国电云南新能源携手远光软件启动基建财务内控

第一篇：国电云南新能源携手远光软件启动基建财务内控

国电云南新能源携手远光软件启动基建财务内控

2013年8月13日

提升基建管理水平，降低工程成本，一直以来都是中国国电集团公司基建管理的核心，也是集团培育核心竞争力的关键。日前，国电云南新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）基建财务内控系统建设启动会在昆明隆重召开。国电云南电力有限公司、新能源公司及远光软件相关领导、专家出席了会议。

在中国国电集团公司的统一安排与部署下，按照《2013年中国国电集团公司基建财务内控系统推广方案》要求，新能源公司巧家大赖石山风电场、大岩洞风电场、海洋哨风电场三个项目被列入集团公司2013年基建财务内控管理系统推广单位。新能源公司积极整合远光软件专家资源，于今年5月底编写了项目推广实施计划，同时成立了以公司总经理为第一责任人的领导小组，力求通过构建基建财务内控管理系统，实现管理问题的可追溯性，阳光操作，多环节监控，相互制约。

会上，新能源公司总经理李长武表示：“基建财务内控体系建设是一项系统工程，业务涉及计划、工程、物资、合同、财务、信息中心等多个部门。项目建设应从企业整体目标出发，识别出基建财务管理过程中各环节的风险因素。”

国电云南公司总会计师杨世炳则强调：“要在充分认识系统建设意义的基础上，协同运作，将基建内控财务管理系统打造成具备新能源公司特色的系统。”他明确指出，输入理念，输出人才，这既是基建财务内控体系建设的内在需求，也是建设的“副产品”。

作为项目实施方，远光软件将运用科学严谨的实施方法，推动新能源公司强化基建管控力度，实现基建全过程透明管理，持续提升基建管理水平，为企业成本战略夯实基础。

文章来源：中国电力网

第二篇：国电基建财务内控：一次抓住牛鼻子的实践

国电基建财务内控：一次抓住牛鼻子的实践

本报记者 刘海玲

中国会计报 2012-05-18 11:15:41

5月的哈尔滨，乍暖还寒。

对于中国国电集团基建财务内控体系建设项目来说，却是春天来临的信号。历时一年，该项目终告一段落，此时正是现场评审。

“国电集团基建财务内控体系建设项目是一个将规范指引与基建业务管理相结合的成功范例，对现阶段国有企业加强基建投资管控具有较强的借鉴意义。”当国资委财务监督与考核评价局局长沈莹宣读专家评审组的评审意见后，会场掌声一片。

风险控制 阳光操作

“我们基建财务内控体系项目进行了较为成功的实践，它的探索意义在于，开创了我国企业在基建这个重点领域进行内控建设的先河。”中国国电集团公司党组成员、总会计师张国厚如此评价。“因为这个项目抓到了企业经营管理和财务管理的短板，使我们抓到了牛鼻子。”

自财政部等五部委发布《企业内部控制基本规范》及其配套指引以来，内控建设成为政府部门、我国企业界关注的重点内容。

但大家似乎都把关注的焦点集中在企业经营期间，对基建期间的内部控制体系建设着眼较少。事实上，基建内控是大型企业内控的核心部分。长期以来大型基建的内控管理比较薄弱，基建财务、基建会计是独立的，是财务管理的薄弱环节。在大型工业企业中，基建投资金额大，基建项目成本和建设模式直接决定着项目后期运营成本，也直接决定着企业后期的市场竞争力；同时，基建项目涉及面宽、工期长、管理难度大、核算复杂，存在较多薄弱环节，做好基建内控体系建设具有重要的现实意义。

国电集团基建财务内控体系项目的实践，可以说填补了这个领域的空白。

“这个项目的价值在于，将大家的注意力重新带回到基建领域，共同关注基建领域的管理问题，在基建财务管理方面趟出一条新路，为其他企业在基建领域实施内控体系建设提供了借鉴。”张国厚表示。

而在整个项目过程中，风险控制点的把握无疑是重要的一环。

“把握风险控制点，其重点一定是目前管理中的弱点、盲点，或者是管理的不足。”对此，作为国电集团总经理助理兼财务管理部主任的陈斌很有发言权。

“我的体会第一是要优化流程，第二是要阳光操作。失去监督的管理出问题是必然的，但出问题不一定是制度没建设好，而是出在制度没人执行上，出在制度不是刚性约束上。把科学化、规范化、程序化作为我们流程设计的基本要求，什么事情不按流程做的，一定要让他做不了，并且通过信息系统固化下来，自动提醒、自动控制。这样，系统本身就要求你每项工作都按规矩办，把流程优化好了，阳光操作是必然的。”

人才是关键

在专家评审意见书上有这样的一段话：这个项目以风险为导向，以流程为对象，以控制为手段，以制度为平台，识别了基建业务中涵盖涉及的184个风险点、梳理和优化了63个业务流程、制定了44项管理制度，实现了管理制度化、制度流程化、流程信息化。以概算为主纲、以资金流为主线，形成了融合业务流、价值流、信息流，并覆盖全过程的基建财务内控体系。

国电是如何做到的呢？

基建财务内控体系建设成功与否，很大程度上取决于管理流程中关键岗位人员的素质。

“他们是系统的研发和执行者，他们的业务能力、综合素质不仅直接影响着内控管理质量。而且内控体系将部分后期业务前置化，必然要求前端业务人员要掌握后续业务知识，只有通过跨专业的学习培训等渠道，才能使企业内控管理人员掌握内控建设实施方法和步骤，形成一支综合业务能力强的内控管理队伍。”陈斌说。

人才的培养需要在实践中进行，只有通过实践的考验，才能选拔和培养出真正的人才。在内控体系建设中，国电让大量的年轻干部和基层员工参与了体系的建设工作，向年轻人放权，充分发挥主观能动性，从而激发了年轻人的创造力和活力。同时，邀请了集团内外部的专家来给建设成果把关，经常进行互动交流，提升年轻人才分析和研究问题的能力。

据了解，在项目试点建设过程中，国电前后组织了16场、270人次的培训会，参加培训人员不仅包括国电集团员工，还包括施工单位、监理单位、物资代保管单位、造价咨询单位等外部单位人员。同时，国电还在必要时寻求了电力软件的主流供应商远光软件提供技术层面的专家意见。

“不仅包括试点单位哈热公司员工，还包括‘6321’推广单位的骨干人员。在培训内容安排上，不仅包括基建财务内控模型的学习，还包括基建财务内控信息系统的学习，并且针对领导人员、财务人员、业务人员准备不同的培训内容和侧重点。锻炼了一批基建内控人才。”陈斌说。

项目的研发，真正的目的是利于在实际中应用。张国厚恳切地表示，“如果这套系统，在央企内部逐渐推广后，能够得到兄弟单位更多更好的反馈，能够得到更多的业内专家的支持和指导，从而不断改进，共同为提升中央企业的基建内控管理水平做出更大的贡献。”

第三篇：国电电力青海新能源开发有限公司格尔木光伏电站生产准备大纲

国电电力格尔木二期20MWp光伏电站

生产准备大纲

国电电力青海新能源开发有限公司

二〇一二年九月一日

目

录

1.总则 2

2.生产组织机构的确定 3

2.1成立生产准备组 3

2.2生产准备组的职责 3

3.生产准备工作内容及时间安排 3

3.1生产人员的配备 3

3.2生产人员培训计划和培训内容 4

3.3文件及资料的收集 8

3.4生产技术管理标准编制（责任部门：安全生产部）8

3.5安全生产管理标准的编制（责任部门：安全生产部）10

3.6运行管理标准的编制（责任部门：格尔木光伏电站）10

3.7机组运行规程的编制（责任部门：格尔木光伏电站）11

3.8机组运行系统图的编制（责任部门：格尔木光伏电站）12

3.9设备检修规程的编制：（责任部门：安全生产部）12

3.10检修管理标准的编制（责任部门：安全生产部）13

3.11生产物资准备内容的编制 13

3.12安全生产部、格尔木光伏电站工作标准的编制 14

3.13各专业的事故措施的编制（责任部门：安全生产部）14

4.启动和试运前对生产准备工作的检查和要求 15

5.生产准备工作的检查与落实 16

1.总则

1.1 为了对国电电力青海新能源开发有限公司格尔木光伏电站投产前生产准备整个过程的工作实施程序化、标准化管理，避免项目内容的遗漏，提高生产准备工作各阶段质量，确保组件安全、可靠、长周期稳定运行，按期投产达标，形成稳定的生产力，特编制本生产准备大纲。

1.2生产准备大纲中明确了生产准备的组织机构及职责。

1.3生产准备工作根据工程建设进度基本分为四个阶段：

1.3.1生产组织机构及编制定员的确定，管理、运行及检修人员的配备，充分的培训、合理的定岗，做到人人持证上岗。

1.3.2所需生产制度、规程、、系统图、记录表格、管理台帐、运行、检修和试验等专用及安全工器具的配备。对现场设备进行KKS编号编码、命名，建立电子信息设备清册，按状态检修要求对设备分级、挂牌。

1.3.3协调物资、财务有关人员编制各类备品备件、仪器仪表等大宗物资材料、消耗性材料及生产用各类车辆的购置计划及预算。

1.3.4建立健全组织机构，严格履行岗位职责，参加电站的厂用授电、分步试运、整套启动及168小时试运后的交接验收工作。

1.4本大纲按生产准备的四个阶段分别对工作给予安排。

1.5为保证各项工作按计划有序完成，大纲中制定了生产准

光伏电站按岗位需求配备相应的管理人员，按照统一协调、分级管理的原则实施。

3.2生产人员培训计划和培训内容

3.2.1由各部门制定本部人员的培训大纲，明确整体的培训计划和培训目标。

3.2.2各部门制定培训人员的各项管理和考核制度。

3.2.3各部门制定岗位规范和上岗标准及岗位考核办法，实行竞争上岗，动态考核。

3.2.4主岗人员必须经仿真机培训合格，持证上岗，并经综合考评和考试合格后正式上岗，所有生产人员上岗前必须具备《发电有限责任公司职位说明书》要求的条件。

3.2.5 对所有生产人员建立个人技术培训档案，对每位员工的学习成绩，培训结果进行总结、鉴定并入档。

3.2.6格尔木光伏电站按全能岗位值班培训计划进行岗位培训，按全能值班岗位标准要求进行管理。

3.2.7完成生产管理人员、检修骨干人员的培训工作。

3.2.8按照格尔木光伏电站一级网络工程进度，电站厂用授电时间2012年12月10日，带电调试时间2012年12月12日，首次并网时间2012年12月16日，168小时试运结束时间2012年12月23日。故生产人员培训总体时间控制在2012年11月30日之前。依照以上进度，格尔木光伏电站生产人员总体配备计划及培训内容分为三个阶段，具体安排如下：

1、学习了解电业安全生产规章制度，《电业安全工作规程》

2、启动组件设备运行与维护

3、DCS控制系统学习

4、配电系统学习及电气操作

5、“三票三制”的学习。

6、电厂文明生产管理制度学习。

8、启动各组件专业各岗位的职责、工作范围和工作标准。

3.2.8.2第二阶段

重点对运行主岗人员进行组件仿真操作培训。

培训时间：2012 年 11月 1日—2012年 11 月 15日

培训地点：电站控制室

培训项目及内容：对集控运行人员进行后台监控系统的熟练运用；对设备远控的熟练掌握；对于每日报表及周报、月报的培训和练习；对各个设备的检查记录备案的培训；对事故处理的分析和判断进行重点培训。

对电站人员进行模拟实验性培训：

培训时间：2012 年 11月 16日—2012年 11 月 30日

培训地点：国电电力宁夏宣和光伏电站

培训项目及内容：对集控运行人员进行组件仿真模拟的培训，学习逆变器各种工况下的启停操作，正常运行参数调整、切换、定期试验、选择有代表性的事故进行模拟演习，培养运行人员分析、判断处理事故的能力、掌握发电厂事故处理总则。培训

1)对组件、逆变器、电气、自动化等检修骨干人员可组织和运行人员到相同地点参加同类型电站的安装、调试及大小修培训，回厂后参加本厂的设备安装调试培训。

2)对各PLC程控检修人员以及其他各专业设备原则上组织到厂家参加免费培训或参加出厂验收学习，然后回厂参加本厂的设备安装调试培训。

3）要确保骨干检修人员的系统培训，为电站安全生产保驾护航。

3.3文件及资料的收集

格尔木光伏电站所有的可研、初设、设计院及各厂家设备资料、技术协议书、开箱资料等，由格尔木光伏电站协调项目部和档案管理人员按资料到达顺序及时间移交公司资料室和安生部和格尔木光伏电站各一套供生产准备之用。（35KV出线、35KV升压站、组件等入网资料由项目部另外提供）。

收集《电力工业标准汇编》，列出光伏电站涉及的所有实用标准规程、规范、法规等文件清单。为生产准备工作提供标准依据。

3.4生产技术管理标准编制（责任部门：安全生产部）

3.4.1建立设备清册电子版（KKS编码）。（格尔木光伏电站）

3.4.2设备命名及编号标准（格尔木光伏电站）

3.4.3制定设备评级管理标准（安全生产部）

3.4.4制定设备分工管理标准（安全生产部）

3.4.24环境保护技术监督管理标准（安全生产部）

3.4.25 节能监督管理标准（格尔木光伏电站）

3.4.26备品、备件管理标准（格尔木光伏电站）

3.4.27发电设备可靠性管理标准（安全生产部）

3.4.28计划、经济合同管理标准（安全生产部）

3.4.29制定技术培训管理制度(经理部)

3.4.30班组工作条例。（格尔木光伏电站）

3.5安全生产管理标准的编制（责任部门：安全生产部）

3.5.1各级各类人员安全生产责任制管理标准。

3.5.2安全生产管理标准。

3.5.3异常管理标准。

3.5.4事故、障碍认定调查管理标准。

3.5.5反违章管理标准。

3.5.6安全用电管理标准。

3.5.7消防管理制度及消防规程。

3.5.8危险点预控实施制度。

3.5.9特殊消防系统管理制度。

3.5.10各级消防安全岗位责任标准。

3.6运行管理标准的编制（责任部门：格尔木光伏电站）

3.6.1运行管理考核标准。

3.6.2两票三制管理制度。

3.6.3巡回检查各专业实施细则。

0

3.7.5消防系统运行规程及设备编号清册。

3.7.6继电保护及安全自动装置运行规程。

3.7.7电力系统通讯运行规程。

3.7.8集控DCS系统运行说明。（格尔木光伏电站）

3.7.13编制电气、逆变器等设备的运行保护整定值。（格尔木光伏电站、安全生产部）

3.8机组运行系统图的编制（责任部门：格尔木光伏电站）

3.8.1组件系统图册。

3.8.2逆变器系统图册。

3.8.3电气系统图册。

3.8.4全厂消防系统图册。

3.8.5全厂采暖系统图册。

3.8.6全厂地下水网图册（包括雨水、污水、冷却水等管网、缆沟）及阀门井与阀门编号清册。（安全生产部）

3.8.7通讯、远动系统图册。

3.8.8电气二次系统图册。（格尔木光伏电站）

3.9设备检修规程的编制：（责任部门：格尔木光伏电站）

3.9.1组件检修规程。

3.9.2逆变器操作、使用规程。

3.9.3电气检修规程。

3.9.4消防系统检修规程。

3.9.5设备检修安全标准。（安全生产部）

3.11.2列出各专业试生产期间维护材料及备品备件供应清单计划，备妥各种材料和备品备件。（项目部）

3.11.3列出运行各专业试生产期间消耗性材料的供应清单计划，如润滑油、滤纸、保险等，备妥各种材料。（项目部）

3.11.4列出运行、检修各专业仪器、仪表、量具、工具的供应清单计划，如摇表、万用表、测温仪、测振仪、化学化验器具、铁锹、大锤、手电、对讲机、电笔、地线、绝缘杆、绝缘手套、绝缘鞋、常规电工工具、洒水车等，备妥各专业的仪器、仪表、量具、工具等。（光伏电站、安全生产部、项目部）

3.11.5配齐运行现场使用的各种安全工器具和劳保用品；根据现场情况配备临时和统一的运行桌椅、更衣柜、工作服、安全帽、饮水机及空调等。（光伏电站）

3.11.6按照设备命名及编号的标准规定，启动前对现场所有的设备管道进行状态标识，悬挂完整统一的标示牌。（光伏电站）

3.11.7由电厂消防部门提供试生产期间现场所需的消防器材、工具清单，及时备妥定置放好。（安全生产部）

3.12格尔木光伏电站、安全生产部工作标准的编制

由格尔木光伏电站、安全生产部按现有岗位设置情况编制各岗位的工作标准。

3.13各专业的事故措施的编制（责任部门：安全生产部）

按照《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》编制各

动调试大纲》。

4.9转变观念积极主动参与各项调试试验工作，多提问，勤思考，及时发现问题；精心操作，使试运组的各项技术、安全经济指标达到设计要求，对达不到要求或运行不正常的设备、系统提出报告或建议；对试生产阶段不能投运移交的设备和自动装置、保护提出建议及报告。（格尔木光伏电站）

4.10按生产准备大纲要求核实以下条件具备：

4.10.1运行、检修人员具备上岗条件；

4.10.2运行、检修规程及各管理制度齐全；

4.10.3各系统图、报表、办公用具备置齐全；

4.10.4设备、系统的编号命名、色环、标识及有关的标示挂牌齐全，标识正确明显和规范标准。

4.10.5试运中必要的备品备件等齐全。

4.10.6试运现场各种专用安全工具、运行工器具及检测仪表齐全。

4.10.7工作票签发人、许可人、负责人名单经安全生产部报批准确认。

5.生产准备工作的检查与落实

为了做好格尔木光伏电站的生产准备管理工作,根据生产准备大纲的要求，由总经理主持，生产准备组每月召开一次生产准备工作检查、布置、总结分析会，并确定下月的生产准备工作计划。及时组织、协调、平衡落实各项工作，保证各项工作优先于

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