工地财务管理制度[五篇范文]

第一篇：工地财务管理制度

工地财务管理制度（讨论稿）

为了规范工地财务管理制度，节约成本、创造更大的经济效益，经各部门讨论，现制定以下管理办法：

一、项目工地主要材料管理制度

建立和健全材料收发及保管制度，严格控制材料成本。

1、材料购买

（1）购买主要材料时，首先由现场责人填写购买原材料申请单，报总经理（或者副总经理）批准后，由财务主管安排资金出纳随同采购员前往采购，在公司资金充足的情况下，原材料可一次性购买或减少购买次数，以减少购买材料发生的费用。

（2）在购料时务必索取票据，票据内容应有日期、发货单位、材料名称、规格、单价、数量、金额、收款人签字并加盖收款专用章。

2、直拨现场

3、材料入库

（1）在购回材料后，由技术部门检验质量后入库，由保管员清点数量并开入库单。入库单一式三联分别由保管员、财务部、材料部门（供应部门）留存。

（2）入库单据内容：名称、规格、单价、数量、金额、发货单位、日期，并由技术员、保管员、采购员分别签字。

（3）材料入库后，保管员根据入库单准确、及时的登记入帐。财务部门与仓库要定期盘点，以达到帐实相符的要求。

（4）采购员拿着附有入库单的票据到经理处签字，然后到财务部报帐。

4、材料出库

（1）材料领用时，领料部门首先填写领料申请单，由项目经理审批。申请单应写明材料名称、规格、型号、数量、经手人。领料部门持签字申请到保管处领料。

（2）实际发生的材料用量不得超过预算用量，如有超过现象应查明原因。

二、各分包班组预支工资

1、首先班组队长向现场负责提出书面或者口头申请，由现场负责填写付款通知书，经总经理（或者副总）同意后到财务领款并附收款收据。

三、项目工地机械管理制度

项目工地机械分为：自有机械和租用机械

（一）、自有机械

1、机械购入

（1）、使用部门向供应部门反映需用机械情况，由供应部门向总经理作书面申请，内容应有：机械名称、规格、单位、预计单价、数量、预计金额、用途。总经理批准后去财务部预支购买机械款项。

（2）、在购买机械时，发生的购买机械款、运杂费、安装费等必须索要正规发票另附供货单位地址、联系方式。

（3）、供应部门购回机械后，由技术部检验质量及数量写出书面报告并交于总经理审查

（4）、及时准确登记固定资产卡，同时入帐。

2、机械使用、维修、以及达到使用年限的处理

（二）、租用机械

14、财务部根据审核单据支付租用费用，并留存单据登记入帐

四、出差借款以及保险制度，本着前帐不清，后账不借的原则

五、个人借款

六、食堂管理制度

七、水电管理制度

八、工机具保管

1、工机具入库时，保管人员要认真核实是否帐实相符。

2、施工队伍领用时，保管人员准确及时地记录。

3、定期配合财务部进行实地清点，做到帐实相符，如有盘亏或盘盈查明原因。

第二篇：项目工地财务管理制度

深圳卓航装饰工程有限公司

项目工地财务管理制度

为了企业更好的发展、创造更多的价值，就必须加强项目工地的管理。现制定以下管理办法：

一、项目工地主要材料管理制度

建立和健全材料收发及保管制度，严格控制材料成本。

1、材料购买

（1）购买主要材料时，首先由项目经理写出购买原材料申请单，报总经理批准，批准后报材料部门（供应部门）购买。

（2）材料部门（供应部门）在购料时一定要提供票据和相关资料（产品的合格证、检测报告、供应商的资质证明、营业执照、税务登记证、组织代码证等，并在有效期内），内容应有日期、发货单位、材料名称、规格、单价、数量、金额、收款人签字并加盖收款专用章。

2、材料入库

（1）材料部门（供应部门）在购回材料后，如要检验质量的，检验质量的后入库，由保管员清点数量并开入库单。入库单一式三联分别由保管员、财务部、材料部门（供应部门）留存。

（2）入库单据内容：名称、规格、单价、数量、金额、发货单位、日期，并由技术员、保管员、采购员分别签字。

（3）材料入库后，保管员根据入库单准确、及时的登记入帐（电子档）。财务科与仓管员要定期盘点，以达到帐实相符的要求。

（4）采购员拿着附有入库单的发票到经理处签字，然后到财务部报帐。

3、材料出库

（1）实行“限额领料”制度。

（2）材料领用时，领料部门首先填写领料申请单，由项目经理审批。申请单应写明材料名称、规格、型号、数量、经手人。领料部门持签字申请到保管处领料。

（3）实际发生的材料用量不得超过预算用量，如有超过现象应查明原因，并将追究相关负责人的责任。

二、项目工地辅助材料管理制度

1、各辅助生产部门如需要各种辅助材料，应提前3—7天给供应部门报计划，以免发生材料中断。购买回材料后，入库和报账手续同主要材料一样。

2、实际发生的辅助生产耗用量不应超过公司制定的各种辅助生产材料耗用定额（氧气、乙炔、电焊条等制定耗用定额）如有超过现象应查明原因。

三、项目工地分包班组付款/结算管理制度

1、分包班组长首先给相关部门填写付款/结算申请表，申请内容包括：完成工作程度、申请付款/结算金额。

2、工程部门与相关部门根据申请到现场检查完工程度及质量问题，现场管理及项目经理（指定人员）就付款/结算金额的确认并签字后，申请表报总经理签字批准最后到财务部付款/结算。

四、工地财务制度

1、报销原则

公司对各项支出实行预算控制，按照先预算后使用的原则，严格按照

预算和标准控制支出。

2、报销流程

所有需要报销的单据，先由经办人填写内容完整的“付款申请书、借款审批单、费用报销单、差旅费报销单”等报销单据，经部门负责人、财务会计、总经理审批后，财务部根据当月资金计划签字后，出纳办理付款手续。所有报财务部审核的报销单据，特别是部分费用应由其它部门承担的，必须由相关部门负责人签字确认后再报予财务部审核，否则财务部不予受理。技术部人员的报销单据、项目的报销单据，必须技术部门签字归纳到各个项目，否则财务部不予受理。

3、报销规定

3.1严禁以虚假事件、虚假理由、虚假发票报销，一经发现，一律扣回已报销款项并处降薪或开除。

3.2报销人员必须提供合法有效的发票等原始单据，购物的需提供电脑小票清单，同时要有领用人或收货人签字确认，否则财务部不予受理。3.3所有计划内的款项支出，财务部应根据当月的资金预算付款，各部门每月底需向财务部申报下月资金使用计划（结算部门还需要申报下月资金回收计划）。

3.4所有预算外、超预算支出，财务部不予支付；特殊情况需经总经理特别批准，财务部方可办理付款。

3.5借款5000元以上者，需提前一天申请，以便财务部备款。

3.6借款人于费用发生后五个工作日内及时向财务部送交报销单。前借款未清者，不予借新款。至当月发工资时，借款仍未结清者，财务部将从其工资中扣回借款，届时不另行通知借款人。如有特殊原因不能结清借款的，需要向财务经理说明不能清偿借款的正当理由，否则从其工资中扣回借款。3.7日常办公用品，由需求部门提出申请，批准后公司统一采购，其它部门员工不得报销此项费用。

3.8一般费用报销（借款报销的按3.6条执行），如日常办公用品、市内交通费、车辆使用费等，统一在每月25—30日将报销单据报予财务部会计审核，下月18—23日到出纳处领取报销款。无特殊情况，中途不报销。3.9 出差人员差旅费应在五个工作日内将报销单据报予财务部审核，违者财务部将从其当月工资中扣回借款，届时将不另行通知借款人。3.10生产用材料等款项付款，采购部应根据每月的付款计划，及时向财务部提供付款计划。

3.11所有报销单据在提交财务部前，应由经办人员按要求粘贴并填写完整。粘贴要求为：所有的报销单据粘贴时，按由左至右、由上至下的顺序粘贴，单据粘贴时不能超出粘贴单的上方及左方，超出粘贴单下方及右方的单据应该折叠；填写完整的具体要求为：所有报销单据内容应填写完整，特别是单据张数（注：不包括粘贴单的数量）、大写金额。对粘贴及填写不规范的报销单，财务部将退回经办人重新处理。报销单据应按发票/收据、白条区分，分用途区分开粘贴.4、业务招待费

4.1业务招待发生前应报总经理申请同意。原则上不能超过项目预算的专项费用，本着节约开支，用最小投资换取公司最大利益。

4.2所有业务招待费，经办人员需在招待费发票的背面用铅笔注明日期、招待人员姓名及公司内部随同人员。

第三篇：工地财务培训资料

深圳市维业装饰集团股份有限公司

（工地监理财务培训资料）

一、公司概况

1、从行业分类来讲，公司属建筑安装企业，行政上独立的组织机构，经济上实行独立经营和核算、自负盈亏的生产施工单位，是具有一定权利和义务的法人企业。

2、建筑安装企业承建业务是有市场准入门槛制度的，我公司现有的资质包括：建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑装修装饰设计甲级、,建筑幕墙工程专业承包壹级建筑幕墙工程设计专项甲级、机电设备安装工程专业承包壹级;体育场地设施工程专业承包三级、消防设施工程专业承包三级、建筑智能化工程专业承包三级。以上范围内业务的都可以合法承揽。

3、建筑安装业务的开展是建立在签订施工合同的基础上的，并且各项施工期限不一，施工地点具有一定的流动性。

4、集团会计核算管理是采取分级项目管理，集中核算。也就是管理控制关键在各级施工现场，会计核算汇集到集团总部财务中心进行。为避免会计核算与施工生产出现脱节现象，故需加强各项目工地财务方面的管理工作，发挥其应有的完善会计核算基础及会计监督作用。

二、工作指引

管理一项工程我们财务方面首要的工作是什么呢？

首先是要了解合同内容，包括合同中主要要素，如：建设单位，工程名称，施工地点，合同价格，合同付款条件，合同履约要求，合同质保情况等；

针对以上内容我们要从以下几方面去把握：

（一）合同履约要求；

（二）工程款管理；

（三）税务办理；

（四）工程进度的确认；

（五）临时账户的管理；

（六）会计基础工作；

（七）财务工作交接 具体内容分述如下：

（一）合同履约要求

在工程合同中经常会涉及到双方约定好的履约条件，有的是招标时约定的，有的是在中标通知书中约定的，有的是在合同中工程付款条件中约定的，一般包括预付款保证金或（银行预付款保函）以及履约保证金（银行履约保函）的要求，存在这种情形的，首先需要与项目负责人及时沟通，以货币形式的保证金则由该项目负责人筹备资金，需要出具银行保函的，必须在公司指定的银行出具银行预付款保函及银行履约保函，并且需要依据公司办理保函业务的财务规定及流程来执行，项目部负责人需要筹备保证金额的20％的保证金至总公司账内，同时项目负责人须与公司签订个人反担保协议．在此条件具备的情况下，总公司财务依据相关的审批流程办理保函的申请工作方可向银行申请办理保函业务．办理保函业务流程如下：

项目负责人（书面申请）-----集团财务（接收申请书及沟通）-------集团内部(审批)…….银行(办理)……集团财务（办理回复）(二)工程款管理

1、了解所管理的工程合同造价，随时了解工程量的增减变化及工程结算情况；

2、了解合同中付款方式及工程进度款的情况，协助项目负责人向甲方做申款的工作，掌握公司对项目管理的具体要求，依据公司标准收取税金及目标利润；

例如：在上海一项目，假设在工程所在地上海的营业税及附加税费率为3.41％，深圳注册地交纳的企业所得税25％，个人所得税1％，目标利润率为3％，在收到工程款10万元时，计算如下：

1）目标利润额：10万*3％＝3000元； 2）税金共5160元：

营业税金及附加： 10万×3.41％＝3410元； 企业所得税： 目标利润额3000×25％＝750元； 个人所得税： 10万× 1％＝1000元，3、项目部需向总公司申请用款时，每次要书面向总部财务部提出请款申请，在固定格式的申请领款委托书上填写相关的内容，同时申款书上的签名人必须有项目负责人签名及工地外派签署意见方有效。

4、对于建设单位资金直接进入项目临时账户的项目，要求此类账户的所有原始票据在次月的3日之前邮寄至总公司财务，在项目部收到工程款时，必须第一时间通知财务部，之后依据总部财务发出的收费通知书，交纳相应的税金及目标利润，并汇至指定账户内。

5、原则上来讲必须收到款就开具工程发票，但因各种因素无法及时开具发票的，在来款时必须预留相应的工程所在地的税金及所得税，严禁挪作他用，直至办理缴税开票事宜完毕。

6、工程用款中要注重把握材料款及人工费的支付，首先掌握好采购合同及用工合同，及时登记材料款支付明细表及工人工资支付明细表。在工程未完工，未结清材料款及人工工资的情况下，不得挪用工程款，必须要采取控制措施，并及时汇报至总公司工程部。

（三）税务办理

1、确定项目纳税地点

建筑安装行业纳税的特点就是属地原则，即工程项目开票并缴纳营业税及附加的地点是管辖工程所在地的主管税务局或税务所。

2、当地纳税要求

虽然国家税务法律是统一的，但各地的税务执行要求并不一致，所以就要求工程监理人员及时到相关的税务部门了解情况，也就是异地装饰企业在工程所在地税务部门如何纳税，包括的细节问题有： 1）是否需要项目备案登记或临时税务登记；

2）当地税种及各自税率情况（营业税，城市建设附加税，教育附加税，防洪费等地方性费用）;3）当地对于开票时间的执行要求及当地税务特别要求； 4）当地对于外出经营管理税务证明的接受情况的了解；

3、如何纳税

异地（深圳市外）工程税金的缴纳分两部分，一部分是要在工程所在地主管税务局或税务所（施工地）缴纳工程税金并开具工程发票，工程所在地缴纳的税种组成有营业税，城市建设税，教育费附加等地方政府规定收取的税费；另一部分需要在公司注册地缴纳（深圳），税种有企业所得税，个人所得税，这两个税种原则上是要在深圳缴纳，但个人所得税若工程所在地税务要求征收的情况下也可以在当地征收，企业所得税在法律上允许工程所在地税务部门按收入征收0.2％，需要注意的是工程税款缴纳时，税务部门同时要为纳税单位出具的票据有：

1）、工程发票联（交给建设单位），一般情况建设单位要求在发票联上加盖公司财务章或项目财务章才给予接受．；

2）、发票记账联及税款缴纳凭据（交回总公司财务记账用）； 因各地税务部门对国家政策执行要求不同，时常会出现异常的情况，在此情况下要及时将情况汇报至项目部负责人，并与总公司财务及时联系，确保正确地合法地纳税。工程发票必须由工地监理人员亲自前往税务部门办理，确保纳税的准确及真实性。若工程税金由甲方代扣代缴，如在工程款中扣除了税金的并且不是及时缴税的，则要及时向甲方索取代扣税金的收款收据，并在施工过程中督促甲方缴纳税金并开具工程发票，同时要取得一份以我公司为缴税人的纳税凭证及发票记账联。

4、办理外出经营活动税收管理证明

1）、异地工程开具发票时，需要外出经营活动税收管理证明（以下简称外管证）。开具此证明是国家税收征管法里所要求的，外管证是由总公司注册地主管税务局出具的证明，此份证明的作用是总公司注册地主管局通知工程所在地税务局，表明我公司在你局管理范围内经营并需纳税，有了这个证明，就可以说明这个工程是在监管范围内，并且通知工程所在地的税务部门可以依据统一的国家纳税政策执行；

2）、总公司主管税务局办理外经证时间为5-6个工作日。3）、办理外管证需要合同原件，若工程有补充合同或工程结算书的，需要提供补充合同或结算书原件。

4）外管证有效期为180天（半年），在期满之日起5天之内，即便是发票仍未开完或未开发票，一定要将外管证原件两联寄回总公司财务。

5）外管证到期如需延期，需交回外管证原件，原件上必须由工程所在地税务局加盖印章可办理延期，否则注册地税务局在延期或核销方面不予通过。

6）项目已开具外经证的，要妥善保管好，并尽量在有效期内完税并开具发票。

（四）工程进度的确认

因工程核算的要求，工地监理须把所管理的工程项目的工程进度按月以书面的形式上报给总公司财务，并且每季度上报一份工地报表及工地进度表，季度进度表是需要建设单位和工程监理单位签字盖章确认的方有效，这里的季度是按照自然年份来计的，一年四季，（123、456、789、101112）如：该项工程是5月份开工的，6月份仍继续的施工的，在6月底7月初必须要出具一份季度工程进度表上报至总公司财务。

（五）临时账户管理

1、临时账户的开立

临时存款账户：是指存款人因临时经营活动需要并在规定的期限内使用而开立的账户。

2、公司开立临时存款账户的条件（1）已签订工程合同；

（2）合同造价或预计造价在500万元以上并工程地点在深圳市外或建设单位要求工程资金共管的情况；

（3）在项目上总公司要派驻工程财务人员（工程监理人员）（4）各项目负责人提出申请并与公司签订《临时账户使用协议书》；

3、开立临时存款账户的人员安排

依据开立账户时开户行是否需要验审公司相关证件原件情况来定，需验审原件的情况下，公司财务部派专人办理开户事宜；否则由工地监理全面负责办理开户事宜。

4、开立临时账户资料的传递

工地监理协助项目负责人就近选择开户银行，并向开户行索取开户资料清单及银行联系人及联系电话，并且需要将此内容传真至总公司财务，总公司财务依据要求办理好开户资料及印章。

5、临时账户管理规定

（1）临时账户印章管理：工地监理人员妥善保管好项目部财务专用章，章随人走，章不离身，做好用章的登记，财务专用章除了用于临时账户资金支出或购买银行票据，加盖银行对账单之外，不得随意使用。

（2）临时账户使用规定：不得转入与工程款无关的款项，不得将临时账户转让或租借给他人或办理非指定工程经济业务。妥善保管好临时账户以下单据，并定期传递给总公司财务。临时账户资料包括：

1）开户申请表（开户时）、印鉴卡、网上银行申请表、临时户开户许可证，销户申请书（销户时）；

2）会计单据内容包括：银行支票存根联（已用支票）、利息单、银行对账单（每月）电汇单据、领款审批单、材料采购合同（大宗材料）、（材料发票、工地工资表、费用报销单据、材料出入库单、等相关票据）带括号部分的单据特定要求下提供。（3）临时账户会计票据递交时间：需每月5日前将上月的所有会计单据寄到总公司财务。提醒：在寄出之后，请将快递单号用发QQ的方式与总公司财务联系，便于通知查收，确保及时安全。（4）临时账户资金使用审批流程：

工地会计（填制领款单）-----项目负责人（签名确认）-----工程管理员（签名）----工地会计（签名）-----项目出纳（确认付款）----领款人（签收）

★注意事项：私章不是项目负责人直接管理的情况下，并且不是项目负责人亲自签名时，必须有项目负责人授权代理人委托书方可领用该账户的款项。

（5）工程用款时必须做到以下几点：

银行账户内必须有足够的资金保证支付，不得开具空头支票及远期支票、这种情况下银行除退票外，还要给予相应的经济处罚及信用记录、签发支票时必须注明金额，日期、严禁提供印鉴齐全的空白支票，支票存款联上领款人必须签名；

依据资金使用审批流程办理用款业务，不得在没有审批的情况下支付任何款项。所有原始单据不得抵进抵出，以免出现漏单错误。

6、临时账户的撤销

（1）撤销的条件：工程项目已完工；银行账核对清晰，单据齐全；（2）撤销账户的要求：依据当地开户行具体要求办理。

（3）销户资料交接：销户资料包括销户申请书财务印鉴须交回总公司财务部。

（六）会计基础工作

1、银行存款日记帐：

（1）登记内容：是记录和反映本工程在经济业务中由于使用银行存款结算而使银行存款发生增减变动及其结存情况的序时账簿，是依据银行存款付款凭证和收款凭证以及存入银行现金时的现金存款凭证登记入账，日记帐每月至少和银行存款对账单核对一次，并做出一份银行存款调节表。

（2）采用定本式账簿不可以随意抽换账页，要联系登记不得缺页跳号。

2、现金日记帐：

（1）登记内容：是记录和反映本工程在业务中由于使用现金结算而使用现金发生增减变动及其结存情况的序时账簿，是依据现金支出凭证，提取现金收入凭证等与现金有关的凭据登记入账，每日应结出现金日记帐的余额与库存现金实有数核对，做到日清月结，帐实相符.（2）采用定本式账簿不可以随意抽换账页，要联系登记不得缺页跳号。

3、银行结算种类：

（1）支票结算：由付款人签发，通知银行从其账户中支付款的结算方式，适用于同城间的商品交易等其他款项结算，付款有效期10天，支票有转账支票和现金支票两种。

（2）异地业务结算方式经常会采用电汇，网汇，银行汇票，商业汇票等。

（3）结算凭证的书写：

中文大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、整；

如：564.00大写为：伍佰陆拾肆元整；

564.77大写为：伍佰陆拾肆元柒角柒分； 出票日期填写：月为壹至玖、壹拾、贰拾、前加零、如：1月15日写为：零壹月壹拾伍日； 10月20日写为：零壹拾月零贰拾日； 11月21日写为：壹拾壹月贰拾壹日；

（4）银行票据填写要求：必须使用碳素墨水，字迹清楚，印鉴清晰，不得涂改；如支票填写，银行进账单填写，电汇单填写格式：（见附表）

（七）财务工作的交接

（1）工程施工期间，工地财务人员发生变动，原工地财务必须将该项目的所有财务资料和具体情况，以书面形式报告至总部财务部，经总部财务审核无误后方可办理财务方面的交接手续；（2）工程完工时，工地财务人员将所有的财务资料移交至总公司财务存档，并附上移交清单和工地财务总结。交接单上须有交接人，接管人，监交人签名，做到职责清晰；

第四篇：工地管理制度

工地管理制度

作息时间：

上午：6.30——11.30 下午：12.30——5.30 晚上：9.30过后不准大声喧哗

1.进入施工现场必须佩带安全帽，系好安全帽带； 2.进入施工现场严禁穿拖鞋、赤脚；

3.高空作业（超过两米的为高空作业）必须记好安全带、脚手架、脚手板必须搭设牢靠，不准单板上架子或在钢筋上搭脚手板；

4.严禁酒后上岗；施工现场禁止吸烟；

5.施工现场使用材料要码放整齐，要做到工完场地清，严禁乱扔乱放；

以上事宜如有发现违规者，一律严惩，罚款50—1000元。

6.严禁打架闹事，如有打架者，工地内部罚款1000-5000元，后果自负；严重者交当地派出所处理.德隆睿颐苑养老服务中心1#楼办公室宣 2011年11月24日

工地宿舍制度

工地宿舍是我们居住的地方，为了大家保持一个良好的居住环境，请各班组个宿舍的每个人注意宿舍卫生。

每天早起后，把被褥叠整齐，把不穿的衣服叠好放回包里，把不穿的鞋子放在床下放好，宿舍内不要存留没用的垃圾，每天要洗脚洗袜子，让你给自己回来后有个良好的环境和空气。

为了安全，早晨上班前一定要把电褥子和插座线拔掉收好，电暖气要拔掉插座关闭电源，上班回来后再插上。

严禁在生活区内乱扔垃圾，不使用的工具存放整齐不得乱扔乱放，该送回库房的要入库。

严禁私接电线电路和其它用电器，宿舍内禁止用电炉子和热的快。

把值钱的物品和现金要存放好，以防丢失。

以上要求望大家严格遵守，如有违规者罚款100—500元。

德隆睿颐苑养老服务中心1楼项目部

2011/11/24

罚 款 单

_______你组因 _____________________________________ 施工中（作业）违反了工地的_________________________ _______________________规定，故对你组处以罚款 大写人民币_____________________整 ￥__________元

德隆睿颐苑养老服务中心1#楼项目部

主管人:

违规班组（人）：

****年**月**日

罚 款 单

_______你组因 _____________________________________ 施工中（作业）违反了工地的_________________________ _______________________规定，故对你组处以罚款 大写人民币_____________________整 ￥__________元

德隆睿颐苑养老服务中心1#楼项目部

主管人:

违规班组（人）：

****年**月**日

第五篇：工地管理制度

工地管理制度（暂行）

一、总则

1、全体人员需积极拼搏、勤奋好学、爱岗敬业、团结友爱。

2、全体人员必须遵守公司和项目部的各项规定以及规章制度。

3、全体人员必须做到令必行、行必果、禁必止。上级所交代的任务认真落实到实处。

4、全体人员必须建立良好的职业道德，做好本职工作。

5、全体人员需做到及时有效的沟通，遇见问题需及时汇报。

6、杜绝瞎指挥，盲目指挥。遇见不能解决或者把握不准的问题需及时向主管领导汇报。

7、必须树立严格的安全质量意识，认真把好施工过程中得每一道安全质量关。

二、纪律制度

（1）上班时间：上午7:00-11：30，下午 1：30-6:00，迟到或者早退者第一次警告，第二次罚1.劳动纪律

款50元；

（2）主管根据工地进展情况，若需加班的，主管必须在6：30之前通知员工，根据工种不同给予加班补贴，加班人员必须服从，不得私自提前下班；

（3）上班时间必须坚守岗位，杜绝出工不出力，玩忽职守现象。

（4）员工根据情况可择日休息，但必须得到主管的同意，服从主管的安排，不得出现人员排班上的冲突；

（5）员工外出必须向主管领导请假，请假一天以上必须以书面报告形式说明缘由经主管批准后方可离开；禁止不假外出，违者罚款100元；

（6）工地统一安排食宿，下班时间员工必须留宿工房以防工地不测之需，若需外出者必须报请主管同意后方可，必须听从主管安排；

（7）工地主管根据工地进展情况，及时向领导汇报，并组织管理人员进行不定时的碰头会，以便让管理人员清楚工地的进展及下一步计划，同时定期组织员工会议，并做好记录存档； 2.后勤看守机械的人员注意事项

（1）后勤看守机械的人员在工地下班之前必须到达机械停放位置，根据工地进展情况，机械停放有可能一处或多处，看守人员必须服从主管安排；

（2）看守机械人员白天一定要保证好足够的睡眠时间，利用一定时间在机械停放处提前拉好灯具（有条件的前提下），每人必须配备一个手电，并保证电源充足；

（3）夜间值守一定要提高警惕，准备好防守工具，须知主管电话号码及如何拨打110报警，手机保持通讯顺畅，做到有备无妨，尽职尽责的；

（4）看守人员利用白天时间分析和判断停放机械的周边情况，若有存在安全隐患或者利于夜间看管的情况，必须向主管提出；

（5）夜间看守需分两个地点隐蔽值班，做好前呼后应的准备，不得两人处在同一处，不得擅自离岗，不得两人同时打盹，若被发现以上情况，扣除该月工资，严重者给予开除； 3.工地所购置的一切机械车辆等物品、废旧材料、油料属工地所有，若出现员工私自占有或私自买卖、监守自盗者，赔偿工地损失后给予开除，情节严重者报警处理；

4.所有人员必须服从工地主管的管理，包含所有车辆及机械操作手、外聘施工队伍；

三、车辆和机械管理

维修、保养工作，确保设备的完好，车容整洁，使设备发挥更高效率； 1.机械、车辆操作人员应以主人翁精神关心集体，爱岗敬业，正确使用设备，精心做好设备的2.操作人员应服从工作安排，听从现场施工人员指挥，团结协作，保质保量完成施工任务； 3.操作人员应熟悉本设备的操作规范要求，加强学习，提高操作技能；

4.操作人员要加强安全生产意识，坚守岗位，尽职尽责，不违章作业，不擅自将机动车交给他人驾驶，发现问题要及时汇报处理，杜绝重大机械事故及安全事故；

5.操作人员应认真准确填写设备运转记录及工作日志，及时向设备主管人员报备； 6.设备主管人员应登记好设备的运转记录、保养、维修及更换配件记录，做到有据可查； 7.节约开支，尽量减少不必要费用，从严控制机械及车辆使用与费用支出，驾驶员对零星小零件的更换，应以自己动手为主，避免进修理厂。正常保养、修理车辆、更换零部件的，必须先报设备主管审核同意后方可进行处理；

8.工地自有车辆如需外出必须报请主管同意方可，并报备，不得私自使用；

9.严禁无证开车、酒后开车、开疲劳车、开故障车等不良现象，已经发现，开除处理； 10.为提高工作效率，便于施工的正常运行，所有驾驶人员提前向机械主管申请机械在正常工作状态下最迟加油时间和需要加油数量，由指定的加油人员统计购买并加注，加油时间为驾驶人员上下班的时间差内即中午和傍晚两次，请相关人员给予配合； 11.自卸车运输时还应遵守下列规定：

（1）向低处临空边缘卸料时，后轮与边缘要保持适当安全距离，防止坍塌和翻车；在坚实地段陡坎处向下卸料时，必须设置牢固的挡车装置，挡车装置的高度不低于车轮外缘直径的1/3，长度不小于车辆后轴两外轮外侧间距的2倍。同时必须设专人指挥，夜间应有照明并设红色警示灯。

（2）车厢未降落复位前，不得行车，不准在有横坡的路面上卸料，防止因重心偏移使车辆倾覆。（3）当车厢在举升状态下做检修维护工作时，必须用牢固的撑杆将车厢顶稳，并在车轮处前后两方向垫好三角木。

四、财务管理制度 笔笔有签名；

2.财务人员必须认真细致登记好工地所上报的有用数据，保管好票据，做到日清月结，月底做好财务报表；

3.工地需要现金支出的，工地正常费用如油款、伙食费及零星小额杂支由主管签名同意即可，其它费用报销的，当事人需持票据经工地负责人同意后方可支付，不可有一张票据报销人及审核人员同一人的情况出现；

4.严格管控现金支出，不得私自挪用公款，员工借款需报请负责人同意后方可，不得有大额借款；

以上为工地制度，请各位员工必须遵守；

2011-10-8 1.财务人员必须认真细致登记好工地所发生的每笔收支，做到笔笔有单据，经手人及主管人员