物资管理规定

第一篇：物资管理规定

物资管理规定

第一章总

则

第一条为加强项目部工程物资管理，保证物资供应，促进物资管理工作的制度化、规范化。依据公司《物资管理办法》的规定，结合本项目部的具体情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于项目部所属各施工单位的工程物资管理。

第二章

工程物资采购

第三条物资采购权限和供应

本项目的主要工程材料（包含钢材、水泥、粉煤灰、土工材料、防水材料、桥梁支座），由项目部物资设备科提供材料需用量计划表报项目部物资部组织进货，计划表中注明送达地点。外加剂由项目部物资部统一招标采购，项目部签定合同并组织进货结算。火工品由项目部物资部签定合同，项目部负责组织进货结算；木材、地材、周转材料由项目部物资设备科统一采购，送达各使用单位由其签字验收。油料由项目部物资设备科统一到石油公司采购，各单位自行领取。三项料、低值易耗品由项目部物资设备科统一定点采购，并设立中转库，项目部所属各施工单位可根据本单位提报的材料计划到中转库领取。项目部物资设备科负责与之有关的各项业务，并会同现场施工单位按照《顾客提供产品控制程序》进行验证、检验、储存、保管、维护和标识，确保工程物资进场的合格。

第四条物资采购方式

1、项目部除业主提供的产品，国家有关部委指定厂家生产的专项产品，工程零星用低值易耗品和小型机具外，对形成工程产品实体和最终影响工程产品使用质量及使用安全的原材料、半成品和物资设备均实行招标采购。

2、凡单品种大宗材料的招标采购执行以下标准：钢材：单品种规格≥50吨；木材：采购数量≥100立方米；水泥：单品种规格≥300吨；

地材材料：单品种采购数量≥3000立方米。

3、对于单品种大宗材料采购价值在100万元及以上的招标，应呈报公司保障部，必要时邀请公司保障部派人指导。

第五条物资采购基本原则

1、对主要物资的采购，采购前必须按照公司《物资采购控制程序》进行分供方调查、评价，确定合格分供方，并按《工程物资招标采购办法》进行招标，招标单位必须有三家以上单位参加。

2、小型、零星材料（不影响工程实体质量）的采购，由物资科提出物资采购计划，经项目主管审批后实施采购。

第三章物资计划管理

第六条

项目部物资设备科根据施技科提供的项目工程用料总计划、分项工程用料计划和计划科提供的施工期（月或季）需用材料计划，编制施工期物资采购计划。

第七条

施工单位的零星用料应根据实际需要，每月编制一份材料需用申请计划，经主管领导批准后报物资设备科。特殊情况可以临时加报材料需用申请计划。

第八条

结合本项目部的实际情况，根据局物资部部要求《物资需用量计划表》按规定填制，年度分季申请计划提前20天上报，季度分月申请计划提前5天上报。由于主材供应紧张、运输困难、组织时间长，工地物资储备水泥、钢材及其它材料至少保证10天用量。物资计划编制必须有编制说明、核算表、封面、单位公章和主管领导签字。

第四章

物资的验收、保管与检验标识

第九条主要材料和大型材料必须由物资设备科派人参与验收，并严格按《物资采购控制程序》中采购产品/顾客提供产品的验收、试验、点验和复验程序执行。钢材、水泥应根据供货单位原始凭证，按炉号/批号分别填写验收记录，出具材料送检委托书，根据检验结果点验入库。

第十条主要材料的保管按《物资采购控制程序》中搬运/储存程序进行控制，并按相关程序做好材料标识。

第十一条材料的验收程序

材料到达施工现场后，现场验收人员应及时对该批产品的数量、重量、外观质量及随货同行的供应商提供的资料认真核对验收（一定要仔细，避免出现漏洞）验收完毕后填写“材料验收记录表”，安排卸货，卸货时材料堆放要分类、堆码要整齐并作好标识。做到下垫上盖、防雨防火。材料卸完后，填写“材料验收单”并签认，签认时必须由两名收料员签字，加盖材料验收章。材料验收完及时与项目部物资设备科联系，按要求填制“送检委托书”交试验部门送检。材料的标识要严格按照《程序文件》的要求填写，填写标识牌时要认真核对厂家提供的质量保证书中的有关数据准确标识。送检后要及时向试验部门索取试验报告单存档备查，并修改材料标识牌中检验状态的内容，填写检验报告编号，作好记录。

第十二条地材的验收

1、零星用地材，由施工单位材料人员和工班人员共同验收。

2、集中存放的地材（如拌和站、预制厂），必须成立地材验收领导小组，承包管理，责任到人。

3、地材验收必须统一使用局项目部印制的带有连号的“地材验收单”，并依据此单开具“砂石料验收结算单”进行结算。

第十三条雷管、炸药、导火索等火工品的管理要严格按规定程序办理，并设专人管理。

第十四条工程物资在验收过程中，发现数量短缺、质量、规格、型号不符或破损等问题时，要及时向主管领导和业务部门汇报，并做好记录，收集有关资料，及时与供货单位联系处理。

第五章

物资发放与使用

第十五条物资的发放应本着先进先发、发散存整的原则，领用时首先由用料单位填写“限额发料卡”经现场工程师和领用单位主管签认后到指定的料区领料。现场材料员收到“限额发料卡”后严格按数量发料。并统一填制项目部规定的“发料单”。材料领取由领料人员签字，严禁发料人员代签。

第十六条主要材料的发放，由物资设备科根据施工用料计划数扣除节约指标（钢材2%、木材3%、水泥4%、油料4%）后进行发放，并开具发料单，经领料人签字后由保管员按凭证数量发料，不得超发。

第十七条周转材料的发放、使用，由项目部指派一名业务人员专门负责管理，周转材料进场后，管理人员按照各使用单位提报的材料计划（此计划必须由现场主任工程师和领用单位主管签字）发放，并填制“周转材料收、发记录表”双方签字认可。各使用单位不得私自转借和盗卖周转材料，如需转借时，由其他使用单位申请办理相关手续后才可借调。对私自借调和盗卖的单位，项目部将予以严惩。周转材料应妥善保管，不得无故损坏、丢失。如无故损坏、丢失应照价赔偿并加收租赁费。周转材料实行租赁制，具体租赁由项目部根据实际情况制定。

第十八条火工品的发放严格执行有关规定，严禁流失，并认真填写“值班台帐”及“爆破材料耗用量表”，做到收发平衡，帐目清晰，领用人、退料人、发料人签字认真具体。第十九条油料的发放管理，油料的发放实行单机、单车核算，首先由项目部物资设备科根据设备型号和状况，核定该设备每小时的油耗数量，再根据现场确认的该设备的实际工作时间，核算出该设备应耗油量，对比该设备的实际消耗量，每月底进行核算，省则奖励，超则罚款。严禁私自权油交易，一旦发现，除经济处罚外，上报公司给予行政处理。

第六章

物资的现场管理

第二十条

充分利用现场的自然条件，布局合理，在保证三通（路、水、电）一平（场地）的基础上，搞好工地料场、料库和大堆材料的平面布置，做到材料进场合理堆放，方便施工，进场的料具不发生二次搬运，减少保管和搬运损耗；运输道路畅通，进料领料与施工不发生干扰；大堆材料的堆放位置靠近工点，避免远距离运输；水泥库应邻近搅拌台；火工品单独存放，距施工现场及住地居民有一定安全距离。做到管理有守则，区域有划分。

第二十一条

水泥按品种分别保管，堆放整齐，水泥发料采取“先进先发”、“先散后整”的办法，水泥保管做到防潮防湿。火工品严格按照有关规定使用管理，使用时做到按当日用量配发，并进行登记，未使用完当日交库，如有丢失，立即查明原因，严肃处理。

第二十二条

钢材、木材应按材质、大小规格分别存放，钢材注意防锈蚀，保证使用性能。加强现场警卫工作。

第二十三条砖、瓦、灰、砂、石等，严格按计划备料，分不同品种、规格进行保管，堆放整齐，便于收发，严禁混放。建立帐卡，每月按实际消耗列销。

第二十四条现场油料库设置位置符合安全技术规程，油料有专人管理，严格计量验收和发放，整车进油检查铅封完好，桶装进油过磅验收，油料发放有油表计量。实行单机单车核算，定量供油，节约有奖，超耗受罚。装油容器无跑、冒、滴、漏现象，油库或存油点有防火器材，并保持完好。

第二十五条周转性材料（脚手杆、脚手板、模板、支撑木、钢管脚手架等）做到专料专用，达到倒用次数要求。列销按实际用量分摊，禁止一次性列销，用前用后要进行整理，妥善保管。

第二十六条工程器材按照不同品种、规格存放保管，并和财务部门对口建立台帐，数量、金额清楚，技术状况明确，按要求进行折旧。有定期保养和维修制度，保证工程器材完整配套，技术状态良好。

第二十七条存放有库房，货架摆放设有料卡、料签，收发手续完备。工具性物品使用有管理制度，班组有使用、保管卡片。报销月报表实事求是，不准以发代销，未用先销或一次列销。

第二十八条广泛开展修旧利废、节约代用和新材料、新技术应用等活动，努力节省原材料。废旧物资及时回收。

第二十九条坚持限额发料，队、工班使用限（定）额发料卡片，分工点、工号分别建立。限（定）额发料卡片记载清楚，完整准确，有领料签章。工班建立日核算制，及时公布节超情况。有完善与此配套的规章制度。

第三十条随着工程收尾剩余料具逐步进行清理，准备转场或上交，凡暂不用的物资分类整理集中保管，清点造册，按新、旧、废分别建立帐卡并折价。规定上交或移交转场的物资按规定办理，有各方签认，没有遗留问题。该拆除的临时设施必须拆除。

第七章

物资的核算核销

第三十一条

凡进入成本的工程材料，必须凭“工点材料消耗单”和“材料消耗月报表”列销，严禁以发代销，以点代销。

第三十二条每月的21日各拌合站材料管理员、中转库材料管理员、周转材料管理员及其他各单位将现场材料发放情况和调拨情况报到项目部物资设备科。22日物资设备科将各单位材料消耗情况进行统计，开据“发料单”编制“消耗清单”由各消耗单位主管签字认可，做为各单位的材料消耗依据。

第三十三条周转材料按租赁摊销，大型周转材料按周转次数分摊，小型周转材料在本工点摊销完，每月填写周转材料摊销单，并交财务科及时下帐。

第三十四条摊销完的周转材料和工/器具必须建立实物帐，可继续使用的，由物资设备科统一管理、调配和使用，无使用价值的由物资设备科提出书面意见报项目主管批准后处理。

第三十五条

工程完工后，剩余的材料处理由物资设备科提出书面处理意见，经项目部集体研究和领导审批后由物资设备科实施，项目部所属各使用单位不得擅自处理。

第八章

物资检查制度

第三十六条

项目部物资设备科根据本项目部《物资管理办法》和局《物资管理办法》，每月对各分段项目工班进行检查，发现问题提出书面整改意见，填写《物资现场检查记录》，标明限期整改时间，到规定期限物资设备科将对需整改的问题进行验收，对没有进行整改的单位物资设备科将出具处罚单，责令该单位立即组织落实整改，做好检查记录。

第九章物资节约管理

第三十七条

各管理层应广泛开展物资节约、修旧利废和新材料、新技术应用活动，积极采用以钢代木、以竹代木，积极利用水泥添加剂和粉煤灰，费旧物品及时回收。对材料的使用，做到合理下料，提高材料的利用率。

第十章

综合管理

第三十八条

各单位应配备道德品质好、责任心强、具有一定文化知识和工作能力的物资管理人员，并相对保持业务人员的稳定性和连续性。

第三十九条

各单位要依据有关规定制定和完善符合本单位实际的管理办法和工作职责，做到分工明确，责任落实到人。

第四十条

各单位物资管理人员要在确保供应的同时抓好物资管理工作，绝不允许只抓供应不抓管理；对工作不负责任造成物资管理混乱的物资管理人员，一律调离工作岗位。

第四十一条

各单位必须建立和完善相关的业务资料，每季（月）必须向物资设备科按时报送规定报表。

第十一章

附则

第四十二条本规定由项目部物资设备科负责解释。

第二篇：物资管理规定

物资管理有关规定

ZTJJF/ZLW23-2006

1.目的

为规范中铁九局桥梁构件工程分公司的物资管理工作，实现

物资管理的标准化、制度化, 对分公司所采购物资进行控制,保证物资满足分公司生产需要,提高分公司的整体效益.2.范围

本标准规定了物资的采购、验收及保管要求,适用于分公司

生产所需各项物资的计划、采购、供应和管理工作.3.管理机构和职责

3.1 分公司设物资管理部,负责分公司物资管理.3.1.1 贯彻执行国家和中铁九局有关物资工作的政策、标准和法规,制定、完善分公司物资管理办法及制度,并监督执行.3.1.2 负责分公司物资的宏观管理,对物资管理各项工作进行监督、检查、指导、协调和服务.3.1.3 参加分公司组织的施工调查,参与分公司成本管理,加强物资监察工作.3.1.4 负责收集填报上级主管部门要求的各种资料、报表,接受主管部门业务指导

3.1.5 负责生产所需大宗原材料的招标采购工作的管理.3.1.6 负责顾客提供产品的供应管理工作.3.1.7 负责根据生产需要,编制物资采购计划并实施采购及相应的储备、供应、调度工作.物资管理有关规定

ZTJJF/ZLW23-2006 3.1.8 负责本部门的物资成本管理工作,制定相应管理措施,并负责实施.3.1.9 做好仓库及现场料具的收、发、保管、保养和核算工作.3.2.0 负责收集、填报工厂要求提报的物资资料及报表.4.物资采购管理规定

采购管理

4.1.1 分公司物资部负责本单位的物资采购控制.采购的物资质量必须符合生产产品相应的技术要求.钢材、水泥、外加剂必须提供供货单位的技术证明文件.4.1.2 物资采购计划是实施采购的依据,要根据生产计划、生产计划变更通知和物资申请计划,分别按月编报物资采购计划.物资采购计划应考虑合理物资储备,减少不必要的资金占用,在保证生产需要的前提下,适量减少库存.4.1.3 急需及特殊原材料的采购,生产使用部门应提前一天交付物资申请计划并注明“急用”或特殊要求,经主管领导审批后,由物资管理部组织采购.4.1.4 物资采购应严格执行采购计划,必须在计划的指导下进行,按计划的品种、时间要求组织进行采购.4.1.5 物资管理部的采购人员应掌握市场信息变化,对市场价格信息进行收集,为决策和价格审核提供可靠依据.4.1.6 物资采购应严格按计划采购，非物资人员不得进行物资

采购，杜绝合格供方名单外采购，以确保采购物资的数量、质量

物资管理有关规定

ZTJJF/ZLW23-2006 符合要求，有效控制采购成本，满足施工生产需求。

4.1.7 采购合同的签订，应符合国家及分公司的有关规定，合同用词要缜密。

4.1.8 物资管理部通过对供方的评定，选择合格的供方。除仅

有一家供货单位或生产有特殊要求外，对主要物资的采购应在合格供方中选择两个以上的供货单位，从质量、价格信誉等方面择优进货。

4.1.9 对所需数量或金额较大的物资采购，应实行招标采购。

5.仓库管理规定

5.1 物资入库管理

5.1.1 分公司物资管理部负责进厂物资的验收入库及保管工作。所有物资入库必须进行认真验收，以确定物资在入库时的质量和数量状态，防止不合格的物资入库。

5.1.2 物资入库应及时，手续齐备，入库物资应数量准确、质量合格、技术证明齐全，做好相应记录。验收记录填写应准确、完整、规范。

5.1.3 仓库人员负责一般原材料的一般外观质量检查和数量的验收。通过目测以及使用简单工具，核对物资品名、基本尺寸（抽查1—3件）、规格、型号，检验物资损伤（撞击、跌落变形、破碎等）程度，检验物资被污染（雨、油、锈蚀等）程度，检验物资外形缺陷等。

5.1.4 外购外协件及以下原材料按相应的检验、试验规定进行

物资管理有关规定

ZTJJF/ZLW23-2006 复检，并做好相应记录。

混凝土产品用的水泥、沙子、碎石、减水剂粉煤灰、钢筋、纲绞线和锚具。

扣件产品的弹条、道钉、螺母、挡板用的钢料。5.1.5 以上物资质量不合格，未经领导同意，不得办理入库手续，严禁投入生产工序。5.2 保管养护

5.2.1 物资存放要做到正确管理、安全稳固、合理苫垫、料签齐全、标识明显。物资进厂由物资管理部组织按下列规定码放。

a)钢材按代号、规格分类码放；

b)袋装水泥按品种、标号分类码放。做到防潮、通风。标明标号和进厂日期。

c)散装水泥要按品种、标号分仓储存。

d)减水剂要按品种、厂家分类码放。做到防潮、通风。标明明确，按进厂时间顺序发料。e)沙石料货位要清楚，便于检验和点查。f)外购外协件要分类码放整齐，标识清楚。

5.2.2 物资仓储要认真执行物资保管要求，做到无变质、锈蚀、损坏、虫蛀，对需要温湿度调节的物资，精密仪器保管，应有相应的保管措施。

5.2.3 物资堆码、搬运作业必须保证物资完好无损，严禁野蛮装卸，乱堆乱码。

物资管理有关规定

ZTJJF/ZLW23-2006 5.2.4 原材料进厂的复检资料和需复检的技术证明文件统一由检验部门保存。

5.2.5 原材料在生产过程中的使用情况，由生产使用部门和技术检验部门收集。发现问题，统一反馈给物资管理部，由物资管理部统一反馈给供应厂家。

5.2.6 经检验不合格、使用过程中有问题的物资，物资管理部进行隔离、标识，按有关规定确定处置方式，并做好相应记录。5.2.7 仓库各级管理人员应明确其岗位职责，掌握物资仓库管理技术。

5.2.8 仓库管理人员应定期对库存物资进行盘点，并做出相关记录。

5.3 物资出库管理

5.3.1 物资出库必须凭证齐全、手续齐备、数量准确、质量完好、包装牢固、标志清楚。

5.3.2 物资出库应按照先进先发的原则，有保管期限的必须在期限内发放。

5.3.3 物资出库应严格执行回收利旧制度，对规定必须回收的物资应退旧（废）才能领新。

5.3.4 不合格物资、未经检验的物资以及已检待定的物资，不得发放投入使用。

5.3.5 严格执行限额发料制度，发放领用小额零星物资，除难以分割、拆零的以外不得随意超发。

物资管理有关规定

ZTJJF/ZLW23-2006 5.4 仓库安全管理

5.4.1 仓库区域要严格管理火种及火源，在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”标志，库区内禁止吸烟，禁带火种，仓库作业必须使用电焊、气焊时，应严格隔离。

5.4.2 库区内必须按储存物资的性质配足消防器材，由专人管理，管库人员要会使用，要定期检查，保持质量良好。5.4.3 管库人员应对仓库安全负责，每日上班要检查门窗封锁有无异状，下班要断开电源封锁门窗。

5.4.4 仓库作业必须做到无火情、无设备、物资破损事故，无人身伤亡。

6.项目部物资部门应贯彻执行物资消耗定额，严格控制消耗 7.项目部物资部门应制定控制和降低物资成本的具体措施。

8.物资分类标准

集团公司分A、B类。

A类物资：一般钢材、水泥、铁路专用器材（钢轨、混凝土轨枕、桥梁、道岔及线上配件）、支座、锚具、预应力钢绞线等。

B类物资：构成工程主体的砖、瓦、砂、石、外加剂、模板、脚手架、工程设计安装设备、电力通信信号器材、特种防护用品及化学危险品等，同时各分、子公司根据产品实现过程及最终产品的特点确定需要控制的B类物资。

第三篇：物资管理规定

广州保利商用管理公司武汉分公司《物资管理规定》

物资管理规定目的

为加强公司各类物资的控制与保管，确保公司财产安全和使用效率；规范仓库管理，明确各部门职责，确保物资管理做到供应好、周转快、消耗低、费用省 2 范围

适用于公司除固定资产、低值易耗品外的所有物资管理工作 3 职责

3.1 行政部负责所有物资的采购工作

3.2 仓管员负责抽有物资的验收、入库、领用手续的办理和库存物资的保管 3.3 财务部负责对仓库物资定期、不定期盘点 4 工作内容 4.1 物资采购

4.1.1 公司的物资主要分为工程物资、办公物资、印刷品及其他零星物资，由行政部负责采购统筹

4.1.2 物资的采购分为零星采购、简易比价采购、询报价采购、招投标采购和竞争性谈判采购等五种采购方法。各种采购方法的适用范围、具体采购流程，详见《采购管理费用制度》。4.2 物资入库

4.2.1 仓管员须认真做好物资的进仓前验收工作，对物资的数量、规格、质量、品种逐一审核，做到准确无误，凡质量不合格或伪劣产品，不予进仓；对已入仓的要及时办理退货、退款手续

4.2.2 仓管员应按已审批的采购申请办理物资的验收，在供应商的《送货单》上签名确认，留存客户联。未经批准的物资不予进仓。

4.2.3 经验收合格的物品，仓管员开具一式两联的《入库单》用来记录入库物品的详细信息（日期、收货单号、供应商名称、规格、数量、单价、金额等），仓管员必须在《入库单》上签名，并贴好标签，将物品分类存放。

4.2.4 仓管员应于收货当天将《入库单》明细录入海鼎系统。

4.2.5 仓管员应在办理入库手续后将《入库单》的第一联留存，第二联及《送货单》客户联交经办部门人员，作为付款依据。4.3 物资出库

4.3.1 所有物资出库一律凭一式三联的《领料单》发货，单件单价物资领用少于500元的，工程部经理审批；单件单价物资领用大于500元（含本级数）小于1000元的，需项目分管负责人审批；单件单价物资领用大于1000元（含本级数）的，需项目总经理审批。4.3.1.2 领料单注明日期、物资名称、规格、数量、用途

4.3.1.3 物资的领用应遵循“以旧换新”的原则，个别特殊情况未能做到以旧换新的，应有合理说明，否则不予领用。

4.3.1.4 特殊情况急需物品，由领料人填写《领料单》，按权限口头（或电话）请示相关领导后，先领用出库，事后补齐上述审批手续。

4.3.1.5 仓管员根据《领料单》上所列品种，逐一核对后发放，仓管员需在《领料单》上注明该领用物资是否“以旧换新”，《领料单》第一联由领用部门留存，第二、第三联由仓管员留存。

4.3.1.6 仓管员根据《领料单》内容录入海鼎系统。

4.3.1.7 仓管员应按月将《领料单》第二联汇总后交由财务部核对。4.3.2 物品借用流程

4.3.2.1 工具或设备类物资，如果员工借出后3天内归还的，不做出库处理，仅办理借用手广州保利商用管理公司武汉分公司《物资管理规定》

续；否则应该按物资领用流程办理出库手续，同时进行借用登记。4.3.2.2 员工借用工具，应该填写《物资借用表》，部门经理审批后，仓管员办理借出手续。4.3.2.3 仓管员对借用的物品应根据规定的期限督促借用人按时归还。4.3.3 以旧换新流程

4.3.3.1 非消耗性物资严重损坏或因使用期限已满等而无法继续使用，需进行更换的，使用人应填写《旧物品回收单》，列明物资不能使用的原因，领用时必须以旧换新。若遗失非消耗性物资，应写（遗失证明），并按该物资的价值，按权限由相关领导签名确认（200元以下由部门经理及主管副总签名，200元以上还需公司总经理签名，明确责任和处理意见）。4.3.3.2 旧物资统一由仓管员处理，对于故障物资，则需结合物资保修期等情况进行维修。经修复的物资须重新入仓，无法修复的由仓管员统一报废处理。4.3.3.3 仓管员及领用人同时在《旧物品回收单》上签名确认 4.4 报废处理 4.4.1 报废的标准

4.4.1.1 物资已到失效期，继续使用存在安全隐患的；

4.4.1.2 客观原因造成物资已无使用价值，或损坏无法修复的； 4.4.1.3 执行（以旧换新）积累的废旧物资 4.4.1.4 按其他有关规定需报废的 4.4.2 物品报废的流程

4.4.2.1 仓管员负责填写《物品报废单》，《物品报废单》应列明处理（报废）原因、原使用部门（人员）、使用期限、退库时间、处置意见等。

4.4.2.2 仓管员应将待报废的物资列好清单，同时附上《物品报废单》，经行政人事部、财务部、物业中心经理审核，总经理批准后统一报废处理 4.5 保管管理

4.5.1 仓库物品的存放分类及要求

4.5.1.1 易燃、易爆与挥发性强的物品：周围无明火、远离热源；摆放在地下、配备灭火器、保持包装完好；库房结构坚固；门窗封闭牢固。

4.5.1.2 吸水性强，容易发潮、发霉和生锈的物品：用经过防水处理的货架放置；放在干燥的地上或货架上；配备防潮通风设施。

4.5.1.3 常用工具、材料和配件等：不规则物品、用盒或袋装好后摆放；规则的物品整齐的摆放在货架或地上；体积较大、体重较轻的可靠墙立放或挂在墙上。

4.5.1.4 易碎、易损物品：体积较小或瓶装物品，放置货架的最底层、整齐的摆放在地上，体积较大应靠墙立放，放置上方不悬挂物品，放置位置有胶垫。4.5.1.5 物资货架贴上物资索引标签《保利水城物资卡片》，卡片内容包含：类别编号、类别名称、物资名称，便于物料有效的查找、存放、领取、盘点工作。4.6

盘点管理

4.6.1 每季度25日前，仓管员应分类别对仓库内物品进行逐一盘点，并形成盘点报告报公司领导审核。每个季度应分别盘点不同类别的物资，原则上，一个会计应该盘点完仓库全部物资。

4.6.2 仓管员应根据当月发生的入库单、领料单，编制《库存物品进耗存表》。4.6.3 仓管员应在每月1日前将上月账单及报表报送财务部经理审核。

4.6.4 会计应于每月不定期对物资进行抽样盘点，并形成盘点报告报公司领导审核。

4.6.5 每年12月25日前，财务部会同行政部对所有物资进行全面盘点，并形成盘点报告报公司领导审核。4.7

保管责任广州保利商用管理公司武汉分公司《物资管理规定》

财务、物料管理人员、保管人有下列情况者，应承担处理和赔偿责任： 4.7.1 对所保管的财物有盗卖、调换或化公为私等营私舞弊者； 4.7.2 对所保管的财物未经报准而擅自移转、调拨或损坏不报告者； 4.7.3 未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。4.8

其他管理规定

4.8.1 物资损坏需维修时，不做出库处理，但需填写《物资维修登记表》，登记物资的出库维修及返仓情况。

4.8.2 原购入物资按整件购入，但出库时按零配件出库的，一律按整件物资办理出库手续，剩余零配件若为可用物资，则登记《特殊物资出库表》，对出库情况进行描述，且需单独存放，剩余零配件若为无法单独使用物资，则做报废处理。4.8.3 业务部门退回的、当时状态为可使用物资，不做入库处理，但需登记《旧物资回收单》，建立入库、领用手工台账。旧物资领用需填写《领料单》，但不需从系统打印出出库单。5

第四篇：物资管理规定

物资管理规定 1.目的

为了保证生产正常进行，节约物资消耗，有效使用各类物资，使物资的管理合理规范有序(包括废料、废纸的处理)；特制定本管理规定。2.范围

适用于原材料、外协件、包装物、零星物资、餐饮物资和办公用品的采购、入库、贮存(保管)、领用、盘点，以及边角料、废料、废纸的处理和半成品、成品的管理。3.职责

3.1各部门经理、车间主任负责提出零星物资的采购申请； 3.3总经理负责采购申请的批准；

3.4生产用原材料、外协件均由物控部提出；

3.5各库管员负责所采购物资的入库（数量、型号核对）、贮存管理和库存盘点； 3.6财务部材料会计负责监督、核查各库管员工作及各部门的物资采购、领用情况。3.6财务部财务总监负责监督、抽查各库管员的工作及各部门的物资采购、领用情况。4.定义

4.1本规定所描述的原材料是指将经过本公司再加工后发生物理或化学变化的用来生产制造产品的材料； 4.2外协件是指本公司向其他单位购买勿需进行再加工而直接组装或安装至产品上的材料或零件； 4.3包装物是指用于包装产品的物品，如纸箱、木箱、周转箱、托盘以及客户的料箱料架等； 5．管理规定

5.1 原材料、外协件管理规定 5.1.1生产用原材料、外协件管理规定

5.1.1.1物控部采购员根据生产计划及库存数据向供应商发放采购定单进行采购。

5.1.1.2原材料或外协件到厂后，供应商的送货单由相关库管员核对数量后签收并留存，整理后交给材料会计以便核查并由材料会计定期归档，由物控部搬运组负责卸货，采购员应填写《零部件报检通知单》及时通知项目部质检组检验并登记供应商供货情况。

5.1.1.3检验合格后，物控部搬运组负责搬运入库，库管员在入库单上签字；库管员负责入库管理：核对数量、指定贮存库位、物料标识、定置定位、登记台帐及防尘、防潮、防腐、防水、防变质、防鼠等，库管员必须在相应的库位指引牌上作入库登记并严格按《XX仓库管理制度》执行。不合格材料必须贮存在指定的不合格区域，并由项目部质检组作醒目的不合格标识，并填写不合格处理报告

5.1.1.4各生产车间班长负责按《零件材料清单(BOM表)》（项目部负责制订）填写《领料单》并由各生产车间主任批准，到各仓库按《领料单》向库管员领料，库管员办理出库手续且必须做到“先进先出”。生产车间领用后需退回的原材料、外协件必须由质检科检验判定合格或不合格后，不合格的按《不合格控制程序》作不合格处理，合格的可退回仓库，库管员重新办理入库手续

5.1.1.5 库管员办理出库手续，班长在出库单上签字，库管员必须在相应的物料卡上作出库登记，并及时在出库台帐上分零件作书面和电脑登记。

5.1.1.5库管员必须编制《收发存报表》并且送交财务部材料会计核查。5.1.2研发用原材料、外协件管理规定 5.1.2.1研发用材料和外协件，由项目部负责开发，在开发材料和外协件时，必须首先考虑能否使用现有材料以及优先开发现有供应商可以提供的材料或外协件。

5.1.2.2在项目开发时，如使用现有原材料或外协件则必须填写“领料单”，并在领料单上写明“研发用”字样，研发用的领料单必须要由项目经理审核和总经理的批准方可领用，否则仓管员有权拒绝出库。研发用的原材料和外协件应限量使用，不得影响正常生产，如需大量使用则应提前通知物控部，仓管员按“领料单”发放材料，并将研发用的物料，记入研发出库单上，且须在月底收发存报表上显示。

5.1.2.3项目开发时，项目经理须开发现有供应商的新规格材料或新的外协件时，如果是供应商提供的免费样品可由项目部自行处置，如果是需付款的必须经总经理批准后发订单采购，入库后再出库使用，这种研发用的新规格材料或新外协件的采购，项目部在采购时必须在订单上注明“研发用”，并在入库时注明“研发用”，且要求仓管员将研发用的材料划区放置。在出库使用时，记入相关研发报表中。但是具体规格技术要求的确定以及检验是由项目经理负责。

5.1.2.4出库后，剩余的合格材料或外协件（由相关人员检定后）必须退还仓库，并作有关退还手续。生产用物资由质检人员检定即可，新开发的材料和外协件由项目部检定。5.1.3 包装管理规定详见《包装物的管理规定》 5.2 办公用品管理规定

5.2.1办公用品（包括电脑整机）由办公室文员提出采购申请并由总经理批准后交零星采购员进行采购，到货后送至办公室入库，办公室文员负责核对数量、入库、贮存和办理领用手续，入库单必须有文员签字，发票必须有采购员签字，采购员连同签字后的入库单和发票按《采购报销管理规定》报销。

5.3.1办公室饮用水由办公室文员负责签收、登记领用记录，车间饮用水由各车间主任、部门经理负责签收并登记领用记录。月汇总交办公室文员办理报销流程.5.4 零星物资管理规定

5.4.1有安全库存要求的零星物资由外协库管理员按安全库存要求负责提出采购申请，并由总经理审批后交物控部采购。

5.4.2无安全库存要求但已定点的零星物资，由使用部门主管提出申请，总经理审批后交物控部采购通知供应单位送货(或指定人员从定点单位带回)至外协库入库。

5.4.3无安全库存要求且未定点的零星物资，由使用部门主管提出申请，总经理审批后交物控部采购统一采购。

5.4.4劳保用品由物控部经理按《劳保用品发放清单》定期提出采购申请，并由总经理批准后由物控部采购。

5.4.5所有零星物资(包括厨房用具)到厂后入外协库。5.4.6对工具的领用的有关规定

5.4.6.1各部门经理根据各部门需要，拟定需借用工具的种类、数量，经总经理批准，由物控部购买。5.4.6.2外协仓库库管员发放工具，由借用人员签字确认。对于长期必备的工具可组合成工具箱，由借用者保管；对于暂时借用的则需确定归还日期，逾期不还者，库管员有权收回工具。

5.4.6.3工具一旦借出，由领用者保管。若工具在使用过程中非人为原因损坏，则必须用旧工具换取新工具(库管员登记换取情况)；若工具遗失，则按市场价赔偿。特殊情况则由总经理确定。

5.4.6.4领用者因工作岗位调动或离职，需归还全部领用的工具，若无法归还，照市场价赔偿，特殊情况由总经理确定。

5.4.7外协仓库管理员办理出库手续，领用者在出库单上签字。

5.4.8外协仓库管理员应及时做好出入库台帐登记,每月必须编制《收发存报表》并且送交财务部材料会计核对。

5.4.9外协库管理员负责零星库的管理：核对数量、指定贮存库位、物料标识、定置定位、登记台帐及清理打扫、整理物资，做好防锈、防尘、防潮、防腐、防水、防变质等的工作。5.5 半成品、成品的管理规定

5.5.1半成品、车间滞留物品均由各车间负责管理，由质检负责判定；塑料车间的拉丝料由原料库管员负责办理出入库手续。

5.5.2开发过程中的产品（包括半成品、成品）由项目经理自己判断、分类并做标识，需入库的产品必须由项目经理签字后方可入库，并由仓管员分区存放。

5.5.3批量成品由质检检验合格后入库，物控部搬运组负责搬运入库，质检员在合格单上签字；成品库管员负责入库管理：核对数量、指定贮存库位、物料标识、定置定位、登记台帐及防尘、防潮、防腐、防水、防变质、防鼠等，库管员必须做相应入库登记并严格按相关《XX仓库管理制度》执行。

5.5.4成品由销售人员或项目部文员通知物控部发货，质检负责发货审核，相关负责人凭发货单或送货单到物控部经理处办理出门证。

5.5.5针对一些款到交货或带款提货的客户，必须严格按客户的订单数量发货。如不能符合客户质量要求时，由销售人员与客户沟通，且书面确认后发货。同时，销售人员员接收到此类订单时，应将订单交予财务，以确认货款是否收到，在财务确认收到货款后，再开具发货单或送货单，并按本规定5.5.4执行。5.6 其它规定

5.6.1 生产用边角料、废料、废品等处理祥见《废弃物处理规定》，物控部负责统计，物控部负责统一处理，凭废料处理单到财务办理出门证，废料出卖的统计单和收入一并送交财务出纳备案。5.6.2所有物资出厂必须办理出门证，否则视为偷、盗行为。

5.6.3如需向财务部预支采购款，可凭审批完整的“请购单”填写“借款单”由总经理批准后向财务部出纳借款。

第五篇：物资采购管理规定(2015)

广东塔牌集团股份有限公司混凝土事业部文件

物资采购管理规定

（试行）

混事部[2015] 号

第一章总则

第一条为加强对搅拌站经营活动中的物资实行有效控制和管理，进一步加强物资采购全过程的管理工作，以确保满足生产需要、确保满足产品质量需要、确保有效降低成本，提高经济效益，特制订本规定。

第二条依据及适用范围

1、本规定根据集团公司物资管理相关规定，并结合搅拌站的特点和生产实际情况制订。

2、本规定明确了各单位对物资采购、仓库物资的管理职能、管理内容和检查考核办法。

第三条物资分类和管理权限：

1、物资分类

一类物资：配品配件、润滑油、劳保用品、日常办公用品等；二类物资：水泥、河砂、石子、粉煤灰、外加剂、矿粉、柴油等。

2、所有物资均由集团物资供应部制定最高限价，各混凝土大区在不高于该最高限价的前提下通过比价竞价方式，由大区及辖下搅拌站按照本物资采购管理规定程序负责采购。

3、对可与生产量挂钩的易耗品、配品配件等物资采购，及混凝土运输、泵送等业务，混凝土大区可采取定额承包方式，但定额承包方案需报集团物资供应部核准后方可实施。

第二章管理机构和职能

第四条集团职能部门

负责对各混凝土大区、各搅拌站申购物资价格、质量、数量及合同、制度执行情况进行检查、监督、考核。

第五条混凝土大区

负责所辖搅拌站的物资采购全过程管理工作；负责所辖搅拌站物资采购的审核、招议标、供应商确定及合同审批签订等工作。

第六条搅拌站

负责本站所购物资的申报，并组织实施已获得审批通过的采购任务。负责物资采购的合同签订、履行，负责物资验收、进库、出库、保管工作，负责按合同约定办理货款支付等相关工作；做好市场调查、价格测算、供应商、运输商资质评审和初选等工作，及时跟踪生产类物资市场价格变动情况并提出价格调整方案。

第三章物资申购计划

第七条申购计划

搅拌站应合理编制采购计划，做到预见性强、储备合理，确保采购工作规范有序，保证施工生产的不间断进行。

1、一类物资

1.1各搅拌站仓库实行最高库存限额管理（最高库存限额不包含调拔物资）。各混凝土大区根据各搅拌站的生产规模、设备消耗情况，依据集团公司库存限额指标，下达各搅拌站仓库物资库存总金额最高限额指标（分办公用品、生产备品配件、车辆备品配件三类）。

1.2 每月由搅拌站根据生产检修计划、劳保用品及五金仓库库存等情况，编制采购计划。申购计划由各搅拌站编制，经混凝土大区设备主管、主管采购业务负责人审核，报混凝土大区经理审批（具体审核、审批人员由大区选定，报事业部备案），上述采购业务申报、审核、审批均在ERP系统中完成，原则上每月申报审批一次，搅拌站在每月25日前做好下月物资采购计划，每月30日前审核单位完成审核工作，在次月5号前混凝土大区经理审批完毕。

1.3申报计划编制时，应按照办公用品、劳保用品、生产备品配件、车辆备品配件四种物资分类申报，并填写计划申购物资的名称、规格型号、数量、技术要求，需指定品牌的必须注明名称。对技术要求及价值较高的设备，由混凝土大区技术人员指导搅拌站制订购销合同、技术协议和现场监督设备验收工作。

2、二类物资：

2.1各搅拌站每月月底召开月度生产会议，根据生产销售情况，确定下月生产任务，于当月28日前在ERP物资申购系统中编制生产物资采购计划。

2.2各搅拌站根据生产实际和进度情况，在物资供应部制定的最高限价内进行采购。

3、因特殊或紧急情况需进行临时采购的物资，经混凝土大区经理同意后予以采购，但必须事后按照制度补办相关审批手续。对单件超过1000元的应急采购物资、单个站点一个月内现场应急采购物资合计超过5000元的，经混凝土大区经理审核确认、集团公司分管副总审批后方可核报。

4、仓库管理员应认真核查申购物资的库存数量，定期查看ERP物资申购系统中《物资申购计划汇总表》，对因生产急需或仓库库存物资低于安全库存下限的物资，必须积极跟踪和催促相关人员进行审批和采购。

5、在设备维修中，需外请（包）商家，混凝土大区应组织专业人员对该维修项目费用进行测算、评诂，并对维修项目寻找2~3家修理商进行比价议价，按我方要求的维修标准，由价低者包干。在维修过程中，旧件更换、入库应拍照存档，混凝土大区设备主管等相关领导应跟踪好商家更换配件、维修情况。

第四章物资申购审批第八条一类物资审批流程

1、一类物资的申购计划审批流程全部在ERP系统物资申购管理模块中实现和完成：搅拌站申报计划大区采购负责人审核二进行采购。

物资申购管理模块中申购计划的状态依次为：申购、审核

一、审核

二、审核

三、已限价、已批准、已发送、已到货。计划状态的每一次更改均有操作日期时间，日期时间为系统服务器时间。

申购：指搅拌站在系统中新建申购计划，在申购清单中增加物资或从仓管管理模块中导入低于安全库存的备品配件，编辑申报物资的名称、规格、单位、数量及相关技术要求等。

审核：指混凝土大区设备负责人和混凝土大区采购负责人及混凝土大区经理可在上一级审批前对所管辖搅拌站的申报计划的名称、规格、数量等进行修改或审核同意。审核权限分别为审核

一、审核二和审核三。

限价：指混凝土大区设备负责人和混凝土大区经理分别在申购计划的“集团限价”和“批准价”中进行限价的录入。

当搅拌站申购物资时，系统会自动调取“集团限价”和“批准价”。“ “集团限价”和“批准价”只有权限用户才能修改。

1）、如果本站有该物资（同规格型号）的采购记录，则“集团限价”和“批准价”默认为最近一次采购的“集团限价”和“批准价”，且批准权限用户可修改“批准价”。

2）、如果本站无采购记录，则“集团限价”为零，由权限用户按照集团物资供应部限价文件内容进行录入，如果限价文件内无该项物资的限价，由混凝土大区向集团物资供应部申请确定该物资的最高限价；“批准价”默认等于“集团限价”，且批准权限用户可修改“批准价”。

批准：指混凝土大区经理可在申报计划返回搅拌站采购前对各搅拌站的申报计划进行修改或批准。

发送：指用户将已批准申报计划标识为已发送。

到货确认：指搅拌站仓管员在所申购物资到站经相应专业人员验收后在系统中对该物资进行到货确认。

第九条二类物资审批流程

混凝土大区设备主管审核一混凝土

大混凝土区经理审批三搅拌站按“批准价”

1、各搅拌站编制生产物资采购计划后，在采购单价无变动情况下，凭合同约定和生产进度可直接通知供应商供货；

2、在采购过程中如因市场等原因出现价格波动，造成原最高限价内难于执行时，应及时按程序进行最高限价核实的调查和申报核实工作。

第五章物资采购实施

第十条物资采购应遵守以下几项原则：

1、物资采购须在集团物资供应部确定的最高限价内进行；

2、同类产品比质量、同等质量比价格、同等价格比服务；

3、先近购后远购、先内购后外购；

4、急用先购、缓用后购；

5、先厂家后定点、先定点后临购。

第十一条一类物资采购

1、比价：申购计划经批准后，由搅拌站在物资申购系统中选取同类型的若干项物资（可由同一供应商供货）后录入2家或以上的供应商及其报价（已签订定点采购合同的可只录入一家），然后由区域经理（基地站长）、设备负责人、采购负责人、大区经理对供应商及其报价进行逐级审核（审核时，可补充录入供应商及其报价），选择性价比较高的供应商。该批物资的采购批准后，搅拌站根据批准情况通知供应商供货。

2、由大区依据第十条的物资采购原则，通过招投标或议价方式分别选择2～3家定点供应商，经大区经理批准后签订供货合同（所有合同必须报集团公司物资供应部、混凝土事业部备案）。在履行完成申购审批程序后，由搅拌站直接向该定点供应商进行采购。如定点供应商价格高于其他非定点供应商（含网购）时，则向非定点供应商采购。

A、在定点供应商采购物资的采购、付款程序：①申购计划审批后，由搅拌站将计划以扫描或传真的方式通知供应商发货；②搅拌站凭送货单、有效的发票及进库验收单，按合同约定计算应付货款（按合同考核扣款，如有），填写付款通知单，经大区经理审批后，凭搅拌站出具的《付款通知书》办理相关货款支付手续。

B、在非定点（含网购）供应商采购物资的采购、付款程序：①申购计划审批后，由搅拌站将计划以扫描或传真的方式通知供应商供货，搅拌站按供应商送货单办理物资验收、入库手续；②须货到付款的，搅拌站负责人凭送货单、有效的发票在备用金中先支付货款，后按费用审批程序核报。无须货到付款的，搅拌站凭送货单、有效发票及进库验收单，按发票货款金额，填写付款通知单，经大区经理审批后，办理相关货款支付手续。

3、对于混凝土大区或搅拌站在实施一类物资采购程序过程中遇到集团物供部未核定最高限价或集团物供部核定的最高限价内无法进行采购的物资，由混凝土大区向集团物供部提出调整最高限价价格或请求集团物资供应协助采购。

4、对一类物资或须维修的临时应急物资，搅拌站在集团物资供应部核定的最高限价内，用短信或微信方式经请示混凝土大区经理同意后，可先予采购，并在3天内补办完毕相关手续，具体程序按上述要求执行。如在申购物资中有集团物供部未核定最高限价的，经请示集团物供部相关负责人同意后，可先予采购，并在3天内补报物资申购计划并完成相关审批手续（审核、限价、批准等）。

第十二条二类物资采购

1、由集团公司物资供应部依据搅拌站所在市场物资供应、运输距离等实际情况，核定各物资的最高采购限价。

2、在集团公司物资供应部核定的最高限价内，由大区依据供应商资信、供应价格等情况，通过比价形式拟定2～3家供应商，经大区经理批准后签订采购合同执行。所有合同必须报集团公司物资供应部、混凝土事业部备案。

3、依据生产作业计划，结合本企业物资库存情况，搅拌站按生产销售和库存情况通知供应商供货。

第六章物资验收和入库

第十三条一类物资的验收入库

1、仓库管理员应根据发票或送货清单，对照采购计划或合同，对物资的名称、规格型号、数量、价格等，进行实物核对验收。需地秤计量的必须由仓库管理员随车跟踪过秤、除皮，地秤人员应开具“过秤单”，随设备文件由搅拌站统计员负责存档。验收无误后，在发票或送货清单上签字确认，并由搅拌站站长复核（签名）。对无采购计划/合同或随货同行无送货清单或送货清单中无数量或单价的一律禁止接收，仓库管理员应将情况即时向站领导或大区领导反馈。

2、成套的、技术性较强的设备、铸件、加工件或仓库管理员不具备相关专业技术进行验收的物资，由搅拌站相关技术人员和仓库管理员共同现场实物验收，验收无误后，在发票或送货清单上签字确认，并由搅拌站站长复核（签名）。

3、到货时需直接送达生产（安装）现场的设备、备件，必须明确卸货地点。

4、依据采购计划、合同或相关标准，验收中发现问题的或拒绝验收入库的，应与送货人当面交涉清楚，并及时向采购部门（单位）反映情况，问题未解决的物资一律禁止验收、进仓，须待问题解决后方可接收进仓。

5、合同中有明确质保期的设备、备件等，各搅拌站应在到货时组织相关技术人员进行验收，并填写《物资到货验收登记表》（附件1），验收登记表需经站长复核。

6、物资到达搅拌站后，如由搅拌站自行卸货的，各搅拌站应及时组织人员、设备进行装卸。

7、进仓物资数量与实际到货数量应相符，实际到货数量与申购计划数量相符。

8、及时做好进仓入帐工作。进仓验收单必须用计算机开具，实现进仓、入帐、分类一次到位。在物资进仓的同时须在仓库管理系统中同步进行物资入库的录入工作，并打印入库单一式三份，统计、会计和自存各一份。

9、物资验收进仓后，仓管员必须及时ERP系统物资申购模块中对申购计划进行到货确认。

10、做好进仓物资的清点纪要及文件资料的收集、整理、归档工作。

11、发票到站后，仓管员根据发票附带清单在仓库管理系统中查询相应的入库记录后补录发票号码。

12、提交给财务的进销存报表，不论发票是否到搅拌站均以当月实际出入库数据为准。上月结存和本月结存也以实际库存进行统计。

第十四条二类物资的验收进库

1、质量检验

1.1检验标准：二类物资质量检验标准和规程由混凝土大区根据国家标准和行业规范，结合生产实际情况进行制订，并印发各搅拌站执行。

1.2二类物资的质量检验由各搅拌站试验室负责。

1.3取样：物资到达搅拌站后，各搅拌站试验室应及时取样。取样办法为每车（批）现场取样，所取样品一律用代号作为标识，并做好样品封存工作。取样要科学规范，公正合理，不得弄虚作假。

1.4检验：搅拌站试验室应严格按照检验标准规程和合同相关条款，及时对所取样品在规定时间内进行检验，检验结果作详细记录。

1.5任何人不得采取任何方式，干扰试验室的正常检验工作。1.6混凝土大区相关职能部门应不定期抽查、监督各搅拌站的质量检验工作，并自觉接受集团相关职能部门的检查。

1.7对不合格的原材料给予拒收、退货处理或按合同约定处理。1.8粉煤灰、外加剂供货商应随车提供过磅单、合格证、检验报告等相关证明材料。

2、过磅：经检验合格的材料，司秤员凭搅拌站试验室开具的《材料验收单》进行除皮过磅。司秤员每天应将磅单按物资类别、供应商及产地进行分类整理，并将购进物资明细数据在仓库管理系统中输录入库并打印入库单。

3、入库堆放/入罐存储 3.1水泥、外加剂、矿粉、粉煤灰等须采用密闭储料罐储存，料罐进料口须设置清晰的材料标识牌并进行双锁管理，仓库管理员及试验室人员各持一把锁。进料前仓库管理员与试验室人员共同确认后再开锁进料，杜绝混料现象的发生。另外，应经常检查罐顶，防止进水导致粉料受潮、变质。

3.2砂、石等实行分区、分质存放，不得混堆。

3.3车辆燃油入库：每月由统计、财务人员核对上月车队柴油加油记录，统计员在财务付款给加油站后第二个工作日将付款凭证复印提供给仓管员；仓管员在收到复印件后应即时在仓库管理系统中进行入库操作，入库数量=付款金额/即时单价。

第七章物资结算付款

第十五条根据集团财管中心《物资采购结算付款实施细则》规定，每月底结算一次，结算时必须出具如下依据：

（一）经搅拌站经理、混凝土大区经理审批签字确认的结算凭证。

（二）当月物资采购、运输最高限价表及相关合同定价依据。

（三）由供应方（承包方）提供根据结算金额开具的有效发票。第十六条

财务按有关规定执行和支付物资采购价款。

第八章物资保管和领用

第十七条一类物资的存放保管

1、库存物资应按物资分类进行定置堆放。设立库号、区号、架号存放，做到堆放合理、安全、可靠；进取方便，检点方便；对号入座，成行成列；过目见数，整齐整洁，通道畅通。

2、物资保管应做到三符、三清、三齐、三定位。“三符”即：帐、物、卡相符；“三清”即：数清、规格清、质量清；“三齐”即：标签齐、摆放整齐、数量齐；“三定位”即：库区仓号、区号、架号位置固定。做到库存物资标记明显，材质不混，名称无错，数量准确，规格不串。保证仓库物资不锈蚀、不腐烂、不变质、不损坏、不丢失。

3、加强露天或潮湿地带存放物资的保管，保证物资不锈蚀、不腐烂、不变质、不损坏、不丢失。

4、仓库库存物资如出现有损坏、变质、锈蚀等，必须及时上报搅拌站负责人，分析原因，提出完善措施或解决办法，经搅拌站站长审核后，报大区经理批准后组织实施。

5、成套设备、整机设备必须保存完整。确因生产急需拆套、拆零时，应报搅拌站负责人批准后方可在仓库管理员在场的情况下进行拆套、拆零。拆套、拆零后，当事仓库管理员应在两个工作日内将拆除的设备零件填写申购计划，尽快完善成套设备。

第十八条一类物资的出库（领用）管理

1、领料人应在《物资领用单》（见附件2）中准确填写所需物资的名称、规格、单位和数量，经搅拌站负责人批准签字后到仓库领取物资。

2、物资出库应做到凭《物资领用单》进行出库。仓库管理员应严格按照《物资领用单》中领用物资的型号、数量等发放物资，并从仓库管理系统中打印物资出库单，实现开票、出帐一次完成；物资出库单由领料人签名，物资出库单一式四份，统计、会计、领料人和自存各一份。

3、仓库管理系统如发生故障或其它特殊原因而无法打印出库单时，可先临时出库，待系统恢复正常后应及时补办手续和打印出库单，不得拖延。

4、领用规定须“以旧换新”的物资（轮胎、泵车管件、设备铸铁类）时，严格执行“以一换一”。对于“以一换一”的废旧物资，仓库管理员应做好备查帐登记手续，并确保账、物相符。

5、未经验收的物资不准出仓。物资出库必须遵守“先入先出、后入后出”的原则，先进仓的先出库，有期限的先出库，并保证数量准确，手续完善。

6、仓库必须建立借用（含借入、借出）物资（含工具）专门帐册《物资借用情况登记表》（附件3）。借用人借用物资必须填写《借用物资审批单》（附件4）后方可借取物资，并应确保借用物资完好、及时归还。作拆零配件的整机设备必须整体借出和归还。搅拌站内借用物资（工具）由站长审批，大区内搅拌站之间借用物资（工具）由混凝土大区经理审批。仓库管理员凭《借用物资审批单》办理物资借用，并负责跟踪外借物资的归还工作。

7、仓库管理员发放物资后必须及时进行核减，保证帐、物、卡相符。

8、仓库管理员应负责做好仓库物资日盘月结、季度、盘点工作。第十九条二类物资的出库管理

1、二类物资的生产消耗以传感器称重为准，仓库管理员在仓库管理系统中录入生产部每天统计的二类物资的实际消耗量，办理出库手续，并打印出库单。已实现机楼数据与ERP仓库管理系统联网对接的站点，则由系统自动获取完成。

2、搅拌站车辆到加油站进行加油后，应提供一份加油凭单（含车辆号码、加油时间、油品、单价及数量）；车队负责人应在每天11时前将车队昨日的全部加油凭单统一转交给仓管员；仓管员应在每天16时前按照车队提供的凭单进行相应出库操作（领用性质为车队油耗）并打印单据，交车队负责人确认和签名，仓库和车队各存一联。仓管员将每日加油凭证和入库、出库单据集中档案盒保管；车队将入库、出库单据集中档案盒保管。

仓管员在进行出库操作时应先核对票据上柴油单价与系统中单价是否相同，如遇柴油调价造成单价不一，仓管员应将库存中的柴油全部出库（领用性质为“仓库调拨”）再将原库存金额按新的单价折算数量入库（即入库数量=原库存金额/新单价），然后再进行出库操作。

第二十条二类物资的库存盘点

1、仓库管理员每天应将入库单和出库单进行汇总后提交给统计员，由统计员核对，并按月提交给会计复核。

2、月度盘点：各搅拌站每月26日须对库存物资（一、二类物资）进行盘点，盘点工作由各搅拌站生产部组织，搅拌站会计应参与盘点。

3、库存盘点必须确保相关数据的准确性，不得弄虚作假，参与盘点人 11 员须在盘点表中签名确认。

4、仓管员应在站内盘点后第二天上午十时前在仓库管理系统中作盘点录入。

5、各混凝土大区应不定期核查各站二类物资盘存情况；各搅拌站应自觉接受集团相关职能部门的检查。

第二十一条废旧、积压物资管理

1、登记入库：各搅拌站必须将废旧物资实行定置堆放，并建立废旧物资专栏账目。因技术改造拆除下来的设备、备件，应及时回收并清理后装备成套保管，以提高再利用价值。

2、处置审批：废旧、积压物资需外卖处理的，由搅拌站填写书面申请，经混凝土大区经理审批后方可外卖。未报批准，一律不得擅自处理搅拌站内的废旧、积压物资，违者按盗窃论处。

3、出库（出站）：废旧、积压物资处置款项到达搅拌站账户后，由出纳人员通知仓库管理员填写《放行条》（附件5），办理出库手续（出纳员提供废旧积压物资款项的收款收据复印件或银行付款凭证复印件作附件，附在《放行条》后），经站长签名确认后报混凝土大区经理批准，搅拌站门卫凭混凝土大区经理的批件放行，并在《放行条》上签字确认。《放行条》（含相关复印件）一式三份，仓库、出纳、门卫各存一份。需过秤计量的物资，由仓库管理员负责跟车过秤，开具过秤单并签名确认。

第二十二条仓库管理人员调动交接

仓库人员调动或离职前，须对仓库库存物资进行盘点，相关账目、工具、资料等须办理移交手续，交接双方和生产部负责人签名确认。

第九章检查与考核

第二十三条下列情况属违规行为：

（一）价格管理方面

1、不执行或不经审批，超出最高价格实施采购；

2、擅自改变购进物资的质量等级和购进价格；

3、在执行最高限价采购物资过程中，有问题不及时提出或研究不及时，而影响企业正常生产；

4、变相抬高物资采购价格；

5、违反最高限价物资采购的其它行为。

（二）验收和检验管理方面

1、以次充好、短尺少秤、验收数量不实；

2、取样方法不合理、不符合标准；

3、质量检验方法不符合标准、检验人员有意弄虚作假或检验不及时；

4、集团公司职能部门抽检，该类物资均化后使用质量低于购进质量的加权平均值；

5、因采购物资的质量问题影响生产；

6、有意刁难客户或其它违反验收、检验制度的行为。

（三）结算方面

1、擅自改变结算价格；

2、执行结算过程中，有问题不及时提出或研究不及时，影响企业正常生产。

（四）库存方面

1、超过五金仓库库存金额超过限额。具体限额见附表；

2、月度和盘点，所有原材料盈亏总价值之和出现亏损。

（五）其它

1、违法采购管理程序擅自进行采购业务；

2、违规办理入库、出库手续；

3、未及时提交采购合同给集团相关职能部门；

4、其他违反本物资采购管理相关规定的。第二十四条违规处理

发生第二十三条规定的违规行为，视情况对相关单位和责任人作出如下相应的处理：

1、出现每项次违规行为，视情况核减所在大区当月工资1000～20000元；

2、出现每项次违规行为，视情况核减责任人当月总收入的50～1000元，并根据情节轻重，给予相应警告、降级、调离、辞退等行政处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任；

3、相关领导徇私舞弊、玩忽职守、纵容违规行为的，根据情节轻重，给予该领导行政处分和经济处罚。

第二十五条各混凝土大区对物资验收和检验人员，应加强法纪教育，制定切实可行的有效监督约束机制。对不称职的人员必须及时调换，对违规人员必须按相关规定从严从重处理。

第十章附则

第二十六条本规定适用范围为全资、控股、受托搅拌站。

第二十七条本规定由广东塔牌集团股份有限公司混凝土事业部负责修订并解释，自2015年3月26日起试行。

广东塔牌集团股份有限公司

混凝土事业部

二O一五年三月二十日

报：集团公司何总经理、张副总经理送：集团公司财管中心、集团公司物资供应部发：混凝土一大区、混凝土二大区

物资管理规定

第一篇：物资管理规定

第二篇：物资管理规定

第三篇：物资管理规定

第四篇：物资管理规定

第五篇：物资采购管理规定(2015)

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