社团财务管理办法

第一篇：社团财务管理办法

“一枝梅”文学社社团财务管理制度

为维护学生社团的合法权益，加强社团的财务管理，确保社团的正常活动和健康发展，特制定《“一枝梅”文学社社团财务管理制度》。

一、社团账目管理

`1.各社团内部必须有专门的财务负责人，财务负责人由两名成员组成。一人负责掌管账本，按时记账，管理发票；一人负责保管现金，具体属实地登记好每一笔现金去向用途，作好现金记帐。

2.各社团的出纳与汇总定期进行财务核对，如发现有问题，应及时处理。

3.社团每学期至少向社团成员公布财务状况一次，并接受社团成员监督。

二、社团经费来源管理

1.会员会费 社团吸纳新会员时可按规定向其收取一定数额的会费。在收取会员费用前，须向湖北交通职业技术学院院团委提交收费申请经批准后方可收费，并向会员开出收据；收取会费后，须向湖北交通职业技术学院院团委上报会费收取情况。

2.赞助 各社团不得参与赞助商纯商业性的经营活动，赞助费只能用于被赞助的活动，如有剩余则转入本社团经费并登记入账。

3.上级主管部门拨款 对社团参加或举办全校性的且具有一定水准和良好影响的科技、文化、体育、艺术等活动，学院及学校可酌情给予一定资金支持。所拨款项登记入账后归各社团作为社团活动经费。

04.其它收入 社团举行如捐赠、义卖等活动所得的收入在上报湖北交通职业技术学院院团委批准后，由社团自行管理使用，并做好帐目记录。

三、社团公共财产管理

各社团对购入的公共财产除按常规支出作帐外，还要标明其品种、数量、规格、价格等。社团财产为社团集团所有，社团任何成员不得随便处理或占有，社团解散时，其财产归属由校团委监督处理。

四、社团发票管理

尽量取用带有正规的全国统一发票，条件不允许时可用收据。发票填写必须全面真实无涂改。发票须要有经手人、证明人及财务负责人签字后才可入账。若确实遇到特殊情况无法开出发票或收据，则必须由社团指导老师书面证明该款项的具体用途及无法开出发票的原因。

五、社团帐本转交

各社团在换届时应及时向湖北交通职业技术学院院团委上报财务负责人的更换名单；交接帐本时，应在帐本上注明转交时间、原因，注明剩余现金的数量，转交时要有财务负责人签字。

六、社团帐本查账

湖北交通职业技术学院院团委每学期定期对各社团查帐一次，平时也将进行不定期抽查。通知查帐后，各社团需在当天把帐本交到湖北交通职业技术学院院团委办公室。湖北交通职业技术学院院团委每学年对各社团的财务管理工作做出全面评估，评估结果将作为优秀社团评比的重要依据。

七、社团财务评优细则

1.拥有规范的财务制度。（20分）

2.积极配合社团联合会的监督、检查，及时领取、上交账本。（20分）

3.社团账目清晰，收支平衡，无隐瞒账目、假账、错账。（20分）

4.发票正规，票据充足。（20分）

5.账本页面整洁、内容详尽、字迹工整。（20分）评比时每一项按三个等次给分，分别为好（满分的80%以上）、一般（满分的60%至80%）、差（满分的60%以下）。

八、对于财务出现较大问题的社团的处理办法：

1.阻挠、拒绝湖北交通职业技术学院院团委财务检查者，取消其优秀社团评比资格并通报警告。

2.出现假账、隐瞒账目及出现经费亏空的社团，取消其优秀社团评比资格，如情节严重，则按规定对其实施注销。

本条例的解释权属济南大学学生社团联合会，社团联合会有权根据实际情况进行修改。

第二篇：社团财务管理办法

社团财务管理规定

第一条 本条例的制定旨在规范话剧社的财务管理，更好的发展和完善财务制度。

第二条 本社财务管理须遵守财务透明的原则，并统一受院团委和院社团联合会监督。

第三条 本社成员需缴纳社费10元学期，社团经费为社团公共财产，任何个人不得侵占、私分、或用于超出学校以及本社团章程规定以外的活动。

第四条 本社的财务应由该社团负责人之外的专人管理，记账人和持款人各司其职，互相监督。

第五条 本社可以通过举办活动获得赞助的形式筹集经费，社团接受的任何捐赠、资助，也可向院方申请经费，必须向校团委如实报告，经校团委同意后方可使用。

第六条 每学期期末，该社团财务负责人有义务在会长以及院社团联合会的监督下向全体社员公布财务支出情况，各社员有权知道自己所缴会费的具体用途。

第七条 该社团负责人要严格审核制度。任何一项支出都要有会长、财务负责人和使用人的签字。经费的管理应做到收支明确，账目清楚，并保留原始凭证。

第三篇：社团财务管理办法

社团财务管理

第一条本条例的制定旨在规范该社团的财务管理，更好的发展和完善财务制度。

第二条该社团财务管理须遵守财务透明的原则，并统一受校团委和校学生团体联合会监督。

第三条该社团的会员会费10元年，社团经费为社团公共财产，任何个人不得侵占、私分、或用于超出学校以及本社团章程规定以外的活动。

第四条该社团的财务应由该社团负责人之外的专人管理，记账人和持款人各司其职，互相监督。

第五条该社团可以通过举办活动获得赞助的形式筹集经费，社团接受的任何捐赠、资助，必须向校团委如实报告，经校团委同意后方可使用。

第六条每两月月末（假期除外）该社团财务部长须向校学生团体联合会报送一份当月财务支出情况总结。总结中分析一下本月经费支出情况是否是本着节约的原则，并合理计划下个月的支出，学会利用有限的资金开展各项社团特色活动。

第七条每两月月末社团须向校学生社团联合会提交财务汇报表，表附有正规发票，发票后面要附有社团负责人和使用人的签字，并在其后面用铅笔写明具体用途。经校团委和校学生团体联合会审查后，发票归还社团。

第八条每学期期末，该社团财务负责人有义务在会长以及校学生团体联合会的监督下向全体会员公布财务支出情况，各会员有权知道自己所缴会费的具体用途。

第九条该社团负责人要严格审核制度。任何一项支出都要有会长、财务负责人和使用人的签字。经费的管理应做到收支明确，账目清楚，并保留原始凭证。

经费来源

1、会费。

2、赞助。

3、演出费。

一般社团的经费来源是这三个方面。

赞助是经费的主要来源，不过一般要举办大活动才会有，演出也要社团有了一定知名度之后才可能接到。

在协会成立初期，特别是刚成立的时候，基本可以说没有什么经费。但第一次招新前的海报、传单等等，都需要钱，这个时候一般是社团复责人先垫付。不过其实也可以去找一些赞助。会费每个社团的情况都不同，我们协会规定是10元。收会费，容易让会员形成归属感。毕竟是交了钱的，怎么也要多参加几次活动才行。即使开始没几个人加入，收到的会费很少，但象征意义更大。

收会费也有一定的技巧。既然要收钱才能成为会员，当然要有与非会员不同的待遇。给会员的福利是吸引会员的一个很重要的因素。

做一个会员证，证明会员身份是有必要的，这样可以与非会员区别开来.经费很重要。平时如果没有什么活动的话，是花不了什么钱，搞活动比赛拉到赞助基本就OK了。但如果经费充足的话，费用就不用老是社团几个负责人出了。经费更充足的话，对为社团不辞辛劳的干事们有所奖励也是应该的。

难免会有不当的地方，希望大家多多指正。

第四篇：学生社团财务管理办法

学生社团财务管理办法

第一章总则第一条

为加强xx外国语学院学生社团的财务管理，规范学生社团的财务行为，提高社团资金的使用效率，促进各社团的健康发展，逐步建立起科学、合理、规范、灵活、民主和公开的财务运作体系，切实保护广大社团成员权益，根据《xx外国语学院学生社团管理条例》，制定本制度。

第二条

本条例适用于社团联盟全体成员。

第三条

各社团财务管理工作及有关财务工作应当遵循本制度的相关规定，加强财务管理，严格财务监督，积极配合社团联盟秘书处的财务工作，保证财务工作有序进行。

第四条

各社团社长负责本社团的财务工作，可根据工作需要指定专人对本社团的财务工作进行监督管理。

第五条

社团财产为全体社团成员所共有，必须用于服务社员、发展社团，不得挪作他用。

第六条

社团财产在使用时须厉行节约，合理使用资金。

第七条

社团联盟秘书处对各社团财务管理工作具有执行监督、审核的权力。

第八条

财务审查应遵循公开、公正、合理、规范、有效的原则。

第二章社团财务管理办法第一条

社团经费的来源

一、会费

（一）各社团在招收会员时，可根据具体情况向会员收取一定的会费。收费前，各社团负责人须认真填写《xx外国语学院学生社团收费申请表》，并报请社团联盟、校团委审批同意，向社团联盟领取统一收据，收费期间社团联盟可派人进行监督检查；

（二）关于《xx外国语学院学生社团收费申请表》

任何学生社团以社团名义向会员、培训班学员等收取费用前必须认真详细填写《xx外国语学院学生社团收费申请表》，此表内容包括：社团名称、会费有效时间、会费金额、会费用途、主要负责人和经手人；

（三）社团联盟将严格审核社团所填写的《xx外国语学院学生社团收费申请表》，批准后发给各社团通用收据，社团一律凭此收据收取会费及其它费用。收费结束后，社团应及时上缴存根。存根应妥善保管，不得有缺页、污损。如有缺页情况，应向社团联盟秘书处提交详细书面说明。社团经费的使用管理情况将作为社团考评项目之一。对于会费金额如有隐瞒、虚报等行为，一经发现，将追究社团和相关人员责任；若情节严重，将上报团委及相关部门处理；

（四）对于未填写《xx外国语学院学生社团收费申请表》，未经社团联盟批准而擅自收取会费的社团，一经发现，将强制停止社团一切活动，并追究社团和相关人员责任；若情节严重，将上报校团委及相关部门处理；

（五）会费金额须根据社团自身情况及发展需要适当收取，最高不得超过15元/年。

二、赞助学生社团可根据学校有关规定，与企事业单位合作，通过正当渠道向社会募集外联资金。

（一）禁止任何社团与赞助商合作在校内举办纯商业性及涉及现金交易的活动。对赞助商要求在校园内进行的各种形式的宣传活动，社团必须制定详细的活动策划案（内容包括宣传内容、宣传形式以及宣传对象等），交社团联盟审批，并经学校保卫处同意后，方可进行；

（二）取得赞助后，社团须向社团联盟提交一份合作协议书复印件，由社团联盟秘书处保存；

（三）赞助单位提供的一切实物赞助，全部归该社团集体所有，任何人不得以任何理由私自转移、变卖或据为己有；

（四）认真做好每一项赞助经费使用情况登记，并保留原始消费凭证。

三、各社团参加社团评比或其它活动所获得的奖励资金。第二条

社团经费的管理和使用

一、各社团必须具备完善的财务制度，并设立专门的财务负责人（可由社长兼任）建立经费收支账目和社团内部的财务制度，做到账、款分离，专人管理。

社团财务负责人须履行以下的职责：

（一）根据每次经济事项全面、真实、连续、系统地登记好现金日记簿，一切收入与支出必须统一入账，并有效完整地保管财务凭证，做到“日清日结”，月末进行对账，如发现问题应及时解决，确保账目清晰明了、客观准确；

（二）在学生社团主要干部换届时，负责做好财物交接工作；

（三）将资金的来源去向逐项登记清楚，保证帐簿记录与实物、款项相符，并保存好原始凭证。定期向社团成员公布财务状况并自觉接受社团全体成员的监督；

（四）积极配合社团联盟秘书处的工作，定期将财务收支情况进行总结，向社团联盟秘书处汇报财务状况，并自觉接受社团联盟的监督。

二、社团经费的使用应本着科学合理、勤俭节约的原则，服务社员、发展社团。

（一）社团经费的使用包括：活动支出（即社团开展各项活动所需的经费）、宣传费用和交通费用；

（二）社团经费系全体社员所共有，任何人不得以个人名义支出社团经费；

（三）严格按照预算支出社团经费，不得浪费或挪作他用。

三、每次活动结束后，社团须将需要报销的票据复印件上交秘书处，原件自行保存，留作年终报销凭证。

第三条

社团经费的报销

一、xx外国语学院校团委报销制度采取年终报销制，即每学年年终为各社团进行财务报销，其他时间不予报销；

二、经费报销具体流程

（一）每学年初各社团上交下一年的活动策划及预算，经校团委审批通过后，方可按照预算开展活动。社团经费的使用坚持先审批，后使用的原则，每次经费的使用须先经校团委批准，未经过审批的预算不予报销。报销时需持原始发票或相关凭证；

（二）各项支出须有相应的票据证明。有效报销凭证包括车票（公交车票、地铁车票、公交卡充值凭据）、销售商品专用发票（手写或机打）及门票（用于科研活动），其他票据一律不予报销。若为手写发票，则须详细填写消费项目，否则不予报销；

（三）发票台头必须填写“xx外国语学院”；发票内容的填写须详细完整，不得笼统概括为“办公用品”“文化用品”等；

（四）车票类票据背面须写明经手人、时间、目的地及事由，并由社长签字；发票类票据背面须写明经手人、时间及开具原由，并由社长签字；未经社长签字的票据不予报销；

（五）以B5大小的白纸作为报账单底，报销票据原件须整齐有序地用胶水粘贴在报账单底上，不得使用透明胶带、双面胶或订书器等粘合工具；报账单底正面粘贴票据。白纸横放，票据按类别和面值归类，同类票据自左向右贴成一排，每张票据的左起点依次向右排，每排总长度不得超出报账单底长度，多于部分可向内对折；在每张报账单底的右下角对该页票据张数及金额进行分类统计；票据粘贴好后，将每张报账单底左侧粘贴在一起，附上校团委下发的统一封面，并按照封面规定项目认真填写。

（六）报账单须在规定时间内交由社团联盟秘书处处长和社团联盟主席签字后，由秘书处统一交到校团委报销；

（七）每学年报销前，各社团由社团联盟秘书处处领取报账单底；

（八）单张超过1000元的票据以支票形式报销；

（九）报销金额应与预算大体相当，严重超支的部分原则上不予报销；

（十）对于信息不真实准确、不完整的原始凭证，不予报销；

（十一）经费报销单不可作假，各负责人签字前务必严格审核。作假行为一经查出，将严肃处理并追究相关人员责任；

第五篇：社团财务部财务管理办法

为进一步规范社团财务管理，深化社团财务改革，完善财务监督机制，提高社团资金利用效率，不断推进财务公开进程，努力提高财务管理水平和服务质量，注重提高本部门与其他部门的联系，协调解决相关问题，提高效率，推动社团发展，制定本办法。

一、校学生社团联合会财务部制度管理办法

1、校学生社团联合会财务部人员编制6～8人；

2、对各协会财务组提供有效指导和积极引导；

3、负责审核各协会的活动财务预算；

4、校学生社团联合会财务部每月月末进行一次账务核对；

5、校学生社团联合会财务部每进行若干次财务人员专业技能培训；

6、校学生社团联合会财务部每学期末编制财务分析表，分析财务状况及其利用效率；

7、校学生社团联合会财务部负责各协会的会费管理以及外来资金、报名费、固定资产的管理；

8、校学生社团联合会财务部每月月初或月末召开一次各协会财务组成员会议，公布各协会财务状况；

9、校学生社团联合会财务部接受校团委、社团联合会的管理以及各部门、协会的监督；

10、校学生社团联合会主席团及各部门的办公用品、日常用品由社团联合会财务部统一采购。

二、各协会财务管理办法

1、各协会必须设有财务组，各协会负责人不得兼任财务组职务；

2、各协会采购必须有两人及以上组成，且其中必须有财务组人员；

3、各协会财务组对本协会的财务以及固定资产定期进行登记，期末报送财务部进行核算；

4、各协会举办活动策划书必须有书面财务预算报告及明细表；

5、发票应及时报销（一月之内有效）；

6、各协会举办的活动有现金活动的，必须有财务组人员参与；

7、各协会举办各类活动，经费一般不允许提前预支；

8、各协会举办活动，经费一律不得超过预算；

9、活动财务结算时各协会须向校学生社团联合会财务部提交详细活动开支清单。

三、对报账的管理办法

1、记账工作由三人组成，单周报账；

2、校社联财务部每单周周五下午5：20—6：20在社联办公室报账；

3、各社团财务采取先垫付后凭票报销制度；

4、报账人员必须是各协会的财务组人员，必要是会长参加；

5、报账发票要有经手人和证明人的签字并注明采购目的、用途；

6、活动费用单张票据低于100元直接由财务部部长审核并签字，在100—200元之间由主席审核并签字，总额超过200元必须有校团委老师的审批意见。

7、以下情况校社联财务部有权不予办理发票报销手续：

四、对赞助资金、赞助物和报名费的管理

1、商家支付给协会的第一笔赞助资金，协会须上交50%，由校社联财务部统一管理，活动结束后统一结算；

2、如有赞助物品则按市场折价后记入赞助资金，冲销活动费用；

3、赞助资金多于活动实际支出，多余部分计入本协会会费；

4、报名费收取时必须开具财务部的收款收据；

5、报名费收入在活动预算时必须如实上报财务部，登记入帐。

五、对账簿的管理

1、校社联设三本帐簿，记录日常的收支和财务状况；

2、账簿妥善保管，避免损坏、丢失；

3、记账工作由三人组成；

4、校社联财务部每月月末进行一次财务核对；

5、校团委、校社联主席团定期对账目进行核对、检查。

六、对会费的管理

1、各协会会费交校社联财务部统一管理；

2、各协会日常开支一律从会费中支取；

3、会费收取时必须开具校社联财务部统一的收款收据，校社联财务部核实各协会上交的收款收据确认无误后，登记入账；

4、各协会不论大小、会费多少，校学生社团联合会一律从会费中提取20%的统筹金。

七、对固定资产的管理

1、各协会固定资产由校学生社团联合会财务部统一登记造册和管理；

2、各协会举办活动如需使用需在活动主办前三天提出书面申请，注明名称、数量和归还期，校社联财务部在收到申请两天内必须给予答复，活动期间如有损失由工作人员赔偿；

3、校社联财务部每学期对各协会固定资产进行一次清查。

八、对活动奖金的管理

1、校学生社团联合会财务部规定各协会活动奖金标准为： 一等奖一般不得高于50元，二等奖一般不得高于30元，三等奖一般不得高于20元。

2、大型活动的奖金视具体情况而定，但必须经校学生社团联合会财务部审批方有效。

九、奖惩办法

对财务状况良好的协会：

1、补助适当活动经费；

2、优先考虑参加年终优秀社团评选；

3、给相关协会负责人一定的物质奖励。

对财务状况较差的协会：

1、首先取消其年终评优资格

2、在会长级例会给予通报批评

3、以及其他惩罚行为

十、本办法自公布之日起正式生效，其他财务管理办法参照2008年颁布的《安徽科技学院学生社团联合会财务部管理办法》执行。

十二、本办法最终解释权归校学生社团联合会财务部。

校学生社团联合会财务部

2009年11月6日