第一篇：用友ERP-U861版产品发版说明-4
4.1U8平台
4.1.1平台/门户
4.1.1.1修改功能
1.菜单列表：如果操作员只有我的账表权限，而没有此产品的任何其他功能权限，则企业应用平台中业务列表不显示此产品。
2.风格设置：根据多语界面要求，取消门户风格设置中的“使用文本按钮选项”。
3.产品登录：增加绩效管理等新产品的登录功能；
4.产品登录：平台和门户登录时，密码正确后方可显示此登录用户有权限的账套，密码正确后方可修改密码。
5.产品登录：登录时按安全策略的设置检测并控制密码的错误次数、密码长度、修改密码的期限、控制口令安全度设置、是否手工设置服务器等。
6.任务中心：将企业应用平台的信息中心改名为任务中心；将OA产品的消息提醒统一到U8任务中心中；在任务中心中增加过滤、定位、排序、选项、删除几天前信息功能；增加待办工作的动态提示，当有新任务时，在右下侧屏幕中弹出窗口，提示：新任务-审批/预警/„。放开短消息输入长度的限制，由短消息转发服务器根据不同发送设备的要求自动分条发送。
7.任务中心：如果在英文和繁体环境下通过短信设备发送信息需要将语言区域设置为中文简体。
8.工作日历：增加工作日历备忘录设置按周期设置的功能，选择项有空、天、星期、月、季、年，如果选择空，则只提示一次，以后不再使用。
9.登录B/S门户：操作系统Internet信息服务匿名用户账号为OAAccessUser_机器名。
10.登录B/S门户：在设置用户功能权限时，要把“企业门户-门户模块”下的“U8产品页签”和“U8-ERP功能列表”同时选上。
4.1.2基本信息
4.1.2.1新增功能
1.费用分类档案：增加费用分类档案；费用分类是对同一类属性的费用，归集成一类，以便于对它们进行统计和分析。
2.本单位信息：增加本单位信息维护功能，本单位信息是用于维护企业本身一些基本信息的功能，包括企业的名称、英文名称、法人代表、联系电话等。在系统建账时只能输入一部分信息，单位英文名称、海关代码、发运港名称等信息只能在企业应用平台的基本信息中维护；在系统管理中，系统管理员在新建账套时可以维护，账套主管在修改账套时也可以维护，在企业应用平台中，只有账套主管才可以看见和使用该功能。
4.1.2.2修改功能
1.产品启用：增加绩效管理等新增产品的启用控制功能。委外的启用控制增加如下判断：委外系统启用月份必须大于或等于“库存”、“存货”、“应付”系统的最大未结帐月。人事合同、培训管理、福利管理、绩效管理（861）、宿舍管理（861）等模块只有在HM-人事管理启用后才能启用。
2.编码方案：增加费用分类编码级次设置，最大长度为12位，最大级次为5级，单级最大长度为9位，默认为2级（1，2）。增加设备类别编码级次设置，最大长度为15位，最大级次为4级，单级最大长度为5位，默认为2级（1，2）。
3.数据权限：设置业务对象或表的字段权限时，增加“全消”按钮，点击“全消”时取消业务员对此业务单据的权限。
4.部门档案：部门档案中的地址扩至255位，保存部门档案时，调用OA提供的服务，将部门档案同步保存到OA产品中。删除记录时也同时将OA产品中的同样记录删除。
5.人员档案：修改账套中单位域名后，可同步修改人员档案的Email 账号。保存人员档案时，调用OA提供的服务，将人员档案同步保存到OA产品中。如果新增的人员设置为操作员时，则将操作员的所属行政部门、Email地址、手机号带入到用户档案中。增加人员档案中的所有电话长度为100位。
6.供应商档案：增加供应商档案的批改项。将供应商档案的打印（预览）、输出、查询等功能权限分别设置。WEB供应商档案中取消并户的功能。连续增加档案时，自动将最后一条记录的编码+1代入，如果最后一位是非数值则带入时不变。可以将首营企业审批表中的记录增加到供应商档案中。
7.客户档案：增加客户档案的批改项。客户档案增加指定默认的币种功能。将客户档案的打印（预览）、输出、查询等功能权限分别设置。WEB客户档案中取消并户的功能。连续增加是否门店属性，用于零售管理。取消“联系”页签的“发货地址”、“基本”页签的“开户银行”、“银行账号”，增加多发货地址和多客户银行功能。增加档案时，自动将最后一条记录的编码+1代入，如果最后一位是非数值则带入时不变。
8.存货档案：增加存货档案的批改项。建账选择商业企业、医院行业时，存货档案提供医药页签的功能。在存货档案中医药页签增加“是否进口药品”、“是否首营药品”信息，并将原来的“处方药”、“非处方药”的选项改为下拉方式选择，可选项改为：甲类非处方药、乙类非处方药、处方药。可以将首营品种审批表中的记录增加到存货档案中。在存货档案基本页签的界面增加“零售计量单位”“模型”项；ATO模型、PTO模型：分别修改为ATO、PTO。将在存货档案医药页签的界面增加“是否进口药品”、“是否首营药品”项；在MRP页签上增加预测展开、计划品编码、转换因子、替换日期项。在存货档案控制页签的界面增加“领料是否切除尾数”。将存货档案的打印（预览）、输出、查询等功能权限分别设置。连续增加档案时，自动将最后一条记录的编码+1代入，如果最后一位是非数值则带入时不变。
9.费用档案：在原费用项目档案中增加所属费用分类项，原项目归属默认项目分类，用户可调整。在费用档案的界面增加“所属费用分类”项；
10.存货仓库对照表：在存货仓库对照表中增加批改功能。
11.存货货位对照表：增加批量修改功能；
12.供应商存货对照表：增加批量对照的功能。增加批改功能。增加供应商存货价格表维护功能。在其他页签的界面增加“供应批量”“累计配额总量”“实际完成率上限”项；
13.客户存货对照表：增加批量对照的功能。增加批改功能。
14.自定义项：自定义项设置中，增加对数字型的自定义项小数位的设置（0-6位），系统默认为6位。单据默认取档案中的小数位设置，用户可修改，使用单据控件的单据均可支持按单据设置的小数位进行编辑；报表默认取档案中的小数位设置，用户可修改，使用报表控件的固有报表均可支持按报表设置的小数位进行显示、打印在自定义项值设置的界面增加设置、打印、预览、输出功能；
15.其他：存货档案复制保存后，界面显示被复制的档案，方便用户继续复制。将设备管理中的 设备分类、设备状态、设备类型台账、设备台账简化后挂到公共档案。
4.1.2.3完善问题
1.数据权限：工资权限设置时，工资主管如果选上，新增工资项目没有权限。
2.薪资管理已启用，在基础档案中新增部门后（但未进薪资管理模块前）设置工资的部门权限时应可以新增该部门。
4.1.2.4注意事项
1.人员档案中的照片、存货档案的图片、单据格式设置中活动文本高级属性的图片/公司LOGO的路径及文件名都只支持英文和本操作系统语言。
4.1.3公共控件
4.1.3.1新增功能
1.单据打印控制：增加单据打印控制设置，可设置单据的最大打印次数和超次数打印时所需要的口令等，在打印单据时自动累加单据的打印次数，如果超出打印次数，打印时，提示用户输入打印口令。
4.1.3.2修改功能
1.报表控件：增加自定义报表的查询、打印（预览）、输出权限。每增加一个自定义报表，则同时增加它的查询、打印（预览）、输出权限，默认为全选。
2.报表控件：我的账表中增加“恢复”按钮，用户可恢复系统预置报表的报表格式。
3.报表控件：在高级条件选择界面中增加“保存”按钮，用于保存账表过滤条件窗口中的高级条件，以后进入时直接带出。
4.报表控件：增加自定义报表的过滤条件的滚动条功能。
5.报表控件：在账表定义条件的字符串比较方式中增加排除条件。
6.报表控件：过滤时的栏目提供基本的合法性校验，便于用户正确使用。
7.报表控件：支持自定义小数位数的用户设置。
8.参照控件：在单据参照录入界面中可录入%进行组合过滤。
9.参照控件：存货档案、供应商档案、客户档案参照时可选择多列进行过滤定位，现过滤只能为固定的三列，定位只能选择一列。
10.参照控件：用户在使用档案的参照时，可以设置档案的载入量，设置参照的过滤项等功能，提供参照的易用性。
11.打印控件：打印格式设置中增加对单据打印次数、口令的设置，在打印单据时自动累加单据的打印次数，如果超出打印次数，打印时，提示用户输入打印口令。
12.打印控件：打印格式设置中增加图片的设置（同公司LOGO方式），打印单据时，可以打印设置的图片。
13.打印控件：打印格式设置中，对页小计、合计等项目增加重新命名的功能。
14.打印控件：增加打印分页小计的大写金额、整页的大写金额、大写数量、单据打印次数、最后打印时间等功能。
15.打印控件：单据打印设置中，表头要支持分别打印单据日期的年、月、日的功能；
16.单据编号：单据编号的前缀增加会计月份方式，可以按会计月份重新对单据编号进行排列；详细设置内容请见帮助。
17.单据格式：增加显示格式中的活动文本，用于“显示图片”、“图片路径”、“公司LOGO”、“显示打印次数打印时间”、“审批信息”选项。
18.单据格式：在活动文本属性界面增加“打印图片”、“图片路径设置”、“打印次数、时间”、“打印小计金额”、“打印小计数量”、“打印合计数量”项；
19.单据格式：在单据打印格式—单据属性设置的界面增加 “页小计名称”、“合计名称”项；如果用户重新输入了页小计、合计项名称，则打印单据时，“页小计”、“合计”名称随之修改。
20.单据格式：根据单据类型＋单据模板设置默认值。单据设置时，可以定义相应栏目的默认值。如可以定义业务类型、销售类型的默认值。增加单据时可带入默认值。在单据显示格式—表体项目设置的界面增加“默认值”、“必输项可为零”、“日期格式”项，注意有运算关系的数据项最好不设置默认值，否则有些项可能无法重新计算。
21.单据格式：单据显示格式设置中自定义项选择来源档案时，新增的档案应同步增加，可进行选择，如发货地址等；
22.单据格式：设置为不可见的项目应允许为不必录。
23.单据控件：在单据中增加“按列自由排序”、“表体定位”、“表体固定列”、“汇总显示”等功能。
24.单据控件：提供单据支持附件链接功能，附件格式支持任意格式。
25.工作流：增加根据预置的业务类型数据做为分支条件设置审批流的功能，如预算项目、单据模版等。（项目必须有档案，找不到档案项不与设置）
26.工作流：工作流的审批人不需要设置，直接使用邮件、短信、门户三种方式发送。
27.工作流：提供全部单据审批情况查询的功能。现单据设置审批流后，审批信息事后没有地方可以全面、完整的统计查询。
4.1.3.3完善问题
1.报表控件：过滤条件与高级过滤条件不能同时起作用。
2.报表控件：在过滤条件中项目大类选‘98现金流量项’，然后对项目进行参照，发现光标停留在‘97项目大类’上，并将‘97项目大项’下的项目进行显示，而没有将‘98大类’的项目显示出来。
3.打印控件：单据批打时，只能打印10个汉字标题，无法打印标题的全称。如采购入库单列表，涉及产品组的改动。
4.单据列表：单据列表在导出时，需要按照原有的数据类型导出，如数字型数据，导出后仍为数字型；日期型数据，导出后仍为日期型。
第二篇：用友U8生产制造产品模块功能说明
U8生产制造产品模块介绍
生产制造包括物料清单、主生产计划（MPS）、需求规划（MRP）、有限排产、产能管理、生产订单、车间管理、工程变更、设备管理、工程变更关联影响处理等模块。
用友U8生产制造管理软件概述:
《生产制造管理》是用友ERP-U8的重要组成部分，用户可以进行MRP运算、ROP运算 以及车间的管理。总体应用价值
生产制造各个模块的主要功能在于增强企业生产的适应能力，提高计划前产能平衡的准确度，同时降低生产成本与生产管理的复杂度，提高工厂的制造柔性，加快生产周转速度，更好的适应市场敏捷性需求。总体应用特性
l、支持面向库存生产，订单装配和订单生产多种生产管理模式
2、支持多品种小批量的离散生产和大批量重复制造
3、支持对各级计划的产能平衡和有限排产
4、支持企业建立规范的工程基础础数据管理体系
MRP运算（Material Requirements Planning，简称MRP）：就是依据销售订单和预测单，按照MRP平衡公式进行运算，确定企业的生产计划和采购计划，也称为生产管理。MRP能够解决企业生产什么、生产数量、开工时间、完成时间；外购什么、外购数量、订货时间、到货时间。
ROP运算（Re-Order Point）：当可用库存降至再订货点时，按照批量规则进行订购，也称为再订货点法。ROP运算的实质是基于库存补充的原则，适用于独立需求的存货，如在BOM结构中不涉及的劳保用品、办公用品、工具、修理用备品备件等物料。
生产订单：是车间记载和执行生产计划和生产排程的订单性文件。它主要表示某一物料的生产数量，以及计划开工/完工日期等。为现场自制派工或领料的依据，工厂的生管或物管通常以生产订单为中心，以控制其产能利用、缺料、效率、进度等情形。
生产进度管理：车间为完成生产计划，进行车间的生产日程安排，确定何时、何地进行何种作业。并指定生产数量和完成各阶段生产的日期。而后进行车间生产日程作业，控制和生产记录，确保生产均衡、平准的进行。
车间管理
车间管理依据产成品的加工工艺路线，支持生产订单的车间工序计划，并作为产能管理的依据；车间管理通过车间事务处理，可随时掌握生产订单各工序在制品状态、完工状况，支持工序倒冲领料，收集生产订单各工序的实际工时作为成本计算依据，自动产生工序报检并随时掌握工序质量状况；可与工程变更系统集成，支持工艺路线的工程变更过程管理。
产品特性
支持工序计划生成和维护
生产订单工序计划支持顺排、逆排；重排时支持整单和中间点排程。
转入车间管理系统的生产订单，可个别修改其工艺路线 工艺路线（Routing）：对于每道工序，可以指定一个工作中心，以确定可用于该工序的资源、工序计划、检验资料、资源需求等，并可按班次，设备，班组、员工分配工序的生产计划。
支持车间工序计划重新排程
支持车间工序计划的甘特图展示和拖拽方式维护；
提供工序资料整批处理：供整批调整或自动重排生产订单工序计划，整批删除生产订单工序计划资料、整批删除生产订单工序转移单和整批删除生产订单工时记录单功能。
支持车间产能检核，可整批检查生产订单工序计划的产能可用性，并协助执行有限产能排程
灵活的工序派工
支持根据工序计划向班次、设备、班组、人员派工
支持资源与设备关联、与人员相关联
提供左树右表明细式派工方式以方便用户针对工作中心派工到班次、设备、班组、人员等资源的快捷操作
提供派工列表，包括待派工、已派工、未来订单等信息
提供派工参考信息，设备负载、人员负载情况
支持工序转移
支持以工序转移单方式在生产订单工序内和工序间移动物料（母件），可以根据系统选项决定是否进行超量完工控制。支持生产订单工序报告点、倒冲工序、计费点。
支持来源为工序转移单的工序质检
支持工序返工：支持用“拒绝”工序状态或非标准生产订单方式处理返工业务
支持工时记录的生成和维护
生产订单工时记录单可提报生产订单工序各班次、员工或者设备实际完工数量及工时，可以分为汇总式和明细式。
支持工时记录单的手工输入；支持工时记录单的自动生成：将生产订单工序转移单整批自动生成生产订单工时记录单
支持多种报工模式
提供订单报工、工序报工、转移报工多种汇报方式
可选择根据派工、工序计划或混合来源报工
支持派工、报工信息不一致的处理：根据派工信息的报工支持对资源再细化、根据工序计划的报工自动匹配派工；
可查询工序和派工的累计报工量、完成量
支持审核时再校验超量报工以满足后工序先于前工序报工的需要
支持多人报工：根据班组派工报工时，可选择班组内的多人自动拆分可报数量
自动根据报工生成工序转移单
可根据报工生成工时记录单
支持工序流转卡业务
支持多张流转卡对生产订单进行分批。支持工序流转卡拆分合并。
通过流转卡可支持同一工序的部分委外，部分自制业务处理
流转卡汇报提供两种操作方式，一种是普通的执行汇报（事后），一种是现场终端的执行汇报方式，能够方便的进行现场执行情况的汇报－合格数量，工时等
自动根据工序流转卡完工单生成工序转移单
支持流转卡业务单独的返工处理界面，能够指定返工工序和内容，记录返工情况。
支持流转卡中维护子件批号、序列号。支持流转卡批号和序列号。能够跟踪处理材料批与生产流转卡的批次追溯关系
提供流转卡在制状况表、流转卡汇报明细表、流转卡工序资料表
支持工序精细化管理：
支持在线条码：工序资料、派工单、流转卡支持条码打印，报工、流转卡完工单支持扫码生单；
支持到分钟的工序管理：工序计划、工序排程、工序转移、工时计录支持到分钟
支持工序辅助计量单位
可按多角度及时产生生产订单工序在制状况表、工序完工统计表、工序开工日期异常状况表等
U8生产制造管理软件包括：
物料清单、主生产计划、需求规划、产能管理、生产订单、车间管理、工序委外、工程变更、设备管理的几项功能。
支持多种BOM应用特性
支持多种BOM模式：提供计划品、标准BOM、ATO非模型、模型类、选项类、支持多种BOM类型：主BOM、替代BOM、共用BOM、订单BOM、委外BOM、客户BOM 支持多版本BOM：用户对主要和替代BOM都可以设置多个版本和各版本的生效日期
支持结构化和非结构化自由项，物料由“存货结构性自由项”共同标识，支持联副产品
支持多种供应类型：系统提供领料、入库倒冲、工序倒冲、虚拟件和直接供应多种类型。
支持领料申请和直接领料方式
物料耗用管理：在BOM中可以将子件用量以分子/分母的方式来准确表达、支持母件损耗率、子件损耗率；支持批次损耗率。支持BOM的处理
支持 BOM建立和处理：具有“新建、审核、停用”三种状态，用于对各业务引用 BOM 时的有效性控制。
提供公用物料清单：系统可以只建立一个公用物料清单为一些产品共享。多种快速创建物料清单的方法：可以使用物料清单拷贝功能，快速创建新物料清单。
支持批量处理：批量修改、批量删除、新增、替代料、取代等 支持BOM的多种查询
提供物料清单差异比较表：包括主要BOM与替代BOM本身以及他们之间的比较。可以方便地用新物料取代旧物料：按时间和BOM类别确定取代范围。BOM有多种展现方式：多阶式和单阶式，正向和反向等查询。支持多级物料清单查询中维护BOM 可以针对不同的材料价格，如最新价、最低价、成本价等；查询产品的全阶物料成本，并且能够包含替代料的相关价格信息。支持物料清单单据模版数据权限。PDM接口
可以实现存货档案、物料清单、工艺路线向U8+系统的传递PDM数据接口
提供给PDM软件厂商一个标准的数据交换接口，任何PDM软件厂商只要遵从PDM接口规范做数据接口开发。
系统提供两种数据传递方式：同步方式、异步方式。
同步方式不需要人工干预，数据由PDM系统推入U8+系统；
异步方式支持推入U8+系统前的数据修改，修改后再由U8+系统导入数据
第三篇：用友CRM产品介绍
用友CRM产品介绍
一、用友公司简介
用友公司成立于1988年，长期坚持自主创新，致力于用信息技术推动商业和社会进步，以先进的产品技术和专业的服务成为客户信赖的长期合作伙伴。2001年5月18日，用友软件股份有限公司成功在上海证券交易所发行上市（股票简称：用友软件；股票代码：600588）。用友软件股份有限公司是亚太本土最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件、小型企业管理软件、财政及行政事业单位管理软件、汽车行业管理软件、烟草行业管理软件、内部审计软件及服务提供商，也是中国领先的企业云服务、医疗卫生信息化、管理咨询及管理信息化人才培训提供商。中国及亚太地区超过150万家企业与机构使用用友软件，中国500强企业超过60%使用用友软件
二、服务对象及主要提供的产品
1、面向大型企业、集团企业管理软件
用友NC是为集团与行业企业提供的全线管理软件产品，用友NC率先采用 J2EE架构和先进开放的集团级开发平台UAP,按照“全球化集团管控、行业化解决方案、平台化应用集成”的设计理念而设计，目前形成了集团管控6大领域，10大行业的38个解决方案
2、面向中型企业管理软件
1.用友U9作为全球第一款完全基于SOA架构的世界级企业管理软件，用友U9面向快速发展与成长的中大型制造企业复杂应用，以“实时企业、全球商务”为核心理念，完全适应多组织供应链协同、多工厂制造协同、产业链协同、产品事业部和业务中
2.用友ERP-U8 All-in-One以用友U8为核心，全面融合用友公司PLM、CRM、BI、HR、分销零售、协同办公等产品，包含了中国管理软件市场上五个单项冠军，目的在于帮助中小企业实现完整的八大经营管理循环，覆盖了八大行业及200个细分行业深入应用，真正实现企业全面信息化。3.用友HR20年的管理软件经验，1200余家成功应用的集团客户，10万余家中小企业用户。用友HR致力于为客户提供优秀和最适用的战略人力资本管理解决方案，覆盖信息化服务、咨询、人力资本云服务等HR业务的方方面面。
4.用友PLM（产品生命周期管理）是一种战略管理方法。它应用一系列企业应用系统，支持跨组织地从概念设计到产品使用生命结束整个过程中，产品信息的协同创建、分发、应用和管理。用友PLM通过PDM（产品数据管理）和CPD（协同产品开发）软件为企业提供在产品整个生命周期过程中产品信息的管理。PLM还为ERP提供准确的产品结构和工艺信息数据源，用友PLM与用友ERP一起形成企业信息化全面解决方案。
5.用友TurboCRM客户关系管理系统，以客户为主要管理对象，基于客户生命周期的发生、发展，以“一对一营销”和“精细营销”的方法，帮助企业建立“以客户为中心”的经营理念、组织模式、业务规则及评估体系，全面提升企业核心竞争力。同时，所提供的CRM系统采用互联网应用模式，支持企业全面电子商务。
6.用友MERP（Mobile ERP）通过移动互联网将ERP的应用从电脑延伸到手机，以短信和WAP为主要应用方式，帮助企业实现对异地终端的实时监控、重要信息的实时推送和重要审批业务的实时处理，全面提升企业管理效率，成就实时企业。
7.用友BQ商业智能软件是集企业多系统的数据中心、分析中心、控制中心、挖掘中心于一体的全方位BI软件。用友BQ能够帮助企业将各类数据进行快速整合，并根据不同人员的需要，通过丰富的展示分析手段为正确的人提供正确的信息，灵活快速地响应企业管理变化，为企业搭建一套完善的辅助决策分析体系。同时随着智能手持终端的发展，用友BQ还推出了移动版来实现更丰富的用户体验。
3、面向小型企业管理软件
畅捷通
T6 针对中小企业，企业级应用—规范流程 提升效益 T3 针对中小企业，部门级应用—规范管理 精细理财 T1 针对小企业，单项级应用—管好生意 轻松赚钱
三、产品主要功能
CRM2.10主要功能包括系统管理、基础数据、客户管理、销售管理、服务管理、市场管理和数据交换平台管理模块
1.系统管理：基于UAP的统一系统管理平台，包含CRM系统中的分级多层的公司目录、用户管理、权限管理、预警管理、编码规则和地理信息设置等内容。2.基础数据：基于UAP的统一基础数据平台，包括组织机构、产品管理、审批流的设置、评估模版设置和销售模式设置等。基础数据与系统管理是CRM系统所有业务模块的基础，这两部分基于UAP的统一平台，为CRM与ERP、HR等其他系统无缝链接提供了底层的技术性基础。
3.客户管理：进行实时地、完整地管理不断更新的客户档案信息，包括联系人管理、客户信息录入、客户分配、客户变更、客户合并、客户共享等业务，以及在此基础上的客户价值分析，帮助企业发现和管理20%左右的最有价值的客户群。
4.销售管理：管理与跟踪从发现销售线索开始到销售成交的全过程；销售管理是用友CRM的核心业务之一，主要功能包括商机管理、项目管理、业务活动管 理、日历管理、销售预测管理、订单管理、销售分析管理等。
5.服务管理：以提高客户满意度和提高服务能力为中心的服务管理，主要包括服务请求管理、客户投诉管理、服务知识库管理、服务人员管理和调查表管理。其中服务请求管理以服务问题为主线，跟踪问题的解决处理过程，主要包括服务请求录入、服务请求派发、现场服务管理、服务请求核销和服务请求回访，在请求处理过程中灵活运用服务知识库，从而提高服务能力；客户投诉管理以客户投诉问题为主线，按照严格规范的投诉处理流程，主要包括客户投诉录入、投诉分配、投诉处理和投诉回访，从而提高客户满意度。此外，CRM2.10还提供强大的服务统计分析功能，从服务请求和服务收入两个方面考核服务业绩。6.市场管理：主要包括竞争对手管理、合作伙伴管理和市场信息管理。市场管理以信息搜集与分类为主，帮助企业在千变万化的市场环境中，发挥自己的优势，抓住市场机遇，同时规避风险，提高企业竞争能力。
7.数据交换平台：CRM2.10版本提供与用友U8的数据接口，将CRM业务与ERP业务很好的整合，为客户提供一体化解决方案。
四、界面
五、产品主要特色
技术优势
用友公司拥有由总部研发中心（北京用友软件园）、南京制造业研发基地、重庆PLM研发中心、上海先进应用研究中心、上海汽车行业应用研发中心、深圳电子行业应用开发中心等在内的中国最大的企业应用软件和企业云服务研发体系和超过3500人的研发队伍。用友公司的100多家分子公司、3000多名服务专家、3000多家合作伙伴组成了中国管理软件业最大的服务生态系统。
六、产品的应用
宝钢金属公司使用NC的资金管理系统，实现了：
1、规范了管理：通过NC的资金管理系统搭建了自身的资金管理平台，将资金管理的制度通过软件一一实现。例如资金计划细化到天，如果昨日没有报资金计划，那么今天在NC中是没有办法进行支付的，如果报了日计划没有支付，那么额度自然取消，资金日计划的总和不能超过每月填报的月计划。
2、节约了费用：以前各家付款都是通过各家的网上银行付款，同一单位不同的银行账户之间划款还需要支付手续费。现在通过NC和宝钢财务公司做银企直联，财务公司将工行，建行，交行都纳入财务公司平台，用户只要拿一根财务公司的USB key就能在NC系统内实现各家公司账户的划拨，无需任何费用。
3、提高了工作效率：以前各子公司填报资金计划的时候是需要报两份的，一份以EXCEL形式报金属公司，一份在宝钢的资金平台填报，每月还有大量的资金报表需要手工填写。现在我们和宝钢资金平台做了接口，用户只需要填报一次资金计划就可以。所有的资金报表我们都通过NC的报表模块设置了取数公式，用户只需要点击计算就可以自动出报表。
4、规避了风险：以前各公司在支付的时候，往往不知道账户余额不足，导致资金不够也去支付。NC资金管理系统做了账户余额预警功能，当账户余额低于标准的时候会自动报警，同时也做了重复支付功能的控制，避免客户误操作导致资金的重复付款给企业带来的损失。
5、提高了企业的综合授信额度：以前各家公司都是各自在自己的开户银行去贷款，额度也比较低。
第四篇：UFIDA 用友U9企业管理软件V2.0发版说明-完整
UFIDA U9 V2.0 发版说明
用友软件股份有限公司
2009年11月
UFIDA U9 V2.0 发版说明
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UFIDA U9 V2.0 发版说明
1.产品概述(OK)
U9-V2在1.5版本的基础上，新增了集团财务、渠道分销等领域的管理内容，使得U9形成了比较完整的产品体系。此外，在继续深化机械、电子、通信、汽配等行业应用的基础上，新增项目制造，支持装备制造业。在产品的体验和可交付性上也极大地改进和完善。
下面是各个领域在V2的主要新增特性。
项目制造：
1、项目制造能够帮助按单设计生产企业采用项目管理思想协调完成合同相关的设计、采购、生产、交付等业务活动。
2、项目制造提供项目管理与供应链管理或生产活动之间的无缝联系，从而确保企业总是能满足客户需求、控制成本、快速反应。
3、提供项目任务分解，根据项目控制需要定义项目的工作任务分解（WBS），这是项目细节管理的起点。
4、提供项目计划与调度，基于项目任务约束的自动排程，通过排程您可以知道整个项目的工期和关键路径，并可实时维护任务和具体业务活动的关系。
5、提供项目需求计划，基于项目的物料需求计划，既用于项目经理在编制项目计划时从物料的角度了解项目可行性，也可用于生产计划员统一编制物料需求计划。
6、提供项目执行控制台，用于控制项目的执行和跟踪。
7、提供项目全生命周期的成本的核算与分析。
集团财务：
1、新增全球合并，支持企业并账或者并表。满足集团企业财务合并要求。
2、新增全面预算，以企业实际业务为预算数据来源，紧密整合EXCEL报表编制工具，帮助企业实现真正的预算管控。
3、新增费用报销，解决多组织业务模式下员工跨组织多地点环境下，借款报销业务管理。
4、新增资金管理，提供结算中心资金上收、下拨、委托收款、委托付款、资金调拨业务处理。与“现金银行”、“现金流计划”、“票据管理”等相关系统整合应用，提供了多层次的企业资金管理方案。满足不同规模、不同类型集团企业多种资金管理模式下的对资金的集中归集、统一结算、统一调度、集中监控。
渠道与分销：
1、新增分销渠道结构管理，可以管理任意级次的外部渠道节点，包括网状、树状2种渠道结构。
2、新增渠道物流管理，可以让企业掌握外部渠道节点的库存、销售、入库、纯销等信息，并据此进行窜货检查与预警。
3、新增区域库存优化特性，可以自动检查渠道中是否存在滞销库存；如果存在，则一方面DRP计算时可以自动降低本区域的补货量，防止后续出现库存积压，另一方面可以通过客户间货品调剂，帮助出现滞销的节点快速消化库存。
4、新增销售返利与销售价保的使用管理：可以准确记录销售返利与销售价保的来源、使用、余额明细，并定义在使用过程的各类约束条件。其中，返利支持3种形式：销售返还、销售返点、返利额度，价保则体现为销售返还，后续处理与返利相同。
5、新增渠道节点登陆客户门户功能：渠道节点可在此上报自己的流向数据。
财务：
1、新增协同凭证和关系企业交易，处理财务为起点的关系企业交易核算。
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2、新增“对账”功能，解决集团下各个公司之间内部交易数据的对账。满足集团企业应用。
3、新增“跨应用转总帐”。可以选择不同组织、不同应用的交易分录进行合并转总账。
4、新增固定的资产拆分、合并处理。
5、新增资产类别的下发等功能，全面满足集团资产集中管理
供应链：
1、新增了多角贸易模型。通过定义贸易路径，可驱动下列单据在组织间协同：销售订单协同为另一个组织的采购订单，采购订单协同为另一个组织的销售订单，采购收货协同为另一个组织的销售出货，销售出货协同为另一个组织的采购收货。
2、销售业务类型进行了整合，整合后业务类型包括：标准销售、委托代销、借出转销售。通过整合，可以实现外部直运、非关系企业间内部直运、关系企业间内部直运、先票后货、先货后票、服务销售可同时体现在一张订单的不同行中。
3、采购业务类型进行了整合，整合后业务类型包括：普通采购、VMI需求补货、VMI采购结算、工序外协采购、全程委外采购、借入转采购。通过整合，可以实现固定资产、费用性物料的集中采购业务等。
4、新增多组织的运费结算模型，可以实现费用的承担组织、费用的支付组织的不同。
5、新增集中代购的业务模型，与之前的集采分收、集采集收一并构成完整的集中采购模型。
6、新增配送任务单：一方面可以作为企业发布给3PL的配送指令，通知3PL在何时将何种货物送到哪个收货地点，另一方面也可以作为配送执行的载体，记录具体的配送执行人、启运时间、送达时间等，作为企业评价3PL的依据。
7、新增配送任务对账单：企业定期与3PL结算，创建对账单并发布给3PL；3PL核对无误后，可推式立应付账。
制造：
1、新增受托加工业务模型，实现关系工厂加工只结算加工费的模式。
2、新增有限产能的CTP,可以在接单时就对产能进行分析并预留。
3、新增车间盘点，包括在制品盘点和备料盘点。
4、新增齐套控制，在订单开工/完工等环节进行齐套控制和分析。
5、新增关系企业跨组织领料、完工，并进行内部结算。
6、新增备料工作台。
7、新增物料替代料管理，支持按厂牌等纬度定义替代关系。
8、新增生产订单的开工管理。
成本：
1、支持可选择的核算方法和核算范围。通过指定料品与成本域成本类型的关系，决定成本核算和存货核算的方法和范围。对未定义料品成本类型关系的成本类型或成本域，不参与核算。
2、支持记账到货主组织账薄。当货主组织参与了成本域定义，成本核算允许记账到该货主组织对应的主账薄。
3、支持关系企业受托加工核算。支持关系企业受托加工和多种业务的核算，包括委托方带料、受托方领料、受托方供料等业务方式。
4、增强的数据检查和成本稽核。在成本核算向导功能节点集成了大量的数据检查功能，同时增加多个报表协助进行成本稽核。
全局特性：
1、支持按番号（Seiban）的追踪，可以追踪到采购、库存、计划、生产、销售等各个环节。
2、物料支持主副计量单位，来表示不同的规格。例如1根5米，1根3米等。
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2.产品特性(OK)
UFIDA U9涵盖财务、制造、供应链、项目制造、成本、质量、协同等领域的主要应用，主要满足一个集团企业如何在全球各地的分支机构从事研发、采购、生产、物流、分销、核算等营业行为。
UFIDA U9的核心理念是“实时企业、全球商务”。实时企业指：实时业务处理、实时信息反馈、实时绩效监控、实时市场响应。全球商务指：全球业务协同、全球信息协同、全球资源协同、全球市场协同。
UFIDA U9的客户价值是“多组织协同、业务灵活性、全球化管理”。多组织协同指：多工厂制造协同、多地点营销协同、多组织财务协同、内部供应链协同、外部产业链协同。业务灵活性指：业务模式按需构建、业务流程按需优化、业务资源按需配置。全球化管理指：世界工厂、中国先进模式、跨国经营、世纪级管理。
UFIDA U9的关键特征是“按需应用、场景驱动、最佳实践”。按需应用指：全球化部署、业务组件灵活装配、按需重构、平台化。场景驱动指：业务集成、业务模拟、角色协同、业务流程管理。最佳实践指：世界级管理思想、成熟业务模型、先进制造、行业先进管理模式。
2.1关键应用特性
UFIDA U9总体关键应用特征主要有：
以业务为基础触发整个研发、生产、采购、物流、分销、财务的同步。
多集团、多公司、多分销点、多制造厂的国内或国际的经营环境，U9 将很容易帮助客户扩展其组织多元化运作，提升企业的竞争力。
UFIDA U9制造领域关键应用特征主要有：
多组织/多工厂/多维度的生产计划，及其与供应链计划的整合。
支持多工厂生产/多工厂供应/多工厂协同/关系工厂委外等多种多工厂生产模式。 全部/部分/关联/用完等替代方式在计划与执行全过程中的控制。
网络工艺订单/多工艺订单/大生产订单/工艺件虚拟件采购件订单等多种生产模式。UFIDA U9供应链领域关键应用特征主要有： 满足客户订单变动要求，实现按单追踪。 集中接单分散生产，跨组织接单出货。
集中采购，实现集中收货或分散收货或集中代购。 跨组织的领料与调拨。
多组织多工厂环境下的需求的传递。 按需物流。 渠道管理。
UFIDA U9财务领域关键特征主要有： 多国的会计制度与原理原则。
多账簿、多币种的财务会计与成本计算方法。 多维度的成本会计。
多组织的资产管理与核算。 账簿级、跨系统的财务合并。
基于实际业务的企业全面预算管控。
多组织、多层次、多模式的资金集中管理。 多组织、多币种间的费用报销管理。UFIDA U9项目制造领域关键特征主要有： 项目任务分解。 项目计划与调度。 项目需求计划。第 3 页
UFIDA U9 V2.0 发版说明 项目执行控制台。
项目全生命周期的成本的核算与分析。
2.2关键技术特性
UFIDA U9是全球第一款面向完全SOA和实时企业的解决方案，全面支持SOA架构和最新创新技术，实现了企业管理系统的个性化规模交付，真正体现了“随需而变”的实时企业与全球商务的企业信息化价值理念。相比局部采用SOA，完全SOA架构带来更为显著的价值和优势：
确保总体架构的合理规划，全面实现过程、人员和信息的实质集成、高度协调，实现更高的互操作性与协同、更敏捷的业务流程、更全面的信息可见性。
企业的IT及应用系统架构将更具伸缩性，IT价值将得到充分的发挥，全面提升未来企业的竞争优势。 降低集成成本和风险，降低维护成本。
UFIDA U9是全球第一款完全基于SOA架构的新一代世界级企业管理软件产品，而展现了这种划时代创新理念的正是UAP企业管理软件平台。
实现企业服务总线（Enterprise Service Bus, ESB），可以灵活地将新的服务组件“插入”ESB中，并通过Portal更新发布到用户，方便企业实现动态服务管理。
支持业务流程管理（Business Process Management, BPM），用户可以实现对企业业务流程的可视化动态建模、定义、扩展，以及透明的跟踪与控制，支持企业流程的改进和业务的创新。
丰富、强大的报表支持技术和相关工具，可以利用任意数据源，创建简洁、直观、实时的用户报表，并可任意向下钻取。
支持企业搜索(Enterprise Search)，为用户提供企业级业务信息搜索能力，类似于互联网(Internet)搜索的操作体验，实现跨领域、分布式的综合业务信息搜索；提供实时性访问，支持结构化、非结构化信息融合，增强信息的自动聚类性，继承和保证企业数据的既有安全访问权限和属性。
与个人办公系统集成，让将数据推送到桌面：将用户可以通过自己熟悉的个人办公系统方式，如文档编辑器、电子表格、电子邮件等，便捷地访问和操作企业业务数据；UFIDA U9提供了与微软Office（Word、Excel、Outlook）等成熟的个人办公套件产品的无缝集成，实现用户对企业丰富的业务数据访问和操作的全新体验。 提供对智能设备的支持：对于企业应用的关键信息和数据，如关键预警消息、审批任务等，可以按照预先定义好的模式，实时的通过消息通道传递给相关的负责人员。
支持无线手持设备（PDA、PocketPC等），企业领导、业务员可以通过这些手持移动设备，对企业业务进行处理。
全面支持集中式、分布式、混合模式的应用部署。
全面支持业务模型库、服务组件资产库，支持基于特征模型库的服务组件管理、定制、装配、部署和升级支撑。
3.产品范围(OK)
包括10个领域的36个产品。
财务：总账、应收管理、应付管理、固定资产、财务报表、税务发票、现金银行、现金流监控、票据管理、全球合并、费用报销、全面预算、资金管理 共13个产品。
供应链：销售与分销、采购管理、库存管理、客户门户、供应商门户、渠道管理共6个产品。
生产制造：工程数据、工程变更、细能力、生产管理、车间管理、需求计划、可视化排程共7个产品。成本：成本会计、料品成本。
项目制造：项目计划控制、项目成本。质量：质量管理。基础设置：基础设置。系统管理：系统管理。
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协同门户：协同门户。
UAP平台：UAP开发平台、UAP运行平台。
4.本版新增完善清单
4.1财务(OK)4.1.1总账(OK)
1、账簿科目的改进。
可以按照科目弹性域的不同版本指定不同的段可使用规则，并且可以查看之前版本的段可使用规则； 在账簿科目中，可以设置某个科目是否为核销科目，并指定核销科目的启用期间；
可以按照不同账簿科目的普通段，指定是否为核销依据段。某个段指定为核销依据段后，科目核销时必须要按照设置的普通段进行核销；
2、账簿转换规则的改进。
增加“设置转出凭证方案”。可以按照记账期间、科目段等设置过滤条件，指定那些凭证可以进行帐簿转换。可以设置多套的过滤方案，在账簿转换时可以指定按照那个方案执行转换。如果没有选择方案，默认转换转出账簿所有的方案；
修改原有账簿转换对组织的限定。只要转入或者转出组织为当前法人组织的账簿转换规则都可以设置； 修改原有账簿转换规则中对于账簿类型的限定。当设置组织内部的转换时，可以从主账簿、报告账簿、内账转换到内账、报告账簿。不是组织内部的转换时，不受账簿类型的限制。
账簿转换规则中，新增“并账设置”页签，为全球合并系统提供并账规则设置。包括并账的明细程度，以及汇总项目的设定。
3、总账系统参数的改进。
增加“凭证提交时检查现金流量”，默认否。参数为是，在凭证提交的时候，检查需要录入现金流量项目的分录是否录入现金流量项目，如果没有录入，会进行提示；
4、总账账簿参数的改进。
分录汇总条件增加“银行账号、结算方式、收支项目”。可以按照不同的银行帐号、结算方式、收支项目选择是否作为分录汇总的条件。
5、凭证类型，账簿凭证类型的设置移到CBO中。在账簿凭证类型中，可以指定是否默认凭证类型。
6、增加“现金流量转换规则”节点。
该节点主要功能是设置不同现金流量表现金流量项目之间的映射关系，这样在执行账簿转换时，可以将不同现金流量表的数据进行转换；
7、科目期初的改进。
可以分期间录入总账启用期间之前的借方发生、贷方发生，方便用户按照期间管理期初数据； 期初余额查询也可以按照期间分别查询启用期间之前的数据；
8、批量分摊模版的改进。提供了转换双方科目不相等的转换。
设置规则为，科目结果多的方向的L段一定要包含科目结果少的L段。例如可以设置转出科目可以设置为C-L-C,转入科目为C-L-L，反之一样，但是不可能存在转出C-C-L，转入C-L-C的情况。
例如：科目为三段 自然科目+部门+业务员。转出科目可以设置为C-L-C,转入科目为C-L-L，批量分摊。
生成的凭证效果为：
借：1001-部门A-0 1000 1001-部门B-0 2000 贷：1001-部门A-业务员001 300 1001-部门A-业务员002 300 1001-部门A-业务员003 400 第 5 页
UFIDA U9 V2.0 发版说明 1001-部门B-业务员001 600 1001-部门B-业务员002 600 1001-部门B-业务员003 800
9、凭证维护的改进。
编码原则中的流水依据段内容变化时，凭证可以重新编号。例如，记账期间作为凭证编码原则的流水依据段，在3期间已经生成了凭证，调整记账期间为4期间，系统会按照4期间的凭证顺序重新编号；
科目进行录入时，如果部门、业务员设置了依赖关系，选择部门后，业务员只能选择部门下的业务员。如果先选择业务员，可以带出业务员所属的部门；
需要自动记账，且需要出纳签字的凭证，系统自动处理为审核状态。例如更正凭证自动审核记账，但是凭证需要出纳签字，此时没有签字无法进行记帐的操作，凭证会报错。所以系统处理为审核的状态，用户可以手工进行签字然后进行记账的操作；
更正凭证可以更正已关闭期间的凭证，在新的期间生成一张补差凭证；
来源外系统的凭证（通过交易分录生成的），附件数、摘要可以在总账凭证中进行手工修改； 需要录入现金流量项目的分录，可以根据参数控制，在提交的时候检查现金流量项目是否录入；
总账凭证中需要登记现金、银行日记账的凭证，V2.0之前的版本是按照收支项目登记的，V2.0改成按照科目的现金、银行属性登记现金、银行日记账；
科目设置为核销科目，启用后，在凭证录入时可以进行即时核销；
10、现金流量凭证分析的改进。
取消现金流量凭证拆分模版
凭证拆分后，同样匹配现金流量凭证模版； 在凭证保存动作时，匹配现金流量凭证模版；
现金流量分析时，可以手工批量录入现金流量项目；
11、执行账簿转换的调整。
在执行账簿转换时，可以指定按照那个转出凭证方案进行转换。如果没有指定方案，则默认转换所有的凭证；
可以执行后台的转换；
12、新增：科目核销，提供按照科目进行往来的核销。详细功能说明见5.1.1总账中的描述。
13、新增：协同凭证。在总帐中，处理关系企业的交易。可以按照协同凭证类型的设置，生成协同凭证，并经过发送方和接收方多次的协商确认，最终生成各自账簿的记账凭证；详细功能说明见5.1.1总帐中的描述。
14、新增：对账。处理集团下各个公司之间内部交易数据的对账。详细功能说明见5.1.1总帐中的描述。
15、新增：跨应用转总帐。可以选择不同组织、不同应用的交易分录进行合并转总账。详细功能说明见5.1.1总帐中描述。
16、新增报表。详细功能说明见5.1.1总帐中的描述。
备查核销明细查询； 总账对账表； 科目核销余额表； 科目核销明细表； 科目核销账龄分析表；
17、报表修改。总账、明细账、总额和余额表可以选择多账簿，支持按照多账簿进行列示；
18、对于跨年应用的支持。跨年应用的情况下，如果除了科目弹性域结构的变动，账簿的本位币、会计日历、会计准则等都没有变化的情况下，可以用以下的功能作跨年应用的调整。
如果原有的科目段不够用，可以在科目弹性域结构中进行扩充。V2.0弹性域结构增加到30个段， 如果某些科目弹性域结构不使用了，可以在账簿科目的设置中，通过辅助核算页签的功能进行调整，设置
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为不可用就可以；
如果科目弹性域结构的顺序发生了变化，可以通过在科目弹性域编码结构中调整显示顺序来达到目的； 变化前和变化后的段可使用规则，可以在账簿科目的辅助核算页签，通过选择期间进行查看。可以修改最新的段可使用规则，之前版本的段可使用规则仅供查看；
这样操作后，在总帐进行凭证的操作和报表的查询时，可以显示为最新的科目编码结构。
4.1.2财务报表(OK)4.1.3应收管理(OK)新增如下功能：
1、关系企业交易。
若用户希望简化组织间交易的管理，只侧重在财务的收付环节，就可通过关系企业交易单触发组织之间的内部交易，根据业务性质生成组织间的应收、应付立账数据。
关系企业交易单在双方确认交易细节后，可推式生成组织间的应收应付单。 月结检查中增加关系企业交易单是否已核准的检查。
2、支持推式生单的单据类型可配。
收款单推式生成应收单。
收款单推式生成现金银行的收款单。 付款单推式生成应收单。 坏账收回推式生成应收单。 应收单推式生成应收单。 应付单推式生成应收单。
应收应付对冲推式生成应收单。
3、支持全面预算的单据包括。
应收单。 收款单。
4、交易分录。
批量生成交易分录。 重新生成交易分录。 交易分录对账。完善如下应用：
5、多组织特性。
配合结算中心的管理，在应收单、收款单增加结算组织。
配合多组织联调，在应收单、收款单增加业务组织，并指明业务组织与源单上组织的对应关系。
6、补充应收立账业务内容。
增加针对资产调拨、销售返还立应收。 增加项目制造中的立账任务立账。
增加管销费用单立账，且支持多组织应用。 增加对负向内部交易结算清单的推式立账。
重新整理推拉式立账后哪些信息可改，放开部分核算类信息可改，如部门、业务员等。 配合销售业务的整合，调整应收管理中的来源业务类型名称和相关立账规则。
配合销售退货业务的调整，修改立账规则，规定何种情况下生成负向账户单，何种情况下生成负向通知单。 配合kit件业务的梳理，修改立账规则、收入确认规则、月结检查规则。
批量立账的选单画面，也可编辑本次立账单价、本次立账金额、本次立账未税金额、本次立账税额、本次第 7 页
UFIDA U9 V2.0 发版说明 立账价税合计、费用立账。
增加销售退货单上的销售费用（仅限向客户收取类型）立应收。 支持预出货单的拉式立账。
7、补充立账条件。
细化拉式立账的立账日期、记账期间的确定方式，可由用户在条件画面指定，或由源单的立账日期、记账期间带入。
立账日期在单拉中设为可选过滤条件，在批拉中设为固定分单条件。 增加源单的单据日期<=立账日期的限制。
8、质保金。
支持押单质保金业务，即拉单立账后，指定此笔业务质保金的金额。 支持质保金性质的应收单行后续转应收单，或转损失业务。
9、完善收款。
增加项目制造中的收款任务，生成收款单。 补充预收对象。
增加对物料分类的预收。 增加对项目的预收。
支持多次对销售订单、无订单出货单头和行的预收。
配合银行账号增加控制收支项目的选项，增加收款中银行账号和收支项目的约束。 支持收票据业务，即允许在线录入票据。
与现金银行双向打通，任一方的收款单都可推式生成另一方的收款单。 限制只有来源于结算中心的委托收款，或现金银行的收款单，才允许核对。
10、完善核销。
增加可实现快速核销的瀑布核销。通过在收款单中针对标准用途录入收款明细数据，选择快速核销的对象，如合同、订单、出货单、退货单、应收单、税务发票等，在收款单核准时，即可实现与对应应收单的自动核销。
11、放开取消应收分割的一些限制。
增加保证金、质保金、预收款允许取消分割。 已经月结，也允许取消分割。 已经财务关闭，也允许取消分割。
应收转移、应收应付对冲产生的应收单，分割后，也允许取消分割。 应收分割前存在应收核销、应收调整等处理单据，也允许取消分割。 应收分割前产生了汇兑损益，也允许取消分割。
存在已作废的作废、应收核销、应收调整等处理数据，也允许取消分割。 存在已作废的汇兑损益记录，也允许取消分割。
12、调整债权转移业务规则。
转移后只能生成新应收单，不再支持在原单修改方式。 转移后只冲减原单余额，不改变原单金额。
13、月结检查。
增加关系企业交易单是否已审核的检查。 增加交易分录是否已转总账的检查。
14、报表。
在应收余额、明细等相关查询中，增加源单应立但未立账数据的内容。
15、信用管控。
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Kit件信用控制业务完善。
信用期初取消，只需随时运行信用重算即可完成信用期初。
支持对有“销售－核算”平行关系的营运组织下的部门/业务员进行信用管控。 额度耗用也统计预出货。
当客户的业务/财务数据异动时，系统可自动挂起或自动解挂对应的订单。 增加客户信用状况查询，可一次查询多个客户的信息状况。 多组织调整。
出货单的取数规则调整。
单独增加客户控管范围节点，代替以前客户档上的对应字段。
16、易用性改进。
处理单支持批量提交、审核、弃审，包括应收核销、债权转移、应收调整、坏账发生。 应收分割、税明细、费明细画面支持不关闭窗体跨多行操作。 支持应收单快速生成收款单，且可自动核销。 列表的批量操作中支持全选和全消。
应收单头上改小立账日期，只清空源单的单据日期大于修改后的立账日期的单行数据。 转总账的列表增加2个栏目：摘要、票据号。
应收单、收款单及主要处理单都支持个性化，且应收单、收款单使用的参照画面、相关的操作和查询都支持个性化。
4.1.4应付管理(OK)新增如下功能：
1、关系企业交易。
若用户希望简化组织间交易的管理，只侧重在财务的收付环节，就可通过关系企业交易单触发组织之间的内部交易，根据业务性质生成组织间的应收、应付立账数据。
关系企业交易单在双方确认交易细节后，可推式生成组织间的应收应付单。 月结检查中增加关系企业交易单是否已核准的检查。
2、参数。
付款必须经过请款的相关参数，包括：付供应商标准款是否必须请款；付供应商预付款是否必须请款；付供应商保证金是否必须请款；付客户标准款是否必须请款；付客户质保金是否必须请款。
3、自动请款。
可定期产生请款单。
通过平台的调度任务定期执行。
4、支持推式生单的单据类型可配。
付款单推式生成应付单。
付款单推式生成现金银行的付款单。 收款单推式生成应付单。 应付单推式生成应付单。 应收单推式生成应付单。
应收应付对冲推式生成应付单。
5、支持全面预算的单据包括。
应付单。 请款单。 付款单。
6、交易分录生成。
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UFIDA U9 V2.0 发版说明 批量生成交易分录。 重新生成交易分录。 交易分录对账。完善如下应用：
7、多组织特性。
配合结算中心的管理，在应付单、请款单、付款单增加结算组织。
配合多组织联调，在应付单、请款单、付款单增加业务组织，并指明业务组织与源单上组织的对应关系。
8、补充立账。
支持针对资产调拨、配送对账单立应付。 支持收货单、退货单合并立账。
增加管销费用单立账，且支持多组织应用。 支持销售费用批量立账。
支持销售费用按费用项目合并立账。
支持只有数量，单价和金额都为0的源单立账。 增加对负向内部交易结算清单的推式立账。
重新整理推拉式立账后哪些信息可改，放开部分核算类信息可改，如部门、业务员等 配合采购业务整合调整应付管理中的来源业务类型名称和相关立账规则。 配合kit件业务的梳理，修改立账规则、发票匹配规则、月结检查规则。
批量立账的选单画面，也可编辑本次匹配数量、本次立账单价、本次立账金额、本次立账未税金额、本次立账税额、本次立账价税合计、费用立账。
9、补充立账条件。
细化拉式立账的立账日期、记账期间的确定方式，可由用户在条件画面指定，或由源单的立账日期、记账期间带入。
立账日期在单拉中设为可选过滤条件，在批拉中设为固定分单条件。 立账依据是实收时，增加按源订单号过滤。 10、完善请款/付款。 支持对客户退款的请款。
请款付款和付款中支持付票据业务，即允许在线录入票据。
支持请款的结算中心应用模式，即请款中指定其他组织作为结算组织，则推式生成结算中心中的委托付款。 与现金银行双向打通，任一方的付款单都可推式生成另一方的付款单。 限制只有来源于结算中心的委托付款，或现金银行的付款单，才允许核对。
11、补充预付对象。
增加对物料分类的预付。 增加对项目的预付。
支持多次对采购订单、无订单收货单头和行的预付。
配合银行账号增加控制收支项目的选项，增加付款中银行账号和收支项目的约束。
12、完善匹配。
增加账户单也可参与调价匹配。
13、完善核销。
增加可实现快速核销的瀑布核销。通过在付款单中针对标准用途录入付款明细数据，选择快速核销的对象，如合同、订单、收货单、退货单、应付单等，在付款单核准时，即可实现与对应应付单的自动核销。
14、放开取消应收分割的一些限制。
增加保证金、质保金、预付款允许取消分割。
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已经月结，也允许取消分割。 已经财务关闭，也允许取消分割。
应付转移、应付应收对冲产生的应付单，分割后，也允许取消分割。 应付分割前存在应付核销、应付调整等处理单据，也允许取消分割。 应付分割前产生了汇兑损益，也允许取消分割。
存在已作废的作废、应付核销、应付调整等处理数据，也允许取消分割。 存在已作废的汇兑损益记录，也允许取消分割。
15、调整债务转移业务规则。
转移后只能生成新应付单，不再支持在原单修改方式。 转移后只冲减原单余额，不改变原单金额。
16、月结检查。
增加关系企业交易单是否已审核的检查。 增加交易分录是否已转总账的检查。
17、报表完善。
在应付余额、明细等相关查询中，增加源单应立但未立账数据的内容。
18、易用性改进。
处理单支持批量提交、审核、弃审，包括应付核销、债务转移、应付调整。 应付分割、税明细、费明细画面支持不关闭窗体跨多行操作。 支持应付单快速生成付款单，且可自动核销。 列表的批量操作中支持全选和全消。
应付单头上改小立账日期，不再清空单行列表。 转总账的列表增加2个栏目：摘要、票据号。
立账依据是实收时，参照源单画面增加2个栏目：计划到货日、实际到货日。 供应商失效？
应付单、付款单及主要处理单都支持个性化，且应付单、付款单使用的参照画面、相关的操作和查询都支持个性化。
发票匹配的条件画面支持按单据日期过滤。
4.1.5税务发票(OK)
1、完善退货单开票
完成价值重估的退货单才允许开票；
类型为接收并收款的有退货申请单的退货单，要求异动类别为“普通退货”； 类型为接收并收款的退货单，要求完成收货后再开票；
根据退货单开票时，发票行上的[立账方式]取退货单头的[立账方式]；
2、完善多组织应用
增加[业务组织]，记录业务发生的组织，并按照[业务组织]拆分发票行；
来源单据为销售订单，取订单头[执行组织]； 来源单据为出货单，取出货单头[营运组织]； 来源单据为退货单，取退货单头[当前组织]； 来源单据为应收单，取应收单头[营运组织]； 增加[结算组织]并按照[结算组织]拆分发票行；
配合资金结算，用于按照[结算组织]进行资金预测；
在税务发票行新增[结算组织]，参照来源单据开票时，取上游单据[结算组织]； 在发票立账时会将[结算组织]带到应收单上；
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3、完善汇总开票
[开票料号]、[开票品名]优先按照汇总开票规则确定，若没有定义汇总开票规则再按照料品确定； 支持按照料品定义[开票料号]、[开票品名]；
4、新增项目制造中的项目、任务开票
配合项目制造的项目计划控制，支持项目制造中的项目、任务的开票； 在税务发票中，对于手工录入的发票行允许选择开票类的项目、任务； 在项目制造中允许开票类的项目、任务推出税务发票；
5、新增销售返利的使用
配合渠道管理，支持在销售发票上使用销售返还；
在税务发票卡片上增加“使用销售返还”、“销售返还使用明细”功能；
4.1.6固定资产(OK)新增如下功能：
1、资产拆分。
资产拆分主要是将一张资产卡片中的资产拆分成多张资产卡片进行管理。 拆分前卡片可以是单数量卡片也可以是多数量卡片。
2、资产合并。
资产合并主要是将多张资产卡片中的资产合并成一张资产卡片进行管理。 合并前卡片可以是单数量卡片也可以是多数量卡片。
3、批量生成交易分录。
4、重新生成交易分录。
5、交易分录对账。支持交易分录与单据对账。
6、新增报表。
资产清单。完善如下功能：
7、基础档案完善。
折旧账簿档案中删除‘原值是否包含税款’、‘原值是否包含费用’设置。 资产类别档案中增加了原值信息、折旧因素信息设置。 支持资产类别头信息在资产组织间下发。
资产类别档案中增加‘原值是否包含税款’、‘原值是否包含费用’、‘原值是否包含费用税’设置，可以根据资产类别设置决定卡片的原值是否包含税款、费用、费用税。
完善自定义折旧方法，增加了自定义折旧公式时用到的折旧项目，更好的支持用户自定义折旧方法。 支持自定义折旧方法在资产组织间下发。 支持资产使用状况在资产组织间下发。
完善资产变更单交易分录模板取值来源，资产类别、核算部门、管理部门变更时变更前金额、变更后金额不再从资产卡片取数，改为从《影响因素实时值》取数。
8、资产单据完善。
固定资产所有单据列表提供批量操作功能，可以批量删除、提交、审核、弃审。 固定资产所有单据列表提供全选、全消功能。
9、资产卡片完善。
资产卡片增加‘费用税’，记录资产相关费用对应的税额；卡片中的‘税金’只记录资产货款税额，不再包含费用税额。
根据采购收货单、杂发单、应付发票、盘点表来源单据新建资产卡片时，资产卡片的‘未税金额’、‘税
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额’、‘费用’、‘费用税’允许手工修改。
手工增加资产卡片时，允许用户录入来源成本行信息，可以录入资产原币金额信息。 资产卡片增加‘预算执行’功能，支持全面预算业务。10、资产变更完善。
资产变更单易用性改进：变更时弹出的二级编辑界面中增加了‘首行’、‘上一行’、‘下一行’、‘末行’按钮，可以在二级界面进行上、下行切换，不需要再返回主界面进行切换。
11、资产盘点完善。
资产盘点处理中增加‘取消关闭’功能，可以将盘点表取消关闭后重新进行差异确认。
12、资产折旧计算完善。
取消了参数设置中的参数‘折旧是否同时生成交易分录’，资产折旧时必须同时生成交易分录。 新增折旧报告，计提折旧后可以查看折旧不成功的资产卡片及不成功原因。
13、资产折旧回滚完善。
支持部分卡片折旧回滚：批量计提折旧后进行折旧回滚，只对符合条件的卡片进行折旧回滚，不符合条件的卡片不进行折旧回滚。
新增折旧回滚报告，折旧回滚后可以查看回滚不成功的资产卡片及不成功原因。
14、资产调出完善。
去掉‘资产-资产’关系，资产调出时两个资产组织之间不需建立‘资产-资产’关系。 资产调出单增加核算组织，支持根据调出单进行应收立账。
15、资产调入完善。
资产调入单增加核算组织，支持根据调入单进行应付立账。
16、资产查询的完善。
支持跨组织查询，可以在上级资产组织中查询下级资产组织的资产信息。
17、资产报表的完善。
所有报表均支持跨组织查询，可以在上级资产组织中查询下级资产组织的资产信息。
18、资产多组织应用特征选配完善。
如果固定资产不是多组织应用，则支持多组织应用的特性将不可见。
4.1.7票据管理(OK)本版新增以下内容：
1、结算中心票据集中管理业务处理，主要包括：
在收票据登记簿中增加“结算组织”，处理结算中心为成员单位集中收票业务。
票据背书处理中增加“被背书组织”，处理结算中心为成员单位之间进行票据背书调剂业务。
在付票据登记簿中增加“结算组织”，处理结算中心替成员单位开具应付票据，进行票据付款业务。
2、结算中心委托收款时，可以直接将成员单位收到应收票据，登记收票据登记簿。
3、结算中心委托付款时，可以直接为成员单位开具应付票据或进行组织间票据背书。
4、付款单确认付款时，可以直接开具应付票据或将本组织票据进行背书。
5、填写收款单时，直接将收到的应收票据登记收票据登记簿。
6、批量生成交易分录。
7、重新生成交易分录。
8、交易分录对账。提供交易分录与单据进行核对。
9、票据收款、贴现、付款时，对收付款银行账号中允许列支的收支项目的控制。10、票据登记簿中增加“业务组织”，记录应收票据的来源。
11、付票据登记簿中增加“业务组织”，记录应付票据的去向。
本版完善以下内容：
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12、票据作废时，作废原因改为必输内容，加强对票据作废的管理。
4.1.8现金银行(OK)本版新增内容：
1、出纳收款业务处理
出纳录入收款单数据。
记录向客户收取销售款的收款单，在应收系统，应收会计可以据此进行应收核销处理。
2、出纳付款业务处理
出纳录入付款单数据。
记录向供应商付款的付款单，在应付系统，应付会计可以据此进行应付款核销处理。
3、交易分录
批量生成交易分录。 重新生成交易分录。 交易分录对账。
4、日结
增加对收款单、付款单的审核检查。
5、支持集团企业结算中心和成员单位两种不同应用场景 结算中心应用场景：
网上银行增加“委托付款单”、“资金下拨单”等单据的网上付款业务处理。 转回处理增加“委托收款单”、“委托付款单”等单据的转回处理。
日结处理时，增加对资金上收单、资金下拨单、资金调拨单、委托付款单、委托收款单的审核检查。 查询和报表，结算中心能够查询全部下级成员单位的银行账号的余额以及明细交易数据。 成员单位应用场景：
结算中心对成员单位进行资金上收、资金下拨业务处理后，生成成员单位的资金转账单。在转账单中能够查询此类业务单据。
结算中心替成员单位收款，填写的委托收款单，生成成员单位的收款单，并登记日记账。在收款单中能够查询此类业务单据。
结算中心接受成员单位委托付款请求，填写的委托付款单，生成成员单位的付款单，并登记日记账。在付款单中能够查询此类业务单据。
完善以下内容：
6、将提现单、存现单、转账单等单据类型设置节点，合并到一个功能节点。便于系统业务扩展。
7、银行账号期初余额，现金期初余额，期初银行对账单，三类业务数据中增加“余额方向”字段。
8、存现单、提现单、转账单三类业务单据中，增加“收支项目”控制。
9、提现单、转账单中将“领用部门、领用人”，改为“报销部门、报销人”，记录空白支票的领用报销信息。10、转账单增加异币种转账功能，支持两个不同币种的银行账号之间的转账业务。
4.1.9现金流监控(OK)
1、期间对照，将“预测期间类型、计划期间类型”改为“原期间类型”、“目标期间类型”
2、计划控制方案
增加“计划组织属性”，可以选择按照核算组织或结算组织两种不同组织职能，进行现金流计划控制。 增加按“来源组织、业务组织”设置计划控制方案。
增加按“料品、料品分类、内部客户、内部供应商”四个计划控制维度。 计划控制方案增加下发功能，可以应用于以下两种业务场景：
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由上级核算组织将控制方案下发给下级核算组织，用于下级组织进行现金流计划执行的控制。 由结算中心将控制方案下发给成员单位，用于对成员单位的现金流计划执行情况的控制。 计划控制方式改为“不控制、严格控制”两种方式。
3、预测模版
增加“费用计划”取数来源。
选择“银行账号”做为预测维度时，提供以下应用场景：
结算中心选择成员单位的银行账号进行预测，满足集团企业集中现金流监控的要求。 上级核算组织选择下级核算组织的银行账号进行预测。
4、预测结果
预测组织增加“组织属性”，可以选择按照核算职能或结算职能进行预测。 预测结果增加“业务组织”。明确预测结果的业务来源。
预测结果增加“料品、料品分类、内部客户、内部供应商”四个维度。
5、预测版本
预测组织增加“组织属性”，可以选择按照核算职能或结算职能进行预测，生成预测版本数据。 预测版本增加“业务组织”。明确预测版本中预测数据的业务来源。 预测版本增加“料品、料品分类、内部客户、内部供应商”四个维度。 支持不同期间类型的预测版本导入计划
6、现金流计划
计划组织增加“组织属性”，可以选择按照核算职能或结算职能编制现金流计划。 新增不同期间类型的预测版本导入计划
增加“业务组织”。明确现金流计划的具体执行组织。
增加“料品、料品分类、内部客户、内部供应商”四个计划维度。 增加“按组织”进行现金流计划分解，主要应用在以下两种场景：
上级核算组织制定汇总计划，将计划数分解到下级核算组织 结算组织制定汇总计划，将计划数分解到成员单位 增加“按期间”进行现金流计划分解。
增加现金流计划的上传、下发功能，主要应用在以下两种场景：
上级核算组织或结算组织，将计划下发给下级核算组织或成员单位 下级核算组织或成员单位，将计划上传给上级核算组织或成员单位 增加现金流计划数据图形分析
7、新增现金流计划的接收、批复功能，满足以下应用场景
上级核算组织接收下级核算组织的计划，进行汇总或对计划进行批复； 结算组织接收成员单位的计划，生成汇总计划或对计划进行批复；
4.1.10 费用报销(OK)本版本新增费用报销管理，支持全员网上费用报销。从事先的计划、申请，到事中的借款、报销，再到事后的费用分析。
详细内容请参见5.1.10费用报销。
4.1.11 全球合并(OK)本版本新增全球合并，支持合并账、合并表的应用。详细内容请参见5.1.11全球合并。
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4.1.12全面预算(OK)全面预算管理是本次新增模块，主要提供企业的预算表设计、预算编制、审核、上报、批复、执行、控制以及预算分析。
详细说明请见5.1.12 全面预算管理的描述。
4.1.13资金管理(OK)资金管理是本次新增模块，主要提供资金上收、资金下拨、委托收款、委托付款、资金调拨、内部账户管理。详细说明请见5.1.13 资金管理的描述。
4.2供应链(OK)4.2.1采购管理(OK)
1、业务类型调整。
以前版本中采购业务的划分纬度有交叉，致使某些业务无法支持，本版做了以下调整，以使采购业务得到更广泛的支持。
取消了固定资产采购业务类型，合并入了标准采购业务类型。 取消了费用采购业务类型，合并入了标准采购业务类型。 取消了集采分收业务类型，合并入了标准采购业务类型。 取消了采购退货业务类型，合并入了标准采购业务类型。
取消了采购退货业务类型，根据退货来源的业务类型决定退货的业务类型。
2、支持集中代购业务。
以前的版本中不支持集中代购的业务处理，本版新增了对集中代代购业务的支持。 支持在代购PO上约定分散PO不允许修改的采购条款。
3、委外业务完善。
以前版本，工序委外时，委外供应商只取委外资源上确定的供应商，本版调整后允许在委外资源上不定供应商，在这种情况下，还可进行配额处理，分别由多家委外厂共同处理委外业务。
以前版本，工序委外时，委外的价格仅取资源费率，本版进行了调整，优先按采购的逻辑从厂商价表取价，取不到时，才按资源费率处理。
以前版本委外业务不支持请购处理，本版进行了调整，当委外物料是需要请购时，需要进行请购处理。 以前版本，工序委外时，委外收货收回的加工件只有加工件数量单位的数量，本版做了调整，可记录加工件的库存单位、成本单位的数量，而工序委外的资源料号则只记录交易单位、计价单位数量。 对全程委外，提供材料构成的处理，允许用户手工将发出的原材料匹配到对应的收货单上。 支持期初生产订单产生工序委外采购订单。
易用性调整：支持委外收货时，自动产生我方供货的原材料的收货单。
4、外部直运业务调整。
以前版本中外部直运采购是一种业务类型，本版取消了该业务类型并入了标准采购之中，可通过收货客户位置来判断是否是外部直运业务。
以前版本中外部直运业务是通过PO来立账、更新库存的，版本做了调整，当做外部直运出货时，系统会自动产生外部直运采购的收货单，并可根据该RCV来立账、更新库存。
5、优化VMI处理。
新增VMI规则档，可定义VMI结算的价格依据，支持：厂商价表、采购订单价格（按批号）、采购收货价格（按批号）。
VMI消耗时按VMI规则档定义等价格依据进行估价。
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VMI结算支持三种结算依据：实际消耗、产品完工、销售出货。 VMI消耗汇总行新增标准用量的展示。 提供自动结算的处理。
支持一次消耗汇总多次转VMI结算PO的处理。
6、完善各种料品属性的采购处理。
料品状态码完善：按料品状态码控制各形态属性的物料，在各采购单据中是否允许处理。 完善KIT件业务处理：
以前版本不支持KIT件成套收货，版本进行了完善，可支持KIT件成套收货。 本版允许在PO环节决定KIT件的收货方式（成套/不成套）。 本版在订单交期行支持按KIT件母件设置交期。 以前版本均是系统自动匹配KIT件的BOM，本版进行了完善，支持人工选择KIT件的BOM以及BOM版本。 优化费用性物料采购处理：
本版取消了费用性物料采购的业务类型，合并入了标准采购业务类型中。
以前版本中费用性物料采购不支持集中采购的处理，本版做了优化，支持集中采购的各种处理，但在集中采购时不支持收货分发，不支持收货一次进费用。
优化固定资产采购业务：
本版取消了固定资产采购的业务类型，合并入了标准采购业务类型中。
以前版本中固定资产采购部支持集中采购业务，本版做了调整后可支持固定资产集中采购。 优化服务料的采购业务：
以前版本中服务采购部支持集中采购业务，本版做了调整后可支持服务料的集中采购，支持内部结算，但不更新存货和库存。
KIT、FAS、ATO件选配业务完善：
按工厂组织的BOM对模型件进行选配
支持按其他工厂组织、而非当前组织的BOM确定KIT、FAS、ATO件的子件结构
7、完善采购合同。
增加厂牌、塞班等维度信息。 多组织调整。
可指定收货的货主组织。 可指定默认的结算组织。 支持KIT套件采购合同。 支持跨组织选配。 易用性调整。
可联查合同的直接下游单据。
按供应链统一的界面风格，调整预付操作方式。
按统一界面规范，调整供应商、供应商位置地址、联系人录入风格。
8、请购单调整。
以前版本中若来源为请购的DI转采购时，不再转请购，本版作了调整，若在SI组织中该物料是需要请购的物料则还需要再转请购。
转下游执行时可控制按备料前数量、或按倍量后数量控制。 支持录入预估费用。 支持补单的业务场景。
9、询比价调整。
流程调整：以前的版本中若物料的询价策略是每次询价则在请购单审核时系统自动生成询价单，本版进行了调整，对这种情况系统不再自动生成询价单，而改为由用户手工拉对应的请购单生成询价。
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UFIDA U9 V2.0 发版说明 易用性调整：
以前版本中，供应商返回报价时，只能一个供应商一个供应商录入，本版提供了批量录入的处理，支持对某物料一次性录入各个供应商的报价。
以前版本中，不同物料的比价是在同一个列表画面中进行，容易混淆，本版提供按物料为纬度的比价方式，方便用户按物料进行比价。
19、采购订单调整
以前版本，审核后的PO在一定条件下允许修改，本版做了调整，在PO单据上新增了参数“核准后可改”，以便于用户能方便地控制对PO的修改。
本版新增倍量数量的显示，当录入的需求数量不满足倍量要求时，则系统不再调整系统数量，而通过调整倍量数量进行处理。
PO单据日期调整，以前版本中若单据日期晚于要求交货日期，则系统自动将单据日期调整到要求交货日期，本版取消了这个调整，遇到这种情况时，用户需要手工调整单据日期或手工调整要求交货日期，以保证单据日期不晚于要求交货日期。
本版中根据配额计算产生的PO，允许在PO单据上修改供应商。 支持补单的业务场景。
支持多个项目合并进行采购倍量处理。 支持关系企业抛转生成SO，即本组织向关系企业采购的采购订单通过关系企业抛转自动生成关系企业的SO，如下业务类型的PO支持关系企业抛转。 标准采购 全程委外 工序外协 易用性调整
完善订单交期画面操作，可不退出子行画面，直接翻页至其他订单行的出货计划行。 支持批量抛转。 支持计划行分割。 支持OBA导入。
10、采购收货调整。
以前版本中收货单中的存储类型是系统自动赋值的，无法根据所选的存储地点自动匹配，本版进行了优化，当不进行检验时，优先带出所选的存储地点所默认的存储类型，且支持手工调整。 支持按库管员生单，此时按库管员所负责的物料去过滤来源单据生单。 提供按是否等级控制进行分单的处理。
入库确认日期默认值支持三种处理方式：手工录入、单据日期、系统时间。
11、采购退货调整。
以前版本中退货申请只能在收货单审核后一次产生，本版做了调整，允许当存在可退量时，随时产生退货申请。
采购退货单UI可展示库存可用量，方便用户确定可退货数量。 支持拒收多次转退货申请的处理。
12、完善厂商价表。
价目表、折扣单支持自动编号。
定价、取价、调价、折扣均支持厂牌纬度。 易用性调整：
厂商价表支持多种显示风格:显示全部价目、显示当前有效价目、显示最新价目。 调价支持后续期间失效模式：当前调价有效期之后的价目自动失效。
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13、货源调整。
以前版本中货源是强制规则，一定按货源表规定的配额规则处理采购需求，本版做了调整，在PR上提供配额试算功能，通过此功能可在线确定每次采购业务的配额处理。
14、采购业务整体完善。
厂牌应用完善：
各单据及档案增加新增厂牌纬度，涉及单据及档案：需求接口表、采购合同、厂商价目表、厂商折扣单、厂商调价单、供应商物料交叉关系、采购统计模型，至此，采购系统的全部单据、档案均支持厂牌纬度。
新增对塞班规划的支持：
计划类或反映物流转移的单据增加塞班信息，涉及单据：采购合同、请购单、采购订单、收货单。 采购合同、请购单、采购订单、收货单等，可沿用上游的塞班信息，当上游未指定塞班信息时，也可手工引用一个已经存在的塞班信息。
完善项目任务处理：
支持项目预付，业务单据匹配预付时考虑项目纬度。
支持项目BOM，业务单据选配或确定子件结构时按项目匹配BOM。
支持WBS项目、任务，即支持订单、收货单等参照项目制造所发布的项目任务，并更新项目的实际执行情况。
计量单位调整：
按V2计量单位规范，支持复合单位。
支持修改TO单位数量，联动FROM单位数量或转换率。 完善打印控制：
可根据单据类型上的[打印时机]及当前单据的状态，确定当前单据是否允许打印。
可根据单据上类型上的[最大打印份数]及当前单据已打印次数，来控制当前单据是否可以再次打印。 单据类型可配：
以前版本中，若上游推式生单或下游批量生单时，单据类型采用统一的“上游推式生成”的单据类型，本版做了完善，允许根据一定的条件定义下游所使用的单据类型，这样用户可根据不同的情况确定不同的单据类型。
多组织调整：
配合CBO进行多组织调整，以前版本中与采购相关的组织平行关系是“采购——XX”的关系，本版做了调整，改为了“XX——采购”的关系。 新增结算组织，涉及单据PC、PO、RCV。 支持补单业务场景。
配合批号、序列号的调整，并可在PO上支持批号序列号。
15、配合财务管理的完善。
完善预付处理：
以前版本采购订单的预付只能在订单行上做，本版进行了调整，当各行付款供应商一致时，允许在PO头处理预付款。
以前版本，在PO、RCV均只支持一笔预付，本版完善后可支持多笔预付。 采购合同、PO、RCV均可按项目匹配预付款。 采购合同、PO、RCV均可按物料类匹配预付款。 支持结算中心业务：
各业务单据中增加结算组织：采购合同、采购订单、收货单、退货单。 支持全面预算：
支持预算执行，根据采购订单、收货单、退退货单的数量或金额等数据扣减全面预算对应指标。 可查看全面预算数据。
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UFIDA U9 V2.0 发版说明 AAI 调整：
配合CBO统一调整AAI：注意，对于费用性物料的采购，AAI若未设置费用性物料转GL的AAI模板则不会生成转GL的分录。
批量重新生成交易分录：可在单据状态画面里查看当前单据是否生成了AAI分录；对于还未生成AAI分录的单据，可批量生成；对于手工修改过的AAI分录，在单据重新生成分录时可按策略覆盖或不覆盖原分录；涉及单据：采购订单、收货单、退货单。
调整业务分录：配合业务类型调整，调整了预置的业务分录的分录模板。调整采购退货的预置业务分录的分录模板，统一调整为退货时按退货数量、金额做业务分录，补回时再按补回的数量、金额做业务分录。
16、易用性调整。
货源表、供应商物料交叉表、询价范围表、厂商价表，支持快速创建。
可采用列表方式维护。
可借用相同的供应商+物料的交叉关系一次性维护多张表。
按统一规范调整供应商链接画面，并在PO、RCV、PR单据上新增供应商页签，方便用户直观地看到供应商信息。
以前版本参照生单时是先生成了单据再展现到UI上，本版做了优化，先展示到UI，只有在UI点保存等操作时才真正生成单据，否则不生成单据，这样避免了由于错误拉单造成的垃圾数据。 本版支持按供应商+物料设最小叫货量。 单据料号参照支持从货源表参照功能。 各业务单据上汇率的默认值处理。
17、查询报表
供应商排名分析表支持展示各组成的核币信息。 暂估统计表。 支持统计内部交易 支持按业务类型统计
委外加工物资报表，支持按委外料号过滤（注意此报表仅适用于采购主导的全程委外）。 统计数据、查询条件、显示栏目中增加需求分类、塞班等纬度信息。
4.2.2销售与分销(OK)
1、业务类型调整。
以前版本中销售业务的划分纬度有交叉，致使某些业务无法支持，本版做了以下调整，以使销售业务得到更广泛的支持。
取消外部直运业务类型，合并入标准销售业务类型。 取消内部直运业务类型，合并入标准销售业务类型。 取消先票后货业务类型，合并入标准销售业务类型。 取消先货后票业务类型，合并入标准销售业务类型。 取消服务销售业务类型，合并入标准销售业务类型。 取消一般出口业务类型，合并入标准销售业务类型。 取消无订单出货业务类型，合并入标准销售业务类型。 取消销售退货业务类型，可以按原业务类型退货。
2、完善销售计划。
支持按销售计划，以一步式/两步式调拨向寄售仓补货。 增加了对预测细分的纬度：厂牌、塞班、货主。
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多组织调整：
计划展开时，支持跨组织选BOM。
无来源出货单，按单头“营运组织”找销售计划消耗。 销售订单、出货单按货主组织纬度消耗销售计划。
销售订单、出货单的当前组织=销售计划行中的货主，则消耗时不考虑销售订单、出货单的货主组织。 销售订单、出货单的当前组织≠销售计划行中的货主，则消耗时销售订单、出货单的货主组织与销售计划行中的货主必须严格匹配。
易用性改进。
销售预测“计划”按钮弹出“销售预测过滤条件”画面，增加料号、品名等过滤条件，以进一步缩小需要显示/编辑的料品范围。
销售预测“计划”按钮弹出“销售预测过滤条件”画面，对于非日计划也可设定日期范围，以只显示/编辑当前关心的分期下的预测数据，而不是所有分期下的预测数据。 销售预测“计划明细”页签，调整栏目布局。
3、完善销售合同。
增加厂牌、需求分类、塞班等维度信息。 多组织调整：
对于“合同-出货计划”流程，可设定出货计划制定组织。 可指定出货的货主组织。 可指定默认的结算组织。 支持KIT套件销售合同。 支持费用料销售合同。 支持跨组织选配。
4、完善销售订单。
完善订单多组织模型。
对于“销售订单-出货计划”流程，可设定出货计划制定组织。 可指定出货的供应组织。 可指定默认的结算组织。
多角贸易——跨组织PO-SO协同。
可单独或批量抛转生成关系企业订单。
支持标准销售订单按贸易路径跨组织抛转生成关系企业采购订单。
支持标准/委外采购订单按贸易路径跨组织抛转生成关系企业销售订单。 完善订单补货流程。
在新单补货流程基础上增加按源单补货处理。 用户自行决定是新单补货或者按源单补货。 完善订单物料控制。
支持KIT件成套与不成套收发货。
对于Fas、Model、Kit等物料，支持跨组织选配。 完善订单核准后修改的控制。
支持用户定义，销售订单核准后是否可改。 销售订单核准可改时，支持交期计划行分割。 易用性调整。
完善订单交期画面操作，可不退出子行画面，直接翻页至其他订单行的出货计划行。
5、完善出货计划。
完善出货计划多组织模型。
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UFIDA U9 V2.0 发版说明 出货计划组织既可为营运组织，也可以是物流组织。
出货计划行增加营运组织，无来源的出货计划可指定营运组织。 出货计划行可指定货主组织。
对于Fas、Model、Kit等物料，支持跨组织选配。
来源于SO的出货计划承诺交货日期和计划出货日期可改。
6、完善销售预出货/出货。
将无订单出货整合至标准销售，取消出货单勾兑销售订单。 无订单出货时，支持以委托代销仓进行出货并结算。 完善预出货/出货单多组织模型。
对于无订单出货，可在预出货/出货单指定营运组织。 可在预出货/出货单指定默认的结算组织。 支持外部直运出货。
外部直运业务中，可根据销售订单创建出货单。 出货单审核后自动创建对应的收货单。 完善销售预出货。
预出货立账时支持凭单式立账；支持预出货-应收-发票流程。 预出货实物管理方式区分为“单独管理”与“混合管理”两种。
单独管理：预出货更新存货及成本和库存；预出货的出货不更新存货及成本，更新库存。
混合管理：支持收入成本先立，实物后出的业务场景。即预出货只更新存货及成本，不更新库存；预出货的出货不更新存货及成本，更新库存。
预出货支持内部直运业务。 预出货可以多次出货。 完善出货单补货流程：
在增加按源单补货处理流程。
用户自行决定是新单补货或者按源单补货。 完善预出货单/出货单物料控制。
支持KIT件成套与不成套收发货。
对于Fas、Model、Kit等物料，支持跨组织选配。 易用性调整。
查询当前预出货/出货单料品的库存可用量及预留量。 按仓库中有存量的料品快速出货。 根据存储地点带出默认存储类型。
7、销售退回完善。
退货流程完善。
增加在库直退模式：客户先把货退回到仓库里，再由收货单创建RMA。 取消销售退回收货业务类型。
增加退货申请->退回处理->退回收货流程。
对于退货申请->退回收货->退回处理流程，可自动生成退回处理单。 退货申请可多次生成退货处理。 退回收货可多次收货。
对于换货业务，可在线选择补货处理方式。
新单补货：根据换货RMA创建一张新的换货订单（SO），据此出货。 原单补货：根据换货RMA直接创建换货出货单。
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可多次创建换货订单或出货单。
退货条件增加厂牌纬度，支持下发。 可支持KIT件的成套退回或子件退回。 支持赠品退回。 退回申请单完善。
单据类型上可选择退回处理流程：申请-收货/申请-处理；申请-处理-收货；申请-收货-处理。 由“一单一料”改为“一单多料”。
退货处理方式可按行设定，不同行的退回处理方式可不同。 来源生单画面，可批量多选来源单据。
来源生单和批量生单画面增加项目、扩展字段等条件；批量生单画面，增加营运组织条件。 增加拆行功能:因处理方式不同(如部分退、部分换)，而需对原退回行拆成多行分开处理。 短缺关闭的退回申请单可手工打开。 退回处理单完善。
可查询退回的序列号信息。
来源生单和批量生单画面增加项目、扩展字段等条件。 短缺关闭的退回处理单可手工打开。
多组织调整。
退货申请和退货处理单上可指定默认的结算组织。
8、完善委托代销业务。
支持根据销售计划向寄售仓补货。
支持以无订单出货的方式进行寄售结算。 KIT件处理完善。
可即时查询库存可用量。 易用性调整。
存储类型随所选寄售仓自动联动。
结算画面增加[结算日期]，结算转SO或RMA时，以此日期作为SO/RMA的单据日期。 可查询序列号信息。
增加快速出空模式：将寄售仓中现存量大于零的料一次全部出完。
9、完善销售价目表。
价目表、折扣单支持自动编号
定价、取价、调价、折扣均支持厂牌纬度 易用性调整。
销售价目表支持多种显示风格:显示全部价目、显示当前有效价目、显示最新价目。 调价支持后续期间失效模式：当前调价有效期之后的价目自动失效。
10、完善销售费用的处理。
管销费用支持代收、代付销售费用。 管销费用支持拉式立应收、应付。 支持管销费用的批量分配、批量对帐。
管销费用支持多组织：费用承担组织和费用付款组织可以不同。
11、完善预收处理。
销售订单、出货单的单头和单行均支持多笔预收。 销售合同、销售订单和出货单可按项目匹配预收款。 销售合同、销售订单和出货单可按物料类匹配预收款。
12、完善销售业务中的料品的处理。
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UFIDA U9 V2.0 发版说明 料品状态码完善：按料品状态码控制各形态属性的物料，在各销售单据中是否允许处理。 费用料、服务料销售完善。
支持[费用料处理方式]=“领用进费用”的费用物料销售、出货流程。
服务料可支持关系企业出货和内部结算，但不更新存货和库存、不做收入成本匹配。 KIT、FAS、ATO件选配业务完善。
按工厂组织（供应组织）的BOM对模型件进行选配。
支持按其他工厂组织、而非当前组织的BOM确定KIT、FAS、ATO件的子件结构。 KIT件业务完善
完善了KIT件非成套发货的业务处理和界面风格。 新增了KIT件成套发货的业务处理和界面风格。
13、销售单据整体完善。
厂牌应用完善：各单据及档案增加新增厂牌纬度，涉及单据及档案：销售计划/销售预测、销售合同、销售价目表、销售折扣单、销售调价单、退货条件、客户物料交叉关系。
计量单位调整：按V2计量单位规范，支持复合单位、支持不同环节的多个动态转换率。 支持补单业务场景。
推单单据类型可配：可按预置、可配的条件，设定上游单据推出的下游单据的单据类型。满足不同的条件，可推出不同单据类型的下游单据。
完善打印控制：可根据单据类型上的[打印时机]及当前单据的状态，确定当前单据是否允许打印。可根据单据上类型上的[最大打印份数]及当前单据已打印次数，来控制当前单据是否可以再次打印。
14、销售单据整体易用性改进。
报价单、销售订单、客户物料交叉档上，根据[供应来源]决定录入/显示哪个栏目。 列表支持跨页全选、全消。
单据列表批量操作后，提供结果报告页面。
关键业务单据，如合同、订单、出货单、退货单支持直接向上和向下联查功能。 各业务单据上汇率的默认值处理。
批量生单画面和参照生单画面增加过滤条件和显示列、支持模糊匹配。
合同、订单、出货单、退货单等单据调整客户、客户位置地址、联系人录入风格。并在头、行中增加客户页签，显示或维护客户地址和联系人信息。
15、查询报表完善。
增加退货数据统计。
在销售统计数据模型中，增加退货相关数据。
在出货统计表中增加销退收货量（来源于销退RCV数量）。 在销售统计表中增加退货数量（RMA）和销退收货量（RCV）
统计数据、查询条件、显示栏目中增加需求分类、塞班等纬度信息。
16、配合库存管理的完善。
配合配送管理对出货单签收的完善。
支持出货单多次签收，多次签收时，必须签收完成可对帐、立账、开票。 出货单可推/拉生成配送任务单。
通过配送任务单的签收实现对出货单的自动签收。 配合软预留。
预留画面支持软预留料和硬预留料的预留查询和处理。
按订单出货可以出软预留的料；无订单出货不可以出软预留的料。 ATP检查支持软预留料。
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出货单/预出货单支持软预留料的库存可用量查询。 配合序列号完善。
销售订单界面增加序列号。 预出货支持序列号。
销售订单、出货、预出货、委托代销结算清单、退回处理新增“序列号查询”操作，可查询当前物料行的序列号。
17、配合生产制造的完善。
需求分类完善。
各单据及档案增加新增厂牌纬度，涉及单据：销售合同。 销售订单改为一单一个需求分类。
出货单增加需求分类，一单一个需求分类。 统计表增加需求分类纬度。 支持塞班规划。
计划类或反映物流转移的单据增加塞班信息，涉及单据：销售计划/销售预测、销售合同、报价单、销售订单、出货计划、（预）出货单、委托代销清单、退回申请单、退回处理单。 销售计划、销售合同、报价单、销售订单等需求类单据，可在线产生seiban档。 完善对项目/任务的支持。
支持项目预收，业务单据匹配预收时考虑项目纬度。
支持项目BOM，业务单据选配或确定子件结构时按项目匹配BOM。 支持项目、任务为纬度，贯穿销售业务执行全流程。
支持订单、出货单等参照项目制造所发布的销售任务，并更新项目的实际执行情况。 配合DRP规划。
在销售合同、销售订单上，可按供应规则控制哪个组织可以供应哪个（类）客户。
18、配合财务管理的完善。
批量重新生成交易分录。
可在单据状态画面里查看当前单据是否生成了AAI分录。 对于还未生成AAI分录的单据，可批量生成。
对于手工修改过的AAI分录，在单据重新生成分录时可按策略覆盖或不覆盖原分录。 涉及单据：销售订单、（预）出货单、退回处理单。 配合全面预算。
支持预算执行，根据销售订单（标准销售/委托代销/借出转销售）、出货单/预出货、销售退货单的数量或金额等数据扣减全面预算对应指标。 可查看全面预算数据。 配合结算中心。
各业务单据中增加结算组织：销售合同、报价单、销售订单、退回处理单、（预）出货单。
19、配合渠道管理。
订单、出货单支持使用销售返还。
订单出货增加区域调度画面，可查询周边客户的滞销库存，通过客户调剂单指定周边客户滞销库存出货至订货方。
4.2.3库存管理(OK)1.库存公共改进。
库存单据只处理可库存=y的料，不再判断料品形态属性。 料品特殊参照，画面从三层改为两层，支持条件、栏目设置。
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UFIDA U9 V2.0 发版说明 库存单据增加seiban，库存数量增加seiban作为库存管理维度。 ATP、预留、库存规划、库存数量中任务均不再作管理维度。 虚拟件可库存，可预留，可ATP，可库存规划。
费用料、固定资产不可ATP，不可预留，可库存规划。库存单据完善。
杂收杂发单据类型增加参数[杂收可生产料品]，可生产料允许生产相关的杂收杂发。 借料归还和转订单时，允许在生单画面录入[转订单日期]和[还出日期]。
调出单据类型增加参数[核准时生成调入单],调出单核准时，可自动创建一张开立的调入单。
调出单、调入单单据类型和单据头均增加参数[仅更新数量],调出/调入单支持只更新数量不更新成本模式。
调出单子行增加调出库存单位及数量，调出-调入库存单位的转换率；调入单子行增加调入库存单位及数量，调出-调入库存单位的转换率。支持调出与调入双方库存单位或转换率不同的情况。 两步式调拨，调入单仓库从调出单带入，允许修改。新增配送管理。
新增配送任务单，用于安排配送任务，可针对销售出货、调出、客户调剂业务做配送任务单。 新增配送对账单，用于配送费用的处理，并可以产生应付。 并支持在门户上的承运商、客户自助服务。内部交易完善。
支持费用料内部结算。
支持服务料内部结算。服务料虽然不可库存，但可由内部交易生成虚拟调入单、内部交易结算清单。用于处理内部交易中的服务性收入。
内部交易增加应收结算组织、应付结算组织
内部交易的预出货生成虚拟调入单只更新成本不更新数量
集采分收时，按实际采购价格平价结转内部结算价。内部交易收货单生成的虚拟调入单，若‘依目的组织成本’取价，则虚拟调入单的内部结算价：直接取自来源的收货单，再按成本加成率计算。批号序列号完善。
生产订单/生产线日计划，按可按料品批号序列号参数的‘随机自动编号规则’在线自动创建批号/序列号。 批号序列号编码规则调整：取消一个组织下，一个[编号方式]，只能创建一个编号规则的限制。允许创建一个组织下创建多套规则，不同料挂不同的规则。
单据上[批号]字段取消向导控件，改用参照控件。实现通过个性化将批号拖到行页签的要求。 批号、序列号主档均增加料号。
批号序列号均提供指定前缀，流水号，个数批量生成主档的方式。
批号主档增加效期天数和生失效日期，可改。便于用户根据时机情况调整各批的失效日期。
批号增加公共扩展字段，用于描述与该批号的料相关的固有属性，如供应商批号、质量特性等，并可在单据和报表中显示。
支持序列号的全程控管，记录序列号的创建、使用、消耗状况，并做相应的序列号使用合法性校验。 新增序列号追踪报表，列示母子件序列号之间的装配关系。VMI完善。
采购增加VMI规则档，定义VMI取价规则：取价表，取订单最新采购价，取订单最新收货价。 采购货源档挂增加VMI规则。
VMI耗用/退回（杂收、杂发、领料、退料、调出、调入）时按货源表上VMI规则定义的取价规则确定成本估价。
VMI消耗汇总，支持按产品完工、出货数量展算VMI子件的标准用量，用户可同时查看VMI料的实际用量和标2.3.4.5.6.第 26 页
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准用量，人工确定本期汇总结算数量。
VMI消耗汇总支持多次转VMI结算PO，且VMI结算PO允许删改。7.库存规划完善。
只有物流、工厂才可执行库存规划，仅为营运组织则不可规划，但营运的SO仍可传递到物流/工厂的库存规划接口表。
料品需求但允许录入VMI仓。
即时规划、盘点补货的料，允许做批次规划。
库存规划获取供应时，未分解的集中代购PO算供应，分解后不算供应。
项目维度的供需比对规则完善：当料品档专用料标志未选中时，空项目的需求，只能匹配空项目的供应；A项目的需求，优先匹配A项目的供应，不足则匹配空项目的供应。
新增需求分类作为维度，按需求分类供需比对：空分类的需求，只能匹配空分类的供应；A分类的需求，优先匹配A分类的供应，不足则匹配空分类的供应。
货主供需比对规则完善：优先匹配专属的货主供应，供应记录的 供应货主≠供应组织，供需严格匹配。专属供应不足，再找无目的货主的供应，供应记录的 供应货主=供应组织，匹配时忽略货主，可被任意货主的需求使用。
VMI规划供需比对规则完善：先考虑非VMI需求再考虑VMI需求。非VMI的需求先用非VMI的供应，再用VMI的供应。VMI的需求只用VMI的供应。组织级规划，非VMI的需求补货完全按货源表取，取到VMI供应商就是VMI采购补货，取不到就是非VMI采购；VMI的需求一定做VMI采购。仓库级规划，VMI仓缺料时，一定要做VMI采购。非VMI仓（含有VMI库位的非VMI仓）缺料，完全按货源表取。 料档增加参数[按需求货主补货]，支持跨组织传递需求时，按目的组织合并不同货主的需求。 需求处理时确定补货组织的规则调整：按照‘物流/工厂-采购/物流/工厂’确定补货组织。
按金额上限过滤补货组织：只有按补货数量计算的参考成本金额在金额上限之内的组织才是合法补货组织。且支持按优先顺序或按比例分配的两种模式确定补货组织。
计算补货量规则调整：特定目的供需平衡时，缺多少补多少，不需要考虑安全库存、库存上下限；非特定目的供需平衡时，才会考虑安全库存、库存上下限。U9中将有项目、有需求分类、货主与组织不等，VMI的规划视为特定目的的规划。目的是为了防止形成产生过多的库存。
非VMI规划转采购时，如果 组织间业务关系[集采类型]＝集中代购，此时不计算配额不直接生成PR或PO，而是转采购需求接口表，在采购需求接口表转PR，PR转PO时再计算配额。 调出单审核、弃审、关闭、打开时，自动消耗调出组织库存规划接口表中的需求 8.ATP预留完善。
集中代购PO不算供应，不参与ATP、预留处理。
加工贸易关联子件=y的SO、PO不需求和供应，不参与ATP、预留处理。 按照系统参数[允许过期批号领料/出货]、[允许过期天数]过滤过期的批号。
项目维度的供需比对规则完善：当料品档专用料标志未选中时，空项目的需求，只能匹配空项目的供应；A项目的需求，优先匹配A项目的供应，不足则匹配空项目的供应。
新增seiban作为维度，供需比对规则：空seiban的需求，只能匹配空seiban的供应；seiban A 的需求，优先匹配seiban A的供应，不足则匹配seiban为空的供应。
需求分类、任务不做维度，ATP，预留不再考虑按需求分类、任务供需比对。
货主供需比对规则完善：优先匹配专属的货主供应，供应记录的 供应货主≠供应组织，供需严格匹配。专属供应不足，再找无目的货主的供应，供应记录的 供应货主=供应组织，匹配时忽略货主，可被任意货主的需求使用。
多维度供需比对时，按先项目，后seiban，再货主的次序排队比较
厂牌匹配规则完善：A厂牌的需求只能匹配A厂牌的供应；空厂牌的需求，匹配任意厂牌的供应。
增加预留整理功能，支持对预留标志的随时修改：预留改为非预留，立即清除预留记录；非预留改为预第 27 页
UFIDA U9 V2.0 发版说明 留，为保证数据正确性，需用户手工运行预留还原程序进行预留数据整理。 调出单增加预留操作，支持从调拨在途供应的角度主东匹配需求 已预留的PO不做配料
支持软预留的预留模式：料档增加[预留方式]，取值为‘硬预留’、‘软预留’。软硬预留的区别在于，硬预留记录需求单号；软预留不记录需求单号。软预留可被视为一种无目的预留，即：需求1预留的库存可以被需求2出掉。但是无需求的出货、领料不可以出软预留的库存（SO出货/预出货，备料的领料）。 ATP料按预留方式自动进行软/硬预留。LRP料必须硬预留，不支持软预留。
按预留出货领料时，需求的对库存的预留量减少，出货领料对库存的预留占用量增加。库存在手量，预留量减少，库存预留占用量增加。但是净的需求和供应数量不变。
库存可用量公式从‘现存量-预留量’变为 ‘现存量-预留量-预留占用量’（相当于原库存预留量被拆成两个量）
9.预计可用量检查完善。
预计可用量检查扩展到所有异动单据
加工贸易关联子件=y的内部出货单、收货（均是虚拟的）不参与预计可用量检查和计算 增加可用量报表，便于用户做执行层面的库存展望，并根据结果手工调整开单量。10.完善存货成本核算。
存货成本核算维度增加项目、Seiban，核算维度更细。 增加支持组织间成本单位不同的应用模式。 《存货调整单》增加[项目]、[Seiban]。
《成本调整单》增加快速录入画面，可查询出数量为0，金额不为0的料品记录，将其结存成本调至为0。 月结增加一个检查：当前期间的单据正确生成转总帐AAI分录——当前单据应该生成转总帐AAI，但未产生AAI或产生不转总帐的AAI时，报错。 月结不按账簿结账，直接按组织结账。
成本计算，增加存货成本错误信息列表画面，让用户更方便的处理计算中的异常。
因料品成本增加工序维度，故工序委外、生产撤线业务取标准成本、计划价时，按工序维度进行匹配取价。
原“重新生成交易分录”节点分为“批量生成交易分录”和“重新生成交易分录”两个节点：“批量生成交易分录”是对原来没有生成过的业务生成交易分录；“重新生成交易分录”是对原来生成过但是后来发生变化的情况重新生成，并且可以选择对手工修改过的分录是否重新生成。
由于销售模块支持销售赠品退回，库存增加了销售赠品退回的分录模板，并且根据销售参数决定退回走销售费用或销售成本。
因支持关系企业受托加工业务，增加领料单 “委托方带料领料”“委托方带料退料”INV异动分类及相应分录模板，增加“受托加工关联子件”影响因素，增加“加工贸易业务”影响因素。
11.完善库存报表。
数量、金额报表结果画面增加库存单位、库存主单位、成本单位辅单位及转换率。 数量、金额报表查询条件、结果画面以下字段。
Seiban 单独管理类型 生产订单 生产线 工序 生产日期
库存数量：增加条件可按BOM展开查询所有子件的库存。
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增加条件和栏目查未审单据的计划入、计划出数量。
库存台账：增加条件和栏目查未审单据的计划入、计划出数量。
增加交易分录对账功能，提供交易分录及业务单据的全字段查询，用于查看业务单据产生的交易分录是否正确。
12.批量重新生成交易分录。
可在单据状态画面里查看当前单据是否生成了AAI分录。 对于还未生成AAI分录的单据，可批量生成。
对于手工修改过的AAI分录，在单据重新生成分录时可按策略覆盖或不覆盖原分录。
4.2.4客户门户(OK)
1、新增配送管理功能：新增客户任务单，客户能够进行网上签收。
2、新增渠道管理：客户可以维护商品流向单、进行销售返还查询。
4.2.5供应商门户(OK)
1、新增配送管理功能：供应商能够在网上进行配送任务接受、起运确认、代客签收，并能够进行运费申报和运费对账。
2、要货计划支持Seiban、需求分类。
4.2.6渠道管理(OK)渠道管理是本次新增模块，主要提供渠道结构体系、渠道物流、渠道库存优化、销售返还及使用等业务。详细说明请见5.2.6 渠道管理的描述。
4.3生产制造(OK)4.3.1工程数据(OK)
1、BOM联副产品修改，用户升级前需要手工修改数据，满足下述条件：
联产品和副产品必须互斥，如果已经作为联产品则不能做副产品；
联产品、副产品不能创建BOM，如果是联产品或者是副产品则不能建立BOM； 作为联产品、副产品的料品必须是可生产=true，可库存=true的料品； 升级影响：需要关注原来BOM上联副产出的设置是否符合要求。
2、BOM子项支持齐套分析和齐套发料，齐套分析的料品可以不参与齐套发料：
BOM子项增加齐套发料标志，如果齐套发料=true，则该子项参与齐套发料，否则不参与齐套发料；
BOM子项增加订单开工、订单完工、工序开工、工序完工的齐套分析标志，可以选择在订单开工、工序开工、订单完工、工序完工的时机检查备料是否满足齐套；
只有发料方式=推式的备料才能维护齐套分析和齐套发料标志； 升级影响：对原有的齐套检查设置，升级时，默认为订单完工。
3、BOM子项支持受托加工模式，用户可以定义是否需要结算算材料费：
BOM子项增加委托加工备料来源；
4、取消调料功能和倒扣可改功能：
BOM子项取消了调料的相关字段和倒扣可改标志； 倒扣的备料直接生成关闭的领料单，不能修改；
升级影响：将对原有的数据和操作习惯都带来一定的影响。
5、KIT件子件必须计算成本，KIT件的BOM子项计算成本=true，且必须输入成本百分比，成本百分比之和=100%；
6、替代完善
可以定义A料由B料替代，B料由A料替代的模式；
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UFIDA U9 V2.0 发版说明 支持料号替代，不同料号之间相互替代，和BOM没有关系； 支持厂牌替代，相同料号厂牌不同可以相互替代；
生产订单计算备料时优先考虑子项替代，再考虑料号替代；
可以定义替代组，对于相同的替代料可以定义一个替代组，再定义替代时可以直接定义替代组；
7、BOM子项发料组织去掉了本组织枚举，默认=指定组织；
8、BOM子项投料提前期
料品可定义料品作为备料的投料提前期默认值；
BOM子项的投料提前期（偏置时间）可从料品档案携带，可改。以BOM子项为准。
9、可按照货主创建BOM BOM母项增加货主组织字段，作为BOM的匹配纬度；
货主组织可空，优先匹配货主相同的再匹配货主等于空的； 项目的优先级高于货主组织的优先级；
10、BOM支持多阶输出、维护：
产品结构报表支持多料品同时展开BOM子项，可以输出多阶BOM结构； 产品结构报表支持按照子件用量展开BOM子项结构；
BOM结构多阶查询，可以查询多阶结构后，通过物料清单按钮维护BOM结构；
11、可按照项目、货主组织创建工艺路线；
工艺路线增加项目字段，作为工艺路线的匹配纬度，可空； 工艺路线增加货主组织字段，作为工艺路线的匹配纬度，可空；
12、提前期滚加计算增加参数：
本层制造提前期以工艺路线为准，如果=false本层制造提前期直接从料品上取；
是否考虑失效子项：如果=true，如果考虑失效子项则没有生效的子项也参与提前期计算；
13、BOM子项增加生效标志：
可以先建立BOM，但是只有部分子项生效，另外一部分子项确认后再生效；
对于使用过的子项如果需要删除且不想创建新版本则可以通过修改失效标志，使子项失效；
14、物料清单差异比较完善：
支持按照查询条件作为比较栏目，动态比较物料清单的差异； 细化比较差异，提示差异的具体栏目；
15、工艺路线增加工序产出单位：
工序增加工序产出单位和生产-工序产出单位转换率； 每道工序的产出单位可以不同；
16、工程变更分析：
工程变更库存分析支持跨组织分析； 工程变更采购分析支持跨组织分析； 工程变更计划分析支持跨组织分析； 工程变更生产分析支持跨组织分析；
17、工艺路线协同工序完善：
工艺路线增加工序组织字段；
工艺路线可以直接引用工序组织的工作中心和工作中心资源；
18、资源费率完善：
可以定义协同工作中心资源的资源费率； 委外资源不计算成本也可以定义资源费率； 实际费率可以通过标准费率生成；
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UFIDA U9 V2.0 发版说明
4.3.2工程变更 4.3.3需求计划(OK)
1、多阶缺料模拟
新增功能，实现按单进行多阶缺料模拟。并可针对缺料量产生MO、PO进行补货。 模拟时可自动加载SO、销售预测作为模拟需求，也可手工录入需求。 模拟时可配置供应来源，如：MO、PO等
可记录模拟时的错误信息，如：未定义BOM等。 缺料信息可驱动生产或采购。
2、MRP算法改进。
如果BOM子项未生效，则不处理该子件及其下阶所有子件。主要应用在边设计边生产的企业，对于设计好的部件可以投入生产，而对于未设计好的部件则不处理。 支持集中代购模式。
净算时将货主组织作为供需比对的维度。 BOM展开时，支持按货主匹配BOM。
MRP支持按特定项目的工艺路线计算计划订单的资源需求。
可产生独立需求的虚拟件的计划订单。净算时考虑虚拟件的可用库存。 支持软硬预留。
支持两种模式的过期需求处理： 按过期的需求日期产生计划订单。
将过期需求调整到当前日期产生计划订单。 支持物流组织参与MRP计算。
净改变时，支持将锁定的计划订单作为供应。 支持是否将现存量作为净算的供应。
支持供应可按需求的不同交期产生多笔重排建议。 支持物料替代。
替代时可不受PTF时栅约束的控制。即定义了替代就发生替代。
3、Seiban MDS、MPS、计划订单、外部需求来源支持输入Seiban。 净算时将seiban作为供需比对的维度。
Seiban作为跟踪手段，可按BOM结构向下传递至最低层。 供需资料查询支持按seiban过滤。 所有查询UI中可显示seiban号。
计划订单/MPS释放时，将seiban传递到MO、PO上。
4、易用性完善
计划名称的从..到物料改为参照模式输入，并支持批选物料。 计划订单显示物料默认主供应商。
将计划名称的从..到存储地点移到计划方案中。
供需资料查询支持分时段按不同供需来源分别汇总显示。 供需资料查询可向上/向下追溯每笔供应/需求的来源。
计划订单释放、计划订单释放（树形）作为单独的功能点。 计划订单释放（树形）功能的菜单名称改为计划订单分层释放。 MPS支持OBA的导入、导出操作。
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UFIDA U9 V2.0 发版说明 MPS、MDS、计划订单维护功能支持标准查询方案。
重排建议作为单独的功能点：可查询、释放重排建议。支持标准查询方案。
5、计划版本比较支持将seiban、项目作为比较条件。
6、DRP 定义BOD。
提供确认补货路径优先顺序的标准接口。可按企业要求单独开发补货优先顺序算法。 支持补货路径上的运输提前期定义。 支持渠道库存。
即可人工修正DRP规划的结果。也可自动将DRP规划的结果转成物料需求计划，驱动生产或采购。 调拨时自动销抵DRP需求。
支持单/多组织DRP：既可以从分销末端节点按分销网络逐层进行DRP规划。也可以由上游节点对其所有下游节点进行DRP规划。
7、PRP 在项目制造环境下，支持将项目产出、wbs产出作为供需来源，驱动产生物料需求计划。 提供多版本的PRP模拟功能。
在wbs产出与系统模拟结果有偏差时，自动提供建议的wbs产出数量、交期，来指导企业修正wbs信息。 对项目专用件的跟踪。
8、生产计划
生产计划可推式生成调拨单。
生产计划支持OBA的导入、导出操作。
4.3.4细能力 4.3.5生产管理(OK)
1、生产订单部门自动创建
绝大部分情况下，生产料品都会在一个生产部门进行。
如果没有选择部门，则创建时优先取料品档案上的默认生产部门作为生产订单的部门；如果料品档案上没有维护，或料品是跨组织参照回来的料品，从料品档案上将不返回部门给生产订单；
从生产订单匹配到的工艺路线中第一道本组织加工工序上取工作中心所属部门作为订单的生产部门；如果订单所有工作中心都是外部组织的工作中心，将无法返回部门给订单。 此种情况下，需要手工维护部门。
2、生产订单选择料品
判断料品档案上可生产=Ture+制造件/采购件/虚拟件/Model件等
3、优化生产订单拉单界面
生产订单拉单画面，可保存条件
支持按照多维度的方式查找销售订单/生产订单备料；MO保存后可修改拉单。 生产订单生成时可批量拉单，按分单条件分单； 生产订单可对应多张销售订单拉单；
4、MO自动替代优先规则
优先考虑BOM子项定义的替代关系；
在替代不满足的情况下，考虑料品级的替代关系
5、生产订单开工管理：
生产订单可分次开工，并在开工时指定当次开工的数量和开工日期，并记录开工人
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可参考作业计划开工
可参考已领料量的成套数量开工
可在生产订单列表画面选择多个生产订单批量开工 可对已开工的生产订单的开工记录做反开工 开在开工时做发料齐套检查 可依据开工数量成套领料
6、开工倒扣
备料的发料方式支持定义为“开工倒扣”，表示在生产任务开始时倒扣备料
生产订单开工或生产线日计划下达时，系统会自动生成需要开工倒扣的备料的领料单
工序转移到开工工序时，系统会自动生成当前工序转移涉及的开工工序设为开工倒扣的备料的领料单
7、支持领料时领替代料
可以在BOM子项或物料主档定义料品的替代关系
生产领料时可以选取领用与当前备料有替代关系的料品 生产领料时优先取BOM子项定义的料品替代关系
8、MO/PLS齐套分析
提供对多个生产订单/生产线日计划的齐套分析，可录入要分析的数量；
可选择供应的来源：库存、采购在途、调拨在途、生产在制，可选择多个仓库； 分析时，按照顺序分别占用供应；可选择占用供应的策略；
分析结果：可开工数量。可开工数量提供库存可开工数量和期望可开工数量；不提供期望开工时间； 提供按开工套数对齐套发料标志=True的备料进行齐套发料和按供应匹配明细手工开领料单的功能； 提供生产订单直接开工的功能； 提供订单缺料明细；
不提供库存供应优化匹配算法；
9、支持多时点齐套检查
备料上有齐套检查时间：订单开工齐套、工序开工齐套、工序完工齐套、订单完工齐套，时点可以重复设置，但工序开工齐套和工序完工齐套不能重复设置；
订单开工齐套控制：在生产订单开工时，对订单开工齐套检查备料的发料数量进行齐套检查；
工序开工齐套控制：工序在转入加工状态时，对当前工序开工齐套检查备料的发料数量进行齐套检查； 工序完工齐套控制：工序在转入待转移、拒绝、报废、返工或转入下一道工序时，对当前工序完工齐套检查备料的发料数量进行齐套检查；
订单完工齐套控制：在订单申报完工时，按订单的完工数量对订单完工齐套检查备料的发料数量进行齐套检查；
检查不通过，不允许相关动作发生：订单开工、工序开工、工序完工、完工核准； 后续影响：对于原来设置了齐套检查标志的用户，默认升级为订单完工齐套检查。
10、虚拟件可入库
虚拟件可在料品档案定义为可库存
生产订单在创建时，如果匹配到的BOM子项有虚拟件（虚拟件.可库存标志=True），则先查找虚拟件的库存可用数量并将此数量的虚拟件作为MO的备料，按照虚拟件的净差额，再展开虚拟件的子项作为MO的备料
虚拟件MO可在开工之前指定母单，也可不指定；如果是不可库存的虚拟件，则必须指MO。 虚拟件MO在指定MO后，则将在完工时，自动对虚拟件的母单进行发料； 虚拟件生产订单若在开工时未指定母单，则可以单独完工入库； 虚拟件MO不支持其母单为生产线日计划；
后续影响：虚拟件MO指定MO的时机从完工时提前到MO开工时；
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11、在制品批号序列号装配关系优化
在制品批号序列号画面母件和子件的批号序列号分开录入 画面支持个性化
数据结果发生了变化，影响数据升级
12、在制品批号序列号关系支持OBA导入
鉴于在制品批号序列号之间的关系一般都是通过EXCEL维护，转换成系统数据，支持通过OBA数据导入
13、用完替换的料品，在生产订单创建时检查可用量，无可用量时该BOM子项即失效
14、备料工作台
生产发料后按料品的库存规划规则发出补货需求 倒扣发料后按料品的库存规划规则发出补货需求
手工获取一段时间内的备料需求净值并将其计入补货需求 根据系统中记录的补货需求查找库存以获取供应量 根据库存的供应量发出调拨指令以补足当前仓库库存
15、支持组织间委托生产
支持“委托方带料”业务：指委托方提供物料，受托方生产时无偿使用。支持两种行业模式：加工贸易和制造业。
支持“受托方供料”业务：指受托方为委托方进行加工时，领用自己的料，但这部分料要单独卖给委托方，而不是合在加工费里和委托方结算。
结算时机：受托加工产品完工、受托加工产品出货 结算方式：手工/自动
结算结果：产生这部分料的内部销售订单、采购订单，出货单、收货单
支持“受托方领料”业务：指受托方为委托方进行加工时，领用自己的料，这部分料不用做特殊处理，成本进入加工成本，后续采用加工费的形式和委托方结算。
16、期初生产订单
支持在系统上线时将未完成的生产订单纳入系统管理 期初生产订单可以在创建后维护已领用的备料数量 期初生产订单可以在创建后维护各工序的执行数量 期初生产订单可以在创建后维护已消耗的资源数量 期初生产订单支持已发生的工序外协
期初生产订单支持录入上线时已发生的成本数据
期初生产订单在开工后可按正常的生产订单执行全部后续业务
17、生产订单补单
生产订单补单可用于在业务发生后将业务单据补录进系统
生产订单补单不支持录入已执行的情况，需要补录全部业务单据 生产订单单据类型上提供补单标记用于为创建的单据提供默认值
18、领料单单据类型去掉领料类别
领料单单据类型上不再需要指定领料类别，以简化单据类型的定义 生产领料、生产退料和超额领料通过不同的功能节点区分
19、生产订单发料
生产订单审核通过，即可发料；
生产订单发料时，如果选择的成套发料，将只方法齐套发料=Ture的备料； 全面修改拉式创建领料的页面操作：可保存选择条件；可保存分单条件； 支持在领料时，按照BOM上设定的替代关系或料品之间的替代关系临时替代；
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20、全面支持跨组织领料
成套领料时，对跨组织供应的备料可单独创建跨组织领料单
开完工成套创建领料单时，对跨组织供应的备料可单独创建跨组织领料单 批量发料时，可选择跨组织领料的单据类型，批量创建跨组织领料单
对齐套检查结果补充发料时，对跨组织供应的备料可单独创建跨组织领料单 对齐套分析结果齐套发料时，对跨组织供应的备料可单独创建跨组织领料单
21、跨组织完工、跨组织领料支持结算
当领料单的货主组织与当前组织不同且二者为关系企业时，需要在二者之间产生结算 当完工报告的货主组织与当前组织不同且二者为关系企业时，需要在二者之间产生结算 需要结算的领料单在发料确认时自动生成跨货主的调拨单，由调拨单发起结算 需要结算的完工报告在入库确认时自动生成跨货主的调拨单，由调拨单发起结算
22、期间数量
支持按会计期间记录生产过程中的数量信息
可以按生产订单或生产线日计划分期间记录投产数量、完工数量、入库数量、合格数量、报废数量、返工数量等明细信息
可以按生产订单或生产线日计划分期间记录不同产出类型的产出情况 可以按会计期间记录期末在制数量并结转到下期 此期间数量数据用于生产成本计算
可以在生产订单或生产线日计划主画面查询期间数量信息
23、期间工时
在工序转移、完工报告主画面可以通过工时申报画面申报生产过程中的时间消耗 可以通过资源报告、时间报告申报生产过程中的时间消耗
通过上述节点录入的时间信息都是同等的，均可认为是对生产过程时间消耗的记录 时间信息可按工序明细录入，也可不区分工序，只录入整单的时间消耗
生产订单或生产线日计划主画面和列表均提供汇总工时的功能，可按期间汇总手工申报的时间消耗信息 此期间工时数据用于生产成本计算
可以在生产订单或生产线日计划主画面查询期间工时信息
24、委外商委外业务改进
可以不在委外资源上定义委外商，系统可通过工序委外件的货源表按供应商配额规则确定委外商 委外业务可先请购再采购，而不是直接创建采购订单 委外业务的采购价格优先从供应商价目表取
连续委外业务中如果前序发生数量变动系统会联动修改后续的采购数量
全程委外业务在收货审核后即由系统自动完成后续处理，不需要手工领用并完工
25、在制品盘点
支持在指定时间停工盘点 盘点前可获取盘点快照
盘点开始前盘点快照可多次获取或删除
支持按生产单据、工作中心、工序、料品等多个维度创建盘点标签 支持对工序半成品和车间完工品数量的盘点 支持对车间未用原材料的盘点 盘点结果需手工录入系统 盘点完成后可删除盘点快照
26、厂牌，制造件不支持厂牌
生产订单/生产线日计划不支持厂牌；
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UFIDA U9 V2.0 发版说明 当生产作为供应时，任意厂牌的需求都能满足
27、重复件排产方向按料定义
生产线在对重复件进行排产时，按照料品生产线关系上的排产方向确定生产线排产的方向； 去掉生产参数中的生产线排产方向；
28、重复件的生产单位、BOM单位等不可改
全面支持复合单位的定义
生产线日计划保证能力的平衡和可行性，在生产线日计划只按照料品档案上的生产单位确定能力和排产；
29、生产线日计划计划多来源
生产线日计划可记录多个来源单据，并记录数量； 30、生产线日计划支持返工重排
生产线日计划在出现返工后，通过重排功能，将直接在该生产线后续的日期排产，生产线日计划生产类型=返工；返工生产线日计划将记录返工的来源；
31、生产线日计划支持在库返工
可手工创建生产类型=返工的生产线日计划，确认为在库的重复件通过生产线进行返工；
32、生产线日计划支持滚动重排
生产线日计划重排时机：在完工后，手工点击重排；不再进行自动重排；
生产日计划在欠收时，通过重排功能，将直接对该生产线的后续日期进行补回，生产线日计划生产类型=重排；重排生产线日计划将记录重排的来源；
在排产过程中，如果存在正常排产的生产线日计划，且剩余产能无法排入欠量部分，则优先排欠量部分，能排入多少排入多少，对未满足部分，将挤占该生产线生产类型=正常的生产且为该料件的生产线日计划数量；被挤占的数量将继续找下一个日期来进行排产，排产类型=重排； 能力的优先占用顺序：返工>重排>正常
33、重复计划二维表重做
提供按照生产线的查询
查询条件优化：生产线+日期范围的查询
查询结果，是某日某料品的生产总数，双击将弹出生产线料品日计划画面，展现具体的生产计划
34、工序废品入库
工序报废的数量可通过撤线报告入库
当前工序上已确认报废且尚未入库的数量方可入库 报废入库的工序废品不能通过复线领回车间现场 生产订单工序画面可查看工序报废及入库数量
35、MO项目可改
MO保存后，MO的项目可改；
如果MO的项目是WBS的项目，则不可改； 如果MO作为供应被预留，则不可改；
如果MO匹配的BOM是带项目号的，则不可改；
36、MO来源关系和母子关系整合
确立MO的来源关系：MO的创建来源是什么；来源关系的MO之间没有成本关系； 确立MO的母子关系：MO之间有严密的成本关系，子MO必须是为母MO服务的；
37、成品生产订单和工艺件生产订单之间的联动
成品生产订单的生产数量变化时，在不影响子单已完工数量的情况下，会同步其工艺件子单的生产数量，并联动修改交期
成品生产订单的交期提前和推迟，在不影响其工艺件子单开工状态的情况下，会同步修改工艺件子单的交
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期
38、大生产订单支持套件生产
大生产订单记录套件的母件
在大生产订单录入了KIT件和数量后，系统将自动生成KIT件子件的MO，数量根据KIT件BOM的设定计算。 大生产订单创建时自动生成子件的生产订单为大生产订单的子单
39、制造单据支持查看成本数据
生产订单主画面提供成本数据的链接，可查看生产订单的累计成本数据
生产线日计划主画面提供成本数据的链接，可查看生产线日计划的累计成本数据 领料单主画面提供成本数据的链接，可查看领料单的成本数据 完工报告主画面提供成本数据的链接，可查看完工报告的成本数据 资源报告主画面提供成本数据的链接，可查看资源报告的成本数据 时间报主画面提供成本数据的链接，可查看时间报告的成本数据 40、完工报告入库时触发生产订单关闭
完工报告审核时不再变更对应生产订单的状态
完工报告入库时，如果入库数量达到MRP数量并且所有相关业务均已完成，则系统会自动触发关闭完工报告对应的生产订单
未自动关闭的生产订单仍然可以手工关闭
41、生产支持软预留
生产订单或生产线日计划备料时支持软预留 生产领料单保存时进行预留占用 生产领料单发料确认时执行预留
42、生产支持番号
相关生产单据，都支持番号纬度的表述；
43、生产订单分割给出挪料建议，区分退料建议
生产订单分割时，如果生产订单原来领用的数量超出了分割后需要的数量，将给出挪料建议；挪料时，手工选择原生产订单的领料明细进行挪料；
改制时，对于公用料，按同样道理，给出挪料建议；
44、单据类型上增加核准后可改
生产订单单据类型增加了核准后是否可改的设置
生产线日计划单据类型增加了核准后是否可改的设置
设置为核准后可改的单据在审核后可改可保存；否则，核准后不可改；
45、MO完工数量和备料数量分析报表
提供按照生产订单完工数量，计算备料的齐套情况和齐套差额数量；
46、MO质量追溯可按批号查询
质量追溯报表可输入批号，进行产成品批号和部件之间批号序列号之间的关系查询； 通过报表钻取功能，可实现车间加工批号（车间加工过程）的查询。
47、领料单相关库存量
领料单行的可用量链接可弹出与当前料品相同但项目或番号不同的库存数量 此数量信息可用于支持在不同项目或番号之间手工调剂
48、生产订单增加完工存储地点
生产订单区分完工存储订单和入库存储订单 完工存储地点用于获取成本域
入库存储地点用于确定生产订单最终产成品入库的存储地点
在跨组织完工入库时，完工存储地点表示完工暂存地点，入库后会由该存储地点调出并调入入库存储地点
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49、成套领料时，按照齐套发料标志发料
BOM子项增加了齐套发料标志
生产订单和生产线日计划备料增加了齐套发料标志 按成套方式领料时，只处理勾选了齐套发料标志的备料 50、生产领料易用性改进
生产领料单提供按生产单据领料功能，可按条件选择多个生产单据，以成套或非成套方式创建领料单 改进批量发料功能，可在确定领料需求后直接获取可用的供应，并提供自动匹配功能，系统自动在需求和供应间匹配，创建领料单行
提供发料明细维护功能，可根据领料需求获取可用供应，并自动匹配需求和供应，创建领料单行，此功能画面支持个性化、多栏组合排序等功能
生产领料的备料参照画面改进，可以根据实际应用需要配置画面并保存为查询方案
生产订单单据类型增加领料的设置，可以设置成套领料的时机（开工或完工）以及是否由系统自动创建领料单
在完工报告成套创建的领料单，如果之前已经录入了批号序列号装配关系，则创建领料单时系统会自动从装配关系取得未创建领料单的批号和序列号并记录在领料单上 领料单行创建时可从备料携带扩展信息
51、生产订单区分BOM生产目的和工艺生产目的
生产订单增加了工艺生产目的，用于匹配工艺路线
工艺生产目的在生产订单开工前可以修改，修改后会重新匹配工艺路线
52、有限产能：工序完工转出后，释放工作中心能力。
生产订单如果通过有限产能占用车间产能后，如果工序全部加工完成，则工序完工后则会全部释放该工序资源占用的有限能力
在工序通过逆向转移返回后，则不能直接重新占用能力，必须通过有限产能功能完成；
4.3.6车间管理(OK)
1、派工单：
派工单增加从工序、到工序字段，可以按照从工序、到工序作为派工工序的范围； 派工单支持拆行操作，进行二次派工；
2、派工单完工申报单：
完工申报单可以按照资源申报完工数量； 完工申报的资源可以和派工单的资源不同；
3、支持工序返工：
工序转移单增加工序返工标志；
派工单完工申报单增加工序返工标志；
工序返工的工艺路线和母单的工艺路线可以不一致；
工序返工的生产订单完工需要指定母单的工序，后续和母单一起进行加工；
4.3.7可视化排程
4.4成本(OK)4.4.1料品成本(OK)
1、成本类型档案作了如下变更：
成本类型档案增加账薄子表，允许定义记账成本类型的不同记账账薄或者管理成本类型的不同币种，同时
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允许按货主组织设置成本类型的账薄。 暂估成本来源支持料品参考成本。 增加成本类型期初来源指定。
以上变更用于满足用户不同成本类型记不同账薄的需求，同时暂估成本类型可以使用简单的参考成本。另外本变更中指定期初来源是为以后版本支持新增成本类型作准备。
2、料品成本类型关系档案变更：
料品成本类型关系档由之前的“特例”定义转变为“全集”定义，只有在此档案定义的料品成本类型，才会参与系统的存货核算和成本核算。
增加组织参数：“料品成本类型指定方式”，允许用户指定在制定料品成本类型关系时所用的方法，包括“形态属性”和“料品分类”。
增加组织参数：“料品成本类型定义所用分类”，当“料品成本类型指定方式”选择了“料品分类”时，在此指定使用哪种分类。
允许用户定义料品分类、形态属性、料品都为“空”的关系，表示所有料品都使用相同的成本类型进行核算。
同一个料品在一个成本域下允许有多个记账成本类型，但所记账薄不能相同。 同一个料品在一个成本域下有且只有一个记账主账薄。 通过本变更支持如下业务：
支持企业定义多成本类型后，部分成本类型用于成本模拟或分析比对，不参与存货和制造成本核算。 提供按料品或者料品形态属性、料品分类定义料品所属成本域和核算用成本类型。
允许部分形态属性的料品在存货核算时不支持指定的成本类型，主要是：固定资产类料品不支持“LIFO/STD/PLAN/MAVG”成本类型。 修改受控类成本类型不用于成本核算。
3、支持记账到货主组织账薄。
成本域定义时，成本域账薄允许选择成本域引用的货主组织对应的主账薄。 成本类型定义时，成本类型对应账薄必须为同一个组织的账薄。
4、成本卷积支持线索记录。
成本卷积支持记录卷积来源的工序和资源消耗线索，并提供查询。 提供标准工时查询。
通过以上变更实现以下业务目的：
实现对料品成本卷积过程和组成查询，包括料品成本由哪些材料、工序资源组成。 成本会计籍此进行成本分析，如工序成本分析。 为以后的成本BOM作好准备。
4.4.2成本会计(OK)
1、依据料品成本类型关系确定对象的核算方法和范围。
成本核算时，核算对象核算的成本类型范围由料品成本类型关系确定。 料品成本类型关系中未定义的成本类型不参与成本核算。
当子件料品的成本类型与母件料品的成本类型不一致时，使用子件料品的主账薄记账成本类型成本进行置换。
2、成本阶层定义时，低阶码范围不再受登录组织限制。
3、订单成本预估完善：
在生产订单单据类型中增加选项“核准时预估成本”。
只有在生产订单对应的单据类型中选择了“核准时预估成本”，该订单才会进行成本预估。
增加了对计划价、月加权平均成本类型下的成本预估算法，系统支持些两种成本类型下的成本预估。
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4、允许维护工序工时定额明细。
增加工序定额工时子表，允许用户录入工序工时定额。 工时定额取数时，支持从料品成本类型取得工序工时定额。
5、不再提供薪资取数接口。
U9系统不再开发人事系统，而是通过外部整合，所以内部薪资取数接口不再提供。 组织参数中，人工费来源不再提供“薪资”来源。
6、总账取数接口变更：
增加“总账取数是否包含未记账凭证”组织参数，指定总账费用取数时，是否取未记账费用数据。
定义总账费用接口时，增加取数比例，用户可以将一个科目的金额按不同的比例取入不同的成本域费用组。 接口定义时，应保证同一科目的取数比例小于1. 允许指定费用来源组织，来源组织可以是本组织，或者成本域定义时涉及到的货组组织。 允许指定费用的目标成本域，从而确定该笔费用在哪个成本域中进行分配。
7、库存费用接口变更：
账薄不再作为库存接口的一个维度。
8、产量数据维护变更：
产量数据录入时，不再录入账薄和账薄期间，而是录入主账薄对应的会计期间，以避免产生歧义。 增加货主组织维度，标识产量是为哪个货主组织的产出。 对不入库的订单产出，增加记录母单信息。
完工在制分配方式为“不分配”或“材料倒冲”时，系统不再取对象的在制数量。
9、工时数据维护变更：
产量工时录入时，不再录入账薄和账薄期间，而是录入主账薄对应的会计期间，以避免产生歧义。 增加成本域属性，标识工时为哪个成本域对象的消耗，主要用于费用分配时的按域分配。
10、允许杂发“可生产”料品
允许用户在库存系统通过杂发单发放“可生产”料品。
建议用户在杂发“可生产”料品时，使用“指定单价出库”模式，在此模式下成本计算将不会产生差异，否则，杂发制造件仍然可能会造成月末成本计算时的成本差异。
成本系统在成本核算向导中增加了“杂发可生产件检查”，检查本期进行了哪些可生产件的杂发，如果在成本计算后进行检查，可以给出杂发“可生产”件引起的差异报告。
11、间接费用分配允许按成本域进行分配。
增加组织参数“间接费用分配严格匹配成本域”，用户可以选择“是”或“否”。
用户选择“是”时，间接费用分配时，受益目标对象对应的成本域必须与间接费用所属成本域一致。也就是说，待分配的间接费用只在与自己成本域相同的目标对象间进行分配。 用户选择“否”时，不受此限制，费用将在所有目标对象间进行分配。
12、支持跨期间撤复线。
允许用户在本期间撤线，下期间或以后期间复线。
13、多工厂协同生产。
协同工厂子单成本转入母单。
14、支持关系企业受托加工核算。
支持 “委托方带料（制造业）、受托方领料业务方式下的关系企业受托加工成本核算。
15、成本计算逻辑变更。
成本计算时，计算哪些成本类型成本，由料品成本类型关系定义决定。
如果出现子件成本类型与母件不同，则使用子件记账成本类型主账薄成本进行转换。 成本计算逻辑变更，全面匹配成本域维度进行计算。
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16、母子单业务处理。
对如下母子单业务进行了规范处理： 工艺订单母子单
不入库的虚拟订单母子单 工艺合并母子单 网络工艺订单母子单 具体处理说明如下：
子单完工数量即为入库数量。
子单成本正常参与成本计算，但在成本计算完成后，需要将子单的入库成本转出到母单。 特殊地，对网络工艺子单，费用和工时全部记入母单，子单不参与成本计算。 子单成本不入库，不生成AAI
17、成本调整单修改。
成本调整单增加部门、生产线为AAI影响因素，此变更只对成本核算对象为“订单”时有效。
成本计算自动生成成本调整单逻辑完善，增加如下约束：对已经“完工”生产订单，如果本期存在未入库的产出，则不再生成成本调整单。
18、新增重新生成交易分录节点。
支持指定业务单据重新生成交易分录。允许单独生成或批量生成。 主要用于分录生成后发生了业务变化的业务进行重新生成分录。
19、成本计算自动生成成本调整单逻辑期末结账允许指定结账组织。
期末结账时，允许选择结账组织，通过指定登录组织或是成本域相关的货主组织，实现按组织结账。 按组织结账后，结账组织在进行总账结账时，将会参照成本是否已经结账。
期末结账时，增加在制数据联动，将订单系统本期间MO的期末在制数量结转为下期的期初，以保证订单系统各期间数量的连续性。
20、增强的数据检查功能，将原“成本检查工具”的计算前预检查功能内置到标准产品的“成本核算向导”节点之中，主要包括：
发生产出，但未匹配到直接费用的检查。 发生直接费用，但未匹配任何产出的检查。 本期有生产发生，但本期工时未定义的检查。 杂发“可生产”料品明细，并给出杂发差异。 生产领料单的高阶或同阶领料检查。 等级分配系数未定义或定义不完全检查。
费用分配组存在费用，但未定义相应的分配标准的检查。
费用分配组定义了分配标准，但分配路径未定义到最终核算对象的明细检查。 总账费用接口定义时，科目费用取数比例小于1的检查。 QPA异常检查。
源数据改变检查，检查成本生成AAI后，是否有相关业务发生了变更。 成本阶层异常检查。 未制定约当系数检。
21、增强成本稽核功能：
增加成本计算过程表，作到成本过程可视化，主要用于对特定品种或订单的成本的来源进行明细查询。 新增“交易分录对账”稽核表，允许用户按业务类型比较总账科目额与单据交易分录记账金额的异同。
22、报表查询完善：
新增报表“订单品种成本差异分析”；分析核算对象在某一期间内的标准成本和实际成本的差异。
新增报表“材料资源成本价量差分析”；分析核算对象在某一期间内的材料或资源消耗的价差和量差。
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UFIDA U9 V2.0 发版说明 修改订单成本查询和品种成本查询，增加转出成本和转入成本列。
23、AAI模板变动
增加自动会计业务类型“协同子单成本”，以支持多工厂协同生产业务。 增加预设科目“子厂成本转出”、“子厂成本转入”、“关联子件领用”。 增加“协同子单成本”分录模板，多工厂协同生产业务贷记“子厂成本转入”。 修改生产领料相关模板：领料单成本核算模板作了如下变更：
将领料、退料、跨组织领料、跨组织退料模板合并为一个模板，统称为领料成本核算。 不再记“标准成本差异”和“材料成本差异”科目。
增加对关系企业受托加工业务的支持。当受托加工子件发料方式为“受托方供料时”，成本借记 “关联子件领用”。
多工厂协同子单的领料发生成本，借计“子厂成本转出”科目。 修改资源耗用报告、时间报告模板 不再记“标准成本差异”科目。
多工厂协同子单的资源成本，借计“子厂成本转出”科目。 修改完工报告模板
将“完工成本转出”、“完工成本转出（跨组织）”合并为一个模板“完工成本转出”。 区分跨域入库和非跨域入库业务，分别记不同的科目。
成本调整单增加影响因素“部门”和“生产线”，取生产订单上的生产部门或生产线日计划上的生产线。
4.5项目制造(OK)4.5.1项目计划控制(OK)项目计划控制是本次新增模块，支持按单设计制造模式下按项目控制设计、采购、生产、收款等项目全生命周期的任务执行情况。
详细说明请见5.5.1 项目计划控制的描述。
4.5.2项目成本(OK)项目成本是本次新增模块，主要按项目的生命周期来追踪和核算所发生的成本。详细说明请见5.5.2 项目成本的描述。
4.6质量(OK)4.6.1质量管理
1、质检记录单模式，不考虑质检过程。
2、出货质检，增加出货质检类型。
3、支持手工创建MRB（不合格品处理单）。
4.7基础设置(OK)4.7.1组织
1、组织职能的完善。
增加了结算中心的职能。 增加了预算组织的职能。
营运组织去掉了库存管理的功能。
物流组织增加了采购、需求计划的功能。
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增加了管理类型的设置：外部物流、内部物流。若是外部物流组织，则在货主组织中登记存货明细账；若是内部物流组织，则在当前物流组织中登记存货明细账。
2、各组织职能可以启用的应用系统调整。
法人组织：增加现金银行、全球合并应用系统的启用。 核算组织：增加关系企业交易、费用报销应用系统的启用。
营运组织：去掉了库存管理应用系统的启用、增加渠道管理应用系统的启用。 物流组织：增加采购管理，需求计划应用系统的启用。 工厂组织：增加项目制造、项目成本应用系统的启用。 预算组织：增加全面预算应用系统的启用。
结算中心：增加资金管理、现金银行、票据管理、现金流监控应用系统的启用。
3、业务关系的调整。
采购—工厂、采购—物流平行关系改为工厂—采购、物流—采购，来源组织为需求组织，目的组织为供应组织
增加核算--结算关系，多个核算组织与一个结算中心建立业务关系。 增加报销 – 核算的关系。
4、组织业务关系设置的调整。
在组织业务关系的物料页签上加增加[集采方式]的设置，可以按料设置集采方式。 组织平行关系档增加[结算单据类型]，为关系企业可以设置。
调拨单，结算清单生成调拨单。
业务单，结算清单根据结算路径生成采购订单或销售订单。
5、组织业务关系画面易用性的调整。
由原来的卡片录入方式改为单据录入方式，可以查看与当前组织之间具有业务关系的其他组织。
4.7.2多组织档案下发
1、下发的组织范围调整：下发时不考虑组织业务关系和隶属关系，可以选择任意组织下发。
2、下发的实现方式调整。
全部改为手工下发，取消原来V1.5的组织间的自动下发。
私有档案不可下发，如部门、业务员、存储地点等，取消V1.5私有档案在组织间的自动复制。 可以在各档案上手工执行下发，也可以通过批量下发功能执行下发。 原来的批量复制功能改为批量下发功能。
3、新增下发对象设置功能节点。
对于在该功能画面上显示的档案，系统都可以支持下发，但是否需要下发，由用户根据业务需要设置。 只有在该功能画面上设为下发的档案才可执行下发；否则不可下发，档案画面中下发相关功能按钮全部置灰。
一个档案一旦设置为下发，则表示其在所有组织内都可以下发；反之，则其在所有组织内都不可以下发。
4、档案参照画面的调整。
对于与组织无关的档案，如币种、汇率等，档案的参照画面上均无组织。 对于与组织相关的档案，参照画面上均显示组织。其中：
对于可下发的档案，客户、供应商、物料等，如果将其设置为下发，则档案从来源组织下发到目的组织，在目的组织处理业务时，档案的数据只能在本组织中选择，档案参照画面上的组织为当前组织，不可改；如果将某个档案设置为不下发，则档案不能下发到目的组织，在目的组织处理业务时，档案的数据可以在任意组织中选择。
对于私有档案，即不可下发的档案，如部门、业务员、存储地点等，档案的数据只能在本组织中选择，档案参照画面上的组织字段不可改。如有特殊的业务需要，也可能为某一指定组织，例如货主组织和存第 43 页
UFIDA U9 V2.0 发版说明 储地点的关系。
5、新增默认参照组织象设置功能节点。
对于可下发的档案，当其设置为不下发时，可以通过本功能设置档案参照画面上的默认参照组织：
如档案不能下发到目的组织，在目的组织处理业务时，档案的数据可以在任意组织中选择，从而参照到来源组织下的档案数据。通过本功能设置档案参照画面上的默认参照来源组织，比如当前组织如果经常与A组织发生业务往来，则可以将档案的默认参照来源组织设为A。
6、批量下发功能节点的改进。
只可选择可下发的档案，去掉了V1.5可复制的私有档案。 可以选择多个组织。
7、档案的编码。
对于可下发档案，编码为全局管理。手工创建时如果在其他组织已存在相同编码的记录，则不能保存。 对于私有档案，即不可下发档案。不同组织编码可以重复。
8、下发参数功能画面易用性的改进。
画面上增加了[下发]字段，便于查看哪些字段下发，哪些字段不下发。
有些字段必须下发，并且下发后不可修改，如编码字段，画面上增加了控制，对于这些字段的[下发]、[可修改]不可编辑。
4.7.3弹性域
1、值集、值集值的改进。
增加了多值集之间的约束关系：V1.5的依赖关系只支持两个值集的依赖，例如业务员依赖于部门；2.0增加了值集之间约束关系，可以实现多个值集之间的约束，比如门把手值集的被约束值集分别为锁心、锁方向、门颜色，不同的锁心、锁方向、门颜色决定了可以选择的门把手。
2、编码结构的改进。
编码结构扩充至30段。
档案编码支持自动流水，只能有一个流水段。
编码结构已使用后可以增加段，只能在后面增加段。
科目的编码结构增加段后可以设置编码结构段的显示顺序。
3、实体扩展字段的改进。
公共扩展字段扩充至50段。
4、弹性域录入画面的改进。
弹性域如果有值集依赖时，录入前面的段值，限制后面的段的取值范围；录入后面的段值，自动带出前面依赖段的段值。V1.5只有关键弹性域实现了部分功能，描述性弹性域没有实现。
4.7.4账簿
1、将V1.5总账参数中的科目编码显示方式、科目名称显示方式（首级、末级等）移到账簿上的参数设置中。
2、设置的显示方式不仅可以应用于总账的凭证、报表查询中，同时交易分录上的科目也可按此进行显示。
4.7.5自动会计
1、多组织时自动会计基础数据的设置。
V2.0分录模版改为在业务组织设置：当用户有多个组织、多个账簿时，可以先在一个组织下通过预置分录模版生成账簿使用的模版，编辑修改后，再通过批量复制的功能，实现分录模板在多个组织之间的快速复制。V1.5分录模版为按账簿设置，通过批量复制的功能，实现分录模板在多个账簿之间的快速复制。 会计科目模版改为在账簿所属组织设置：比如在建立主账簿的法人组织设置、在建立多币种账簿的组织设
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置。其他组织不能查看会计科目模版。
2、生成交易分录的完善。
生成交易分录时匹配会计科目模版的改进：如满足条件的有多条模板，优先匹配所设置的影响因素最多的科目模板，当因素个数相同时，按预设科目影响因素的顺序匹配，顺序在前的会计科目模板优先匹配。 各应用月结时检查是否存在应生成转总账交易分录而未生成业务数据。
3、各应用下增加批量生成交易分录的功能节点。
可以用于查看所有未生成交易的业务单据。
选择未生成交易的业务单据，批量生成交易分录。 只能处理未生成交易的业务单据。
4、各应用下增加重新生成交易分录的功能节点。
可以用于查看所有已生成交易的业务单据。
选择已经生成交易的业务单据，重新生成交易分录。 只能处理已经生成交易的业务单据。
对于手工修改过的交易分录，重新生成交易分录时可以选择不覆盖已经手工修改的交易分录。
5、在涉及转总账的应用下新增交易分录对账功能。
日常使用中，总会有一些系统的、人为的因素导致业务单据和交易分录不一致，从而使总账和业务账不一致，比如模版设置错误或手工修改交易分录等等。本功能用于核对单据与交易分录是否一致，主要用于核对明细。
6、交易分录维护画面易用性的改进。
交易分录上的科目录入，改成为总账凭证上的科目录入方式。录入科目编码后，可以自动带出科目名称；可以快速查找科目。
通过列表头上的会计科目链接查看账簿科目的设置。 交易分录行上的科目显示，可以按账簿中定义的参数[科目编码显示方式]，[科目名称显示方式]显示首末级。 交易分录头、上增加[分录模板]字段，用于查看生成交易分录所使用的分录模版。
交易分录上增加[手工已修改]标记，用于记录交易分录是否手工修改过。重新生成交易分录时可以选择不覆盖已经手工修改的交易分录。
7、会计科目模版易用性的改进。
会计科目模版行上的左页签的名称由[科目段对应影响因素]改为[科目辅助核算]。
会计科目模版行的右页签改成双表头。科目段前所有字段为一个表头”条件”，科目段后有字段为一个表头”会计科目”。
4.7.6计量单位
1、计量单位上增加了副单位的设置，原来组内转换率的含义变更为“主单位-副单位的转换率”。
主要用于记录单位的规格。比如一根钢材规格为9米，则计量单位“根”的副单位为“米”，主单位-副单位的转换率为9。
交易单位如果为基准单位则主单位=副单位，如米是基准单位，则其副单位也为米。 交易单位如果不是基准单位就需要维护交易单位的主单位-副单位的转换率。例如：1箱=10包、1包=10盒、1盒=5个，设置如下
交易单位是“个”，副单位是“个”，主单位-副单位的转换率为1，为基准单位；
交易单位是“盒”，副单位是“个”，主单位-副单位的转换率为5； 交易单位是“包”，副单位是“盒”，主单位-副单位的转换率为10； 交易单位是“箱”，副单位是“包”，主单位-副单位的转换率为10。 交易单位一定要有一个基准单位。
主单位和副单位属于同一计量单位组，第 45 页
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2、单据上打开数量的链接画面，可以清楚的查看数量单位的规格，比如1根=9米。
3、计量单位的参照画面，可以清楚的查看数量单位的规格，比如1根=9米。
4、物料上的计量单位调整。
去掉V1.5的要求交易单位、库存单位在同一组，计价、成本单位在同一组的限制。
去掉V1.5的要求交易单位所在组和计价、成本单位所在组不同时，才可设置浮动转换率的限制。
交易单位[采购/销售/库存/生产/领料] 及计价、成本、库存主单位前都增加了所属的计量单位组字段，默认单位均要求在这个组内。
原来的库存单位改为库存主单位，即MRP运算或库存规划时所使用的计量单位。
增加默认库存单位的设置，通常为料品在仓库中的实际形态，即料品的仓库存储和登记库存台账时使用的度量单位。
双单位：料品在采购、销售交易活动中采用的计量单位与物料的计价单位不同时设置为是；相同时设置为否。
多单位：料品在采购、销售、库存、生产等运做过程中都可以使用不同单位组的计量单位时设置为是，相同时设置为否。并且单据上的交易单位和计价单位默认与料品上的设置相同，不可修改。
多单位时，单据上的交易单位和计价单位可以修改，但必须在指定物料上所指定的单位组内；成本单位、库存主单位在任何情况下都不能修改。
4.7.7物料
1、可以设置料品规格。规格字段可以修改。
2、增加品名重复的检查。录入料品名称后，检查是否存在相同名称的料品。
3、支持套件的成套收发货。形态属性=套件时，库存页签的成套收发货可以设置为是。
4、增加[预留方式]设置：‘硬预留’、‘软预留’。
硬预留记录需求供应单据号 软预留不记录需求单号
5、销售页签增加“CTP检查”。
CTP即可承诺能力检查。
和ATP对应，ATP从料的角度考虑能否满足，CTP则从企业的产能角度考虑能否满足。
6、计划方法增加3项。
DRP DRP+MPS DRP+MRP
7、基本页签增加字段可流向统计。统计渠道流向单库存数据
8、库存页签增加字段渠道库存滞销检查。
9、销售页签增加字段销售开票最低销售扣率、系列件层级、所属系列件。
10、采购页签增加最小交货量。
11、物料档新加进出口页签。
增加贸易方式、海关代码、退税率、包装方式、是否整箱、货描中文、货描英文字段。 原来销售页签的退税率移动到进出口页签。
12、生产页签增加副产品标示。表示物料是由主产品加工过程中而产生的副产品，如生产铜时所产生的铜屑。
13、生产页签增加默认生产部门。
4.7.8物料状态和形态属性的调整
1、物料状态和形态属性的调整参照下表。
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第五篇：用友ERP房地产系统V5.5专业版发版说明
用友ERP房地产系统V5.5专业版
发版说明 2 3 4 5 产品概述...................................................................................................................................8 产品特性...................................................................................................................................8 注意事项...................................................................................................................................8 产品范围...................................................................................................................................8 功能说明.................................................................................................................................10 5.1 基础系统.................................................................................................................10
5.1.1 基础设置——系统管理——用户管理.........................................................10 5.1.2 基础设置——系统管理——角色管理.........................................................10 5.1.3 基础设置——系统管理——组织结构.........................................................10 5.1.4 基础设置——系统管理——部门清单.........................................................11 5.1.5 基础设置——系统管理——岗位清单.........................................................11 5.1.6 基础设置——系统管理——数据权限.........................................................11 5.1.7 基础设置——系统管理——配置管理.........................................................11 5.1.8 基础设置——系统管理——帐套管理.........................................................11 5.1.9 基础设置——系统管理——系统字典.........................................................12 5.1.10 基础设置——系统管理——汇率管理.........................................................12 5.1.11 基础设置——系统管理——流程角色.........................................................12 5.1.12 基础设置——系统管理——流程配置.........................................................12 5.1.13 桌面——通知.................................................................................................12 5.1.14 桌面底部——消息.........................................................................................12 5.1.15 桌面底部——在线人数.................................................................................12 5.1.16 桌面底部——密码修改.................................................................................12 5.2 项目管理系统.........................................................................................................13
5.2.1 基础设置——PM设置——系统字典..........................................................13 5.2.2 基础设置——PM设置——产品组合..........................................................13 5.2.3 基础设置——PM设置——进度模板..........................................................13 5.2.4 基础设置——PM设置——资金计划..........................................................13 5.2.5 基础设置——PM设置——配置管理..........................................................13 5.2.6 基础设置——数据资料——合作伙伴资料.................................................13 5.2.7 基础设置——数据资料——文档管理.........................................................13 5.2.8 基础设置——数据资料——材料管理.........................................................13 5.2.9 基础设置——数据资料——材料信息库.....................................................13 5.2.10 基础设置——合作伙伴管理——基本信息.................................................14 5.2.11 基础设置——合作伙伴管理——合格评定.................................................14 5.2.12 基础设置——合作伙伴管理——履约评估.................................................14 5.2.13 基础设置——合作伙伴管理——黑名单申请.............................................14 5.2.14 5.2.15 5.2.16 5.2.17 5.2.18 5.2.19 5.2.20 5.2.21 5.2.22 5.2.23 5.2.24 5.2.25 5.2.26 5.2.27 5.2.28 5.2.29 5.2.30 5.2.31 5.2.32 5.2.33 5.2.34 5.2.35 5.2.36 5.2.37 5.2.38 5.2.39 5.2.40 5.2.41 5.2.42 5.2.43 5.2.44 5.2.45 5.2.46 5.2.47 5.2.48 5.2.49 5.2.50 5.2.51 5.2.52 5.2.53 5.2.54 5.2.55 5.2.56 5.2.57 基础设置——合作伙伴管理——黑名单解禁.............................................14 基础设置——合作伙伴管理——评估方法.................................................14 基础设置——合作伙伴管理——资质等级.................................................14 基础设置——合作伙伴管理——配置管理.................................................14 项目管理——项目信息——项目概况.........................................................15 项目管理——项目信息——项目构成.........................................................15 项目管理——项目信息——户型概况.........................................................15 项目管理——工程进度——节点进度.........................................................15 项目管理——工程进度——详细进度.........................................................15 项目管理——工程进度——我的填报.........................................................15 项目管理——工程进度——关注工作.........................................................15 项目管理——工程进度——工程月报.........................................................15 项目管理——成本控制——成本设置——费用分解.................................15 项目管理——成本控制——成本设置——预算设置.................................16 项目管理——成本控制——成本设置——预算汇总.................................16 项目管理——成本控制——成本设置——预算汇总报批.........................16 项目管理——成本控制——成本设置——合约规划.................................16 项目管理——成本控制——成本设置——预估变更.................................16 项目管理——成本控制——成本分析——造价控制.................................16 项目管理——成本控制——成本分析——造价汇总.................................16 项目管理——成本控制——成本分析——分项汇总.................................16 项目管理——成本控制——成本分析——动态成本.................................17 项目管理——成本控制——成本分析——异常成本.................................17 项目管理——成本控制——成本分析——成本进度分析.........................17 项目管理——成本控制——成本分析——目标成本汇总.........................17 项目管理——成本控制——成本分析——目标成本阶段.........................17 项目管理——成本控制——成本分析——目标成本执行.........................17 项目管理——成本控制——成本分析——产品类型汇总.........................17 项目管理——成本控制——成本分析——成本调整.................................17 项目管理——资金计划——资金计划汇总.................................................18 项目管理——资金计划——资金计划汇总报批.........................................18 项目管理——资金计划——资金计划.................................................18 项目管理——资金计划——资金计划执行.................................................18 项目管理——招标管理——招标计划.........................................................18 项目管理——招标管理——发标记录.........................................................18 项目管理——招标管理——中标记录.........................................................18 项目管理——材料管理——材料计划（甲供）.........................................18 项目管理——材料管理——材料计划（甲控）.........................................18 项目管理——材料管理——材料执行（甲供）.........................................18 项目管理——材料管理——材料执行（甲控）.........................................18 项目管理——材料管理——材料入库.........................................................19 项目管理——材料管理——材料领用.........................................................19 项目管理——材料管理——材料库存.........................................................19 项目管理——材料管理——甲供材料.........................................................19 5.2.58 项目管理——合同管理——在办合同.........................................................19 5.2.59 项目管理——合同管理——已定合同.........................................................19 5.2.60 项目管理——合同管理——变更概览.........................................................19 5.2.61 项目管理——合同管理——合同台帐.........................................................19 5.2.62 项目管理——合同管理——保证金管理.....................................................20 5.2.63 项目管理——合同管理——保函管理.........................................................20 5.2.64 项目管理——现场签证——待审签证.........................................................20 5.2.65 项目管理——现场签证——审核中签证.....................................................20 5.2.66 项目管理——现场签证——已审签证.........................................................20 5.2.67 项目管理——现场签证——作废签证.........................................................20 5.2.68 项目管理——设计变更——待审变更.........................................................20 5.2.69 项目管理——设计变更——审核中变更.....................................................20 5.2.70 项目管理——设计变更——已审变更.........................................................20 5.2.71 项目管理——设计变更——作废变更.........................................................21 5.2.72 项目管理——财务处理——扣款管理.........................................................21 5.2.73 项目管理——财务处理——请款管理.........................................................21 5.2.74 项目管理——财务处理——应付款项.........................................................21 5.2.75 项目管理——财务处理——付款清单.........................................................21 5.2.76 项目管理——财务处理——保证金收款查询.............................................21 5.2.77 项目管理——财务处理——保证金退款查询.............................................21 5.2.78 项目管理——财务处理——付款凭证生成.................................................21 5.2.79 项目管理——财务处理——收款凭证生成.................................................22 5.2.80 项目管理——财务处理——退款凭证生成.................................................22 5.2.81 项目管理——财务处理——结转凭证生成.................................................22 5.2.82 项目管理——财务处理——凭证处理.........................................................22 5.2.83 项目管理——财务分析——付款一览.........................................................22 5.2.84 项目管理——财务分析——每月请款.........................................................22 5.2.85 项目管理——财务分析——欠款情况.........................................................22 5.2.86 项目管理——质量管理——质量检查.........................................................22 5.2.87 项目管理——安全管理——安全检查.........................................................23 5.2.88 项目管理——系统管理——配置管理.........................................................23 5.2.89 项目汇总——项目管理分析.........................................................................23 5.2.90 项目汇总——成本数据库.............................................................................23 5.3 营销管理系统.........................................................................................................23
5.3.1 基础设置——营销设置——系统字典.........................................................23 5.3.2 基础设置——营销设置——调查问卷.........................................................23 5.3.3 营销管理——项目信息——项目介绍.........................................................23 5.3.4 营销管理——项目信息——户型信息.........................................................23 5.3.5 营销管理——项目信息——楼栋信息.........................................................24 5.3.6 营销管理——项目信息——参数设置.........................................................24 5.3.7 营销管理——项目信息——房间装修调整.................................................25 5.3.8 营销管理——项目信息——附属物业设置.................................................25 5.3.9 营销管理——项目信息——房源状态控制.................................................25 5.3.10 营销管理——客户管理——客户登记.........................................................25 5.3.11 5.3.12 5.3.13 5.3.14 5.3.15 5.3.16 5.3.17 5.3.18 5.3.19 5.3.20 5.3.21 5.3.22 5.3.23 5.3.24 5.3.25 5.3.26 5.3.27 5.3.28 5.3.29 5.3.30 5.3.31 5.3.32 5.3.33 5.3.34 5.3.35 5.3.36 5.3.37 5.3.38 5.3.39 5.3.40 5.3.41 5.3.42 5.3.43 5.3.44 5.3.45 5.3.46 5.3.47 5.3.48 5.3.49 5.3.50 5.3.51 5.3.52 5.3.53 5.3.54 营销管理——客户管理——客户查询.........................................................25 营销管理——客户管理——客户投诉.........................................................25 营销管理——客户管理——VIP卡查询.....................................................26 营销管理——客户管理——VIP卡更名查询.............................................26 营销管理——客户管理——来电来访客户.................................................26 营销管理——客户管理——一次闲置客户.................................................26 营销管理——客户管理——二次闲置客户.................................................26 营销管理——客户管理——联系记录查询.................................................26 营销管理——客户管理——客户合并.........................................................26 营销管理——销售管理——销售设置——销售计划.................................26 营销管理——销售管理——销售设置——销控管理.................................26 营销管理——销售管理——销售设置——价格管理.................................26 营销管理——销售管理——交易管理——销控总表.................................27 营销管理——销售管理——交易管理——待售房源.................................27 营销管理——销售管理——交易管理——排号查询.................................27 营销管理——销售管理——交易管理——预订查询.................................27 营销管理——销售管理——交易管理——认购查询.................................27 营销管理——销售管理——交易管理——合同查询.................................27 营销管理——销售管理——交易管理——特批查询.................................27 营销管理——销售管理——交易管理——锁定查询.................................27 营销管理——销售管理——交易管理——报批查询.................................27 营销管理——销售管理——特殊业务——退单查询.................................28 营销管理——销售管理——特殊业务——客户变更.................................28 营销管理——销售管理——特殊业务——换房查询.................................28 营销管理——销售管理——特殊业务——付款方式变更.........................28 营销管理——销售管理——特殊业务——业务员变更.............................28 营销管理——销售管理——特殊业务——面积变更.................................28 营销管理——销售管理——佣金管理——合同佣金.................................28 营销管理——销售管理——佣金管理——佣金申请.................................28 营销管理——售后服务——待办服务.........................................................28 营销管理——售后服务——已办服务.........................................................28 营销管理——售后服务——面积补差.........................................................29 营销管理——售后服务——其他类收款补差.............................................29 营销管理——售后服务——交房办理.........................................................29 营销管理——售后服务——交房结算.........................................................29 营销管理——财务管理——客户收款.........................................................29 营销管理——财务管理——收款查询.........................................................29 营销管理——财务管理——欠费查询.........................................................29 营销管理——财务管理——催欠查询.........................................................29 营销管理——财务管理——凭证生成.........................................................29 营销管理——财务管理——凭证处理.........................................................30 营销管理——财务管理——款项对应科目.................................................30 营销管理——财务管理——银行对应科目.................................................30 营销管理——财务管理——票本管理.........................................................30 5.3.55 5.3.56 5.3.57 5.3.58 5.3.59 5.3.60 5.3.61 5.3.62 5.3.63 5.3.64 5.3.65 5.3.66 5.3.67 5.3.68 5.3.69 5.3.70 5.3.71 5.3.72 5.3.73 5.3.74 5.3.75 5.3.76 5.3.77 5.3.78 5.3.79 5.3.80 5.3.81 5.3.82 5.3.83 5.3.84 5.3.85 5.3.86 5.3.87 5.3.88 5.3.89 5.3.90 5.3.91 5.3.92 5.3.93 5.3.94 5.3.95 5.3.96 5.3.97 5.3.98 营销管理——财务管理——开票管理.........................................................30 营销管理——财务管理——工程抵扣款.....................................................30 营销管理——企划管理——企划预算.........................................................30 营销管理——企划管理——企划实施.........................................................30 营销管理——企划管理——企划.........................................................31 营销管理——企划管理——竞争楼盘.........................................................31 营销管理——报表中心——房源分析.........................................................31 营销管理——报表中心——销售分析.........................................................31 营销管理——报表中心——客户分析.........................................................31 营销管理——报表中心——市场分析.........................................................31 营销管理——报表中心——财务分析.........................................................31 营销管理——报表中心——售后分析.........................................................31 营销管理——报表中心——企划分析.........................................................31 营销管理——系统管理——系统字典.........................................................32 营销管理——系统管理——配置管理.........................................................32 项目汇总——营销管理分析.........................................................................32 租赁管理——项目信息——项目介绍.........................................................32 租赁管理——项目信息——户型信息.........................................................32 租赁管理——项目信息——楼栋信息.........................................................32 租赁管理——项目信息——出租物管理.....................................................33 租赁管理——项目信息——参数设置.........................................................33 租赁管理——项目信息——房源状态控制.................................................33 租赁管理——客户管理——客户登记.........................................................33 租赁管理——客户管理——客户查询.........................................................33 租赁管理——客户管理——客户投诉.........................................................33 租赁管理——客户管理——联系记录查询.................................................34 租赁管理——租赁业务——租控管理.........................................................34 租赁管理——租赁业务——价格管理.........................................................34 租赁管理——租赁业务——出租物价格管理.............................................34 租赁管理——租赁业务——租控总表.........................................................34 租赁管理——租赁业务——待租房源.........................................................34 租赁管理——租赁业务——待租物查询.....................................................34 租赁管理——租赁业务——定租查询.........................................................34 租赁管理——租赁业务——签租查询.........................................................34 租赁管理——租赁业务——催租记录.........................................................35 租赁管理——财务管理——租约账单.........................................................35 租赁管理——财务管理——租约待开账.....................................................35 租赁管理——财务管理——房源其他类款.................................................35 租赁管理——财务管理——其他待开账.....................................................35 租赁管理——财务管理——其他账单.........................................................35 租赁管理——财务管理——客户收款.........................................................35 租赁管理——财务管理——收款查询.........................................................35 租赁管理——财务管理——凭证生成.........................................................35 租赁管理——财务管理——凭证管理.........................................................36 5.3.99 租赁管理——财务管理——款项对应科目.................................................36 5.3.100 租赁管理——财务管理——银行对应科目.........................................36 5.3.101 租赁管理——报表中心——房源分析.................................................36 5.3.102 租赁管理——报表中心——租赁分析.................................................36 5.3.103 租赁管理——报表中心——客户分析.................................................36 5.3.104 租赁管理——报表中心——市场分析.................................................36 5.3.105 租赁管理——报表中心——财务分析.................................................36 5.3.106 租赁管理——系统管理——系统字典.................................................37 5.3.107 租赁管理——系统管理——配置管理.................................................37 5.3.108 项目汇总——租赁管理分析.................................................................37 5.3.109 客户服务——会员管理——基本信息——入会登记.........................37 5.3.110 客户服务——会员管理——基本信息——会员查询.........................37 5.3.111 客户服务——会员管理——基本信息——挂失卡号.........................37 5.3.112 客户服务——会员管理——积分活动管理——积分查询.................37 5.3.113 客户服务——会员管理——积分活动管理——兑付查询.................37 5.3.114 客户服务——会员管理——积分活动管理——购房积分.................38 5.3.115 客户服务——会员管理——积分活动管理——会员活动.................38 5.3.116 客户服务——会员管理——基础设置——积分设置.........................38 5.3.117 客户服务——会员管理——基础设置——等级设置.........................38 5.3.118 客户服务——会员管理——基础设置——打印模板.........................38 5.3.119 客户服务——会员管理——基础设置——套打模板.........................38 5.3.120 客户服务——会员管理——报表分析——报表分析.........................38 5.3.121 客户服务——客户档案——客户查询.................................................38 5.3.122 客户服务——客户投诉——客户投诉.................................................38 5.3.123 客户服务——客户投诉——案例库.....................................................39 5.3.124 项目汇总——客服管理分析.................................................................39 5.4 管理驾驶舱.............................................................................................................39
5.4.1 管理驾驶舱——企业运行分析.....................................................................39 5.4.2 管理驾驶舱——利润敏感分析.....................................................................39 5.4.3 管理驾驶舱——利润试算表.........................................................................39 5.4.4 管理驾驶舱——土增税预测.........................................................................39 5.4.5 管理驾驶舱——支出情况表.........................................................................39 5.4.6 管理驾驶舱——开发情况表.........................................................................39 5.4.7 管理驾驶舱——资金情况表.........................................................................40 5.4.8 配置管理——PM营销楼栋匹配.................................................................40 5.4.9 配置管理——普通住宅设置.........................................................................40 5.4.10 配置管理——桌面配置.................................................................................40 5.5 计划管理.................................................................................................................40
5.5.1 计划管理——计划模版.................................................................................40 5.5.2 计划管理——主项计划.................................................................................40 5.5.3 计划管理——专项计划.................................................................................40 5.5.4 计划管理——阶段性成果.............................................................................40 5.5.5 计划管理——集团关键节点.........................................................................40 5.5.6 计划管理——关注工作.................................................................................41 5.5.7 计划管理——我的填报.................................................................................41 5.5.8 计划管理——进度报告.................................................................................41 5.5.9 计划管理——月度计划.................................................................................41 5.5.10 计划管理——月度报告.................................................................................41 5.5.11 计划管理——月度填报.................................................................................41 5.5.12 计划管理——计划达成率表.........................................................................41 系统特点.................................................................................................................................41 7 系统配置.................................................................................................................................42 8 V5.5专业版产品安装............................................................................................................42 9 与用友财务系统的接口说明.................................................................................................42 10 使用注意事项.................................................................................................................421 产品概述
1.1 1.2
用友ERP房地产系统V5.5专业版是结合工程项目管理、房产销售和租赁功能发展而成，面向的目标客户群为区域化或跨区域经营的房地产开发企业、房地产营销及代理企业。
产品包括工程项目管理、营销管理这两个子系统。产品特性
2.1 2.2 2.实现工程项目进展、工程资金、工程资料的管理。实现项目销售业务或租赁业务的管理。实现客户、会员信息管理。注意事项
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 系统使用前请做好初始化设置。客户机推荐使用的操作系统：Windows2008server / Windows 2003 server / Windows xp，均需打上补丁到最新版本。不支持64位操作系统，不支持虚拟机。本次版本客户机支持浏览器：IE8.0。其他IE版本或其他浏览器不予支持。操作系统和浏览器请打上补丁包到最新版本。不支持64位操作系统。不支持虚拟机。不支持多个SQL Server版本混合安装模式。
本次版本只支持WEB和数据库服务器为同一台机器的本机安装，但是不支持WEB和数据库服务器分开的异机安装或其他类型的异机安装。
本次版本就项目管理和房产销售、租赁标准业务功能来说，仅仅支持对用友ERP房地产系统V5.0专业版标准功能做升级。用户使用系统的个性化及二次开发功能不在升级处理范围内。
本次版本凭证接口对应的是U8V10.0版本系统，不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。
具体浏览器设置请参见系统安装说明和使用说明。3.7
3.8产品范围
4.1 4.2 本次版本就项目管理和房产销售、租赁标准业务功能来说，仅仅支持对用友ERP房地产系统V5.0专业版标准功能做升级。用户使用系统的个性化及二次开发功能不在升级处理范围内。
本次版本凭证接口对应的是U8V10.0版本系统，不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。4.3 工程项目管理系统部分，以成本管理为核心，促进工程部、合约部、财务部等各部门之间的工作，并使项目开发商及时掌握项目的各类数据，控制进度与资金，满足项目信息动态监控、项目资金管理和资料管理的需求。
4.4 房产营销系统部分，以销售管理和租赁管理业务为核心，促进营销部、财务部、客服部、市场部各部门之间的协同工作，同时满足决策、管理、业务以及多种扩展应用多层次需求的信息化的管理体系。功能说明
5.1 基础系统
5.1.1 基础设置——系统管理——用户管理
维护和查看系统使用者的用户信息，输入或修改用户登录账号和密码。
5.1.2 基础设置——系统管理——角色管理
维护和查看用户账号对应的系统权限角色。角色操作权限是系统权限体系中的要素之一。首先是维护角色基本信息，保存后进入该角色再设置对应的操作权限。操作权限分三大部分（权限管理、项目管理、营销管理），通过打勾的方式设置当前角色是否有各项的操作权限。保存后当前角色具有的角色权限会显示在角色信息页面的‘权限’栏目里，而当前角色对应有哪几个岗位则显示在角色信息页面的‘岗位’栏目里。
5.1.3 基础设置——系统管理——组织结构 维护和查看用户企业的组织结构，比如集团、公司、部门。集团下可以建公司或部门，公司下可以建子公司或部门，部门下可以建子部门。各级部门节点下可以增加岗位。岗位里需要选择岗位的权限范围。岗位权限范围是系统权限体系中的要素之一，分部门级权限和个人级权限两种，可以根据实际工作需要单独设置或者组合设置。最后岗位里要把对应的用户添加进来，使用户和岗位之间建立关联关系。新增的项目也是组织结构里一种节点。系统规定，一旦在某一个组织结构节点上建立了一个项目后，该节点的上级父节点和下级子节点上就不能再建立项目。所有项目只能建在同一层级上，不管是哪一层级：如果一个项目建在集团节点下，那其他项目也只能都建在集团节点下；如果一个项目建在一级节点下，那其他项目也就只能都建在一级节点下；如果一个项目建在二级节点下，那其他项目就只能都建在二级节点下，以此类推。
5.1.4 基础设置——系统管理——部门清单
搜索和查看部门信息，也可以查看到部门下的岗位信息。有对应权限的还可以做部门信息的维护修改操作。该菜单功能是对组织结构菜单功能的一个扩展，以方便查询部门信息。
5.1.5 基础设置——系统管理——岗位清单
搜索和查看岗位信息，查看岗位权限。有对应权限的还可以做岗位信息的维护修改操作，给岗位配置权限范围、配置用户。该菜单功能是对组织结构菜单功能的一个扩展，以方便查询岗位信息。
5.1.6 基础设置——系统管理——数据权限
数据权限是系统权限体系组成要素之一,决定用户可以操作哪些类别的业务数据。新增数据类别，配置权限岗位和权限操作项。数据权限的根类别是系统安装时默认的，比如：（项目管理）合同。其第一级子类也是系统预置的，比如合同下的第一级子类“所有合同”，不能建立和其平级的类别，只能在其下建立子类别，比如“工程类合同”“设计类合同”等，然后给各个子类别配置权限。
5.1.7 基础设置——系统管理——配置管理
设置系统中上传附件的存储模式、文件存储目录和存储文件夹结构。附件存储模式分2种：文件存储、数据库存储。系统安装时默认为数据库存储附件模式。如果将数据库存储附件改变为文件存储附件，就需要在服务器硬盘上留好足够的空间，建立一个专门存储附件的固定路径，还需要设置系统保存附件时创建文件夹的名称格式。如果修改了附件存储模式，需要重启服务器才能生效。建议不要随意或频繁变动附件存储模式，并请用户网管定期做好相关备份工作。设置审批流程默认审批动作、流程自动签收动作等流程参数。
5.1.8 基础设置——系统管理——帐套管理 新增帐套，帐套内维护连接参数，用来连接用友U8V10.0版系统的相关数据以供凭证接口使用。帐套建立后，要通过营销、租赁项目的项目介绍或者是PM项目的项目概况里去关联帐套。项目和帐套之间建立关联后，就可以在帐套里设置应用于营销租赁项目财务凭证的客商核算编号、项目核算编号，或者是设置应用于PM项目财务凭证的单位工程核算编号、供应商核算编号。
本次版本凭证接口对应的是U8V10.0版本系统，不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。
5.1.9 基础设置——系统管理——系统字典
维护系统中提供选择的集团级别的字典项项目。比如币种。
5.1.10 基础设置——系统管理——汇率管理
维护系统中用到的币种汇率，其单位是：人民币/100外币。
5.1.11 基础设置——系统管理——流程角色
维护审批流程配置时供选择的流程角色设置。
5.1.12 基础设置——系统管理——流程配置
维护审批流程运行依照的流程配置，包含流程任务节点配置、流程路由配置。
5.1.13 桌面——通知
查看公告通知，新增和发布通知。
5.1.14 桌面底部——消息
查看用户和用户之间相互发送的消息，编辑和发送自己给其他用户的消息。当其他用户发消息给当前用户时，当前用户系统桌面的底部的消息图标就会闪烁，点击该图标就会显示消息内容页面。
5.1.15 桌面底部——在线人数
每隔一段时间统计在线用户，并显示在线用户名称。
5.1.16 桌面底部——密码修改
密码修改的图标是一把钥匙，提示为“修改密码”，是修改登录系统时使用的登录密码。5.2 项目管理系统
5.2.1 基础设置——PM设置——系统字典
维护项目管理功能中使用到的一些常用选择项的选择值。
5.2.2 基础设置——PM设置——产品组合
维护房地产行业的产品类型，比如住宅用房、商业用房等。
5.2.3 基础设置——PM设置——进度模板
维护工程进度计划里工作项模板，供项目下创建工程进度计划使用。
5.2.4 基础设置——PM设置——资金计划
维护供项目下建立资金计划用的和期数。
5.2.5 基础设置——PM设置——配置管理
维护PM项目的成本控制、合同控制、目标成本的参数设置。
5.2.6 基础设置——数据资料——合作伙伴资料
查询和显示合作伙伴厂商资料记录。可以通过名称、所属地区、资质来查询。高级查询条件里提供信用等级、资质等级、品质等级等查询条件。可以修改记录内的某些信息，还可以给增加关联文档，添加合作伙伴厂商联系人信息。
5.2.7 基础设置——数据资料——文档管理
查询和显示文档资料。可以通过文档标题、审核状态来查询。高级查询条件里提供文档编号、创建人、创建日期等查询条件。新增文档，选择文档类型，输入标题和文档内容，然后保存文档记录。新增的文档记录需要做审核。
5.2.8 基础设置——数据资料——材料管理
查询和显示文档资料。可以通过材料名称、规格等条件来查询。新增材料，输入材料名称，选择采购类型、材料类型，输入规格、单位、参考价等信息保存材料记录。
5.2.9 基础设置——数据资料——材料信息库
查询和新增工程材料信息库记录。选择查看角度，在查询条件里输入查询条件做搜索，查询结果会显示在记录清单里。新增材料信息库记录时，选择材料，选择合作伙伴、项目及合同，输入材料单价和数量等相关信息后保存。
5.2.10 基础设置——合作伙伴管理——基本信息
新增、修改、审核合作伙伴基本信息。新增合作伙伴基本信息，输入合作伙伴名称和一些资料信息，选择合作伙伴分类并选择该分类是否合格，填写评定完成日期及备注后保存。新建的合作伙伴基本信息机记录还需要进行审核。待审的合作伙伴基本信息记录可以进行修改。
5.2.11 基础设置——合作伙伴管理——合格评定
新增、修改、审核合作伙伴合格评定。新增合格评定，选择一个合作伙伴基本信息记录的编号，选择经办人和经办部门，在评定分类的记录里选择该分类是否合格，填写评定完成日期及备注后保存。新建的合作伙伴合格评定需要进行审核。待审的合作伙伴合格评定可以进行修改。
5.2.12 基础设置——合作伙伴管理——履约评估
新增、修改、审核合作伙伴履约评估。新增履约评估，选择一个评估方法和合作伙伴，选择经办人和经办部门，在评估明细里输入分数，最后保存。新建的履约评估需要进行审核。待审的合作伙伴履约评估记录可以进行修改。
5.2.13 基础设置——合作伙伴管理——黑名单申请
新增、修改、审核合作伙伴黑名单申请记录。新增黑名单申请，选择一个合作伙伴，输入申请原因等信息，选择经办人、经办部门、申请日期，然后保存。新建的黑名单申请需要做审核。待审的合作伙伴黑名单申请记录可以进行修改。
5.2.14 基础设置——合作伙伴管理——黑名单解禁
新增、修改、审核合作伙伴黑名单解禁记录。新增黑名单解禁申请，选择一个合作伙伴，选择经办人、经办部门、申请日期，然后保存。新建的解禁申请也需要审核。待审的合作伙伴黑名单解禁申请记录可以进行修改。
5.2.15 基础设置——合作伙伴管理——评估方法
维护合作伙伴评估方法及评估因素，以供在合作伙伴合格评定的时候做评分。
5.2.16 基础设置——合作伙伴管理——资质等级
维护合作伙伴服务档案，以供在合作伙伴基本信息里操作【新增服务和资质】的时候选择。
5.2.17 基础设置——合作伙伴管理——配置管理 维护合作伙伴基本信息、合作伙伴合格评定、合作伙伴履约评估的编号规则。
5.2.18 项目管理——项目信息——项目概况
维护工程项目的信息数据，比如项目名称、项目所属城市、地址、建筑面积、容积率、绿化率等等数据。当前项目使用哪一个财务帐套，也是在这里做选择关联。
5.2.19 项目管理——项目信息——项目构成
维护楼栋或区域信息，比如楼栋名称、区域名称、建筑面积等。区域里还可以建区域或楼栋，形成层级关系。
5.2.20 项目管理——项目信息——户型概况
维护户型信息，并上传户型图。
5.2.21 项目管理——工程进度——节点进度
利用进度模板创建当前项目的工程进度节点计划，需要按版本审核。给节点进度工作项维护执行进度填报的责任人。给需要关注的工作项加关注标记。查看进度图。
5.2.22 项目管理——工程进度——详细进度
在节点进度工作项下建立详细进度工作项，需要按版本审核。给详细进度工作项维护执行进度填报的责任人。给需要关注的工作项加关注标记。查看进度图。
5.2.23 项目管理——工程进度——我的填报
按照项目工程进度计划的时间和进度状态来查询有哪些工作项需要填报进度报告，进入工作项做填报。默认显示本周需要关注的工作进度项。
5.2.24 项目管理——工程进度——关注工作
查看被当前登录的用户设置为关注的工程进度工作项。
5.2.25 项目管理——工程进度——工程月报
上传工程部门月报文档模板。下载工程月报文档模板，填报后，执行新增月报，将月报文档做为附件上传。
5.2.26 项目管理——成本控制——成本设置——费用分解
维护费用分解项信息，包括费用项名称、编号、对应会计科目、预算类型等。费用项下可以建立其子费用项。费用项被使用后，就不能修改其上级费用项。
5.2.27 项目管理——成本控制——成本设置——预算设置
维护预算表记录，如预算表名称、预算类型、预算所属部门、预算所属单位工程。其中预算类型的选择项就是数据权限里设置的类型。
5.2.28 项目管理——成本控制——成本设置——预算汇总
填写以及调整预算表的目标费用。首先显示的是按照预算类型分类的预算表记录，没有维护过具体预算目标费用的预算表记录旁会显示“新建××”，维护过目标费用的预算表记录旁会显示预算维护的版本号。点开预算记录就进入对应的预算页，展开树形结构的费用项，针对费用项填写预算目标费用。新增或修改后总金额有变动的就需要作审核。
5.2.29 项目管理——成本控制——成本设置——预算汇总报批
汇总各预算汇总表，统一上报审批。
5.2.30 项目管理——成本控制——成本设置——合约规划
设置合约规划明细。先选择一个预算表，输入规划名称，然后选择预算表下的某个费用项和规划金额，输入付款计划，最后保存。
5.2.31 项目管理——成本控制——成本设置——预估变更
新增、修改合同预估变更记录。在预估变更新增页面，选择所需的合同，在费用明细记录里选择所需的合约规划记录，并填写预估变更金额，最后保存按钮。
5.2.32 项目管理——成本控制——成本分析——造价控制
造价控制以表格和柱状图的形式表示当前项目的成本费用发生情况。也先按照预算类型分类显示，然后展开是各类型下的预算表对应统计情况。点击预算表记录，就显示对应的造价控制汇总数据页。
5.2.33 项目管理——成本控制——成本分析——造价汇总
造价汇总表以费用项、单位工程、产品类型、部门的方式统计项目工程造价费用情况。
5.2.34 项目管理——成本控制——成本分析——分项汇总
汇总统计各单位工程发生在类费用项下的费用。横向是各单位工程来统计，竖向是可以树形展开的费用项明细来统计。
5.2.35 项目管理——成本控制——成本分析——动态成本
通过表格和图形，统计显示当前项目动态成本情况。
5.2.36 项目管理——成本控制——成本分析——异常成本
分3个栏目统计查询当前项目异常成本。
5.2.37 项目管理——成本控制——成本分析——成本进度分析
从完工量和已付款的角度进行报表分析。
5.2.38 项目管理——成本控制——成本分析——目标成本汇总
以费用项、单位工程、产品类型、部门的方式统计当前项目的目标成本。
5.2.39 项目管理——成本控制——成本分析——目标成本阶段
以费用项的方式统计显示当前项目的预算制定情况。
5.2.40 项目管理——成本控制——成本分析——目标成本执行
以费用项的方式统计当前项目的目标成本实际情况。
5.2.41 项目管理——成本控制——成本分析——产品类型汇总
分别针对目标成本和动态成本，按产品类型查看相关数据。
5.2.42 项目管理——成本控制——成本分析——成本调整
依据单据编号或单据名称来查询成本调整记录。5.2.43 项目管理——资金计划——资金计划汇总
按期间或部门查询资金计划。新增资金计划，选择某个部门，再选择某个期间，填写资金计划金额，然后保存。
5.2.44 项目管理——资金计划——资金计划汇总报批
汇总资金计划并上报审批。
5.2.45 项目管理——资金计划——资金计划
按照查询非合同或合同的资金计划设置情况。
5.2.46 项目管理——资金计划——资金计划执行
选择期间段来查询资金计划和实际发生金额情况。
5.2.47 项目管理——招标管理——招标计划
查询和新增招标计划。新增招标计划后，可以做投标单位预审，投标单位预审后做发标，然后填写回标记录，再新增中标单位审核记录。还可以执行招标文件审核。
5.2.48 项目管理——招标管理——发标记录
通过发标编号或招标编号来查询发标记录。
5.2.49 项目管理——招标管理——中标记录
通过发标编号或招标编号来查询中标记录。
5.2.50 项目管理——材料管理——材料计划（甲供）
创建甲供材料计划，维护甲供材料清单，设置材料计划数量和单价金额。
5.2.51 项目管理——材料管理——材料计划（甲控）
创建甲控材料计划，维护甲控材料清单，设置材料计划数量和单价金额。
5.2.52 项目管理——材料管理——材料执行（甲供）
选择某一份甲供材料计划，统计查看该份材料计划的实际执行数据。
5.2.53 项目管理——材料管理——材料执行（甲控）选择某一份甲控材料计划，统计查看该份材料计划的实际执行数据。
5.2.54 项目管理——材料管理——材料入库
查询和显示材料入库记录。新增材料入库，选择入库类型、采购人、对应的材料合同、供应单位、入库日期，然后新增入库明细，再保存入库登记。
5.2.55 项目管理——材料管理——材料领用
查询和显示材料领用记录。新增材料领用，选择材料类型、领料日期、调拨人、对应工程合同，然后添加领料的材料明细，再保存领料登记。
5.2.56 项目管理——材料管理——材料库存
查询显示材料库存情况。通过材料名称、规格、单位等条件做查询。
5.2.57 项目管理——材料管理——甲供材料
按照材料角度、入库供应商角度、领料施工单位角度分别来查询材料记录。
5.2.58 项目管理——合同管理——在办合同
查询和新增合同。可以通过合同名称、合同编号、合同类型、合同审核状态等调价做合同查询，高级查询里还有合同金额、费用项等查询条件可供选择。新增合同，输入合同名称、编号、选择合同类型、经办人、经办部门、费用项，输入费用项对应的金额，输入合同概述等其他信息后保存合同单据。合同需要审核，审核后的合同可以做合同请款或合同变更。对于启用了合约规划的项目来说，合同的款项明细里选择的是合约规划。
5.2.59 项目管理——合同管理——已定合同
已定合同这个菜单功能默认显示的就是审核状态为已审的合同记录。已审的合同里可以发起合同请款或者合同变更。由合同发起合同请款，选择请款类型、请款人、最后付款日、请款明细的费用项，输入本次请款金额等信息，然后保存请款单。请款单需要做审核审核通过的请款单可以做付款。由合同发起合同变更，输入变更依据、变更原因、变更金额、款项说明等信息，然后保存合同变更单。合同变更单需要审核，变更记录会显示在对应的合同信息页里。
5.2.60 项目管理——合同管理——变更概览
按照合同审核状态或者合同变更的审核状态查询有变更记录的合同。
5.2.61 项目管理——合同管理——合同台帐 通过合同名称、合同编号、状态等条件做合同台帐记录查询。
5.2.62 项目管理——合同管理——保证金管理
新增保证金单据，执行保证金收款和保证金退款操作。
5.2.63 项目管理——合同管理——保函管理
新增合同保函，执行保函审核，执行续保函或退保函操作。
5.2.64 项目管理——现场签证——待审签证
查询和新增现场签证记录。可以通过签证编号、签证名称、合同编号来查询现场签证记录。新增现场签证，填写签证名称、签证编号、签证原因，选择签证类型、关联合同、经办人经办部门，需要的话还可以增加签证的费用明细，选择费用项，填写对应费用金额，然后保存现场签证记录。新增的签证需要做审核。
5.2.65 项目管理——现场签证——审核中签证
查询和显示审核中的现场签证记录。
5.2.66 项目管理——现场签证——已审签证
查询和显示已审的现场签证记录。
5.2.67 项目管理——现场签证——作废签证
查询和显示被作废的现场签证记录。
5.2.68 项目管理——设计变更——待审变更
查询和新增设计变更记录。可以通过设计变更编号、设计变更名称、合同编号来查询设计变更记录。新增设计变更，填写设计变更名称、设计变更编号、设计变更原因，选择关联合同、经办人经办部门，需要的话还可以增加设计变更的费用明细，选择费用项，填写对应费用金额，然后保存设计变更记录。新增的设计变更需要做审核。
5.2.69 项目管理——设计变更——审核中变更
查询和显示审核中的设计变更记录。
5.2.70 项目管理——设计变更——已审变更
查询和显示已审的设计变更记录。
5.2.71 项目管理——设计变更——作废变更
查询和显示被作废的设计变更记录。
5.2.72 项目管理——财务处理——扣款管理
新增和查询扣款单记录。在扣款单新则页面里，选择关联合同、扣款单位、经办人、经办日期等，在扣款明细栏里选择费用需，填写款项名称和金额后保存。新建的扣款单需要审核。对于启用了合约规划的项目来说，款项明细里选择的是合约规划。
5.2.73 项目管理——财务处理——请款管理
查询和显示请款单记录，包括合同请款记录和非合同请款记录。可以按照请款类型查询，也可以按照请款单的审核状态查询。高级查询里还提供请款单号、合同编号、申请人、审核人等查询条件。这里是新增非合同请款的入口，新增非合同请款，输入请款名称，选择请款部门、受款部门、请款类型、申请人、费用项，输入对应的费用项金额等其他数据，然后保存请款单。请款单需要审核。对于启用了合约规划的项目来说，对于启用了合约规划的项目来说，款项明细里选择的是合约规划。
5.2.74 项目管理——财务处理——应付款项
查询和显示已经审核通过的请款单供付款操作。请款单在审核通过后，就可以付款了，而请款单本身记录就会显示在应付款项的查询结果里。由已审请款单可以发起付款，在付款单页面里选择借贷科目、付款类型，填写付款金额、票据号等信息后保存付款单。付款单需要做审核。这里还可以对已审请款单直接做付讫操作。
5.2.75 项目管理——财务处理——付款清单
查询和显示待审的付款单，对待审付款单做审核操作。
5.2.76 项目管理——财务处理——保证金收款查询
查询和显示保证金收款单，对保证金收款单做审核处理。
5.2.77 项目管理——财务处理——保证金退款查询
查询和显示保证金退款单，对保证金退款单做审核处理。
5.2.78 项目管理——财务处理——付款凭证生成
查询和显示已审的付款单，由已审付款单生成凭证。有2种方式生成凭证，一种是由已审付款单直接创建凭证，另一种将当前付款数据加入其他已有的凭证里。新凭证在创建后需要审核。本版系统只提供针对用友U8V10.0版系统的财务凭证接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。
5.2.79 项目管理——财务处理——收款凭证生成
查询和显示已审的保证金收款单，由已审的保证金收款生成凭证。
5.2.80 项目管理——财务处理——退款凭证生成
询和显示已审的保证金退款单，由已审的保证金退款生成凭证。
5.2.81 项目管理——财务处理——结转凭证生成
查询显示材料领用记录，针对领料单生成结转凭证。本版系统只提供针对用友U8V10.0版系统的财务凭证接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。
5.2.82 项目管理——财务处理——凭证处理
查询和显示凭证记录。可以按照凭证类型、凭证编号、凭证制单人、凭证审核状态做查询。对待审的凭证做审核操作，要么审核通过，要么作废。如果具备财务接口功能并配置正确的话，可以将审核通过的凭证导入用友U8系统对应帐套里。凭证导出需要对接系统之间都具备有相应的财务接口功能，并且对接系统之间的配置参数维护和匹配正确。本版系统只提供针对用友U8V10.0版系统的财务凭证接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。
5.2.83 项目管理——财务分析——付款一览
查看各费用的实际支付情况。可以按照单位工程来查询。统计显示各类费用项里明细费用项对应的累计已批、累计已付金额。可以通过设置来显示出相应的合同明细和月度实付数据。
5.2.84 项目管理——财务分析——每月请款
查看各费用项的月度请款情况。选择预算表，选定一个月度日期范围，统计显示该月度的各类费用项里明细费用项对应的累计请款金额。
5.2.85 项目管理——财务分析——欠款情况
查询统计当前项目的欠款合同列表、欠款合作伙伴列表。
5.2.86 项目管理——质量管理——质量检查 查询和新增质量检查记录，新增的质量检查记录需要做审核。
5.2.87 项目管理——安全管理——安全检查
查询和新增安全检查记录，新增的安全检查记录需要做审核。
5.2.88 项目管理——系统管理——配置管理
针对当前项目，配置现场签证、设计变更、合同的单据编号规则，设置设置资金计划预警参数。
5.2.89 项目汇总——项目管理分析
对各工程项目数据做集团级的汇总查询。分为成本分析、财务分析、资金分析、进度分析。
成本分析包含报表有：造价汇总、项目对比、动态成本、异常成本、成本进度分析、目标成本汇总、目标成本阶段、目标成本执行。财务分析包含报表有：欠款情况、支付概况。
资金分析包含报表有：资金计划、资金计划按项目、资金计划执行。进度分析包含报表有：项目概况、进度汇总。
5.2.90 项目汇总——成本数据库
对各工程项目数据做集团级的成本数据汇总查询。包含报表有：项目成本数据库、项目成本对比分析。
5.3 营销管理系统
5.3.1 基础设置——营销设置——系统字典
维护营销项目功能中使用到的一些常用选择项的选择值。
5.3.2 基础设置——营销设置——调查问卷
维护集团级别的调查问卷，维护问卷题库。
5.3.3 营销管理——项目信息——项目介绍
维护项目楼盘的基础信息，比如楼盘名称、地址、开盘日期、入住日期等信息。
5.3.4 营销管理——项目信息——户型信息
维护户型信息，并上传户型图。户型信息主要包括户型名称、户型构成、产品类型、户型面积（建筑面积、套内面积）、户型图等。
5.3.5 营销管理——项目信息——楼栋信息
维护项目中的楼栋和房源资料。以小区平面图或鸟瞰图的形式展现整个项目的楼栋和房源的位置。在显示设置功能里，可以上传小区平面图，并通过移动楼栋标签在图中的位置，使其符合实际情况。
在新建区域功能里，如果是大盘，可以通过“新增子区域”先建立子区域，在子区域中再建立该区域（组团）内的楼栋。
新建房源有两种选择，一是通过新建房间来建立单体房源，如:单体的别墅，独立的铺位等，它的特点是单体单位可以在图中象一个楼栋般随意摆放位置；另一种是新建楼栋这样的多层单位，适用于多层、高层公寓，规则排列的商铺、车位等，它的特点是可以方便地用新建楼栋向导，批量生成、修改房源。
5.3.6 营销管理——项目信息——参数设置
调查问卷维护：
维护当前项目的调查问卷。在集团问卷的基础上，每个调查问卷可自定义问题，问题的选项，并可定义多选题或单选题。
装修类型维护：
定义装修类型和装修选项。
装修套餐维护：
设置项目规定的装修套餐。装修套餐的选项是基于事先定义的装修选项。
优惠方案维护
设置销售优惠方案，设置优惠方案的互斥。
付款方式维护：
项目中规定的付款方式定义。如：一次性付款、按揭付款、分期付款等。每种付款方式还要详细定义付款的期限、比例。在客户签约时，根据选择的付款方式，可自动计算出合同的付款计划。
其他类收款维护：
销售管理中除房款、定金之外的其它类收款项目定义，如代收代付项目（合同登记费、契税、物业维修基金等等）。定义内容包括款项名称、计算方式等。
逾期公式：
分为2类，逾期付款、逾期交房，维护的内容包括逾期天数、利率等。逾期付款，在合同中，当超出付款计划时间时将会出现结转审核操作，结转审核将会运用该类型的公式。逾期交房，交房结算时将会运用该类型的公式。
补差公式维护： 面积补差公式维护。系统提供了三种补差计算方式，计算方式一（按建筑面积计算）、计算方式二（按套内面积、公摊面积计算）（套内面积补差金额+公摊面积补差金额）、计算方式三（按套内面积计算）。
佣金公式维护：
设置分配销售佣金的计算公式。
售后服务维护： 售后服务过程的维护。设置系统中售后服务办理的阶段和具体事项，每个办理事项也可以定义办理的期限和提前提醒天数。售后服务模版：
维护付款方式对应售后服务项的关联关系。
折扣区间：
维护折扣报批的折扣区间以及对应的使用次数。
打印模板：
维护当前项目的和客户、排号、预订、认购、合同有关的通知打印模板。
套打模版：
维护当前项目的和客户、排号、预订、认购、合同有关的单页套打模板。
Word模版：
维护用来将对应单据上的数据提取生成到word2007文档里的模版。本次版本只支持UAPWordTemplate里文本数据类型的数据处理和排版，不支持UAPWordTemplate工具的其他高级功能，比如不支持条件、不支持循环等功能。本次版本只支持UAPWordTemplate简体中文版功能，请安装简体中文版的UAPWordTemplate。
5.3.7 营销管理——项目信息——房间装修调整
设置当前项目下各房源的装修情况。调整房间装修套餐时，先选择房源，然后选择装修类型和对应的套餐，然后保存设置结果。
5.3.8 营销管理——项目信息——附属物业设置
设置附属物业，先选择某个房源作为附属物业，再绑定到一个主物业上。
5.3.9 营销管理——项目信息——房源状态控制
选择某个房源，将其设置为可售或不可售状态。
5.3.10 营销管理——客户管理——客户登记
登记案场接待的客户资料。客户资料区分个人客户和企业客户，登记的内容有所不同。系统会根据客户名称和电话，作重名客户校验，给出重名提示。登记客户资料的同时，可选择填写客户调查问卷和初次联系记录。
5.3.11 营销管理——客户管理——客户查询
提供客户姓名、电话、购买意向、业务员等等组合条件来查询客户资料档案，查看客户详细资料。并可对该客户资料作相关操作，比如客户联系登记、填写调查问卷。此外还可以做客户转移操作，以及查询转移记录。
5.3.12 营销管理——客户管理——客户投诉
查看和维护客户投诉记录。新增客户投诉记录时，选择客户，然后选择投诉类型、投诉来源、投诉级别、接待人、接待事件、故障房间，再添加故障部位明细后保存记录。对未关闭的投诉记录，可以做投诉处理、填写备忘录、标记案例库操作。
5.3.13 营销管理——客户管理——VIP卡查询
设置查询条件，单击搜索按钮，查询结果以记录清单显示。点击某个卡号，可以查看该VIP卡里的详细信息。可以执行卡收费、卡升级、卡收回等操作。
5.3.14 营销管理——客户管理——VIP卡更名查询
设置查询条件，搜索VIP卡更名记录。对VIP卡更名申请进行审核操作。
5.3.15 营销管理——客户管理——来电来访客户
新增和查询客户来电来访登记记录。
5.3.16 营销管理——客户管理——一次闲置客户
设置查询条件搜索，勾取查询出的一次客户记录，执行项目内客户转移。闲置客户的判断方式是在项目下的配置管理里设置的。
5.3.17 营销管理——客户管理——二次闲置客户
设置查询条件搜索，勾取查询出的二次客户记录，执行项目之间的客户转移。闲置客户的判断方式是在项目下的配置管理里设置的。
5.3.18 营销管理——客户管理——联系记录查询
查询客户联系记录。
5.3.19 营销管理——客户管理——客户合并
将个人客户合并到企业客户上。
5.3.20 营销管理——销售管理——销售设置——销售计划
按设置当前项目中不同产品类型的每月计划销售的指标，指标包括套数、面积、金额。
5.3.21 营销管理——销售管理——销售设置——销控管理
对房源做销控管理，由一级销控转入二级销控，由二级销控转入推盘。
5.3.22 营销管理——销售管理——销售设置——价格管理 价格管理用来处理项目的初始定价方案及过程中的调价方案管理。调价方案必须经过审批后并在批准的生效日期才能生效。
5.3.23 营销管理——销售管理——交易管理——销控总表
房源销控总表，以项目导图的形式表现楼栋或区域，以不同的色块表示房源状态。点击各房源图标链接，可以进入房源详细信息页，执行排号、预订、认购、签约操作。
5.3.24 营销管理——销售管理——交易管理——待售房源
按照楼栋、单元号、产品类型等查询待售房源记录，点击待售房源记录可以进入对应的单元信息页，执行排号、预订、认购、签约操作。
5.3.25 营销管理——销售管理——交易管理——排号查询
按照登记号、状态等条件查询房源排号单记录，点击排号单记录进入排号信息页面里查看详细信息。
5.3.26 营销管理——销售管理——交易管理——预订查询
按照登记号、状态等条件查询房源预订单记录，点击预订单记录进入预订信息页面里查看详细信息。
5.3.27 营销管理——销售管理——交易管理——认购查询
按照登记号、状态等条件查询房源认购单记录，点击认购单记录进入认购信息页面里查看详细信息。
5.3.28 营销管理——销售管理——交易管理——合同查询
按照合同号、状态等条件查询房源合同记录，点击合同记录进入合同信息页面里查看详细信息。可以执行合同关联、业绩分配、售后办理等操作。
5.3.29 营销管理——销售管理——交易管理——特批查询
按客户名称查询房源销售特批记录，点击记录可转入对应的房源单元信息页面。新增特批记录时，先选择客户，然后填写特批人和特批内容，然后保存。
5.3.30 营销管理——销售管理——交易管理——锁定查询
在锁定查询条件里，设置条件后点查询房源锁定记录。
5.3.31 营销管理——销售管理——交易管理——报批查询 在折扣报批查询条件里，设置条件后点查询房源折扣报批单记录。
5.3.32 营销管理——销售管理——特殊业务——退单查询
在退单查询条件里，设置条件后点查询房源销售退单记录。
5.3.33 营销管理——销售管理——特殊业务——客户变更
按照单据号或变更号来查询显示客户变更记录。
5.3.34 营销管理——销售管理——特殊业务——换房查询
在换房查询条件里，设置条件后点查询客户换房记录。
5.3.35 营销管理——销售管理——特殊业务——付款方式变更
查询认购或合同的付款方式变更记录。
5.3.36 营销管理——销售管理——特殊业务——业务员变更
按照单据号或变更号来查询显示业务员变更记录。
5.3.37 营销管理——销售管理——特殊业务——面积变更
设置查询条件，搜索认购面积变更记录。
5.3.38 营销管理——销售管理——佣金管理——合同佣金
按照楼栋房号等条件查找销售合同，然后勾取所需合同，做佣金公式分配。
5.3.39 营销管理——销售管理——佣金管理——佣金申请
查看和添加佣金申请记录。添加佣金申请时，填写申请单名称和申请单编号，然后添加请佣合同明细，再保存申请记录。佣金申请记录需要审核。
5.3.40 营销管理——售后服务——待办服务
按照合同号、客户等条件查询待办售后服务事项记录，勾取所需记录执行服务办理操作。
5.3.41 营销管理——售后服务——已办服务 按照合同号、客户查询已办售后服务事项记录。
5.3.42 营销管理——售后服务——面积补差
按楼栋查询需要做面积补差的房源记录，对应各单元房源维护补差价格，做补差确认使补差金额生效。
5.3.43 营销管理——售后服务——其他类收款补差
对合同的销售面积与房源实测面积误差导致的其他类收款进行价格补差。其他类收款补差，只适用于计算公式设置里应用建筑面积或套内面积来计算的其他类收款项。
5.3.44 营销管理——售后服务——交房办理
对已签约的合同房源执行交房操作。
5.3.45 营销管理——售后服务——交房结算
按楼栋查询需要做交房结算的房源记录，对应各单元房源维护结算结额，做结算确认使结算金额生效。
5.3.46 营销管理——财务管理——客户收款
按照客户姓名、款项名称来查询销售需要收款的记录，点击记录上的客户名称可以转入对应的客户信息页面。
5.3.47 营销管理——财务管理——收款查询
按照客户姓名、单据状态查询楼款的销售收款记录，点击记录可转入对应的收款页查看。
5.3.48 营销管理——财务管理——欠费查询
按照客户姓名、单据类型查询客户欠费的销售认购记录或合同记录，点击记录转入对应的单据页，可查看对应信息或执行收款操作。
5.3.49 营销管理——财务管理——催欠查询
查询营销项目中合同房款的催欠记录。
5.3.50 营销管理——财务管理——凭证生成
按照客户姓名、票据号查询销售收款记录，选择销售收款记录来生成凭证。凭证需要审核。本版系统只提供针对用友U8V10.0版系统的财务凭证接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。
5.3.51 营销管理——财务管理——凭证处理
按照凭证号、审核状态等条件查询财务凭证，对财务凭证做审核，可以对审核通过的凭证做凭证导出。凭证导出需要有相应的财务接口功能，并且对接系统之间的配置参数维护和匹配正确。本版系统只提供针对用友U8V10.0版系统的财务凭证接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。
5.3.52 营销管理——财务管理——款项对应科目
定义系统中各类款项（含自定义的其他类款项）对应到财务科目。在系统生成财务凭证需要根据这个对应关系取得正确的财务科目。
5.3.53 营销管理——财务管理——银行对应科目
设置银行帐号与财务科目的对应关系。
5.3.54 营销管理——财务管理——票本管理
设置票据本，执行票据领用或票据核销。新增票本，选择票据类型，输入票据前缀、批次号、票据位数、起始编号、截止编号、票据面额等信息后保存。
5.3.55 营销管理——财务管理——开票管理
对收款退款记录进行开票。
5.3.56 营销管理——财务管理——工程抵扣款
查询和分配可以用来抵扣销售房款的PM下的工程抵扣款。只有在当前营销项目对应的PM项目里，有标记为工程抵扣款并且付讫的请款，才能被分配后用在销售房款抵扣。
5.3.57 营销管理——企划管理——企划预算
按预算类型和属性，查询企划预算记录。新增企划预算，填写预算名称、预算总价、选择预算类型、属性、计划日期，填写企划预算说明，然后保存。新增的企划预算需要审核。审核后的企划预算可以做企划实施，新增企划实施记录，选择实施类型、实施日期，填写实施内容、实施总价等内容后保存。
5.3.58 营销管理——企划管理——企划实施 按实施类型查询企划实施记录。点击查询出的实施记录可以查看详细信息。
5.3.59 营销管理——企划管理——企划
按新增企划计划，编制企划费用类型，填报月度计划金额，填报月度实际金额。
5.3.60 营销管理——企划管理——竞争楼盘
记录竞争楼盘信息。
5.3.61 营销管理——报表中心——房源分析
房源分析里提供3项报表查询：房源汇总表、房源偏好表、意向房源清单。
5.3.62 营销管理——报表中心——销售分析
销售分析里提供15项报表查询：销售简报日、销售简报周、销售简报月、销售简报年、销售总表、预订自定义报表、认购/签约自定义报表、销售计划对比表、业务员销售排行表、销售计划明细上报表、项目推盘进度一览表、单次所推楼栋户型配比一览表、价格跟踪情况分析、接待客户统计表、总体销控表。
5.3.63 营销管理——报表中心——客户分析
客户分析里提供2项报表查询：客户漏斗、客户自定义报表。
5.3.64 营销管理——报表中心——市场分析
市场分析里提供2项报表查询：问卷分析单一问题分析、问卷分析交叉分析。
5.3.65 营销管理——报表中心——财务分析
财务分析里提供12项报表查询：帐龄分析表、收款日汇总表（按付款方式分）、收款日汇总表（按款项种类分）、收款明细表（按付款方式分）、收款明细表（按款项种类分）、预计收款情况统计表、其它类收款统计表、合同台帐、财务自定义报表、客户已到期未收清房款明细、客户未到期未收清房款明细、按揭分析表。
5.3.66 营销管理——报表中心——售后分析
售后分析里提供6项报表查询：合同售后情况表、合同售后分析汇总表、交房汇总表、合同材料表、面积补差明细、面积补差汇总表。
5.3.67 营销管理——报表中心——企划分析 企划分析里提供3项报表查询：企划效果评估、企划预算对比、企划项目分析。
5.3.68 营销管理——系统管理——系统字典
维护当前销售项目里使用到的一些常用选择项的选择值。
5.3.69 营销管理——系统管理——配置管理
维护当前销售项目里的排号、预订、认购、合同里的一些基本参数和编号规则。
5.3.70 项目汇总——营销管理分析
对各销售项目数据做集团级的汇总查询。分为销售分析、房源分析、客户分析、企划分析、财务分析。
销售分析包含报表有：销售简报（日周月年期）、销售情况统计表、成交情况分析表、销售进度一览表、销售接待成交情况表、同比环比统计表、销售汇总表。房源分析包含报表有：房源汇总表。
客户分析包含报表有：来电来访分析、项目客户统计表。
企划分析包含报表有：竞争楼盘、竞争楼盘分析、营销投入及签约分析。
财务分析包含报表有：销售回款统计表、回款构成分析表、销售计划明细汇总表、项目业绩统计。
5.3.71 租赁管理——项目信息——项目介绍
维护项目楼盘的楼盘名称、项目简介、项目编号信息。
5.3.72 租赁管理——项目信息——户型信息
维护户型信息，并上传户型图。户型信息主要包括户型名称、户型构成、产品类型、户型面积（建筑面积、套内面积）、租赁方式、户型图等。
5.3.73 租赁管理——项目信息——楼栋信息
维护项目中的楼栋和房源资料。以小区平面图或鸟瞰图的形式展现整个项目的楼栋和房源的位置。在显示设置功能里，可以上传小区平面图，并通过移动楼栋标签在图中的位置，使其符合实际情况。
在新建区域功能里，如果是大盘，可以通过“新增子区域”先建立子区域，在子区域中再建立该区域（组团）内的楼栋。
新建房源有两种选择，一是通过新建房间来建立单体房源，如:单体的别墅，独立的铺位等，它的特点是单体单位可以在图中象一个楼栋般随意摆放位置；另一种是新建楼栋这样的多层单位，适用于多层、高层公寓，规则排列的商铺、车位等，它的特点是可以方便地用新建楼栋向导，批量生成、修改房源。在实体房源的基础上设置虚拟房源。5.3.74 租赁管理——项目信息——出租物管理
建立出租物区域，在出租物区域下维护出租物信息。
5.3.75 租赁管理——项目信息——参数设置
调查问卷维护：
维护当前项目的调查问卷。在集团问卷的基础上，每个调查问卷可自定义问题，问题的选项，并可定义多选题或单选题。
其他类收款维护：
设置租赁项目中的除租金、定金、押金、违约金之外的其他类收款项目。
逾期公式维护：
维护租赁逾期付款违约金计算公式。
账单模板维护：
维护租赁项目中开账单时可以依据的模板，以供开出账单指定的款项。
打印模板：
维护当前项目的和客户、定租、签租有关的通知打印模板。
套打模版：
维护当前项目的和客户、定租、签租、账单有关的单页套打模板
Word模版：
维护用来将对应单据上的数据提取生成到word2007文档里的模版。本次版本只支持UAPWordTemplate里文本数据类型的数据处理和排版，不支持UAPWordTemplate工具的其他高级功能，比如不支持条件、不支持循环等功能。本次版本只支持UAPWordTemplate简体中文版功能，请安装简体中文版的UAPWordTemplate。
5.3.76 租赁管理——项目信息——房源状态控制
选择某个房源，将其设置为可租或不可租状态。
5.3.77 租赁管理——客户管理——客户登记
登记案场接待的客户资料。客户资料区分个人客户和企业客户，登记的内容有所不同。系统会根据客户名称和电话，作重名客户校验，给出重名提示。登记客户资料的同时，可选择填写客户调查问卷和初次联系记录。
5.3.78 租赁管理——客户管理——客户查询
提供客户姓名、电话、业务员等等组合条件来查询客户资料档案，查看客户详细资料。并可对该客户资料作相关操作，比如客户联系登记、填写调查问卷。
5.3.79 租赁管理——客户管理——客户投诉
查看和维护客户投诉记录。新增客户投诉记录时，选择客户，然后选择投诉类型、投诉来源、投诉级别、接待人、接待事件、故障房间，再添加故障部位明细后保存记录。对未关闭的投诉记录，可以做投诉处理、填写备忘录、标记案例库操作。
5.3.80 租赁管理——客户管理——联系记录查询
查询客户联系记录。
5.3.81 租赁管理——租赁业务——租控管理
对房源做租控管理，由一级租控转入二级租控，由二级租控转入推盘待租。
5.3.82 租赁管理——租赁业务——价格管理
价格管理用来处理项目里租赁房源的初始定价方案及过程中的调价方案管理。调价方案必须经过审批后并在批准的生效日期才能生效。
5.3.83 租赁管理——租赁业务——出租物价格管理
价格管理用来处理项目里出租物的初始定价方案及过程中的调价方案管理。调价方案必须经过审批后并在批准的生效日期才能生效。
5.3.84 租赁管理——租赁业务——租控总表
房源租控总表，以项目导图的形式表现楼栋或区域，以不同的色块表示出租房源状态。点击各房源图标链接，可以进入房源详细信息页，执行定租、签租操作。
5.3.85 租赁管理——租赁业务——待租房源
按照楼栋、房号、日期段等查询待租房源记录，点击待租房源记录可以进入对应的房源查看页，执行定租、签租操作。
5.3.86 租赁管理——租赁业务——待租物查询
按照区域、出租物名称、日期段等条件查询出租物，点击出租物记录可进入出租物查看页面，执行定租、签租操作。
5.3.87 租赁管理——租赁业务——定租查询
按照定租单号、状态等条件查询房源定租单记录，点击定租单记录进入定租信息页面里查看详细信息。
5.3.88 租赁管理——租赁业务——签租查询
按照合同号、状态等条件查询房源签租记录，点击签租记录进入租赁合同信息页面里查看详细信息。
5.3.89 租赁管理——租赁业务——催租记录
按照合同号、催租类型等条件查询催租记录，点击催租记录可查看详细信息。
5.3.90 租赁管理——财务管理——租约账单
查询房源租约开出的相关账单记录，点击记录的‘开账日期’可以打开账单查看详细信息。
5.3.91 租赁管理——财务管理——租约待开账
查询待开账的房源租约，可以对其执行批量开账操作。
5.3.92 租赁管理——财务管理——房源其他类款
点击“导入数据CSV”按钮，选择需要导入的CSV格式的租赁其他类收款计划数据文件做导入，在查询条件里款项名称、状态做搜索，可以查询已经导入的其他类收款计划记录。只有那些设置为可导入的其他类收款款项的数据才能被导入，导入文件的格式要符合导入页面信息提示的要求。
5.3.93 租赁管理——财务管理——其他待开账
设置查询条件，如楼栋、房号、款项等，点击“搜索”按钮，查询所需的已经导入的其他类收款计划记录。勾取所需的其他类收款计划记录，然后点“批量开账”按钮做开账。
5.3.94 租赁管理——财务管理——其他账单
查询针对导入的其他类收款计划所开的账单。
5.3.95 租赁管理——财务管理——客户收款
按照客户姓名、款项名称来查询需要收款或退款的账单款项记录，做收款或退款操作。点击记录上的账单号可转入账单页面，点击记录上的客户名称可以转入对应的客户信息页面。
5.3.96 租赁管理——财务管理——收款查询
按照客户姓名、单据状态查询楼款的租赁收款退款记录，点击记录可转入对应的收款退款页查看。
5.3.97 租赁管理——财务管理——凭证生成 按照客户姓名、票据号查询租赁收款记录，选择租赁收款记录来生成凭证。凭证需要审核。本版系统只提供针对用友U8V10.0版系统的财务凭证接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。
5.3.98 租赁管理——财务管理——凭证管理
按照凭证号、审核状态等条件查询财务凭证，对财务凭证做审核，可以对审核通过的凭证做凭证导出。
凭证导出需要有相应的财务接口功能，并且对接系统之间的配置参数维护和匹配正确。本版系统只提供针对用友U8V10.0版系统的财务凭证接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。
5.3.99 租赁管理——财务管理——款项对应科目
定义系统中各类款项（含自定义的其他类款项）对应到财务科目。在系统生成财务凭证需要根据这个对应关系取得正确的财务科目。
5.3.100 租赁管理——财务管理——银行对应科目
设置银行帐号与财务科目的对应关系。
5.3.101 租赁管理——报表中心——房源分析
房源分析里提供1项报表查询：房源租赁汇总表。
5.3.102 租赁管理——报表中心——租赁分析
租赁分析里提供6项报表查询：租约签署情况一览表、其他租赁物租约签署情况一览表、房屋租赁情况汇总、项目租赁情况表、退租情况一览表、接待客户统计表。
5.3.103 租赁管理——报表中心——客户分析
客户分析里提供1项报表查询：客户自定义报表。
5.3.104 租赁管理——报表中心——市场分析
市场分析里提供2项报表查询：问卷分析单一问题分析、问卷分析交叉分析。
5.3.105 租赁管理——报表中心——财务分析
财务分析里提供5项报表查询：收款日汇总表（按付款方式分）、收款日汇总表（按款项种类分）、收款明细表（按付款方式分）、收款明细表（按款项种类分）、欠账租约。
5.3.106 租赁管理——系统管理——系统字典
维护当前租赁项目里使用到的一些常用选择项的选择值。
5.3.107 租赁管理——系统管理——配置管理
维护当前租赁项目里的定租单、签租合同编号规则，以及其他一些租赁参数。
5.3.108 项目汇总——租赁管理分析
对各租赁项目数据做集团级的汇总查询。
租赁管理分析包含的报表有：房屋租赁情况汇总、租赁房源汇总表、租赁情况月报表。
5.3.109 客户服务——会员管理——基本信息——入会登记
会员申请入会登记，填写会员信息。系统根据会员名称和电话做重名检查，给出重名提示。入会申请登记的同时要填写会员调查问卷。会员需要经过审核才能成为有效会员
5.3.110 客户服务——会员管理——基本信息——会员查询
按照姓名、卡号等条件查询会员记录，点击记录转入有效会员的会员信息页，可以执行填写调查问卷、积分申请、积分兑付等操作。
5.3.111 客户服务——会员管理——基本信息——挂失卡号
按照会员姓名、挂失卡号查询卡号挂失的会员记录，做新卡号发放。
5.3.112
查询 客户服务——会员管理——积分活动管理——积分按照姓名、卡号等条件查询各会员的积分申请记录，点击记录转入积分申请记录查看详细信息。
5.3.113
查询 客户服务——会员管理——积分活动管理——兑付按姓名、卡号等条件查询各会员的积分兑付申请记录，点击记录转入积分兑付记录查看详细信息。
5.3.114
积分 客户服务——会员管理——积分活动管理——购房选取会员购房记录做购房积分申请操作（需要配合产品销售业务功能一起使用，如未购买产品销售业务功能则不能使用）。
5.3.115
活动 客户服务——会员管理——积分活动管理——会员按照活动名称或活动状态查询会员活动记录，点击活动记录可以执行会员活动加分。新增会员活动记录时填写活动名称、执行人员、积分分值，选择开始日期和结束日期，选择是否积分后保存。新增的活动记录需要审核。
5.3.116 客户服务——会员管理——基础设置——积分设置
维护不同入会途径的入会积分，维护购房积分。
5.3.117 客户服务——会员管理——基础设置——等级设置
会员等级以及升级规则设置。
5.3.118 客户服务——会员管理——基础设置——打印模板
维护会员通知的打印模板。
5.3.119 客户服务——会员管理——基础设置——套打模板
维护会员信息的单页套打模版。
5.3.120 客户服务——会员管理——报表分析——报表分析
会员分析里提供2项报表查询：会员积分统计表、会员等级统计。
5.3.121 客户服务——客户档案——客户查询
从集团层面，查看所有营销和租赁项目的客户登记信息。
5.3.122 客户服务——客户投诉——客户投诉
从集团层面，登记处理客户投诉信息。也可以查看所有营销和租赁项目下的客户投诉信息。
5.3.123 客户服务——客户投诉——案例库
通过客户名称等条件，查询所有营销和租赁项目下被标记为案例的客户投诉信息。
5.3.124 项目汇总——客服管理分析
对客户服务数据做集团级的汇总查询。
客服管理分析包含的报表有：投诉汇总表、房屋故障汇总表。
5.4 管理驾驶舱
5.4.1 管理驾驶舱——企业运行分析
通过汇总工程项目和营销项目下的各项所需数据，统计出企业运营分析的各项小报表。
5.4.2 管理驾驶舱——利润敏感分析
通过汇总工程项目和营销项目下的各项所需数据，按照给出的敏感系数，上浮6档和下浮6档来试算优化后利润有关数字。“敏感系数”决定了上浮和下浮的比例，在初测金额列里的“未售均价”“土地费用”“工程成本”可以手工调节来试算。“税务优化成本”在上浮和下浮的档位里都可以手工调节来试算。表格顶部的“预计可售面积”也可以手工调节来试算。
5.4.3 管理驾驶舱——利润试算表
通过汇总工程项目和营销项目下的各项所需数据，试算利润有关数字。选择工程项目，选择单位工程，然后搜索，系统汇总各项数据，结合可以手工调整的6个主变量（销售均价、土地费用、工程成本、销售费用、管理费用、财务费用），以及按公式计算出的从变量，试算出各利润因子的试算结果。
5.4.4 管理驾驶舱——土增税预测
通过汇总工程项目和营销项目下的各项所需数据，预测土增税有关金额。
5.4.5 管理驾驶舱——支出情况表
按填写支出情况数据，为驾驶舱统计提供所需数据。
5.4.6 管理驾驶舱——开发情况表
按填写开发情况数据，为驾驶舱统计提供所需数据。5.4.7 管理驾驶舱——资金情况表
按填写资金情况数据，为驾驶舱统计提供所需数据。
5.4.8 配置管理——PM营销楼栋匹配
做PM营销楼栋匹配，以供驾驶舱报表分类统计数据。
5.4.9 配置管理——普通住宅设置
对做过PM营销楼栋匹配的楼栋，设置其是否是普通住宅还是非普通住宅，以供驾驶舱报表分类统计数据。
5.4.10 配置管理——桌面配置
设置有管理驾驶舱对应查看权限的人，登录系统后是直接看到管理驾驶舱的企业运营报表，还是看到原来的总桌面。
5.5 计划管理
5.5.1 计划管理——计划模版
设置进度计划模版。新增进度模版，在进度模版信息页里输入进度模版名称，选择模版类型、状态，然后保存。模版里新增工作项，在工作项信息页面里，输入工作项名称、工期，选择进度类型、单位工程类型、排序规则，然后保存。
5.5.2 计划管理——主项计划
设置集团主项工作进度计划。新增主项计划，在新建主项计划页面里，输入主项计划名称、编码，选择编制部门、编制对象、查看人、进度模版，然后确定保存。
5.5.3 计划管理——专项计划
设置集团专项工作进度计划。新增专项计划，在新建专项计划页面里，输入专项计划名称、编码，选择编制部门、编制对象、查看人、进度模版，然后确定保存。
5.5.4 计划管理——阶段性成果
设置条件查询当前用户负责的工作计划里的阶段性成果填报记录。
5.5.5 计划管理——集团关键节点
看工作计划中带有的集团关键节点，查看其日期安排和进度情况。5.5.6 计划管理——关注工作
查看当前用户关注的主项计划或专项计划里的工作项。
5.5.7 计划管理——我的填报
查看当前用户有权限填报进度的主项计划或专项计划里的工作项。
5.5.8 计划管理——进度报告
查看主项计划或专项计划的工作项进度报告记录，对进度报告进行审核操作。
5.5.9 计划管理——月度计划
维护部门月度计划和个人月度计划。新增部门月度计划，在部门月度计划里选择编制部门、计划月度、责任人关注人等，然后确定保存，就生成一条该部门该月度的月度计划。新增个人月度计划，在个人月度计划里选择编制部门、计划月度、关注人等，然后确定保存，就生成一条个人该月度的月度计划。
5.5.10 计划管理——月度报告
维护部门月度报告和个人月度报告，以供月度填报使用。新增部门月度报告，在部门月度报告里选择编制部门、计划月度、责任人关注人等，然后确定保存，就生成一条该部门该月度的月度报告。新增个人月度报告，在个人月度报告里选择编制部门、计划月度、关注人等，然后确定保存，就生成一条个人该月度的月度报告。
5.5.11 计划管理——月度填报
查询当前用户可填报的计划工作项，点工作项记录后面的“填报”超连接，打开计划填报页面进行进度填报。
5.5.12 计划管理——计划达成率表
查看各类工作计划的实际完成和计划完成对比情况。系统特点
6.1 6.2 6.3 6.4 系统采用适合异地远程、多项目集中实时管理的B/S结构。系统定位为搭建一个多部门协同工作的平台。
系统提供自定义的业务参数，灵活支持多项目运作的需要。系统内设管理结构符合房地产企业集团化管理的需要。6.在总结大量成功应用案例基础设计功能，操作界面直观友好。系统配置
见《用友ERP房地产系统V5.5专业版安装说明.htm》V5.5专业版产品安装
8.1 8.2 产品安装见《用友ERP房地产系统V5.5专业版安装说明.htm》
本次版本就项目管理和房产销售、租赁标准业务功能来说，仅仅支持对用友ERP房地产系统V5.0专业版标准功能做升级。用户使用系统的个性化及二次开发功能不在升级处理范围内。
升级后需要给有关业务人员配置上V5.5专业版里新增的权限，才能使用对应的系统功能。
本次版本只支持WEB和数据库服务器为同一台机器的本机安装，但是不支持WEB和数据库服务器分开的异机安装或其他类型的异机安装。本次版本不支持在虚拟机上安装。不支持64位操作系统。不支持多个SQL Server版本混合安装模式。8.3 8.4 8.5与用友财务系统的接口说明
9.1 9.2 9.3 传财务会计平台单据：凭证
接口方式：通过U8的EAI平台同步基础档案。支持辅助核算（营销租赁：客户+项目档案）（PM：供应商+项目档案）。
本版系统只提供针对用友U8V10.0版系统的财务凭证接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。
没有购买用友U8总帐和EAI平台功能就无法实现对应的凭证接口功能。没有购买用友ERP房地产系统V5.5里的财务接口，就没有对应操作功能。9.4 9.5使用注意事项
10.1 10.2 10.3 10.4
系统正式业务使用前，请要先做好初始化数据设置。
系统原始值设置了一个‘系统管理员’角色和admin用户，请不要修改或删除。业务操作使用时请不要使用‘系统管理员’角色和admin用户。
系统安装后，请修改admin用户的登录密码。建议用户帐号admin只能由用友实施人员使用。
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