第一篇：主办会计应该做的工作流程是什么
主办会计应该做的工作流程是什么
(2009-03-04 13:39:48)转载 标签： 分类： 会计小知识
主办会计 财务计划 职工公积金 会计法规 明细帐 杂谈
一.我也是新手，我知道的前提必须是对基础会计工作达到熟练的程度。
其次，一定要懂得财务管理知识，当了主办会计就是让你做凭证了，而是要懂得审核凭证，制定财务计划，筹资计划，成本管理等等一系列的问题，给领导提供财务数据以供决策。
说来，就是要对内（你管理的会计人员）对外（银行，其他有业务来往的企业），对上（领导，税务部门等政府部门）对下，还有与其它部门，如销售部门的沟通等等 好了
2.主办会计岗位职责
二、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准後组织实施。
2、叁与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资産基金增减和经费收支进行核算。
4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、负责公司固定资産的财务管理，按月正确计提固定资産折旧，定期或不定期地组织清産核资工作。
6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。
9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
10、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。
协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。
三。主办会计岗位职责
1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准後组织实施。
2、叁与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭...4、精通国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务；了解税务法规和相关税收政策；
5、为人诚实守信，抗压能力强，工作认真负责，责任心强，具有独立承担工作的能力,具有良好的团队精神和合作意识；
6、有良好的沟通能力，学习能力强，可以与公司同步发展
主管会计工作流程
政策学习教育 ↓
日常账务
工资核对
公积金
发票收据审领
↓ ↓ ↓ ↓ 审原始凭证、记账凭证、编制转帐凭证、登记会及时掌握了解学取得人力资源处根据基数计算每计账簿（总账、明细帐）、教育厅申请
习相关政策内容 工资变动表 人缴纳款
编制会计报表、报送会计报表
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
往来账务的清理
编制校内人员工汇款、报缴建行
财政厅申请
资表 公积金处 ↓
↓ ↓
转入职工、新进
根据代扣代缴个职工公积金转
印刷厂印制
税政策、计算税 出，公积金转移
开户
↓ ↓ ↓
↓
↓
↓
转出职工符合政
汇编院工资表 策职工公积金转印刷厂领回
出提取手续办理
↓ ↓ ↓
职工公积金记帐
交出纳、送银行 登记领用部门
核对
↓ ↓ ↓ 打印工资发放
条，通知各系、装订、归会计档
核销、归档
↓
↓
↓
↓
部门负责人领取案 工资条。↓
反馈工资信息
分类整理 按档归类 妥善保管 以便查询
第二篇：主办会计做账基本流程
会计做账的基本流程
会计步骤如下: 然后跟据二条线路的终点查看，总帐簿上的各科目余额与资产负债表期末累计余额是否一致。以验证帐表做的是否统一。
一、首先是整理整个月内所收到的全部原始凭证： 月末会计从出纳处收取了当月内全部所有的原始凭证，这些原始凭证也可以叫出纳事先代为整理后交过来。所整理的内容是根据原始凭证的不同属性进行分类。原始凭证如下几类：
1、日常费用发票：每张日常费用发票都应有主管人员签字确认，付上相对应的银行汇出单，或付现金的应在发票上盖上现金付讫（用手写也可以）或还未付款的也应备注未付款，并尽量能在发票背面写明开支的用途。总之一张发票，要么紧跟一张对应的银行汇款单，要么是写上现金付讫，要么写明未付款三种情况。
2、工资单：工作人员工资表，要有各人员的亲笔签字，并要有合计总额。
3、无发票银行转帐汇入单：也就是企业与外单位之间的往来账，外单位汇入的银行转账单。一般要求出纳在转账单上写明汇入款原因的有关事项。是已销售货款还是末售预收货款（末售单是指发票末开的）或其他事项汇入款，4、无发票银行转帐汇出单：也就是企业与外单位之间的往来账，本企业汇出给外单位的转账单。要求出纳在转帐单上写明汇出款原因的有关事项。是已购入货款还是末购先付款（末购单是指发票未收到的）或是其它事项汇款
5、税单类：交税款如是银行转账的要付上银行汇款单，如是现金付的要备注现金付讫（这情况很少）
6、现金和银行存款结转单
7、采购时的发票：把本月进货过程中所有的所经营商品的采购发票以及每笔相对应的入库单和银行汇款单，按日期的前后顺序排列后放成一叠。每笔库存商品采购（这里采购仅仅是企业经营的商品采购，不包括企业日常费用开支的费用采购）也就是每笔采购后，要把1）对方供货单位开的发票、2）入库单、3）银行汇出单（如果付的是现金而不存在银行汇出单的或未付款的，都应在购货发票上备注。以便会计人员知道这笔采购没有银行汇出单的原因：是直接支付现金还是货先入而款未到。
8、销售时的发票：把本月销售过程中所有的销售发票以及各张发票所对应的出库单和转入的银行汇款单，按日期的前后顺序排列后放成一叠。（如笔数不多，也可以连同销售商品时的出库单，放在一起），也就是要每笔销售后，要把1）本单位开出的发票、2）出库单、3）银行汇入单（如是收现金的而不存在银行汇入单的，备注在发票边。如果是未收到货款的也暂时没有银行存款汇款单的，也同样要备注在发票边。以便会计人员知道这笔销售没有银行存款汇款单的原因：是直接收现金还是货先出而款未到。9、10、（以上工作容内，是企业出纳人员做的，月末交给会计应是按上面的要求整理好的原始凭证资料，会计审核无误后接手做帐）
二、做会计分录
会计接到上面已整理好的五类原始凭证后，开始按类先将各类的原始凭证先做会计分录。会计分录是原始凭证与账簿之间的桥梁的过渡。会计分录是通过对有关企业经济活动的“证据”进行规则性的归纳后记入账簿，以便账簿有依有据。会计分录是通过专门的记账凭证来完成的，记账凭记接细分可分为：收入凭证、支出凭证和转帐凭证。但一般为简便工作只用转账凭也可以。记账凭证的要填的内容有：1）日期、2）编号（有了编号就能在将来的账簿中找到所要核查的财务原始内容）3）摘要,经济业务内容简要说明.4）做会计分录5)填写人签字 6)把原始凭证用大头针附在记帐凭后面.如: 做会计分录时，注意每做一笔分录,都要在心里验证一下,所做的科目中,是做增加还是减少.与实际业务内容是否一致.这样就能保证分录的正确.再次强调,资产类科目,做在借方是增加,做在贷方是减少,而负债和权益类的科目正好相反,当做完分录后,一定要检查一下,借方总额是否等于贷方总额.每做一笔会计分录后，要把相关的原始凭用大头针订附在记帐凭后面。
1、做日常费用类分录：根据费用类发票，一份一份的做分录，分录格式： 借：企业管理费，贷：现金（发票上写明现金付讫的）
借：企业管理费 贷：银行存款（发票有跟银行汇款单的）
借：企业管理费 贷：其他应付款（发票上写未付款的）
有些企业把费用更加细化以便管理的原因，又把企业的各项费用按类别分类，形成多栏式的类别费用，应在分录企业管理费边划一横写上类别。还有为了让企业内部便于核算，还可把企业管理费分为：管理费、财务费用、制造费用等等细化，但都一样，只是改变一下借方的企业管理费科目而已，贷方的科目做法不变。
2、做工资单类。一般是付现金，做分录如下：
借：企业管理费 贷：现金
借：企业管理费 贷：银行存款（个别单位用银行划卡式的形式发工资）工资的开支，有的企业也有要求细化各部门的工资成本，比如有的是专门有设销售部门费用的，工资单上的人员也应相按部门分类，销售部门、财务部门等等，这样就可以在做分录时把上面的原来借方的企业管理费改为相应的销售费用、或财务费用。
3、做无发票银行转帐汇入单：这些一般是单独的一张银行汇入转账单，可根据上面写明的性质分三类。1）已销售的（已开出发票并做了账的），做分录： 借：银行存款 贷：应收货款---某单位 2）属末开发票的未销售的，做分录： 借：银行存款 贷：预收货款---某单位（要事先在账簿上查明该单位是否以前在帐上已设有往来账，如有就用这个相应的科目。）3）属于其他事项汇入的转帐单的，做分录： 借：银行存款 贷：其他应付款—某单位（同样要事先在账簿上查明该单位是否以前在帐上已设有往来账，如有就用这个相应的科目。）（备注：在会计中，一般是与主要业务往来的用的是“应收账款”和“应付账款”，与其他单位不是主要业务往来的都用“其他应收款”和“其他应付款”以此区别主营业务往来账便于报表分析。（会计从汇款单上要查明这些汇款单对方单位是否在帐簿上已有设往来账，如没有以后要准备设立，但设立往来账时，单位名称尽量要全称，或口语化强的设明细账，以便防止重复设账，这是后话以后登帐时再说，但对方单位名称要统一，）做分录时应注意，如收到的是汇出单
4、做无发票银行转帐汇出单：这些一般是单独的一张银行汇出转账单，可根据上面写明的性质分三类。1）已购入的（以前已收到发票的并做了帐的），做分录： 借：应付货款---某单位 贷：银行存款 2）属末收到发票的购货款，做分录：
借：预付账款（要事先在账簿上查明该单位是否以前在帐上已设有往来账，如有就用这个相应的科目。）
贷：银行存款 3）属于其他事项汇出的转帐单的，做分录： 借：其他应收款—某单位（同样要事先在账簿上查明该单位是否以前在帐上已设有往来账，如有就用这个相应的科目。）贷：银行存款
（备注：在会计中，一般是与主要业务往来的用的是“应收账款”和“应付账款”，与其他单位不是主要业务往来的都用“其他应收款”和“其他应付款”以此区别主营业务往来账便于报表分析。）（会计从汇款单上要查明这些汇款单对方单位是否在帐簿上已有设往来账，如没有以后要准备设立，但设立往来账时，单位名称尽量要全称，或口语化强的设明细账，以便防止重复设账，这是后话以后登帐时再说，但对方单位名称要统一，）
5、做税单类：税单类，要看税单上交的是什么税种：一般分四种税，一种是直接计入费用的税，如：印花税，城建税、教育附加费等。一种是直接计入商品或服务成本的税，如：营业税、一种是发票额计征的税如：增值税，一种是不计入经营成本的税：所得税。
1)交印花税: 借: 企业管理费 贷:现金(或银行存款)2)交城建税及教育附加: 借:企业管理费---城建税(多栏)贷: 银行存款
3)交增值税: 借:应交税金----增值税 贷:银行存款
4)交所得税: 借: 应付利润----所得税 贷: 银行存款
6、做现金与银行存款的提存： 1）从银行提现金的做 ：借：现 金 贷：银行存款 2）现金存入银行户头的： 借：银行存款 贷：现金
7、做采购时的发票: 1)款已付:后有跟相对应银行付款单或发票背面写现金付讫的,做: 借: 库存商品---借: 应交税金---增值税
贷: 银行存款(现金)2)款未汇: 只有一张发票和入库单.借: 库存商品---借: 应交税金---增值税 贷: 应付账款----甲单位
8、做销售时的发票: 1)款已收,后跟相对应的银行入款单,或背面写现金付讫
借:银行存款
贷:销售收入
贷:应交税金
(如笔数不多的话,可随着出库单做结转成本分录: 借:销售成本
贷: 库存商品----2)款未收的,只有一张发票生出库单的做分录: 借:应收账款
贷: 销售收入----贷: 应交税金----应交税金 同时紧跟做结转成本
借: 销售成本 贷: 库存商品----
9、结转销售成本：如果销售很多，可以把所有的本月销售出库的出库单合在一起一次做销售成本结转做分录： 借：销售成本 贷： 库存商品---
11、建立丁字形帐户 到此所有原始凭证的会计分录全部处理完毕。接下来是做必要帐户之间的结转工作工作,在而做账户之间的结转工作之前，必需先做建立丁字型账务。什么叫丁字形账户？就是把所有在记帐凭证中所做的会计分录的有关会计科目用丁字形的图线一一画出来，把所有做的会计分录中借方发生额记入相对应的丁字形账务的会计科目中的左边。并写上相对应的编号，把会计分录中贷方发生额记入相对应的丁字形账务的会计科目的右边。并写上相对应的编号。如: 所有会计分录都过渡到了丁字形帐户后,丁字形帐进行借方和贷方的合计,并把合计数额转到科目汇总表中.当然到目前为止只是才做有原始凭证的会计分录,还不能把会计分录的合计数过渡到会计科目汇总表中。
12、做每月的税务申报表：在未做成本结转工作之前，因为在已做的丁字形帐中的本月销售收入合计数确定了。可以以此做税务申报表，但季末要做的所得税申报表要等应交利润核定完后,根据累计的本年利润,才能确定应交所得税额.所以是例外.至于如何报税另外说明
13、结转成本会计分录： 当所有原始凭证都已做了会计分录，并都过渡到丁字形帐户并做了借贷方合计后，现在开始做的是成本结转及转帐的会计分录。，总体了是先根据有关规定提足本月有关税费，再把所有过渡性的“资产”如“企业管理费”“财务费用”“销售成本”和过渡性的“负债”如：销售收入等余额结为零。从做结转成本会计分录开始，每做一笔会计分录都要紧跟的做相应的丁字形账了，结转成本内容有： 1）提取本月应付工资。（注意，这是征对比较固定工资数额，有的简单做法，是直接把工资表记入成本（企业管理费用中，这样就不设应交工资科目，直冲现金）借：企业管理费 贷：应交工资 2）提取福利基金及其他预提费用等：
借：企业管理费 贷：应交福利基金 3）提取税中税，所谓税中税就是根据价外税增值税(不在成本中提取,在销售收入是就截留的)等本月应交额计征的税费，如城建税和教育附加。这要根据应交税金---增值税是否有贷方余额，或按税法核定的本用应交增值税多少，而根据这个本月应交的增值税额所要计征的城建费和教育附加费，在企业管理费中提取，这里是根据已填制好的税务申报表数据为依据做：
借：企业管理费 贷：应交税金----城建税等 4）结转直接成本：结转直接成本分两种方法。1））一种过渡法，是销售成本先转入相应的销售收入中，然后再把销售收入科目中结余数转入应交利润，（如销收收入最终结余数是贷方余额，说明是盈利，如是借方余额，说明是亏损。）。这种做法是能方便在账面上查看具体的销售收入明细帐中的盈亏情况。A)根据丁字形销售成本账，先将这过渡性“资产”结零，方法就是根据借方合计，为保证结余额为零，做个贷方相同额的分录。通俗说也就是全部借方成本额转冲销售收入，做分录
借：销售收入 贷：销售成本 B)销售收入最终借或贷方余款结零转入应交利润。做分录
a)如销售收入的最终余额是体现在贷方，结零就是用同额的借方冲贷方：借：销售收入
贷：应交利润 b)如最终销售收入是体现在借方余额的，结零就是用同额贷方冲借方： 借：销售收入---红字写金额表示冲减 贷：应交利润----红字写金额表示亏损 2))一种是直接法，把销售收入和销售成本分别直接转入到应交利润中。融合在一起在应交利润中体现总体的盈亏状况。a)销售收入转入应交利润,做分录 借：销售收入
贷: 应交利润
b)销售成本转入应交利润做分录 借: 应交利润 贷: 销售收入 5）结转间接成本:就是把会计科目中过度性的资产,除直接成本：“销售成本”已在上面结零外，其他的过渡性资产，如“企业管理费”或还有“财务费用”也全部结转，结零。根据丁字形账借方发生额，做：
借：应交利润 贷：企业管理费
14、填制损益表(利润表):分录做到现在,可以在丁字形分录,看到了销售收入、销售成本、应交税金---税金及其他、等中数据进行填写。并根据本年累计利润后计算确定
15、提应交所得税金:根据损益表中计算出来的本季应交所税额，从应交利润中提取应交所得税，分录处理：
借：应交利润 贷：应交税金----所得税
16、做会计科目汇总表：把所有丁字形帐户的借贷方合计按资产和负债及所有者权益分二类填制会计科目汇总表，有二种格式。验证：资产类的借方-贷方=负债及权益类的贷方-借方（如果不等，肯定在做分账到现在绝对有错，要核查，直到平衡。另一种格式：把资产和负债及权益两类的科目借贷方合计数，进行差额转入表格，资产类的，如差额是体现为借方余额的，用正数填在左列上，如差额是贷方余额的，用负数填在左列上。相反，负债及权益类的，如差额是体现借方余额的，用负数填在右列上，如差额为贷方余额的，用正数填在右列上。
17、登账：总账和明细账在格式上都一样，只是取材和填记的内不一样，明细账和总账是对应关系，但不一定是一一对应的。有的是两个以上明细账合为一个总账。如库存商品，一般有很多各类商品的明细账，但同时一个总账。再比如，应交税金，也可分各类型的明细税金，但总账只有一个。还有一个注意的是，一般很多单位为防有人为贪污伪造，特别把现金和银行存款明细账用固定页式账簿来用，因为这样如被改，容易被发现。其他账可用活页式账簿来用。但格式都一样。如：1）根据记账凭证记录明细帐 2）根据会计汇总表登总帐。
18、核对总账各科目与相对应的明细账是否金额一样。
19、填资产负债表:是根据总帐的本期末结余数填.关键的是最下一栏的左边资产与右边的负债及所有者权益的总计数一样.20、装订记账凭证,工具是装订机(或用手工小钻头)和专门线，先把记账凭证按顺序叠在一起，再放上封面和封底，一张一张的左对角要整齐的叠在一起后，用装孔机在左上角上装两孔，再用线来回穿过捆扎成册。并在封面上填好日期、册数、凭证序数
第三篇：主办会计岗位职责
主办会计职责
1、负责在医院财务主任直接领导下和总部财务部的必要时进行业务指导下开展工作，根据医院的经营目标编制和监督执行预算，并对预算执行情况分析、反馈和做出说明；
2、负责协助财务主任建立财务相关管理制度，做好全院财务工作的规范化、制度化建设，并制定收费管理办法及流程，对价格管理、优、免费管理、退费管理、欠费管理等进行监督管理，完善、控制好收费环节，防止漏收少收费；3、4、5、6、7、8、负责全院成本、费用的开支复核，做好成本费用的管理与控制； 负责医院会计核算工作，并达到完整、准确和及时性的要求； 负责医院内外部结算工作，并达到完整、准确与及时性的要求； 负责保证资产、收入、成本费用的准确、及时完整核算、计量； 负责医院财务系统和业务收费系统的运行与维护。
按月梳理会计科目余额的准确、合理性，及时了解债权、债务情况，做到核算和清理相结合；提出核算工作改进意见，保证核算的及时性、准确性、完整性。
9、负责编制医院各类财务核算报表和财务管理报表，为集团、医院、审计单位提供准确、完整的系列报表；
10、每月清理一次欠款情况，包括医保款、农合款及其往来；
11、每月按时发放上个月工资奖金，根据人力按时出工资奖金表；
12、每月底盘点现金和银行存款，签字确认；
13、负责组织装订医院会计凭证、账册、发票、收据和会计凭证、会计账簿、会计报表、税务申报资料的档案管理。
第四篇：主办会计职责
主办会计职责
1、认真执行公司的各项规章制度，遵守财政纪律和财务规则。
2、负责总公司的财务电脑管理工作。
3、负责总公司的会计凭证制作和各种帐薄的登记工作，要求及时、准确、真实。
4、每月10号前必须向总经理和财务主管上报上月的资产负债表、损益表、费用表、产品成本表、其他应收款明细表。年末必须上报财务状况变动表，每延迟一天，罚款RMB10元，依次类推，每缺一表，罚款RMB50元。
5、总公司的帐务处理必须用电脑制作一套，手工制作一套，缺一不可。帐务必须按财务正规化处理，否则，视为不能胜任此项工作。
6、负责公司报税、交税以及税务发票的开具工作。
7、坚持财务监督，对出纳员的现金和银行存款要做到经常性盘查，对未达帐项要及时清理，发现问题及时纠正。
8、每季末要求出具财务分析，做到数字有对比，分析透彻，建议有价值，以利公司掌握整体经营情况。
9、负责公司的凭证整理和归档，做到装订整齐，归档有序，以利今后资料查找。
10、负责对工厂的固定资产实行电脑管理，对原值、折旧、净值登记详细。
助理会计师职责
1、认真执行公司的各项规章制度，遵守财政纪律和财务规则。
2、负责总公司的往来核算工作，要求实行电算化管理，做到准确无误。
3、每月10号前上报上月的应收帐款明细表和深圳销售分公司、贸易部、门市部上月的销售明细表，延迟一天，罚款RMB100元，依次类推，每缺一表，罚款RMB50元。
4、负责银行收付款记帐凭证的制订和应收帐款的帐户登记工作，帐薄登记要求清晰、整齐、内容真实准确。
5、要求每月底与各分公司核对往来，如有不符，马上查对。对客户欠款要及时通知销售部门，并督促催收。
6、每月底上报各分公司回笼货款报表，未完成，一次性罚款RMB100元。
7、对门市部的代销商场要进行三级财务核算，做到经常核对，及时催收货款。
8、负责财务部的日常文件打印工作。
出纳职责
1、认真贯彻执行总公司的各项规章制度，遵守财政纪律和财务规则。
2、严格现金管理，谨防资金丢失和被盗。一旦短少全额负责赔偿。
3、切实做好费用报销单和出货单的复核工作，对不合理（或手续不全）的费用开支要坚决不予报销，对销售员误计收入的出货单及时纠正。
4、按财务要求认真登记好现金和银行存款帐，要求清晰、真实、完整。
5、对现金要做到日清月结，经常性查库，短少则自行补足，溢余要查明原因，对银行帐的未达帐要及时清理，发现问题及时纠正。
6、坚持每天上、下午各去银行一趟，对收回的货款及时通知销售人员发货，以提高公司的商业信誉。
7、及时组织资金，按时发放公司员工的工资、奖金。
8、与办公室主任共同负责办公用品的购置，精打细算，勤俭节约，严格控制非生产费用支出。
9、协助财务主管合理调度资金。
工厂会计职责
1、负责工厂的材料、成本核算工作，认真做好工厂所有凭证的编制、校对。
2、每月5号前要求用电脑打印出上月的成本报表和往来帐报表，延迟一天，罚款10元，依次类推。每少一表，罚款50元。
3、及时、准确输入工厂的成本核算原始单据，以便总公司正确核算产品单位成本。
4、严格工厂的费用管理，认真执行总公司各项规章制度。
5、切实做好财务监督和财务检查，不定期进行现金、原材料以及产成品、半成品的盘查，发现短少应及时报告有关部门和领导，并积极采取防范、补救措施。
6、用电脑登记好工厂所有应收应付款帐，要求数字准确，内容真实。
7、对工厂的房租以及水电费要有备查簿管理，每月付款要登记清楚，以免重复付款。
8、做好财务保密工作，电脑的权力设置密码绝不允许泄露他人，一经发现，坚决予以辞退并从严追究当事人的责任。
9、按总公司有关文件规定，及时打印工厂员工当月的工资报表。
10、负责对购进的原材料增值税发票的审核工作，对不合格的增值税发票不予接受。
工厂出纳职责
1、认真贯彻执行总公司各项规章制度，遵守财政纪律和财务规则。
2、严格工厂资金管理，谨防资金流失和浪费，切实做好现金和支票的保管工作，一旦短少，全额负责赔偿。
3、做好员工费用报销的复核工作，对不合理或手续不健全的坚决不予报销。
4、做好员工食宿管理工作，对员工的伙食开支要严格把关，对员工的超耗水电费要及时扣交。
5、负责工厂的办公室管理及办公用品的购置，坚决压缩办公费用开支。
6、加强与总公司财务部联系，合理安排资金。
7、按时发放员工工资和奖金。
分公司会计职责
1、认真贯彻执行总公司的各项制度，遵守财政纪律和财务规则，5 严把财务关。
2、每月5日前向总公司财务部了报分公司上个月资产负债表，损益表，费用表，产品成本结转表，产成品进、销、存明细表，应收帐款和其他应收明细表，以及下月财务收支计划表。每延期一天，罚款50元。报表要求：数字准确，内容真实，反映全面。
3、负责分公司的仓储管理工作。要求建立库存产品明细帐。认真登记进、销、存数量金额。库存短少由仓储人负责赔偿。
4、做好财务监督，坚决杜绝不合理或不符合手续的费用开支，经常性做好分公司的现金和银行存款的盘查，发现短少，查明原因，并立即上报总公司财务部和分公司经理。作出相应处置。
5、对分公司的固定资产和低值易耗品做好备查簿登记，每年末上报明细表。
6、每季末写好分公司的财务分析，要求数据有对比性，分析透彻，建议有价值，以利分公司经理和总公司了解分公司的经营状况，未做到，每次罚款100元。
7、经常清理往来欠款，对应收帐款要经常督促销售人员催收，对其他应收款中的个人往来应做到月借月结。
8、做好财务保密工作。未经分公司经理或总公司领导同意，任何单位和个人概不允许调阅本公司的帐本和凭证，违者调离出岗。
9、做好出货单的销号工作，把好货单核销关。
10、除认真执行总公司的各种制度外，还必须认真遵守分公司的规章制度。服从分公司经理的临时工作安排。
分公司出纳职责
1、认真贯彻执行总公司的各项规章制度，遵守财政纪律和制度。
2、严格分公司的资金管理，谨防资金流失和浪费，认真执行总公司奖金管理制度，及时向总公司回笼货款。分公司决不允许积压过多的资金。一经查出，对财务人员从严处分。
3、对现金要做到日清月结，一旦短少，全额赔偿。银行存款要求每月做好余额调节表，严防出现漏洞。
4、做好费用单的复核和销货单的复查工作。
5、负责分公司的人事管理和办公事务工作。
6、组织资金，发放员工的工资和奖金。
办公室主任职责
1、主持办公室全面工作。
2、负责总公司各部门、总公司与分公司、工厂的各项工作之协调联络工作。
3、负责总公司的劳动人事管理和劳动用工招聘工作。
4、主持公司会务组织及公关活动组织工作。
5、负责上级和有关职能部门的来访接待工作，认真、负责全面做好后勤服务工作。
6、负责总公司和工厂每年的员工暂住证办理及扣款核定。
7、负责总公司员工的人事登记工作。要求对新增和辞退员工做到及时输入电脑，随时准确真实掌握公司员工动态，每年底要上报员工综合情况汇总年报表。
8、负责对公司各类发文，行政人事指令、通知的传递工作以及所有文件的归档保管，新发文件的编号。
9、按公司的规章制度对总公司员工宿舍和食堂进行严格管理。
10、负责公司车管工作，及时交纳各种费用，及时年检。如因工作拖延，造成罚款和上交滞纳金，全额由办公室主任和小车司机负责。
11、负责公司各种新证办理和老证年检工作（财务部门的由财务部办理）。
12、负责日常办公室用品的购买及印刷。
13、总经理临时安排的其他工作。
办公室主管
1、协助主任工作。
2、负责具体分管的行政、人事上的工作。
3、负责起草公司的部分文件、报告，负责会议记录。
4、具体负责公司的宣传、广告工作及其他有关对外联系工作。
5、协助主任进行各类办公费用的分析、控制。（电话费用分析、控制）
6、公司领导临时布置的工作。主办文员职责
1、对办公室主任负责。
2、负责办公室日常事务：打印、传真、文件整理、归类、存档等。
3、协助办公室主任进行人力资源管理工作。
4、协助主任进行企业内部部分联络、协调工作。
5、公司文件的收发及存档工作。
6、办公用品采购保管及发放统计分析工作。
7、公司领导临时交办的其他工作。前台文员职责
1、全面负责前台的形象及接待工作。
2、负责公司总机接线工作。
3、协助主办文员文印、传真等工作。
4、日常信件的分类及派送。
5、负责名片印制工作。
6、负责每月考勤登记、统计、工卡发放工作。
7、负责每月的文印、传真统计工作。
8、及时修正公司所有联络电话、地址一览表（半月一次）。并负责及时下发至公司所有部门、分公司、办事处。
9、负责出车单的发放、保管工作，以及月末统计工作。
车队队长职责
1、主持车队全面工作。
2、安排、调配车辆出车，带领司机完成各项任务。
3、带领司机做好车辆清洗、保养、维修、保管工作。
4、组织司机学习交通法规和驾驶技术、维修技术，提高技术水平，安全行车。
5、负责配合办公室主任核定各种出车费用。
小车司机职责
1、对本单位负责人与总公司办公室主任负责，服从车队长指挥。
2、按公司的车客制度安全出车，接送领导及客户。
3、要做好所有车辆的保养和维护工作，勤洗勤擦，保持车内车外整洁卫生。
4、经常性对车辆进行自检，发现问题及时处理，确保出车的安全可靠。
5、及时交纳各种车辆税费，及时年检，如因工作拖拉，造成有关部门罚款或交纳滞纳金，全额与车队长和办公室主任负担。
6、压缩不必要的开支（如洗车、美容等），节约油料消耗和维修费的开支。
7、行驶途中的主观违章罚款，公司概不报销。
8、全年行车未发生任何安全事故且无违纪违规行为发生，在每年所退10% 的保险费中公司奖励小车司机5%。
9、没有取得公司许可而擅自出车，一次罚款100元。如属私事，另追究当事人和小车司机责任，10、未经得车管领导同意，不得任意将车转给他人驾驶违例一次，罚款500元。
厂长职责
1、确保工厂所有部门配合紧密，高效动作；
2、确保工厂所有的人力资源及设备资源得到充分利用；
3、确保工厂所有生产设备运转正常及设备采购的申请；
4、传达和执行总经理的工作指示；
5、审批工厂各职能部门的报告、文件与计划；
6、监督工厂的各项规章制度，在各个部门的执行情况；
7、确保出厂的生产质量可靠，满足顾客要求；
8、确保完成每月及每周的生产计划；
9、生产成本的控制及生产效益的评定；
10、对工厂各项规章制度的执行情况予以监评；
11、处理顾客投诉工作的指示；
12、向总经理汇报工厂的工作；
13、兼任质保体系管理代表，拥有管理代表之相应职责；
14、在工作中，工厂为厂，一元化领导，任何部门和任何员工都直属厂长管辖。厂长对各部门和各员工的工作成绩有肯定权，出现的错误有处罚权，各部门和各员工都得无条件服从；
15、厂长在工厂中必须坚持原则办事，按原则治厂。在处理日常事务中只能就事而论，不能就人而论，皇亲国戚或劳苦功高者，一旦违反制度必须与普通员工同等对待，否则，总公司将对厂长予以处罚；
16、厂长为工厂所有责任制的执法官，厂长必须依照制度的权责对各部门和员工进行严格、认真的考核，当奖则奖，该罚则罚，绝不允许走过场。如流于形式或处理不严、不公，则追究厂长责任。
总工程师职责
1、总工程师在厂长领导下开展工作；
2、贯彻总公司提出的新产品开发思路，确定新产品的设计方案，征得市场管理部同意和厂长的批准后签署新产品的开发通知书；
3、“设计评审”、“设计技术样机”、“新产品技术参数”及“工程变更”的审定；
4、审批工程师的设计方案，指定其开发的全过程，签署试产通知单，并监督指导试产的完成；
5、组织召开新产品的技术转移会议；
6、解决生产制造过程中PE、QE提出的直接影响生产效率和品质目标的技术难点，给出解决方案，并带头予以实施，跟踪实施效果以便更趋完善；
7、负责全厂的技术改造，设备维修技术指导；
8、协助人事部门对技术人员的考核；
9、协助解决工程公司在设计配置和安装工作中的技术难题；
10、指导设计部门在生产较闲季节，把材料库的一些呆料和趋于淘汰料利用出去以利提高企业的经济效益；
11、全年必须领导设计部开发五种以上新产品，每少一种罚款500元，依此类推；由本部全体人员负担。如全年开发八种新产品且适应市场之需求，则一次性奖励本部5000元。
设计部主管职责
1、接纳“新产品开发通知书”并制定“新产品开发计划表和任务书”，监督制定有关设计及工程文件；
2、负责及监察产品开发计划之进展，督促整个试产工作的完成并及时向厂部和市场部反馈进展中的问题；
3、参与评审及保证已设计之新产品符合开发要求；
4、向各职能部门提供所需之技术援助，提高生产效率；
5、根据需要更改文件；
6、参与确认外协加工厂商的产品是否符合设计要求；确认送样元器件的品质；
7、向本厂提供测试样机及生产技术指导样机；
8、负责设计部的日常工作安排、人事管理及对属下的任免调职，但调薪需事先向厂部书面申请。
设计部员工职责
1、接纳“新产品开发通知书”并制订“新产品设计开发计划表和任务书”，进行产品的设计工作，制订有关设计及工程文件；
2、负责策划及监察产品开发计划之进展及指导整个试产情况；
3、评审及保证已设计之新产品符合开发要求；
4、审核设计更改，分析设计更改之可行性及预计效果；
5、向各职能部门提供所需之技术援助，提高生产效率；
6、参与引入生产设备、工序研究和审批工作，并参加验收；
7、根据需要更改文件；
8、参加外协加工厂商的评审；
9、确认外协加工厂商的产品是否符合设计要求，确认送样元器件的品质；
10、测试样机及生产技术指导样机。
生产部主管职责
1、控制及监察生产工序，积极推行5S活动，保持良好的现场管理，营造优良的作业环境；
2、控制整个生产进展；
3、计划性的对生产员工予以培训，灌输良好的品质思想；
4、完成生产计划部下达之生产任务；
5、确保生产工场转运的产品有适当的标记。做好定置管理工作，保持生产场地整洁；
6、督促员工依作业指导书予以生产；
7、协调各部门之间的生产；
8、精确、合理组织生产人员进行生产，既要保证生产的正常运行和产品的及时产出，又不能浪费人力资源，对工作任务不能饱和的岗位应及时调整相关工作，过剩的劳动要坚决予以精减。
9、严格控制加班。对必须加班的一定得安排好加班，以免影响产品的产出进度。对无所谓的加应坚决取消，特别要杜绝对上班时间懒懒散散，八小时外捞加班工资的现象发生。一经总公司查出，定将严格处罚。
10、做好生产安全防范和管理，对不符合安全生产要求的人员不予以上班，避免意外事故发生。
11、做好投入产出的跟踪考核工作尽可能降低生产中的无形消耗，提高投入产出率。
拉长职责
1、生产前准备工作：
A要根据周计划与主管发下工作指令单及口头上零星通知安排生 产。
B 要知会助拉收料与工艺卡及样机。C 通知品管，准备测试架，安排人员待检测。
D 核对生产样机，作业指导书及助拉排放好的物料与工具是否有误，如有误，应及时报告相关人员，并追踪结果。
E 要根据员工操作能力安排工作，另根据生产任务调换员工工位。F 提前5分钟到岗，作好当天生产准备工作，开拉上的一切电源，监督员工提前相应工具与助拉作好工位的物料供应，挂好每工位作业指导书。
2、生产运行中：
A 投入生产时，要从第一位手摆手的按照作业指导要求，教入到最后工位，并随时在拉上辅导各位员工，严格要求按作业指导书操作。
B 周期性巡拉，有效的预防、发现、解决问题，切实做好品质目标管理及工反馈，QC与修理日报表跟踪。
C 生产不能修复的坏机，就及时交予修理员修理，并跟踪结果与助拉清理尾数。
D 每生产单快清拉时，要提前20分钟与助拉统计各工位材料，申请补欠缺料知会助拉准备好下生产单排拉工作。做好排拉与清拉迅速，提高生产效率。
E 生产出的成品、半成品要及时通知物料员送检。
3、生产后总结：
A 对生产每批生产指令单号的物料，工艺等问题应及时反馈，并总 结经验。
B 对员工进行知识、技能培训，以期有效的开展“5S”精神，提高素养。
C 下班时检查员工的物料及工具是否收好放在相应的元件箱与工具箱里，及常用的电源插座是否拔好，与助拉检查拉上所有电源，窗户等是否关好。
D 归类堆放每种机型所存放的物料等，按相应的区域摆放整齐，并注明标示卡。
E 及时发现员工，工作情绪，做好思想工作，树立惟厂为家，厂兴我荣，提高工作积极性，带头执行厂纪厂规各项规章制度。F 每周一早会，宣读一周生产任务，总结反馈上周坏机故障（人为），问题是出在某某工位及某某工艺上等。G 及时填好所有表格，应按时交给主管。
助拉职责
1、领料
A 根据周计划，工作指令单及拉长知会在物料员领取相应物料，到生产PE领取生产样机工艺卡。
B 领料时应做到品名、型号认真核对数量，认真清点，如有数量 不对，于物料不对，要有书面报告给物料员及主管。C 生产单欠料要及时跟踪物料员材料到位方可，以好作排拉准备工作。
2、排拉
A 对物料、样机、作业指导书三者相互核对，无误后按作业指导书要求将相应物料分配到位，并准备好相应工具。
B 如有材料与工艺卡及样机不对应及时书面报告生产PE及主管。
3、清尾数
A一个尾数概念，规定每种机型的尾数范围。
B 生产进入性数期与拉长提前20分钟清点物料数量，欠、坏料附证据通知物料员及时领换，保证生产不因物料供应不及时而停拉。
C 拉长与你安排好下生产单排拉准备工作，应做到清拉与转拉速度，提高生产效率。
D 应做到每批，数量要跟踪，与拉长及时送检，例待QC多少，待修理多少，待入库有多少，都要有标示，数量要对得上。
4、物料存放
A 生产余存的物料，根据物料要求存放到物料员存放处，但要有标示。
B 生产存放的物料，应按相应区域摆好，严格做好标示，防止误用。
5、协助工作
A 本职工作完成后，协助拉长工作。B 协助作业员解决异常情况。
生产技术部主管职责
1、确保生产过程的畅顺；
2、不断采用新的工艺和技术，以利生产效率的提高；
3、监察生产工艺的执行：（生产部评定）每一项操作必须有工艺；每一次转拉或机型投产必须提供生产样机；
4、生产巡拉及QC报表的分析填写：（品管部评定）巡拉记录必须依时填入，QC报表中，不良现象必须及时分析与改善；
5、生产问题解决的及时性：制程中的问题必须现场解决（生产部评定）；
6、工夹具改良，每月必有一例，且有改善前后的比较记录（生产也填），（生产部、设计部评定）；
7、每种机型问题归类及提出改进结果跟踪（厂部评定）；
采购部主管职责
1、确保采购部人员良好的品德操行、理念心态及敬业精神；
2、确保适量、适时交货及进料品质，以满足企业产销作业之需求，材料品质率达到99 %，交货及时率达100 %；
3、确保最低进料价格，控制成本之异常反应；
4、加强物料管理及库存控制，不呆料、不困料，储备资金周转天数控制在30天以内；
5、供应商管理与考核，新材料技术及市场咨询提供；同类材料供应商至少要有三家以上，掌握供应工作的主动性；
6、上指导课、开交心会，提高采购人员之专业知识及周边知识，使每人都成为一名合格的采购员；
7、采购部内外之协调与沟通；
8、在本部门全面执行“5S”活动；
9、经常性与生产、财务部门衔接，确保材料能满足生产需求；
10、与生产部、设计部、技术部做到经常性沟通，对仓库积压的原料要及时清理报相关部门，并想办法利用，充分挖掘内在潜力；
11、材料进购要求60 %以上取得合法增值税票，对不能取得增值税票的材料，其价格应比取得增值税票的同类材料价格低14.5 %。
采购员职责
1、廉洁、勤奋、有强烈的责任感，不贪图小利、不损公济私。一丝 不苟地处理每一单订购物料，严格把好价格关；
2、确保所购物料按时到位，并按程序入库，不得延误生产；
3、对于采购之物料从下单开始，及时追踪供应商，直至良品入库。如有退货，应及时知会供应商在三天内取走退货，送不良品，以供生产；
4、因特殊原因确实不能按时到位的物料，应提前三天知会MC和PC，必要时向厂长报告，确定到料时间，以便协调生产；
5、对采购订单及合同依PMC发出的采购单先填制材料请购单经主管和厂长批准后，方可订购；
6、建立供货、付款往来帐及增值税票登记簿，对供应商的供货情况和材料价格一目了然，对取得的增值税票有多少心中有数；
7、加强个人素质的提高，做到对所购物料的品名、规格、用途以及专用材料的特别要求要熟悉；
8、遵守工厂各项规章制度，争做优秀采购员；
9、在材料采购中要做到货比三家。在同行的竞争中切实做到人无我有（材料），人有我廉（价格低），人廉我好（质量好）。
品质主管职责
1、策划及推行能提高员工对品质认识之活动；
2、参与建立及维持一个有效之品质系统；
3、计划及推行品质检查活动，对来料半成品及成品的品质监察并检验、记录；
4、分析品质报告，监察品质系统之有效性；
5、从事品质问题的研究和分析，提供适当的改善建议；
6、纠正与预防措施的提出与对策审查；
7、安排样板及新产品的测试和验证；
8、编制产品的检测工艺，规范检测之行为；
9、制订有关统计技术的工作指示；
10、在发现品质下降时，作出纠正行动及建议；
11、按照检查及试验结果，对产品进行标识；
12、对客户所投诉的追溯及改善跟踪；
13、协助物控部对存仓物料的定期查点；
14、参加对外协加工商的评审；
15、确认外协加工商的产品是否符合公司产品设计要求，确认送样元器件的质量能否适应产品之需求；
16、实行质量一票否决权，对不合格的产品坚决不予出厂，对生产中的产品质量抽样检查不合格的要即时停止生产，待改正之后方可生产。
工厂人事部主管职责
1、策划及组织教育培训，制订培训计划，并实施；
2、保存培训记录，对新招员工和辞退员工必须录入电脑存档；
3、制订和执行有关工厂规章制度，处理员工工伤纠纷，申报户口等工作；
4、审阅招聘申请报告，并负责招聘；
5、按时编制人事报表；
6、负责总务及后勤等工作。
7、及时向总公司办公室通报有关重要人事情况，定期通报人事报表。
8、在总公司办公室主任的统筹安排下，协助办理劳动人事具体事宜。
销售分公司内勤销售人员职责
1、负责电话接听和客户来防的接待工作，切实做到客户高兴而来，满意而归；
2、搞好公司的环境卫生，做好产品说明书等资料的保管、整理、分发等工作；
3、做好销售台帐的登记和电脑输入管理工作，切实做到准确、详 细、真实，定期或不定期与财务部门核对；
4、对销售业务人员的销售额和费用实行分户登记，以便公司年末考核外销人员的工作业绩；
5、负责对所在公司的销售资料和总公司的有关文件整理装订，定期归档保管；
6、每月底向主管经理上报当月各外销售人员的销售统计报表及费用附加表。每少一表罚款50元，依次类推；
7、严守公司的销售机密和相关的重要文件，不得向同行泄露产品的销售价格，销售方式及现有客户资料等等；
8、对所有客户反馈的质量问题，要及时向市场服务部反映，以便改正；
9、加强业务学习，对新产品的性能、配置要切实做到及时掌握，逐步提高自己工作能力；
10、广泛向社会作产品介绍，尽可能让更多的人了解白兰公司，熟悉白兰产品。
销售分公司维修人员职责
1、负责所在销售公司的技术咨询、售后服务等工作。对客户提出的技术难题若电话不能解决的，必须亲临现场处理；
2、作好维修费用台帐登记工作，每月底向有关部门和主管经理上报本月维修表（要求有次数、维修产品台数、耗资金额）每缺一表，罚款50元，依次类推；
3、配合仓储人员作好产品入库和发运、送货工作；
4、对销售的产品做好事前检查，对不合格的产品绝不能销到用户手中；
5、勤于思考，对产品的更新改造提出合理化意见；
6、配合销售人员做好销售宣传工作，让更多的人了解白兰公司，熟悉白兰产品；
7、负责对售前信息的搜集，售后资料的整理，以利今后销售工作的展开；
9、每个月底，必须对当月的工作以书面的形式向主管领导汇报，做到有数据，有建议，有看法，若未做到，每次罚款100元，对敷衍了事者每次罚款50元；
10、严守公司的销售机密，不得向同行泄露产品的销售价格、销售方式及现有客户等等。如有违反，坚决予以辞退；
11、绝不允许以公司的名义自行进行各种营销活动，一经查出，立即辞退，公司并将追究其经济责任，赔偿公司由此而造成的经济损失；
12、加强业务学习，对新产品的性能、配置要切实做到及时掌握，逐步提高自己工作能力。
外贸人员职责
1、及时妥善处理客户的电话、传真及EMALL邮件；
2、有条不紊地将客户资料分类归档保管；
3、坚持与重点客户的经常联系和跟踪；
4、非经本部领导同意，不允许他人查阅客户档案及电脑资料；
5、不得擅自将客户资料、价格及其他业务信息泄露他人。如有违 28 反，坚决予以辞退，公司并将追究相关人员的经济及民事责任；
6、已经落单的业务，必须严格按照合同或信用证的要求落实货（货物）、证（信用证）、船（运输）；
7、准确无误编制合同或信用证要求的各种单据；
8、做好每单业务的部门统计。
工程分公司经理助理职责
1、协助经理策划及拓展公司工程业务，认真完成经理交办的各项工作，为公司发展积极提出建议；
2、做好公司各部门的协调工作，督促各部门完成总经理下达的各项指令，完善工作制度，提高部门业务管理水准；
3、经总经理授权处理某项业务，协助总经理组织和主持业务会议。代表公司与有关部门联络和沟通；
4、负责指导业务员联系和洽谈工程业务，及时掌握与各客户的业务完成情况。
5、协调各工地进度，确保工程按合同工期如期竣工验收。配合工厂技术部门处理施工过程中出现的技术问题；
6、配合财务部门做好工程收款工作，确保工程款按时收回。
工程分公司内勤文员职责
1、做好销售帐的登记和电脑输入管理工作，切实做到准确、详细、真实，定期或不定期与财务部核对（配备财务人员的分公司由财务人员负责）熟练掌握计算机现代办公自动化软件操作系统，懂得电脑设备的维护和保养；
2、熟悉公司产品规格、功能、价格和配置需求。认真负责地为客 户进行产品演示和讲解，热情地答复客户有关的疑难问题，切实做到客户高兴而来，满意而归；
3、根据地产承建商的要求，依照业务人员提供的有关资料编写工程项目设计方案，需认真仔细地核对以确保资料的准确性；
4、工程项目设计方案及报价需由分公司总经理或总经理授权人员进行审核。工程项目投标方案要打印两份（客户壹份，公司存档壹份）；
5、根据公司的经营方针，策划本公司的宣传活动，并做出有关的企划方案和图片资料，做好产品说明书等销售资料的保管、整理、分发工作；
6、热爱本职工作，严格遵守公司的各项规章制度。负责总公司有关文件的整理、装订，定期归档保管。按时完成上级领导交办的其它临时工作；
7、每周末书面小结本周工作，并做好次周工作计划。
8、对外销人员的销售额和费用实行分户登记，以便公司年末考核外销人员的工作业绩。
9、每月底向主管领导上报当月外销人员的销售统计报表及费用附加表，每少一表罚款50元，依次类推。
10、严守公司的销售机密和相关的重要文件，不得向同行泄露产品的销售价格、销售方式及现有客户资料等。
11、对所有客户反馈的质量问题，要及时向市场服务部反映，以便改正。
12、认真完成上级交办的其它任务。
工程分公司外勤业务员职责
1、熟悉公司概况和业绩，能很好地向客户介绍和宣传本公司，为公司树立良好的企业形象。
2、熟知公司“视得安”对讲系列产品的性能、结构和安装原理，熟练掌握投标方案的设计和预算报价编制。
3、懂得演示操作和产品性能介绍，了解对讲系统使用说明和工程
安装的基本程序。
4、深入在建楼盘工地、居住小区搜集房地产开发的有关信息资料，及时掌握业主对所开发房产安装保安监控可视对讲系统的基本情况，密切跟踪工程发包意向。
5、每天做好工作日记，详细记录当天的业务活动情况，随时汇报工作进展。
6、每周末书面小结本周业务工作，并做好次周工作计划。
办事处主任（销售经理）岗位职责
1、负责办事处所辖区域内的业务处理以及客户沟通。
2、监督公司的各项规章制度在办事处的执行，监管公司的劳动纪律在办事处的实施。
3、监督办事处的工作人员对财务运作程序和货运调配程序的配合。
4、组织办事处的工作人员加强业务学习，并熟练掌握公司新旧产
品的性能和配置。
5、每星期六向主管部门递交一份本周工作报告，每月5日以前向主管部门递交一份上月工作总结，并将上月销售统计报表及进、销、存表及费用附加表向主管经理上报，每少一表罚款50元，依次不交，罚款递增。
6、严守公司的销售机密和相关重要文件，控制办事处的工作人员不得向同行业泄露产品的终端价位销售方式及现有的客户资料。
7、组织办事处的工作人员将新老客户资料价位定期汇报到公司主管经理。
8、有权对辖区内客户报以公司报价单五折的销售价位，五折以下的价位需经主管经理批准后方可报出。
9、有权对10万元以内的客户作出正常之业务处理，10万元以上的客户需上报主管经理，并配合主管经理直辖市客户与公司之间的合作。
10、有权依据公司的各种管理制度参照公司的处罚条例对办事处违反公司管理制度的人员进行处罚，并将处罚原因及金额上报主管经理。
办事处销售人员岗位职责
1、负责办事处所辖区域的业务处理以及客户沟通。
2、维护公司的对外形象，反馈市场变化中对公司有价值的信息。
3、每星期六向主管部门递交一份本周工作报告，月终28号以前向主管部门作工作总结，总结内容包括：A、本月回顾 B、下月计划。
4、遵守公司的劳动纪律和各项管理制度，配合公司的财务运作程
序和货运调配程序。
5、加强业务学习，对新产品的性能、配置掌握并熟练运用。
6、服从上级领导。
7、严守公司的销售机密，不向同行出卖、泄露公司的销售价格、销售策略及客户资料，一经查出，处以500元以上之罚款，严重者予以辞退。
8、有权对自己的客户报以五五折最低限价，特殊客户之特殊价位需向办事处主任和公司经理汇报，由办事处主任和经理来决定价位。
9、有权对3万元以内的客户作出正常之业务处理，超过3万元以上的需向办事处主任汇报，并配合办事处主任协调客户与公司之间的合作。
市场服务部主管职责
1、全面负责市场服务部的各项工作，协调本部门与总公司及其属下各单位的工作。
2、及时处理总经理的各种工作指令。
3、起动和主持市场服务的售前、售中、售后服务工作程序。
4、制定新产品开发任务，参与制定新产品开发方案及新产品开发
决策。
5、监控产品质量。
6、接待客户技术咨询，对分公司和客户提供技术指导。
7、负责各种产品认证，及对外技术事务。
8、调配各分公司的技术力量及技术协调、培训等。
9、全面负责公司各地展览会的布展及现场演示事宜。
10、负责公司最新产品的推介事宜。
市场服务部文员职责
1、妥善处理客户电话及传真，对所有客户或分公司反馈的技术、质量问题及时报告部门主管，以利改正。切实做好本部门接待工作。
2、做好产品资料的保管、整理、打印、分发等工作，并将其有条不紊地分类归档。
3、做好市场服务品质跟踪等电脑输入工作，力求详细、准确。
4、协助主管处理认证、专利申请等工作。
5、负责《白兰之窗》的稿件电脑录入工作。
6、加强业务学习，力求对产品性能、配置、安装熟练掌握，以便向客户介绍并宣传产品，树立良好的企业形象。
市场服务部美工设计员职责
1、负责部门和公司的美术设计、产品样本广告；各种宣传品与说明书的版式设计、喷绘设计及产品广告性质的其他工作。
2、负责《白兰之窗》的版式设计。
3、负责公司的产品、资料进行美术角度确认和判定。
4、部门主管或公司领导安排的其他美术性质工作。
市场服务技术培训员职责
1、为客户提供产品的使用、安装方面咨询工作。
2、为销售人员提供产品使用、安装方面的咨询、培训等工作。
3、起草并跟踪制作产品使用说明书。
4、进行客户现场服务。
市场维修员职责
1、负责对生产和售后每一批次的产品进行品质跟踪，详细的记录品质状况。
2、对产品投放到市场后的品质跟踪和客诉的处理和分析，改善方法的反馈及判定。
3、新产品投放市场时进行品质的评估。
4、收集各分公司的各种品质反映和建议。
第五篇：主办会计年终总结[范文模版]
主办会计一般指一个单位负责会计工作或一个岗位会计工作的人员。未设置会计机构的单位负责审核报销、记账核算、报表报税、会计档案等主体业务的一般称主办会计，负责资金收付、现金银行日记账业务、工资发放的一般称出纳或出纳会计。本文是写写帮文库小编为大家整理的主办会计的年终总结范文，仅供参考。
主办会计年终总结范文一：
20_年的各项工作基本告一段落了，在这里我简要的总结一下我在这一年中的工作情况。
此刻请允许我总结汇报一下如今的工作岗位，会计主管的岗位工作职责权限主要是：负责各类原始单据的录入、会计凭证的保管及整理、各项票据的领销及保管、各项发票的购买及验销、填开增值税发票、各项印章的保管、复核会计凭证、监督对账、盖章、核数、记台账等重要任务。作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20_年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。
在繁忙的工作中锻炼自己磨练自已，也常常加班加点的熟悉自己的本职工作，在短时间内就进入角色并配合事业部主管会计，按相关要求做好财务工作，能够轻重缓急妥善处理各项工作。
财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作。财务部及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基本上满足了各部门对我部的财务要求，企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中我都尽职尽责，认真处理每一笔业务。
在20_年一年的工作中，我发现自身很多不足，在面对上市审计时，更感觉到自己的业务能力和专业素质的不足，以致不能很好的与审计单位配合。这让我感觉到需要进一步学习专业知识和专业技能，尤其应该向王会计多多学习，以提高自己的专业素质及业务能力，更好的为公司服务，为公司上市尽自己最大的努力。
会计工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术技能，需要好好学习才能掌握。并且我的业务水平还需要不断的提高，针取上级所需数据、都能准确、及时提供。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼，以更好的状态来迎接明年的上市审计工作。
主办会计年终总结范文二：
20_年，是我公司工作承前启后、继往开来的关键年。一年来，财务部在公司领导的正确领导、关心及有力的指导下，在各部门的通力合作及各位同仁的全力支持下，牢牢把握“参谋、助手、精打细算”的定位，认真履行职能，努力发挥作用，不断开拓创新，在财务支付、资金调度、内部管理等方面，圆满地完成了各项工作任务，取得
了新成绩，积累了新经验，为促进财务工作发展作出了积极贡献。，20_眼看就要结束，而财务部的工作还不能停止。回首一年来财务部的工作颇有感触，财务?a href='//www.xiexiebang.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽苯峁埂⒏谖环止ぁ⒐ぷ髂谌莸戎疃喾矫嫠渌得挥薪薪洗蟮牡髡捅浠媪俟拘滦问啤⑿履勘辍⑿录芄埂⑿绿粽降鹊刃矶嘈碌幕肪澈吞跫灸甑恼骞ぷ饕哺棵糯戳撕艽蟮难沽Γ遣莆癫棵挥形匪醪磺埃窃诠玖斓嫉闹敢透鞑棵诺闹С窒拢棵旁惫て咀庞τ械闹耙等惹楹驮鹑涡模忱淖叩搅私裉臁５俏颐遣荒芤虼硕鞠吕葱ⅲ蛭颐侵澜绞怯Ω昧缘模沙中⒄共攀俏颐堑淖非螅四芄辉?0_创造新的进步，我们觉得很有必要对这一年来的部门工作做一简单的回顾和总结，以警示和激励自己怎样去走未来的路。
一、作为职能部门，为公司健康发展提供有用的数据支持是我部的工作重点之一，而成本工作是重点中的重点，根据公司管理需要，公司车间实行原辅料及包装材料的物料消耗绩效考核，财务部负责物料消耗绩效考核的成本核算，财务部根据质量部、物料部以及车间提供的有用的成本相关数据进行成本核算，这也是公司成本分析会的基础，更好地控制了成本，在这项工作中公司领导和同事给予了很大的支持与帮助。
二、结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核治理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化责任制的制定与落实，随着资产规模的不断扩大，销售收入逐月递增加的情况下，千方百计研究税收筹划，降低税负，力争完成各项任务指标。同时，加大应收账款的催收，提高企业资金周转速度。
三、财务核算和财务管理工作方面，管理提高员工综合素质，财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对财务部的财务要求。公司资金流量大，财务部同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达19452604.57元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年填制并审核原始单据18200张，填制记账凭证1592张，随着销售收入的不断扩大，原材料采购业务频繁，往来款项增大，尤其出纳员往返于银行数次，本办理银行电汇、信汇413次，全年开据支票300张，开据增值税发票680张，同时统计销售单据1024张，开据支票300张，登记收付款原始凭证1235张，每日报送资金日报，发放工资及登记固定资产台账一些辅助性的工作，协助物料部登记GMP台账，配合销售部门往来款项查询等工作，因此出纳员付出了艰辛工作。财务部虽然工作量上升是显而易见的，但大家仍然克服了困难，所有财务凭证，及时整理、装订和保存。每月、季度、报表及时报送，工作完成的都很不错。
四、与各部门配合方面，财务部按照上级规定的财务制度和开支标准，经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，相关部门的报表及时报送如：每月及时照规定编制物料消耗考核表报送综合办公室及车间，每月与物料部、车间、销售部门核对账务，与往来客户核对债权、债务。尤其与销售客户核对产品销售货款汇款情况;配合招投标提供财务产品成本核算及价格情况等。
五、税务、工商、统计工作方面财务部克服了诸多困难，通过积极与国地税沟通，按要求完成了国地税20_税务自查工作，完成了增值税票开据的自查工作，完成了税务登记证股权变更工作，完成了国税税收调查表的申报工作，完成了国税财产损失调减所得税的报备工作，完成了国税增值税的网上抵扣认证及申报工作，由于销售产值的增大，完成了国税增值税的增量工作，完成了工商部门营业执照年检工作;完成了地税个人所得税明细及综合申报工作，地税交纳了残疾人保障金、车船使用税及城建税及教育费附加。参加了丰台区管委会10的统计培训及所得税纳税调整会议，完成了国税所得税税审及年报工作，这对其自身业务素质以及部门整体素质的提高起到了积极的推动作用。
综合以上提到以及未提到的诸多方面，我觉得20_年的工作重点应着重于两个方面，其一财务分析及预算方面加强;其二是如何改进工作态度。
基础工作仍然不可放松，从20_的工作情况看，我部的基础工作并没有明显的进步，如：财务产品利润、成本费用预算等。简单的工作想要做好，需要更加严谨的态度，要发扬团队精神，这种团队精神不局限于本部门。但这一定要建立在每个员工具备较高的业务素质、良好的职业操守、正确的工作态度这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。所以每个员工都要有主动用自身的进步带动了大家的共同进步的职业精神，如果认识不清楚就会产生恶性影响，这势必使自己脱离团队，或者说团队放弃自己。
作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结与反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与公司共同进步，共同成长。总之，本全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业，虽然做了很多工作，但还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下年的工作。
主办会计年终总结范文三：
一、强化管理，狠抓落实
1、强内控，抓管理。根据年初工作意见，于8月份与保卫科到碑廓信用社进行内部管理规范试点，首先制定了内部管理规范试点实施方案及相关内部管理考核办法，成立规范试点领导小组，安排具体工作，试点方案中规范了内勤15个岗位的岗位职责及工作规范以及安全保卫11个制度规定，对内部管理制定了详细的制度规定，为管理水平的提高打下了良好的基础;为提高营业厅环境建设及安全保卫设施方面的管理规范情况，先后到日照、黄岛等外地参观学习。其次、搞好内部检查，一是对碑廓信用社在前期股金规范中出现的错账组织有关人员进行内查外核，二是与保卫科配合搞好对代办站检查，采取抽查、夜间查的方法，重点对各社代办站的库款、凭证及安全方面进行一次检查。
2、开展达标规范活动。为了继续提高柜台帐款核算质量，提高营业人员的业务素质，开展优质文明服务，加强日常管理和安全保卫力度，制定出台了“岚山联社会计出纳、安全保卫达标规范实施方案”，组织开展达标规范活动。本次活动计划从6月21日起至9月30日止，活动范围共分会计基本规定、现金管理、文明优质服务、安全保卫四个部分，保障各项业务在一个稳健安全的环境中快速健康发展。
3、加强会计检查辅导工作。一是强化了会计检查辅导工作，搞好了对全社内勤人员的管理与考核。三季度对全辖营业网点进行了库款等专项会计检查辅导，通过检查情况看，各社基本能按照会出基本制度的要求办理各项业务，库款核对相符，无重大责任事故，但也存在不少问题，对存在问题按照内部管理考核办法进行了严格处罚，切实做到了检查辅导、查纠并重的效果。二是搞好了会出检查辅导及现金考核。于8月上中旬搞好对各社、部营业机构网点今年以来的会出工作质量和各营业网点的库存限额进行了考核工作。本次辅导检查根据“山东省会出辅导检查实施方案”的有关内容进行，通过检查情况看各营业网点仍不同程度的存在着这样那样的违规违纪和超库存限额问题，针对辅导检查存在的问题对各社部进行了不同程度的处罚，对超库存限额的营业网点对超额部分按照同业往来利率进行处罚，此项工作于本月16号完成。
4、强化对会计主管的管理和监督。为加强对会计工作的规范化管理，使之有章可循，有规可依，根据联社会计主管委派制管理办法要求，对各项会计法规及管理制度、办法进行了检查。如：财务管理实施、委派主管会计工资考核、会计工作质量、有价单证及重要空白凭证管理办法、结算管理办法、会计挡案管理办法等，联社成立了会计工作检查监督小组。每月对委派会计的各项工作进行一次监督检查，发现问题及时予以纠正或者通报批评，确保了各项基本制度、岗位责任制和各项会计财务法规制度的贯彻落实。由于狠抓了委派会计工作的管理，受派会计的责任心明显增强，会计职能作用发挥明显，联社对在上半年开展内部管理综合检查时发现，全处农村信用社会计工作质量较以前得以明显提高。
5、组织开展对人民币的宣传工作。一是按市人行安排，7月份进行人民币的宣传，各营业网点全部发放宣传资料、悬挂横幅，达到预期目的。
二是按央行反洗钱局的安排，对20_年至今的现金及转帐的大额资金对行了及时的统计上报。
6、做好协调关系。于7月份陪同岚山国税局对碑廓、虎山、岚山、营业部的20_所得税汇算情况进行检查，由于工作到位，本次检查没有出现其他任何问题。
二、加强学习，提高质量
为了在竞争中求得生存，平时加强了对会计知识的学习，不断提高自己思想道德水准、专业水平和业务技能素质，以最佳业务水平为分支机构提供会计服务。同时，分支机构对联社委派主管会计的素质要求也不断提高，这就要求对具备会计专业资格、具有会计专业知识和实际工作经验、经过专门培训、责任心强的一大批专业人员不断更新知识，全面提升自身综合素质，进而有效地推进高素质的会计队伍建设，提高农村信用社会计管理水平。
1、实行定期例会制度。于每月、季组织召开会计主管员专题会议，主要一是对上级行社转发的有关文件及制度规定进行了全面学习，特别是对今年联社制定出台的有关管理办法进行了专题学习和讨论，二是对委派会计工作进行专题汇报，三是会议布置近期工作，进一步明确思想，统一认识，为做好各项制度的贯彻和落实，打下了良好的基础。
2、加强业务知识学习和考核。
一是加强了对新招大学生专业理论、技术考核。根据年初制定<岚山联社会出人员学业务、练技术达标考核办法>要求，于8月12日组织有关科室人员，成立考核领导小组，对04年第二季度新招大学生业务理论、技术进行考核，通过考核发现成绩太不理想，业务技术普遍较差，达标率较低，联社对考核情况下发了通报，对不达标人员按规定进行了处罚，以保证了技术练兵活动的顺利开展和业务素质的提高。
二是搞好知识宣讲工作。根据联社巡回知识讲座安排，搞好了对各社、部财务部分的知识宣讲，三季度重点学习了农村信用社会计结算、储蓄、计算机管理与操作等专业理论知识，进一步提高了全体员工的业务素质和增强执行制度的自觉性和责任感。
三、加强经营核算，提高经营效益
;1、搞好财务指标的测算工作。根据市办事处20_年财务指标计划，三季度重点对全辖的经营状况进行了详细测算，并拟定了《20_经营目标责任制考核办法》及20_各项经营目标计划。为实现我社今年全部盈余打下了良好基矗
2、搞好专项央行票据发行的申请上报工作。一是于7月初准备好了票据发行上报的有关文件及测算数据等报告资料;二是于7月19日至23日利用1个星期的时间到市人民人行搞好增资扩股情况报告、专项央行票据申请的上报及有关报表资料的审核;三是陪同市人行来岚山对增资扩股真实性情况的审核;四是于8月初陪同市人行人员到济南大区行搞好专项央行票据申请上报资料的审核。此项工作接近二个星期的时间，经过不懈的努力，申请上报票据发行的有关材料都较好地顺利通过了各级人民银行、银监局的审核，达到了一次申请成功。并于9月3号拿到专项票据的发行承诺书协议书，现已正式入账，拿到的票据全部置换了呆账贷款,置换后使不良贷款较20_年占比下降幅度81.83%;不良占比达到6.91%。资本充足率达到5.44%，这样我社二项指标都达到规定要求，连续保持4个季度，到明年第三季度就能提前兑付票据，较好地完成了本次工作任务，切实做到了一次申请成功发行。
3、认真组织开展摸底调查工作。根据盛市的通知要求，我们积极搞好了省联社关于认真开展摸底调查，全面核实信用社财务、资产状况的统计上报工作。本次调查共计10个表格，时间紧、工作量大，我们加班加点，于8月底前圆满完成并及时上报。
4、积极做好有关上报资料及统计报表。一是于8月中旬积极搞好市办事处交办的上报资料及相关统计报表，①增资扩股及降低不良贷款情况表，②省联社改革会议要求上报的股金分红情况表，组织形式改革情况表等资料和报表。二是根据市办事处通知要求，搞好了经营情况预测分析重点是：①止20_年8月底各项经营指标完成情况，②止8月财务收支情况分析，③预计今年财务收支实现情况，④预计今年经营指标完成情况，⑤当前需要解决的问题。
5、加强财务核算，规范财务收支。根据财务管理办法的配比核算原则，在第三季度制定了计算正常贷款应收利息实施方案及计算工具表，实行由原年末结息改按季结息的办法。并于9月23日组织召开了各社会计主管员会议，进行学习领会，布置计算今年1-9月份各项正常贷款计算应收利息，并纳入当期损益核算。
四、加强财纪纪律，规范财务管理
会计委派制实施以后，会计的监督管理职能充分发挥出来，从源头上控制了违规开支行为。同时根据联社制定的营业费用管理办法，加强了费用管理，严格把关，从严控制费用支出，从而有效杜绝了费用超支和花钱大手大脚的现象。通过加强对费用管理和严格把关，至9月未全社列支费用总额503万元，无不合规定列支费用单据，费用开支符合规定要求，保证了业务正常费用的开支，公用费用支出也得到了有效控制，营业费用的管理运行良好。1-9月份全处信用社均能够严格按照以收定支比例管理费用，无一超列费用现象，同时共制止违规及不规范费用开支189笔，金额23万元，为全社扭亏为盈奠定了良好的基矗到9月底，全社营业费用同比多支223万元，综合费用率同比降低17.98个百分点，费用总量控制在计划以内。
五、各项业务经营稳健快速发展
为全面提速20_年全社经营目标，进一步完善经营机制，努力提高经营效益。一是从年初开始对今年的财务指标进行详细了解和测算，为确定今年全社各项经营目标计划做好准备。二是按月、季搞好了财务收支活动分析，及时给领导提供数据，以便正确决策。三是加强对非盈利性资金管理。按照<联社制定非盈利性资金考核办法>，及时对各营业机构网点的库存、备用金进行考核，以进一步加强现金管理，努力压缩不生息资金占用，提高资金收益率。从而使经营状况大有好转。全社出现了“两确保”、“两转变”的喜人局面。“两确保”即确保了安全经营无事故，确保了全辖无违规违纪现象发生。“两转变”即会计类型实现了由核算型会计向管理型会计转变，经营效益实现了由全社整体亏损向整体盈余转变。到9月底，实现各项收入2449万元，其中利息收入2102万元，同比增加1582万元，收息率同比提高了3.37个百分点;各项支出1670万元，其中费用支出503万元，同比增加223万元，费用率同比下降17.98个百分点。全辖四社一部全部盈余，盈余额779万元，同比减亏1344万元，盈余面100%，经营效益创历史最好水平。
综观第三季度工作，按照市办事处会计委派工作的具体要求，较好地履行了岗位职责，有效地解决了会出人员的岗位职责，强化了内部管理规范工作，使全辖的会出工作得到了进一步加强，会出工作质量得到了有效提高。但也存在不少问题。主要表现在：一是岗位职责发挥的不够好，以身作则，率先垂范的意识还不够强，存有办事效率不高、工作措施不到位等现象。二是在贯彻落实制度执行上不够认真，监督管理跟不上，存在抓制度落实的力度不够。三是会出人员的整体业务素质未能从根本得到提高，学业务、练技术积极性未能真正充分发挥起来。针对以上问题，本人在下步工作中认真加以改进和完善，按照市办事处领导要求及委派会计主管的职权范围，严格履行岗位职责，扎实工作，努力完成市办事处及联社交办的各项工作任务。以上个人工作述职，如有不妥当之处，恳请市办事处领导给予批评，并加以监督。
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