财务出纳经验总结

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第一篇:财务出纳经验总结

财务出纳

岗位描述:

各位领导您好:

我是四通煤业的财务出纳XXX,我的岗位职责是:

负责全矿现金的收付工作,认真审核各种报销票据,控制成本费用开支,按规定程序审批报销,对不符合规定的票据予以退回;负责全矿职工工资的发放,以及工资账户的管理工作;认真记好现金日记账,银行日记账,要日清月结、账账相符、账款相符,每月清库对账;现金的提取、存放、收付,银行支票的保管、签发,必须妥善处置,确保安全;经常核对银行账户的余额,并协调好与银行、客户、职工之间的关系,并完成领导按排的其它工作。

岗位描述完毕,请领导指示!

第二篇:财务出纳经验总结

财务出纳

岗位描述:

各位领导您好:

我是四通煤业的财务出纳XXX,我的岗位职责是:

负责全矿现金的收付工作,认真审核各种报销票据,控制成本费用开支,按规定程序审批报销,对不符合规定的票据予以退回;负责全矿职工工资的发放,以及工资账户的管理工作;认真记好现金日记账,银行日记账,要日清月结、账账相符、账款相符,每月清库对账;现金的提取、存放、收付,银行支票的保管、签发,必须妥善处置,确保安全;经常核对银行账户的余额,并协调好与银行、客户、职工之间的关系,并完成领导按排的其它工作。

岗位描述完毕,请领导指示!

第三篇:财务出纳

上海世纪联华超市发展有限公司

财务出纳员岗位说明书

(试行稿)说明栏

岗位名称出纳员签名确认所属部门财务处签名确认大部门/单位 门店页数直接领导财务处长

岗位目的:

为了保证门店资金的安全性,并对门店日常支出原始票据进行审核,支付门店日常经营所需费用,做好门店每天销售的凭证,管好门店的资金。

岗位主要职责:

1.认真审核原始凭证,对于不合法的原始凭证坚决不予付款。

2.对收到的支票,认真检查其印鉴是否清晰,保证及时解缴银行,对于银行退

票,必须马上通知营运部门停止发货。

3.对现金、支票、有价票券等负有保管的义务,保证其准确,安全。

4.做好各项报销、收款、付款工作,及时记帐,保证现金、银行帐面日清月结。

5.出售有价证券,每日清点备用金、有价证券,作到帐面与库存一致。

6.对暂支的现金和支票,出纳根据合法签字后的凭单付款,经常检查未销帐的银行及现金暂支单,及时督促暂支人员销帐。

7.付款时必须加盖付讫章,并在发票上加盖附件章。

8.每日工作结束整理好当日的凭证记帐,作到日清月结。

9.汇总统计门店的招商收入的收款情况,及时通知门店招商部。

10.负责门店的统计工作。

11.月末负责装订财务凭证,做好归档记录。

任职要求:

综合素质要求:

1、具有较强的责任感、有一定的协调能力、文字综合及语言表达能力。

学历和资格要求:

1、具有中专学历;

2、具有初级及以上职称;

3、有会计上岗证。

工作经验要求:

具有1年以上出纳经历。

上海世纪联华超市发展有限公司

专业知识要求:

1、熟悉会计法规,税务知识;

2、熟悉会计核算知识;

其它有关要求:

1、熟练使用会计软件、办公自动化软件;

2、熟悉企业与银行间操作程序。关键绩效指标及标准:

(完成各项工作程度的标准)

以每年岗位或绩效考核方案为准

职业发展:

财务处长或相关同级岗位

工作关系图:

第四篇:财务出纳岗位职责

财务出纳岗位职责

银行存款管理:

1、严格遵守各项结算纪律,熟练掌握银行结算凭证填制方法和注意事项,设置票据使用账簿册,严禁签发空头支票。

2、每天根据业务的发生,逐日逐笔的登记银行存款日记账,月末与银行对账单对账,并编制银行存款余额调节表。及时向领导报告未达账项并请示处理办法。年末将对账单和调节表装订成册,妥善保管。

3、负责购买各种支票,认真办理领用、注销手续,签发的各种票据填写清楚,印章齐全,数据正确,作废支票加盖作废戳记,连同支票存根一起存放。

4、办理现金提存,复核银行各种收付款票证,负责各项代扣款项的代扣工作。

5、银行帐务及时处理,不得押单,不得任意涂改、抽换伪造凭证。

6、妥善保管银行单据、存根、银行日记帐等会计资料。

现金管理:

1、严格遵守现金管理制度,遵守银行核定的库存现金限额,严禁挪用和坐支现金,严禁白条充库,不得编造用途套取现金,互相借用现金,不得挪用账户替其他单位和个人套取现金。

2、根据审核无误的原始凭证和记账凭证办理各项现金收付业务,交接或收付现金必须当面点清,同时在原始凭证上加盖现金收付讫戳记,负责现金收付凭证的编制,不得任意涂改、抽换、伪造凭证。

3、出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,每日下班前核对库存现金,做到日清月结,账实相符。

4、负责保管现金、空白支票、空白收据,负责保险柜的使用保密工作,钥匙不得任意转交他人,加强安全防范意识,谨防假币。

5、逐日逐笔的登记现金日记账。

6、对应收及暂付款要及时清收,定期向借款人发出催收通知。

7、经办人向财务部门报销费用时要填写“费用报销单”,并在报销单后黏贴原始凭证(发票或收据),出纳员见主办会计及指定权限负责人审批签字后予以付款。

8、公司员工因工作需借用现金时,需填写“借款单”,借款单需注明借款人名称,所属部门,借款用途,借款金额等具体事项,出纳员见部门领导及公司指定权限的负责人审批签字后予以支付。

出纳人员应当具有良好的职业道德和行为准则,熟记各种规章制度。在工作中要仔细认真、积极主动、责任心强,要高瞻远瞩。提前做好款项的准备工作,完成本职工作的同时也要按时完成领导交付的其他各项工作。

第五篇:财务出纳岗位职责-经典

出纳岗位职责

1.公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。

2.严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告本公司主管领导,并要追究责任者的责任。3.不准用“白条”入帐。

4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券;私人财物不得存放入内。8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。9.现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可,二.银行存款管理

1.公司必须遵守中国人民银行的规定,办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记,妥善保存。

4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算),除上述结算方式外,其他不予使用。

5.从银行取回的各种结算凭证,要及时入帐。

6.公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐,出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。7.银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因,对出现的差错通知责任人进行更正,对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致,应尽快解决。8.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记,记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次,现金出纳员不得担当制证工作,只能由财务部指定的制单人制单。

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