第一篇：购买银行凭证证明
证明
XX银行：
我单位因业务需要需购买结算业务申请书一本，进账单一本，特委托我单位财务人员xxx（身份证号：xxxxxxxxxxxxxxxxxx）办理此项业务，望贵行给予办理。
特此证明
XXXXXXXXXXXX年XX月XX日
第二篇：现金银行记账凭证
现金收支主要账务处理：
从银行提取现金：
借：现金
贷：银行存款 将现金存入银行：
借：银行存款
贷：现金
企业因支付内部职工出差等原因所需的现金，按支出凭证所记载的金额。
借：其他应收款
贷：现金 收到出差人员交回的差旅费剩余款并结算时，按实际收回的现金。借：现金
按应报销的金额，借：管理费用等科目，按实际借出的现金，贷记“其他应收款”。
三、企业因其他原因收到现金，借：现金
贷：有关科目 ；
支出现金，借：有关科目
贷：现金
每日终了结算现金收支、财产清查等发现的有待查明原因的现金短缺或溢余，应通过“待处理财产损溢”科目核算：属于现金短缺，应按实际短缺的金额，借：“待处理财产损溢——待处理流动财产损溢”科目，贷：现金
;属于现金溢余，按实际溢余的金额，借：现金，贷：待处理财产损溢——待处理流动资产损溢“科目。
① 若现金短缺，属于应由责任人赔偿的部分，借：其他应收款——应收现金短缺款（**个人）或“现金”等科目，贷：“待处理财产损溢”——待处理流动资产损溢“科目；属于应由保险公司赔偿部分，借：“其他应收款——应收保险赔款”科目，贷：“待处理财产损溢——待处理流动资产损溢”科目；属于无法查明的其他原因，根据管理权限，经批准后处理，借：管理费用——现金短缺 贷：待处理财产损溢——待处理流动资产损溢。
② ②若现金为溢余，属于应支付给有关人员或单位的，借：待处理财产损溢——待处理流动资产损溢“贷：其他应付款——应付现金溢余（***个人或单位）；属于无法查明原因的现金溢余，经批准后，借：待处理财产损溢——待处理流动资产损溢，贷：营业外收入——现金溢余。
③ 单独设置“备用金“科目的企业，由企业财务部门单独拨给企业内部各单位周转的备用金，借：“备用金”贷：现金或银行存款。自备用金中支付零星支出，应根据有关的支出凭单，定期编制备用金报销清单，定期补足备用金，借：管理费用等科目，贷：现金或银行存款科目。除了增加或减少拨入的备用金以外，使用或报销有关备用金支出时不再通过“备用金”科目核算。
④ 本科目期末借方余额，反映企业实际持有的库存现金。⑤ 例：1从银行提取现金，根据支票存根所记载的提取金额。
借：现金 贷：银行存款 ⑥
将现金存入银行，根据银行退回的进账单第一联。
借：银行存款 贷：现金
⑦
3因支付内部职工出差等原因所需的现金，按支出凭证所记载的金额。借：其他应收款 贷：现金 ⑧
4收到出差人员交回的差旅费剩余款并结算时，借：现金（按实际收回的现金）管理费用（按应报销的金额）贷：其他应收款（按实际借出的现金）
⑨
5每日终了结算现金收支，财产清查等发现的有查明原因的现金短缺或溢余，属于现金短缺
借：待处理财产损溢——待处理流动财产损溢
贷：现金
属于现金溢余：借：现金
贷：待处理财产损溢——待处理流动资产损溢
待查明原因后作如下处理：如为现金短缺，属于应由责任人赔偿的部分：借：其他应收款——应收现金短缺款（***个人）
现金
贷：待处理财产损溢——待处理流动资产损溢
⑩ 属于应由保险公司赔偿的部分：借：其他应收款——应收保险赔款
贷：待处理财产损溢——待处理流动资产损溢
属于无法查明的其他原因：借：管理费用——现金短缺
贷：待处理财产损溢——待处理流动资产损溢
如为现金溢余，属于应支付给有关人员和单位的：
借：待处理财产损溢——待处理流动资产损溢
贷：其他应付款——应付现金溢余（***个人或单位）
现金
属于无法查明原因的现金溢余：借：待处理财产损溢——待处理流动资产损溢
贷：营业外收入——现金溢余
⑪ 拨付备用金
借：其他应收款（不单独设置“备用金”科目核算的企业）
备用金（单独设置“备用金”科目核算的企业）贷：现金
银行存款
⑫ 定期补足备用金
借：管理费用
贷：现金
银行存款 ⑬ 支付职工工资
借：应付工资
贷：现金 ⑭ 发放现金股利和利润
借：应付股利
贷：现金
⑮ ⑯
第三篇：银行凭证配送管理办法
XX银行凭证配送管理办法
第一章 总 则
第一条 为了加强对全行重要空白凭证管理，节约成本，简化手续，服务前台，切实减轻前台人员压力，防范凭证领用过程中发生的风险，做好全行重要空白凭证和一般空白凭证及计算机耗材的集中配送，特制定本办法。
第二条 重要空白凭证的配送种类为：银行承兑汇票以外的所有重要空白凭证。
第二章 配送分工和配送时间
第三条 本办法适用于XX银行总行下辖的各支行，各分行暂不执行本办法。
第四条 凭证集中配送的管理职责分工
总行运营管理部凭证管理员负责收集、汇总、分配各支行凭证的种类和数量；
总行保卫部门负责组织实施重要空白凭证在总行和支行间的运送；
与总行签定配送协议的厂方按照双方协议规定负责一般空白凭证、计算机耗材对各支行的直接配送。
第五条 凭证配送实行定期配送，运营管理部凭证管理员根据支行重要空白凭证领用单，每周向支行配送一次。第六条 凭证配送按照支行所在区域划分为涧西区、西工区、老城区、洛南新区。
第七条 各支行应使用凭证配送专用箱，以保证重要空白凭证的配送中的安全。
第三章 凭证配送的流程
第八条 各支行将所需一般凭证的种类、数量按照《XX银行重要空白凭证领用清单》（以下称“领用清单”）格式以电子邮件的形式上报运营管理部凭证管理员信箱（邮箱8070114），凭证管理员对支行报送的《领用清单》进行统计整理。
第九条 支行凭证管理员将所需重要空白凭证的种类和数量填写纸质《领用清单》一式三联经支行行长签名并加盖公章，于配送日前一天经双人将《领用清单》放置专用箱内封箱，班后随款箱交押运人员，并进行交接登记。
第十条 保卫押运人员将凭证专用箱运至总行凭证配送中心，与总行凭证管理员进行交接登记。
第十一条 总行凭证管理员在有效监控下，双人开箱，根据支行《领用清单》，配发重要空白凭证，经双人查验复点无误后，在三联领用清单签章处签章确认。一联随凭证入箱落锁，一联凭证管理员留存，一联用于下发凭证时使用。
第十二条 凭证配好的次日，总行凭证管理员将凭证专用箱与保卫部押运人员交接。第十三条 保卫押运人员将支行的凭证配送专用箱送往支行，与支行交接款箱的人员进行款箱的交接登记。支行应在有效监控范围内，由支行凭证管理员和会计经理双人开锁，对配送的重要空白凭证种类、数量、起止号码进行复核签收并在领取清单上签字确认。支行对《领用清单》需保管一年备查。
第十四条 实行配送的一般凭证和电脑耗材，由总行统筹协调配送厂方，将配送的凭证或耗材送交至支行。配送的厂方将配送的凭证种类、数量以支行为单位填列《领用清单》一式三联，由支行的签收人员在三联《领用清单》上签字确认，配送厂家留存一联，支行留存一联，支行每月1日上缴总行凭证管理员一联，以便凭证管理员与配送厂家核对。
总行对支行所需配送的一般凭证和计算机耗材的需用量和种类，实行计划性定期定量配送管理，支行每季度上报计划。
第十五条 为保证各支行所需凭证能够及时、快速的送达支行，各支行凭证管理员应仔细合理匡算凭证使用数量（如遇节假日应充分考虑凭证的使用量）。
第十六条 支行应严格执行凭证配送计划，如遇特殊情况可出具证明经主管部室经理同意后方可到总行领取所需凭证。
第四章 凭证检查
第十七条 支行接收的凭证实物若同配送的凭证种类或数量不相符时，应立即上报总行运营管理部，总行凭证管理员负责及时查找原因，确认差错原因后，及时对支行错发的凭证进行更正处理。
第十八条 支行重要空白凭证严格按照《《XX银行重要空白凭证及有价单证管理办法》（洛银 [2009] 124 号）规定执行，总行凭证管理员可依据支行的上报需求计划随时对支行重要空白凭证的实际库存量进行抽查。
第五章 附 则
第十九条 支行的凭证领用管理工作纳入对会计经理的考核。
第二十条 本办法由XX银行运营管理部负责修改和解释。第二十一条 本办法自下发之日起执行。
第四篇：支出凭证证明规则
支出凭证证明规则
摘要：本文主要介绍了支出凭证证明规则的主要内容。
第 1 条
本规则依审计法第八十条之规定订定之。
第 2 条
各机关支出凭证之证明，除法令另有规定外，依本规则之规定。
第 3 条
各机关支付款项，应取得受领人或其代领人亲自签名或盖章之收据;其因特殊情形，不能取得者，经手人应开具支出证明单(附格式一)，书明不能取得之原因，陈经主管人及机关长官或其授权代签人签名或盖章。前项收据如以指印、十字或其他符号代替签名或盖章者，经二人以上之证明，亦与签名或盖章生同等之效力。
(备注：附格式一请参阅 中华民国现行法规汇编 83 年 5 月版(四一)第 27914 页)
第 4 条
收据除本规则另有规定者外，应记明左列事项：
一受领事由。
二实收数额。
三支付机关名称。
四受领人之姓名或名称、地址暨国民身分证或营利事业统一编号。
受领人如为机关或本机关人员得免记其地址及其统一编号。
五受领年月日。
第 5 条
各机关向公司行号购买货物或支付劳务费用取得之发票，应记明左列各事项：
一公司行号之名称、地址及其营利事业统一编号。
二货物名称或劳务性质及数量。
三单价及总价。
四发货或供给劳务日期。
五买受机关名称。
前项各款如记载不明，应通知补正，不能补正者，应由经手人详细注明，并签名或盖章证明之。第二款必要时，应注明厂牌或规格。第五款之买受机关名称如确系具有机密性者，得免注明。
收银机或计算机器开具之凭证，仅列日期、货物代号、数量、金额者，应由经手人加注货物名称，并签名或盖章。
第 6 条
收据或发票如有遗失或供其他用途者，应检具原立据人加盖印章负责证明与原本相符之影本，并注明无法提出原本之原因。
第 7 条
各机关依法提存支付之款项，无法取得受领人或代领人之收据者，应检具加注本影本与原本相符之提存书及国库存款收款书影本。
第 8 条
各项支付款项之凭证，应由左列人员签名或盖章：
一事项之主管人及经手人。
二主办会计人员或其授权代签人。
三机关长官或其授权代签人。
前项第二、三款人员，除通知送审之机关外，已在传票上为负责之表示者，凭证上得免签名或盖章。
营缮工程及购置财物之凭证，应检附验收证明，并由验收、点收或保管人员分别签名或盖章。
第 9 条
各机关支付各项给与，应按给付类别编制印领清册，分别填明受领人之职称、等级、姓名，应领金额等，由受领人或代领人签名或盖章;其由金融机关代领存入各该员工存款户者，应由金融机关签收。
员工有新进、晋升、晋级、降级、减俸、月中离职或其他情事者，应在备考栏注明。
临时雇工之工资表或收据，应书明受雇人之姓名、地址、国民身分证统一编号及实际工作起讫日数。
印领表册应于最后结记总数，并由主办人事人员、主办会计人员及机关长官或其授权代签人分别签名或盖章。
支付款项因集中支付未能由受领人签名或盖章者，应由经办人员注明“款项已签发某某号付款凭单送由地区支付机关直接支付”字样。
第 10 条
电报费国际电话费之收据，应注明发报或通话事由，但具有机密性者，得免注明事由。
邮费除取得执据者外，大宗邮件应开列邮寄文件清单，由邮局盖戳证明;其购买邮票自行贴用者，应取得邮局盖戳之证明。
第 11 条
各机关人员出差旅费，除由受领人出具收据外，并应检附出差旅费报告表，及国内出差旅费规则或国外出差旅费规则规定应检具之支出凭证。
第 12 条
广告费及印刷费之收据，应附样本或样张。但具有机密性之印刷文件，得免附样本或样张，惟应由该事项之主管人员负责注明。
第 13 条
营缮工程、购置定制财物等支出凭证，除应检附有关文件外，其在一定金额以上，经审计机关通知或同意自行办理者，应在验收证明书上注明审计机关核备之文号。
第 14 条
分批(期)付款之收据，应附分批(期)付款表(附格式二)，列明应付总额、已付及未付金额等;其订有合约者，应于第一次付款时检送合约副本或抄本。
(备注：附格式二请参阅 中华民国现行法规汇编 83 年 5 月版(四一)第 27916 页)
第 15 条
数计划或科目共同受益之支付款项，其支出凭证不能分割者，应加具支出分摊表(附格式三)。
(备注：附格式三请参阅 中华民国现行法规汇编 83 年 5 月版(四一)第 27916 页)
第 16 条
数机关分摊之支付款项，其支出凭证应加具支出分摊表(附格式四)，由主办机关另行保存，或汇总附入支出凭证簿，其他各分摊机关应检附主办机关出具之收据及支出分摊表。
(备注：附格式四请参阅 中华民国现行法规汇编 83 年 5 月版(四一)第 27917 页)
第 17 条
各机关员工因债务经由债权人诉经法院裁定，命令强制执行，经通知各该机关在其应领薪津项下扣付给债权人者，应取得债权人所出具之收据，并注明该强制执执行命令文号。
第 18 条
凭证之总数应用大写数字书写，但采用机器作业无法用大写数字表示者，不在此限。凭证之总数不得涂改挖补、擦刮或用药水涂灭;其有改正者应由负责人在改正处签名或盖章证明。
第 19 条
支出凭证列有其他货币数额者，应注明折合率，除有特殊情形者外，应附兑换水单。
第 20 条
非本国文支出凭证，应由经手人择要译注本国文。
第 21 条
团体或私人领受政府机关补助款项者，其支出凭证之证明，适用本规则之规定。
第 22 条
国外出具之凭证，其有不能完全符合本规则之有关规定者，应报经其主管机关，商得该管审计机关之同意。
第 23 条
各机关支出凭证应依会计法之规定汇订。受通知送审之机关，应将送审部分之支出凭证，按预算科目及凭证编号之次序，另行粘贴于支出凭证簿;其不同计划及用途别科目之间应加添插页;其不便粘贴者，应装订成册，随同会计报告送审计机关。
第 24 条
支出凭证除本规则规定者外，审计机关如认为有检送其他关系文件之必要时，得通知附送。
第 25 条
本规则自发布日施行。
第五篇：购买汽油证明
证
明
**公安分局**派出所：
兹有我公司员工***（男，身份证号码44****************，联系电话13*********，现任我公司*****职务），于2015年6月**日，携带油桶，到****加油站购买92# *升，用于公司割草机用途的汽油，望公安机关审核批准。
联系人：***，联系人职务：**经理，联系电话***********。
******有限公司
2015年6月**日
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