关于“小金库”复查自查自纠工作总结报告

第一篇：关于“小金库”复查自查自纠工作总结报告

关于“小金库” 复查自查自纠工作总结报告

我局领导高度重视，认真组织学习，深刻领会文件精神，严按照示范区“小金库”专项治理工作领导小组办公室的工作部署开展工作。现就具体贯彻落实情况，总结汇报如下：

一、认真组织学习，深刻领会治理“小金库”工作的重大意义

我局接到关于认真开展2010年“小金库”治理工作的通知以后，领导班子随即组织传达学习，尤其强调对党的十七届四中全会明确提出要彻底清理“小金库”，中纪委第四、第五次全会对进一步治理“小金库”工作做出的部署要高度重视，认真贯彻，深刻领会中央有关精神，切实把思想认识统一到中央的重大决策部署上来，要从深入贯彻落实科学发展观，保持经济社会平衡较快发展，促进社会和谐，推进党风廉政建设和反腐败工作的全局高度，进一步认识“小金库”治理工作的重要意义。

二、开展“小金库”治理工作“回头看”，精心组织有关人员“五查五看”

结合我局历次开展“小金库”治理工作的实际情况，重新组织复查，大力开展宣传发动和举报工作，对有可能涉及“小金库”的人和事展开全面的调查，不留死角，不走过场，不敷衍了事。在开展五查五看的同时，建立完善的财务监督，内部审计工作的长效机制，健全制度，堵住源头，杜绝“小金库”滋生的任何途径。结合反腐倡廉制度建设，规范资金使用和完善国有资产管理。

三、严明纪律，深入发动，层层部署

在此次开展“小金库”治理工作中，局领导班子一再强调要严明纪律，深入发动，层层部署，截止6月17日止，我局共自查了本局三个账户——集中支付账户、基本账户和科技三项费用账户，以及下属单位四个账户——市知识产权局、市科技情报研究所，市生产力促进中心，市高新技术创业服务中心等账户，至目前为止，尚未发现“小金库”问题。为了切实做好自查自纠工作，我们将按市治理“小金库”工作领导小组办公室要求，对今后发现的问题一定要如实汇报，把握自查从宽，被查从严政策，坚持处理事和处理人相结合原则，对检查中发现违纪违法线索，要按有关规定和程序办理移交，对触犯刑律的要移送司法机关查处。

第二篇：“小金库”复查总结报告

“小金库”复查总结报告

按照集团公司印发的《垦区2011年“小金库”专项治理工作实施方案》的通知，我公司认真开展了“小金库”专项检查治理工作，现将检查情况汇报如下：

一、组织学习，宣传跟进，提高认识

按上级要求，公司“小金库”治理小组召集小组成员，各部门的负责人认真学习了《垦区2011年“小金库”专项治理工作实施方案》的通知、《关于做好签订“小金库”专项治理工作承诺书和开展内部公示工作》的通知及“小金库”的定义、存在的危害、治理的意义，旨在提高和增强公司各部门负责人及工作人员思想上对“小金库”及其治理工作的认识和重视；同时，治理小组通过公司黑板报，宣传栏对本次“小金库”专项治理工作的各项要求、步骤进行公示、宣传，使广大职工参与进来，为“小金库”专项治理工作的顺利开展做好舆论宣传。

二、复查情况

小组对公司公司各部门进行了全面细致的检查,情况如下：

1、生产部主要涉及原料、辅助材料、维修材料投入、成品的产出，经核查，各项物资的投入使用均按公司财务制度执行，单据、相关主管人员签字手续齐全，无财产物资的占用、流失等现象。

2、供销部主要涉及原料、辅助材料的购进、出库；成品的入库、出库、销售及货款回收，检查过程中各类物资登记账薄、领用出入单据及签字手续齐全，经核对账面数额与实物相符，无财产物资的占用、流失冒领等现象；销售人员收回的货款做到了及时全额入账，无留用、占用公司资金现象。

3、小组主要对公司财务部库存现金、有价证劵、票据、银行账款、各类开支业务进行了检查，经检查库金与账面余额不符，有白条抵库现象，是公司业务人员出差所借，没有及时报账造成，经检查人员指导已限期整改，并对相关人员进行了批评教育；在财务部工作现场检查人员发现部分作废票据及错误的报表没按规定及时处理，留在办公现场与有效票据、报表混在一起，有碍财务工作准确，高效进行。经小组人员指导督促，已按规定处理；银行账款与对账单余额相符；各类开支业务所涉及的单据及公司主管、会计签字手续齐全，按开支制度执行。整体上财务工作较好的遵照财务管理制度和有关规定进行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。

在认真清查的基础上，按照规定，小组认真填报相关表格，签订“小金库”专项治理工作承诺书，并对复查工作进行了公示。

三、复查结果

经公司自查领导小组两天认真的检查，财务管理均按照国家有关财经法规执行，公司各部门各项经济业务严格按照财务制度和月度预算报告进行，无乱开支、现金坐支等现象。收入、支出全部纳入公司账目统一核算，未侵占单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。

虽然我公司尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我们将继续加大宣传力度，提高各部门领导干部、工作人员对治理“小金库”工作意义的认识，打消侥幸心理。进一步完善相关财务制度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，本着“惩前毖后、治病救人”的方针，做好“小金库”工作。

二0一一年五月二十七日

第三篇：“小金库”自查自纠总结报告

“小金库”自查自纠总结报告

根据团体公司《关于转发进一步深化

小金库

专项治理工作的通知》文件的要求，我单位认真组织展开了

小金库

专项治理工作，未存在私设小金库现象，进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识，现将自查自纠情况总结以下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行，我单位成立了以项目经理为组长的小金库

专项治理领导小组，由财务部分牵头具体负责此次专项治理工作。

二、加强学习宣传，进步思想熟悉

我单位在接到公司专项治理通知后，迅速召开了专题会议，传达学习了团体公司下发的《关于转发进一步深化

小金库

专项治理工作的通知》文件精神，正确熟悉展开此项活动的重大意义，要责备体员工要认真对待专项治理工作，明确清算检查

小金库

是深进贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和避免***行为，规范财务收支活动的重要举措。

三、认真展开自查，实施长效监视

依照团体公司下发的《关于转发进一步深化

小金库

专项治理工作的通知》的要求，重点围绕

五查五看的重点，对各类账户、数据进行了认真细致的清查。认真抓好专项治理实施工作，对比

小金库的表现情势，在工程本钱、采购本钱、职工工资和制度流程等方面进行了自查，并设置职工意见箱，欢迎广大员工进行举报，自查活动结束后，确认严格执行财务管理的有关规定，没有私设小金库。

1、我单位财务管理均依照国家有关财经法规执行，收进、支出全部纳进财务同一核算，未侵占、截留单位收进，没有单独账户，未设任何情势的小金库。

2、严格依照财务管理制度有关规定执行，没有设账外账和

小金库的行为。

3、依照公司要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格依照财务制度执行，杜尽坐支行为。

通过

小金库

自查工作，增强了员工法制意识，强化了财务管理，确保了资金的合规高效使用。今后，我单位将进一步完善相干财务制度，加大制度执行和监视力度，进步财务透明度，杜尽

小金库

现象的发生，力争做到清算工作不留死角，财务管理工作水平有更大进步，从源头上防治***，确保企业效益不流失。

第四篇：＂小金库＂自查自纠总结报告

××××××自查自纠总结报告

一、“小金库”专项治理工作概况（三号黑体加粗）×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××（三号仿宋_GB2312）

二、“小金库”专项治理自查自纠工作情况

（一）自查自纠组织实施情况（三号仿宋_GB2312加粗）

1.××××××××××××××××××××××

2.××××××××××××××××××××××

3.×××××××××××××××××××××× 主要说明专项治理动员部署、宣传发动、自查自纠实施范围、组织实施方式、自查自纠工作承诺和公示情况、督促指导情况、收到举报及查处落实情况等。对纳入专项治理的合营企业、职工持股占控股地位企业、工会经费、党团经费等情况应当详细说明。（三号仿宋_GB2312）

（二）自查自纠发现“小金库”情况

主要说明对照“小金库”主要表现形式进行自查的情况，自查发现“小金库”的数量、金额，大额或性质较为严重的“小金库”案例详细说明；特殊管理资金（资产）余额近两年的增减变动情况，对于特殊管理资金（资产）采取了哪些管理措施；内控制度清理情况，深入分析本企业“小金库”产生的主要流程、环节以及产生原因。（三号仿宋_GB2312）

（三）检查发现“小金库”问题的整改处理情况

主要说明“小金库”问题的会计和税务处理情况，以及初步的整改落实方案。（三号仿宋_GB2312）

（四）建立防范“小金库”问题长效机制措施

结合本单位情况，说明建立防范“小金库”问题长效机制的具体措施以及下一步的工作安排。（三号仿宋_GB2312）

（五）自查自纠报表重要事项说明

说明自查自纠报表中的重要事项，尤其要对“小金库”表现形式中列入其他收入、其他支出、其他方式转移资产、其他形式设立“小金库”，以及“小金库”支出中列入“其他方式支出”、“小金库”存在形态中的“其他”等重要事项进行详细说明。（三号仿宋_GB2312）

三、相关对策及建议

1.××××××××××××××××××××××

2.××××××××××××××××××××××

3.××××××××××××××××××××××

第五篇：“小金库”自查自纠总结报告

开展“小金库”自查自纠总结

根据《关于转发〈国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法〉及有关领导讲话的通知》文件要求，我部认真组织开展了“小金库”专项治理工作，未存在私设小金库现象，进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识，现将自查自纠情况总结如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行，我部成立了以项目经理为组长的“小金库”专项治理领导小组，由财务部牵头具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识，加强宣传

我部在接到公司专项治理通知后，迅速召开了专题会议，传达学《关于转发〈国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法〉和〈中交股份“小金库”专项治理工作实施方案〉及有关领导讲话的通知》等文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求全体员工要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败行为的重要举措。

三、认真开展自查自纠工作

我部按照《中交股份“小金库”专项治理工作实施方案》的要求，认真抓好专项治理实施工作，对照“小金库”的表现形式，在执行工程成本、采购成本、职工工资和执行制度流程等方面进行了自查，并设置职工意见箱，欢迎广大员工进行举报，自查活动结束后，确认严格执行财务管理的有关规定，没有私设小金库。

通过 “小金库”自查工作，增强了员工法制意识，强化了财务管理，确保了资金的合规高效使用。今后，我部将进一步完善相关流程管理和有关制度，加大制度执行和监督力度，杜绝“小金库”现象的发生，力争做到清理工作不留死角，从源头上防治腐败，确保企业效益不流失。