食品安全问题再度引发题材炒作国产奶粉概念成本周最大热点

第一篇：食品安全问题再度引发题材炒作国产奶粉概念成本周最大热点

食品安全问题再度引发题材炒作国产奶粉概念成本周最大热点

自从三聚氰胺事件爆发之后，消费者谈“奶”色变，对国产牛奶和相关乳制品已经失去了信心。而近年来食品安全事件的频频爆发，也进一步加剧了国内食品饮料行业的公信力危机。

食品安全问题不断的乳制品行业8月初再度曝出重磅炸弹，新西兰乳业巨头恒天然公司生产的浓缩乳清蛋白粉检出肉毒杆菌。消费者争相购买的进口奶粉也不安全了，诸多洋品牌奶粉被“拖下水”。但这对国产奶粉行业却形成了间接的利好刺激，本周一乳业题材股全线大涨，包括西部牧业、新疆天宏等国产奶粉概念股强势封上涨停。

恒天然奶源检出“肉毒杆菌”事件还在持续发酵，国家发改委7日宣布，合生元等6家乳粉企业因违反反垄断法，限制竞争行为共被罚约6.7亿元，成为我国反垄断史上开出的最大罚单。包括包括美赞臣、多美滋、惠氏、雅培、贝因美、合生元、美素佳儿、恒天然、明治等以洋品牌奶粉为主乳企再次遭受“打击”。

而国内乳企此刻却扮演着“隔岸观火”的角色，国产奶粉概念股也再度迎来了强势拉升的机会，西部牧业周三、周四连续涨停，新疆天宏、贝因美等、皇氏乳业等个股均有反复异动拉升的表现。

乳业有句行话叫“得奶源者得天下”，先奶源、后市场，乳品企业只有自己运营牧场，从源头到车间全都掌控在自己手中，产品质量才有绝对保障，才不会受到外 部环境的影响。此次恒天然事件会对依赖进口原料的企业造成很大的影响；而拥有优质奶源基地、完全自给自足的企业有望迎来迅速发展的契机。

奶粉概念的炒作也顺着这一思路开始向纵深扩展，拥有奶牛养殖基地的新农开发和培养优质奶牛品种天山生物也被市场资金挖掘出来。新农开发周四、周五均放量封上涨停，无疑已经成为国产奶粉奶粉概念新的领涨龙头。

洋奶粉占据的国内婴儿奶粉巨大的市场份额很难因为“肉毒杆菌”事件而消减，更为重要的是，很多消费者仍然认为洋奶粉出了问题，并不代表国产奶粉就没有问题。恒天然在生产奶源的自查过程中发现质量不合格，所以召回，反而在此次危机事件中展现其自我清污的能力。而不像国产乳企在三聚氰胺出了事才之后才来制止，两者仍有着本质的区别。这也意味着A股市场上相关的概念股并没有迎来实质性的利好，或仅是在舆论层面上出现的一个短线炒作行情。

节能环保板块再获政策强力支撑周期回暖及新材料利好有色金属

8.12，都市快报，A12板

一、节能环保

新闻背景：日前，国务院印发《关于加快发展节能环保产业的意见》。这是新一届政府统筹稳增长、调结构、促改革、惠民生，持续推出的又一项既利当前又利长远的重大举措。《意见》提出了近3年促进节能环保产业加快发展的目标：到2015年，节能环保产业总产值要达到4.5万亿元，产值年均增速保持15％以上，产业技术水平显著提升，为实现节能减排目标奠定坚实的物质基础和技术保障。《意见》明确了当前促进节能环保产业加快发展的四项重点任务。一是围绕重点领域，促进节能环保产业发展水平全面提升。加快发展节能、环保、资源循环利用技术装备，提高技术水平；创新发展模式，壮大节能环保服务业。二是发挥政府带动作用，引领社会资金投入节能环保工程建设，加快城镇环境基础设施建设，开展绿色建筑、交通行动。三是推广节能环保产品，扩大市场消费需求。四是加强技术创新，提高节能环保产业市场竞争力。

研判依据：根据国家发改委网站公布的信息，据测算，到2015年，我国技术可行、经济合理的节能潜力超过4亿吨标准煤，可带动上万亿元投资；节能服务业总产值可突破3000亿元；产业废物循环利用市场空间巨大；城镇污水垃圾、脱硫脱硝设施建设投资可超过8000亿元，环境服务总产值将达5000亿元。海通证券分析师同时指出，由于环保产业附属产业链广、资金认同度高，二级市场相关概念股存在反复炒作的机会。

二、有色金属

新闻背景：日前，工信部等八部门联合发文，决定自2013年8月15日至11月15日开展打击稀土行业违法违规行为专项行动，通过重点打击非法稀土开采、生产、流通以及清理稀土废旧产品回收及综合利用企业等手段来治理稀土黑色利益链。国家工业和信息化部原材料工业司司长陈燕海同时强调，“下一步将以环保、开拓稀土行业深加工、支持稀土资源的综合回收利用、加快稀土产业的重组、积极推进建立大企业大集团、鼓励企业在更高的基础上积极参加国内合作和广泛交流作为工作的重点，打击稀土行业违法违规的行为。”研判依据：“虽然受经济增速放缓影响，A股包括有色板块在内的周期性行业仍面临较大的经营压力。”杭州某私募投研人士指出，“有色板块子行业的盈利能力及市场活跃度存在较大差异，随着近期大宗商品价格出现反弹，二级市场相关有色个股特别是稀有小金属有望迎来难得的交易性机会。”中投顾问冶金行业研究员安海轩同时指出，受政策利好，有色板块中稀土行业相关上市公司有望迎来反弹。他指出，涉足稀土的上市公司主要分为三类：一类是产业链比较完整、一类是以中游冶炼分离为主、一类是以下游深加工为主。专项行动将对第一类企业带来完完全全的利好；第二类企业则会从稀土矿的来源方面受到影响，但整体上是利好；第三类企业会因专项行动的展开很可能推高稀土价格，进而导致下游企业生产成本上升。

三、3D打印概念

新闻背景：3D打印技术被大量用于关键军事领域。比如，航空母舰上的各种武器和配套装置、人造卫星的外部构造、火星探测器、空间站，乃至宇宙飞船。宇宙飞船可谓寸土寸金，为了防止一旦飞船某个零部件出现故障却无材料维修的窘境，带一台3D打印机，宇航员就能够打印材料了。另外，在未来信息化战场上，维修受损武器也将变得十分轻松。技术保障人员可随时启动携带的3D打印机，直接把所需的部件一个个打印出来，装配起来，让

武器重新投入战斗，美国陆军2011年就在阿富汗部署了3D打印移动实验室，为士兵现场创建工具和其他设备。

研判依据：东方证券发布的研报称，3D打印产业链从最初的原材料处理、设备制造直到最后的打印应用与服务，即使只有一小部分消费品通过3D打印的方式来制造，这也将是一个万亿规模的巨大市场。作为3D打印制造的一种，激光快速成形在航空航天、汽车、船舶制造领域优势巨大。建议关注南风股份、银邦股份、东睦股份、高乐股份、海源机械。