集团公司召开经营考核会李馥才总经理作重要讲话

第一篇：集团公司召开经营考核会李馥才总经理作重要讲话

集团公司召开经营考核会

李馥才总经理作重要讲话

10月19日，集团公司在东山宾馆召开九月份经营考核会，公司领导李馥才、田文海、邵殿清、史启祥、吕秉文参加了会议，会议由吕秉文副总经理主持。会上，财务部和资本运营部通报了集团公司1-9月份及9月份考核结果；劳动就业部通报了2004年整组验收和调整采掘工政策的执行结果；吕秉文副总经理在会上传达了黑国资改

[2004]17号文件《关于在省煤炭集团筹备期间进一步加强国有资产管理的通知》；田文海副董事长就加快三类资产改革和加大并轨力度提出了要求；李馥才总经理作了重要讲话，现将李馥才总经理的讲话整理刊发，望抓好贯彻落实。

李馥才总经理的讲话共分为三个部分：

一、严肃预算管理，加强成本控制。为了加强对国有资产的监管，国资委下发了17号文件，这些要求真对性很强、规定很具体，操作起来要求也很严肃。集团公司这几年实行预算管理制度，也有相应的一些制度和办法，但是执行起来有些单位和部门确实仍存在违规操作的问题。比如水暖公司赊材料费500多万元，数字很惊人，暴露出两个问题：一是水暖公司的违规操作，无预算，没有计划；二是供应公司未把关。预算制度是非常严肃的问题，两个单位都有问题，财务和审计部门已经做出处理意见，我认为还不够，还需要进一步进行调查，调查出客观原因、主观原因和责任人。只有这样，才能严肃预-1-

算管理制度。大的方面如此，小的方面也存在这样的问题，如计划外工程，突破预算等，希望大家引起重视，一定要严格执行预算管理制度，有关部门要真正负起责任来，拿出认真劲来，说到底还是认真精神不够问题，不管是供应部门还是财务部门、审计部门等，这些业务流程的关键环节要尽到责任，否则，要从上到下按照逐级负责的要求来追究责任，处分责任者。在谈到成本控制时，李总经理说，9月份的各项经营指标均创出历史新高，成绩确实非常突出，规模产量111.5033万吨，历史最高水平；效率2.8吨/工，历史最高水平；单产突破4.3万吨，超过2008年规划目标，也是历史最高水平；售价163元/吨，调整后的计划价格157元/吨，超过6元/吨多，创出历史新高；现金回款超过2.4亿元，这也是月度回款的最高水平；采掘工人均收入达到1700元，全员平均工资1170元。这些成果是可喜的，成绩确实令人欢欣鼓舞。但是，也确实有不相协调的地方，比如材料费增加，今年计划是22.04元/吨，1-8月是26.07元/吨，1-9月份是26.39元，111万吨的产量规模，相对成本应该是下降的，现在不但没下降，还增加0.32元/吨，比计划增加4.35元/吨，明显不协调，主要有两个方面的原因，一是实行了合同化管理，合同兑现率要求达到100%，合同与预算没有结合起来，合同是钢性的，计划的料就得拿回去，有的矿明明不需要这么多，也得领回去作为入库材料，造成手头料增加，进了成本，实际并未消耗，容易在以后的管理过程中造成流失，成本不真实；另一方面，超耗的原因与主导思想有关系，总量上来了，以质论价的价格上来了，效益指标足以保证材料费多提点的思想存在，而且单项指标没有与分管领导的考核指标挂钩，助长了这种思想。前者是操作上的问题，后者是制度上的问题，造成材料费无论产量如何增加，相对成本却只升不降，说明管理上确实有漏洞，管理相对滞后。然而，电力消耗方面却不同，1-9月同比增产近40万吨，总量是增加的，变动成本也应是增加的，但是总用电量下降了732万度，相对电量也下降，与材料费形成明显反差，这里面既有政策拉动的因素，节电有效益，与主管领导挂钩，更有工作的因素。材料费预算只增加不减少，这个月要搬家，材料费就增加，9月份材料费增加接近500万元，调整预算，该增加的增加，该减少的减少，但是没有哪个单位减少，只有增加，这样就造成了材料费相对消耗屡屡上升，与经济效益指标极不相配套。在供电价格上，降低了优惠电价的额度，电价又连续上涨，加在一起等于每度电增加成本0.035元，相对成本也是应该增加的，算起来吨煤单耗增加1元是正常的，但是现在还下降0.33元，无论是电力总成本还是相对成本都是下降的，与材料的反差比较明显，从这两个方面的对比看，材料费管理制度上、操作上应该修正。今后合同化管理在签约的时候，要与预算、成本指标挂钩，超预算，超过相对成本的，要说明原因，合同在履行过程当中，确实用不了这么多材料的时候，应该拿出一些弹性办法，避免手头料的增加，材料流失，这是操作上的问题，由供应部门和法律事务部门负责，各单位也要掌握这个标准，不准随意再突破预算，一旦突破也应在以后月份指标进行冲减，调整过来。在制度上要进一步修订，明年要把单项材料费的消耗指标与主管领导的年薪，包括主管领导的年薪挂钩，后两个月也要有所改变，与当月的工资挂钩，挂钩的比例、标准，由财务部拿出办法，11月份开始操作，与分管领导，总会计师挂钩，如有必要也可与矿长挂钩，加强材料管理。

二、集中精力做好本职工作。现在看，1-18日从总量规模上，按照原来的安排，煤炭总量是585058吨，完成100万吨，今后13天平均日产要达到31920吨，应该说，完成这个指标问题不太大，说明各矿在生产组织过程中还是比较均衡的。发挥比较好的有七星矿、双阳矿、东荣二矿，四方台进入10月以来，一直也不错。但是，也有一定的风险，从目前生产条件上看，集贤矿主力采区遇到构造变化，新安矿过空巷、岩墙，生产能力的发挥受到一定的限制，除了这两个矿之外。从今天开始，配车增至420车，以满足平均日产32000吨以上的需求，同时，由于吉林省缺煤，增加哈南流向，形势对我们非常有利，因此，集贤、新安两个矿要克服各自困难，各生产单位要把当前的生产组织好，保证全公

司日产达到33000吨水平。当前，全公司面临的任务也是比较繁重的，失业并轨等问题，全公司涉及的人员较多，涉及职工的切身利益，利益的调整引发的矛盾可能是各种各样的，做好这方面的工作，工作量确实很大，省里正在组建集团公司，需要调整一引起组织和机构。我们还要深化改革，子公司国有股要进一步退出，还有教育和社会职能等移交问题。做好这些纷繁复杂的工作，需要进一步统一思想，避免分散精力。现在个别人、个别单位，甚至是个别系统精力不够集中，工作不安心，希望大家排除干扰，干好自己本职工作，保证当前工作节奏有条不紊，按照既定目标，10月份突破100万吨，同时，要保证在月末前做好11月份再攀新高的准备。要克服待12月份条件好时再打高产的思想倾向，11月份这仗必须按既定目标去打，不能动摇。12月份要留出精力来做好明年的开门红工作，必须留出精力来谋划明年，开好几个会，通过9月份会战，大家已经看到了，除了战场条件外，政策的威力、思想统一的威力、群众发动的威力，创造出的奇迹，所以，11月份必须做好这方面的思想准备，同时创造好战场条件，把工作做细，为胜利结束今年收好尾，为明年开门红奠定坚实的基础。

三、调整好销售结构、煤质结构和售价。这主要是由以下三个方面决定的。首先，当前煤炭市场需要旺盛，出现了拿钱买煤，我们还不一定接的现象，其原因是受资源和流向的影响，这就要求我们增加生产能力，加强煤炭生产组织，扩大资源量。其次，全省组建集团公司在即，按原来构想月末销售总公司组建完毕，销售公司组建后，收购制的价格基础是目前销售价格，所以，我们应把目前的价格提高到最高水平，这不仅是销售总公司的事情，还涉及到各矿，各矿也要做，包括品种结构、煤质。目前，我公司的动力煤在四个局最受欢迎，信誉比较高，我们要在此基础上最大限度地减少商务损失，创造最佳的煤质，向三零（零缺陷、零事故、零投诉）进军。第三，11月份将召开全国煤炭订货会，这次订货会的主要焦点问题是电煤的价格问题，国家发改委明确表示，放开电煤价格，由煤矿与电厂协商定价，不存在合同内外的价差问题。这也要求我们自己做好基础工作，各矿要进一步做好煤质管理工作，一方面调整煤层搭配，保证煤炭卖上最高价格。特别是售价相差多的矿，当然有些是煤层赋存的客观原因，但有些是煤质管理的问题，要多做这方面的工作。销售公司也要做好煤质工作，怎样提高售价，让煤卖出最高价格，提高集团公司整体效益。同时，自用煤（包括锅炉用煤）的价格也要跟上市场的变化，避免流失企业效益，损害员工利益，有关部门要认真研究，按照当期市场价格进行调整，避免一些人钻空子，堵塞管理漏洞。

（集团公司办公室调研室整理）