会计员工作职责

第一篇：会计员工作职责

会计人员工作职责

一、做好本单位的相关业务数据的监督、统计、核算、分析，为领导及时、准确的提供业务运作的可视数据。

二、负责总账、分类帐、明细帐的建帐、核算和编制必须的会计数据报表，要求及时、准确。

三、正确统计核算本单位相关业务人员的业务开展情况，准确统计业务员或业务单位的业务量，及时报告业务应收款、业务已收款、业务欠款数据。做到每天、每旬、每月的数据可查性和正确性。

四、根据业务经理提供的考勤、考绩数据编制相关工资发放清单。

五、建立必要的大宗物品和固定资产登记帐目，做到帐帐平衡、帐物相符。

中通南市总部

2014年4月

第二篇：会计员岗位工作职责

会计员岗位工作职责

一、在院财务科长、培训中心负责人的领导下，具体负责培训中心分管部门财务会计的核算工作。

二、遵照企业通则、会计准则等，合理组织会计核算，对分管部门经济活动实行会计监督，并按会计核算程序，正确办理会计手续，如实登记入帐，并做到帐帐、帐实、帐物相符。

三、四、参与起草、修订有关财务管理、会计核算方面的制度。

对内部收据、资金往来结算收据、支票等实行按需购买，登记发放，并及时做好核销核对等工作。

五、监督出纳员所收现金的及时入库工作。对分管部门收入款的缴存、银行回单的及时性和票据正确性的审核负责。如有差异，应及时查明原因。对于银行回单的日期与收入日报表的日期相差三天以上应及时查明原因，并作好工作记录。

六、按照医院会计制度和财政部对会计电算化核算的要求，将审核后的各类原始凭证准确分类，输入计算机，编制记账凭证。

七、根据录入的记账凭证生成分管部门的资产负债表、利润表、现金流量表、成本费用明细表。做到报表说明清楚，数字准确，账表相符，报送及时。

八、九、负责分管部门税费的计提，参与培训中心税费的申报、缴纳，按时准确报送。每月末勾对银行存款对账单，核对银行存款余额，核对出纳现金余额，审核出纳月末编制的银行存款余额调节表。对出纳员库存现金余额进行定期不定期的盘点清查。对于盘点差异应及时查明原因，报批后进行及时的账务处理。

十、参与内外有关部门的查账和咨询。负责分管部门会计报表的编制。

十一、妥善保管分管部门会计档案资料，对各种会计帐册、凭证和报表进行装订归档，立卷、调阅、销毁等作业管理。

十二、参与协调医院与培训中心的财务结算工作，及时清理往来帐款。

十三、负责分管部门凭证、帐簿、财产物资单据等的审核：

1、负责初步审核原始凭证、记账凭证的票据完整性、金额准确性，对不合格的原始凭证，责成有关人员查明原因，更正处理。并将初步审核的原始凭证按照医院规定报送相关人员进行审批。

2、对出纳传递的审批手续齐全的原始凭证进行最终审核。要求做到原始凭证经济内容符合医院财务制度和会计基础规范的要求，内容完整，手续齐全，数字准确。每天应对前一天的经济业务进行序时业务处理，对传递不及时的原始凭证负有追索义务。

3、对人事管理人员根据员工出勤记录编造的工资表，复核工资数额的合计汇总数及扣款金额。

4、审核会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的内容是否合法、真实、准确、完整，手续是否齐全，是否符合有关法律、法规、规章、制度规定的要求；参与有关经济合同协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。

5、审核实际发生的经济业务或财务收支是否符合有关法律、法规、规章制度的规定。如发生问题，应及时指出并采取切实措施加以制止和纠正。

6、审核各项财产物资的增减变动和结存情况，并与账面记录进行核对，确定账实是否相符，如有不符，及时查明账实不符的原因。

十四、负责分管部门物资财务管理工作：

1、参与食堂直接进厨食品的验收入库，审核物资采购员购入物资的单价、数量、金额及入库分类手续。

2、参与食堂直接进厨食品价格的询价工作，对询价结果与现有价格进行对比，并报培训中心领导。对其他已有价格的物资，发现物资入库价格有变动的，须审核调价通知是否经培训中心负责人书面同意。

3、指导各仓库物资管理员建立和登记好物资明细账。定期核对和清理分管部门库存物资，组织参与总库房、吧柜、小卖部、科室物资等地方的盘点工作。对盘点差异情况经报批后进行会计处理，确保账实、帐证、账账相符。

4、根据分管部门仓库物资保管员传递的出入库、调拨单据，编制物资会计凭证，并登记物资明细账。

5、每月写出物品消耗财务说明，定期进行财务分析。

十五、负责分管部门固定资产、低值易耗品的财务管理工作：

1、依照制度规定，建立固定资产、低值易耗品台账，并在资产发生购置、转移、报废等情况时作出及时变更。

2、根据国家统一规定，按取得固定资产的不同来源，正确计算和确定固定资产的原始价值，及时计价入账；对已入账的固定资产，除发生有明确规定的情况外，不得任意变动。

3、会同医院资产管理部门对本部门进行资产验收，完善固定资产管理的基础工作。建立严格的固定资产明细核算凭证传递手续，加强固定资产增减的日常核算与监督。

4、按国家的有关规定选择固定资产折旧方法，及时提取折旧；掌握固定资产折旧范围，做到不错、不漏。

5、编制固定资产会计凭证，对固定资产预付、应付款进行审核。

6、定期组织资产清查盘点工作，汇总清查盘点结果，发现问题，查明原因，及时妥善处理；并按规定的报批程序，办理资产盘盈、盘亏的审批手续，经批准后办理转销的账务处理。

7、了解分管部门固定资产的使用情况，运用有关核算资料分析固定资产的利用效果，编写固定资产使用分析报告。加强对固定资产的采购、验收、维护及报废全过程的监督。

十六、周末值班时，参与食堂称菜验收工作。

十七、完成领导交办的其他任务。

贵阳妇幼保健培训中心

第三篇：药品会计员职责

药品会计员职责

1、负责制剂药品、药房药品、药品进销差价、药品费用等的核算工作。

2、药房药品实行“金额管理、数量统计、实耗实销”的管理。每月负责对药品调入、销售、退回、库存等进行核算，如有误差，应查明原因，及时报告，防止漏收或少收。月终报库存购、销、存汇总表，每月与会计总帐核对，保证帐帐相符。

3、协助门诊药房与住院药房间药品的调拨，及时填制审核凭证，做好帐务处理。跟踪抽查药房药品数量，保证帐帐相符、帐实相符，对不符的情况认真查询原因，上报财务部。

4、督促药剂科按时报送药品采购供应计划和药品销售报表。正确贯彻物价政策，对调高、调低的各种药品，进行实地盘存，按会计制度做好帐务处理。

5、库存药品要定期进行清查盘点，盘盈盘亏要查明原因，分清责任，按规定办理报批手续，发现有多余积压药品，近期、过期失效和破损药品，及时报告和处理。

6、药房会计要经常抽查病区记帐处方与药房发药处方，审核处方划价、记帐、下帐的准确及时性；不定期抽查药品数量，确保帐实相符。

7、负责科室节余药品退回的帐务处理，保证帐实相符。

第四篇：会计员工作岗位职责

会计员工作说明书

第一部分岗位规格说明

一、基本资料：

岗位名称：会计员定员标准：2人

直接上级：财务主管分析日期：201010

21二、岗位职责

（一）概述

分析、研究会计数据，准备财务报告，向管理层提供财务信息。

（二）工作职责

1、严格执行国家会计法规和会计主管部门制定的各项制度，做好财务核算、监督、统计工作；

2、严守财务制度，掌握和控制公司各项费用的开支范围和开支标准；

3、按财务制度认真审核，报销各项资金使用票据；

4、按照财务制度的要求，认真做好报账、记账、结账工作。记账要及时、准确，尽量做到当日完成；

5、配合出纳员做好现金收付工作，并按月与出纳员做好对账、结账工作；

6、分类管理好公司所有账目，全面做到账账相符、账实相符、张表相符，并做好财务凭证、报表、账簿以及会计档案的整理、装订、归类和保管工作；

7、定期编报各种内外会计报表，及时、准确、真实、完整地提供各种会计信息，提出改进财务管理工作的建议和措施，为领导决策提供可靠依据；

8、加强业务学习，不断提高业务素质和业务水平，出色完成本职工作；

9、完成领导临时分配的其他工作。

三、岗位权限

1、对公司政策知情权

2、财务管理建议权

3、申诉权

四、应负责任

1、对会计报表编制的正确性负责

2、对应有的各种统计资料、表格、档案的完整性、正确性、安全性负责

五、劳动条件和环境

工作场所:办公室。

环境状况:基本舒适。

危 险 性:基本无危险,无职业病危险。

台式电脑：1台

固定电话：1台

第二部分员工规格要求

六、资历

1、工作经验：财务行业初级以上职称，两年以上相关行业会计工作经验，有丰富的财务出咯工作经验，熟悉税务等政府部门的操作流程。

2、学历要求：财会专业大专以上学历。

七、身体条件及行为倾向

身体健康，为人处事正直、坦诚、成熟、豁达、自信，有高度的工作热情，具备良好的沟通协调能力和团队合作能力，忠诚、敬业、严谨、愿与企业共同发展。

八、岗位要求：

1、精通国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务；

2、熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策；

3、熟悉银行业务和报税流程；

4、良好的口头及书面表达能力；

5、熟练应用财务软件和办公软件；

九、关键业绩指标

1、协助财务部完成赋税，成本合理

2、内外部客户满意度

3、编制会计报表

4、会计资料归档

5、财务总结汇报

6、财务核算

7、学习提升

第五篇：会计员工作转正申请书（范文）

会计员工作转正申请书

各位同仁大家好！

我自今年2月份到公司上班，现在已有xx月的时间，这期间在公司各位同任的大力支持下，在其他相关人员的积极配合下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任务。

下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的情况向大家做简要汇报：

自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班，能正确处理好公司与家庭的关系，从不因个人原因耽误公司的正常工作；同时我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不搞特殊，也从不向公司提出不合理的要求；对公司的人员，不管经理还是工人，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。

我在公司主要从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作：

1、建立健全公司财务制度。公司成立以来，我是兼职会计，所以只负责每月的帐务处理和财务报表的报送，使得公司财务上的制度不够健全。自到公司正式上班后，我将财务人员的工作合理划分，在公司的财务方面按规定进行了要求，特别是发票管理方面，严格要求正确填开和索取，减少不必要的麻烦。在财务收支方面，严格执行公司的财经制度。

2、正确核算，按时结算，及时报送税务相关报表。在日常财务工作中，我能严格按财务规定正确核算公司的经营情况，按时结算有关帐务，每月末及时将财务报表和纳税申报表报送税务机关，没有因个人原因耽误报送时间。

3、及时将财务状况汇报于公司，积极为经理当好参谋。每个月我都将公司的财务情况给公司经理进行汇报，使经理能及时了解、掌握公司的经营状况，对经营中出现的问题我能及时提出合理化建议，发挥财务在公司经营中的作用，为建立当好参谋和助手作用。另外，对其他人员在销售、采购中有关不符合要求的做法，我也能及时提醒和指出。

4、认真负责，积极配合税务部门的稽查工作。10月初，税务部门对我公司进行稽查，在这期间，我能积极配合，并加强和稽查人员的配合，发挥自己的优势，多与他们沟通，对存在的问题与他们交流，争取他们的宽容，使公司的利益得到最大保护。

一年来，围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要是：自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，尤其是对每个销售人员的核算，工程部分和零售部分没有明确划分清楚，给销售人员带来了麻烦，同时也给公司对每个销售人员完成任务的情况掌握不够准确。对这些问题，我将在今后的工作中认真加以解决。

最后，还想说三点：一是我的述职报告还不全面，有的具体的工作没有谈到，就今天我所谈的，希望大家多提宝贵意见。二是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩，首先要感谢我的助手张晓莉，她对我的工作能积极给予配合和支持，任劳任怨，特别是在有身体不便的情况下，坚持上下班，帮我做了许多工作。同时，我还要感谢公司其他人员，没有你们的支持和配合，就没有我们今天的工作成绩，你们是公司金字塔的基础。特别是在公司生产经营，销售盈利方面，你们精诚团结，积极为公司出谋划策，充分反映出我们公司员工是一支能吃苦、能奉献、能战斗、有进取精神的队伍。三是希望大家在明年，能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。