财务报销手续及工费单填写制度

第一篇：财务报销手续及工费单填写制度

财务报销手续及工费单填写制度

一.各项费用报销规定；

1.电话费外地每月元，地区每月元，凭电话单填好报销单。

2.车旅费凭车票填好报销单。

3.交际费用凭票.并注明为何事.请何人.时间地点.凭票填好报销单。

4.工具置办.维修及耗材费用必须注明时间.凭票据填好报销单。

5.以上各类报销单封面上填明票据张数.用途.证明人.报销人等.缺失不予报销。

6.正常情况每月结报一次，无特殊情况不得拖延报销时间。

二.工人生活费.伙食费申报规定；

1.工人生活费.伙食费每月一次，按每人出勤天元发放（含伙食费）。

2.按公司统一表格如实填写人员.天数.金额并需工人亲笔签名，由现场项目负责人签字后一式二份.一份在每月在10号前交到公司财务.由财务核实后交总经理审批后在当月20号准时发放。一份由项目负责人保管，为工人结帐时作预付款凭证。

3.工人如有特殊要求预支工费.应由项目负责人审核后提前用申请表报财务。

4.项目负责人的每月备用金南京地区元，外地元，领取前必须先填报申请单交总经理签字后到财务支取。

5.每工地自开工至竣工过程中.工人调动或中途离开必须按照公司统一结帐表格认真填写，在开具结帐单时必须由记工员事先填好个人出勤表并由记工员签字有效。结帐单一式二份.结帐单必须由项目负责人签全名有效。一份交工人作为日后付款凭证.一份附上记工员签字后的个人出勤表交公司财务审核，不得出现少扣或漏扣生活费和其它费用的现象，如有发生不能追回的款项则有项目负责人承担公司损失。

三.其它费用的规定；

1.工地如辅工不够.材料请外人搬运发生费用先行口头汇报总经理.必须由项目负责人和仓库管理员共在费用支付单上签名。才可由财务支付费用。

2.如由公司内部工人承包搬运材料（应不计出勤），其费用支付单手续同上。

3.对于分包队伍的费用应根据公司统一的合同条款执行。一式三份，交公司一份存档。

4.工地如有权处理废旧物品时，项目负责人与仓管员共同处理并及时向公司汇报。

第二篇：报销单填写注意事项

报销单填写注意事项

1.目前筹开期间所有报销单据中“所在部门”均为兰州万达文华酒店。报销的所有发票后面均需相关负责人签字。

2.发票粘贴以整齐美观为准，不能太厚、太密，一般从上往下贴。左边以黑线为标准，右边以粘单最边上为准。粘贴单上必须填写附单据数（粘贴几张就写几，但报销单据上附单据数暂时不写，统一交财务部填写，书写一律用大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元）。3.所附OA需A4纸打印附一张粘单，附单据同样要写张数。

4.填写现金报销单时，需注意：事由以简明扼要为主，如：“奥迪车车辆通行费”，只写“通行费”；但为明确具体费用我们要求在粘单上进行备注。如，备注：奥迪车车辆通行费。值得注意的是现金报销单（参考现金使用范围）最高限额1000元。

5.填写差旅费报销单时，需注意：一般以始发地跟到达地以火车票或飞机票上为准；抵达日期及离开日期以住宿发票及水单上日期为准，住宿费用只能报7天费用，若实报金额小于票面金额，需在发票上标注；住宿时餐费，在公司提供餐补的情况下，不准予报销。交通费用以飞机票等金额为准，与飞机票相关的保险费不予报销。

6.报销业务招待费用时，通常必须先填写业务招待费，各领导签字进行审批申请，之后在宴请结束后，填写现金报销单（事由只写“业务招待费”五个字）。若情况比较紧急，未来得及申请及审批时，可先宴请，后期一次性填写业务招待费及现金请款单，此时业务招待费单子必须早于发票日期，同样事由只写“业务招待费”五个字。

7.填写出租车费用报销单需注意：每页都需合计大小写金额，出租车发票后需要标明起始地——目的地、日期、实报金额（尤其实报金额小于票面金额的）、本人签字。高管不得以任何名义报销出租车费以及各地出差的出租车费用不能报。

8.经办人与发票后的签名必须一致，钱打给谁则经办人写谁。经办人也需签日期。可查看审批效率。

9.住宿报销需开取酒店住宿发票及水单（必须盖章）。10.入职报到需附入职OA，出差需附出差审批流程。

11.购买固定资产（金额在2000元以上）需填写固定资产入库单，2000元以下物品需填写低值易耗品入库单。相关人员签字。

12.同一性质费用可以一块报，金额太小，比如100元以下，又比较常发生的费用，攒几笔一块报。不同费用必须分开报，事由上一般只能出现一种费用，不会出现××费用及××费用。

13.开发票注意事项：抬头：兰州万达广场投资有限公司，金额准确真实，盖章不能过于模糊，过于模糊时需加盖一次。需注意：机打发票一律不得手写改正，盖章也不行。14.发票查询：

（1）电话查询法——12366（加区号）

（2）手机应用查询——手机上安装“友商发票查询”查询软件，输入“发票代码”和“发票号”。

（3）电脑查询——百度“友商发票查询”——输入“发票代码”以及“发票号”查询。

注：若出现票面盖章与查询结果不符的，仍为假票。

第三篇：体检费报销制度

体检费报销制度

一、标准

1、工龄半年以上的在职员工每年由公司提供体检一次。

2、公司每年按体检项目确定体检标准。

二、岗位牵制

1、人力资源部负责与体检单位沟通体检方案、核对参加体检的名单、发放体检报告。

2、行政部负责与体检单位签订协议。

3、财务中心负责审核相关证据链的完整性、及时性、准确性。

4、总裁批准方案及付款。

三、证据链

1、体检协议。

2、参加体检的名单及领取体检报告签字确认单。

3、收据或发票。

4、其他说明。

四、控制点

1、按性别、年龄确定体检项目。

2、按签署取得体检报告的名单支付体检费用，不能按协议支付。

3、体检费用转账支付，禁止支付现金，禁止资金在经办人账户周转。

4、公司编外人员体检需经过总裁确认。

五、签批流程

人事专员（经办）→人力资源部经理（初审）→财务中心会计（复审）→人力行政中心总经理（三审）→总裁（终审）

六、附则

1、本制度由财务中心负责解释。

2、本制度自总裁批准后生效。

第四篇：费用报销单填写规范

费用报销单填写规范 及票据粘贴要求

为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、报销单填写规范

填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。具体填写说明

1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。3.“报销项目” 此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。

4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“¥”。5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。

6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分。

人民币大写字样：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。

8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。

二、票据粘贴要求

拾

万

仟 肆

（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。（2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

（3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。

（4）、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。

（5）、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票，的士票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴。

（6）、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小，但比报销黏贴单大一点的，也一样按报销粘贴单大小叠好。

（7）、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。

财务部 2013年11月20日

附：填写样张

第五篇：费用报销单填写规范

费用报销单填写规范

填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。具体填写说明

1.在“报销部门”处填写所属的部门，如各店铺、配送中心、加工中心等。

2.日期如实填写

3.“用途” 此处填写现金支出的用途，按不同项目分列填写，在备注里可以填写详细内容。

4.“金额”此处填写实际发生金额。

5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的，划线注销

6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额450.40元在此行填写为：仟 肆 佰 伍拾 零 元 肆 角 零 分

人民币大写字样：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾

7.在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

8.关于票据粘贴

（1）所附发票真实、合法，抬头正确。如暂时无法提供发票的，应跟财务主管说明并贴上便签条注明欠发票的标志，过后应尽快补回发票。

（2）票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，票据粘贴

要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

（3）报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。

最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定（如无回形针可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。拾万