第一篇：机关财务人员岗位职责
本文摘要:.加强现金管理：不能以“白条”抵库，现金支付结算起点(1000元)以下零星支出...为进一步做好会计核算工作，规范会计基础工作，根据会计制度的有关规定，结合我局会计工作实际，制订了xxx市气象局财务人员岗位职责如下：
一、财务人员岗位职责
1.遵守会计法律、法规和制度及会计人员职业道德，严格执行国家财务会计制度，严格遵守财经纪律，维护财务制度，依照会计法和会计制度的规定办理本单位会计事务，实行会计监督。
2.要认真审核原始发票：一是经济业务是否符合实际，是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等，费用开支标准是否符合有关规定；二是审核原始发票要素填写是否正确，原始发票大、小金额是否一致；审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后，才能付款；审核发票是否为收款单位所在地的发票，发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票，必须有经办人、验收人在发票上签字；转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。
3.大额支出申报：凡支付金额在5000元以上（发放职工工资、津补贴、奖金等除外）必须向市局申报，待同意后付款。
4.资金调度使用：每日应根据银行对帐单余额情况合理安排使用资金；对类、款、项科目之间的大额余款，应提出资金使用建议，合理安排资金，提高资金使用效益。
5.做好原始凭据的交接：每月25-30日将当月的票据报送市局核算中心。市局核算中心会计应认真核对、审核原始凭据的张数、金额及科目之间金额的调整，并填写交接清单。
6.现金归存银行，不得坐收坐支现金：当天收入金额较大且超过库存限额的现金，及时归存银行，确保资金安全，避免坐收坐支现金。
7.固定资产管理：认真做好购买物质的管理，达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人，切实加强资产的管理。
8.登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金、金银和各种有价证券、印章、空白收据和支票。
9.加强现金管理：不能以“白条”抵库，现金支付结算起点(1000元)以下零星支出，1000元以上的大额支出应以银行转账方式支付；工程款一律以银行存款帐户支付给施工单位，不得以现金、银行存款帐户转付给个人。
10.加强票据的管理。各单位应以县（市）气象局、防雷中心为核算单位分别购买经营性收据和非经营性收据。严禁将气象局与防雷中心购买的经营性收据、非经营性收据混用。
11.做好会计档案管理。每次录入凭证及记账后，做好数据资料备份（双备份）。打印现金出纳账并装订成册，保管一年后移交档案部门保管。在账簿扉页上应当填写“经管人员一览表”及科目目录，有关人员应加盖印章和单位公章。
第二篇：财务人员岗位职责（共）
中卫盟约旅行社财务人员岗位职责
第一部分财务部劳动纪律
一、遵守公司各项规章制度，不迟到、不早退，工作时间不做与工作无关的事情。
二、工作时间不得擅离职守，有事要请假。
三、因公出差或因病、因事不能上班者，事先要将工作安排好，并与代理人做好临时工作交接，以便本部门工作正常运转。
四、为了公司的声誉和整体形象，财务部人员不论是对本公司员工，还是对来公司办事的客户，都要热情主动服务，和气礼貌待人。
五、下班时请将桌上的财务单据全部整理放好，并保持办公室内及桌面干净、整洁。
六、下班时将保险柜、文件柜锁好，电脑关机，第二部分财务部岗位责任制
以下是财务部员工的岗位责任制，要求本部在岗的员工认真执行：在完成本岗位工作的同时，协助其他岗位同志的工作；“树立良好的财务形象，创造优质的服务意识，营造优质的服务品牌”。
财务部主管
认真学习国家政策法规，遵守各项财经规章制度，宣传解释有关财经政策、法律法规，努力做到合法经营、依法纳税，接受各方面的检查和指导。
一、负责财务部会计核算和财务管理工作
二、负责组织、运筹、使用好企业资金
三、根据总公司制定的财务管理制度，组织贯彻执行和检查。
四、负责组织编制公司财务计划及财务预算
五、负责财务部岗位设置，业务指导
六、负责赤峰市分公司的全面财务管理工作
1、根据手续完整有效合法的单据进行会计凭证制作，并保证所制凭证摘要简洁、明了，科目准确，附件齐全、相符
2、负责会计凭证的打印工作，要求打印及时、裱糊装订整洁、清楚、明了。归档及时，并保证保存安全，查找方便。
3、负责月末工资结转、各部门费用摊消，计提各种保险缴纳、坏账准备、折旧及凭证的制作。
4、每月根据总公司要求汇总赤峰分公司的会计报表：资产负债表、损益表、费用表、现金流量表；并做好财务分析。
5、负责员工工资表编制和发放。
6、国税地税申报，根据账表汇总申报（自己填）核算各部门员工个人所得税并网上申报明细。
7、负责与集团各分子公司财务环节的维护并做好与业务环节的沟通。月底核对赤峰分公司与总公司内部往来帐的对帐。
8、负责固定资产帐套的核算，做到账账相符，9、每月20日前，根据人员变动情况，整理申报缴纳各种保险费用。
10、配合行政部部完善对车辆的财务管理工作。
11、负责内部往来帐目清对，督促业务人员及时结算、及时清欠；根据审核无误的业务及费用报销单填制凭证、期末进行费用结转、计提各项税金以及公司所有往来款项的核对、清理、疑难问题的解决等。
12、根据出纳审核无误的付款单及的银行日报表、现金日报表制作凭证。
13、负责审核公司凭证，月末结帐、对帐，做到帐帐相符。
14、完成公司下达的任务，并配合上级领导优化财务流程、提升财务人员素质、提高工作效率。
15、协助孟颖做好发票开具等工作。
七、负责公司付款项目的审核、签字工作。
八、根据总公司要求审核财务报表及各类表格，做好财务分析
九、不定期对出纳进行帐实盘查，做好内部监控工作。
十、负责与银行、税务等方面关系的协调工作。
十一、负责公司业务部门对外签订合同的审核。
十二、负责电脑及用友软件维护工作。
十三、负责向本公司领导及总公司领导报告财务状况和经营成果，并对其所从事的工作向公司总经理及总公司领导负责。
十四、及时完成公司领导布置的工作。
十五、学习国税、地税新出台的政策及规定，做好各项税、费申报单证的归档与保存。
出纳员
一、负责有关现金项目的提取、报销，帐、库的管理。公司支付现金范围：公司员工工资、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的备用金；公司总经理批准的其它开支。支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务主管审核、公司经理批准后支付。
1、负责公司、银行现金的提取、发放，并保证其安全。公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司提供劳务以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章，并及时存入开户银行。
2、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。公司库存备用金限额为10000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
3、根据有关规定，在报销单据手续完整的情况下，负责办理公司、银行费用的报销，并在当日整理清楚送会计填制凭证。
4、对现金要做到日清月结，每日盘点库存现金，保证帐库相符，月末做到帐实相符，不得白条抵库。
5、支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
6、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
7、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务主管、公司经理签字批准后提取。
8、不得任意挪用现金，若发现将按有关规定处理。
二、负责支票的领用、签发管理，银行单据交换
1、负责公司、银行支票的购买、领用、签发、销帐。及清理、追讨，保证支票的完整。
2、银行单据的交换，保证银行单据及时取送，对收到的银行收款单据应及时送管理发票的人员整理后并签收。
3、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务主管与出纳各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务主管亲自加盖，并复核付款原始凭证。
4、开出的支票如有误应及时追回，否则应付完全责任。
三、负责银行存款日记帐的管理
1、设置“银行存款日记账”，按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
5、公司银行付款由公司经办人员填写“借款单”，经部门负责人、财务部主管、公司经理签字后办理付款，业务办理完毕后及时以发票报销冲账，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
6、负责公司日常业务银行存款的支付、记帐、清对工作，保证帐证、帐帐相符。
7、月终负责对各开户银行的对帐工作，于每月10日之前制作出上月银行余额调节表，8、及时处理未达帐，负责未达帐项的查找、催报、登记工作，当月发生的未达帐应于次月内查明原因，并清理完毕，减少资金风险。
9、通过网银及时反馈银行进出帐的情况，及时了解资金的运作流向。
四、负责其他货币资金的帐目管理。
五、负责公司工资核对发放。
六、负责审核公司、银行出纳凭证并签字，负责现金日报表的核对、签收。
七、负责对公司各种应付款进行及时核销并定期核对。
八、负责发票的购买、领用、保管、开具、核销及验旧管理；负责管理的发票不得丢失或转借给他人，如发现将按税务部门的有关规定进行处理，做到及时、准确、清晰。
九、协助财务主管完成公司下达的任务，并配合上级领导优化财务流程、提升财务人员素质、提高工作效率。
第三篇：财务人员岗位职责
财务人员岗位职责
目录： 1.财务经理岗位职责 2.主管会计岗位职责稽核会计 3.成本会计岗位职责制单会计 财务经理岗位职 责
一、在总经理的领导下和上级财务部门的指导下，遵守国家财经法纪和财务制 度，组织公司财务管理与会计核算工作。
二、组织制订、完善公司内部财务会计规章制度，并监督各部门贯彻执行。
三、积极筹集资金，广辟融资渠道，保证各项收入足额收缴，做到应收尽收。
四、组织编制各项财务收支计划、经费预决算，监督检查计划、预算的执行情况。
五、根据审核后的财务预算，合理安排财务支出，保证公司各项工作顺利进行。
六、组织开展财产清查工作，七、组织开展财务分析，及时查找并改进财务工作的漏洞与不足，努力提高资金 使用效益。
八、组织会计人员进行政治学习与业务学习，检查协调各岗位的工作，不断提高 财务人员的业务水平与服务质量。
九、监督检查各项经济合同、内部经济责任制的履行情况。
十、积极完成总经理交办的其他工作。主管会计岗位 职责
一、协助财务经理搞好财务核算工作，指导会计业务，协助攥写、编制有关财 务管理制度和财务收支计划。
二、负责财务会计月报表、财务会计决算报表、财务部门预算报表的编制及 报送工作，并攥写相关财务说明。
三、负责财务电算化软件与硬件的管理与维护工作，确保数据准确无误，及时做 好数据备份，保障网络安全运行。
四、负责管理帐簿、报表等会计资料，按要求及时装订、归档、移交，及时向领 导及有关部门提供财务信息。
五、负责办理有关证照年审工作并按税法要求及时申报纳税。
六、监督管理各部门的经费预算执行情况，按期汇总预算执行情况的财务数据，提出调整预算的建议。4.出纳员岗位责任制
八、指导会计核算，进行成本分析。
九、积极完成总经理、财务经理交办的其他工作。出纳 员岗位职责
一、严格遵守银行存款和现金管理制度，负责办理公司银行结算和现金收付业 务。
二、根据会计填制的记帐凭证办理款项收付，收付款后及时签章并加盖“收讫”、“付讫”、“转讫”等戳记。
三、及时提取备用金，按要求登记现金日记帐。库存现金做到日清月结，定期盘 点，钱帐相符。
四、按要求及时登记银行存款日记帐。银行存款要及时与银行对帐单核对并编制 银行存款余额调节表。
五、建立支票领用登记簿，出具支票要求做到手续齐全，去向明确。
六、保管现金、支票、有价证券、银行印鉴和重要空白凭证并采取有效措施，预 防盗窃事故的发生。
八、积极完成总经理、财务经理交
办的其他工作。基建会计岗位职责
一、正确掌握基建会计核算方法，按规定及时进行基建会计核算。
二、及时向上级财务部门编报基建会计报表并攥写财务说明。
三、及时办理基建款项的清理工作，配合有关部门办理基建工程的立项、报建、预决算和交付使用手续。
四、正确掌握工会会计核算方法，按规定及时进行工会会计核算。
五、及时向上级财务部门编报工会会计报表并攥写财务说明。
六、负责办理会计档案的清理，按会计档案管理办法及时归档保管并协助进行会 计档案的查询工作。
七、收集整理与本部门有关的文件、规章、制度、合同及其他有关重要资料并按 要求装订成册。
八、积极完成处室领导交办的其他工作。稽核会计岗位职责
一、审核原始凭证、记帐凭证是否合法，内容是否真实，手续是否齐备，数字是 否正确，会计处理是否准确。
二、对审核过程中发现的问题和差错，及时查明原因并通知有关人员进行更正和 处理。
三、负责往来款项的清查与管理，定期做好望来款项的催收工作。
四、负责财产物资的清点与盘存工作，做到帐帐相符、帐实相符。
五、负责做好各类票据的购买、领用、保管、稽核工作，及时办理收费许可证年 检。
六、负责检查各二级核算部门的会计资料，收集有关会计信息，及时向处室领导 提供相关会计资料。
七、协助内部审计机构、外部审计单位开展财务审计。
八、积极完成处室领导交办的其他工作。制单会计岗位责任制
一、严格执行各项财务制度与财经纪律，准确掌握会计处理办法，及时搞好会计 核金，按要求登记现金日记帐。库存现金做到日清月结，定期盘点，钱帐相符。
四、按要求及时登记银行存款日记帐。银行存款要及时与银行对帐单核对并编制 银行存款余额调节表。
五、建立支票领用登记簿，出具支票要求做到手续齐全，去向明确。
六、负责全院工资、福利、补贴、津贴的发放工作，及时向银行报送数据软盘、发放清册。
七、保管现金、支票、有价证券、银行印鉴和重要空白凭证并采取有效措施，预 防盗窃事故的发生。
八、积极完成处室领导交办的其他工作。
学费专管员岗位职责
一、负责学杂费管理系统的维护与使用工作，及时将学生学杂费收 输入电脑系统。
二、开学时组织学杂费集中收缴并办理学杂费的日常收缴工作。
三、收取的学费及时足额缴存银行，认真与财政专户进行资金核对，及时向会计 移交收费凭证。
四、负责向有关部门提供学生缴费情况的资料，协调各部门做好欠费学生的学杂 费催缴工作。
五、负责处理学生学籍异动情况和收费标准
准变动情况，及时提供学杂费预决算报 表。
六、负责教职工工资、福利的核算，按期打印工资账表，及时向银行传递有关数 据。
七、配合学生处办理学生助学贷款工作，及时向贷款银行提供贷款学生的相关信 缴情况
息。
八、完成处室领导交办的其他工作。基建会计岗位职责
一、正确掌握基建会计核算方法，按规定及时进行基建会计核算。
二、及时向上级财务部门编报基建会计报表并攥写财务说明。
三、及时办理基建款项的清理工作，配合有关部门办理基建工程的立项、报建、预决算和交付使用手续。
四、正确掌握工会会计核算方法，按规定及时进行工会会计核算。
五、及时向上级财务部门编报工会会计报表并攥写财务说明。
六、负责办理会计档案的清理，按会计档案管理办法及时归档保管并协助进行会 计档案的查询工作。
七、收集整理与本部门有关的文件、规章、制度、合同及其他有关重要资料并按 要求装订成册。
八、积极完成处室领导交办的其他工作。稽核会计岗位职责
一、审核原始凭证、记帐凭证是否合法，内容是否真实，手续是否齐备，数字是 否正确，会计处理是否准确。
二、对审核过程中发现的问题和差错，及时查明原因并通知有关人员进行更正和 处理。
三、负责往来款项的清查与管理，定期做好望来款项的催收工作。
四、负责财产物资的清点与盘存工作，做到帐帐相符、帐实相符。
五、负责做好各类票据的购买、领用、保管、稽核工作，及时办理收费许可证年 检。
六、负责检查各二级核算部门的会计资料，收集有关会计信息，及时向处室领导 提供相关会计资料。
七、协助内部审计机构、外部审计单位开展财务审计。
八、积极完成处室领导交办的其他工作。制单会计岗位责任制
一、严格执行各项财务制度与财经纪律，准确掌握会计处理办法，及时搞好会计 核算。
二、认真审核原始凭证的真实性、正确性、合法性与合规性。
三、正确使用会计科目，及时填制记帐凭证。记帐凭证必须做到反映真实，内容
完整，手续齐备，处理及时。
四、按要求对记帐凭证进行编号、整理、装订，终了及时办理归档移交手续。
五、负责各类空白报销单据的购买、保管，及时向各部门发放。
六、负责教职工住房公积金的财务管理，建立住房公积金明细帐，及时做好住房 公积金的缴存、变动及退领工作。
七、协助做好往来款项、财产物资的清理、盘存工作。
八、积极完成处室领导交办的其他工作。
第四篇：财务人员岗位职责
财务人员岗位职责
热爱本职工作，以身作则，服从组织决定，遵循教育规律，认真落实学校财务管理制度，认真管理并维护学校财产利益，其主要职责：
一、做好学校财务核算工作，协助校领导编制预算项目和拟定经费使用计划，做到核算准确、数据真实、凭据完整、帐表相符。
二、做好学校资金管理工作，认真执行财务会计制度和规定，遵照校有关规定搞好收支管理。
三、认真做到数据准确无误，按规定的操作程序处理，打印各类报表，要求做到会计帐表的数据正确，帐表之间、表表之间数据相符。
四、做好各类财务报表的编制工作及年终决算的编制工作，做到数字正确、内容真实、数据一致、报送及时。
五、做好会计岗位本职工作： ①分门别类登记学校各项开支情况。②对各部门购物申请单审核登记后，送校长审批。③ 收齐各种报帐报销票据，分门别类妥善保存。④每月十日前将上月各项支出情况做出报表，交校长审阅。⑤每月对报表进行稽查，核对各项收支是否准确，发现问题及时提出处理的意见，并向校长报告。
六、负责对学校所有财产的管理、登记、入帐、赔偿等工作，做到帐物相符，科学管理。
七、负责课本的核算，理清收支项目，认真做好收费项目的公示和收费票据的填写工作。
八、负责核算学校按上级部门规定的正常收支费用，合理使用资金，保证教育教学秩序的正常开展。
第五篇：财务人员主要岗位职责
财务人员主要岗位职责：
一、出纳的主要工作职责
（一）认真执行现金管理制度。
（二）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
（三）积极配合银行做好对账、报账工作。
（四）及时交付现金及银行原始单据，配合会计做好各种账务处理。
（五）保障公司资金、有价证券等安全，正确使用印鉴和“网银”操作。
（六）完成董事长、总经理或主管协管领导交办的其他工作。
二、主办会计的工作职责
（一）公司所购材料的审核、入账、记账、对账工作。
（二）固定资产的登记入账、折旧的分摊、管理工作。
（三）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
（四）按照经济核算原则，定期检查，审核各项目成本结算情况。
（五）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
（六）根据公司经营情况做好公司的税收预算及相关成本发票的预算、搜集和账务处理工作。
（七）做好银行、税务、工商、社保等资料的申报工作和对外关系的协调工作。
（八）参与工程项目的预、决算审核及项目竣工验收等事项。
（九）完成董事长、总经理或主管副总经理交付的其他工作。
三、财务总监助理工作职责
（一）执行公司财务制度，协助财务总监共同搞好企业财务管理工作。
（二）依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。
（三）进行财务成本控制核算，单位工程分配结算和审核，包括各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符。
（四）及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，监督各主管部门报表上报和税费上交工作。
（五）提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。
（六）促进和督导仓库管理工作，做好季度、仓库盘查工作。
（七）协助财务总监进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。
（八）依据税法规定，做好税务汇算清交工作，力求正确无误，避免遭受无谓损失和罚款。
（九）财务结构的分析及会计报告、报表的编制。
（十）往来帐、应收、应付款的管理。
（十一）具体执行资金预算及控制预算内的经费支出。
（十二）根据贷款需要提供信贷所需报表及相关资料。
（十三）完成董事长、总经理或主管副总经理交办的其他工作。
四、财务总监岗位职责
（一）遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具体管理。
（二）建立公司会计核算体系和制度。
（三）负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。
（四）负责公司成本控制、经济情况分析工作。
（五）制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。
（六）督促检查各项预算、结算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。
（七）负责公司资金管理调度工作。定期对总公司与附属公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。
（八）负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。
（九）负责下属公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作。
（十）负责财务中心岗位设置、人员调整工作。报请公司领导奖惩、任免下属公司财务负责人。
（十一）负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。
（十二）监督、检查财务纪律执行情况。
（十三）完成董事长、总经理交付的其他工作。
勤劳的蜜蜂有糖吃
点击咨询 