煤炭销售信息化特点

第一篇：煤炭销售信息化特点

煤炭销售信息化特点

摘要：煤炭销售企业的业务流程、生产计划、管理模式、信息化现状等存在许多特殊性，煤炭销售企业的信息化建设，必须针对煤炭销售企业的生产、经营、管理的特点进行详细分析，才能将先进的管理思想融入信息系统，用信息技术全面提高管理水平。

关键词：信息化；煤炭；销售

自20世纪90年代至今，企业信息化一直是信息技术应用的热点。为加快我国现代化建设，推进全社会信息化，促进生产力的进一步发展，2001年国家确立“加快国民经济和社会信息化、以信息化带动工业化”跨越式发展战略。信息技术对组织的效率和效能有显著的影响，是企业管理创新和技术创新的重要使能器。为谋求竞争优势，众多企业都不惜投巨资于信息化建设。但是，煤炭销售企业的业务流程、生产计划、管理模式、信息化现状等存在许多特殊性，煤炭销售企业的信息化建设，必须针对煤炭销售企业的生产、经营、管理的特点进行详细分析，才能将先进的管理思想融入信息系统，用信息技术全面提高管理水平。

1.销售信息系统是企业的供需链中的一环

煤炭销售企业为了适应市场的需求，在不断完善其内部生产管理的同时，为了有效地参与竞争，必须把经营过程中的有关各方如供应商、客户、制造工厂和分销网格等纳入一个紧密的供需链中，形成系统的、科学的管理信息系统。销售部门在企业的供需链中处于市场与企业的供应接口位置，主要职能是为客户与最终用户提供产品及服务，从而实现企业的资金转化并获取利润，为企业提供生存与发展的动力源泉，并实现企业的社会价值。销售管理需要从目标市场的确认入手，依照销售计划开展销售活动，然后再根据收入的评估与获得的情报，做下一步行动参考。煤炭销售企业经营发展不仅要了解煤炭产量，还要了解产、运、销、存的综合、准确的数据。通过综合应用达到全面掌握各地、各煤种的生产、销售、装车发运、流向、到货等煤炭供需信息;实现煤炭企业年度订货、月度销售、每日煤款回收等销售流程的信息化管理，使销售企业领导及时准确了解自身产、销、运、存情况，及时组织货源、调整生产经营工作等。因此，销售管理信息系统是企业ERP环境下的一个子系统，设计一套针对销售企业的销售管理信息系统需要根据实际需要，既要充分考虑到系统体系结构的功能性、可靠性、易用性、效率、可维护性、可移植性，又要充分考虑到和各个其他子系统的配合。

2.宏观经济对煤炭销售信息系统的影响

煤炭是国家的战略物资，国家宏观经济环境对煤炭销售的影响是显而易见的。近年来, 国内经济较快增长,持续的“煤、电、油、运”紧张局势引起全社会关注。国家发改委组织了多次调研和会议，并不断下发文件对国内煤炭市场的供求关系进行调控，特别对电煤供求问题给予了极大关注。煤炭行业经济运行质量在保持良好发展势头的同时，克服困难，顾全大局，努力增产缓解“煤、电、油、运”的瓶颈制约。煤炭产量刷新纪录，煤炭运销一再提速，煤炭供应基本保证了主要消费行业、重点企业的生产运行需要，有力地支持了国民经济的不断增长。因此，对于煤炭销售信息系统的计划管理和价格管理来讲，就不能是单纯的以市场情况为唯一标准的僵化的指标体系，而应是灵活多变，考虑到各种因素的复杂的综合管理过程。

3.铁路运输对煤炭销售信息系统的制约

煤炭主要靠铁路运输，而铁路交通瓶颈的存在，客观上促成了煤炭销售很大程度上受铁路运输的影响。每年大宗订单的签订需要铁路的参与；销售公司每月需要对铁路局申报月运输计划；每天需要向车站申报日运输计划，待铁路批准之后方能组织执行；销售公司还需了解主要铁路流向、铁路限制口煤炭流量、主要煤炭港口库存量等信息，来具体安排煤炭运销工作。因此，煤炭销售信息系统的业务流程必须考虑到铁路运输的关联和制约。

4.煤炭企业本身的特点

煤炭企业属采掘业，是以天然资源为劳动对象的，矿山地质条件复杂，生产过程中不可预见的因素多。地下赋存的岩层和煤层是复杂的，因此随着采掘工作面向两翼、向深部移动发展，必然带来一系列的复杂情况，诸如岩层、煤层、顶底板、水、火、有害气体、煤尘、地压和地温的变化，对正常生产影响较大。因此，煤炭的产量、质量具有一定的不确定性。煤炭销售信息系统中销售计划的制定，管理模式的优化必须考虑这些因素，而不能单纯以市场为导向。

5.煤炭销售信息系统对物流一体化运作的支撑

煤炭产品的生产和销售，同时也是大量笨重物品的转移与运输。包括矿井之下的运输与地面矿区运输的衔接；国铁运输与公路运输、海运的协调联运；地面煤场的仓储、装卸、倒运；港口下水煤炭的集港、装船等等。因此煤炭销售企业的销售调度是相当复杂的。煤炭销售信息系统必须适应这种复杂多变的物流运输体系，在现代物流管理的系统论、信息论和控制论的基础上，采用规范、灵活的系统设计方案，把采购、销售、仓储、运输等所有环节作为一个一体化的系统来进行组织和管理，使各个环节共享总体信息，有效的把商流、物流和信息流集合为一体，以使系统能够在尽可能低的总成本条件下，提供有竞争优势的客户服务。

6.煤炭销售信息化现状

煤炭销售企业信息系统的开发和应用大部分仍然停留在单项开发和单项应用的水平上，各子系统彼此独立，造成环境异构和信息异构系统间难以集成与共享，在矿井内形成了一个个以各子系统为单元的 “信息孤岛”；部分企业虽然建成了计算机网络，但目前的网络并没有实现各子系统之间的数据共享，只是初步的管理信息系统雏形。因此煤炭销售企业需要通过对煤炭销售信息化的研究，探讨对煤炭企业信息资源进行整合及优化的手段，在“信息孤岛”中建立起“信息高速公路”，使分散在各个节点的磅房、各矿区销售部、局销售计划、结算、财务等子系统统一起来，实现网络化管理，从而加强各部门之间工作的协调、统一，搭建符合现代化国际物流发展要求的公共信息平台，全面提升煤炭销售企业的管理水平。

结束语：21世纪的世界经济格局中，经济一体化已成为世界经济发展的必然趋势。一方面，在竞争中技术因素变得越来越重要，如果企业丧失了技术优势，就必定会丧失其竞争优势；另一方面，以往那种仅仅面向“生产经营”的管理方式已不再适应全球化的市场竞争，企业只有通过信息化建设不断进行管理和组织的创新，构建核心竞争能力，才能谋得竞争优势，求得生存和发展。推进煤炭工业生产现代化、销售管理信息化，已经成为了我国煤炭行业参与国内外市场竞争，提高经营管理水平的迫切需要。

第二篇：浅析煤炭销售全面信息化平台

构建煤炭销售全面信息化平台

赵济东

（淮南矿业集团市场营销部，安徽省淮南市洞山中路1号，232001）

摘要：煤炭销售部门外接煤炭销售市场，内接煤炭产品生产。外部市场以及内部生产条件的变化，要求煤炭销售作出快速的反应和决策，因此，信息处理的高效快捷非常重要。煤炭销售信息主要分为业务信息、服务信息和资讯信息三大类。业务信息系统实现业务信息的处理和查询，电子商务网站实现客户服务信息的传递，内部网站实现资讯信息（包括市场信息）的传递。业务信息系统、电子商务网站和内部网站，构成了一个全面的信息化平台。籍此，煤炭销售部门才能实现内外部信息传递和处理的全面、高效和快捷，为谋得先机、占领市场创造条件。

关键词：信息、业务流程、信息系统、电子商务、内部网站、全面信息化

0 引言

信息化建设一般偏指业务信息系统建设，但对于煤炭销售部门，市场变化等信息对煤炭销售工作至关重要。本文从煤炭销售信息、全面信息化平台、业务信息系统、电子商务网站、内部网站和客户服务电话几个方面，阐述了构建煤炭销售全面信息化平台的观点。1 煤炭销售信息

煤炭销售信息可以分为三类，分别为业务信息、服务信息和资讯信息、。

1.1 业务信息

a.业务操作类型：业务操作的具体过程，如分车、分船装运记录。业务操作信息中包括具体的细节，如车号、自重、净重、操作时间等。业务操作信息的典型特征表现为流程化，即上下流程之间的控制。

b.业务管理类型：指某一时间点或某一时间段形成的结果，如地销发运日报表，地销发运月报表，车运发运每日台帐，分别涉及到地销分用户发运每日的结果、每月的结果以及车运分用户发运每日的结果，并不涉及每车发运的细节。业务管理信息的典型特征表现为数据的关联性（数据之间的关系）以及可比性（同期对比和上期对比）。

c.业务决策类型：指同企业的主要目标相联系的一些数据指标或相关的统计数据，如总体的销售量、产销率、销售价格、回款率、回现款率等指标。业务决策信息涉及到指标对比和指标分析，也可能会涉及到数据挖掘（从总体指标细分到具体指标，找出细节上的问题或环节上的问题）。

1.2 服务信息

1.2.1 客户服务信息

a.售前服务信息:煤炭产品销售之前的产品介绍、产品价格、销售政策等。

b.售中服务信息：煤炭产品交易过程中的合同或订单签订、接受客户付款、提货、订单查询、提供发票等。

c.售后服务信息：煤炭产品销售完成后接受客户的意见反馈、建议、投诉和数质量纠纷申告等。

1.2.2 内部反馈信息

煤炭企业内部职工的意见、建议或投诉。

1.2.3 社区信息

也叫自由言论信息，网上社区也就是网上论坛（BBS），包括煤炭企业内部职工社区和客户社区两种。如果社区人气旺，搜集到的信息比较全面和真实。

1.3 资讯信息

a.内部资讯信息：企业内部的公文、制度、通知、通告、安排等；

b.外部资讯信息：宏观经济、区域经济、行业经济、市场信息、客户动态、政策法规等。煤炭销售全面信息化平台

开发业务信息系统，汇集业务信息；建立电子商务网站，设立客户服务电话，汇集客户反馈信息；建立内部网站，汇集内部资讯信息；设立专门的信息搜集人员，汇集市场信息。从而构建起煤炭销售的全面信息化平台。

煤炭销售全面信息化平台如图1：

图1：煤炭销售全面信息化平台业务信息系统

业务信息系统是业务信息的来源，是煤炭销售全面信息化平台的核心。业务信息通过电子业务操作汇入系统，经过后台的信息处理，通过检索在信息化平台中流动。

3.1 煤炭销售业务流程

煤炭销售业务不同于普通商品的销售业务，其业务方式和业务流程有其独特之处。煤炭销售系统的核心业务流程是订单处理流程，关键流程还包括：收款流程、发运流程和结算流程。还有依附于关键流程或为关键流程服务的第二层流程，以些类推。

3.1.1 订单处理流程

订单处理一般过程为订单收款发运结算。

订单生成的源头有三种：车运用户通过合同－＞销量计划和请车计划－＞车运订单（运单）；水运和地销合同户的订单通过合同－＞销量计划－＞订单（调拨单）；散户或零星煤炭订购，直接生成订单（业务洽谈单）。

收款环节验证用户帐户余额能否支付订单要求的金额（如预收100%或50%或赊销），从而决定是否继续后续流程。验证通过后，将已收款标记写入订单，同时核减该用户帐户余额。

发运环节按一定的时间周期将发运结果写入订单，发运完后，将已发运完标记写入订单。结算环节将最后结算的数量、质量、价格等指标写入订单，同时将已结算标志写入订单。货款核销后，将已核销标志写入订单，同时整个订单流程完成。

订单处理中的收款、结算环节只是一个验证和写入结果的过程，实际的收款、结算、发运都是一个单独的业务流程。

3.1.2 收款流程

收款流程是接收用户货款的过程。用户支付的方式有现金支付、信用卡支付、电子转帐、商业汇票、抵款（应付抵应收）等多种方式。收款流程是客户、银行、企业三方交互的过程，可以通过银行和企业联网合作的方式，方便客户缴款、同时提高收款效率，减少风险。

3.1.3 发运流程

销售订单换取提货单据后，开始发运流程。一份订单可以多车、多次发运。

发运流程中的库存转移是经常遇到的一个过程，如车运的港口中转，实际是从矿方堆场转移到港口码头堆场的过程，并不是一个销售过程。再如水运发运从矿方堆场装车转移到码头的过程，也只是库存转移的过程。实际的销售发运是我方发运、用户接受的一次不间断过程。

3.1.4 结算流程

客户收到煤炭后，双方按照合同规定的或事先约定的方式确认结算的数量、质量、价格及相关费用。例外情况启动商务纠纷流程。开具发票后，核销用户帐户余额，帐户余额不足部分启动应收帐款管理流程。

商务纠纷流程中出现的退货流程，等同与负数量销售订单的处理流程。煤炭销售业务流程结构总图大致如下：

图2：煤炭销售业务流程结构总图

2.2 业务信息系统开发

煤炭销售业务信息系统的开发，是一项艰巨而复杂的系统工程，需要进行充分的前期调研和分析。煤炭企业一般通过专业的软件公司，订制开发适合自己使用的业务信息系统。

煤炭销售业务信息系统的开发，需要同步进行煤炭销售业务流程的整合和优化。在实际的煤炭销售业务中，因为运输方式、缴款方式、开票方式、业务顺序等的不同，存在着看似纷繁复杂的销售业务模式，但其本质都可归纳为统一的订单处理模式：订单收款发运结算。车运的运单、地销水运户的调拨单、散户地销的业务洽谈单都相当于订单；客户缴款的行为可以发生在订单处理的任何一个环节，而应收帐款核销则发生在结算（开具发票）之后；未发运完提前结算的订单形成寄存量，已发运而未结算的订单形成在途量。因此，订单的源头位置不变，其它业务之间的顺序可以改变。我们可以在订单中事先设定策略，来控制不同业务之间的流转顺序。在进行业务流程整合和优化的同时，应提前预测市场变化后新的业务需求，如促销、折扣、退货、商务纠纷等业务功能。另外，还应充分考虑客户的便利，如客户的缴款、调款、退款以及发票的开具方式等都应保留充分的灵活性，尽可能地满足客户的需求。

煤炭销售业务信息系统的开发，不仅要实现煤炭销售业务功能，而且要实现数据的安全存取和控制功能。分层控制方式是比较安全的方法，就是下级基础数据在审核后形成上一层数据并形成封印。如果数据对下一级数据有影响，必须回退下一步骤。如果是终极数据或独立形成的数据，直接由审核用户驳回即可。实现安全控制的同时，为提高数据查询的效率，应将数据分层存储。企业内不同岗位的人员，对数据的查询要求是不一样的，对数据的聚合程度要求也是不一样的。因此，为了满足各类查询要求，提高查询速度，应将数据分层存储。如订单数据中应存储整个订单处理的结果（地销订单的发运以班或天为时间更新直到发运完成），包括收款情况、结算情况以及发运情况。而具体的每车发运情况则存储于更底层的数据中。电子商务网站

电子商务网站实现前台电子交易的同时，传递着全面的客户服务信息。业务信息系统是电子商务的后台数据库。通过前后台业务信息的实时交换以及客户服务信息的及时传递，实现了面向客户的信息化。

4.1客户服务信息 4.1.1 售前服务信息

煤炭企业在售前服务时，需要对企业和产品进行宣传，对产品进行介绍和报价。煤炭销售传统的宣传和售前服务方式仍停留在书面和口头介绍的方式上，销售人员或企业职工会接到亲朋好友或客户的询问，接待询问和引导购买耗费了大量的时间，而且不利于统一煤炭产品的宣传内容和形式。

通过电子商务网站，煤炭企业能够及时发布和更新企业的产品信息和销售价格，客户可以查询到及时可靠的产品信息、产品价格和销售政策，从而提高了煤炭企业售前服务的效率，大幅降低了煤炭企业的售前服务成本。同时，通过电子商务网站，煤炭企业统一了企业服务形象，规范了企业服务内容，提高了数据发布的准确性，提高了中小客户对企业的忠诚度。

4.1.2 售中服务信息

煤炭企业在交易过程中，需要同客户签订煤炭购销合同或订单，接收用户煤款、邮寄发票、传真相关单据等。通过电子商务网站，中小用户可以使用电子订单、电子支付、电子单据传递等方式，大幅节约交易成本。同时，通过电子商务网站，客户可以查询到自己的煤炭订单的状态和情况，提前安排提货或煤款。另外，电子商务的使用，能够帮助煤炭企业在煤

炭销售过程中减少中间环节，扩大客户范围，寻找到最佳的购买方。

4.1.2 售后服务信息

煤炭销售完成后，需要接收客户的意见和反馈以及数质量投诉。传统的客户意见收集模式，客户面对着的是企业的市场人员，潜意识中会隐藏一些自己的真实意见，亦或是反馈的信息迟迟得不到回应，失去了反馈信息的积极性，亦或是传统的信息层级筛选方法，阻断了客户反馈信息的流通。通过电子商务网站，煤炭企业直接面对客户，能够更加全面、真实、快捷地获取客户反馈信息，对企业降低服务成本，统一服务形象，提高服务质量等方面有较好的效果。

4.2 煤炭产品的网上销售

建立电子商务网站，传递售前、售中、售后服务信息的同时，实现网上销售功能。煤炭产品的网上销售流程如下：

·客户使用浏览器查看因特网上企业建立的电子商务网站，浏览煤炭产品。·客户决定订购一定数量的煤炭。

·客户从该企业电子商务网站上填写（选择）一个订货单，包括煤炭品种、质量、矿点（提货点）、单价、总额、税款、送货地址、送货方式（自提、送货上门等）、货款支付方式（信用卡支付、汇款、货到付款等）。

·客户确认自己的订单（系统将订单和付款指令发送给企业）。

·如果是汇款，企业等待银行汇款到帐；如果是信用卡支付，企业将客户的帐号和密码信息发送到客户开户银行验证或请求银行划帐。

·企业接受客户的订单。

·企业按订单将煤炭发给客户。

·如果是货到付款的话，客户支付现金；如果是信用卡支付要求货到才划帐的，企业要求客户开户行将煤款划帐给它。

网上购煤流程示意图如图3：

图3：网上购煤流程图（信用卡支付、自提）

大型企业客户，在电子商务网页上进行合同意向性申请，企业派专人或电话回访，然后签订正式书面合同。小型企业或客户在网上直接下订单订货，指定煤炭品种和煤质，企业按订单安排发运。

5内部网站和客户服务电话

5.1 内部网站

内部网站是内外部资讯传递的平台。内部资讯信息主要包括内部公文、通知、新闻和资料，外部资讯信息主要指包括宏观经济、行业经济、市场动态、用户信息、竞争对手信息等市场信息。通过内部网站可以获取的信息还包括：内部调查、职工意见和职工论坛。同时，内部网站可以作为一些业务系统的应用平台，如OA办公、文件传输、资产管理、设备维护等业务系统。

5.1.1 内部资讯信息

煤炭销售的内部资讯原有的传递方式是以口头或书面方式为主的。公文、通知、新闻和资料等信息，以纸张为载体进行传阅，或以会议方式逐级传达。这种传统的信息传递方式，职工获取信息的实时性和有效性差。职工作为被动的信息接受者，无法方便地保存和查阅自己需要的信息。通过内部网站，内部资讯信息以电子网络方式，及时地发布和提供查阅，大大节约了传播成本，提高了传播效率。

5.1.2 外部资讯信息

煤炭销售传统的外部资讯搜集方式，主要还是通过市场销售人员和业务人员，定期搜集相关内容，最后汇集成册。由于搜集的信息类同于定期总结形式，信息搜集人员兼职的又居多，最后形成的外部资讯信息实时性差，可利用价值有限。建立内部网站，开辟外部资讯的分类专栏。设立专兼职人员，通过专业机构、电子新闻媒介免费或付费获取有价值的信息，经处理后发布到内部网站上。通过这种方式，无限制地提供了信息发布和检索的空间，大幅度提高了外部资讯信息的实时性和有效性，为管理决策人员及时了解市场变化起到了积极的作用。

5.1.3 内部反馈信息

通过内部网站，企业进行一些网上调查和投票。开设意见信箱，搜集职工反馈意见。建立职工论坛，针对主题进行自由评论，及时了解职工的一些想法，疏导职工的情绪。

5.2 客户服务电话

网络作为越来越多的交流方式，但电话仍是一个最大众化的交流工具。煤炭企业对外公布固定的客户服务电话，作为统一的对外电话询问方式，回答用户询问，搜集用户意见，接受用户投诉，同时将用户意见和投诉登记到电子商务网站平台。客户服务电话作为对电子商务网站的补充方式，能更加全面地传递客户服务信息。结论

通过全面信息化平台的建设，完善信息处理（搜集、分类、筛选、归纳、分析）制度，锻练信息处理人才，帮助煤炭企业全面准确实时地了解内外部环境的细微变化，及时掌握煤炭市场的动向，适时调整煤炭营销策略，改进客户服务质量，优化煤炭销售业务流程，使企业在市场竞争中始终保持优势地位。

第三篇：煤炭销售

合同编号：

煤炭购销合同

本合同由以下各方于二〇一一年月日在鄂尔多斯市签署：

甲方(供方)：鄂尔多斯市联创煤炭有限责任公司

乙方（需方）：

为规范本合同双方的煤炭购销行为，明确双方权利义务。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定并依据《鄂尔多斯市联创煤炭有限责任公司罕台川北站物流园区交易规则》，双方本着平等、自愿、互利、诚实信用的原则，经友好协商，特订立本合同。以资共同遵守。

第一条货物种类、数量

1、注：鄂尔多斯市联创煤炭有限责任公司销售的煤炭按照发热量分为六个等级，分别为：

(1)、发热量5500大卡：经检验煤炭发热量在5300-5600（不含）大卡区间的统称5500大卡。

(2)、发热量5200大卡：经检验煤炭发热量在5100-5300（不含）大卡区间的统称5200大卡；

(3)、发热量5000大卡：经检验煤炭发热量在4900-5100（不含）大卡区间的统-1-

称5000大卡；

(4)、发热量4800大卡：经检验煤炭发热量在4650-4900（不含）大卡区间的统称4800大卡；

(5)、发热量4500大卡：经检验煤炭发热量在4350-4650（不含）大卡区间的统称4500大卡；

(6)、发热量4200大卡：经检验煤炭发热量在4000-4350（不含）大卡区间的统称4200大卡。

2、如煤炭发热量低于4000大卡，则供方应按照每卡0.1元补偿需方。第二条煤质检验

1、本合同中供方交付给需方的货物质量及相应数据以双方提取的煤质样本的化验结果为准。

2、煤样的提取由专业人员进行。

3、煤质化验的样本以在装车过程中从自动装车塔皮带上动态提取的煤样为煤质化验样本。如采取非自动装车方式则以火车提取的煤样作为煤质化验样本来源。

4、双方在取得化验煤样后，首先由供方化验室对煤样进行化验，并以此化验结果作为煤炭货物交付的质量依据。如任何一方对化验结果有异议，则可以委托双方共同认可的具有资质的第三方化验机构经行复查，并以第三方化验结果为准。费用由委托方支付。

第三条交货数量

1、供方交付给需方的货物数量以火车每列标吨为准。

第四条付款方式

1、需方应自每一列煤炭发运后即煤炭装车完毕后两个工作日内向供方支付相应的煤款。

2、供方账户：

户名： 鄂尔多斯市联创煤炭有限责任公司。开户行： 中国农业银行鄂尔多斯市分行东胜区支行。账号:***。

第五条 货物交付

1、合同约定货物的交付方式为：车板交付。货物所有权在装上火车时转移。即 装车前货物毁损、灭失风险由供方承担。装车后货物毁损、灭失的风险由需方承担。

2、货物交付前所产生的费用由供方承担，货物交付后所产生的费用由需方承担。

第六条违约责任

1、合同双方应本着诚实信用的原则忠实履行本合同约定之义务。

2、供方应及时、准确、全面履行合同规定的交货义务。否则应向需方承担违约责任并赔偿乙方因此受到的直接损失。

3、如因政府行为、社会异常事件、自然灾害（冰雹、战争、地震、水灾、火灾、暴风雪等）等非供方原因导致交货延迟、或者由于非供方原因导致交易不能完成，供方对此不承担任何责任。

4、需方应按时给付供方货款，不得无故拖欠。否则应向供方承担违约责任并向供方按日万分之五支付逾期付款的违约金。供方有权拒绝向需方销售货物和发货申请。

5、如需方无故退货、或者不及时提取货物，造成供方货物积压，交易不能完成由需方承担由此造成的损失。

第七条争议解决方式

1、合同履行过程中如发生争议双方应首先协商解决，如协商不能解决，双方任何一方有权向签约地法院起诉。

第八条其他约定事项

第九条合同效力及生效

1、本协议书于合同各方盖章并经各方法定代表人或授权代表签字后生效。非经各方一致通过，不得终止本协议。

2、双方有关煤炭购销事项，除本合同约定之条款外还应遵守《鄂尔多斯市联创煤炭有限责任公司罕台川北站物流园区交易规则》之相关规定。《交易规则》与本合同具有同等法律效力。

3、在本合同履行过程中双方就合同交易事项往来的信函、传真、电子邮件均视为对本合同的补充或修改，上述文件与本合同共同构成本次交易的法律文件。

第十条协议文本

本协议一式四份，甲乙双方各执二份，具同等法律效力。

二O一一年月日

第四篇：煤炭信息化建设方案

广汇股份公司煤炭板块信息化建设方案

一、煤炭产业信息化现状

目前，大多数煤炭企业的产运销财务业务仍采用手工处理，而且对于组织结构的不断调整、岗位只能的经常变换、统计汇总口径不一，致使企业的统计数据不全或断档，信息收集效率不高，信息滞后，统计过程中认为失误较多，煤炭企业的管理决策水平较低，对市场信息反映较慢。

目前公司煤炭信息化现状已经不能适应企业发展要求，已经至于了煤炭板块的发展，加强煤炭产业信息化建设已经成为了我公司煤炭产业提高经营管理水平的迫切需要。煤炭行业要参与国内外市场竞争，必须推进煤炭工业生产现代化、销售网络化、管理网络化、采购电子化与管理科学化。

煤炭企业的经营发展不仅要了解煤炭产量，还要了解产、运、销、存的综合、准确的数据。煤炭企业信息化建设还需拓展到运销存财务业务的管理上。

要实现产运销存财业务的管理信息化，需借助于ERP等综合管理软件系统，通过综合应用达到全面掌握各地、各煤种的生产、销售、装车发运、流向、到货等煤炭供需信息：了解主要铁路流向、铁路限制口煤炭流量、主要煤炭港口库存量等信息，具体知道煤炭运销工作：实现煤炭企业订货、日度销售、每日煤款回收等销售流程的信息化管理，使企业领导及时准确了解自身产、销、运、存等情况，及时组织货源、调整生产经营工作等。

此外，网上信息发布、煤炭网上订货等系统的应用将对煤炭企业发展起到推动作用。这些系统与企业转机建制和铅华管理紧密结合，取得了较好的经济效应和社会效应。一方面企业内部对生产安全监测监控、生产自动控制系统及矿区通信专网等工程建设比较重视发展较快，而企业管理信息化相对而言发展缓慢、企业信息化规划步骤

鹰腾将企业信息化规划的过程总结如下：

第一步：环境分析

对企业所处的环境进行分析是信息化规划必不可少的工作，它是规划的依据。在这部分工作中，需要深入分析企业所处的国内外宏观环境、行业环境、企业具有的优势与劣势、面临的发展机遇与威胁等。其中，三点尤为重要，第一，要分析行业的发展现状，发展特点，发展动力，发展方向，以及信息技术在行业发展中起的作用，第二要分析并掌握信息技术本身的发展现状，发展特点，和发展方向。第三，要了解竞争对手对信息技术的应用情况。包括具体技术，实现功能，应用范围，实施手段，以及成果和教训等等。

第二步，企业战略分析

企业信息化是为企业战略目标实现服务的。为了进行企业信息化规划，在这部分，要明确企业的发展目标，发展战略，和发展需求。明确为了实现企业级的总目标，企业各个关键部门要做的各种工作。同时还要理解企业发展战略在产业结构、核心竞争力、产品结构、组织结构、市场、企业文化等方面的定位。在此基础上，通过分析，明确上述各个要素与信息技术特点之间的潜在关系，从而确定信息技术应用的驱动因素，使信息化与企业战略实现融合。

第三步，分析与评估企业现状

对企业的现状分析与评估应该从两个方面着手：企业的业务能力现状和企业的IT能力及现状。企业的业务能力分析是对企业业务与管理活动的特征、企业各项业务活动的运作模式、业务活动对企业战略目标实现的作用进行分析，揭示现状与企业远景之间的差距，确定关键问题，探讨改进方法。信息化现状分析是诊断企业信息化的当前状况，包括基础网络、数据库、应用系统状况，分析信息系统对企业未来发展的适应能力，给出信息化能力评估。

第四步，企业关键业务流程分析与优化

在前三步的基础上，分析并确定那些流程中不合理、效率低、与企业战略目标不符的流程及环节，发现能够在现有环境中实现企业战略目标，并使企业获得竞争力的关键业务驱动力以及关键流程，从而根据企业战略目标和外部环境，进一步优化流程。信息系统的特点如果能够和这些直接创造价值的关键业务流程融合，这对信息技术投资回报的贡献是非常巨大的，也是信息化建设的成败的一个衡量指标，在这一步中，实现信息化与企业业务上的融合。

第五步，信息化需求分析

需求分析是在企业战略分析和现状评估的基础上，按照优化流程的业务运作模式，制定企业适应未来发展的信息化战略，指出信息化的需求。需求分析包括系统基础网络平台、应用系统、信息安全、数据库等需求。

第六步：信息化战略的制定

根据前面五步分析的结果，制定和调整企业信息化的指导纲领，争取企业以最适合的规模，最适合的成本，去做最适合的信息化工作。这里包括三个方面的工作：首先是根据本企业的战略需求，明确企业信息化的远景和使命，定义企业信息化的发展方向和企业信息化在实现企业战略过程中应起的作用。

其次是起草企业信息化基本原则。它是指为加强信息化能力而提出的基本的准则和指导性的方针。信息化基本原则犹如国家宪法，它代表着信息技术部门在管理和实施工作中要遵循的企业条例。是有效完成信息化使命的保证。

然后是制定信息化目标。它是企业在未来几年为了实现远景和使命而要完成的各项任务。对于所形成的每一个业务构想，明确IT对其支持的理想状态，即IT战略目标。

第七步：确定信息化的总体构架和标准

在企业发展战略目标的指导下，基于业务发展需求和对信息化的需求，首先，从系统功能、信息架构和系统体系三方面对信息系统应用进行规划，确定信息化体系结构的总体架构。同时，还需要拟定信息技术标准。这一部分涉及到对具体技术产品，技术方法，和技术流程的采用。它是对信息化总体架构的技术支持。通过选择具有工业标准，应用最为广泛，发展最有前景的信息技术为标准，可以使企业信息化具有良好的可靠性，兼容性，扩展性，灵活性，协调性，和一致性。从而提供安全，先进，有竞争力的服务，并且降低开发成本和时间。

第八步：信息化项目分解

分析整个信息化过程中的资源投入和工作重点中存在的问题，确定弥补差距所需要的行动，将整个信息化过程分解成为相互关联，互相支撑的若干子项目，定义每一个项目的范围、业务前提、收益、优先次序、以及预计的时间、成本和资源；并对项目进行分派和管理，选择每一项目的实施部门或小组，确定对每一项目进行监控与管理的原则、过程和手段。

第九步：信息化保障分析

针对每个项目，进行保障性分析，即按重要性排列优先顺序，进行准备度评分，并根据结果做出初步取舍，形成路标规划。然后对项目进行财务分析，根据公司财力，决定取舍。

企业信息化建设的规划应当包括：

1、企业信息化的现状分析（软、硬件及数据环境建设）

2、信息化需求分析（重点的应用系统）

3、信息资源规划（数据标准化建设、信息资源的整合优化、业务流程优化，到系统建模）

4、企业信息化的整体解决方案（网络基础设施、数据库工程及应用软件工程）

5、实施方案（实施计划、项目管理和效益分析）。希望对您有益。

写报告（规划、方案类）是令许多人头疼的事。所以有网友发出这样的帖子来讨论。关于规划，除了这些具体的内容框架之外，常常有这样几个问题，可以从总体上来把握：

1）报告的目的是什么？或者说报告的对象是什么人？是用于决策，用于具体操作，还是为了某种形式的沟通？……不同的目的，决定了不同的内容侧重。那些部分需要详细写，那些部分可以简略（目录中有，但内容可以简略，甚至略去）。这样可以避免写成“大全”式文件，极大地节省工作量。

2）报告撰写者的角度是怎样的？比如在讨论中，论坛网友qiaodong所提出的“技术角度、企业管理角度”的区别，就非常重要。这个要和目的充分结合起来。

3）报告的形式上，可以多样，可以分拆成多个文件：主文件、副文件、附录……不要一个文件囫囵装。这样有助于文件结构的清晰。

由tjzhgx提出讨论的这个“大纲”，也是走了一个“大全”的路子：

在这个大纲中，又有战略、管理，又有大量的技术。如果是常规企业，估计没有一个人可以从头到尾看懂这个大纲了。这是对象不明的典型错误。如果对象是决策者，那么第四部分以下的内容都是可以省略或者以单列文件形式提供。如果对象是技术人员，3.2以前是不需要的。所以最简单的处理方式，是把这个大文件分拆成两部分。表面上看来，分分拆拆都是这些东西，换汤不换药。但是在实际工作的过程中，这种形式上的问题，和工作量的分配常常有密切关联。一般而言，应该先形成单独的文件，视情况需要，再汇编在一处，作为整体的规划大纲。

至于其他的一些技术性问题，可以集思广益，可以结合企业实际情况，虽然大同小异，但并不千篇一律，可以有非常大的灵活性。包括章节的次序等等（比如例子中的第11～14部分的内容，是不是可以放到第4的前后等等诸如此类……）

这个东西放在这里，无论是正面、反面，可能会对大家有帮助吧。

tjzhgx：企业信息化建设总体规划大纲(讨论稿)

企业信息化建设总体规划大纲(讨论稿)

1.前言

2.摘要

3.需求分析

3.1企业生产经营概况

3.1.1企业发展概况

3.1.2生产经营特点

3.1.3各个部门的业务概况及存在问题

3.1.4计算机应用情况

3.2企业经营目标及策略

3.2.1市场需求及竞争状况分析

3.2.2企业战略规划

3.3企业信息化建设的需求

3.3.1现行信息系统存在的问题

3.3.2企业实施企业信息化建设的需求

3.3.2.1对企业信息化建设的功能需求

3.3.2.2对企业信息化建设的性能需求

3.4企业信息化建设的约束条件

3.5企业信息化建设的的目标

3.5.1企业信息化建设的工程总目标

3.5.2企业信息化建设的分阶段目标

4.系统总体结构

4.1系统总体结构设计原则

4.1.1制定总体结构方案的原则

4.1.2应用子系统划分指导原则

4.1.3技术路线

4.2企业信息化建设的体系结构

4.2.1企业信息化建设的总体结构

4.2.2应用系统结构

4.2.3支撑系统结构

4.2.4企业信息化建设总体体系结构的特点

4.3信息分类编码体系

5.应用系统规划设计

5.1功能模型设计原则

5.2信息模型的规划设计原则

5.3业务流程设计原则

5.4子系统设计

5.4.1管理子系统设计

5.4.1.1管理子系统结构和功能模型

5.4.1.2管理子系统信息模型

5.4.1.3管理子系统流程图？

……….6.网络子系统设计

6.1需求分析

6.2总体方案和结构

6.3网络分系统配置设计

6.3.1网络设计要求

6.3.2网络设计需求分析

6.3.3网络子系统目标

6.3.3.1设计依据

6.3.3.2设计原则

6.3.3.3设计目标

6.4.网络系统设计方案

6.4.1网络子系统布线设计

6.4.2.网络安全方面的考虑

6.4.2.1计算机网络系统的物理安全

6.4.2.2基于操作系统的网络安全

6.4.2.3网络安全的组织管理实施

6.5人员配备和机房

7.系统接口

7.1内部接口

7.1.2软件接口

7.1.3硬件接口

7.1.4子网间接口

7.2外部接口

8.数据库管理系统选型配置

9.硬件应用软件配置

9.1硬件配置

9.1.1硬件配置原则

9.1.2硬件配置方案

9.2应用软件选型配置原则

10.组织机构和培训计划

10.1组织机构和人员配置

10.2企业信息化建设项目的组织落实 10.3企业信息化建设实施的培训计划

11.实施步骤及计划

11.1实施步骤

11.2实施进度计划

11.2.1一期工程阶段（日期起止）………

11.2.？？期工程阶段（日期起止）

12.经费概算

13.经济效益分析

13.1可量化经济效益分析

13.2不可量化经济效益分析风险及防范对策

第五篇：煤炭销售管理办法

煤炭销售管理办法

第一章 总则

第一条 为加强山西朔州平鲁区茂华东易煤业有限公司（以下简称本矿）煤炭营销管理，进一步规范煤炭营销工作，使本矿煤炭销售管理规范化、程序化、正规化、制度化，特制定本办法。

第二条 本办法规定了各部门在煤炭销售中的职责、权限和工作要求。内容包括计划管理、合同管理、发运管理、统计结、算管理等。

第二章

管理内容及要求

第三条计划管理

一、根据公司对煤炭的销售计划，矿上计划经营科应结合实际情况编制相应的煤炭销售计划、月度计划和日计划。

二、计划经营科是矿上煤炭销售的专职部门，主要负责煤炭销售计划的实施和调整，煤场根据日计划，组织煤炭装车、计量、统计等工作。

第四条 合同管理

一、矿上根据公司市场营销部签订的书面合同，结合矿上的销售计划，销售科要做好销售合同的登记和管理，建立合同台账。第五条 发运管理

一、计划经营科根据客户提供的煤炭销售合同和提货单，确认发货时间、单位、煤种、数量、金额。

二、计划经营科负责人和财务核对煤款的情况，然后审批称重管理系统中的客户信息，最后组织客户拉煤。

三、煤场工作人员要合理安排车辆的运煤路线，空车、重车进出路线要明确分开，要保留足够的安全距离。.四、开票员和司磅员要认真核对客户信息，开出过磅单后要与客户和司机核对票据，如果误差要及时修改，避免客户混淆。

五、进入煤厂的驾驶员必须遵守煤场管理制度，不得扰乱煤场的正常管理秩序，否则煤场管理员根据情节轻重做相应惩罚。

六、煤场工作人员有弄虚作假，损公肥私的行为，一经发现严肃处理。第六条 统计、结算管理

一、统计员根据当日的销售情况制作日报表并及时报送相关领导公司。

二、统计员要及时和财务、公司核对数据，结合实际销售情况填报销售台账。

三、矿上接收到由公司销售部开具的结算单时，根据销售合同和客户的运煤情况，核对结算单数据，确认无误后开具相应的结算单，办理相应的手续并尽快移交到财务。

四、对于未履行完合同量的客户，经过客户和公司相关部门的协商，有公司销售部开具相应的单据，然后销售科再办理相应的手续。

计量管理办法

第一章 总则

第一条 为加强过磅管理，提高过磅效率，保证计量数据的准确及时，合理规范过磅流程，根据《商品煤炭销售计量管理办法》制定本办法。

第二章 数据录入

第二条 衡器只允许本单位过磅员使用，外来人员一律禁止使用。第三条 司磅员必须在规定职责范围内办理各项业务，不得越权操作。临时离岗必须退出系统，注册密码只限本人使用，严格保密，定期更换。发现泄漏，要立即修改和报告。

第四条 票据管理员向财务部领取过磅单，将所领取的磅单号码在财务部登记。并妥善保管，防止票据丢失。矿上收到公司开出的结算单之后，煤场应尽快核对数据，履行相应手续，然后交给财务科。

第五条 司磅员核对销售部出具的发货单，确认无误后方可组织车辆回皮。第六条 司磅员录入基本信息时不得出现下列情形：

（一）车辆在衡器上没有停稳。

（二）车上人员没有全部下车。

（三）车号不符。

（四）车皮内有杂物。

第三章 复磅计重

第七条 装车单上必须注明煤种、单位、车号。

第八条 装车后装载机司机在装车单上签字，车辆司机过磅时将装车单交给司磅员，司磅员确认后称重，将相关票据交给司机。

第九条 司磅员每日将当班所有票据统计核对后交本部门统计。

第十条 司磅员交接班时做好交接记录，并签字。交接记录包括：磅单号、交接时间、交接人等内容。

第十一条 作废票据严禁私自留存或销毁，全部登记票号收回后交财务部处理。

第四章 衡器的保养维护

第十二条 经常保持磅房衡器的清洁，严格按衡器的保养操作手册使用衡器，保证对所使用设备进行日常维护及保养（如遇雷雨天气必须切断电源，以防触电和雷击造成衡器损坏）。

第十三条 明确衡器管理负责人，健全衡器技术档案，做到衡器计量准确，有检定合格证。要控制好轻、重磅洒水次数。做到基坑内无积煤、积水和杂物。

第十四条 未经允许不得擅自拆卸、安装和外借。如衡器、微机为人为损坏，按照损坏程度做出相应处理。

第十五条 严禁在微机上玩游戏和使用来源不明软件和磁盘。

第十六条 过磅人员在操作过程中发现任何软、硬件出现错误，应立即通知系统管理员，并等待处理，不得使用非正常手段对系统及数据进行非法操作。

第十七条 严格执行过磅监磅制度。工作前必须按照操作规程和计量规章制度，对所用衡器、仪表进行检查、校对和清零工作，对远程计量硬件产品(主要包括网络设备、控制仪、天线读写器、ID卡读写器)运行指示灯状态进行核对，确认无误后方可进行发煤工作，如遇设备故障，应及时向公司汇报并通知系统维护人员解决问题。磅房内应保持清洁卫生，称重仪表、打印机、地面、墙面、门窗防尘，做到窗明几净。操作台摆放整齐，计量人员能方便准确地观察到车辆上、下衡器。

第十八条 磅房门口设立“非计量人员不得进入”的标志，并建立领导检查登记簿。

煤炭出入库管理办法

第一章

总则

第一条 为加强煤炭出入库管理，降低库存，完善和规范煤炭销售管理工作，结合本矿实际情况，特制订本制度。

第二章

煤炭出入库具体管理办法

第二条 原煤的出入库概述

原煤从矿井开采出或购进后，进行原煤的出入库管理。购入原煤的入库数量以地磅记录为准。开采的原煤，经过矿井口的皮带秤过衡记录原煤产量，当班调度人员依据皮带秤记录每日煤矿调度报表，填制入库单。入库单经调度室当班人员、调度室主任签字确认。入库单应至少一式两份，煤场一份、财务科一份。煤场每日在信息系统中登记入库数量，月底进行汇总，编制产成品入库月汇总表。

第三条 在原煤的入库和出库中，销售科的职责：

1.每月原煤的销、存实物数据与调度室和财务原煤出、入库数据相符； 2.每月原煤入库汇总数据、购入原煤的过磅记录合计数相符。第四条 煤炭暂估入库

若月末采购的煤炭已入库但未收到发票，财务部门应暂估入账，待收到发票后再根据发票进行相应的账务处理。

1.暂估依据真实、完整。

（1）暂估凭证单据包括购买合同、验收单（报告）、入库单。

（2）货物接收验收单（报告）、入库单由计划经营科编制，报财务部门进行煤炭暂估的账务处理。

2.复核暂估内容完整、金额正确。

（1）暂估单内容完整，包括采购品种、数量和估价（不含税）。（2）暂估的数量和单价与采购合同信息相符。3.暂估处理

计划经营科提供入库单价，对于未取得供应商增值税发票的，按合同价（不含税）进行暂估，实际收到发票时进行账务调整。

4.对长期未开发票的入库单进行监督管理，要求责任人员查明原因，督促及时解决。

第五条 煤炭出库 1.煤炭出库的确认

煤炭出库应该遵循先进先出的原则，计划经营科统计员及时确认实际的煤炭出库情况；财务科根据手续齐全的出库单进行出库账务处理。

2.煤炭出计划经营科办理要点：

（1）办理煤炭的出库凭证(出库凭证由计划经营科、财务科、矿上有关领导签字)。出库凭证附件应包括：过磅单、出库单

（2）在确保名称、数量、金额准确无误后，由部门领导签字确认。及时将手续齐全的出库凭证交财务科审核后进行账务处理。

第六条计划经营科每个月底要与调度室和公司的相关人员相互配合，对煤厂的库存进行盘点，并做好相应的记录。

第七条 计划经营科统计员每个月要根据当月的销售数量和财务互相核对，确保名称、数量、金额无误后，由相关领导签字确认，及时办理相应的出、入库手续交予财务科处理。

第八条 计划经营科建立煤炭出入库管理台账，数据要做到准确无误。

统计管理办法

第一章

总则

第一条 为了规范和加强山西朔州平鲁区茂华东易煤业限公司煤炭统计管理工作，保证统计信息的准确性、及时性和完整性，根据公司的相关规定，结合矿上的实际情况，特制定本办法。

第二章

统计管理

第二条 统计工作的基本任务是对本矿的煤炭销售、合同管理等主要指标进行统计、分析和研究，建立健全统计信息化建设。

第三条 统计工作的基本要求是要保证统计资料的准确性和及时性，为本矿的管理和发展提供服务。

第四条 统计员根据公司的规定和实际工作要求，汇总日报表、旬报表、月报表和报表，并且定期的和公司和对各项报表数据，确保数据的真实性和准确性。不得虚报、瞒报、不得伪造和篡改统计数据。

第五条

对销售合同应该按照时间顺序及时登记管理，做好合同归档的管理工作。妥善保管好合同的原件或复印件，不得随意复制、丢弃或泄露。

结算管理办法

第一章

总则

第一条为加强矿上销售和收款环节的内部控制，规范结算作业程序，保障矿上资金回笼和财产安全，提高资金运转效率，特制定此办法。

第二章

结算管理流程

第二条矿上结算流程分为：煤炭成本的计价管理和货款结算的管理两个具体子流程，针对每个业务子流程提出具体管理制度，以规避煤炭销售收入管理中涉及的重要风险。

第三章

结算管理主要内容

第三条 矿上计划经营科接收到公司开具的结算单，根据结算单和统计员核对信息是否一致，如果一致即可开相应的结算单据然后经过相应部门领导签字，就交给财务。

第四章 煤炭赊销管理

第四条 在需发生商品煤赊销时应遵循安全性、可控性、效益性、规范性的原则。

1.安全性：即经营中必须确保能按时收回赊销的款项，避免发生坏账损失； 2.可控性：必须严格控制赊销规模和比例，一般情况下赊销比例不能超过销售量的20%，未经批准的不准赊销，力争在经营中把赊销降到最低限度。

3.效益性：即通过赊销要能真正给企业带来经济效益，准确测算因赊销而发生的各项费用，包括财务费用。严禁发生无效益的赊销行为。

4.规范性：凡临时性客户和月用量在一吨以下的客户原则上不允许赊销。凡须发生赊销的业务必须做到，按本制度规范操作。

第五条 赊销必须签订合法有效的煤炭购销合同/协议，提供企业工商营业执照和税务登记证复印件。合同应详细载明煤炭的指标、数量、金额、付款时间和方式、违约责任等事项，并经双方单位负责人签字盖章。

第六条 规范赊销手续。对客户的赊销在调查了解、领导审批、签订合同、建立档案的基础上开展煤炭销售工作。给客户的发票须有交接记录。凡涉及到赊销的有效赁证需交由财务资产部保管。

第七条 建立赊销客户跟踪、分析、对帐制度。对赊销客户要定期走访，了解客户生产经营，资金回笼状况是否正常，建立煤炭赊销台账。

第八条从确定赊销对象到跟踪了解直至收回货款的全过程均由经办人负责具体操作，经济责任根据审批权限规定和职责分工，按照“谁经办，谁负责”的原则进行落实。

第五章

应收账款管理

第九条建立煤炭销售应收账款台账，明确责任人，实现对煤矿应收账款的动态管理和过程控制。

第十条

建立健全票据管理办法，所有过磅票据一律机打，统一格式，不允许手写折损乱涂乱划等。

第十一条 各类台账、日报、月报、调拨单及合同要做到口径一致，真实准确，严禁虚报、补报、瞒报和漏报。

第十二条 制定应收款项清理措施，防止利用应收款项弄虚作假。并及时督促清缴账款，防止呆、坏账发生。

第六章

预付款管理

第十三条 预付账款要按照合同的规定执行。根据合同及市场情况需要支付预付账款的，在保证业务真实和资金安全的基础上，矿上要按照合同约定的要求，经过审批确认后的购货合同条款，办理相关支付通知、出具收款收据、审批预付账款支付手续，未签购货合同的，不得付款。

第十四条 预付货款后，矿上要设专人监督预付货款使用情况，财务部要及时监控到货情况，并督促财务科及时办理相关入库及预付货款的抵顶手续。一般情况预付货款及定金最长应在三个月内抵顶完毕。

第十五条 财务应建立预付账款台账，详细反映各客户预付账款的增减变动、余额、发生时间、对方负责人、经办人、目前对方的经营状况和预付账款的清理情况、清收负责人和经办人等情况。同时，将购货合同、结算单和台账一同保管，形成完整档案。

第十六条 每月末矿上财务科与公司财务部核对数据，确认无误后将预付账款的发生额及余额明细表报送分管领导，并应定期（最长不超过三个月）对预付账款进行账龄统计，及时通知有关领导和相关部室。