大唐黑龙江发电有限公司物资管理效能监察实施方案

第一篇：大唐黑龙江发电有限公司物资管理效能监察实施方案

大唐黑龙江发电有限公司

物资管理效能监察实施方案

为进一步规范企业物资管理，降低生产可控成本，查找企业在物资管理中存在的问题，规范废旧物资回收和处理，提高企业经济效益，按照集团公司效能监察指导意见的要求，省公司决定对物资管理进行效能监察立项，具体实施方案如下：

一、监察目的效能监察建议书方向

规范

1、物资管理流程，提

2、高采购效率和质量，降低

3、采购成本，预防廉洁风险。

二、监察范围

省公司所属各企业。

三、组织机构

省公司成立物资管理效能监察工作小组

组长：孙大伟

副组长：张小平

成员：王波李萍张伟

职责分工：

省公司监审部对物资公司的集中采购行为，对各基层企业自行采购行为进行监督。从基层企业抽调部分骨干组成检查组抽查物资管理工作。

各企业监审部可以把物资管理监督作为专项监督或者

效能监察项目，加强对本企业物资采购的价格、质量、采购方式、到货率以及物资存储、废旧物资处置等情况的监督，及时完成省公司布置的监督任务，反馈监督信息，配合省公司监审部完成物资管理的日常监督工作。并按要求将物资管理的相关情况录入到省公司纪检监察综合信息平台中。

四、工作内容

（一）监督物资采购平台建设。主要监督信息平台建设是否完善，是否在省公司范围内广泛推广应用。

（二）监督物资采购的方式。监督采购方式是否合理，在物资采购环节是否存在的比价不合理、供应商资质不合格和随意拆解采购计划的行为。是否存在对通用性物资指定品牌或型号，导致供货渠道单一，采购价格偏高情况。

（三）监督采购的计划性。监督是否存在采购计划性不强，临时紧急采购较多，缺少询比价环节，物资采购单价相对较高；是否存在拆分物资采购计划，规避招标采购的行为。

（四）监督物资验收和存储。监督是否存在到货物资不经验收直接入库、出库物资缺少领料单等不规范行为，是否存在库存物资帐卡物不符、入库物资质量不过关等情况。

（五）监督物资到货率。监督物资是否按时到货，是否能满足生产现场的需要。

（六）监督物资编码使用规范性。从去年的检查中发现各企业物资编码使用普遍存在不规范现象，就是技术指标存在较大差异的物资使用同一编码。各企业要加强对这项工作的整改，进一步规范物资编码使用。

（七）监督废旧物资管理。监督废旧物资管理的规范性，是否存在随意处置，残值未完全回收的现象。各企业要建立废旧物资管理台账,统一集中管理，严格收、发、存、审核、审批手续。重点监督是否存在私自处理废旧物资谋取私利或是通过处理废旧物资私设“小金库”的行为。

五、工作要求

（一）加强管理、严格监督。各企业要切实加强物资管理，合理安排监督力量，1、监审部每季度要对物资采购的价格、质量、采购方式、到货率等进行抽查，形成监督报告并于下月15日前上省公司。另外还要

2、监督省公司纪检监察综合信息平台的数据变化，对于物资平均单价涨幅过大，物资库存增加等情况要及时督促相关专业部门进行分析，制定整改措施，并将分析报告报省公司。

（二）廉洁从业，规范风险。物资管理流程的廉洁风险较高，各企业要切实抓好相关部门、相关人员的1、廉洁教育，强化廉洁风险防控意识。

2、要梳理工作流程中可能存在漏洞和风险点，进行典型案例的剖析和学习，举一反三，提高思想认识。

（三）总结提升，完善机制。要通过

1、物资管理监督完善物资管理机制和考核机制，真正做到完成一个项目，完善一项管理，健全一项机制，带动企业生产经营管理整体水平的提高。

第二篇：大唐黑龙江发电有限公司燃料管理效能监察实施方案

大唐黑龙江发电有限公司

燃料管理效能监察实施方案

为了进一步提高燃料管理效能，规范权力运行，提升企业盈利能力，按照集团公司效能监察指导意见的要求，省公司决定对燃料管理进行效能监察立项，具体实施方案如下：

一、监察目的提升各企业在燃料采购、验收、化验和储存各个环节的规范管理，加强对燃料异常煤处理的监督，提高燃料结算等管理的科学化水平。

二、监察范围

省公司所属各燃煤电厂。

三、组织机构

省公司成立燃料管理效能监察工作小组

组长：孙大伟

副组长：张小平陈松林 王秀江

成员：李萍王春仲解文

1、省公司效能监察组织机构职责分工：

监察审计部负责总体协调，对燃料管理效能监察项目中存在的问题进行跟踪监督，下发监察建议书，对燃料管理效能监察项目实施效果进行综合评价。

燃料管理中心负责指导各企业的燃料管理工作，督促各企业落实各项整改措施。

安全生产部负责指导各基层企业在煤场管理、煤质验收和入炉计量等方面工作，制定并指导各基层企业加强燃料验收和煤场管理工作。

2、省公司监审部和各基层企业监审部职责分工

省公司监审部根据燃料效能监察的推进情况不定期向各基层企业布置监督工作任务。从基层企业抽调部分骨干组成检查组抽查各企业燃料管理工作。

各企业监审部可以把燃料监督作为专项监督或者效能监察项目，加强对燃料管理关键环节的监督，及时完成省公司布置的监督工作，及时反馈监督信息，配合省公司监审部完成日常监督工作。并按要求将燃料监督情况录入到省公司纪检监察综合信息平台中。

四、工作内容

（一）监督入厂入炉煤热值差。重点监察燃料入厂入炉检斤检质设备配备是否满足工作需要，设备精度是否符合标准，是否按规定定期检定、校验；检斤、检质（采、制、化）各种操作是否按国标要求进行，是否制定完善风险控制措施并严格执行，是否实现全过程信息化管理；是否严格按照规定存储混配，减少燃料场损、热损。各企业监审部重点关注热值差变化，发现超标的异常现象，要下达效能监察建议书，并要求专业人员进行分析，及时向省公司监审部汇报。

（二）监督燃料采购环节。监控燃煤价格定价依据是否经得起推敲；燃煤价格是否高于区域平均价；是否对燃煤质量和市场煤质量进行调查分析；是否存在代理商，所付的代— 2 —

理费用是否经过市场调查和严谨的分析。

（三）监督验收流程。监督燃料机械化采样是否投入自动；煤样编码是否符合要求；存样管理是否符合标准；视频监控系统是否存在死角；每月是否不定期对煤样进行抽查，是否重点对煤样热值、灰分等指标变化较大的煤样进行抽查。

（四）监督合同结算方式和标准。重点监察合同内容（数量、质量、价格、交货方式、验收方式及标准、索赔标准）是否全面合理；是否有降低验收标准、挤占燃料成本等现象；是否建立重点煤炭合同兑现率的奖惩机制；是否严格按照合同约定进行亏吨、亏卡、超硫索赔工作；结算方式是否科学；供应商管理是否符合要求。

五、工作要求

（一）加强管理、严格监督。各企业要切实加强对燃料的管理，合理安排监督力量，特别是关键数据、指标异常的企业要查原因，从采购结构、入厂（采样、制样、化验）、入炉（采样、制样、化验）、煤场损失等关键环节入手，分析管理、流程、设备、组织、人员、机制的问题，制定切实可行的整改方案，明确整改目标和措施，落实整改责任。对于指标偏差较大的企业，实施“说清楚”制度。

（二）廉洁从业，规范风险。燃料管理流程的廉洁风险较高，各企业要切实抓好燃料管理相关部门、相关人员的廉洁教育，强化廉洁风险防控意识。要梳理燃料管理工作中可能存在漏洞和风险点，对发生在燃料管理中的违纪违法典型

案例进行剖析、学习，举一反三，提高思想认识。

（三）落实责任，严格奖惩。系统各企业要按照“五确认、一兑现”的程序开展燃料管理专项效能监察。要将目标、任务落实到领导、部门和人员（岗位）。对发现和揭露出来的问题，要及时调查处理。对因管理混乱、工作粗放等给企业造成重大损失的，要追究相应责任；对违反纪律、失职渎职的，要按照有关规定进行处理。

（四）总结提升，完善机制。要通过效能监察完善燃料管理机制和考核机制，真正做到完成一个项目，完善一项管理，健全一项机制，带动企业生产经营管理整体水平的提高。— 4 —

第三篇：物资管理效能监察

物资管理效能监察操作规程

第一条对物资管理制度的监察:

1、对制度建立、完善情况的监察

(l)检查是否按照集团公司、分公司物资管理规定，结合本企业实际制订了物资管理办法，对物资的计划、采购、验收、入库、仓储、出库、结算、废旧物资处理等环节做了详细规定。

(2)检查是否制订了物资计划管理办法，对物资计划的编制、执行和核查环节的指标体系、业务程序、异常情况的处理等作了详细规定。

(3)检查是否制订了物资采购管理办法，是否严格按照国家、集团公司、分公司的有关规定制定了招标管理办法。

(4)检查是否制订了物资验收及仓储管理制度、进出库制度、交接制度、对账制度、盘库制度等。

(5)检查是否建立废旧物资管理制度，是否有完善的废旧物资的确认、回收、处理程序等。

(6)是否制订了计划、采购、仓储等工作岗位规范、工作标准、作业流程、管理考核办法和轮岗制度。

2、对制度执行情况的监察

(1）检查在物资计划、采购、验收、仓储、废旧物资处理等环节中是否存在有制度不执行或执行不到位的情况。

(2)检查是否存在因不执行相关制度或执行制度不到位而损害企业利益的情况。

第二条 对物资计量设备的监察:

1、检查是否按物资管理要求配备了计量设备，计量设备是否为国家认定的合格产品。

2、检查计量设备的维护台账、运行日志和报表、误差检验记录.、定期校验记录是否完备，校验单位是否具有国家认定的计量资质。

第三条 对物资管理人员及部门的监察:

1、检查物资管理工作人员是否具备相关业务知识，是否严格按照岗位规范、工作标准和作业流程开展工作，是否存在失职、读职、营私舞弊等损害企业利益的行为。

2、检查物资管理部门是否认真履行管理职能，定期对内部工作人员进行廉洁从业教育、业务培训和考试。

3、检查物资管理部门和工作人员是否存在工作中不愿接受或不配合监察部门和其他监督的行为。

4、检查物资管理部门是否建立了市场分析制度、供应商档案库和信誉评估制度。

第四条 对物资计划环节的监察:

1、检查编制物资备品备件计划时是否进行了平衡利库工作，是否贯彻了厉行节约、统筹兼顾的原则。

2、检查采.购计划是否符合生产需求和预算要求，是否履行了审批手续，手续是否齐备并且符合相关制度要求，是否保证合理库存量。

3、检查物资使用计划填写项目是否齐全，计划的提出是否及时和准确。

第五条 对物资采购环节的监察:

1、检查采购人员是否按照采购计划进行采购，所采购的物资名称、型号、数量、价格和质量是否符合要求。

2、检查采购人员是否调查市场综合信息的情况，是否货比三家，是否签订购货合同。

3、检查采购人员对定点供应商是否审查了供应商的营业执照、税务登记证、经营许可证等，是否调查了供应商的资质、信誉等情况，是否进行了招标及价格谈判，合同签订是否规范。检查是否对定点供应商建立考核体系。

4、检查物资采购符合招标规定的是否进行了招标工作，招标程序是否公开、公平、公正。检查有无将达到招标规定的项目拆分肢解、规避招标的行为。

第六条 对物资采购招标工作的监察:

检查物资采购招标工作是否按照分公司招标管理办法的要求进行。

第七条 对物资入库环节的监察:

1、检查物资入库是否按规定经过验收，物资名称、型号.、数量、价格和质量是否与采购计划相符，是否及时入库，验收人员是否严格执行“‘以单为主、以单核货、逐项核对.、件件过目”的操作规则，并签名确认，对验收存在的问题是否及时登录、上报。

2、检查仓库保管人员是否做好验收记录，是否开具入库凭证，及时进行入库账务处理。

第八条 对仓储环节的监察:

1、检查仓库货物编号、保管卡.、物资账、是否齐全，账、卡、物是否相符，字迹清楚无涂改痕迹。

2、检查仓库布局是否合理，内外清洁，作业道畅通。物资分类存放是否合理、标志明显，堆垛牢固整齐。库存物资的保管及实物防护措施是否完善。

3、检查仓库保管人员是否定期进行货物盘点、执行盘库和对账制度，记录是否清晰。

第九条 对出库环节的监察:

1、检查领料人的领料单项目填写是否齐全、是否经领用材料部门负责人审核签字，主管领导批准。

2、检查仓库保管人员是否严格按照领料单发货，所发货物的名称、规格、型号、数量、质量等是否与领料单相符c 3，检查是否存在未办理人库手续而直接出库、超计划或超定额、白条、便条出库，领料单涂改或印章不全现象。

4、检查仓库保管人员发料后是否登记材料台账，记录完整。

5、检查出库物资有无以领代耗、领用后疏于管理、损失浪费等现象发生。

第十条 对稽核环节的监察:

1、稽核人员是否定期核对材料明细账与仓库材料台账，是否核对总账与明细账，账目是否核对准确、清晰。

2、甲稽核人员是否审核领料单，核对收发凭证和材料账卡，是否检查收发记录和结存余额，是否察看材料领存情况和核算手续。

第十一条 对结算环节的监察:

1、检查是否按照购货合同、验收证明等与供应商进行结算，结算价格是否严格按照合同执行，质保金是否扣除，对未达到合同标准的物资是否拒付或索赔。一质保到期后，退款手续是否完备。

2、检查大宗物资订购过程的合同、凭证.、账簿记录是否完整、正确。

3、检查财务部门是否按规定及时进行账务处理。

第十二条 对废旧物资环节的监察:

1、检查是否建立废旧物资仓库及台账。

2、检查是否严格执行废旧物资管理制度，废旧物资的确认是否经有关部门鉴定和领导审批。确认的废旧物资是否及时人库，有无擅自处理废旧物资的现象。

3、检查废旧物资人库计量、登记，入库手续是否完一备，对回收的废旧物资是否根据品种、等级重新分类，定置存放，妥善保管。

4、检查废旧物资的再利用和拍卖是否履行审批手续，对废旧物资的拍卖是否按规定进行招标，废旧物资拍卖货款是否人单位财务账，有无截留现象。

5、废旧物资出库是否办理出库手续。

第十三条 对统计环节的监察:

1、检查统计人员是否按要求进行分类统计。使用计算机管理情况下，统计资料信息是否定期备份。

2、检查统计报表的项目完整性、准确性和及时性。所有的统计数据原始记录是否真实，是否存在隐瞒虚报的现象。

第十四条 对物资经济活动分析环节的监察:

1、检查物资管理部门是否定期组织召开物资经济活动分析会，对当月库存量、采购计划、采购成本、物资周转速度、采购价格等进行分析，查找存在的问题，落实责任和制定整改措施。

2、检查物资管理部门是否采纳了监察部门提出的物资管理监察建议书是否落实了限期整改通知书。

第四篇：有限公司物资采购管理效能监察情况汇报范文

xxxxxx公司

物资采购管理效能监察情况汇报 的各位领导：

上午好。

根据集团纪委通知要求，我公司纪委会同综合业务部、企业管理部、财务管理部，抽调专人，对公司2011年物资采购管理工作进行效能监察，对物资采购管理工作是否符合集团公司规定，以及物资采购活动中的执法执纪情况进行了自查。下面，我就公司2011年发展基本情况、物资采购管理情况、惩防体系建设情况汇报如下。

一、公司发展基本情况

（一）党群工作方面

2011年是xxxxx公司实施战略转型后的开局之年。公司党委、纪委按照集团公司党建工作要点，围绕“抓转型、增效益、实现跨越式发展”这条主线，以不断加强企业党建发挥保障作用为目标，牢牢把握集团公司业务板块战略调整这一机遇,认真学习实践科学发展观，全面开展“为民服务创先争优”活动、“党员品牌工程”、“四好”班子建设等工作，坚持以促进企业和谐为出发点，以增强企业凝聚力为着力点，党政一体，融入中心，为企业顺利完成全年各项生产经营目标任务提供坚实的政治和组织保障。这主要体现在以下四个方面。

1、以开展创先争优活动为契机，紧扣公司经营发展实际，大力提升公司整体发展上水平。自2010年6月开展创先争优活动以来，公司在上级党委的正确领导下，认真谋划，精心组织，把创先争优活动与党员目标管理工作相结合；与创建学习型党组织相结合；与创建“四强”党组织、“四优”党员活动相结合，以创先争优活动推进支部建设，提高党建工作水平，在xxxx公司系统形成了党组织争创先进，党员争当优秀的良好局面。

2011年6月底，公司党委组织开展的“科技创新竞赛活动”取得阶段性成果，宁夏中节能公司、四川中节能公司、江西中节能公司、河北中节能公司、中节能国环公司等下属企业，共形成科技创新20项，其中，发明创造3项，技术创新9项，工艺改进8项，其中，中节能国环公司从年初到现在，已经申报实用新型专利2项，目前专利正在审批过程中。

在创先争优活动中，公司党委力争做到“组织创先进、党员争优秀、企业有发展、职工得实惠”，抓实“六项内容”，实现“六个突破”。由于时间关系，我就不再一一向王书记汇报了。

2、严格执行各项学习制度，努力提高广大党员干部的理论水平，建设学习型党组织。这主要包括三方面的内容：

一是积极组织开展思想教育学习活动，主要是利用党委会、党员大会、每周一的总经理办公会，认真组织干部职工学习党的文件和会议精神。2011年七一前后，公司系统各单位都结合自身实际，开展了丰富多彩的思想教育活动，纪 念我党成立90周年。

二是严格执行各级党委中心组、中层干部队伍和职工党员学习制度，务求学习实效。学习内容及包括类似《关于加强和改进新形势下国有及国有控股企业思想政治工作的意见》这样的重要文件，也包括地源、水源热泵应用、矿产高新材料业务领域的脉石英提纯技术和生物炼制技术这样的业务知识。

三是宣传贯彻公司的发展目标和发展战略，培育和发展企业文化。我们通过宣传贯彻公司的发展目标和发展战略，让员工对企业的前途有一个明确和良好的预期，以振奋精神，凝聚人心。今年上半年，完成了公司宣传册的编印，公司网站的改版，并投入使用在对外宣传方面起到了良好的效果。

3、加强对基层党组织建设的指导力度，认真开展基层党组织分类定级工作，切实加强基层党组织建设，为公司战略转型提供组织保证。

截止2011年底，公司有8家全资、控股子公司，在岗职工有2879人，党员总数262人，其中，公司本部员工32名，共产党员18名。针对下属企业数量、党员人数较多的现状，公司党委把建立健全公司系统基层党组织作为本的首要工作来抓，遵循“业务开展到哪里，党组织就建到哪里”的原则，按照“有利于党组织开展活动、有利于企业发展、有利于上级党组织加强管理”的要求，指导下属公司加强组织建设，建立健全基层党组织体系，理顺与下属企业党组织的隶属关系，基层党组织已全面覆盖下属企业。

2012年4月份，公司按照集团公司党委的部署和要求，对下属企业24个基层党组织进行分类定级，强力推进基层组织建设年活动。24个基层党组织中，党的组织关系在集团 党委的基层党组织有16 个，党的组织关系在地方党委的有8个。经过严格的考评程序，定级为“好”的基层党组织有17个，占70.83%，定级为“较好”的基层党组织有6个，占25%，定级为“一般”的基层党组织1个，没有“较差”等级基层党组织。

4、加强各级工会和团组织建设，引领企业和谐发展，为做好群众工作、密切党群关系闯出了新路子。

公司党委高度重视员工服务保障工作，指导工会、团委积极开展多种方式的活动，不断丰富和提高了员工业余文化生活，为公司健康稳定发展打下了坚实基础。

一是以党建带团建，加强对共青团的指导。2011年，公司团委被中央企业团工委评为“中央企业五四红旗团委”，天津中节投公司、中节能国环公司和宁夏中节能公司分别被中国节能评为“青年文明号”、“五四红旗团委”和“五四红旗团支部”。

二是认真开展“面对面、心贴心、实打实”服务员工活动，深入基层调研，解决问题和困难，听取基层员工的意见和建议，密切与员工的联系。今年五月初，到经营最困难的国环公司召开座谈会，共商大计，共渡时艰。

三是维护职工权益，把职工利益放在首位。

2011年5月，公司工会圆满完成换届工作，新一届工会在公司党委的领导下，从基础工作做起，通过一系列有效的举措最大程度上维护员工的权益，为员工消除后顾之忧，也为员工积极主动工作创造条件、提供动力。此外，公司党委、纪委、工会广泛的听取员工的心声，征求意见，维护民主，有力的促进了党建工作的开展。特别是在涉及员工利益、认真切实落实“创先争优”工作等方面，积极听取员工对公司班子成员、公司战略发展以及制度建设中存在的问题。公司出台新的规章制度前，也是积极组织广大员工充分讨论，听 取各方面不同的意见。

四是关注员工生活，积极实施送温暖工程。

随着公司业务不断增多，规模不断扩大，公司的外派员工也在逐渐增多，对他们的关心更能够促进公司的和谐发展。为此，公司非常关心员工生活，每当有员工以及他们的家属生病、住院，公司领导都会亲自或者委派专人前去探望慰问，并送上一份温馨的祝福；有员工生日，公司会为员工送上一份生日礼物，让他们感受到公司的关心与温暖；员工遇有婚丧产假，公司都组织人员前去慰问，把公司的关心送到每个员工的心坎上，最大限度的提升员工的归属感。xxxx公司还发动本部员工捐款，资助国环生产一线的困难员工，让他们感受到集体的温暖和组织的关怀。

五是积极开展文体活动，丰富员工业余生活。在公司系统，各公司工会定期都会组织员工参加羽毛球、乒乓球、拔河、跳绳等文体活动。增进了员工间的友谊，展示公司员工精神文明建设的风采。

六是认真组织学雷锋郭明义爱心团队活动，在全系统筹划了“暖风行动”。我们与河北公司一同去鹿泉市宜安镇的敬老院，慰问和看望老人，并送去了慰问品。四川公司、江西公司等也都在当地开展了活动。

（二）经营业绩方面

2011年全年，公司各项业务均得到了不同程度的壮大和发展，各下属企业在区域经济发展不均衡的情况下运营平稳，经营态势良好，全年经济效益增长显著，圆满完成年初集团公司下达的各项指标任务。2011年，xxxx公司实现利润总额9650万元，同比上年增长31.3%，完成目标8500万元的113.5%；归属母公司净利润7062万元，同比增长48.8%，完成目标5800万元的122%，完成力争值6800万元的104%；EVA（经济增加值）完成704.62万元，同比增加998万元，超出目标值1704.62万元；经营性净资产收益率实现15.28%，同比增长52%；分类指标墙材企业流动资产周转率全年实现0.97次，完成目标值的108%，墙材企业经营性现金净流量实现5907万元，完成目标值的164%；2011年平均资金集中度达86%，超过集团要求16个百分点；其他各项管理类指标工作均取得较好效果。

（三）内控管理方面

公司从完善内控制度入手，全年拟订、出台和宣贯了业绩考核、技术创新、运营监控、费用管理、财务基础规范、人事行政等方面制度共计30余项，还针对各下属公司财务人员，进行了财务工作基础规范的培训和考试。在与集团公司签订的目标责任书基础上，公司科学制定经营预算，严格执行预算管理，对经营目标进行了层层分解，并根据各下属企业的业务特点、阶段性问题和经营管理短板，分设了不同的辅助指标。如针对建材类企业，下达了流动资产周转率、应收账款、经营现金流、产能指标，以及技术创新要求和管理指标；针对节能建筑业务企业，我们把施工节点、成本费 用和售价作为把控重点，下达了相应的考核指标。

（四）主营业务发展方面

1、新型建材业务：由于各区域经济发展的不均衡，加之国家调控政策对各地影响程度不一，公司下属各家建材企业所面对的外部经营环境也不尽相同。福建、河北和四川公司今年的市场销售形势良好。四川公司突破周边小砖厂的封锁，灵活调整销售思路，空心砖的市场占有率大幅提升。天津国环和宁夏公司面临外部环境波动较大，上半年与下半年相比市场形势急转。两公司时时关注和分析市场变化，及时调整销售策略，创新营销模式，增强了逆境求胜的发展能力，继续保持着行业的龙头地位。尤其是国环的外燃清水墙砖产品，借助天津泰安道工程的典型效应，带动了地区建筑风格由低端外延装饰向高档免装修保温外墙的重大转变。

2、节能建筑业务：公司下属四家节能建筑业务公司，截止2011年末，xxxx公司累计实施的节能建筑总面积已达70万平米以上，总体量已初具规模。各业务公司全年共创造利润7450万元，成为了xxxx公司效益增长的一个关键支点。

3、高新材料业务：江西高纯硅在建项目，把握工程节点和工作重点，规范现场管理，强化资金管控，引进了德国先进技术和设备，目前正在紧张开展设备安装和调试工作，确保年底前实现试车投产。同时，江西公司夯实运营基础，完善内部管理，提高安全意识，加强市场调研分析，已成立 了区域销售处，年内可实现利润总额380万元。

4、国债项目：公司接收集团划转的国债项目公司共有8家，其中西藏公司和青海公司未确权。我们现已完成4家股权划转xxxx公司名下的工作，西藏扎布耶锂业公司确权完毕，股权变更已结束，青海锂业公司的确权工作在集团的指导下正在积极推进，鑫炬公司正在办理股权划转手续。经过两年来对集团公司划拨的国债项目公司进行梳理，目前已基本掌握了各家公司的现状特点，结合xxxx公司发展战略，我们将有选择的进行跟进和退出安排。对于那些有助于新材料战略发展的项目公司，公司与之始终保持着密切联系，相机寻求进一步的合作。

（五）未来三年发展目标

按照集团公司未来五年“2880”的发展目标，我们制定修编了xxxx公司的阶段性发展战略。未来三年发展的基本思路是：资产总额达到50亿元，利润总额实现3亿元；所属全资、控股子公司达到18家；每年新增500亩以上土地储备；新型建材公司在成熟地区新增3到5家，高xxxx公司新增2到3家，节能建筑业务公司新增3到4家。力争利用五年时间，把xxxx公司打造成为中国节能环保新材料领域领军企业，成为集团公司旗下主要的战略业务单元和重要的利润支撑点。

二、物资采购管理情况 6年多的发展，xxxx公司规模迅速壮大，企业资产规模越来越大，下属企业、员工数量越来越多，这对公司管理提出了更高的要求，物资采购管理就是一个重要方面。公司一直将物资管理作为纪检工作的一项重点来抓，严格按照“归口管理，集中采购，统一储备，统一结算”基本要求去做。

1、制度建设情况

公司在06年就制定了《物资管理制度》、《办公用品管理办法》、《办公用品采购管理流程》等制度。随着部门、员工的增多，2011年，公司参照集团相关制度，对上述制度进行了修订，制定了《固定资产管理办法》和《办公用品管理办法》，详细规定了固定资产管理的内容、职责划分，固定资产增加和减少的管理，固定资产日常管理，固定资产预算管理、责任追究等内容。xxxx公司本部作为管理型公司，目前物资采购主要集中在办公用品方面。针对办公用品，区分耐用品和低值易耗品，采取按需采购，按级按权审批，统一归口管理的办法管理。

2、机构和人员设置

按照公司物资采购制度的规定，公司综合业务部承担物资采购的职能，负责集中对外采购。对物资部门人员设置要求计划与采购分离，采购与统计分离，制度设置的本意在于有效分离采购行为，以达到相互约束、相互牵制、相互制约的目的。由于公司人员少，无法达到按完善的组织机构来定 员和定岗，公司采取轮岗制来弥补人员短缺带来的不足。

3、物资采购流程

公司物资采购采取职权分化、集中采购、比价采购等措施。采购职权分化就是，采购计划、实施采购、付款、仓库保管、质量检验等管理权实行分部门管理，相对独立、相互制约，对每个采购人员的权限也进行限定，使集中的权力分散化，改变过去由个人或者少数人决定的弊端。集中采购就是，物资采购都必须集中到一个部门对外采购的管理模式。比价采购就是，对一般物资必须实行比价、比质、比服务的一种采购方法，同种物品比质量、同种质量比价格、同种价格比服务。

详细采购流程见附件。

4、下属企业物资采购管理工作

从xxxx公司的目前情况来看，由于本部属于管理型公司，物资采购相对较少，物资管理工作量较小，而与公司所属的生产型企业而言，后者物资采购是生产经营的重要环节之一，大宗物资、原材料的采购数量非常大，是物资采购管理工作的重点。

公司对下属企业物资采购的管理是在“三重一大”制度框架下进行的，也就是说，大宗原材料采购、设备采购、基建项目等，适用“三重一大”制度规定的，按照相关报批手续进行。在此基础上，公司根据各下属企业业务类型，采取针对 性管理措施，把财务监管、审计监督、纪检监察等日常工作相结合，形成整体合力。

xxxx公司投资管理部、财务管理部都制定了相关制度对下属企业的物资采购行为进行管控，这些制度包括《基建工程招投标管理暂行办法》、《基建工程造价管理办法》、《基建工程竣工验收及决算管理办法》、《子公司资金管理办法》等。目前，下属企业的大宗物资和原材料等采购，都严格执行招投标的规定规定，凡是大宗采购，一律采用招标办法，成立专门机构和人员，集体决策，确保公平、公正和一定范围的公开，提高透明度，保证权力在阳光下行使。

针对节能建材企业，重点抓原材料采购环节；针对节能建筑企业，重点抓工程；针对矿产高新材料企业，重点抓设备采购。尽管各下属企业采购的物资存在差别，但尽可能提高采购物资的质量、降低原材料成本是物资采购管理工作的重点。为提高采购人员的成本意识，防止为求质量好而不计成本，各下属企业将建立了较为完善的材料价格信息档案，编制准确的预算方案，将维护费用细化分解，全年承包指标下达到车间、班组。此外，各下属企业还引入物资采购过程考核和评价机制。从公司层面上明确问题的归集部门、配合部门，细化考核标准。同时，建立健全业务单位档案，由财务、技术、使用单位质量监管等部门以及有关人员联合对业务单位相应的资质考评，特别是产品质量、交货能力、不廉 洁、不诚信等进行后评价，发现存在以次充好，交货不及时、不廉洁、不诚信的行为的单位直接列入黑名单。

下属企业物资采购的详细情况，在接下来的各位领导基层考察中会有更详细的汇报。这里我只是从本部管理的宏观层面作说明。

5、物资采购中违法违纪问题

公司参与物资采购的相关人员未发现有收受贿赂、回扣的违规违纪行为，在签订物资采购合同、物资采购结算和货款支付过程中未发现有以权谋私行为；在物资采购过程中，未发现有因工作失误给企业造成经济损失的事件。

三、惩防体系建设情况

2011年，在中国节能环保集团公司党委、纪委的领导下，公司纪委以科学发展观为统领，认真学习贯彻党的十七届四中、五中、六中全会和十七届中纪委六次全会精神，深入开展创先争优活动，坚持融入中心、服务大局，以完善惩防体系建设为重点，加强廉洁教育，完善规章制度，建立健全人员组织机构，突出监督检查，为公司又好又快发展提供了坚实的纪律保证。

在惩防体系建设方面，公司积极开展内控机制和风险管理制度建设，逐步建立和完善了公司章程及组织机构、会议制度、经营管理制度、财务及审计管理制度、人力资源管理与福利制度、行政后勤管理制度、廉政建设与民主管理制度、党群组织、企业文化建设制度等八大方面的制度，建立了教育、制度、监督并重的惩防体系。

公司重点从管理流程和重点岗位两个方面，将惩防体系建设融入日常经营管理当中。在管理流程方面，公司适时制定和完善公司章程及组织机构、会议制度，突出公司结构治理，分设公司党委书记和总经理，合理配置公司的决策权、执行权和监督权。此外，公司以建立健全“三重一大”集体决策制度为重点，以点带面，进一步完善企业的决策、经营管理制度，达到“事事有制度覆盖，人人受程序约束”的目标。在重要岗位方面，认真分析管理流程和重要岗位职责，查找重点岗位权力运行的关键环节，有针对性的进行监管。

王书记，集团的各位领导，以上就是我公司本部物资采购管理工作的基本情况，请王书记指示。

2012年5月16日

第五篇：物资管理效能监察总结

《物资管理工作》效能监察总结

为充分发挥效能监察工作作为提高企业经济效益的重要手段作用，促进公司“管理效益提升年”各项目标任务的实现，提高各专业管理人员的制度执行力，根据集团公司效能监察计划安排，我公司于8月份开展了物资管理效能监察工作。现将工作开展情况总结如下：

一、工作准备情况

按照集团公司物资管理工作效能监察要求，我公司认真制定了《公司物资管理效能监察工作实施方案》，明确了效能监察的组织领导、工作目的、监察范围、监察内容和工作步骤，并分阶段组织实施。工作目的：规范公司物资管理工作，确保物资采购、仓储、使用、报废等过程符合集团公司及本公司相关制度要求，达到预防腐败，提高本公司经济效益和管理水平的目的。通过建立健全物资管理规章制度，规范物资管理工作程序。步骤：8月6日－9月10日为动员、组织实施阶段；9月11日－9月30日为整改和建制阶段；（10月1日--10月10日）总结阶段。

二、自查情况：

物资供应部、进出口贸易部、各生产公司等部门在自查阶段能认真按照实施方案的要求，组织部门人员进行了专题学习。对相关制度依据集团公司、公司的制度规定进行梳理对照。各部门结合公司实际进行检查，对制度执行中存在的漏洞和不足及时提出修订意见；能认真履行现有物资管理工作的流程，确保各项生产经营工作能够在现有制度基础上稳定运行；能够积极、客观的查找本部门存在的不足。各部门均将自查情况报告按时上报本公司效能监察工作办公室。

三、重点检查内容：

在自查工作阶段性结束后，本公司效能监察工作办公室会同相关部门对物资管理工作情况进行了检查。

（一）、检查仓储、使用、报废、采购等环节存在的问题。检查物资购买及使用管理是否符合规定的要求，是否建立相应的物资使用管理制度，是否建立物资管理台帐。

（二）、检查物资管理岗位的设置情况是否合理，物资管理专业部门是否对物资分类及购置提出策略建议。

（三）、检查物资仓储管理情况。检查物资入库与验收、存放、盘点、出库情况，物资保养保管措施是否符合相关规定。库存物资帐、物是否相符。物资入库是否及时、是否入账。出库手续是否规范，退库手续是否正常。

（四）、检查物资使用管理情况。对物资和设备维护使用是否符合相关规定；消耗水平是否在合理范围；是否存在二级库。

（五）、检查物资报废管理的相关情况。重大固定资产的处置及报废审批是否按照程序进行监督管理。

（六）、检查物资购置管理情况。检查计划编制、申报、审批、执行情况；购置重要物资时是否按照公司“三重一大”的相关要求进行会议研究、集体决策，是否按招投标流程严格执行，是否建立相关的采购监督制度。检查合同的谈判、评审、签约、履行等情况；检查合同台帐

建立情况；检查合同条款执行情况。

四、检查中发现的问题

公司物资管理工作效能监察小组办公室组织人员对涉及的相关部门进行了检查和抽查，总的运行管理情况较好，但仍然存在一些问题。

（一）、相关物资管理制度不建全，制度、规定执行力不够。公司管控一体化后，管理部门和工作程序发生了变化，相关管理制度的修订和完善没有及时跟进，实际工作中存在对制度、规定等认识不足，多以习惯性和传统性工作模式开展工作。

（二）、五金、钢材、备品备件仓库有标识不全，帐、卡、物不符现象。

各生产公司仓库均有不同程度标签卡不全，外协加工件入库、出库有时无记录，个别物品分类混乱，帐、卡、物不符合等。

（三）、仓库物资领用手续不全。

由于生产急需，领用物资时没有经过相关审批即发料，有的是过后领导补签字，有的是没有领导补签字，物资领用随意性大，缺少监督。

（四）、档案、台帐建立不全。

个别部门没有完全建立相应废旧物资、合同、各类资料的档案和台帐，没有完善供应商动态信息库，文件、资料保管杂乱。

（五）、设备维护不及时。

检查中发现一生产公司过磅房磅秤出票机损坏很久，没有及时修复，采用手工填单，容易产生数据不实情况。

物资采购计划、采购环节、物资供应商资质信用、物资验收入库环节、合同签订、管理等方面是否还有问题？

五、整改提高情况

效能监察领导小组办公室针对检查中发现的问题，下发了5份监察建议书，提出监察建议20多条，要求各部门对照监察建议书所提事项，在规定时间内整改落实，写出整改报告。各部门针对提出的意见和存在的问题进行了认真分析，制定了整改完成时间表，现正在逐步完善中。

各部门整改情况：

啊公司：

1、供销部未建立合同台账，合同存放零乱。已要求10月31日前整改完毕。

2、仓储部的五金库和钢材库物品标签缺失严重，且采用纸制标签，库存变动时无法在标签上及时更新。整改措施：重新购买更为适用的标签卡（如库存活动卡）更换，于11月10日前完成。

3、在物资领用环节中，只执行了物资领用人和发放人的签字程序，没有相关领导审核签字。已按要求于10月22日整改完毕。

不公司：

1、仓储部的五金库抽查10类物品中发现一种物品未记账，一种物品标签和实物不符整改。整改措施：重新清理物品名称、数量、标签，做到帐、物、卡相符，于2012年10月23日完成。

2、废钢材、废设备没有建立台账，已于2012年10月23日整改完成。3：采购合同不齐全，归档不够，于2012年10月24日整改完成。

C公司：

1、供销部合同台账不完善，合同存放零乱，已责成10月底完成整改。

2、仓储部五金库部分物资存放不规范，已要求于2012年10月底整改完毕，做到物资存放规整。

3、物资管理人员业务水平进一

步加强培训提高。

公司：

1、部分委托加工件没有建立台帐。整改措施：仓管人员应单独建立委托加工台帐，领出库待加工的材料不作为生产领用出库，加工后的零部件才作为入库配件，生产领用时才作为消耗。

2、五金库、钢材库物品标签不全。整改措施：由供应部采购活动式物资标牌，完善相关工作，做到一物一卡，帐、卡、物相符。

3、物资领用时相关管理人员没有及时审核和签字，直接由领用人到仓库开票领用物资。整改措施：完善物资领用制度，所有生产、维修领用物资必须先经过生产部相关负责人签字确认后，仓库管理人员才能根据物资领用单发货，特殊情况时必须由生产管理人员电话通知仓管人员亦可发货。

4、物资仓储管理制度不完善。整改措施：根据总公司物资管理办法的规定，制定切合湘龙实际的物资管理实施细则，加强物资采购、仓储保管、物资领用、废旧物资处理等各个环节的管理。

供应部：

1、缺少部分物资采购计划的相关申报、审核、审批书面程序，针对国内物资采购的实际情况，建议由工厂申报框架采购意向书面计划，报安全生产部审核后呈送分管领导审批后转我部执行，并做好归档工作。

2、在合同签订前，价格的确认都是经过电话询价和与客户面谈的方式确定，缺少书面的货比三家的记录，后续将在实际工作中进行改进。

3、因前期风险评估和“三重一大”程序执行主体为西电龙腾公司相关人员，与公司合并办公后，新的风险评估委员会和“三重一大”小组成员是否发生变动缺少相关文件支撑，建议相关部门尽快出台关联文件。

4、公司下发的相关文件部门是以传阅和开小会的形式进行学习

和贯彻，但是缺少书面的学习时间记录表，部门将尽快改正。

进出口贸易部：

1、随着公司业务范围的拓展，对新开展的代理进口业务、现货贸易业务以及与销售部合作的串货贸易等，均无相关规定，无法适应现在开展业务的需要。现已经根据要求，草拟新的进出口贸易物资采购管理办法，规范公司的进口、代理进口、现货贸易和串货贸易，预计在11月底，经相关领导审核后执行。

2、未建立完善的供应商动态信息库，对上游供应商信息更新速度不足。根据要求，目前已经建立供应商动态信息库及供应商红名单，并根据业务特点，开始着手整理代理进口、贸易客户相关资料，争取在年末完善所有收悉，对客户进行全面管理。

3、由于市场以及下游工厂生产的不稳定，进出口贸易部对物资采购的计划性较弱，容易发生变动。而且由于供应商多为国际垄断公司，我司掌控资源的能力较弱，采购计划的编制不管是数量上还是时间上困难都较多。对于完善采购计划编制工作流程的要求，进出口贸易部要在在进出口贸易物资采购管理办法中尽力描述及明细采购流程，另一方面要按照三重一大要求进行采购决策。4.进出口贸易部要制定与生产厂内的进口矿数据传递制度，了解进口矿入场验收情况，以便质量、重量等数据发生异常时能够及时查找原因进行解决。

六、监察建议：

在物资管理工作中，今后应重点抓好制度建设和监督两个环节。

（一）、制度建设环节：由公司办公室牵头，组织各部门查找、梳理现有规章制度，完善适应我公司生产经营发展需要的规章制度，通过制度建设的不断完善，管理人员工作程序的不断规范，堵塞管理上的漏洞；同时要把学习掌握管理制度作为提高执行力的前提，认真组织部门人员

学习相关管理制度，保证工作的制度化、规范化；不断加强“三管”人员廉政建设，严格防范和杜绝不正当交易行为的发生。

（二）、监督环节：对物资管理工作实行全过程监督，要求严格按照制度流程执行。一是抓物资采购过程的监督。二是抓物资验收、化验、仓储等过程监督。三是抓物资发放、领用过程的跟踪性监察。

总之，通过本次物资管理工作效能监察工作的开展，加强了公司员工对效能监察重要性的认识，对公司生产经营管理工作的提高起到了积极的推动作用，为今后的各项效能监察工作开展奠定了坚实基础。效能监察工作是纪检监察组织服务生产经营和管理工作的切入点和着力点，在今后的工作中，要继续认真抓好物资管理工作效能监察工作，从源头上预防和治理腐败，为继续保持党风廉政建设和反腐败工作的良好发展势头，为保障公司利益、加强管理、提高公司经济效益，卓有成效地发挥纪检监察的作用。

二0一二年十月二十五日