公司上半年经济运行情况分析

第一篇：公司上半年经济运行情况分析

公司上半年经济运行情况分析

今年以来，面对国际环境错综复杂、国内经济下行压力加大的形势，集团上下认真贯彻万总的经营改革思路，全面落实一系列重大经营举措，生产经营逆势上扬，继续保持强劲的发展势头，1-7月份集团公司实现销售收入 4689.7万元，比去年同期增长10.3 %。

总体来看，1-7月份在严酷的外部环境下，我们在经营收入总量增长方面仍然表现不俗，但发展的质量和效益稳中有忧。这种担忧具体表现为四个方面：一是集团公司负债总额的增速高于资产规模的增速，集团的资金风险加大。二是65%的经营公司销量指标持续增长而盈利能力相对减弱，企业的可持续发展面临考验。三是主要产品售价跌幅高于产品成本的降幅，生产企业扭亏增盈的压力增大。四是集团各公司经营发展很不平衡，产业结构缺乏互补支撑，经济结构失衡的难题，依然没能得到有效破解。在这些困难的背后，有需求不足的宏观经济影响，有产能过剩的行业因素，也有我们自身长期积累的管理方面深层次矛盾和问题。我们要从多方面下功夫解决以下存在的困难和问题。

1、近几年来尽管集团公司从人力财力方面对安全环保投资巨大，但安全环保形势依然严峻，今年部分单位安全环保管理工作比前期有所倒退，事故频发，严重影响企业生产工作的正常进行。化工厂发生1起危险废物储存不规范问题被省环保厅罚款，被多家新闻媒体曝光事件，并未在第一时间向集团公司报告，性质非常恶劣。充分暴露出公司在安全、环保管理上还存在较严重问题。媒体曝光事件引起社会各界特别是银行系统的高度关注，对集团公司造成较大的负面影响。当前，我们的经营

司高度重视经济运行中资产占用情况，大部分生产经营单位每月都能对资产占用情况进行严格的盘存和考核，这些举措取得了良好的效果，有效地降低了资金占用成本，促进了企业效益的产生。但还有部分公司和单位由于单位领导不重视，在一些未纳入考核的领域，仍存在许多闲置资产、积压物资未得到及时处置和利用，通过集团公司模底清查主要存在以下几种现象：一个是部分公司的存货已大幅贬值，由于担心处理后影响到本年度利润指标，故长期未处理，隐亏数据逐年增加，直至报废；二是随着工艺不断革新，原来一些工装、模具、备件、包装材料不能继续使用，长时间闲置在仓库角落（有的包装材料已存放几年），占用着大量库存资金，给公司造成较大隐性损失；三是个别具备租赁条件的分公司，部分房产长期闲置浪费，未有效租赁处置，形成较大的经济损失。分析造成以上问题的原因，一是责任人不明确，二是分公司和单位层面管理考核措施未跟上。这些问题一定要引起各单位一把手的高度重视，要认真执行集团公司“废旧物资管理规定”，指定专人，明确各类资产日常管理责任归属部门，按照计划加快清理处置工作步法，提高资金利用率。

4、内部资金管理，货款回收工作压力空前，任重而道远，需要集团公司财务、金融公司、各经营单位继续不懈努力。商场如战场，兵法上特别讲究集中优势兵力，企业的资金管理也是如此。粗略估算，我们集团内部有很大一部分的资金处于分散状态。这如同战场上的散兵游勇，分散的资金不能发挥整体效用。特殊时期，资金的管理策略更为关键，用得好，一分钱能当两分钱花;用得不好，就会打水漂，有去无回。希望各经营分公司能够服从集团公司的大局，统一认识。今后，我们要进一

经营要收支两条线，而一些公司就是执行不力，多次违规；公司制定有用工进人标准，可有些地方置之不顾，甚至私自招人，滥发工资奖金；公司要求限时按计划完成工作任务，但一些分公司和单位依旧慢条斯理，工作推塔。特别是我们内部一些单位相互间协作，一直以来不够顺畅。故意设置市场壁垒，人为造成内部拖欠，内部经济秩序打乱了，核算规则破坏了，经营业绩无法核算，还能谈得上“抱团取暖”吗？大集团公司抵御市场风险的优势变成了劣势，我们还有什么“越冬”的本钱？可以说，如果执行力不提高，各行其是，内耗严重，我们集团公司就不可能做大做强。因此各经营单位今后一定要强化监督考核工作，在抓落实，提升执行力方面，要健全监督考核评价机制，完善和强化抓落实的制度保障，加大督查督办力度，对落实不力的单位和个人，实施责任追究，严肃问责，有效防止“无为执行”、“选择执行”、“曲解执行”和“敷衍执行”，保证集团各项措施落实到位，收到实效。

同志们，当前我们集团公司已经进入了改革发展的关键时期。尽管我们面临的困难很多，但是我们的资源优势没有变，我们的规模优势、资金优势、信息优势、品牌优势、人才聚集优势和基础条件没有变，我们的多品种经营优势没有变，我们的物流配套能力和基础没有变。只要我们一如既往地在管理创新和技术创新上做文章、在强化落实上下功夫，在深化改革上精准发力，我们就一定能走出困局，实现新的更大的发展。让我们在集团万总的带领下，进一步解放思想，开拓创新，顽强拼搏，共克时艰，为完成全年既定的目标任务而共同努力。

第二篇：经济运行分析

2010年前三季度经济运行分析

发布时间：2010-10-19 13:00:5

5今年以来，全市上下紧紧围绕“加快发展、转型升级、谋求新跨越”工作主题，深入贯彻科学发展观，全力保持经济平稳较快增长，加快步伐调结构促转型。前三季度全市实现地区生产总值540亿元（预计数），同比增长16%。完成全口径财政收入136.16亿元，一般预算收入50.53亿元，同比分别增长43.3%和29%，增幅均列苏州五县市之首。

一、前三季度经济运行主要特点

1．工业经济高开稳走。前三季度实现工业总产值1376.26亿元，同比增长26.6%，其中规模以上工业完成产值1088.73亿元，同比增长30.0%。规上工业一季度以36.8%的增速高开之后，上半年和三季度的增速均维持30%以上的高位增长。规上工业占比提高，达到79.1%，比上年末提高1.9个百分点，比上半年提高了0.3个百分点。高新产业贡献加大，实现产值203.25亿元，同比增长36.9%，较规上工业增速高出6.9个百分点，高新占比18.7%，较上年同期提高3.1个百分点。主导行业加快增长，石油制品、机械、金属加工行业同比增幅均超50%，高于规上工业平均增幅20多个百分点。工业效益快速提升，前八月全市规上工业实现利税、利润分别为82.42亿元和62.04亿元，同比分别增长40.8%和68.3%，工业经济效益综合指数达222.8%，较上年同期提高19.3个百分点。

2．现代服务业加快发展。获得“中国现代服务业投资环境十佳区县”称号。预计实现服务业增加值214亿元，同比增长24.2%，占GDP比重达39.6%，较上年同期提高1.5个百分点。服务业对税收贡献提高，共实现地方税收15.27亿元，同比增长36.8%，占地方税收的比重达56.6%，同比上升了3.6个百分点。现代物流业加快发展。集装箱三期、万方件杂货码头投入运行，玖龙纸业件杂货泊位开工建设；新辟南美西远洋等航线7条；太仓港完成集装箱吞吐量159.15万标箱，同比增长47%，超去年全年集装箱吞吐量总和，完成货物吞

吐量5771.51万吨，同比增长62%，其中外贸货物吞吐量1973.61万吨，同比增长131%；新增四家国家3A级物流企业，隆兴物流跻身中国最具竞争力50强物流企业前20强，主营业务收入超15亿元。服务外包强势发展，105家服务外包企业实现接包合同额1.37亿美元，离岸执行额0.46亿美元，同比增长66.4%和16.8%；4家企业获得国际资质认证。地方金融稳健发展，光大银行、民生银行太仓支行开业投运，9月末金融机构本外币存款存额805.89亿元，比年初增长26.3%，贷款余额678.78亿元，比年初增长20.6%。消费市场持续繁荣。全市实现消费品零售额98.09亿元，同比增长17.6%。市场建设大力推进，粮油批发市场规模扩大，成交额达5.59亿元，同比增长27%，森茂汽车城创新经营模式引领汽车消费产业化；月星家得乐居家生活连锁太仓店盛大开业。旅游业大力拓展，沙溪古镇河南街促织馆开馆，依托金仓湖、郑和公园等旅游景点成功举办太仓国际旅游文化节等各类系列活动，吸引各地游客144万人次，同比增长78.8%，星级酒店客房入住率高于去年同期30多个百分点，多家经济型连锁酒店入驻。房地产市场保持活跃，商品房销售84.78万平方米，销售额46.4亿元，同比分别增长4.4%和30.5%，实现地税收入7.81亿元，同比增长83.4%，占地税总量的28%。

3．新兴产业规模壮大。126家新兴产业企业实现产值278.42亿元，同比增长48.3%，增速高出规上工业18.3个百分点，占规上工业产值比重25.6%。其中25家重大装备制造企业完成产值45.48亿元，同比增长176.7%，9家新能源企业完成产值41.12亿元，同比增长67.2%。产业招商力度加强，前8月引进外资新兴产业项目18个，注册资金3亿美元，到账外资1.2亿美元，占全市23.5%和21.1%；前三季度引进内资新兴产业项目18个，注册资金13.7亿元。高新技术产业投资高速增长，完成投资30.89亿元,同比增长186.3%,占工业投资的比重为22.9%，其中电子通讯设备投资21.25亿元，同比增长521.3%，医药制造投资

5.51亿元，同比增长218.5%。

4．自主创新不断突破。新区入选国家级“国际科技合作基地”，为苏州五县市首家；

市政府与南通大学签订全面合作协议；健雄学院联合8所国内知名高校成功组建联合研究院。企业自主研发能力增强。新申请高新技术企业26家，高新技术产品66个，省民营科技企业36家，全市累计拥有高新技术企业41家，软件企业6家，高新技术产品222只，省民营科技企业226家；前8月共申请专利2517件，同比增长7.1%，专利授权2001件。名品名标工作着力推进，新增申报中国驰名商标2件、省著名商标5件、苏州知名商标7件、省名牌21个。人才结构不断优化。全市人才总量达86618人，每万人拥有人才1858人，高于苏州全市平均水平；拥有各类高层次创新人才8250名，其中博士以上48名、硕士以上1171名、海外归国人员208名。

5．固定资产投资持续较快增长。前三季度完成全社会固定资产投资236.25亿元，同比增长19.1%。工业投资动力增强，完成工业投资134.79亿元，同比增长39.7%，增速列五县市之首，较上年同期提高43.4个百分点，占全社会投资比重达57.1%，较上年同期提高了8.5个百分点。开发区引领增长，完成工业投资82.76亿元，同比增长45.9%，占全部工业投资的61.4%，其中港区完成投资57.02亿元，同比增长114.6%。房地产投资放量增长，完成投资40.19亿元，同比增长66.7%，占服务业投资的39.6%，占比高于上年同期15.8个百分点，其中新区完成22.37亿元，同比增长106.8%。新批项目快速增长，共批项目438个，计划总投资538.86亿元，同比增长98%，其中民营工业项目占据主导，209个项目计划总投资119.85亿元，占工业项目的78.7%。重点项目着力推进。66个重点项目，开工57个，完成投资75.78亿元，占全社会投资的32.1%。省重点项目太仓港三期通过通航安全验收，为长江流域最高等级的集装箱码头。耐克物流、奥特斯维太阳能一期等项目顺利竣工。

6．招商引资量质并举。利用外资强劲回升。1～8月，全市累计批准外资项目98只，累计完成注册外资12.56亿美元，同比增长41%，超序时进度11.3个百分点；实际到帐外资5.65亿美元，同比增长32.1%，超序时进度3.6个百分点。两项指标增幅均列五县市之首。外资项目质提量升。单个项目的平均注册外资为1281.81万美元，超千万美元项目46

个（含增资1000万美元项目6个），其中超三千万美元的8个，包括注册资金3000万美元艺康化工和注册资金1亿美元的宝洁日用品等500强项目。引进了新材料、新能源等新兴产业项目18家，注册外资3亿美元，占总量的24%；到帐外资1.2亿美元，占总量的21%。欧美和台资表现凸出。引进美国项目7个，注册外资12752万美元；引进德国直接投资项目12个，注册外资3327万美元；引进加拿大项目3个，注册外资9727万美元；引进台湾直接投资项目22个，注册外资17554万美元。服务业利用外资发展较快。1～8月，服务业批准外资项目31只，注册外资和到帐外资累计分别完成2.93亿美元和1.99亿美元，分别增长107.5%和222.4%。引进内资成效显著。1～9月份共引进内资项目807个，新增注册资本71.06亿元，同比增长55.1%，完成年计划的142.1%。内资项目规模扩大。5000万元以上项目18只，注册资金41.75亿元，占比58.8%，比去年同期提高了3.2百分点。成功引进奥特斯维能源（太仓）有限公司、太仓四方友信制桶有限公司、华东环球商贸物流域开发股份有限公司、上海绿地集团（太仓）置业有限公司等大型项目。两区效应突出。两区共引进内资项目401只,注册资本41.04亿元，占全市总量比重57.8%。粤闵项目占比提高。广东、福建地区引进内资占比达35.1%,较上年同期提高了15.1百分点。

7．对外贸易恢复增长。实现进出口总额61.96亿美元，同比增长57%，其中进口和出口额分别为32.75亿美元和29.21亿美元，增幅分别为70%和45%，增幅均居苏州各县市前列。加工贸易增长快于一般贸易，实现进出口22.8亿美元，同比增长54.8%，增幅高于一般贸易12.9个百分点。机电产品和高新技术产品出口保持较高增速，分别实现出口额13.89亿美元和1.28亿美元，同比分别增长42.3%和61.2%。主要出口市场整体回暖，对欧盟和日本的贸易保持高增长，增幅达72.8%和34.2%，对东盟和台湾的贸易总量实现快速突破，分别实现进出口额6亿美元和4.3亿美元，同比增长69.9%和140%。

需要特别关注的是对照全年工作目标，工业产值、服务业增加值、全社会固定资产投资等一些主要经济指标还稍有脱幅。

二、下阶段工作重点建议

1.确保完成及“十一五”目标任务。各级各部门要全面总结盘点今年各项目标任务完成和“十一五”规划执行情况，对主要指标任务要逐项对照，找短板、寻难点、破难题，下功夫弥补薄弱环节，确保今年和“十一五”目标任务的全面完成和超额完成。特别要加强对工业经济运行的协调，在确保质量和效益的前提下，充分挖掘企业的增长潜力，释放优势特色产业产能，下大力促进工业稳定增长。加大固定资产投资和项目建设力度，年内力争多开工、早开工一批重点项目，并认真谋划一批重大项目，做实做细前期工作，为明年扩大投资和新上项目打好基础。切实抓好重点项目和实行工程项目建设，按计划完成工作量。坚持招选并重的原则，切实加大招商引资力度，着力在引进“污染少、消耗低、科技含量高”与我市产业关联性强、带动作用大的国内外知名企业上下功夫见成效。

2.加快产业结构调整。抓基地、育集群，扶龙头、建体系，抓技改、促转化，加快构建现代产业体系。抓好产业集聚区建设，推进开发区转型升级，促进发展方式转变。加快发展低碳经济和循环经济，全力抓好节能减排工作，采取一切必要措施，确保完成国家下达的节能减排任务。

3.抓好“十二五”规划编制和重大项目谋划工作。要加大工作力度，确保按时间进度高质量完成“十二五”规划编制任务，同步推进区、镇的发展规划及16个专项规划。各部门、各单位要切实提高认识，以高度负责的态度，根据本地区、本行业领域的实际情况，认真研究、深入思考、科学论证，梳理和提炼一批符合“十二五”规划的重大项目。要立足本地特色和国家产业政策，集思广益，力求“十二五”规划的重大项目更具针对性、前瞻性和可操作性，切实做到国家政策与我市经济社会发展实际的有机对接，确保我市经济社会在今后一个时期持续较快发展。

第三篇：经济运行分析

今年以来, 全县上下在县委、县政府的正确领导下，坚持以科学发展观为指导，抢抓国家各项政策机遇，按照年初确定的工作思路和目标，奋力拼搏，扎实工作，全县国民经济继续保持了快速健康发展。

一、经济运行基本特征

前三季度，全县经济运行总体形势较好，农村经济快速发展，工业经济稳步回升，固定资产投资快速增长，商贸旅游繁荣活跃，财政收入较快增长，人民生活质量稳步提高。预计实现地区生产总值24.4亿元，按可比价计算，较上年同期增长12.6%，完成全年目标任务的78%。其中第一产业增加值9亿元，增长9%；第二产业增加值6亿元，增长13.6%；第三产业增加值9.4亿元，增长12.8%。

（一）农村经济快速发展。前三季度，全县共完成农作物播面99.5万亩，较上年增长4.9%，其中：粮食作物播面60万亩，同比增长0.9%；蔬菜播面30万亩，增长16.6%。全年粮食总产量达12.6万吨，较上年增长3.8%。共推广种植全膜玉米10.7万亩、优质洋芋26.2万亩、优质豆类和中药材5.4万亩，新建果园2万亩、养殖小区6个、规模养殖场9个。输转劳务

9.3万人（次），创收8.5亿元。交通道路、节水改造、梯田建设、安全饮水、农村沼气等农村基础设施建设顺利推进。扶贫开发、新农村和城乡一体化建设进展良好。

（二）工业经济增速稳步回升。受天水祁连山水泥有限公司生产、销售好转的带动，全县工业经济增速继续回升。1-3季度全县7家规模企业预计实现工业增加值1.89亿元，同比增长17.8%，较1-8月份提升1.2个百分点。实现工业总产值6.1亿元，增长24.5%，实现销售产值6亿元，增长21.6%,利税总额4836万元，下降26.3%。工业主要产品水泥产量70万吨，下降25.5%。规模企业生产用电量累计达到8689万度，同比下降9.1%。

（三）项目工作成效显著。前三季度，全县共组织实施各类在建项目137项，总投资23亿元。争取到国家投资项目69项，总投资6.9亿元，其中国家投资4.7亿元。在项目建设的强力带动下，全县固定资产投资继续保持了快速增长。全县预计完成全社会固定资产投资34.3亿元，同比增长43.7%，完成全年目标任务的83%。其中500万元以上城镇投资26.6亿元,增长1.2倍；房地产投资3亿元，增长23.1%；500万元以上农村非农户投资2.8亿元，增长21.7%;农户投资2亿元，增长16.9%。

（四）消费市场活跃旺盛。前三季度，共完成社会消费品零售总额9.3亿元，增长26.6%，完成全年目标任务的70%。其中限额以上批发业商品销售额2280万元，同比增长43%；限额以上零售业商品销售额4007万元，增长47.9%；限上住宿业实现营业额923万元，增长46.5%；限上餐饮业实现营业额509万元，增长54.2%。

（五）财政金融运行平稳。前三季度，全县实现大口径财政收入1.47亿元，同比增长30.5%，完成全年目标任务的95.5%。财政支出达9.2亿元,同比增长39.9%。1-8月份全县金融机构各项存款余额37亿元, 同比增长24.7%，其中个人储蓄存款余额24.2亿元，同比增长18%。贷款余额为19.6亿元, 同比增长57.6%，存贷比首次达到53.2%，较1-7月份提升1.2个百分点，金融生态环境明显改善。

（六）城乡居民收入水平不断提高。前三季度，城镇居民可支配收入完成9154元，同比增长24%，完成全年目标任务的83%；农民人均现金收入完成2940元，增长21.4%，完成全年目标任务的91%。

二、存在的主要问题

前三季度，全县经济在面临诸多困难的形势下，仍然保持了快速发展的良好态势。但是，受内外环境的影响和制约，全县经济社会跨越式科学发展的压力仍然很大，经济社会发展中还存在一些不容忽视的问题：一是农村发展基础脆弱，自然灾害对农业发展造成较大影响，农业增产和农民增收难度仍然较大。二是工业企业数量少、规模小，对重点企业的依赖程度较高，前三季度工业增加值仅占地区生产总值的12%，占第二产业增加值的50%。三是保持固

定资产投资快速增长困难较大。因统计方法制度改革，全社会固定资产投资只统计500万元以上城镇、农村非农户项目和农户投资，将500万元以下城镇、农村非农户投资项目不再纳入统计范围，保持固定资产投资快速增长存在较多困难。四是第三产业对经济发展支撑不够。另外，在财源培植、基础设施建设、社会事业发展、民生问题改善等方面还有不少欠账。

三、做好全县经济社会发展工作的建议

（一）认真学习贯彻县第十三次党代会和县第十六届人代会第一次会议精神。要认真学习、深刻领会、贯彻落实县第十三次党代会和县第十六届人代会第一次会议精神，正视当前及今后工作中存在的困难和问题，充分认识全县经济社会发展面临的优势和机遇，明确今后全县工作的目标任务和重点，以及县委、县政府对今后五年工作的总体安排部署，进一步解放思想，与时俱进，锐意进取，扎实工作，全面完成各项工作任务，推动全县经济社会跨越式发展。

（二）全面完成今年重点工作重点项目任务。县委、县政府年初确定的65项重点工作重点项目，是今年全县的中心工作。要充分利用剩余时间，查漏补缺，加快进度，严格按照要求，保证按期完成任务。一要抓好农业和农村工作。抓好蔬菜主导产业发展，集中力量搞好国家级渭河川道10万亩设施蔬菜生产示范区渠路配套、科技示范园土地流转和洛门蔬菜批发市场改扩建三项工作。抓好秋季造林，完成1.5万亩果园建设。抓好全膜玉米地块预留，力争完成3万亩秋季覆膜任务。加快农村安全饮水、农村沼气和梯田建设进度，确保全面完成当年建设任务。继续搞好新农村建设、扶贫开发和城乡一体化试点等农业农村重点工作。二要抓好城镇经济发展。继续支持重点企业加快发展，保证企业生产经营顺利开展。加强联系与洽谈，全力争取祁连山水泥异地迁建项目早日启动。加快县工业园区建设进度，力争10月底前园内道路和部分项目开工建设。加快发展商贸旅游经济，搞好商贸市场建设，积极落实各项刺激消费政策，进一步扩大全县消费规模。打好“五色旅游”品牌，加快发展旅游经济，重点抓好景区景点基础设施配套建设和宣传推介。抓好财政金融工作，力争全面完成今年财政收入任务，保持全县金融平稳运行。三要全力抓好项目工作。要抓好已上报项目的争取工作，加强与省、市的沟通衔接，力争项目尽快下达投资计划。要加快在建项目建设进度，力争项目尽快建成并发挥效益。对已下达投资计划还未开工建设的项目，要加快前期项目工作进度，抓紧办理各项手续，积极落实各项开工条件，力争项目尽快开工建设，并形成较多的实物工程量。四要抓好城乡基础设施建设。尽快完成大城区总体规划修编，做好区域建设详细规划。加快武山大道、红峪河桥改造、污水处理厂等重点工程进度，启动建设火车站新区和渭河人行桥。加快公安、司法、人社等15个单位业务用房建设步伐。抓好供热点延伸、配套设施建设和设备检修，确保今冬按期高质量供热。认真搞好小城镇二轮开发改造。五要加快社会事业发展。加大工作力度，强化工作措施，全面完成教育、卫生、计生、社保、就业、文化文物和广播电视等各项建设任务。

（三）抓好省市目标管理责任书任务和民生实事落实。全面完成经济社会发展、依法行政、节能工作、计划生育、国土资源、环境保护、生产安全、产品药品食品安全监督管理、机构编制等市上与我县签订目标管理责任书各项工作任务的落实，精心准备好年底省市的验收，确保验收取得较好名次。同时，要全面完成城乡就业、扶贫贴息贷款、农村饮水安全、保障性住房建设、农村危房改造、城区供热增容改造、交通道路建设、教育项目、堤防建设、整村推进和易地扶贫搬迁项目、群众文化活动中心设施配套、社会福利、提高干部职工住房公积金比例等今年县政府承诺的十二件实事办理，向人民群众交一份满意的答卷。

（四）做好今年工作总结和明年工作的谋划准备。全面总结今年来全县经济社会发展取得的成就，查找工作中存在的问题，总结经验教训，分析研究全县经济运行规律，针对薄弱环节，采取应对措施，提前做好明年工作计划。特别是要按照国家投资政策和县上需要急缓程度，提前做好2012年项目的谋划工作，做好与省、市的联系，多方掌握和了解投资信息，提前做好项目可研编制等前期工作，积极主动做好项目申报工作，力争有更多项目能够列入到省市2012年计划盘子，为明年项目争取打好基础。

第四篇：经济运行情况分析

经济运行情况分析

**县2005年上半年经济运行情况分析

2005年，**县紧紧围绕财政收入增长、城乡居民增收、就业岗位增加、发展后劲增强的目标，齐心协力，真抓实干，认真落实年初确定的各项工作目标，全力推进“三化”进程，全县经济持续稳步健康发展。1—5月，全县实现地区生产总值30149万元，同比增长14.5，其中第一产业增加值6097万元，增长4.9，第二产业增加值11156万元，增长21.2，第三产业增加值12896万元，增长13.8。在全面免征农业税的情况下，预计全县1—6月完成财政总收入3000万元，比去年同期增长14.9。其中地方财政收入1900万元，比去年同期增长14.2。

一、上半年经济发展基本形势

（一）农业产业建设稳步推进

继续推进以竹、药、菜、菌、茶、畜六大产业为主导的特色农业产业化建设。悉心培育、用心打造**特色的绿色、有机、无公害农产品品牌。到目前为此，全县已落实无公害蔬菜10000亩，发展食用菌大棚755个，新增中药村7900亩，其中草本药材5200亩、木本药材2700亩，新种有机茶400亩，转换改造有机茶园1100亩。大力推广“公司 基地 协会 农户”等产业化模式，重点扶持农业龙头企业扩大基地，提高产能，畅通销售，增强示范和带动功能。东莞世腾公司租赁大塘乡全溪村、沙田镇江湾村、周江村等地土地1000亩，种植青瓜、红茄等反季节蔬菜；深圳鹏大公司在寒口乡上东村租地种植白磨菇120棚；老桂岽食品有限公司在三洞乡高龙村租地150亩创办高山茶基地；寒口秋里草食动物开发公司投入资金20多万元，养殖良种牛600头、羊1000余只，播种黑麦草、三叶草等良种牧草5000多亩。与此同时，大力加强农村基础设施建设，为农民稳步增收强基固本。整合利用农业综合开发、扶贫、以工代赈等专项资金，加快以农田水利、饮水安全、通信通电、广播电视、乡村道路为重点的基础设施建设，着力改善农业生产条件和农民生活环境。到目前为此，共新修和整修农田水利设施200处，改造中低产田1200亩，改造7个村41.3公里通村公路。与此同时，大力实施“以气代薪”工程，抓好以沼气为重点的农村生态能源建设，减少森林资源的消耗。全县已建成沼气池100余个，另有700多农户提交了建池申请。

（二）工业经济发展步伐加快

进一步挖掘水电潜能，使小水电成为名副其实的第一产业、第一财富，实现山水资源向山水经济转变。目前全县在建电站项目43个，总装机3.15万千瓦，新建成投产电站5座，装机3480千瓦。同时继续做好化工冶炼业、劳动密集型工业发展文章。小水电、化工冶炼、农副产品加工几大支柱工业相辅相成，相得益彰，工业经济总量不断扩张。目前，清泉、昌桂等硅厂完成了技术改造，达到了装炉3600千伏安的要求，全县新增硅厂装炉5600千伏安，预计全年新增装炉可达1.2万千伏安。大塘电子厂、振兴织衣厂、兴业针织厂、兴旺毛织厂等企业进展顺利。1—5月，全县实现工业增加值8324万元，同比增长25.9，其中规模以上工业3522万元，增长26.7。在加快工业发展的同时，坚持走可持续发展道路，大力推进新型工业化进程。通过逐步淘汰能源消耗高、就业水平低、投入产出比不相称的项目，整合土地、电力等资源，优化结构，腾出发展空间。不再出口原竹、原木和未经人工栽培驯化的花卉、苗木，分批关闭小型的圆条、板材粗加工企业，重点扶持竹胶板厂、青天木业等优势企业做大做强，优势扩张。大力加强矿业秩序专项整治，禁止引进破坏污染环境的挖采项目，坚决关闭非法矿山，扶持引进精加工、深加工等能形成产业链、附加值高的项目。分步关停装炉3600千伏安以下的金属硅厂和其他小冶炼企业，重点扶持高氯酸钾厂、湘肇化工厂加快技术创新和技术进步，千方百计引进一批安全、环保、有规模、回报率高的能耗项目，适当引进能创造就业岗位、繁荣市场的劳动密集型企业。

（三）城镇建设不断加强

在县城大力实施交通畅达、亮点提升、旧城改造、南延西进战略。打通车站路、北街、解放路和罗霄广场东扩以及三台寺建设工程各项前期准备工作正有序进行；湘桂大市场、罗霄大厦、检察大楼工程建设步伐加快，年内可竣工投入使用；106国道新线路面硬化进展顺利，沿线土地开发已立项，正准备实施；大塘工业小区“三通一平”已基本完成，正着手配套工程建设；沙田镇农贸市场、政府办公楼、周江至水泥厂道路改造等基础设施建设正紧锣密鼓进行。在加快城镇建设同时，把加快发展以红色旅游为主导和特色的城镇第三产业作为工作重点，着力打好“红色”和“绿色”两张特色牌。抢抓国家大力发展红色旅游事业机遇，大力加强对红色老区的宣传推介，积极实施红色旅游发展规划，让**这块红土地热起来，富起来。1—5月全县共接待游客1.54万人次，同比增长21，实现旅

第五篇：公司上半年经济运行分析报告

**公司上半年经济运行分析报告

2012年对于*****有限公司是极具有挑战的一年，为了圆满完成公司全年各项经济指标，我公司在收到2012年上半年经济运行分析工作的通知后，积极组织公司相关人员对公司上半年的经济情况进行分析，以确保更好的安排下半年的工作，分析结果如下：

一、主要经济指标完成情况

1.市场开发

2012年我公司市场开发指标为万元，1-6月份实际完成万元，占全年计划的，主要项目为

2.经营总量

上半年计划完成产值万元，实际完成产值万元。

3.实现利润

上半年实现利润万元。

4.管理费上交

公司1-6月份应交管理费万元，货币资金上交万元。

5.工资发放及保险交纳情况

上半年员工工资发放到月份，保险交纳至月份，1-6月工资、保险剩余部分将在下期工程款回来之后全部发放以及交纳。

经济指标完成情况图表分析（单位:万元）:

二、资金流转及使用情况

1.公司1-6月份在施工程为累计收回工程款万元，其主建工程**************。存在的主要问题是，我公司针对这个问题已定制了专门的应对措施，以保证能及时的收回工程款。

2.（1）、截止6月底，公司在资金结算中心没有贷款。

（2）、个人借款6月底余额213045.07元，全部为在施工程项目经理、公司经理及管理人员所借备用金，正在逐月清理，年底全部清理。

（3）、财务费用上半年共支出元，为银行汇款手续费。

三、合同的履约情况

严格按照各项合同的约定事项执行，材料、劳务合同签订率

100%，劳务费用按月按合同约定比例足额支付，无超付现象，无劳务纠纷发生；由于资金紧张，材料欠款不能按合同约定比例支付，更无超付现象，无法律纠纷发生。

四、项目责任成本控制情况

1、成本分析

公司上半年预算成本万元，实际成本万元，成本降低额万元，成本降低率。

*********项目主要亏损为人工费亏损。造成*********项目项目人工费亏损的原因是劳务分包费以平米包干计价，远远超出定额中人工费单价。

2、公司工料分析

见附件

3、影响经济效益的原因

人工费：就目前市场而言管理费率越来越高，劳务公司的管理费居高不下，且公司现有劳务资源缺乏，造成有工程没有劳务队，有劳务队，但素质不高，劳务施工过程中造成浪费、返工情况严重，无形的增加施工成本。

材料费:在项目管理过程中各项大宗主材的认价程序较往年越来越透明化。甲方参与力度越来越大，公司目前已建立部分协议用户，但远远不能满足正常施工需要。资金瓶颈也是制约公司材料费居高不下的突出原因。

机械费：全部用于支付电费以及劳务队的机械使用费用。

其他直接费：给土建单位的配合费、上交公司的管理费及提取的质量基金，给土建单位的配合费越来越高是主要原因，公司总体产值不高，造成从项目上提取的点数增大，加大了项目成本支出。

五、全年经济预测

1、全年市场开发指标万元，预计对内万元，对外万元。

2、全年经营总额指标万元，预计全年完成产值万元，3、上交管理费货币万元，预计万元管理费可以按时上交，4、利润指标万元，全年预计实现利润万元。

5、工资按时发放，五险一金足额按时上交公司。

6、预计下半年回收工程款万元

六、下半年的工作措施

1、积极开拓市场，加大对外承揽任务的力度，努力实现经营指标。

2、严抓项目成本管理，强化落实成本管理制度，在保证工程质量的前提下，严格控制项目成本。

3、注重项目材料管理，严把项目材料进出关，并定期进行项目 物资消耗盘点，按月对项目进行成本分析。

4、保障材料及时供应，加快施工进度，提高三钢工具和机械设备的周转使用率。

5、强化劳务管理，严格按照各项目所签订的劳务合同执行，避免发生劳务纠纷。

6、加紧后期工程的进度，尽快退出三钢租赁工具和机械设备，减少不必要的成本支出。

7、加强项目管理人员的培训与学习。根据分公司的实际情况，有针对性的制定培训计划，努力提高员工业务素质。