借款报告

第一篇：借款报告

申请报告

XXXXXXXXX公司现需支付仓储费及运费款

XXXXX元（XXXXXX），因账户资金余额 万余元。现申请借款 XXXXXXX万元（XXXXXXX）。

望批准为盼！

XXXXXXXXX公司

2015-05-13

尊敬的公司领导：

阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司

2015年4月10日

证

明

2014年阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司棉花加工厂共收购籽棉21607.681吨，共生产公检皮棉8829.929吨。公定衣分40.86%。其中收购新疆阿拉尔市塔里木灌区水利管理处7户棉农籽棉： 60.73吨.生产皮棉24.814吨。

第一师财务局：

阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司

2015年4月20日

2014年鹏飞棉业实际收购籽棉20329.958吨，实际生产皮棉8829.929吨，实际衣分43.43%。

报财务局2014年收购籽棉 21607.681吨，实际生产皮棉8829.929吨，衣分40.86%。中间增加皮棉数量为1277.723吨。

第一阶段财经纪律检查自查情况汇报

为深入贯彻落实师市财经纪律检查工作方案的通知精神，阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司领导高度重视，按照一师棉麻总公司的部署和要求，阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司董事长，总经理亲自抓，并协同本公司财务部门制定自查自纠工作方案，严格按照《2015年兵团财经纪律检查工作方案》的通知进行全面开展清理检查工作，制定如下工作方案：

一、严格按照规定步骤，扎实推进检查治理整改工作，认真检查，不走过场，坚决扫清工作死角。

二、严格执行本次检查的政策规定，认真落实各项检查工作责任制，一级抓一级，层层抓落实，务实求效。

三、检查工作已贯彻落实中央八项规定，严肃财经纪律、清理“金库”和专项资金管理使用为重点开展监督检查。

四、严格遵照要求准时上班报表，并保证数据完整、真实、全面、准确，不虚报、瞒报、漏报。

单位负责人签字:

财务负责人签字:

阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司

2015年4月21日

第一阶段财经纪律检查自查情况汇报

为认真做好2015年党风建设和落实中央八项规定，严肃财经纪律，堵塞财务管理上的漏洞，根据《2015年兵团财经纪律检查工作方案》的通知文件精神，开展清理“小金库”及专项资金管理使用工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，彻底铲除“小金库”及专项资金违规使用这一滋生腐败的温床。

按照《2015年兵团财经纪律检查工作方案》的通知要求，我公司高度重视，曾多次在职工大会上传达相关文件精神要

求。并认真开展清理“小金库”工作及专项资金使用监督检查工作，并由董事长，总经理亲自抓，并协同本公司财务部门制定自查自纠工作方案，认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下：

一、通过几个月来的自查自纠，我公司财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

二、严格界定治理的范围和内容主要从以下几方面进行自查自纠：

1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;

2、用资产收费、出租收入设立“小金库”;

3、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;

4、虚列支出转出资金设立“小金库”;

5、以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;

6、专项资金使用规范情况及有无截留，专项资金用作他用等情况。

自我公司成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为，对专项资金做到转款专用，不截留，不越界使用。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、严格遵照要求准时上班报表，并保证数据完整、真实、全面、准确，不虚报、瞒报、漏报。单位负责人签字:

财务负责人签字:

阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司

2015年4月21日

第一阶段财经纪律检查自查情况汇报

为进一步强化国有资产的监管力度，规范财务经营行为，堵塞管理漏洞，促进党风廉政建设及做好中央八项规定的要求，新疆阿拉尔市鹏翔棉麻有限责任公司认真落实《2015年兵团财经纪律检查工作方案》的通知”的要求，于4月15日开展了一次 “小金库”、专项资金使用情况专项清查工作，彻底铲除“小金库”、专项资金违规使用这一滋生腐败的温床。公司领导对此次专项清查工作高度重视，公司领导在会上传达了文件精神，对此次专项工作进行了专门的部署，要求本着对公司高度负责的态度，认真开展自查工作。现将有关工作情况报告如下：

一、《2015年兵团财经纪律检查工作方案》的通知的要求，通过深入自查，我公司财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入公司财务部帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。截止公司成立至今，公司未申请及使用专项资金，故此次自查未涉及专项资金使用。

二、自公司成立以来，都是严格按照州公司财务管理制度执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、我公司监管使用的票据由专（兼）职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。

四、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，我公司按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。通过自查、自纠、回顾，我公司认真执行财务管理制度 的有关规定，没有设立 “小金库”。

单位负责人签字:

财务负责人签字: 2015马建国121056

新疆阿拉尔市鹏翔棉麻有限责任公司年4月20日 121130李总监124033刘浪江

124220

42550003495

梅竞

第二篇：借款报告

关于申请流动资金借款的报告

广州市工商银行：

一、公司简介

华光塑料厂成立于2006年，注册资金8000万元，企业性质属有限责任公司，地址：广州市军区文化大夏6楼。现有员工200人，其中：大学学历100人、中专学历50人、各类专业技术人员50人。主要营业范围：生产、加工、销售塑料制品、金属制品，模具制造。华光塑料厂自成立以来，多次被评为广州市“消费者信得过企业”、广州市“重合同、守信用企业”、“十强私营企业”、“私营企业纳税大户”、“先进私营企业”和“商贸工作先进集体”。

公司法人代表：董事长王杰先生，男、中共党员、经济师。具有与时俱进、锐意进取精神、敢于开拓创新的精神。多次被评为广州市“先进私营企业厂长(经理)”、“工商业联合会优秀会员”和“光彩事业家”等荣誉。是一位讲诚信、善经营、懂管理、富于实干精神的企业家。

二、企业法人信用情况

公司一向讲信誉，守合同，目前在中国银行广州支行、农村信用合作社有信贷关系，在与银行交往过程中，从来都是按期支付利息和归还贷款本金。与经营客户订立的合同履约率为100%，多次被有关部门评为守合同，重信誉的单位。被中国银行广州市分行评为AA级企业。

三、申请贷款额

根据企业目前发展需求和今后一段时间的发展趋势，经测算，共需流动资金700万元，其中向贵行贷款500万元，自筹200万元。

这些流动资金用于以下几个方面：

1、目前市场模具需求旺盛，迫切需要增加进销数量以满足生产需要，共需流动资金300万元。

2、物流配送中心3个，共需流动资金200万元。

3、配送部5个，共需流动资金200万元。

四、效益预测

1、本项目的实施，直接提供100个就业岗位，同时有助于带动当地布料、针线、棉花加工及生物化工等行业的发展，容易形成新的经济增长点，其社会经济效益明显。

2、通过对项目投资进行整体财务评价，其每年可实现产值2000万元，投资利润率24%、财务净现值1500万元、财务内部收益率17.2%、投资回收期8.4年、借款偿还期4.2年，总体盈利能力较好。

3、华光塑料厂近年来的经营成果：2007年经营情况：实现商品销售收入3000万元，实现利润1500万元；2008年经营情况：实现商品销售收入3500万元，实现利润1700万元；2009年经营情况: 实现商品销售收入3600万元, 实现利润1750万元。

五、偿债能力

1公司经营状况良好，管理能力较强，营运能力和盈利能力较强，信誉度高，发展前景可观，为了扩大经营规模，盘大盘强企业，开发新的项目，但企业流动资金不足，现向工商行申请流动资金短期贷款，由于公司经营项目好，效益可佳，具有充足的销售收入和现金流入，公司承诺，一定按期偿还贵行贷款和利息。为此，华光塑料厂公司完全有实力偿还贵行项目贷款和流动资金短期贷款，保证贵行贷款的安全性。

2、公司拟向贵行申请流动资金一年期贷款500万元,主要用于公司经营需要。并用公司和公司法人代表王杰个人资产及其他房产作抵押。(具体见资产表)请求贵行给予大力支持！

华光塑料厂 2010/12/1 回答问题：

1、重点写明公司的基本情况、经济效益和还债能力（包括抵押）。

2、不能在报告中写出公司现在需还的债款、不良的信用情况。

3、应付的附件有：企业营业执照复印件；组织机构代码证复印件；法定代表人身份证复印件；税务登记证复印件；近年财务报表及审计报告；顶目可行性研究报告；公司章程（最新版本）；贷款担保说明。

第三篇：工程借款报告

工程款借支的紧急报告

重庆军代局：

重庆建发工程建设监理有限公司：

按照2010年1月8日《重庆军代局机关经济适用房园林景观及附属工程进度专题会》的进度要求，我司在春节前必须完成负二层车道主体剪力墙及上中庭硬质铺装和部分绿化项目，我司组织相关技术人员进行了认真的分析，按上述工程进度节点进行了周密的部署，现各项施工工作已全面铺开，确保在2010年2月10日前按时完成上述工程进度。

本月即将支付的款项为2009年12月的进度款，但由于春节放假的特殊性，下次进度款的支付时间应该在2010年3月底，而届时我司完成的实际进度为：上中庭全部硬质铺装、上中庭全部绿化、上中庭全部围墙、下中庭全部主体建筑封顶、下中庭全部挡墙、下中庭公路、人行步道、下中庭大门、下中庭排水管网等工程项目，完成的工程量将占总工程量的70%。这样我司实际将垫资2010年1月、2月、3月近3个月的工程款约300万元。

现春节临近，现场施工民工工资支付较多，如不及时支付工资难以留住民工队伍。由于抢工期现场施工全面展开，工程用材 1 料需及时采购进场，工程材料采购量大增，各材料商在春节前一概现款现货，这样大的资金压力我司确实无法承受。

鉴于如上具体情况，为确保按期完成上述进度目标，我司恳请贵局借支2010年1、2、3月的部分工程进度款260万元，在此我司表示衷心的感谢，并郑重承诺将按时完成上述工程进度。特此报告

重庆致盛建筑园林景观工程有限公司

2010年1月20日

第四篇：借款报告[最终版]

报 告

兹有XXXX单位/公司职员 XXX（身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXX），由于近期参加外出办会/活动组织/出差公务/学术交流、学术会议以及项目申请等工作需要，期间工作所需费用暂时向公司/财务部/分公司支取，每次支取金额不超过 XXX000 元人民币（XX万元整），待项目完成/上级经费到账/补贴发放，再从项目经费中偿还在此期间所支取款项。

请公司/董事会领导予以批准！

申请人：XXX

申请人签字：

日

期：

批准人：XXX

批准人签字：

日

期：

第五篇：工程借款报告

报

告

致：河北有限公司董事长

我项目部承建的滨州北海汇宏粉煤灰一厂二线种子分解分级系统工程于2014年08月接到业主单位复工通知，之前因停工缓建已造成项目亏损，资金链出现严重断缺，复工相对更加困难。在公司董事长、各主管部门关心支持和配合下，项目部解决了本地商品混凝土上的资金问题，确保工程及时复工，在此我们发自内心的表示感谢！

在整个工程前期资金落实的环节上，项目部做了相应的较大努力，其宗旨也是为了共同的项目目标的顺利实现。而近段时间为打响二次复工的首个战役，项目部对于手头所能利用的资金的使用不可谓不绞尽脑汁。但由于该工程的特殊性以及前期施工所拔付的工程进度款相对于土建工程造价过于偏低等不利因素，如商品混凝土供应的特殊要求（每2000方付款一次，支付80%商砼款），以及后续钢结构安装设备采购订货需定金的局面，致使项目部的资金使用面临巨大的压力和挑战，并将直接影响项目整体进度的运营目标顺利实现。

09月工程量已完成申报，工程进度款要到10月17、18日才能打回公司账户，而项目目前急需资金（商品混凝土82.1万、磨机安装2万、液压提升设备10.8万、房租取暖费及物业费2.5万、现场办公用集装箱1.1万、三台塔吊进出场费9万，共计107.5万）必须在10月10日之前解决，否则必将严重影响工程施工节点，甲方将会根据节点完成情况对我项目部进行严重处罚。同时项目管理人员已半年没发薪酬，日常办公及生活费全部由个人垫付，基于上述实际情况，我项目部目前无法支付本项目运转启动资金，为了给工程顺利进行提供强有力的资金保障，特向公司申请给予120万的周转资金，在09月工程款到账后扣除本次借款，这样我项目部的资金周转才可以解决，从而保证施工进度的顺利推进。因此，恳求公司领导结合本项目实际情况，给予一定的资金支持！请领导认真考虑，为盼！

滨州北海种子分解项目经理部

2014年10月7日