财务部2014年工作总结及2015年工作规划大纲

第一篇：财务部2014年工作总结及2015年工作规划大纲

财务部2014年工作总结及2015年工作规划大纲 一2014年工作总结

1、由于内部工作流程和管理的不完善，造成重复支付应付账款问题

2、财务抽盘仓库问题 二2015年工作规划

1、为了加强控制和帮助防止重复支付，财务会采取以下两项措施：

（1）建立供应商备查账簿（包含供应商的所有必要信息，如付款周期、交易频率、交易数量与金额、交易编号与支付情况、供应商地址与银行账号、紧急情况联系人等）

（2）采购员需提供采购单、供应商送货单、原材料入库单、发票四项单据，单据齐全财务审核，无误后财务支付应付账款

2、仓库问题

在原来的抽盘方法基础上，再增加一项核对抽到的物料的所有当月的入库单与仓库报表的入库合计数是否一致，所有出库单是否与领料单一致。

3、对车间在产品增加抽盘工作（具体细则还要再讨论）。

4、人员调整

（1）xxx－ERP上线，6个月并行期结束，成本这个岗位工作由具体操作转化成成本分析居多，那么这个岗位就要有所调整，所以决定把xxx调整为精开公司会计，并兼任进业成本，待并行期结束，自行解除兼任一职。

（2）xxx－负责拓精、精巧、锦盒财务工作（3）xxx－负责多配丝、耐宝、兼拓精出纳工作

5、为了提高执行力，财务部重新制定内部考核制度，做为财务人员工资、奖金发放的标准。（包括仓库抽盘、岗位职责、遵守公司制度等）

6、其他常规和临时性工作。

财务部

2014年12月7日

第二篇：财务部工作规划

财务部2010年工作规划

作为分公司财务经理，肩负核算与监督两项职能。通过对2009年工作的总结，发现工作中的不足，找出问题所在，并在未来的工作中加以改进。为了在2010年更好地开展工作，做好公司后台服务与管理，现从以下几个方面阐述2010年的重点工作计划，及采取的措施。

一.全面预算管理，根据沈阳分公司实际情况，应按照区域、人员制订科学的、合理的、详细的销售任务，费用预算等。每月对销售任务及费用预算的执行情况做细致分析，找出差异原因，及时汇报执行情况，做到事前，事中，事后的全面掌握与控制。

二．继续加强应收账款管理，根据集团应收账款管理之规定，坚决严格执行。在合同审批，合同执行与应收账款的收款等三个阶段入手，深入到销售的各个环节，进行风险控制。

1．合同审批阶段：对信用额度内的提货，检查该客户是否有逾期欠款，对于超出信用额度的提货，报集团信用管理部门审批。从严控制对逾期客户的赊销，对有逾期欠款的，要求客户还清逾期欠款或提供可行的还款措施，报总经理批准同意后才能继续赊销业务。

2．合同执行阶段：（1）根据商务部门提供信息及实际收款情况，确认收入和应收账款；每周编制应收账款账龄分析报表及集团要求的其他报表，对报表的真实性负责。

3．应收账款收款阶段

根据与商务部门提供的下周内到期客户的名单，向客户发送《收款通知单》，并于到期前一周提醒客户准备付款事宜；对于逾期一周以上的客户，要向客户了解逾期情况，并及时发催款函证，及时向总经理汇报催款情况；对于逾期一个月以上的客户，配合销售部门上门拜访，催要货款；对于有应收账款逾期三个月及以上的销售人员，按照集团要求，销售人员应同本公司签定坏账赔偿承诺书，并停止销售工作全力追款，同时提请集团法务部发律师函。

三、信控管理工作

1、严格执行集团的信用管理制度。

2、协助销售部门收集客户信息，核实销售部门提供的《客户基本信息表》及相关附件，经公司总经理审核后，报送集团信用管理部门。

3、拟于2010年3月份开始，对本公司渠道代理商进行实地核查，对沈阳，大连，长春，哈尔滨等重点地市客户实地核查，并建立客户信息库。核实客户基本信息，具体内容包括：代理商公司规模，经营范围，法人基本信息，开户银行账号（该公司全部可付款账号，如今后遇到非登记账号开出的支票，吾公司一律不为接受），一般纳税人开票信息，在行业内的信用情况，关联公司等重要内容。为赊销安全性提供第一手资料。

4、对代理商由于信用额度已满或者有逾期欠款而无法提货时以其关联公司名义下单的情况加以严格控制，以降低信用风险。

5、对于原有代理商提交的变更信息及时更新。新增代理商应实地核查代理商基本信息的真实性，以防止原不良客户用注销原公司，再另行注册新公司的方法，以套取我公司信用额度的情况发生。并及时上报集团信用管理部门。

6、对新客户授信额度和老客户信用额度的变更提出建议并报集团信用管理部门。

7、跟踪信用额度内赊销业务客户的信用情况，对逾期欠款的客户，应提出相关要求后报总经理审批。

8、对超过授信额度和期限的赊销业务，应对客户进行信用评价，分析信用风险，并经总经理特例审批后方可执行。

9、定期拜访重要客户。对于大型项目（100万元以上的提货），必须对客户提货和回款情况进行全过程的监控，并将情况及时反应给公司总经理和集团信用管理部门。

四．本部门管理，制定财务部人员岗位职责，将财务工作落到实处；加强会计基础工作，加强对财务制度的执行力度，提高财务人员的工作能力，充分发挥财务的管理、监督职能。具体规定见《财务人员岗位职责》。

五．费用管理，严格审核费用报销凭证，审核外来原始凭证的真实有效性。按照规定的报销流程报销各项费用。根据2009年实际情况，结合2010年的预计经营效果，做好各项费用预算，厉行节约，对超预算超定额的费用及时汇报总经理，经批准后方可办理报销。每月对费用做详细分析，分析预算的执行情况，分析产生差异的原因，并汇报总经理。根据集团费用管理制度之规定，制定本公司的费用管理制度。详见《费用管理制度》。

六．制定切实可行的绩效考核管理办法，我的基本思路是根据集团下达的任务指标，通过逐级分解展开实施。客观公正地分析和评价员工履行职责情况及实际工作效果，并依据考核结论正确地指导分配、实施奖惩，以充分激发员工的聪明才智和创造热情，保障公司的可持续发展。具体办法见《销售人员绩效考核实施办法》。

七．继续加强会计基础规范化学习，根据《会计基础工作规范》的要求进行整改，达到规范化要求。

上述内容是我在2010年本部门工作规划，作为财务工作者首先要严于律己，对工作要认真负责，提升责任心。其次用自己的专业知识为集团与公司把好经营关，控制经营风险，控制费用支出。及时对每月的经营情况做详细分析，而不仅仅是简单的核算与报送报表，更要深入到每个科目中去，深入研究每个科目引申的含义，研究其来龙去脉，作为财务经理看问题不能只停留在表面，要细致分析导致结果的原因，如何加以控制，将财务管理深入到公司的各个经营环节中，做到事前，事中，事后的全面控制，提高经济效益，降低财务风险。

第三篇：2015公司财务部工作规划

2015公司财务部工作规划

2014即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据总经办的要求并结合2014的实际情况做了2015的财务部门的工作计划。

一、2014工作简要回顾

总体来说2014的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。

1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准确性有待提高；

2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系，财务管理工具没有发挥应有的作用，财务对公司的参与程度有待进一步提高；

3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完整等问题；

4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化，重点关注新增客户的应收账款风险、还贷能力评估、资金运营安全、资本结构平衡；

5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广；

6、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要，人员结构有待优化；

7、ERp系统的使用及利用能力不足。

二、财务部及公司财务工作SWOT分析

1）优势：

A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵的平台；

B、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部门能力及个人能力来满足目标的实现；

C、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充新鲜血液提供了良好的基础；

D、2015的经营预算及激励考核机制确定提升公司整体信心，公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环境；

E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境。

2）劣势：

A、公司成立时间不长需要时间来积淀，还需要摸索更适合公司发展需要的管理模式；

B、财务部门成员的财务素养不高，能力有待提升，成员结构有待优化，会计核算基础不扎实；

C、财务/仓库人员对业务参与程度不高，不能有效地处理一些跨部门的业务；

D、公司成员财务意识不足，在数据统计、信息收集、单据传递等方面影响财务工作的开展；

E、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够，销售定价策略模糊，没有成熟的产品体系，技术不能满足业务的需求；

G、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配，人民币升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力；

3）机遇：

A、2015经营预算如果能够得到有效执行和控制将使公司步入快速发展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的基础；

B、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合能力、品牌吸引力；

C、极大提高公司的管理水平，建立梯队管理团队，打造安防领域高效生产基地。

4）威胁：

A、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本费用，如果收入目标没有有效执行将起到反效果，增加经营的风险；

B、预算将大幅增加资金需求的规模，资金投入不足将影响预算的执行并考验公司整体协调资金的能力，极大增加资金的安全性；

C、采取新的销售方式可能增加回款的难道，逾期回款增加资金压力并可能增加呆坏账的产生。

三、2015的财务部目标及工作规划

1）财务目标：

经营性目标：年收入人民币32,730.00万元，毛利率目标15%，净利润目标2000万元以上；

财务部目标：组建7个人的财务团队、提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，建立财务风险管控体系，提高财务对公司决策的支撑力度，提高财务对内对外的服务水平。

仓储部目标：基本保持现有人员结构，根据业务需要适当增加搬运人员，提高现有人员对仓库基本数据、业务的把控能力，提高进销存的及时性、准确性、完整性，保证安全库存及资产安全，加强对物料的分析管理能力，加强对异常业务及不良品的处理，提高对生产的支持力度及部门之间的配合度。

内控部目标：拟增加1名内控专员，落实内控相关制度，检查和监督内控制度的执行情况，建立定期信息安全检查及反舞弊的机制。

2）2015财务部组织架构

3）2015工作规划

2015年财务工作的整体思路：“以人为本、加强培训；夯实基础、提高提升；宏观把握、细节着手；结果导向、积极沟通；规划先行、重在落实；按章办事、有据可循；流程规范、科学决策”。下表是财务各项工作的具体描述：

序号

工作内容

工作措施

1部门建设

量化工作表、考核绩效、职责分工、奖罚分明

2团队建设

提高业务水平、工作心态、职业规划引导、培训

3人员招聘

根据业务需要、岗位离职或淘汰招聘合格人员，4沟通渠道

定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制，5培训体系

财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训，6会计核算

对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手册

7信息提供

ERp系统、管理报表、财务分析、单据收集，8成本控制

销购价格审核，人力成本分析，财务费用控制，9费用控制

拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据，10

定价策略

督促销售部制定销售价格策略并有效执行，并参与销售价格的确认。（实现预算的关键因素之一）

1资金管理

平衡收支，建立应收/应付账款跟踪表，提供日报，1

2出口退税

建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报，1

3贷款管理

建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉，1

4库存管理

加强人员管理，信息沟通-例会，处理超龄物料，1

5往来管理

追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款

内外服务

对内积极配合，维护好银行、税局、信保等关系

纳税申报

国税、地税按时申报，HK审计申报，帐套分配

档案管理

原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理；

印章保管

根据保管细则妥善保管和使用印章；

证件年审

定期年审、证件建档保管、借用登记，21参与管理

以财务的视角参与管理公司的各项业务，22

预算管理

对预算积极跟进，阶段性反馈调整，年终结算。

3信用管理

限制下游额度申请，争取上游供应商帐期、额度。

4）2015财务部费用预算

1、根据2015年销售目标及人员招聘计划预计全年工资支出53.7万元，月平均4.5万元；

2、办公设备（电脑）全年投入为4*2500.00=10000元；

3、其他各项费用（含节日招待费）合计5万元。

财务部

2014-12-30

第四篇：财务部培训大纲[推荐]

财务部2010年培训大纲

一、目的：对培训进行规划，对员工进行“层次分明，重点突出”的培训，全面提升培训体系运行的有效性，改善培训效果。

主管篇（仓库、出纳、会计）

二、培训目标

（一）、基本素质

1、表达沟通能力（培训方式：轮流读书、演讲比赛、拓展游戏，2-4课时）

a、有主动沟通的意识，愿意与员工沟通，善于利用各种机会积极向员工传达公司价值观、政策，能够深入倾听员工的意见或建议；

b、具备基本演讲能力与说服技巧，能清楚表达自己的意思，能做员工思想工作。

2、言谈举止：（培训方式：军训、集体学习、看光盘、拓展游戏，5-10课时）

a、坐立有型，举止大方；

b、纪律性强，严格执行公司规章制度，奉行公司价值观；

3、职业素养（培训方式：集体学习、军训、团队建设，2-4课时）

a、诚实、正直；

b、对企业忠诚度高，能主动以企业目标为工作方向；

c、具有高度的敬业精神和强烈的责任心；

d、具有较强的全局意识和团队意识。

4、内向思维（培训方式：团队建设、团队比赛、拓展游戏，2课时）

a、不抱怨，不埋怨，b、做事先从自己做起；

（二）、管理技能

1、领导技能（培训方式：集体学习，演讲比赛、团队建设、拓展游戏、文体比赛、光盘，10-20课时）a、能描绘愿景、凝聚共识，激励士气，有号召力；

b、能贯彻并宣导公司的价值观，能培训员工岗位操作技能；

c、能够做团队建设，组织班组文体活动；

d、正确使用管理工具（激励、成果看板、规划计划、区分排名、绩效管理、会议）

2、计划组织技能（培训方式：集体学习、拓展游戏、案例分析，3-5课时）

a、安排岗位能够做到“用人所长”；

b、能统筹安排员工出勤，协调各环节衔接，避免无人值班，工作断档；

c、掌握管理6要素及应用

3、沟通协调技能（培训方式：案例分析、拓展游戏，2课时）

a、能处理好相关部门协调工作；

b、能构建和谐团队人际关系，化解员工纠纷；

4、服务技能（培训方式：案例分析、集体学习，2-5课时）

a、对员工有爱心，关注员工成长；

b、能做好员工衣食住行服务，排解工作及生活问题；

c、坚持走动式管理，能升入员工内心，与员工打成一片；

（三）、价值观（集体学习、案例分析、拓展游戏、工作模拟，10-20课时）

1、对人

a、诚实正直；b、以人为本—做事先做人：选聘、价值观塑造、培养；c、给予自主权；d、走动式管理；e、鼓励合理冒险，倡导创新；f、快速行动

2、对事

a、安全防范意识；b、服务意识；c、成本意识；d、时间观念；e、奉献意识f、效果效率意识

三、培训规划

（一）、班组长以上

1、培训目标：塑造本部门强势的价值观，提高管理人员的基本管理能力。

2、培训内容及课时安排

价值观：旺季每月2次，淡季酌情安排。

管理类：淡季每月2-3次，旺季酌情安排。

3、时间安排：每人每年培训课时≥80小时

3-8月，每旬1次，9-2月，每周1次。

4、效果评估

管理类：考试、读后感、学以致用；

5、责任人：财务部经理。

（二）、一线员工

1、培训目标：打造心态积极、服务意识出色，技能胜任的员工。

2、培训内容及课时安排：

3、时间安排：年培训课时≥30小时；3-8月每月2次，9-2月每月3次；

4、效果评估：技能类：考试，现场考核；

5、责任人：各级主管。

营运部2010年培训大纲草案

一、目的：对培训进行规划，对员工进行“层次分明，重点突出”的培训，全面提升培训体系运行的有效性，改善培训效果。

主管（车队、冷库、调度）

二、培训内容及目标

（一）、基本素质

1、表达沟通能力（培训方式：轮流读书、拓展游戏、看光盘；课时：10-20课时）

a、有主动沟通的意识，愿意与员工沟通，善于利用各种机会积极向员工传达公司价值观、政策，能够深入倾听员工的意见或建议；

b、具备基本演讲能力与说服技巧，能清楚表达自己的意思，能做员工思想工作。

2、言谈举止：（培训方式：军训、集体学习、看光盘、拓展游戏；课时：5-10课时）

a)坐立有型，举止大方；

b)纪律性强，执行公司规章制度；

c)奉行公司价值观；

3、职业素养（培训方式：集体学习、军训、团队建设，课时：2-4课时）

a)诚实、正直；

b)对企业忠诚度高，始终以企业目标为工作方向；

c)具有高度的敬业精神和强烈的责任心；

d)具有较强的全局意识和团队意识。

4、内向思维（培训方式：团队建设、团队比赛、拓展游戏：2-4课时）

a、不抱怨，不埋怨，b、做事先从自己做起；

（二）、管理技能

1、领导技能（培训方式：集体学习，团队建设、拓展游戏、文体活动，10-20课时）；

a、能描绘愿景、凝聚共识，激励士气，有号召力；

b、具备培训技能，能贯彻并宣导公司的价值观；

c、能够做团队建设，组织文体活动；

d、正确使用管理工具（正负激励、成果看板、计划规划、区分排名、检查评估辅导、会议）

2、计划组织技能（培训方式：集体学习、班组模拟、案例分析，2-4课时）

a、安排岗位能够做到“用人所长”；

b、能统筹安排员工岗位及出勤，协调各环节衔接，避免无人值班，工作断档；

3、沟通协调技能（培训方式；集体学习、看光盘、案例分析、拓展游戏，2-5课时）

a、能处理好相关部门协调工作；

b、能构建和谐团队人际关系，化解员工纠纷，杜绝员工不良行为；

4、服务技能（培训方式：集体学习、看光盘、案例分析、拓展游戏，5-10课时）

a、对员工有爱心，无野蛮言行；

b、能做好员工衣食住行服务，及时排解工作及生活问题；

c、坚持走动式管理，能深入员工内心，与员工打成一片，及时发现并解决问题；

（三）、价值观（集体学习、案例分析、拓展游戏、工作模拟、考试、读后感，）

1、对人（20-30课时）

a、诚实正直；b、以人为本—做事先做人：选聘、价值观塑造、激励、技能培养

c、给予自主权；d、走动式管理；e、鼓励合理冒险，倡导创新；f、快速行动

2、对事（20-30课时）

a、安全防范意识；b、服务意识；c、成本意识；d、时间观念；e、奉献意识；f、效果效率意识；g、要事优先

三、培训规划

（一）、主管以上

1、培训内容及课时安排

价值观：旺季每月2次，淡季酌情安排。管理类：淡季每月2-3次，旺季酌情安排。

2、时间安排：每人每年培训课时≥90小时：3-8月，每旬1次，9-2月，每周1次。每课时30分钟—2小时，不同内容可合并在一课时之内举办。

3、效果评估：书面考试、读后感、学以致用；

4、责任人：营运部经理

5、参考书目《追求卓越》《卓有成效的管理者》《管理的实践》《追求卓越的激情》。

一线员工篇

一、培训内容及目标

1、基本素质类（培训方式：军训、集体学习、看光盘、拓展游戏，10-20课时）

a、坐立有型，举止得体大方，言谈文明礼貌；

b、纪律性强，严格执行公司规章制度；

c、奉行公司价值观；

2、内向思维（培训方式：案例分析、团队建设、团队比赛、拓展游戏，2课时）

a、不抱怨，不埋怨，b、做事先从自己做起；

3、价值观（培训方式：故事选读、案例分析、光盘、拓展游戏、团队建设，10-15课时）

a、爱岗敬业、忠于职守；b、客户中心，服务至上（调度、司机、装车入库）；c、安全防范意识（司机、装车入库）；d、成本意识（司机）；f、效果效率意识；g、积极主动

5、技能（5-10课时）

a、司机：安全驾驶、车辆简易故障排除及检修（5-10课时）；b、调度：电话接听、心态调整； c、装车入库：

（二）、一线员工

1、培训内容及课时安排：

2、时间安排：年培训课时≥30小时；3-8月每月1-2次，9-2月每月2-3次；

3、效果评估：培训现场跟进、日常考核评估。

4、责任人：车队主管、冷库主管、调度。

采供部2010年培训大纲草案

一、目的：对培训进行规划，全面提升培训体系运行的有效性，改善培训效果。

二、培训内容及目标

（一）、基本素质

1、沟通能力（培训方式：岗位实习、模拟，拓展游戏，读书，课时：10课时）；

a、有主动沟通的意识，主动、及时跟进天气、销售、生产变化；保持与供应商动态沟通； b、普通话流利、标准；

2、言谈举止：（培训方式：军训、制度学习、光盘，课时：5-10课时）

a)坐立有型，举止大方，具备基本职场礼仪

b)纪律性强，严格执行公司规章制度；

3、职业素养（培训方式：集体学习、案例分析、团队建设，课时：2-4课时）

a、对企业忠诚度高，始终维护企业利益；

b、具有高度的敬业精神和强烈的责任心；

c、具有较强的全局意识和团队意识。

（二）、价值观（集体学习、案例分析、拓展游戏、工作模拟、考试、读后感，光盘）

1、对人（20-30课时）

a、诚实正直；b、快速行动；c、内向思维（不抱怨，不埋怨；做事先从自己做起）；

2、对事（20-30课时）

a、服务意识；c、成本意识；d、时间观念；e、奉献意识；f、效果效率意识；g、要事优先

（三）、工作技能（集体研讨、共同学习，看光盘，实务操作，20-30课时）；

1、预测技能（供应商、兄弟公司、市场信息收集，产销预测）

2、谈判技能

3、采购管理（供应商管理、合同管理、物流管理、资金管理。高质量、低成本、不积压不断货）

4、销售、生产、检验基本知识；

5、库房管理

三、培训规划

1、培训内容及课时安排

价值观：旺季每月2次，淡季酌情安排。管理类：淡季每月2-3次，旺季酌情安排。

2、时间安排：每人每年培训课时≥90小时：3-8月，每旬1次，9-2月，每周1次。每课时30分钟—2小时，不同内容可合并在一课时之内举办。

3、效果评估：考试、学以致用；

4、责任人：采供部部经理

5、参考资料：《卓有成效的管理者》、《追求卓越》；

人力资源部2010年工作规划

一、现状分析

二、人力资源部三大任务

三、拓展游戏：

军训

马、天鹅、乌龟拉车（整体意识、团队意识）踩地雷（信任游戏）；

沟通游戏（）

光盘：

领导能力（亮剑光盘）

书籍：

第五篇：工作计划,财务部工作规划

财务部工作规划 财务部工作计划 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制，各部门的费用支出，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化，制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化。

加强规范管理，做好日常核算工作 1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重，为此，财务部要根据领导的旨意，加强了各项数据统计的真实性，给公司今后的发展提供了可靠的依据。

进一步加强会计核算工作，完善财务制度建设 2.制度属于企业的硬性管理,任何企业都有严格的规章制度财务部必须制定了各岗位工作职责分工,明确了各岗位工作职责和权限。（备有附件，已交人事部）

3.在应收账款上财务部起到了一个有效地监督作用，在实际工作中做到每周出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量。

做好财务档案管理 4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到了出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购，保管，等管理工作，起到财务部门的一个监督作用。

5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通

过各种年审工作。

.二．财务部工作计划。

1.为全面响应公司五年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算治理，认真做好预算的分析.分解和落实工作.让预算真正发挥应有的作用。

2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则，集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算，分散控制是有各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好业务招待费用的使用。

3.搞好固定资产，流动资产（库存资产）的管理，（每月应对库存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，）凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率。

4.对于各项费用的开支（汽油费，运输费，差旅费等）实行预算管理，总额控制，分层量化，责权明晰。

5.遵照领导旨意，xx 年各项财务数据采集完成，已上报总经理。

6.固定资产盘点在进行中，存货盘点将在月底进行，31 日结束。

作为财务部的责任人深入研究税收政策，合理避税增收益，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，一个人能力毕竟有限，提到整体素质，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献！

财务部财务部工作规划(二)财务部 xx 年工作计划 xx 即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据公司的要求并结合 xx 的实际情况做了 xx 的财务部门的工作计划。

一、xx 工作简要回顾 总体来说 xx 的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。

1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准确性有待提高； 2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系； 3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对库存物资、固定资产管理缺失等问题； 4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化； 5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广； 二、xx 的财务部目标及工作规划 1）财务目标：

财务部目标：提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，提高财务对内对外的服务水平。

2）xx 工作规划 xx 年财务工作的整体思路：“积极沟通；规划先行、重在落实；按章办事、有据可循；流程规范、科学决策”。下面是财务各项工作的具体描述：序号工作内容工作措施 1 会计核算对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手册，2 信息提供 ERP 系统、管理报表、财务分析、单据收集，3 沟通渠道定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制，4 培训体系 5 纳税申报 6 软件退税 7 成本控制 8 费用控制 9 资金管理 10 贷款管理 11 库存管理 12 往来管理 13 内外服务 14 档案管理 财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训，国税、地税按时申报，审计申报，帐套分配，建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报，销购价格审核，人力成本分析，财务费用控制，拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据，平衡收支，建立应收/应付账款跟踪表，提供日报，建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉，加强人员管理，信息沟通-例会；追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款，对内积极配合，维护好银行、税局等关系，原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理；财务部财务部工作规划(三)xx 公司财务部工作规划 xx 公司财务部工作规划 xx 即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据总经办的要求并结合 xx 的实际情况做了 xx 的财务部门的>;工作计划。

一、xx 工作简要回顾 总体来说 xx 的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。

1、>;会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准确性有待提高； 2、>;财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系，财务管理工具没有发挥应有的作用，财务对公司的参与程度有待进一步提高； 3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完整等问题； 4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化，重点关注新增客户的应收账款风险、还贷能力评估、资金运

营安全、资本结构平衡； 5、财务对公司全员的财务基础知识>;培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广； 6、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要，人员结构有待优化； 7、ERP 系统的使用及利用能力不足。

二、财务部及公司财务工作 SWOT 分析 1）优势：

A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵的平台； B、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部门能力及个人能力来满足目标的实现； C、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充新鲜血液提供了良好的基础； D、xx 的经营预算及激励考核机制确定提升公司整体信心，公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环境； E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境。

2）劣势：

A、公司成立时间不长需要时间来积淀，还需要摸索更适合公司发展需要的管理模式； B、财务部门成员的财务素养不高，能力有待提升，成员结构有待优化，会计核算基础不扎实； C、财务/仓库人员对业务参与程度不高，不能有效地处理一些跨部门的业务； D、公司成员财务意识不足，在数据统计、信息收集、单据传递等方面影响财务工作的开展； E、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够，销售定价策略模糊，没有成熟的产品体系，技术不能满足业务的需求； G、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配，人民币升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力； 3）机遇：

A、xx 经营预算如果能够得到有效执行和控制将使公司步入快速发展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的基础； B、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合能力、品牌吸引力； C、极大提高公司的管理水平，建立梯队管理团队，打造安防领域高效生产基地。

4）威胁：

A、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本费用，如果收入目标没有有效执行将起到反效果，增加经营的风险； B、预算将大幅增加资金需求的规模，资金投入不足将影响预算的执行并考验公司整体协调资金的能力，极大增加资金的安全性； C、采取新的销售方式可能增加回款的难道，逾期回款增加资金压力并可能增加呆坏账的产生。

三、xx 的财务部目标及工作规划

1）财务目标：

经营性目标：年收入人民币 32,730.00 万元，毛利率目标 15%，净利润目标 xx 万元以上； 财务部目标：组建 7 个人的财务团队、提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，建立财务风险管控体系，提高财务对公司决策的支撑力度，提高财务对内对外的服务水平。

仓储部目标：基本保持现有人员结构，根据业务需要适当增加搬运人员，提高现有人员对仓库基本数据、业务的把控能力，提高进销存的及时性、准确性、完整性，保证安全库存及资产安全，加强对物料的分析管理能力，加强对异常业务及不良品的处理，提高对生产的支持力度及部门之间的配合度。

内控部目标：拟增加 1 名内控专员，落实内控相关制度，检查和监督内控制度的执行情况，建立定期信息安全检查及反舞弊的机制。

2）xx 财务部组织架构 3）xx 工作规划 xx 年财务工作的整体思路：“以人为本、加强培训；夯实基础、提高提升；宏观把握、细节着手；结果导向、积极沟通；规划先行、重在落实；按章办事、有据可循；流程规范、科学决策”。下表是财务各项工作的具体描述：

序号 工作内容

工作措施 1 部门建设 量化工作表、考核绩效、职责分工、奖罚分明 2 团队建设 提高业务水平、工作心态、职业规划引导、培训 3 人员招聘根据业务需要、岗位离职或淘汰招聘合格人员，4 沟通渠道定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制，5 培训体系财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训，6 会计核算对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手册 7 信息提供 ERP 系统、管理报表、财务分析、单据收集，8 成本控制销购价格审核，人力成本分析，财务费用控制，9 费用控制拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据，10 定价策略 督促销售部制定销售价格策略并有效执行，并参与销售价格的确认。（实现预算的关键因素之一）资金管理平衡收支，建立应收/应付账款跟踪表，提供日报，12 出口退税

建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报，13 贷款管理 建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉，14 库存管理 加强人员管理，信息沟通-例会，处理超龄物料，15 往来管理 追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款 16 内外服务 对内积极配合，维护好银行、税局、信保等关系 17 财务部工作规划(四)xx 公司财务部工作规划 xx 公司财务部工作规划 xx 即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据总经办的要求并结合 xx 的实际情况做了 xx 的财务部门的工作计划。

一、xx 工作简要回顾 总体来说 xx 的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。

1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申

报，但是核算的准确性有待提高； 2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系，财务管理工具没有发挥应有的作用，财务对公司的参与程度有待进一步提高； 3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完整等问题； 4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化，重点关注新增客户的应收账款风险、还贷能力评估、资金运营安全、资本结构平衡； 5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广； 6、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要，人员结构有待优化； 7、ERP 系统的使用及利用能力不足。

二、财务部及公司财务工作 SWOT 分析 1）优势：

A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵的平台； B、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部门能力及个人能力来满足目标的实现； C、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充新鲜血液提供了良好的基础；

D、xx 的经营预算及激励考核机制确定提升公司整体信心，公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环境； E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境。

内容仅供参考