育才二小财务管理自查报告

第一篇：育才二小财务管理自查报告

育才二小财务管理自查报告

根据深圳市教育局、财政局《关于开展中小学财务管理工作专项检查的通知》（深教（2009）61号）精神，为严肃财经纪律，加强学校财务管理，提高教育经费的使用效率。育才二小以王升平校长牵头，对我校的财务管理工作进行了自查，现将自查情况汇报如下：

1、财务管理制度建设情况：我校财务管理制度健全，有《报

账员管理制度》《现金管理制度》《育才集团财务管理制

度》等，并做到制度上墙。

2、财会队伍管理情况：设立报账员岗位，由南山区教育局

财务中心统一管理。

3、会计核算中心建立和运行的模式，财政、教育部门、核

算中心及学校的事权、财权如何划分：校长执行“一支

笔”对教育局及集团负责。

4、学校收入管理情况：学校收入主要是财政拨款及事业收

入，严格执行“收支两条线”管理，严格杜绝“小金库”

及“账外账”等违规行为，书杂费收入由教务处核对义

务教育及免费补助情况，报账员按照教导处核对的人数

及有关规定收取各种费用，收取完毕后全额上缴财政部

门。

5、学校支出管理情况：学校支出严格按照审批制度，购买

执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领

导签字核准，各项支出要据实列支。严格执行政府采购

制度，重大事项须通过全体行政会通过，严格执行“一支笔”审批制度。

6、学校资产管理情况：学校设立了专门的固定资产管理人

员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产未发现有购买股票、基金、企业债券等风险投资活动。

7、学校收费管理情况：学校严格执行政府有关收费管理规

定，未发现擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准的行为。

8、对审计部门在教育审计调查中发现的问题，我校及时改

正并上报相关审计部门。

育才二小

2009.3.18

第二篇：育才二小教研组工作总结

育才

教 研 二小数学组 工 作 总 结

向文慧

二零一一年七月

本学期，数学教研组在“加强学习，更新观念，确立新课程的基本理念，坚定不移地实施、培养学生创新意识、探索意识和实践能力为重心的素质教育。转变教研理念，改进教研方法，优化教研模式，积极探索在新课程改革背景下，小学数学教研工作新体系“这一思想的指导下，在学校领导的正确领导下，在全体组员的共同努力、奋斗下，踏踏实实的开展了一系列活动，并取得了可喜的成绩。

一、主要做法和经验

1、学习、领悟新课程标准的精神，切实转变教育教学观念。新课程标准给教育领域注入了新的生机、新的活力，它指出了教育教学的发展方向，充分强调学生的学习地位。本学期我们教研组把学习新课程标准作为业务学习的一项重要内容，有效的学习使得我们对新课程标准的基本理念，设计思路，课程目标，内容标准及课程实施建议有更深的了解，本学期各年级在新课程标准的指导下教育教学改革跃上了一个新的台阶。每一位教师都充分认识到，不转变传统的教学观念，不提高自身的知识素养，不掌握现代化的教学手段，是很难适应教育的新形势。

2、课堂教学，教师之间互相学习，共同发展。

本学期我们每位数学教师都是课堂教学的实践者，为保证新课程标准的落实，我们把课堂教学作为有利于学生主动探索的数学学习环境，把学生在获得知识和技能的同时，在情感、态度价值观等方面都

能够充分发展作为教学改革的基本指导思想。我们坚持一周举行一次教研活动，并提倡每个教师同段互听。在各种活动中，教师们把自己在教学中遇到的困惑和得到的教学心得与各位教师互相交流，共同探讨。我们数学教研组是一个团结温馨的大家庭，大家在教研中畅所欲言，在教研中互相帮助，解决问题，在平凡的教学工作中勤勤恳恳工作着。

3、以教学为中心，力求常规和创新有机结合这学期。

我们教研组坚持以教学为中心，强化管理，进一步规范教学行为，并力求常规与创新的有机结合，促进教师严谨、扎实、高效、科学的良好教风及学生严肃、勤奋、求真、善问的良好学风的形成。自检——每位教师都能对照有关制度，检查自己所有的职业表现是否规范、得体。互观——组员间互观交流，取长补短，加强随机教研。校查——A随机查：管理人员进课堂听课、看教案、查作业、查学生学习习惯、态度、效果等一条龙式的检查。B集中查：分期对不同年级、不同常规项目集中抽查。在作业抽查中每个老师能根据期初学校制定的作业批改标准，严格要求，认真及时。作为数学老师，最头痛的事情就是批改学生的作业，学生的作业错了,有的要重复几次的更正,而我们的老师,都是不厌其烦的认真检查及时的讲评，这样做的话，学生记忆深刻，效果明显，从来就没叫过苦。

集体备课常抓不懈，为了能充分挖掘各人的潜能，发挥集体的力量和智慧，我们很注重集体备课，每周至少有一次集体备课时间，并

做到有内容和中心发言人，在集中之前，大家必须先钻研教材内容，然后就教材的内容对教学设计、教学的重难点如何去突破、对如何把握例题讲解的深浅程度、习题的选用等等发表个的见解和意见，大家一起学习、研究，取长补短。平时大家经常互相听课，同备课组的老师经常互相推荐自己经过学习后觉得很有收益的教研论文，大家一起共同学习，研究，最终达到共同提高的目的。其中高段备课组在这方面做得比较突出。全体数学教师从点滴入手，了解学生的认知水平，查找资料，精心备课，努力创设宽松愉悦的学习氛围，激发兴趣，教给了学生知识，更教会了他们求知、合作、竞争，培养了学生正确的学习态度，良好的学习习惯及方法，使学生学得有趣，学得实在，确有所得，向40分钟要效益；教法切磋，学情分析，“一得”交流都是大家随机教研的话题，新老教师互学互促，扎扎实实做好常规工作，做好教学的每一件事，切实抓好单元过关及期中质量检测。查漏补缺，培优辅差，立足课堂，夯实双基。

二、存在的不足及今后努力的方向

“一分耕耘，一分收获”、“有付出才有回报”，在全体老师们的拼搏、奋斗下我们取得了一定的成果，同时我们也发现了我们的不足：

1、运用理论指导实践不够。因为我们的理论水平仍存在着欠缺，所以有些老师对自己的丰富经验及心得少于总结或是论文缺少生命活力。在下学期我们将更进一步鼓励教师多多地阅读教育刊物，多写

写教学反思以进一步提高理论的素质，以理论来指导、武装我们的实践。

2、我们教师们的听课及评课的基本功仍有待于进步，对于听课的方向、听课前准备以及听课时所要观察的要领（即：听什么？看什么？想什么？），这三个问题地把握还有所欠缺，再者我们评课仍较停留在点上，未能从全面的进行综合分析评课。

方向：采用每次开课由一位教师做为主评，其他老师做为辅评以提高评课的能力。

第三篇：财务管理自查报告

为了进一步规范财务行为，强化学校财务管理，严厉财经纪律，进步经费资金使用效益，深进贯彻落实好《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《国有资产管理办法》、《中小学校财务制度》和陕西省财政厅、教育厅《关于进一步加强义务教育经费管理的意见》精神，增进教育事业延续健康发展，根据眉县教育体育局《关于展开全县中小学财务管理工作专项检查的通知》文件精神及教委工作安排，现对我校财务管理工作自查情况总结以下：

一、自查时间：5月11日5月19日

二、自查工作领导小组：

组长：***

组员：*** *** *** *** *** ***

三、自查内容

(一)制度建设情况

财务管理制度、预算管理制度、收费管理制度、内部控制制度、经费管理制度、资产管理制度、财产登记领用制度、财会职员岗位职责、工会经费管理制度等管理制度健全。

(二)财务管理情况

1、收进管理情况

能严格遵守国家收费的有关规定，所有收费项目和标准都经物价部分批准，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或进步收费标准等行为。所有预算外收进全额纳进财政专户，严格执行收支两条线管理。

2、支出管理情况

能严格执行国家规定的开支范围及标准，无虚列虚报或以白条作为报销凭证现象;按规定应当纳进政府采购的项目能实行政府采购;能定期公布学校收支及管理情况;支出实行校长负责制，大额资金使用经领导集体讨论并有会议记录记载;学校财务管理的审批职员、报帐职员、经办职员、财产保管职员的职责明确，相互分离、相互制约、相互监视;忘我设小金库、***私存、设立账外账、坐收坐支等现象;所有支动身票均有经办人签名及用处，对购置的财产有进库登记;无大额现金支付现象;津补贴发放符合规定，绩效工资实施后各学校无违规乱发钱、物。

3、资产管理情况

学校国有资产的出租、出售、出让、对外捐赠、报废、报损等均经学校领导集体研究，均按国有资产处置管理有关规定办理，并报主管束育行政部分、财政部分审批;建立了学校资产台账和财产领用台账;能定期组织资产清查，做到账账符合、帐卡符合、账实符合;对新购、新建的资产能及时进进固定资产核算。

(三)存在不足

由于撤点并校，财产有待于进一步清算。

固然我们都能依照上级要求往做，但是由于我们工作能力有限，对上级精神领会不透，也可能在工作中有一些失误的地方，在今后的工作中，我们将会进一步完善相干财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的题目，并认真做好整改，进一步规范财务管理，完善财务工作。

第四篇：财务管理自查报告

长治县苏店镇中心卫生院财务管理规范年活动

自 查 报 告

长治县卫生局：

根据上级“财务管理规范年”的文件精神，为严肃财经纪律，加强医院财务管理，我卫生院按照自查的范围和项目，成立了以院长为组长的领导小组，结合本院实际，逐条对照，认真核查，现将自查结果作以汇报：

一、财务管理内控机制建设及制度执行情况

1、本院按照《会计法》及《基层医疗卫生机构会计制度》的要求建立健全了财务制度。先后制定了《财务管理制度》、《账务处理程序制度》、《会计档案管理制度》等，做到有章可循。建立健全了固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。

2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、出纳1人，财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时报表准确、及时，数据真实，会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。

二、预算执行和会计核算情况

本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则，采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理，未发生滞留、挪用专项资金（包括合作医疗、职工医保等专款）现象，日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。

三、银行帐号开设和管理情况

全院按照规定的审批程序开立了基本账户一个账户。严格杜绝“小金库”及“账外账”等违规行为，不存在私开账户情况。

四、票据管理、使用及物价政策执行情况

我院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理，实行验旧领新，对各点的票据领用建立了详细台帐，保证了票据的安全。医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作。

五、专项资金的管理使用情况

合作医疗、孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要求支付。上报补助资料真实，既不存在虚报冒领、恶意套取，也不存在滞留、挤占、挪用情况。

六、资产管理情况

我院设立了专门的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立了固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产，未发现固定资产对外出租、出借的情况，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。

此次自查工作我院领导高度重视，通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。

长治县苏店镇中心卫生院

2015年9月20日

第五篇：财务管理自查报告

篇一：财务管理工作自查报告

2011年财务管理工作自查报告

根据*****文件，为认真总结好2011年财务管理工作，我单位对会计信息质量、财务预算、资金安全和财务管理办法的执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：

（一）会计基础工作情况

会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和公司财务管理办法的规定设置，会计账簿、财务报表信息真实，账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实。

财务报销制度完善，严格按照会计人员检查原始凭证、填写报销凭据、财务部主任审核、分管财务部经理复核的报销程序进行，有效地保证取得的原始凭证真实、合法。

取得的增值税专用发票及时进行网上认证，各项税费计算准确，并保证及时纳税。

财务收支无坐支现象。出纳每月核对银行存款余额，并编制余额调节表。

会计凭证及时整理装订，存放安全、规范。

（二）预算执行情况

根据2011年利润及成本费用预算明细说明，财务部每月都要把各项主要成本费用的实际数与预算数进行比较，特别结合公司管理特点，要求各生产队发生500元以上的非生产性支出必须向公司领导申请批准，务必将实际费用控制在预算费用之内。

2011年预计实现销售收入22350万元，实现利润828万元，产生成本费用21522万元，其中业务招待费80万元，会务费35万元，生产检查费30万元，差旅费44.39万元。2011年实际实现销售收入18026.12万元，共发生成本费用13819.70万元，其中业务招待费165.88万元，会务费28万元，生产检查费26万元，差旅费52.91万元。

（三）财务管理办法完善和执行情况

根据单位实际工作情况，2011年对原有财务管理办法进行了修改，包括对财务管理办法整体上的修改，以及对差旅费开支标准和费用报销管理办法的修改。修改后的管理办法明确了职责权限，能有效防止舞弊；修改后的管理办法明确了经费支出的范围和开支标准，控制了经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

完善各项管理办法的同时，相关人员在工作过程中严格执行规定，相互监督，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全。

（四）资金安全管理情况

考虑到各生产队地处偏远以及胶农取钱不便等因素，公司在支付干胶款、扶管费以及当地居民的土地租金时都采取现金发放的形式。为了防范资金安全风险，财务部每个月都是提前10天估算好现金需要量，并与银行协调好。事前做好保密，当天由银行专门运送现金到财务部，由出纳一人负责发放和统计，发放时有治安管理部人员负责安全，发放完成后及时进行扎算，并将剩余现金存入银行，严格按照公司现金管理制度的规定执行。2011年全年无一起安全事故并且数目准确。

通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

******公司篇二：财务管理工作自查报告11 xxxxxxx法院

财务管理工作自查整改报告

根据xxxx文件精神，为切实严肃财经纪律，维护财经秩序，xxxx高度重视，认真组织学习文件精神，并按照文件要求对“三公”经费、财经纪律、财经秩序、资产管理进行了全面自查整改，现将具体情况汇报如下：

一、“三公”经费自查情况

（一）公款出国（境）费

xxxx没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

（二）公务用车经费

xxxx对公务用车实行定点维修、定点加油、统一管理。申请公务用必须填写派车单，经xxxx审批后，由办公室根据出差里程核定油量并开具加油单到指定地点加油，通过以上制度，有效的控制了车辆油耗，降低了运行成本，并且定期对公务用车经费进行公示，接受监督。

节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定，不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为，不存在公车私用行为。xxxx现有车辆xxxx辆，其中：执法执勤用车xxxx辆，一般公务用车xxxx辆。xxxx年xxxx月至xxxx月公务用车费为xxxx万元。

（三）公务接待费用

xxxx的公务接待采取事前审批制度，凡公务来客由牵头部门主要负责人，对照《xxxx管理制度》规定，符合招待条件的在报告分管xxxx后填写招待申请单，说明招待的理由、来客人数、确定参陪人员名单，经xxxx批准后，交办公室联系定点饭店，确定标准，安排就餐。

自中央“八项”规定和党的群众路线活动开展以来，按照上述管理办法，严格控制公务接待费用支出。xxxx年公务接待费为xxxx万元，xxxx年公务接待费为xxxx万元，比上年同期下降了xxxx%，xxxx年xxxx月至xxxx月公务接待费为xxxx万元。

xxxx将公务接待费纳入预算管理，经自查不存在违规购买土特产、烟和名酒、超标准接待等现象。

（四）会议费

在会议费管理上，xxxx严格执行“财政单列、部门申请、审核支付”的管理办法，严格会议费管理规定。xxxx年xxxx月至xxxx月，xxxx没有会议费用支出，不存在不按规定报批会议或虚列会议费现象。

二、财经纪律、财经秩序自查情况

(一)加强综合管理，健全财务管理岗位职责设置

xxxx严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位责职，使财务管理的各项制度进一步得到落实。能够按照《会计法》的有关规定从事会计工作，配备财务人员，财会人员具有一定的业务工作能力，工作中真正做到报表的及时性，数据的真实性，资料的完整性，财务的规范性，从而进一步提高工作质量。

（二）完善财务管理制度，规范财务管理行为

xxxx以抓制度建设为重点,完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内控制度、财务收支审批制度、会计档案管理制度等相关制度。各项制度明确财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序，从而进一步完善了财务管理制度，规范了财务管理行为。

（三）夯实会计基础工作，理顺业务流程

对xxxx发生的各项经费都严格取得或填制合法的原始凭证，并对各种原始记录的格式、内容、填制方法做了统一的要求与规范，使得会计基础工作做到真实、完整、正确、清晰、及时，未发现白条入账的情况。

xxxx严格按照相关规定管理会计档案，落实专人保管，会计档案保管齐全、完整、无丢失、损害现象。

在现金管理方面，一直采取由xxxx垫支，再填单报账的方式，保障日常的运行，经自查，未发现超范围使用现金和坐支现金等违规现象。

严格执行“收支两条线”的规定，对收取的诉讼费、罚没收入等及时上缴财政专户，未发生隐瞒、截留、坐支的情况。

在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，按照《会计法》和会计制度规定设置会计账簿、会计科目。现金和银行存款日记帐做到日清月结，并根据各项资金的性质，严格做到专款专用，账目清楚，手续齐全。xxxx年xxxx已经实现会计电算化工作。

三、资产管理自查情况

加强对国有资产的管理，要求单位财务人员及时登记资产账务，建立资产明细卡片，注明购入时间，使用时间和价值等，并由单位专人负责对资产的领用、入库进行管理，对于报废资产，首先进行登记，并报财政局进行审核，根据批复进行账务核销，同时由财务人员每年对使用的资产进行核对。

经查，xxxx所有临街铺面出租收入均按规定上缴财政。

四、存在的问题及整改措施

（一）xxxx财务人员为兼职人员，并未经系统专业的财务培训，不具备会计从业资格。下一步将加强对财务人员的培训和管理。做到定期进行培训，特别是对专项资金的使用以及账务处理进行统一培训，并积极鼓舞、大力支持财务人员参加从业资格、业务职称考试。

（二）进一步加强公务接待费管理，研究制定《公务接待管理制度》，严格控制公务接待标准，审判报账程序。

（三）进一步加强执法执勤用车管理，研究制定《执法执勤用车管理办法》，执法执勤用车定点维修、定点加油，严格记录，规范派车管理程序，加强对驾驶人员的管理。篇三：财务管理自查报告

关于开展2011年财务会计管理情况自查报告

为切实履行财务监督职责，稳步推进财务监督检查工作，我项目部对本单位会计信息质量、“小金库”专项治理工作、财政制度、和财经纪律执行情况进行自查，现将自查情况汇报如下：

（一）会计基础工作情况自查

1、会计人员从业资格情况：我项目部会计人员经过专业上岗培训，有从业资格证，接受会计专业系统的教育，并且具有初级会计师资格。

2、单位银行账户开设情况：开设临时账户，每天过夜资金不超过10万元，当天申请资金当天支付出去，如遇特殊情况与处财务科说明。当天收到工程款及时向处财务科汇报并及时将款项汇往处单位账户，无以收抵支及坐收坐支现象。

3、会计科目和会计账簿设置比较合理、完备，会计账簿、财务电算化系统信息真实，账表之间、账账之间、账簿与凭证之间对应真实可靠，每张付款凭证必须有项目经理签字，并及时送往处财务科审核，及时装订保管。

4、会计往来科目、会计余额真实，我项目部按季度同外部单位核对往来账个目，并且做好对账单，对账单及时送处财务科审核保存，别单位无法对账则向处财务科作出说明情况。

5、财务报销制度完善、报销凭证及附件要件需经严格核查方能报销。根据要求当月发票必须当月报销，发票必须齐全真实，经过项目经理严格审核后方可报销并及时付款。

6、财务会计档案及时整理归档并带往处机关，由处机关档案室进行保管。

7、单位建有财务管理规章制度、内控制度，并且有书面的廉洁风险管理措施。

（二）治理“小金库”情况

单位取得的各项收入都纳入单位法定账户管理和核算，无“小金库”。

从财务会计管理自查情况看来，我单位财务会计管理工作，总的来说管理还是较好的，在以后工作中，我们将加大管理力度，切实搞好财务会计管理工作。