财务处管理求职信[合集]

第一篇：财务处管理求职信

尊敬的领导：

您好！我的一名嘉兴学院会计学院07届财务管理本科毕业生。

幼闻毛遂自荐，名传千古。今欲一仿先贤，虽才不堪比，心向往蔫。望能欣然纳之，此诚可愿也。本人从小爱好文史，颇阅古籍，熟读《史记》《资治通鉴》的同时也逐渐养成了我沉稳冷静，不急不躁的性格。这也暗合了财会方面的工作性质,那就是能稳得住、能与枯燥的数字做长期斗争。

既然是求职，就需要用人单位了解我，请恕我先介绍一下我大学四年的基本情况：

03—04年度竞选班长，并获高票当选。之后我开展了多项活动，如积极组织与学长的联谊会，帮助同学们能尽快转化成角色；与社会联系开展青年志愿者活动，努力参加社会实践活动。同时也锻炼了我的综合能力,其中协调能力尤为突出,在同学们中也颇受爱戴，屡获院校优秀班干部、三好生等。但自感鱼与熊掌不可兼得，学习才是我的头等大事。

其后三年一直十分重视加强自己本专业的素养，经过不断的学习及参加专业竞赛，并自学中国注册会计师课程，效果明显。在06年的中国注册会计师考试（cpa）中《税法》成绩以80分通过，《财务成本管理》虽未过，但对我获得第三届浙江省财会信息大赛二等奖的帮助甚大。

今年本科毕业，开始了我众里寻他千百度的艰苦历程。那么用人单位肯定会问：“你凭什么获得这个职位”我也常常这样扪心自问。“纸上得来终觉浅，惟知此事要躬行”我的实地经验的确尚欠火候。我也知道用人单位大都奉行“拿来主义”但我想你们会更看重一个人的潜力。我相信以我的孜孜不倦的进取精神和老牛耕田般的努力会受到你们的欢迎的，我需要的仅仅是机会，需要时间的证明。

我坚信凭着您的信任和我的汗水，我们有理由向往未来更灿烂！！

祝贵公司事业蒸蒸日上。

第二篇：财务处管理提升行动方案

财务处管理提升行动方案

为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，积极探索学校财务管理的改革创新，以高标准、严要求来提升财务管理水平，将贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神转化为财务处为全校师生做好服务工作的源动力，切实落实好党委书记王守卫同志在2018年工作会议讲话精神，结合实际情况及存在问题，特制定本方案：

一、组织机构

成立管理提升工作领导小组： 组长：朱巨建 副组长：冯振权 王洁

成员：李芳菊 张国庆 张红兴 肖春润

二、总体目标

财务处切实加强作风建设，牢固树立以人为本，以师生为中心的管理服务理念，切实增强“四个意识”，自觉做到信念过硬、政治过硬、能力过硬、作风过硬，不断完善财务管理制度，进一步优化业务流程，加强内部控制制度建设，树立“理财科学严谨、服务热情高效”总体目标，实现工作质量和办事效率进一步提高，师生满意度进一步提升。

三、实施措施

（一）深入落实“四项制度”，进一步提高服务质量

1.落实首问负责制。工作中，财务人员在面对前来办理业务的师生或校外人员，必须热情、耐心地解答办事人提出的问题。第一个接触办事人或第一个接听通过电话申请报销、咨询、投诉的财务人员，要热情接待，主动服务，对办事人提出的办理事项属于自己职责范围内能够办理的，首问人要及时办理，一次性告知有关事项，耐心、细

致、周到地解答有关询问，对办事人提出的办理事项不属于自己职责范围、但属于财务处职责范畴，应协助其尽快与责任人取得联系，解决办事人需要办理的事项。对办事人提出的事项不属于财务处职责范围内的，首问人应耐心解释，并给予必要帮助。财务人员必须熟悉财务工作程序及办事流程，不仅要明确自己的岗位职责，而且要了解其他岗位的职能，强化财务人员职业道德意识，树立为办事人着想、为办事人服务的观念，提高财务管理水平和办事效率。

2.落实服务承诺制。作为学校窗口服务单位，要做到着装得体、举止端庄、热情周到、文明礼貌，挂牌服务。严格执行财经法规、高校财务管理制度以及校内财务管理制度，坚持工作原则，提高工作效率，优质高效服务，让办事者满意。在财务处内推行财务人员“十承诺”和财务人员“十不准”行为规范。

财务人员“十承诺”

（1）精神饱满，爱岗敬业，精益求精，尽职守规（2）业务熟练，办事干练，流程规范，运作快捷（3）一次受理，及时办结，热情解疑，及时告知（4）全心全意，热情服务，对待投诉，积极处理（5）政令畅通，按章办事，文档齐全，管理规范（6）清正廉洁，遵纪守法，严以律己，宽以待人（7）按时上下班，工作期间不做与工作无关的事（8）严格执行首问负责制，热情接待，积极引导（9）严格遵守有关保密规定，积极维护网络安全（10）清洁整齐，创建舒适、和谐、宜人办公环境 财务人员“十不准”

（1）不准在履行职责过程中，态度冷淡生硬、蛮横粗暴（2）不准向服务对象索要或接受礼品，谋取不正当利益

（3）不准告知服务对象手续程序不完整，造成多次往返（4）不准对不予受理事项不告知理由和依据，敷衍塞责（5）不准利用职务、工作之便为他人谋取不正当的利益（6）不准参加可能影响公正执行公务的馈赠、宴请活动（7）不准工作中擅自离岗、脱岗、串岗、酒后执行公务（8）不准工作时间上网打游戏，查看与工作无关的信息（9）不准无故缺席或中途退场应当参加的各类会议培训（10）不准对学校作出的工作决定等拖延执行、推诿扯皮 财务人员坚决杜绝“门难进、脸难看、话难听、事难办”不良风气。坚决执行廉政准则和廉洁自律的各项规定，秉公办事，不利用职权、职务和工作上的影响谋取私利，严禁吃、拿、卡、要和以权谋私、索贿受贿行为。

3.落实限时办结制。对于领导交办事项以及其他需要及时办理的事项财务处严格按照规定的时限办结。对于省财政厅、教育厅要求的填报的材料或报表财务处承诺在规定的时间内以最快的速度完成；对学校的各部门、学院和个人经费使用的申请，能即时办结的，即时办结，需要研究或请示的，财务处承诺在2个工作日内作出明确答复。财务处对核算报销业务能够缩短时间、当场办理的，应当及时办理。因特殊情况不能按时限办结或予以答复的，应及时向对方说明并同时告知办理时限。

4.落实责任追究制。对财务人员违反首问负责制、服务承诺制、限时办结制，不履行或者不正确履行职责，以致影响执行力和公信力，贻误工作或者对学校和财务处造成恶劣影响的行为，要予以责任追究。情节较轻的，责令书面检查，限期整改。情节较重，造成不良影响和后果的，追究责任人失职责任。

（二）加强开源节流工作

1.多渠道扩大收入来源。把开源增收作为财务处的中心工作，除从财政争取基础拨款外，还要在争取专项拨款上下功夫，做到上报材料过硬，和对口主管部门关系融洽，多交朋友，努力工作，在专项经费拨款上取得重大突破。在收费管理方面，继续在全校实行缴费注册制，在学生处、教务处、研究生院积极配合下，将学费收缴工作落到实处，争取本科、成人教育、MBA、工程硕士、留学生教育收入稳中有升截。

2.节流减支，将支出花在刀刃上。在节支方面，要继续强化节约意识，保持和发扬厉行节约、反对浪费的良好风尚。继续推进节约型校园建设，主要包括：继续推行后勤精细化管理；抓好设备预算论证、采购招标、统一结算等环节，推进平台设备资源共享、提高设备完好率和设备利用率。

3.科学编制并严格执行预算。学校预算编制一直做为财务处的重点工作，一要对现有财力状况反复分析和测算，做到收入预测准确完整。二要继续实行零级预算，科学合理的安排预算支出，以学校总体工作安排为基础，以教学为龙头，以民生为重点，加大对项目预算的必要性的论证，保证预算的编制科学性。严格执行预算，保证预算执行的严肃性。财务预算一经校党委会审议批准后，各预算单位不得随意变更，如确有特殊情况需要调整，将按照预算调整程序办理。严格实行预算项目管理，根据预算项目确定的支出范围、支出额度安排好各项支出，不得随意变更资金用途，确保专款专用。

（三）简化报销环节，确保资金的安全性

1.由于受会计制度及上级主管财政部门要求限制，报销可简化的环节不多，一但缺失，将无法保证资金的安全性。财务处将重新梳理论证，对于能够取消审批环节一律取消，如：外聘专家讲座津贴发放分管校领导签字环节等。

2.为确保资金的安全性，必须加强财务处的内部控制制度建设，将财务处内部控制制度与岗位责任制、经济责任制相结合，遵循机构分离、职务分离、钱账分离、账物分离的基本原则，这样通过制度约束来确保资金安全。

3.确定财务处不兼容岗位：负责报销工作的会计核算岗位与出纳岗位；负责报销工作的会计核算岗位与会计稽核岗位；出纳岗位与会计稽核岗位、会计档案保管岗位。通过会计岗位之间的制约和监督，来确保资金安全。

4.确定会计核算业务岗位职能分离及监控流程：

（1）对各种印鉴（章）、空白银行结算凭证的分人保管，及保管过程中的注意环节制定制度。

（2）对出纳人员及核算人员的业务分离制定制度。（3）对银行存款调节表的编制及审核环节制定制度。

（4）加强对库存现金的按理，做到现金日清月结，并对库存现金实施定期监盘，并做好监盘记录。

（5）做好银行支付系统录入及审核人员的密码管理，避免发生一个人就可支付成功资金风险。

以及制定其它一些为保证资金安全需要岗位业务分离的制度，通过业务分离及业务流程的审核和监督，来确保资金安全。

四、方案实施

财务处将对“管理提升行动”在处内进行大力宣传，将学校党委深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，持续推动学校内涵式发展的重要举措传达到财务处每一名工作人员。全处上下要统一思想，凝聚共识，明确责任，落实任务。在处内充分营造管理提升行动的浓郁氛围，让财务人员牢固树立管理育人理念，做到心中有“行动”，干事创业见“行动”。财务人员要严格贯彻 5

落实方案中的各项措施要求，进一步细化，定期对本科室、本岗位的管理提升行动开展情况进行自检自查，及时发现问题、分析问题、解决问题，从而做好财务处的管理提升工作。

财务处 2018年3月23日

第三篇：财务处工作总结

2014工作总结

依据干部考核要求，现将一年来履行职务的情况汇报如下:

一、德：

坚持正确的政治方向，认真贯彻执行学校的各项决定，顾大局、识大体，在部门领导班子中讲团结、讲民主、讲原则、讲风格，为人正直，平等待人，办事公道，淡泊名利。

二、勤：

工作勤奋、认真。认真参加业务学习、干部培训，坚持在繁忙的行政工作中担任本科一线教学任务，工作中，注意学习他人的管理经验，不断提高自身的政治素质、业务素质和管理能力。

三、绩：

在行政管理中始终坚持为教职工服务的理念，责任意识强，敢于负责、敢于管理，注意协调各方面关系，保证了学校各项财务工作的顺利开展。（1）积极参加市教委财务处组织的《高等学校会计制度》、《高等学校财务制度》、《新旧高等学校会计制度有关衔接问题的处理规定》以及《行政事业单位内控规范（试行）》等财务制度学习培训，并组织落实财务处全体人员学习、掌握新制度，进而按照市教委要求，全面完成了高校新会计制度实施后学校的翻账工作。

（2）负责完成学校2015年预算“一上”、“二上”两次上报工作，并积极推进学校2014年预算执行率。

（3）尽力为学校节省资金，通过与建行、农行反复沟通，为学校二期学生公寓贷款一年利息节省60多万元，并积极争取市教委对我校的财力支持。

（4）在严格财经制度基础上做好财务日常管理与服务工作。负责出台了《上海应用技术学院差旅费管理办法》、《上海应用技术学院关于执行无现金报账业务的通知》以及《上海应用技术学院关于校外人员劳务费发放的补充规定》等管理文件。组织落实了招行与建行上门为广大教职工换卡工作。组织落实了网上报销系统全面启用，方便了教工报销工作。（5）注重财务处班子建设，明确分工，分级管理，积极发挥每人的长处，全面做好财务处工作。

（6）作为一名教师，认真履行教师职责。本主讲本科“计算方法”与“线性代数”，教学效果、学生反映均优良，并担任了1名本科生的毕业论文指导工作，成绩优良。作为一名党支部书记，配合学校认真做好日常党支部工作。

四、廉：

遵守领导干部廉洁自律的有关规定，坚持民主集中，服从组织，团结同志，服务意识强，能妥善处理个人、部门及学校三者利益之间的关系。在今后工作中，要进一步提高领导艺术和管理水平，积极推进财务管理与服务工作。

第四篇：财务处工作总结

财务处工作总结

2009－2010学第一学期，在四川省教育厅的指导下，在学校党委、行政的正确领导下，计划财务处紧紧围绕学校工作的总体部署和要求，以“服务至上、科学管理、精益求精、和谐财务”的财务管理工作理念为指导，继续以加强融资筹资力度、强化预算管理、提高业务工作质量和服务水平为工作重点，圆满地完成了各项工作任务。现将本学期工作总结如下：

一、进一步加强党建工作力度，强化安全责任意识，提高全员政治素质 根据学校党委和机关二总支的统一要求，结合我处具体情况，本学期进一步加强了支部党建工作，以深入开展学习实践科学发展观为契机，继续围绕“提高质量、突出特色，办人民满意大学”这一主题，努力培养和树立全体职工的“大局意识、责任意识、忧患意识、窗口意识”，认真落实政治学习和组织生活，对进步职工积极加强了教育和发展工作，本学期发展正式党员1名，预备党员1名，提高了全处职工队伍的整体政治素质。

做好内部安全稳定工作。按照学校稳定工作的要求，我处成立了部门第一负责人为组长的计划财务处安全稳定工作领导小组，并与各科科长签订了内部各科室安全稳定工作责任书，做到制度上墙、责任落实，对保卫部门检查中提出的整改意见及时进行整改，在年终安全检查中取得了优秀的成绩。

二、加强职工队伍建设

良好的职工队伍是提高业务质量水平和服务水平的保证。长期以来，我处一直把职工队伍建设，促进业务质量和服务水平上台阶作为处内工作的管理重点来抓，主要做了以下几个工作：

（一）及时调整人员岗位，合理配置人力资源。根据处内职工岗位轮换管理机制和近期职工退休情况以及各岗位业务量情况，同时征求相关人员的意愿，及时调整业务人员岗位，并落实岗位职责。

（二）完成岗位设置和首聘工作。按照学校关于岗位设置和首次聘用的有关规定和实施细则，并根据处内职工的学历、工作年限、技术职务和具体工作岗位以及自身发展的预期，积极与人事部门协调，完成了我处的岗位设置和首次聘用工作。

（三）加强会计从业人员培训和继续教育工作。一是利用全国高等师范院校财务管理研究会这个平台，组织会计从业人员参加研讨会和培训会，及时“充电”，与时俱进，提高从业人员专业业务技能，本学期派出了六名同志参加全国高等教育会计业务培训；二是继续做好学校会计从业人员的继续教育培训和2009会计证年检工作，12月底为全校70多名会计人员举办了一期会计人员继续教育培训会。三是鼓励职工攻读在职学位，通过学习促进业务水平的提高。

三、财务管理主要工作

（一）进一步加强银校合作，增强理性融资意识。2009年，学校资金供求矛盾相对突出,为了保证学校各项教育事业和校区建设的顺利开展，计划财务处始终把融资工作作为重中之重的工作之一来抓。本学期在积极做好开源节流、挖掘资金潜力、统筹安排资金的同时，充分考虑学校综合财力、融资成本及政策环境等因素，增强理性融资意识，注重调整融资结构，制定了2009—2012三年资金规划和详细的“2009资金使用计划”，并报学校批准下达执行，确保了学校各项教育事业的正常运转。2009-2010学第一学期期间，学校新增融资6

亿多元,偿还贷款2亿多元，其中提前归还高利率融资1.15亿元。为了进一步保证学校各项教育事业和校区建设的顺利开展，改善贷款结构，充分发挥各类股份制商业银行在保证我校资金链连续性方面的积极作用，在与建设银行四川省分行签约结成银校战略合作伙伴关系的基础上，我校于12月2日与招商银行成都分行签约结成银校战略合作伙伴关系，并启动了“四川师范大学教师认同卡（招商银行）”工作；2010年1月12日，我校与农业银行成都经济技术开区支行（龙泉）签订银校合作意向书，这些都为建立银校合作长效机制奠定了基础。

（二）加强财务预算监控，强化预算管理的刚性控制。在学校资金供给相对紧张的时期，制定科学、合理的经费预算，加强资金统筹安排，量入为出，树立风险意识，把好资金出口关，集中资金保证重点尤显重要。为强化学校部门预算的严肃性和刚性，我处加强了对学校资金的统筹和调控，严格预算调整程序，逐步完善预算监控的预警机制，加强财务管理、规范立项审批、严格预算控制和调整。2009年预算管控同比得到了进一步加强。全年预算调整经费共5754.80万元，其中校内预算经费调整1404.29万元，财政中途下达专项拨款4350.51万元。校内预算经费调整主要为资产与后勤管理处（648.43万元）、实验设备处（488万元）等。经深入分析，调整原因主要有年初预算时学校总经费不足、对部分专项预算进行了大幅压缩、突发性专项需新增预算、部门漏报少报专项等。在顺利完成2009预算的执行和调整的前提下，我处按上级部门的要求完成了决算工作。同时，按照四川省财政厅和教育厅的要求，结合学校校区整合及学院调整具体情况，较好地完成了2010部门预算工作。

（三）加快信息化建设步伐，进一步完善财务管理信息系统。财务工作信息化建设是学校“数字化校园”建设的一部分，我处利用VPN网络技术在全校各二级财务单位推广财务处理实时系统后，着力根据各二级财务单位的使用情况，适时优化信息系统，还顺利完成了教职工基础数据库升级工作，以方便各职能部门和广大师生对相关财务信息的实时查询。同时，为促进学校“校园一卡通”方案的早日实施，我处积极配合网络管理中心，就校园一卡通、学费综合管理系统开发等问题做了一些前期调研和准备工作。

（四）进一步强化学生财务管理的力度。本学期我处在学生财务管理主要做了以下工作：一是继续加强我校行政事业性收费、服务性收费和代管费的管理工作。二是核对清理成人教育类毕业学生数据，教材结算。三是完成新学期收费工作。四是以清理和审批校内收费项目为契机，加大力度进一步完善我校学生收费管理工作。五是本学期把催收清欠学费作为学生财务管理的一项重要工作来抓，加强与相关部门的联系，落实奖惩机制，利用各类奖助学金集中发放的有利时机，采取切实有效的措施催收欠费，清缴欠费2010余万元、6369余人，收效显著，成为近几年来学费到位率最高的一个学期。五是积极配合完成了省物价局检查分局对我校的专项检查。

做好学生助学贷款、各类奖助学金和生活补助款的发放工作。按照上级主管部门的要求，为确保“奖、贷、助、补、减、免”等各项资助措施落到实处，切实减轻学生负担，2009年办理农行本地助学贷款1250人，贷款金额521.4万元；生源地助学贷款 663人，贷款金额347万；发放助学金1700人，2536万元;减免地震灾区学生学院4014人，1846万元；发放各类奖学金380万元。

（五）加大财务内部监督管理力度。在继续做好对日常内部业务稽核工作的同时，为配合学校新的收入分配制度改革，全面了解各单位收入的分配现状，对16个院系（新机制学院除外）、23个行政部门2007年、2008年的收入现状进行

了全面细致的稽核，为学校正在酝酿的下一轮新的分配方案提供了重要的基础数据。根据本处科室改革和业务工作整合的需要，对原综合科的业务处理流程及制度建设、成龙校区财务办公室2008－2009财务工作、学校电梯公寓集资款上缴房改专户资金情况等方面进行了专项稽核。

（六）严格票据管理，规范票据使用。按照学校收费票据管理办法及其实施细则和省财政厅票据管理中心有关票据使用范围的相关规定，对学校部分使用票据不规范的单位进行沟通，及时进行整改。针对国家加强了对科研服务、后勤服务等社会服务工作票据管理的要求，我处代表学校与四川省地税局多次沟通，较好地解决了科研项目票据使用及免税政策的问题，同时与科研处共同讨论制定了《关于进一步规范科研经费及票据使用管理的通知》（校计字[2009]16号），对科研经费管理及其票据使用等问题进一步予以了明确。

（七）加强二级学院管理费的催收力度，维护学校合法利益。自上学期以来，我处重点清理了各相关学院历年应缴未缴管理费情况，采取有效措施清缴欠缴管理费。本学期继续完善与各学院结欠管理费的手续，落实债权债务关系，并催缴管理费5839多万元。

（八）认真做好“两代会”大会有关工作。按照“两代会”组委会的要求，对会议主题报告提出了合理化修改意见。作为会议主要材料之一的“学校财经工作报告（1999—2009年）”，其周期长、跨度大、难度高、倍受关注，全处上下高度重视，群策群力，派专人起草、集体多次讨论，最后几易其稿正式形成的“学校财经工作报告”，在大会上受到与会领导和代表的广泛好评。

（九）做好教职工个税统计和代扣代缴工作。进一步完善个税代缴代扣，协调二级单位的个税代缴工作，实行全员全额计算扣缴。

（十）加强公积金日常管理工作。根据省公积金中心的新要求和新精神，加大对教职工的宣传力度，继续推进公积金联名卡的办理力度，为广大教职工服好务。为了方便09年首批购买师大现代花园住房的教职工能顺利提取住房公积金，我处相关人员能及时与公积金中心协调联系，及时为教职工办理公积金支取。

（十一）积极配合学校相关职能部门做好相关工作。继续与资产和后勤管理处、实验设备处纪委监察处、审计处等部门一道，参与学校的各项招投标工作。参与并做好东校区与南洋校区资产置换、外事学院资产处置、校本部学生新村公寓回购、远程中心（师大网络公司）的重组等相关事宜。

（十二）积极配合上级主管部门开展各项财务管理工作。一是做好国家教育部、四川省财政厅、教育厅、物价局检查分局、审计厅对我校各项专项检查的配合协调工作。二是组织召开全校（含非内设二级学院和联办学院）统计报表工作布置会议，较好地完成了省教育厅布置的“2009高等教育事业统计报表”报送工作，并稳步开展统计分析工作。我校2009年统计工作被评为全省先进单位。三是完成了2009学校银行账户的年检工作。

（十三）认真做好其他日常性财务管理工作。继续做好会计核算、工资与非工资性收入发放、收费管理、票据管理、档案管理等工作。

（十四）完成了上级主管部门和校党委、校行政以及校领导布置的其他工作任务。

四、存在的问题及改进意见

在总结本学期工作取得成绩的同时，我处也清醒地认识到工作中仍存在一些亟待改进的问题。

（一）内控制度建设仍需要进一步加强

过去几年来，我处在加强学校财务管理，规范财务程序，建立财经内控制度方面做了大量工作，但仍存在一些须进一步加强和落实的方面，主要有：一是财务业务处理工作流程标准化建设未成体系；二是财务管理日常工作授权和监督机制须进一步完善；三是成龙校区财务室资金接送及安全问题；四是学校财务与银行协调及工作处理流程需进一步落实。2010年，内控制度建设将是学校财务工作的重点之一。

（二）政府采购工作亟待理顺

1、进一步明确职能部门职责分工。计划财务处认真履行好政府采购办公室相关协调工作和预算安排、预算调整、资金支付等职责。实验设备处、资产与后勤管理处、图书情报中心等部门做好校内各单位物资设备需求调研、政府采购计划和招标文件制作、招标采购组织和验收入库、政府采购绩效考评等工作。纪委监察处、审计处全程参与政府采购相关监督工作，督察政府采购工作进度，对发现的问题责令相关部门和人员及时整改。总之，各部门应各司其责，确保政府采购工作有组织、有计划地完成。

2、规范工作程序和操作流程。各部门应严格按照国家和学校规定，制定切实可行的政府采购工作程序和操作流程，力争做到作业流程的标准化。

3、严格各环节工作时间进度，提高工作效率。各部门应本着对学校负责的态度，制定严格的时间预算予以公示，对突发性问题应及时采取应对措施，并通报相关协作部门，提高政府采购工作的效率。

（三）学生财务管理工作有待进一步理顺

1、与继续教育学院进一步落实成人教育新生收费中的有关问题。2009年秋季成教自考新生和成考补习生收费，采取在现场采集学生数据，通过中间数据库进行收费数据初始化直接机打票据收费。目前这一技术尚不完善，有待改进。

2、学校各类奖助学金发放及代扣代缴欠费中存在的有关问题，有待与学生工作部、研究生学院及各教学学院进一步加强沟通，明确职责分工，规范操作流程，提高信息化建设水平和数据共享力度。

特此报告。

计划财务处

二○○九年一月二十日

第五篇：财务处职责

财务处职责

1、在施工项目部项目经理和上级业务主管部门的领导下，宣传贯彻国家财经法规和公司内部的制度文件，负责本处的财务资金管理及会计核算工作。

2、制订各项资金的使用范围和费用开支标准，办理本处内外单位的财务往来清算工作，组织清理债权、债务及坏账的审批呈报工作。负责本处的工资、奖金审核发放和差旅费的报销等日常财务会计工作。监督项目部一切收支活动。

3、负责办理固定资产购置、调拨、转让和资产报废等相关财务手续，按时计提固定资产折旧等有关会计处理工作。

4、负责材料成本等施工成本的控制与核算管理工作，参与制订成本降低目标，促进项目部进一步提高经济效益。

5、负责编制上报我处财务决算报告。按规定向地方财政或银行等部门提供定期、不定期的有关财务报表和资料。定期或不定期进行财务管理分析，提出持续改进的意见和建议，及时向领导和相关部门沟通。

6、组织编制并向工程局上报我处资金开支计划。根据计划安排，及时缴纳上缴工程局各项费用。

7、8、负责会计档案的整理、立卷、归档工作。完成领导安排的其他工作。