关于食堂餐票制作使用财务专用章的申请

第一篇：关于食堂餐票制作使用财务专用章的申请

关于餐票制作申请使用财务专用章的报告

尊敬的领导：

为了加强公司员工家属及外部单位临时到食堂就餐的管理，经领导同意，使用纸质餐票。在餐票制作使用过程中，财务部将会对所有印制纸质餐票的数量、编号和金额进行核实，现申请使用财务专用章对餐票进行盖章。

妥否，请领导阅示。

石梅湾旅游度假物业服务有限公司

2014年7月15日

第二篇：食堂餐票领退及使用管理规定

食堂餐票领退及使用管理规定

一、各车间、部门领取每日餐票应根据实际上班人数领取，所领取餐票数与各班次人数相符，病、事假、休假、补休等，不得领取餐票，餐票领取时间到早晨9时结束。

二、员工一律凭餐票在食堂内就餐，不得将食物带出食堂，无票将不予就餐。

三、餐票每人每日只享用一次，餐票只为本人使用，不得转让他人。

四、因生产需要安排加班的车间、部门应在加班前一天上报加班人数给生产部汇总，生产部报组人部备案，并提交工程部安排食堂做好服务。餐票于加班日领取，就餐人数必须与上报人数相符。

五、临时生产需要加班，同样需报生产部批准，提交工程部安排食堂做好服务，餐票于当日下午2时前领取。

六、凡部门、车间自行安排的1-2小时短时间加班一律不得领取餐票。

七、凡客伙就餐凭总经办、生产部开出的客伙单就餐，原则上于上午11时前交食堂安排，以便食堂操作。

八、外来人员（公司安排的人员）就餐由指定人员到食堂领取，月底统一结算。

九、需退多领餐票的部门、车间请于每日上午9时前到食堂办理。（特殊情况下的退票，由各部门、车间负责人审核后，食堂方可办理。）[好范文-www.xiexiebang.com,找范文请到xiexiebang.com]

十、工程部每月二次汇同有关部门对各部门、车间领取餐票情况进行抽查考核，对违规现象给予相应处罚。

十一、每月由组人部按各部门、车间应出勤人数和加班人数数量进行审核，工程部提供就餐人数与餐票发放实际数量。就餐人数超出部分，将由被审核部门承担就餐费用，并处以10倍罚款。

十二、凡每日领取餐票经核查发现不符合规定的，每多领一人次扣当事部门10倍，以此类推。

十三、凡转让餐票于他人的罚当事人10倍罚款。

第三篇：餐票使用管理规定

餐票使用管理规定

为解决员工晚班用餐问题，经公司领导研究决定，免费提供晚班员工在食堂就餐。现就相关注意事项规定如下：

一、夜宵使用报餐制，员工凭餐票就餐，一餐一票，无票将不予免费就餐。

二、各部门指定报餐负责人，由负责人统计该部门上夜班人数，按照《就餐人员计划表》进行填写。并在19点半之前送到食堂。

三、每天下午6点之前由行政部根据厂部提供的晚班人数，把盖好日期的餐票交给生产助理，并在《餐票发放表》上签名确认。

注意事项：

1、厂部晚班人员的餐票按组别进行编号：注心组是SC0001—SC0022;内包组是SC0023—SC0035;外包组是SC0036—SC0050（包含主管级以上人员）；成型组是SC0051—SC0065;烤炉组是SC0066—SC0075。

2、厂部晚班餐票必须按实际人数发放，多余的要次日交到行政部。

四、食堂根据《就餐人员计划表》中计划人数准备夜宵。

五、每天下午下班前由行政部和食堂负责人凭就餐餐票实际数量填写《就餐人员计划表》中的实际人数，还有填写《总人数报餐表》，经双方签字生效，并由行政部收回。

六、每张餐票只限用一次，过期作废，员工需妥善保管餐票，如有丢失行政部不补办，员工自费解决夜宵问题。

七、不得伪造餐票或用于其它途径，否则取消本人就餐资格。

八、每月5号由行政部核实数据统计后上报董事，经董事长签字后呈交给财务核实，以便同食堂结算费用。

九、凡每月餐票数据经核查发现不符合规定的，按《员工绩效考核办法》处理相关责任人。

十、本规定适用于福建冠香食品有限公司，自二○一二年十月一日起执行。

第四篇：财务专用章使用管理制度 Microsoft Word 文档

财务专用章使用管理制度

财务印章管理是公司经营活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理关系到公司正常经营活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展。为加强财务管理，有效防范财务风险，建立并完善财务专用章内部使用和管理秩序，切实维护公司利益，特制订本制度：

一、公司财务章按照使用权限划分为三类：

1、需办理公司资金转移，涉及公司资金权属变化的财务印鉴专用章（包括财务专用章和法人财务印章）；

2、根据《经济合同法》和其他有关规定签订的合同和约定，并需要办理财务结算的财务票据专用章（即发票专用章）；

3、财务出纳人员在办理收、付款和转账业务后，须在会计凭证上注明业务已处理的收、付、转专用章。

二、财务专用印章的使用范围：

财务专用印章：仅限于银行结算、票据结算及其他金融结算业务。包括现金支票、转账支票、汇票委托书、电汇及开立账户等业务；

财务票据专用章：仅限于办理财务结算业务时使用；

财务业务专用章：仅限于出纳人员办理会计业务时使用。包括现金收、付款，银行收、付款转账等业务。

三、财务专用印章的使用和管理权限：

财务专用印章由公司负责财务的领导授权财务部管理和使用，其他任何部门和个人无权使用；一切财务开支由总经理（或分管财务的副职）签字后方可支付并用印；财务专用章申请启用时，须经财务部书面行文并经总经理批准后，由行政人事部统一刻制，并备案方可正式启用。

四、财务专用章的更换和退回；

财务专用章因业务需要须更换时，应有财务部书面行文通知行政部，并按规定和有关规定予以更换和启用；财务专用章取消和作废时，财务部需将印章退回办公室备案，注明并进行销毁。

五、财务专用章的保管：

印章管理人平时应将印章置于其日常工作范围内的办公桌、文件柜或保险箱内，并将钥匙妥善保管。保管人因公差、外勤、休假等不能正常工作时，应将印章存放处钥匙或保险箱密码交予代理人，以免影响正常工作。

1、财务印签专用章：按照印章与有价票据分开管理的原则，即财务部会计人员只保管财务专用章，总经理（或分管财务副总）保管使用公司在银行预留印签中的法人财务章；对外签发银行票据须由会计和总经理共同办理方可有效。

2、财务票据专用章：按照印章与有价票据分开管理的原则，即财务部门会计人员只保管发票专用章，出纳人员保管财务票据，对外签发的财务票据须由会计人员和出纳共同办理方可有效。

3、财务业务专用章：由出纳人员单独管理。

六、其他事项与责任：

1、财务人员应妥善保管印章，如有遗失，必须及时向办公室和总经理报告。

2、财务专用章和法人财务印章原则上不许带出公司，却因工作需要将印章带出使用的，应填写“印章借出审批表”，载明事项，经公司总经理批准方可携带使用，3、涉及法律等重要事项需用财务印章的，必须经总经理签字，必要时应经法律顾问审核签字；

4、违反本办法规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以处分，并视情追究经济赔偿责任；造成严重损失的，移送有关机关处理。

黄山市金徽源贸易有限公司

2015年9月12日

第五篇：食堂使用申请（范文）

食堂使用申请

尊敬的后勤保障处老师：

您好，由于我们要举办快闪需要借用食堂场地，现特此向您申请借用食堂一楼场地，时间为二〇一四年三月十日中午12点到12点半。

特此申请，请予以核准为盼！感谢！

院学生会社团管理协会 2013年2月26日