财务部门计划

第一篇：财务部门计划

一、指导思想加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造利润；加强业务学习，坚持员工技能培训，采取多样化形式，把学业务与交流技能相结合，开拓视野，丰富知识，全面提升整体素质、管理水平；建立办事高效，运作协调，行为规范的管理机制，开拓新业务，再上新水平，努力开创各项工作的新局面。

二、主要经营指标

1、主营业务收入全年净增万元，其中每月均增加万元；其它业务收入全年净增万元，每月均增加万元。

2、客户流失率为总客户的％，其中：人为客户流失力争降低为零、坏帐回收率为总客户的％。

3、全年完成业务总收入万元，占应收款％。

4、实现净利润万元。

5、委托银行扣款成功率达％。

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第二篇：财务部门招新计划

财务部门招新计划

又到一年金秋，财务部也到了新的一年。新的学期，意味着新鲜的血液将再一次注入财物部这个年轻的团队。在新的学年，财务部要发扬精心细致的工作作风以及积极负责的工作态度。为了有条不紊的进行各项工作，在总结以往工作经验的基础上，我部暂拟定以下工作计划。

一、工作职能

1.制定各项规章制度，使财务部规范化、制度化。

2.管理社团各个部门的日常经费，定期向团委汇报社团会费的使用情况，并作好财务总结。

3.积极做好和本社团其他部门的协调工作，互帮互助。

4.坚持按质按量的完成会长、副会长安排的任务，服从管理。

二、工作计划

1.招收委员：我部门计划在本学年招收5名委员，在部长的带领下，负责部门的各项事宜。

2.工作布置：给各个委员公正合理分配任务，并带领其学习财务的基本管理。

3.部门会议：每周召开一次部门会议，总结一周的工作情况，促进委员之间的学习交流。

4.做好社团经费的预支申请、审核、报账以及财务公示等工作，并定期做出财务报表。

5.积极配合书协举办的“送春联、楹联展”活动，做好活动经费预算、支出和管理。

6.做好学期末的部门总结、委员总结。

本学年我部门将继续发扬以往的优良作风，扬长避短、再接再厉，积极配合社团工作。与社团其他部门团结协作、互帮互助，切实服务于书画协会、服务于全院师生。最后希望办公室能够如鸿鹄展翅般飞得更高、更远、更精彩！书画协会更上一层楼！

翰墨情缘书画协会财务部

2012年9月14日

第三篇：2016财务部门下半年计划

2016年财务部部门工作目标规划

第一部分，各项目标

一、制度建设目标

1、财务工作符合会计法和其它财经法律或法规。

2、财务违法乱纪行为为零。

二、财务工作目标

1、财务效益指标：提高应收账款催收力度，提高公司回款率、资金收益率。

2、及时提供财务报表分析和预测报告，为公司提高整体利润率奉献力量。

三、成本控制目标

1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，企业成本比上降低。

四、会计核算管理目标

1、会计核算资料准确及时完整，会计报告及时。

五、资金管理目标

1、降低企业资金管理成本，提高企业投资收益率。

六、部门管理目标

1、部门工作完成率100%，部门人员考核合格率85%以上。

七、精神文明目标

1、工作状态饱满积极。

2、工作认真负责。

八、业务培训目标

1、加强培训，队伍综合素质不断提高。

财务部各职位目标分解：

管理职位目标：（会计主管）篇二：酒店管理有限公司2016年财务预算 ****酒店管理有限公司 2016年财务预算 财务部

2015年12月

前 言

自公司接管酒店后，公司首先筹借资金偿付了大部分债务并发放了拖欠的大部分职工工资，克服了外部对酒店信誉失去信心，内部职工人心涣散对公司后续经营失去希望等种种不利因素的影响后，开始在狠抓内部管理下功夫，优化了管理结构和人员，并引入了新的企业绩效考核制度，目前公司各项业务已步入良性发展轨道。2016年在面临着实体经济严重下滑的经济寒冬下，酒店行业的经营将更加举步维艰。只有引进现代化企业管理制度，制定更加切实可行的内部绩效考核方案，调动全员的主观积极性，才是2016年酒店经营的唯一出路。

财务预算作为绩效考核的标尺，是评价酒店及部门经营业绩的标准，是衡量利益是否公平、合理分配的度量衡，是酒店2016年经营计划任务的核心。****酒店管理有限公司2016年财务预算由总经理牵头，与各店店总和有关部门人员共同讨论的基础上，依据集团公司2016年整体经营计划，同时对比2015年经营业绩实际完成情况，分析了预测了当前酒店的行业经营形势，兼顾酒店的内在特点以及酒店所处的外部环境，制定本预算方案。

一、资金收支预算

若各酒店能如期圆满完成2016年经营预算目标，预计可偿还股东借款或者回报投资400万元。详见下表

二、2014、2015年主要经营指标完成情况 2015年受国家经济和酒店行业经营营形势影响，收入比2014年下降了17%，利润下降了40%。详见下表：

酒店基本状况

三、收入预算

因2015年9月份之前对影响收入的指标如客房出租率、平均房价以及餐饮上座率、平均消费等均无统计和分析，因此无法从构成收入的上述指标进行预测而拟定出2016年收入计划，本财务预算中收入的测算依据为2015年8月以来所统计的上述子项指标结合2015年收入实际完成情况而拟定。**店和**店本着“既要有压力、又有动力”的原则，因此两个店2016年财务预算参照2015年实际完成而拟定，**店因地域经济和所处的环境影响，本着遏制亏损略有盈利的原则而拟定。篇三：2015年工作回顾及2016年工作计划 2015年工作回顾及2016年工作计划 2015年工作回顾：

1、根据公司的规章制度、内部管理流程等审核原始单据，确保被审核单据的合规、合法和真实。

在发票审核过程中发现的某些问题如：发票开具填写不规范，大小写金额不一致，缺少物资类裁决书等等一律退回，并要求经办人改正。但也有个别发票未加盖发票专用章，未能及时发现，今后会存在一定的风险。日后在审核过程中需更加仔细。

2、根据实际发生的业务需求，准确归属，并及时编制会计凭证。必要时加班加点，不影响月底结账。

3、手工报表（excel版），数据采集和预算系统报表的编制。

4、裁决书的审核规范性，严谨性，应结合实际库存用量采购物料。

5、配合完成外部审计工作

今年外部审计多，先后由普华永道，德勤，毕马威，天和，永真会计师事务所来我公司审计，按照不同事务所提出的不同要求准备审计底稿，配合完成外部对账函，准备事务所所需的其他相关资料。

6、配合完成管理总部审计工作

财务管理总部来我公司审计，通过审计发现很多工作中的不足，如有些凭证缺少有效的附件，相关部门提供的数据清单，没有部门签字等，这些漏洞都需要加以改正。

7、今年6月接手保险理赔工作，负责车辆保险的购买及设备损坏和材料损失的赔款。

8、每月整理暂估清单，若暂估入库时间过长，与生产部沟通，减少过多暂估引起的财务风险。

9、负责半及全年固定资产和流动资产的盘点工作，做到账实相符。

10、遵循财务管理总部、制造中心、事业合资公司所发布的预算原则、预算细则、预算要求、预算标准编制落实2016年预算。

11、负责半及全年往来客户的询证工作，若出现问题及时联系对方业务员，降低风险。

12、积极投稿，参与网上管理学院学习 2016年下半年工作计划

1、严格审核原始单据，确保被审核单据的合规、合法，规避税务风险。

2、编制凭证力求准确无误，提高月末结账速度。

3、提高业务处理效率，减少月末结账时间，确保各类报表编制准确及时并加以核对。

4、发生理赔，第一时间与保险公司联系，减少损失，对保险业务要更加清楚和熟悉。

5、根据总部的实际要求对付款时间更加准确，及时。减少延迟付款的情况。

6、努力提高自身综合素质，提升自己的专业素养，不断地学习和了解其他方面的业务知识，使自己能够更加清楚，熟悉处理相应业务，从而提高整个公司财务处理流程的规范性。

第四篇：财务部门上半年总结及下半年计划

资产财务部2016年上半年总结

及下半年工作计划

第一部分 上半年重点工作完成情况

一、资金管理

1、开立银行基本户、收款专用户，为满足事业部独立核算需要，采用虚拟子账户实现内部银行功能；

2、建立公司资金管理模式，执行月资金计划管理；

3、与建设银行、中国银行、交通银行、农业银行、北京银行、渤海银行等多家金融机构商谈授信方案，为母子公司业务开展做好资金准备。

二、会计核算

1、结合公司管理模式（总部-事业部-项目部）和相关管理要求（内部账户、独立核算、高新企业接轨）预设科目、设立辅助核算，建立会计核算体系；

2、建立报表系统，向股份公司及时、准确报送月度快报及主要指标预报表；

3、依据集团公司管理要求，按事项调整工程研究院预算，并起草工程研究院经费拨付的请示，将经费拨付延长到6月底；

4、按照集团上市募集资金管理要求，报送科技公司注册资金使用计划，每月复印各项支出单据报送资金使用报告。

三、税务管理

1、完成河东国、地税开业登记工作，完成增值税一般纳税人认定；

2、完成发票申领及防伪税控开票系统申办，满足经营开票需求；

3、按月及时申报并按时缴纳各项税费。

四、产权管理

1、编制子公司设立流程操作时间表，规范资产评估程序；

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2、编制固定资产及低值易耗品管理台账模板，配合综合管理部完善资产验收登记手续；

3、整理科技公司产权登记资料，报股份公司做产权登记；

4、参与地热项目、光伏板清扫项目可研分析。

五、财务管理

1、统筹公司全年支出，截止6月初财务部已经初审各部门上报的预算，预计6月末定稿上报审批，确定2016年科技公司全口径预算。

第二部分 下半年面临的形势及主要举措

根据科技发展公司的发展规划，整体架构为总部部门及3个事业部，结合5项主营业务可能陆续成立若干个子公司，年中将成立5家区域试研院及1家电子商务公司，母子公司的框架体系逐步形成。部门管理深度及广度已超越独立公司的财务职能，在基本职能外增加投资管理、产权管理，母子公司报表合并、税务规划、资金统筹及系统人员管理等职能。

整体工作思路：建立制度体系、明确管理规则、提供资金保障、助力决策分析、管控运营流程、追求财务价值

工作目标：保证财务信息质量，提高资金保障能力、风险防范能力、辅助决策能力、指标达成能力，支撑健康运营，促进公司价值持续增长

重点工作举措：

一、制度体系建设

兼顾集团管理要求，以制度体系分层明确管理规则：

第一层：重大事项执行集团管理制度及要求，汇编集团专业相关管理制度，印发母子公司学习执行；

第二层：一般事项科技公司制定细化管理制度，用于本部及事业部管理。根据子公司及项目部的制度管理原则适用性，明确执行或参照执行；

第三层：子公司制定管理制度，执行集团及科技公司要求，细化自身管理要求。

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二、资金管理

1、根据集团资金统管要求，借助银行系统建立母子公司资金集中管理体系，重点关注适用性、实用性及经济性，实现资金收支的统筹管理；

2、根据母子公司业务需要统筹融资规划，做好融资规模的判断、融资方式的灵活调配、融资产品的涵盖及费用最优化；

3、实行资金预算管理，坚持以收定支的管理原则，按月资金计划控制母子公司资金使用，严格流程管理保证资金安全；

4、对母子公司银行账户开立、变更、注销进行统一管理；

5、按照集团资金管理要求，按时完成资金快报的汇总、上报。

三、会计核算

1、着力做好总部财务日常核算工作，财务报表编制及上报工作，按时、高质量完成月度财务快报，做好各季度报表编报工作；

2、指导下属公司建立账务系统、报表系统，对子公司上报的报表进行检查；

3、与集团公司财务部积极沟通衔接工程研究院的财务工作，使财务管理工作平稳过度；

4、编制母子公司合并会计报表，合并预算及合并财务分析，此部分业务量随公司发展、子公司数量增加而增加；

5、及早启动2016年预决算布置和年报审计工作，为明年运营管控做好准备。

四、税务管理

1、研究母子公司架构，设立初期结合各公司业务特点进行税务模式设计，达到税务成本优化；

2、结合营改增政策调整，编制资料进行培训宣贯；

3、积极参与母子公司重大事项涉税方案设计，运营过程协调、指导子公司税务方面问题；

4、按税务规定按时申报、缴纳各项税款；

5、搜集、整理税务文件、节约案例，进行系统培训。坚持财税政策的动态学习和应用，合法筹划，实现税金合理节约。

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五、产权及资产管理

1、对接集团产权管理系统，及时上报产权管理信息。严格执行集团产权管理要求，做好评估管理、产权变动管理等，按制度落实相关手续；

2、逐步建立产权运营监管报告体系，对子公司重大监管事项、重要绩效指标、财务状况、三会决议、资金分析、风险等进行披露；

3、参与投资项目分析论证，审核投资项目的财务可行性，加强资金投放控制，强化投资收益管理，确保资金回笼；

4、上线资产管理模块，规范资产管理流程及台账内容，做好账实核对。

六、财务管理

1、摸清母子公司业务现状和管理要求，开展预算管理“顶层设计”，母子公司按模板编制预算报表。考虑将预算执行结果纳入经营业绩考核范围，落实考核责任，确保预算有效执行；

2、开展预算关键指标的动态监测和分析工作，按季度对所属单位预算完成情况进行分析评价；

3、针对核算中反映的问题、及时采取措施，体现为管理服务、为决策服务的目标，达到会计核算与业务活动的有效融合；

4、加强应收账款和经营现金流的管理，制定应收账款管理办法，根据报表数据进行同业对比，从而提高企业管理水平；

5、规范业务招待费管控，制定完善的业务招待费管理制度，加强业务招待费预算控制，努力实现集团公司业务招待费支出不高于国资委规定水平。

七、系统人员管理

1、做好总部、分公司、事业部、项目部财务系统员工的招聘、业务管理、考核、任免、调配、培训等；

2、协助子公司财务负责人的任免，做好系统员工的业务管理、培训。

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第五篇：财务部门职责

财务部门职责

一、负责项目资金的筹措、调剂，业主预付款和工程计价款的及时回拨;

二、每月与物资设备部门核对内部承包（外部分包）单位所

用材料款、设备租赁费等，按月入帐;

三、严格按照每月内部承包（外部劳务分包）合同要求进行

验工计价和核算拨付工程款，提供财务方面的索赔资料，参与索赔工作，搞好项目财务决算和竣工后盈余资金的结算收缴；

四、做好项目使用人力资源上交款和固定资产资源使用费的收缴；

五、负责项目经理部职工工资、奖金、福利的发放，监督施工队按时发放农民工工资；

六、配合后勤招待工作，合理使用招待费用，不奢侈浪费；

七、参与项目成本管理工作，参加项目廉政领导小组，增强

廉政意识。