第一篇：费用报销单
费用报销单
1、用途金额元；
2、用途金额元；
3、用途金额元；
4、用途金额元；
5、用途金额元；
6、用途金额元；
7、用途元
8、用途 合计（小写）元，（大写）另附发票张。
经办人：主管领导：财务审核：领导签字：
年月日年月日年月日
费用报销单
1、用途金额元；
2、用途金额元；
3、用途金额元；
4、用途金额元；
5、用途金额元；
6、用途金额元；
7、用途元
8、用途 合计（小写）元，（大写）另附发票张。
经办人：主管领导：财务审核：领导签字：
年月日年月日年月日
第二篇：费用报销单流程
费用报销流程
关于费用报销单的填写及贴票的细节，相关程序整理如下：
一、报销流程及时间：
报销人员填报——→逐级签字——→总经理/副总经理签字——→财务签字付款 备注：无凭单据请直接填写一张“费用报销单”，有凭单据请加一张填写“报销单据粘贴单”（将发票用回形针或者订书针固定在报销单据粘贴单左上角）；
二、按发票分类填写费用报销单：
备注：参考财务的分类，将发票分类后，算出总额，填入费用报销单相应的费用项目里，（如果产生了财务里没有的发票，或不知道将发票如何分类填写的，请用铅笔填写金额，方便我修改，千万别在费用报销单上的空白处画 S 线）
备注：票据报销分项费用名录如下：
1、办公费
2、通讯费
3、差旅费
4、业务招待费
5、会议费
6、运杂费
7、车杂费
8、修理费
9、培训费
10、咨询费
11、广告费
12、业务宣传费
13、福利费
14、后勤生活费
1、办公费
项目内容：购书、报刊杂志、印名片、购买的办公用品（如：传真机、打印机、色带、墨盒、复印纸、笔、薄等）、公司分店工商登记注册费、刻章费、复印费、邮寄费、办公室租赁费用及办公场地的物业管理水电费等，印刷宣传彩页（大额的，需要附上合同）
说明：金额在（）元以上须附明细，另外个人购买电脑等固定资产不得冲账
2、通讯费
项目内容：有线电话使用费、移动电话使用费、上网费
3、差旅费
项目内容:职工出差发生的长途交通费、住宿费（包括启动会期间产生的交通费及住宿费），如：汽车票、火车票、机票、的士票、公交车票、地铁、轻轨、住宿发票、购买火车票的手续费等
4、业务招待费
项目内容：招待客户的餐饮、香烟、茶叶、礼品（包括订货会上产生的餐饮费、制作印有企业标志的礼品及纪念品等的费用）、红包、正常的娱乐活动、安排客户旅游、5、会议费
项目内容：酒店开具的会议费，会议组织者开具的发票
说明：须附会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准等会议清单
6、运杂费
项目内容：指产品所发生运输费、整理及装卸货物等的费用
说明：海运费、空运费、陆运费、过秤费、机车作业费、货物暂存费
7、车杂费
项目内容：车辆使用的汽油费用、车辆维修费、租车费用、车辆过路过桥费、停车费、车辆年审及驾驶员证件审查等费用
8、修理费
项目内容：电脑、空调、打印机、复印机等办公用品的修理安装费、硬件升级费、办公楼和宿舍装修费，其他办公用品移动和安装费等
9、培训费
项目内容：购买培训材料的费用、场地使用费及其他费用
10、咨询费
项目内容：律师顾问费、会计税务咨询费及其他信息咨询费用
11、广告费
项目内容：产品广告费
说明：广告是经工商部门批准的专门机构制作、已支付并已取得相应发票、通过一定的媒体传播并附广告合同
12、业务宣传费
项目内容：各种订货会产生的制作展架、背景横幅等费用、聘请讲师的讲课费、专家费、劳务费等
13、福利费
项目内容：体检费
说明：必须是公司员工本人
14、后勤生活费
项目内容：食材费、生活物料费
说明：各种食材、大米、油盐酱醋、煤气、桶装水等。
票据审核注意事项：
1.发票上的单位名称一律填写
2.发票开具时间须为当年日期;
3.所有票据要求正规、合法，发票内容与开具单位的经营业务范围相符，并加盖发票专用章；
4.所有发票是税务机关或财政部门批准在用的发票,已过期作废的发票一律不得使用;
三报销单填写注意事项： 准确性
1.报销单上的大小写金额须一致；
2.报销单封面的金额、内容应与发票金额、内容一致； 规范性
1.规定用黑色水笔或钢笔填写报销单；
2.报销单封面原则上不允许更改，如需改，请在错误的文字或数字上划一红线，再用黑笔在旁边写上正确的文字或数字，另外再签上更改人的姓名；
第三篇：费用报销单制度
费用报销单的流程及制度
目的：
为了规范报销的程序，完善费用的支出流程，以提高财务管理水平、以便控制公司成本费用。适用范围：
各个校区的全体员工。定义：
指日常费用发生后，经上级领导审批，到出纳付款之前的这一段程序。
本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为行车费、差旅费、通讯费、办公费、招待费、快递费、租金、水电费等。
一、发票的基本要求
1、发票必须合法、真实、有效，且发票背面背面必须有经办人签名；
2、发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。发现发票有误，应当退回重开或更正，更正处应加盖开票单位公章；
3、发票抬头与公司名称应一致，并具有规定印章（公章或财务专用章或发票专用章等）。
二、报销单的填写要求
1、报销事项的内容填写完整，用途说明须清晰准确，大小写金额要一致；
2、报销费用需要在各个校区之间分摊的，报销人应该按校区分别归集后，填写相应报销凭证，确不能分别归集的应适当分配比例来填写报销单；
3、报销单不得涂改，不得使用铅笔、红色墨水笔填写。
三、报销单后附件、票据粘贴要求
1、报销单与附件、发票等左边对齐，报销单在上，附件票据在后，对各类原始票据进行分类，将原始票据正面朝上均匀有序的在左上角处用胶水粘贴在一起；
2、报销附件、票据不得突出于报销单，票据过大时应按报销单大小把附件折叠好；
3、报销附件、票据金额、类型相同的，应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；
4、报销附件、票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；
5、经办人员因特殊原因不能取得合法票据时，需打申请（说明报销事项的具体内容、金额）经领导签字审批后方可报销；
6、出租车票据原则上不能报销，如特殊情况需作出说明经领导同意后方可报销。
四、报销的时效要求
1、当月的费用应当在当月予以报销；
2、超过三个月以上的费用将不予报销，视自动放弃。
五、业务审批
报销单需经办人签字，领导审核签字后方可交由财务部
六、付款审批
经办人将签完字报销单据交财务部，财务部依照公司对各项成本费用支出的规定进行审核，且由财务部进行账务处理。
七、财务付款
出纳根据财务部相关人员审批完且进行过帐务处理的报销单进行报销，并通知报销人员领取报销款项。
本制度将从2016年1月1日起实行！
广州市XXXX有限公司
2015年12月9日
第四篇：费用报销统计单
费用报销统计单
填报日期：2021年6
月20日
合计报销金额
12928
员工姓名
部门
职务
费用项目
内容说明
报销金额
经办人
姓名1
部门1
职务1
出差
住宿费
1000
林小丽
姓名2
部门2
职务2
出差
交通费
200
林小丽
姓名3
部门3
职务3
出差
住宿费
500
林小丽
姓名4
部门4
职务4
出差
交通费
1400
林小丽
姓名5
部门5
职务5
出差
交通费
1401
林小丽
姓名6
部门6
职务6
出差
交通费
1402
林小丽
姓名7
部门7
职务7
出差
住宿费
1403
林小丽
姓名8
部门8
职务8
出差
交通费
1404
林小丽
姓名9
部门9
职务9
出差
住宿费
1405
林小丽
姓名10
部门10
职务10
出差
交通费
1406
林小丽
姓名11
部门11
职务11
出差
交通费
1407
林小丽
第五篇：费用报销单粘贴整理办法
报销单整理、分类、粘贴及注意事项
1、差旅费报销单：出差时发生的各种车费、的士费、机票、住宿费等，需注明起点及目的地。
2、费用报销单：业务招待费（如请客户吃饭、送礼）、办公费、电话费、食堂费用、水电费、邮寄费、汽车费用等。同类原始单据应粘贴在一起，并依据分类明细分别填写在费用报销单上。
3、因工作需要支出的业务招待费，不得混同于差旅费报销，而要单独填写费用报销单，按照每次招待金额填写清楚，同时注明每次招待的对象。
4、在粘贴单上粘贴小型原始单据（如车票）时，应自右至左、自上至下，均匀排列粘贴，左边留出两公分装订线，上、下及右方不得超出粘贴单，两行之间尽量不要重叠。
5、对于费用报销单后所附规格较大、纸质较硬的原始单据（如证明文件），要分张折叠，规格大小要与报销单的规格保持一致。
6、费用报销单后所附原始单据应使用胶水进行粘贴，不得以订书针、别针等方式代替，确保单据整体平整。
7、报销单一律使用钢笔或签字笔填写，各栏目要填写正确，若金额出现改动，要在改动处签名，不许使用涂改液。
8、请尽量按照以上规定填写报销单，以免因重写而影响报销进度，多谢各位配合。后附粘贴单样板，以供参考。
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