成员和法人代表签字样本

十六、公司在他行融资及对外担保情况（截止到申请日）

十七、同意借款和担保的股东（董事）会决议

十八、背景公司资料（同上一到十六项），加盖公章，同时带副本原件核

对。(背景公司资料的要求另有说明)

十九、独立担保公司资料（同上一到十五项），加盖公章，同时带副本

原件核对。（申报独立担保公司的特别说明：注册资金为借款公司的注册资金两倍左右，经营期限两年左右，股东年龄在25-50岁左右，无不良信用记录，其他资料的要求另见说明）

二十、贷款申请书（主要包括贷款需求的原因、上下游客户名称及

购销情况、用途、贷款期限，金额，担保方式、还款条件，自筹多少、缺口多少，投入资金预测产生多少收益。）

二十一、以上资料请按以上顺序准备三套：一套钢材市场留存，一套上报担保公司、一套上报银行。新注册企业暂时没有的资料，随后及时补充提供。

二十二、第一次报送需带齐全部原件核对，并且扫描存档。

联系方式：

A座大厅一楼担保业务部0633-2196159焦利国

A座大厅一楼风险管理部0633-2196158苏春林

A座大厅一楼综合业务部0633-2196158丁广莉

A座大厅一楼综合业务部0633-2196159李翠萍

A座大厅二楼副总经理办0633-2196168王其铭

传真电话0633-2196158

欢迎登陆日照鑫邦钢市网站http://

办理法人客户信贷业务续贷所需资料

二十二、营业执照（正副本复印件）

二十三、税务登记证（正副本复印件）

二十四、组织机构代码（正副本复印件）

二十五、贷款卡（正副本复印件）

二十六、上两12月份报表(附项目说明)、报告期

财务报表(附项目说明)

二十七、购销合同（上游）打款用（一定要核实好！）二

十八、公司和股东在各银行至今6个月的对账单

二十九、贷款后代表性的业务资料（水电证明、工资单、纳税凭证、增值税发票）

三

十、公司、股东在他行融资及对外担保情况

注：材料一式三份，相应证件需年检。

向工商银行申请贷款需提供资料

1、企业简介

2、营业执照正副本复印件

3、税务登记证正副本复印件

4、组织机构代码正副本复印件

5、贷款卡复印件

6、法定代表人、股东、财务负责人及被授权代理人身份证

7、法定代表人、股东、财务负责人简历

8、法人代表证明书

9、银行基本帐户开户许可证

10、公司章程（工商局盖章确认

11、验资报告（工商局盖章确认）

12、上两审计报告、当期财务报表

13、购销合同

14、公司办公场所租赁合同

15、户籍证明

16、日照暂住证

17、未婚证明、已婚证明

18、工资单

19、水电费缴费凭证

20、纳税凭证

21、公司银行账户、股东等银行卡对账单

22、公司、股东在他行融资及对外担保情况

23、公司、股东财产证明

注：

1、材料一式三份，相应证件需年检。

2、没有审计报告暂报一般报表。

3、上述材料要求一次性准备好

向农业银行申请质押贷款需提供资料

1、企业简介

2、营业执照正副本复印件

3、税务登记证正副本复印件

4、组织机构代码正副本复印件

5、贷款卡复印件

6、法定代表人、股东、财务负责人身份证

7、法定代表人、股东、财务负责人简历

8、法人代表证明书

9、银行基本帐户开户许可证

10、公司章程

11、验资报告12、2010报告、当期财务报表

13、购销合同

14、公司办公场所租赁合同

15、户籍证明

16、日照暂住证

17、公司、股东在他行融资及对外担保情况

18、借款申请书

19、股东会决议

20、质押承诺书

第三篇：客户办理按揭贷款所需提供资料清单

客户办理按揭贷款所需提供资料清单

一 借款人及配偶身份证原件及复印件3份

二 借款人及配偶户口薄原件及复印件3份

三 借款人及配偶职业收入证明各一份（需加盖该单位公章或财务部，人力资源部章）

四 结婚证（离婚证或离婚判决书）原件及复印件2份

五 借款人及配偶方形正楷字体私章各一枚（规格大小为1.5cm*1.5cm）

注：一般民营或私企单位除提供该单位开具的收入证明以外需提供自己及配偶最近半年或3个月银行流水

收入证明开具需大于该笔月供2.1倍，收入证明以家庭综合收入为主。

如外地户口客户在本地买房者需向本行提供户口为陕西户口的重要关系人，朋友或亲戚即可。（重要关系人与本笔贷款无任何法律责任仅为紧急联系人）