公司财务情况说明书

第一篇：公司财务情况说明书

长治市绿馨绿化工程有限公司

财务情况分析说明书

一、企业概况

本企业属于服务性企业，成立于2010年。是以绿化施工为主的公司，主营业务收入占企业总收入的比重为100％。公司现有资产总额已达16万元，其中包括流动资产13.14万元，占总资产的比例为82％；固定资产2.87万元，占资产总额的比例为18％。负债总额达2万元，资产负债率为12.5%，其中流动负债2万元，占负债总额的100％，所有者权益14万元，占企业资产总额的87.5％。

二、企业经营情况分析

1、本年主营业务收入24万元，比去年同比增长14万元，增长率140％。

2、本年管理费用15.83万元，比去年同比增长3.52万元，增长率28.6％，管理费用占主营业务收入的66％。

3、本年主营业务税金及附加1.36万元，比去年同比增长0.79万元，增长率138.6％，主营业务税金及附加占主营业务收入的5.67％。

4、本年营业利润6.8万元，比去年同比增长7.9万元；营业利润占主营业务收入的28.33％。

三、利润实现和分配情况

1、本年实现利润总额6.8万元，净利润5.1万元。

2、全年上交所得税1.7万元。

3、本年职工工资总额8.4万元，职工人数7人，职工全年平均收入

1.2万元。

四、资金增减和周转情况

1、本年应收账款周转率为79%；流动资产周转率为218%；固定资产周转率为667%；总资产周转率为172%。

2、企业的发展能力指标情况：主营业务收入增长率为140%。

五、总结说明

公司由于成立时间短，刚刚起步，虽然经营效益增长很快，但不确定因素很多，主要是应收账款增加较大，后期应积极回款；同时职工工资总额占比较高，应很好控制。

二○一三年四月二十八日

第二篇：SC公司财务情况说明书

SC公司财务情况说明书

一、企业概况

本企业属于高新技术企业，成立于2002年。本企业主要生产高科技产品。公司现有资产总额已达6019899.96元，其中：流动资产3147420.46元，占总资产的比例为

0.522836；固定资产2872479.5元，占总资产的0.477164。负债总额达

1。所有者734659.76元，其中：流动负债734659.76元，占全部负债的权益总额达5285240.2元，占企业资产总额的0.877961。

二、企业生产经营情况分析 1.本期营业收入2.本期销售费用

370000元。

28540元，销售费用占营业收入的0.077135。

3.本期管理费用136219.8元，管理费用占营业收入的0.368162。4.本期营业利润 205240.2元。

第三篇：XX公司财务情况说明书

XX公司 财务情况分析说明书

一、企业基本概况

本企业属于合伙企业，成立于XXXX年XX月XX日，执行事务合伙人为XX，主要从事XX。截止2014年末公司现有资产总额已达（）元,其中包括流动资产（）元,占总资产的比例为[（流动资产/总资产）*100]%。负债总额达（）元，其中流动负债（）元，占负债总额的[（流动负债/负债总额）*100]%，所有者权益（）元，占资产总额的[（所有者权益/资产总额）*100]%。

二、企业经营情况分析

1、本年主营业务收入（）元，比去年同比增长（今年数-去年数）元，增长率{[（今年数-去年数）/去年数]*100}%。

2、本年主营业务成本（）元，比去年同比增长（今年数-去年数）元，增长率{[（今年数-去年数）/去年数]*100}%，主营业务成本占主营业务收入的[（主营业务成本/主营业务收入）*100]%。

3、本年管理费用（）元，比去年同比增长（今年数-去年数）元，增长率 {[（今年数-去年数）/去年数]*100}%，管理费用占主营业务收入的[（管理费用/主营业务收入）*100]%。

4、本年财务费用（）元，比去年同比增长（今年数-去年数）元，增长率{[（今年数-去年数）/去年数]*100}%，财务费用占主营业务收入的[（财务费用/主营业务收入）*100]％。

5、本年主营业务税金及附加（）元，比去年同比增长（今年数-去年数）元，增长率{[（今年数-去年数）/去年数]*100}%，主营业务税金及附加占主营

五、对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项说明

1、会计政策的变动:无。

2、会计估计的变更:无。

3、重要合同事项：无。

4、重要投资事项：无。

2015年2月11日-3-

第四篇：公司财务

一、名词解

．现金流量：现金流量是企业在一定时期内的经营过程或一项投资项目的资金投入与收回过程中所发生的现金流出与流入。

风险报酬率：所谓的风险报酬率即为投资者因承担风险而获得的超过时间价值率的那部分额外报酬率，即风险报酬与原投资额的比率。

融资租赁：是由租赁公司按照租赁企业的要求融资购买设备，并在契约或合同规定的较长期限内提供给承租企业使用的信用性业务，它是现代租赁业务的主要类型。

现金的持有成本：是指公司因保留一定现金余额而增加的管理费用及丧失的再投资收益，包括持有现金的机会成本和管理成本两部分

股份公司：是依法设立，其全部股本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的愤务承担责任的企业法人。

第五篇：公司财务保证书

公司财务保证书11篇

公司财务保证书1

保证人：____

被保证人：____

用人单位：____

本人兹自愿保证，同志在公司任职期间，其行为完全符合法律法规、公司规章制度等相关规定且不会发生损害公司利益的行为，如有发生，本人自愿承担一切连带赔偿责任。

本人愿为同志提供如下具体担保事宜：____

1、其入职时所提供的一切资料属实，不存在虚假不实之处。

2、其在公司工作期间品行端正，无任何违反法律法规、公司规章制度及劳动合同的行为。

3、其任职期间，一切工作从公司利益出发，不得损害公司形象与信誉。

4、其任职期间，不会出现任何营私舞弊、挪用公司资金、渎职、侵吞公司资产、盗窃、以及利用公司资产谋取个人经济利益等违法犯罪行为。

5、其若被公司辞退或离职的，担保其在办理完毕离职手续之前，对公司的`欠款、公司发放的财物等全部归还公司。

6、担保其在任职期间以及离职后，承担对公司商业机密的保密义务，若有违反，本人自愿承担连带赔偿责任。

7、其任职期间若更换保证人的，本人愿意在新的保证合同签署之前，继续对其承担相关保证责任。

8、本保证书一式三份，保证人、被保证人、用人单位三方各执一份。

保证人(签章)：____被保证人(签章)：____

签章日期：____签章日期：____

用人单位(签章)：____

签章日期：____

公司财务保证书2

为贯彻执行国家和上级有关安全生产法规制度，进一步落实公司安全生产主体责任，防止和减少各类事故的发生，确保公司安全生产形势稳定，本部门郑重承诺如下：____

一、贯彻落实公司“三项制度”到各级各岗位人员，并在实际工作中认真执行。建立健全并严格执行安全生产责任制，认真落实“一岗双责”，强化基层和基础工作。

二、履行安全生产义务。贯彻安全生产方针，积极落实本部门安全生产工作主体责任，按规定建立安全管理机构和配备安全管理人员。接受及安全管理部门的监督管理，把安全工作责任切实落实到各岗位和责任人。

三、配合公司安全生产实际情况，及时发放安全技术措施费、劳保保护经费及其他安全生产所需经费，保证专款专用，审查安全技术措施费在项目的落实情况。

四、协助安全生产主管部门办理安全奖、罚的手续。

五、保证上岗员工的人身安全和身体健康，提供符合标准的劳动保护用品，并监督、提醒、教育从业人员劳动保护用品穿戴。

六、配合安全生产大检查，做好范围内的安全生产工作和事故隐患排查，及时解决查出问题，按期完成安全技术措施计划和事故隐患整改项目。

七、提高从业人员安全素质，对员工定期进行安全教育，学习公司有关安全生产的指示，规定和安全规程，熟练掌握岗位操作规程。

八、贯彻执行公司制定的'生产安全事故应急预案制度，配合安全管理部门做好事故应急预案的落实和演练。

九、防止各类火灾的发生，加强安全防火管理，确保公司人身及财产安全。管理好本部门安全和消防设备、设施，做好检查和维护保养工作，保持灵活好用，培训员工正确使用各种消防器材，加强用火、用电安全。

十、确保安全出口和疏散通道畅通无阻，不在疏散通道上设置障碍。制定内部灭火疏散应急预案，认真整改火灾隐患。

十一、积极参加公司组织的安全学习活动及安全生产会议，定期向安全生产管理部门报告安全工作情况。

以上承诺接受公司职工及社会监督，如发生责任事故，部门负责人承担相应法律责任，并接受相应处罚。

单位(盖章)：____

公司法人代表：____部门

安全生产负责人：____

20______年____月____日

公司财务保证书3

本承诺书由承诺人[ ]，身份证号码：[ ][中国]公民(以下简称“承诺人”)出具给(以下简称“公司”)，一家根据中华人民共和国法律成立并存续的公司，法定地址位于 。

承诺人自 年 月 日起担任公司财务人员，主要负责[ ]工作，承诺人秉持自愿原则向公司承诺并保证如下：

1.自觉接受公司股东会的监督，认真勤恳地做好本职工作，始终以企业利益为重，切实维护公司合法权益，以身作则，廉洁自律，敬业爱岗，忠于职守，加强道德操守约束和行为规范，提升自身职业素养，树立良好的职业品质和严谨的工作作风，努力提高工作效率和工作质量。

2.严格遵守公司《财务制度》，忠实履行职责，诚实守信，客观公正，确保财务管理有序、运行规范，保证提供的财务信息合法、真实、准确、及时、完整，为改善公司的内部管理、提高经济效益尽职尽责做好服务。

3.自觉遵守公司《商业技术秘密保护管理办法》对任职期间接触到公司的.核心技术、设计方案、营销计划、客户资料、财务数据信息及其它商业秘密严格保密，不得以任何方式、途径私自搜集、获取、整理或以任何形式储存、打印、复印具备商业价值的文件资料、信息并提供或泄露给公司内部与该岗职无关的其他人员，也不将这些信息用于自己或第三者的经营活动或其它事务中，更不得私自向外界转让、买卖、出售公司的商业技术信息。

4.严格按照公司制度规定要求及时、妥善保管承诺人职责范围内的所有具备商业价值的文件资料原件、复印件及以各种电子设备存储的电子档，防止因承诺人保管不严而导致公司商业秘密泄露。

5.切实做到不弄虚作假，不徇私舞弊，不损公肥私，不以权谋私损害企业利益，不私自从事营利性经营活动，不利用企业商业秘密、知识产权、业务渠道为本人或他人从事牟利活动，不将经济往来中的折扣费、中介费、回扣、佣金等据为己有或私分，不利用职务之便收受有关单位和个人的礼金、礼物、有价证券等或为本人或亲友谋取非正当利益，不擅自决定或违反规定使用资金或干预、插手物资采购等经济活动。

6.实习协议或劳动合同解除后，承诺人必须在办理离职交接手续时，将承诺人所掌握的公司上述信息的书面、电子档(以任何形式或媒介储存的)如实完整退还给公司。

7.离职两年内，承诺人所作上述承诺仍然有效，承诺人在任职期间及离职后两年内违背上述承诺，公司有权依照国家相关法律法规及公司《财务制度》、《商业秘密保护管理办法》的规定，依法追究承诺人的经济、刑事责任。

8.如有违犯，承诺人声明并保证愿无条件接受公司调迁或解雇，承担一切法律连带责任，如数赔偿经济损失，并放弃上诉抗辩权。

特此立书保证!

承诺人：(签章)

法定住所：

家庭联系电话：

日 期： 年 月 日

附贴：身份证复印件

公司财务保证书4

本保证书由保证人_____，身份证号码：____[中国]公民(以下简称“保证人”)出具给__(以下简称“公司”)，一家根据中华人民共和国法律成立并存续的公司，法定地址位于__。保证人自二○____年____月____日起担任公司财务人员，主要负责工作，保证人秉持自愿原则向公司承诺并保证如下：____

1.自觉接受公司股东会的监督，认真勤恳地做好本职工作，始终以企业利益为重，切实维护公司合法权益，以身作则，廉洁自律，敬业爱岗，忠于职守，加强道德操守约束和行为规范，提升自身职业素养，树立良好的职业品质和严谨的工作作风，努力提高工作效率和工作质量。

2.严格遵守公司《财务制度》，忠实履行职责，诚实守信，客观公正，确保财务管理有序、运行规范，保证提供的财务信息合法、真实、准确、及时、完整，为改善公司的内部管理、提高经济效益尽职尽责做好服务。

3.自觉遵守公司《商业技术秘密保护管理办法》对任职期间接触到公司的核心技术、设计方案、营销计划、客户资料、财务数据信息及其它商业秘密严格保密，不得以任何方式、途径私自搜集、获取、整理或以任何形式储存、打印、复印具备商业价值的文件资料、信息并提供或泄露给公司内部与该岗职无关的其他人员，也不将这些信息用于自己或第三者的经营活动或其它事务中，更不得私自向外界转让、买卖、出售公司的商业技术信息。

4.严格按照公司制度规定要求及时、妥善保管承诺人职责范围内的所有具备商业价值的文件资料原件、复印峻及以各种电子设备存储的电子档，防止因承诺人保管不严而导致公司商业秘密泄露。

5.切实做到不弄虚作假，不徇私舞弊，不损公肥私，不以权谋私损害企业利益，不私自从事营利性经营活动，不利用企业商业秘密、知识产权、业务渠道为本人或他人从事牟利活动，不将经济往来中的折扣费、中介费、回扣、佣金等据为己有或私分，不利用职务之便收受有关单位和个人的礼金、礼物、有价证券等或为本人或亲友谋取非正当利益，不擅自决定或违反规定使用资金或干预、插手物资采购等经济活动。

6.实习协议或劳动合同解除后，承诺人必须在办理离职交接手续时，将承诺人所掌握的`公司上述信息的书面、电子档(以任何形式或媒介储存的)如实完整退还给公司。

7.离职两年内，承诺人所作上述承诺仍然有效，承诺人在任职期间及离职后两年内违背上述承诺，公司有权依照国家相关法律法规及公司《财务制度》、《商业秘密保护管理办法》的规定，依法追究承诺人的经济、刑事责任。

8.如有违犯，承诺人声明并保证愿无条件接受公司调迁或解雇，承担一切法律连带责任，如数赔偿经济损失，并放弃上诉抗辩权。特此立书保证!

保证人：____(签章)

法定住所：____

疽庭联系电话：____

日期：____

公司财务保证书5

__有限公司：

依据双方于__年12月29日签订的购销合同，我方尚欠你方。现关于货款的清偿问题，双方达成初步如下协议：____

经双方协商一致同意，我方分期偿还欠费，具体还款时间及金额初步如下：____

1、__年4月30日前，支付人民币200万元;

2、__年5月31日前，支付人民币200万元;

特此保证!

保证单位：____公路工程有限公司

委托代理人：____

日期：________年____月____日

公司财务保证书6

为进一步加强公司的财务管理，按照公司党风廉政建设要求，结合财务处的各项工作，我们向公司领导和全体职工作出如下承诺：

一、认真勤恳地做好本职工作，敬业爱岗，忠于职守，不，不，不损公肥私，加强会计从业人员的职业道德教育，树立良好的职业品质和严肃的工作作风，努力提高工作效率和工作质量，财务承诺书范文，承诺书《财务承诺书范文》。

二、严格执行会计法律、法规和国家统一的会计制度，认真做好财务会计工作，保证会计工作依法有序地进行，保证提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

三、加强公司内部控制制度的建设，进一步完善财务监督体系，不做假帐，不设帐外帐和小金库，为改善公司的内部管理、提高经济效益服务。

四、认真履行党风廉政建设责任制，切实抓好本部门党风廉政建设工作，以身作则，廉洁自律，自觉接受纪检、监察部门和职工的'监督。

五、诚实守信，客观公正，严格保守公司的商业秘密，不私自向外界提供或者泄露公司的财务信息。

以上承诺请公司领导和广大干部群众对我们进行监督，坚决做到有诺有践，如有违诺行为，愿意接受组织依法依纪的处理。

公司财务保证书7

__有限公司：____

依据双方于__年12月29日签订的购销合同，我方尚欠你方。现关于货款的清偿问题，双方达成初步如下协议：____

经双方协商一致同意，我方分期偿还欠费，具体还款时间及金额初步如下：____

1、__年4月30日前，支付人民币200万元；

2、__年5月31日前，支付人民币200万元；

特此保证。

保证单位：_________有限公司

委托代理人：____

日期：________年____月____日

公司财务保证书8

为了保障业主物业的合理使用，维护广大居民的合法权益，在业主签订入住合约时，每户需向物业公司缴纳______元的装修保证金，无违反以下承诺的情况下，装修完工满一年后将全额返还。

（1）不以任何形式改变房屋建筑主体和承重结构，砸、凿、拆、更改外墙、承重墙、梁、天花板、地面、楼板等毗邻部位。确须改变建筑主体或承重结构、明显加大荷载的'，我委托建筑物原设计单位或有相应资质的设计单位提出设计方案，报*规划设计审核部门审批后，委托具有相应资质的装饰装修企业承担施工。

（2）不扩大外墙、承重墙上原有的门窗尺寸；不拆除连接阳台的墙体、门窗；不刨凿、重击顶板、排烟道。不乱搭建建筑物、构筑物。（3）不将没有防水要求的房间或阳台改为卫生间、厨房。若破坏和拆改厨房间、卫生间的防水，按照防水标准重做防水，并做闭水试验。

（4）不超负荷增加楼面静载荷，包括在室内砌墙、超负荷吊顶、安装大型灯具、铺设大理石地面等。

（5）不改房屋外立面色泽及材料；按指定位置、统一规格、样式、颜色安装晒衣架、雨阳棚、阳光棚；不占用共用屋面，不擅自在公共区域进行开凿、挖掘等作业或搁置物品。

（6）不更改入户门开启方向，不改变房屋使用性质。

（7）不擅自动用明火进行焊接作业；不对作业人员和周围住房及财产造成安全隐患或安全事故。

（8）不将空调安装在非指定位置。

（9）不做引起周边业主投诉及影响建筑结构和使用安全的其他行为。我如果有违反上述规定的行为,自行承担立即恢复原状的责任；如果接到恢复原状整改通知书三日后,没有整改恢复原状,物业公司有权将装修保证金扣留，并提请有关管理部门强制整改恢复。

业主(签名)：____

____年____月____日

公司财务保证书9

广州市东富金座大酒店有限公司：

本人确认被介绍人所提供的个人简历材料属实，如有弄虚作假，由本人负责。据本人了解，被介绍人身体健康、工作踏实、品行端正，未有犯罪记录，愿意遵守贵公司的规章制度，本人愿意作其担保人，并愿承担公司关于担保人的职责和义务。

本人为贵公司员工（以下简称被担保人），按下列条件向贵公司提供担保：____

一、担保范围

（一）保证被担保人严格遵纪守法，严格遵守贵公司规章制度；

（二）保证被担保人在贵公司履行职务或工作期间，不以盗窃、商业侵占、挪用公司资金、

收受贿赂等任何手段侵犯贵公司或贵公司客户利益，不做有损于贵公司形象和声誉的事；

（三）保证被担保人不出资经营或不从事与贵公司相同或相似的营业，不做任何兼职工作；

（四）保证被担保人严格保守贵公司营销网络、工艺、技术等商业秘密；

（五）保证被担保人对因其工作失职、渎职、失职以及损毁公司财物而给贵公司造成的损失及时赔偿；

（六）保证被担保人在因离职以前向贵公司移交有关的业务、帐务和相关资料，并办理贵公司规定的一切相关手续；

（七）保证被担保人在因任何原因离职以前，清理完结其经办的相关客户全部拖欠货款或其他形式的债务，如未能及时足额清结，应与工作交接人列明交结明细，交接清楚。

二、若被担保人因不遵守、不履行上述约定给贵公司造成损失而未能及时进行赔偿时，本人在此不可推卸地同意对被担保人所承担的赔偿责任向贵公司提供连带责任赔偿保证。

三、担保期限：____

本担保书项下的保证期间，自担保人签字确认生效日起三年止，采用三年一签制。

四、不可撤销

（一）本担保书项下的连带责任保证不因贵公司与被担保人所订立的`劳动合同内容发生任何变更、修改或补充而撤销或变更；

（二）本担保书项下的连带责任保证不因贵公司与被担保人的劳动关系解除、终止而撤销或变更；

（三）本担保书项下的连带责任保证不因被担保人向贵公司提供其他任何形式的担保而撤销或变更。

五、附件：____担保身份证复印件及户籍证明复印件。

六、担保人概况（本项由担保人自行填写或被担保人协助填写后请担保人签字确认，若填写

错误或故意隐瞒实情，仍需负人事保证责任）；

我保证上述内容正确无误，并欢迎就上述内容进行调查、核实。我声明：____和贵公司达成的协议完全是自愿的。

担保人信息登记表：____

担保人签名：____

被担保人签名：____

____年____月____日

____年____月____日

公司财务保证书10

我公司法人代表为，手机号码为，身份证号码，实际居住地为。我公司我自愿用信誉、公司全部财产、法人代表个人财产为于______年____月____日与签定供需合同的货款本息、费用及违约金承担共同支付责任。

我公司提供的营业执照复印件、企业资产清单、法人代表身份证复印件等资料一套，内容均真实有效，且企业资产无抵押、查封，且在借款本息未还清之前不抵押、查封、不转让，否则为诈骗行为，我公司承担一切刑事和民事责任。

保证人（盖章）：____

法人代表签字（签章）：____

20__年_月_日

公司财务保证书11

本人XXX身份证号XXX。从20xx年3月5日起担任XXX收款员岗位工作，本人郑重保证如下：

1、在工作期间服从领导、团结同志;严格遵守公司的财务制度，严守公司秘密;严格执行国家《现金管理条例》及各项财务管理制度，认真负责，廉洁自律。

2、如有违反或者不按照公司制度履行职责，发生私自占用、挪用、转移公司资金或因工作失误造成资金短缺的`，给公司造成财产损失，本人自愿承担全部赔偿责任。如保证人不能承担经济责任的由我们自愿为承诺人承担经济上的担保责任。

特此保证

保证人：

日期：XX年XX月XX日