XX银行离岸账户资料记录表

第一篇：XX银行离岸账户资料记录表

附件二

XX银行离岸账户资料记录表

账户名称：

账号：

客户类型：□公司法人 □合伙商号 □独资商号 □特殊类型的公司 □个人 □联名

注册地：□香港 □澳门 □台湾 □新加坡 □泰国 □BVI □开曼群岛 □百慕达 □马绍尔群岛

□塞舌尔 □萨摩亚 □巴拿马 □新西兰 □澳大利亚 □加拿大 □美国 □英国

□（其他）

开户文件：

（）份 注册证书

（）份 □商业登记证 □商业登记证申请书

（）份 公司股东资料

（）份公司董事资料： □D/NC文件（）□GOODSTANDING（）□INCUMBENCY（）

□BIZ文件及其他证明文件（）□10号或288号文件（）□363号文件（）□首任董事任命书（）□董事出任同意书（）□周年申报表（）□董事名单文件（）

□其他相关资料（）

（）份 章程

（）份 董事、股东及有效签字人身份证件复印件（）

（）份 □开户受理函 □增加币种受理函 □变更印鉴受理函 □变更户名受理函

（）份 □开户审批表 □分行情况说明

（）份 客户尽职调查表

（）份 □开户董事会决议 □变更印鉴董事会决议 □网银董事会决议 □旧版董事会决议（密押

使用）□公司法人董事授权书 □离岸个人/独资公司账户更改印鉴申请书

（）份 离岸业务总协议

（）份 印鉴卡

（）份 □密押协议 □密押授权书□离岸业务支付密码协议书□离岸业务支付密码申请表（）份 电话银行及回单自助打印申请书

（）份 查册申请书

（）份 网银：□XX银行“离岸业务网上银行”服务协议 □XX银行“离岸业务网上银行”集团公司服

务协议 □XX银行”离岸业务网上银行”申请表 □XX银行“离岸业务网上银行”数字证书申请表 □XX银行“离岸业务网上银行”数字证书维护申请表 □XX银行“离岸业务网上银行”维护申请表 □XX银行“离岸业务网上银行”银企直联服务协议 □XX银行“离岸业务网上银行”子公司业务授权书

（）份 客户变更资料通知

（）份□XX银行代客外汇买卖委托合同 □外汇买卖风险提示书

（）份 其他

交接情况说明：

交接人：接交人：

发送日期：签收日期：

第二篇：深发银行开办离岸账户资料

深发银行开办离岸帐户

深圳发展银行可以为境内外客户提供离岸和在岸的账户监管服务，协助境内外客户对境内外资金进行控款和融通。比如：离岸A客户想从离岸融资，而离岸的B公司有资金，A、B公司经协商达成资金安排，那么B公司就可将资金质押给我行，然后我行给A客户融资；而同时为了保证B公司的利益，A公司的在岸关联企业C公司则将等值的人民币存入我行在岸的监管账户，这样既满足了客户的需要，同时又为我行的离岸和在岸都带来了存款，综合收益相当可观。

此业务是一种特殊的过桥贷款安排。如属其它方式（如股权质押）的过桥贷款，应慎重考虑其风险控制、操作细节和实施可行性等问题。

深圳发展银行开户情况：

凡在深圳发展银行离岸业务部开立有离岸帐户的企业和个人，且具备上网条件的客户均可向深圳发展银行离岸业务部提出深圳发展银行离岸网上银行注册申请。

客户可直接到深圳发展银行离岸业务部或业务推介行国际业务部填写申请表，提交所要求的资料。银行经办员审核上述资料无误后，深圳地区的离岸客户将即可发送参考号和授权码及相应的USBKEY（须购买），异地的客户在离岸业务部收到上述资料无误后5个工作日后，客户可到原申请行领取银行密码和USBKEY，即可使用深圳发展银行离岸业务网上银行系统。

客户在申请网银时需要提交的资料包括：加盖银行预留印鉴的《深圳发展银行企业用户申请表》一式两份、董事会关于网上银行开户的决议、商业登记证或同类证明和经办人及相关董事的身份证（加盖银行预留印鉴）

关于离岸网银客户提供开户资料审核要求的通知

各分支行、深圳管理部、总行营业部：

离岸网上银行功能开通已有近两个月时间，在各分支行的大力推广下已取得一定的效果，但从各提供的离岸网银资料来看，各分支行审核的尺度各有不同，为了规范下一步的开户资料审核和要求，防止今后业务处理过程中出现不必要的法律纠纷，离岸部对网银开户客户提供的资料审核要求重申如下：

1.对董事会决议中的要求：应加盖推介行国际部业务章，双人对董事签字进行台签。（要求至少一人为离岸业务专管员）

2.对网银申请表的要求：预选网银用户名应要求客户填写两个以上的用户名称（预防用户名已被注册），认真填写须挂户的账号，银行预留印鉴栏应按印鉴卡上的样式填写。

3.有效董事的身份证或护照复印件应加盖“原件与复印件相符”章。应有双人签字签字。

4.对商业登记证或与商业登记证相关的文件的复印件应加盖银行预留印鉴章，并加盖“原件与复印件相符”章。并有双人签字。

5.离岸部开好的网银资料及时寄回给分支行，其中客户签字联在客户领取证书信封时应要求客户签字，并及时寄回离岸部。

各分支行应严格按上述要求提供网银开户资料。

咨询联系：

陈霞 小姐

亚新国际企业咨询有限公司

TEL：（010）57473212

FAX：（010）85801197

网站：

第三篇：离岸账户问题（推荐）

离岸公司选择什么银行开设离岸账户合适

来源:招商银行对公业务部

1、内资银行主要有：交通、招商、深发展、浦发展、广发银行等；

外资银行主要有：汇丰、东亚、恒生、德意志、星展、盘古、菲律宾首都银行等。

2、开户条件及手续因银行不同会有差异。上述各家银行都有网上银行,在大陆操作也很方便；一般都可以直接转帐到大陆的私人帐户或公司帐户； 也可以接收信用证等。

3、交通银行、招商银行有5万美金启动资金要求

深发展银行没有启动资金限制

4、转账手续费最低的是交通银行，网银单笔转账手续费10USD

深发展银行单笔转账网银手续费20USD

招商银行按照转账金额的1%来收费

浦东发展银行开户比较特殊，需要你国内公司账户也开到他们银行，这样才允许你离岸公司开户

5、以下以香港汇丰银行举例说明：

香港汇丰银行开户条件：

注册证书；

商业登记证；

法定文件(NC1)；

公司章程；

董事亲自到场，并提供身份证原件和通行证以及护照2选其1；

预存5000HKD,实际可不存入账。

香港汇丰银行的基本情况：

香港汇丰银行都网上银行,在大陆操作也很方便；

香港汇丰银行可以直接转帐到大陆的私人帐户或公司帐户；

也可以接收信用证等。

费用：

1、进帐扣55.00HKD2、管理费1000000.00HKD每季,则不需管理费

50000.00HDK ~1000000.00HKD,40.00HKD/每月

小于50000.00HKD,80.00HKD/每月

管理费用是按季平均来算的,比如说,你4月份有6万,5月份1万,6月份1万,则每个月收费80.00HKD,而不是说4月收40.00HKD

信用证托收费：

1、HKD260/笔；

2、电报费HKD200（按是否发生收费）。

第四篇：浦发银行离岸账户特点

浦发银行离岸账户特点

作者：金投网

浦发银行离岸账户特点：

资金存汇便捷

浦发银行是国际银行间金融电讯协会（SWIFT）会员银行，可为您提供快速、便捷的离岸账户资金存汇服务。汇出汇入，灵活自由，不受地域限制，不受外汇管制，离岸账户向境内汇划资金视同境外汇入，可用于投资验资、贸易收汇核销等。

帐户管理灵活

您在浦发银行的离岸账户（境外账户）与在岸账户（境内账户）之间的资金汇划实现实时到账，方便您在我行境内外资金账户的统一管理，使资金管理与调动更便捷、更灵活。远程支付高效

为了便于您在全球各地迅速地调动账户资金，浦发银行为您提供远程传真指示的账户支付模式，无论何时何地，尽享便捷的账户汇划服务。

资金安全保障

浦发银行将向您提供专用的离岸账户密押，以确保您离岸账户资金的安全。

第五篇：亚新国际招行开办离岸账户资料范文

离岸银行业务是指银行吸收非居民的资金，为非居民服务的金融活动。

1989年5月，经中国人民银行和中国国家外汇管理局批准，招商银行在全国率先开办离岸银行业务。在多年的经营中，招商银行离岸业务借鉴国外离岸金融市场的做法，建立了规范的业务运作规则，积累了丰富的经验，已形成较成熟的离岸银行业务经营和管理机制，境外代理行和账户行遍及世界各个主要国家、地区和金融中心。2004年以来，通过离在岸业务联动，招商银行创造了一系列离在岸联动产品和服务，为客户提供境内外一体化的金融服务平台。（）

如果您是境外（含港、澳、台地区）的个人、法人（含在境外注册的中资企业）、政府机构、国际组织等非居民，招商银行离岸业务随时恭迎您的到来。

·接受境外公司、个人等非居民的外汇存款；

·办理境外公司、企业等非居民外汇贷款；

·组织和参与国际银团贷款；

·为境外公司、企业提供担保和见证业务；

·办理外汇买卖、汇兑和各项国际结算业务；

·办理票据承兑、贴现，提供贸易融资便利；

·参与国际金融市场资金拆借和融通；

·提供有关咨询、顾问业务；

·经中国人民银行批准的其它离岸银行业务。

成为招商银行的尊贵客户，您有机会享有招商银行精心设计的远程服务、账户资金管理、快速结算、融资便利等一系列离岸业务与在岸业务联动的服务。其尤为适合跨国集团公司的跨国经营需求。

远程服务尤其适合不能亲临银行柜台办理业务的离岸客户。招商银行提供的安全、有效的账户控制文件(包括密押、印鉴等)和网上银行账户查询服务，助您实现：

* 跨境移动办公，异地办理离岸资金汇划、国际结算业务。

* 远程监控账户，网上随时查询离岸账户资金和交易情况，使您身处世界各地都能进行资金监控。

只要您的境外公司在招商银行开立离岸账户，您便可以：

* 实现账户资金自由划转

* 享受免征利息税

* 账户兼具储蓄账户和往来账户的特点，日日生息，按季付息

如果您的交易伙伴是招商银行的在岸客户，您将享受招商银行为您提供的离、在岸账户快速结算服务：

* 资金零在途

* 费用优惠

集团下属的境内、外公司在招商银行分别开立离岸、在岸账户，便可充分利用招商银行一体化服务优势，享受招商银行离、在岸融资便利。

* 如果您的境外公司有长期、大额的融资需求，招商银行可针对您的特定需求，组织国际银团共同为您实现融资计划。

* 离岸客户的进出口业务还能得到招商银行提供的短期融资便利，包括各种进出口押汇业务。

非中华人民共和国居民，即指在境外（含港、澳、台地区）的自然人和法人、政府机构、国际组织及其他经济组织。包括中资机构在海外的分支机构，但不包括境内机构在境外的代表处和办事处。

1、存款币种：美元、港币、欧元、英镑、日元等可自由兑换货币。

2、账户起点金额：

•非居民法人等值5万美元的可自由兑换货币；

•非居民自然人等值1万美元的可自由兑换货币。

3、账户性质：开户自由，非现金账户，兼具境外储蓄账户和往来账户的特点，按季付息，且可办理往来结算、支付等。

4、存款种类：

•活期存款：按日计息, 按季付息，如遇利率调整，则分段计息。

•定期存款：采用记名式不可转让存单，整存整取，每单起存金额为5万美元（对公）或1万美元（对私），其他货币的起存金额见下表。到期支取本息。定期存款的期限分为一周、一月、三个月、六个月、一年及一年以上等几种，到期后银行可自动提供续存服务，即本息自动按原期续存。

各种货币的存款利率，采用随行就市的原则，比如，参照银行间同业拆放利率水平来确定（LIBOR或HIBOR）等等。