第一篇：财务出纳工作范围
出纳工作范围
1每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证，报销发票上的单位名称、材料名称、规格、单位、数量、单价、金额、购买时间等，必须填写清楚，并有收款单位章，（材料发票必须附材料入库单），无特殊情况下，发票入账不得超过一周，现金支出后，必须在原始凭证上加盖“现金付讫”字样，如发现有弄虚作假、虚报冒领行为，必须拒绝付款，并及时向领导汇报。负责公司日常报销事宜及负责公司的汇款取款事宜。
4严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
5出纳人员要每日清点库存现金，并与现金日记帐余额核对，以检查帐款是否相符，每月不定期的核对银行存款余额与日记帐余额是否相符，并对现金的盘盈盘亏进行合理分析。负责公司员工的工资发放，并配合会计做好各项账务处理，按月、季、年进行工作考核，并按考核结果发放、效益工资。核算相关指标，上报领导资金流动情况，为预防资金周转困难提出合理化建议。
8完成总经理或主管交付的其他工作。
第二篇：财务出纳工作范围
财务出纳工作范围
出纳工作和会计是密不可分的，对于初次接触出纳的人来说，首先必须接受一点会计的基本理论，这样对今后的出纳工作是不无裨益，财务出纳工作范围。在这里，我们首先以企业为例来阐明有关会计的基本理论。
人类的实践活动都有一定的目的，会计工作也不例外。会计工作的目的，简称会计目的，它是指在一定历史条件下，人们通过会计实践活动所期望达到的结果。在会计实践中，会计目的决定了会计工作的具体程序与方法;在会计理论研究中，会计目的常常被当作会计理论的逻辑起点。因此，做好出纳工作，首先要了解会计目的。
会计目的受客观条件的影响与制约。在不同的时空范围内，会计目的也往往不一样。对于现代企业来说，会计工作是一项重要的管理工作，它必然要为实现企业的经营目标服务。因此，可以认为，实现企业的经营目标是企业会计的根本目的。然而，要真正发挥企业会计的作用，还必须明确会计的具体目的或直接目的。人们通常所说的会计目的，也都是指会计的具体目的或直接目的。
由于企业会计发挥作用的主要形式是提供对决策有用的会计信息，因此，分析企业会计的具体目的或直接目的，主要是明确企业会计为谁提供和怎样提供信息的问题;也可以说，这里讲的会计目的是指提供会计信息的目的。为此，首先应明确有关方面对企业会计信息的需求。
出纳的工作：
一、办理银行存款和现金领龋
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销，工作总结《财务出纳工作范围》。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：
工作事项及审验等程序
失误防范及纠正程序
现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。
若无，不予报销。
第三篇：工作范围及职责(出纳)
出纳工作描述：
1.根据各项转帐支出及收入登记《银行日记帐》，并及时跟银行对帐单进行帐目核对，确保帐目明细及余额跟银行记录附和；
2.公司备用现金的保管，包括依照程序办理借款、支付结算并根据各项现金支出及收入（主要是从银行提取备用金）编写记帐凭证，并据此登记《现金日记帐》。定期核算帐面余额，并确保与公司备用金留存数目一致；
3.使用、整理、保管、领购及统计各类财务票据，包括：发票、支票、电汇凭证、各类原始凭证及记帐凭证，并定期分类移交会计；
4.办理公司两个开户银行（基本帐户及一般帐户）的各项业务，包括存支票，提现金，汇款、交税等；
5.办理公司所属税务所各项事宜，包括领购发票、核算开票总额及交税额、税控IC卡授权、代开发票等；
6.定期统计公司各项业务支出及日常支出，以便了解公司运营成本及经营状况，目前拟一个季度为一个统计期间；
7.根据项目统计发生的人员日常消耗费用，用以记录《项目成本核算单》；
8.根据考勤卡记录员工考勤表，并据此核算员工每月出勤日期及统计病、事假期限；
9.每周五定期办理员工日常费用报销事宜；
10.办理差旅费各项事宜，包括根据出差地点、人数及天数核定借款限额，还款时各项原始凭证的整理、核算及现金的结算等；
11.按月根据考勤状况及加班审批表核算员工工资单，并如期发放；
12.公司各类资料及档案的管理，包括公司各类资质文件及合同；公司各会计帐册、报表等会计资料；公司员工入职信息、身份及学历证明复印件，员工工资领取记录等；
13.办公用品及日常必须品的保管、领取记录及购买；
14.各类公司资料及贵重物品的保管及借用记录。
第四篇：财务部长工作范围
财务部长工作范围
1、审核集团公司、以及集团所属各公司所有会计凭证、原始票据及
总账登录工作。
2、集团公司财务报表、税务报表、工程结算、建设局报表等。
3、集团公司及集团所属各公司财务报告年审、汇算。
4、公司原始票据及人工费结算单的审核、签批工作。
5、组织统计各分项工程成本费用、结算收入及拨付工程款明细表。
6、监督、检查财务的收支、资金使用、财产保管等。
7、加强成本费用控制，分析存在问题，查明原因及时解决。
8、经常不定期组织部门员工学习，开展互帮互助活动，培养职员明
白工作的重点、学习的重点及独立工作能力。
9、协调财务人员与客户、各单位及公司各部门之间的关系。
10、全面协调本部门员工工作问题，以及工作任务的分配调整工作。
11、认真完成领导交办的其他工作。
12、定期组织集团财务部门人员学习业务知识，定期考试，对于不合格的人员、及时调岗或解聘。
13、严格整理员工的工作档案，和学习的档案、做好每月的评定工作
和工资补贴工作。
第五篇：财务工作职责和工作范围
财务工作职责和工作范围
一、严格财务管理，加强财务监督，严格遵守各项财务制度和财经纪律。执行国家的财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。依据企业会计准则进行会计业务处理，建立完善的会计核算体系。
二、公司的会计核算、会计监督工作，参与公司的经营管理。
三、研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案；防范融资风险。根据公司资金运作情况，筹集资金，合理调配使用资金，确保公司资金正常运转。编制资金使用计划，严格监督各部门的资金使用情况，严格执行公司的相关报销制度规定。协调好与银行部门的关系。
四、负责对全资子公司、控股公司、参股公司的日常财务管理、财务监督工作。
五、综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。
六、依据公司相关部门资料，编制成本、费用、利润计划。
七、配合经济责任制的实施及考核工作。
八、做好财务相关数据的备份与安全工作。严守公司财务数据秘密。
九、完成公司领导交办的工作。
***财务部
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