第一篇：代发工资转换操作步骤(招商银行)
代发工资转换操作步骤
一．建立协议
1.双击SA.exe程序
2.第一次需做编辑菜单中的协议维护，选择代发协议或代扣协议(一般都是代发)，输入协
议号(银行会给)，和协议说明(比如***单位代发工资)，再输入在银行设置的密码。
3.输完后按“新增”再按“保存”按钮关闭此窗口。
4.如有多个协议号重复以上操作。输入对应的协议号即可。
二、生成银行的代发代扣文件
1.按“文件”菜单，选择代发或代扣(工资，奖金都是代发)
2.在协议号下拉框中选择对应的协议号，下面选择货币和代发年月，公共摘要可输可不
输。
3.1如需通过EXCEL格式导入，选择“导入，导出”菜单下“从EXCEL文件导入”，点击文件名旁的…按钮。所择对应EXCEL文件(文件必须姓名，帐号，金额三列连续排列)。选项栏中有“清空现有数据”指当前已经显示在屏幕上的清单将被新的EXCEL导出文件所覆盖。“保留现有数据”指在屏幕上的清单后再增加所导入的数据。适用于多个EXCEL的合并。“行列设置”指从第几行第几列开始导入。是要导入的第一个员工姓名(示例中就是第二行，第一列，张三开如导入)
3.2 如需手工增加的则按菜单上“+”按钮逐个增加，“*”为必输项
4.结束后按“文件”菜单的“保存”按钮即可生成代发代扣的文件(后缀为agf的文件)
特别提示：
1.目前不支持向其他行发入工资，只有招行范围，如代发协议选择全国范围的可向异
地招行个人帐户发入
2.目前仍使用老版一卡通(卡号为4位地区号+8位卡号)的需全部输入12位帐号
3.帐号间不能有空格，横线等字符。
4.帐号中EXCEL中该列先设置单元格格式为“文本”
5.所输户名必须与一卡通户名一致，否则不能发入(中间不能有除了户名外的其他字
符)
第二篇：农行代发工资操作步骤
第一步：将用EXCEL做的工资发放单另存为CSV文件格式。
第二步：根据工资发放单的字段，设置农行工资文件格式。
如：分隔符定义为“,”，编号栏顺序号设为第一列，姓名栏顺序号设为第二列，账号栏顺序号设为第三列„„
第三步：上传文件。
将CSV格式的“2月份工资”用记事本方式打开，另存为记事本文件后上传。上传时还要求录入总金额和总笔数，有多少员工总笔数就是多少。
第三篇：代发工资业务操作流程
代发工资业务操作流程
整个代发工资业务操作共分四个大步骤：
1、批量开户；
2、整理DBF4文件；
3、批量工具上传；
4、中间业务平台上传资金
其中如果开户数量少，可让网点直接开好折卡后，将帐号信息改造成DBF4文件后，直接利用批量工具进行上传。
一、批量开户：
在代发单位提供开户信息之后，利用整理成文本文件，设置好文件头格式及文件内容等。在CuteFTP工具中将文件传至开户网点机构目录下，将文件名如“pk_610601022_20080627_01”告诉网点储蓄营业员，让其打出批量开户通用凭证，并根据凭证上的批次号，批量打印活期折、卡。
适用微机：连接综合网的PC机，目前我局电子稽查用电脑上可以做。
二、整理DBF4文件
网点通用凭证打印成功后，在CuteFTP工具中进入网点目录下，可以看到网点批量开户后新生成的文件，将其双击 使之回到原目录中，再在原目录中将该新文件属性变更为EXCEL文件属性，再利用Uedit32工具中的列模式功能将所需的帐号信息和人员信息提取出来，在EXCEL表格中整理成DBF4文件格式，以备上传时用。
适用微机：任一PC机上安装有EXCEL表格工具的均可。
三、批量工具上传
打开批量工具：新建业务数－据库打开－输入取好的DBF4文件名－保存－用户系统设置－选择业务三码－确定-导入处理-导入原始数据文件（即做好的DBF4文件）－文件数据预览－预览中分别选定“续存/加办”、“非专户专用”、“用户专号”、“用户姓名”、“交易金额”、“折卡标志选‘折’”、“帐号卡号选‘帐号’”下一步－数据处理中－生成业务文件－选择续存信息表或加办信息表－确定－生成批次文本文件－存放合适位置，记住批次文件名－文件传输－传输综合平台业务文件－选省综合平台服务器路径－确定－向服务器上传－选定生成的批次文本文件－打开－导入完成。
适用微机:信贷部旧电脑
四、中间业务平台上传资金
Login－1202－12121212－8个“１”或“０” －业务处理－业务种类（02）－单位名称（选择）－子业务（01）－批量总类－批量存款或（加办）－不重用－F7发送－系统提示成功或失败－导入批量存款（或加办）数据－业务种类（02）－单位名称（选择）－子业务（01）－文件名（即在综合平台中生成的批次文件名）－超时设300－F7发送－提示导入成功－汇总实时上传存款（或加办）数据－实时上传存款数据－业务种类－超时设置300－F7发送－系统提示上传成功。
打印上传成功清单：
已处理批量交易登记表－数据查询－机构码610629000－按F7查询结果－上下键－明细画面－记住批次号和入帐时间－ESC退出－报表打印－续存成功明细表打印－机构码610629000－输入付帐时间、批次号－显示续存明细画面－放入双联打印纸－按F7开始打印。
适用微机：储汇会计后台业务终端。
第四篇：网上银行代发工资操作流程
网上银行代发工资操作流程
1、点击桌面（2008）代发工资
2、选工资原始数据
3、进行修改，点击保存，关闭。
4、点击网银代发工资
5、在源数据文件浏览，选工资原始格式打开
6、点击转成网银格式，点保存，生成报告
7、登陆网银
8、点击付款业务，选企业财务室，再选批量提交
9、点击浏览，选择文件文本
10、做完后，点击指令查询
[运行参数] 付款人账号=***00177124 付款人名称=银行开户名称（全称）汇出行行名=工行孝感分行孝天支行
选择用途=工资|奖金|报销|劳务费|货款|稿费|演出费|代返还|企业年金|纳税退还|基金分红 分割笔数=3000 文本分割符=, [用户习惯] 打开初始目录= 保存目录= 说明：
1、用途只能是如下一种“工资、奖金、报销、劳务费、货款、稿费、演出费、代返还、保险理赔、保费退还、保险到期还款、付保险款、个人小件商品付款、企业年金、纳税退还、基金分红、基金赎回、基金撤销、债券投资本金和收益、信托投资本金和收益、其他投资本金和收益、个人债权或产权转让收益、个人贷款转存、证券交易结算资金、期货交易保证金、期货投资本金和收益、继承或赠与款项”；
2、如果本程序目录下无“地市联行对照表.txt”这个文件，运行速度会有所提高，但收款人为16位信用卡的将默认付款账号的地区号为收款地区，19位帐号及卡号还是可以根据帐/卡号自动判断收款地区的；
3、“文本分割符”项是指当选择源文件为文本文件时用的，其分割符最好从源文件中复制过来，以免不会输或因全角半角的原因输错，还有就是“空格”不能用来做分割符；
4、当选择源文件为Excel表格时，A列为帐号、B列为姓名、C列为金额，第一行直接数据开始，不得有空行，也不能有空帐号的行，也就是说本工具只转换到A列第一个空单元格为止；
5、当选择源文件为文本文件时，第一行不参加转换,可以为任何字符或空行，第1列为报销号(可为空)、第2列为帐号、第3列为姓名、第4列为金额；
6、[用户习惯]不设置就默认本程序所在路径，如果要设就直接象这样设：（保存目录=c:bbb）；
7、网上银行财务室及工资功能是严格检查帐号及户名的，请确保户名准确无误以免延误入帐，当上传时出现建立安全通道失败时，请尝试将本配置设置中的“分割笔数”减少。
候军/科技/江苏镇江/ICBC, 电话：0511-85038293,82122888。
第五篇：代发工资加密程序处理步骤
1、与代发工资单位签订银企代发薪数据加密协议（见附件）。
2、“96bf代发工资密钥生成”交易，生成代发工资加密系统密钥，交客户签收。96bf交易按照客户合约号生成账户密钥，如果某个签约账号下有多个合约号的，必须进行清理，保留一个合约号，保证签约账号与客户合约号一一对应。
3、释放代发薪客户端压缩文件于同一文件夹中（共四个文件），运行jsabcPL，客户端操作用户为“admin”，没有密码。
4、客户端操作时必须按原始数据文件（工资表）的字段顺序定义项目顺序。源数据为txt文本格式的，必须定义项目长度，excel文件格式长度可全部定义为0，转换时系统自动生成符合要求文件，建议使用电子表格数据格式。
5、客户端操作：
（1）系统管理----单位账户管理，点击“新增”，输入农行账号、账户名称、开户银行，并输入银行交给您的用密码封打印的16位账户密钥，点击“保存”，即可增加账户。
（2）基本数据管理---批量格式管理---“新增”，格式代码0001，格式名称excel文件格式，点击保存；点击格式项目，选下拉菜单，分别选择自动编码、员工姓名、员工农行账号、费用金额四项内容，依次选择增加项目，点击保存项目后退出（注意工资表格项目列序要与之对应）（见附件）。批量资料管理—下拉菜单选择账号，批量读入---打开目标工资文件进行打开---点击保存。
（3）日常操作--数据库生成文本---输入生成年月后点击“新增”---点击生成文本（以数字命名）---—点击保存。
6、接收邮件，网点应用传ABIS系统：用户synh，密码338028。7、9210文本数据转换格式定义（见附件）8、9208文本转为ATR表数据 9、9030查询转换结果。10、2584单位资金转待发工资户。11、9025提交批交易，联动9023扣款交易。12、9028查询处理结果。13、9022打印成功、失败清单。
如系统未升级，请增加9021、9035、9036三交易（取文件为客户提供清单）
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