出纳总结

第一篇：出纳总结

医院出纳年度总结及计划

尊敬的各位领导、各位同事：

时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，回首过去的一年，内心不禁感慨万千，迄今为止任职一年多时间，我主要负责出纳工作。

现将我在2012年的工作情况向大家做出汇报：

出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求我要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：

1．学习、了解和掌握会计法规和医院制度，不断提高自己的业务水平。

2．出纳工作需要很强的操作技巧。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

3．做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

4．出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和医院的利益不受到损失。

5．出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。

在2012年的工作中还存在不足之处：

1．日常工作中有些做的不够细致、深化，往往只局限于格式，停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。

2．财务工作是对医院经营活动的反映、监督，需要从医院的整体来考虑数字所反映出来的问题，这不仅要了解医院的财务状况，还要结合院内其他部门的信息综合考虑。

2013年工作计划：

1．做好基础工作，加强与科室间的联系

2．力求会计核算工作的规范化、制度化

3．做深、做细日常财务工作

4．不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高业务水平在平时的工作中要不断加强自身的业务学习外，同时要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，要在彻底了解清楚之后，进行处理，保证数据的合理性。

5．加强内、外部的沟通，搜集有关信息

出纳工作其实就是不断的在工作中将理论转化为实践的一个过程。只有通过在工作中的学习和实践才能够使业务技能提高，使自身的工作能力和工作效率得到迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我相信竞争更加激烈的一年，机遇和挑战共存将进一步激发我的斗志和工作热情，请领导和同事们多为我提出宝贵意见，我决心认真做好自己的本职工作，为我们医院美好的明天增砖添瓦，贡献自己的微薄之力。

王子凡

2012年12月17日

第二篇：出纳总结

个人总结

2011年8月1日至今，我调入优彩出纳3个多月了，时间虽短，但对于我来说，却是受益匪浅的。在这期间逐步对财务工作有了全新的认识与了解。

我担任出纳工作时，刚开始我认为出纳工作比较简单，不过是填填单据打电话催收货款等工作，但是通过一段时间的学习，才知道自己对出纳工作的认识和了解都不全面，在财务主管和经理的帮助下，我学会了如何操作以及填写单据，保证自己经手的单据的安全与完整，通过三个月的学习与实践，知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，工作中一定要谨慎，细心，要认真对待每一张单据。

由于本人出任这个岗位时间不长，导致在职时候，发现一些错误： 1：在催收货款的时候屡次碰壁。（对于长时间未收回的款不知如何去催收）2：在安排供应商货款时，发生一些漏洞（因没有收到货款而导致没有钱给）

在一段的工作学习当中，我遵守公司的各种规章制度，认真做好自己的工作，对领导安排的工作能够按时完成，但是在工作当中我也发现了自己的不足之处，在某些细节问题上有不够仔细的地方，因此，我要时时刻刻提醒自己努力改正自身缺点，在今后的工作中，加强学习。

第三篇：出纳总结

09年工作总结与计划

今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握.在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用.以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处：

1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等；

2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透；

3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。

以上是我部2009年全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。

2010年1月20日

第四篇：出纳总结

出纳个人工作总结

在忙碌有序的工作中又临近岁尾。年终是财务最繁忙的时候，同时也是我的心里最踏实的时候。因为回首这一年的工作，我没有碌碌无为、虚度时光，我收获了不仅仅是业务上的提高，更重要的是学到了很多做人的道理，这些都将成为我的一笔不菲的财富。

在过去的一年里在应尽的职责和不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、处理各项收支业务，全年累计达4759笔，交易金额达到2786843871.00元。做到了收到款项及时回应相关部门，付出款项及时准确。

2、认真填写银行单据（支票、进账单、电汇单、汇票申请单、交款单、开户、销户等资料）票据达到1328份。

3、及时与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用，做到了现金库存合理，保证了资金安全。.4、认真执行报销单据等原始凭证的核算和初审工作，全年累计3820笔，金额达到2000多万（包括江西公司）。做到手续完备，凭证合法。

5、登记现金日记账和银行日记账，做到了及时准确无误，做好了金蝶系统的出纳板块。

6、每日核对现金账面余额与实际库存数额，及时核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。对不明款项及时查清去向。

7、保管库存现金、有价证券、票据、各种印鉴，尽到了职责，保险箱钥匙随身携带，做到人离柜锁。

8、及编制员工工资表，做了准确及时，保障了每月15、25日准确准时发放员工工资。

9、严格执行公司财务管理制度，和审批制度。对于手续不齐备的用款单据，予以退回。对于急需急用的单据，做到了先发送短信给财务经理、总经理汇报，收到回信后方可支付。

10、每日把现金、银行收付明细、各部门费用统计表登记到出纳表，准确无误的把邮件发送给总经理，财务经理。

11、全年累计到银行办理业务280次，及时领取每笔业务的回单，保障了会计能及时入账。

12、月未应及时取回银行对帐单，保证每笔收入付出都核对无误，对某些未达帐目应落实核对，编制银行存款余额调节表。

13、月末积极与会计做好各项对账工作。

14、负责公司贷款转期、归还、付息等具体工作。

15、负责贷款卡年检年审、各银行帐户年检年审等具体工作。

16、负责开承兑汇票的具体工作。

17、配合财务经理做好融资工作，与银行、金融系统、保证单位搞好关系，提高资金周转率。

18、主动做好财务部内勤工作及其他的工作，保持内部团结。配合各部门顺利的完成每一笔业务，及时完成领导交办的各项其他工作.19、对于运输开票，各营运商的管理费、税费要了如指掌，仔细核算，及时返现,做好应收款的催讨工作。

二、其他工作

1、及时、准确编制会计记帐凭证,确保了每月6日之前把所有记帐凭证输入财务软件。全年累计446份。

2、编制用款申请单，并及时送交领导签字。

3、开具增值税发票。等

三、存在的问题

大多人简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。其实不然，出纳工作不仅出纳业务量大，种类繁多，而且责任重大，来不到半点的疏忽。这点我深有体会，一次承兑汇票的疏忽，使公司损失了2万多元，我深深自责和内疚。下面我对工作中存在的问题，做个检讨。

1、学习不够。当前，公司发展神速，新情况新问题层出不穷，新知识新制度不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等都有待提高。

2、在工作较累的时候，有过思想松弛，这是自己政治素质不高，也是人生观、价值观不好的表现。

四、努力方向

针对以上问题，今后的努力方向是：

1、加强理论学习，进一步提高自身素质。认真学习法规、金融业务知识以及相关政策，增强分析问题、解决问题的能力。

2、保持心态平和，“取人之长、补己之短”，不断提高、取得进步。

3、仔细、细心对待每件事、每个人，积极配合领导同事们把工作做得更好。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量，在核算上无重大差错事故。

浙江川山甲物资供应链有限公司

财务部：武小英

2010-1-14

第五篇：出纳总结

工作总结

在一个月的出纳岗位学习中，我了解了出纳工作的基本岗位职责，出纳工作的相关处理流程以及相关的注意事项，出纳工作相对繁琐，需要谨慎细致。在一个月的工作中，对出纳工作也逐步的进行了解和熟悉，基本掌握了出纳的日常工作流程。

首先，进行日常的收付工作，对现金进行盘点，及时存入银行

其次，做好印章，凭证的保管，对凭证进行整理，以便月末勾账

再次，月末与银行进行对账工作

通过一个多月的学习也发现了自己很多的不足，我也意识到要从以下方面来改进：

(一)摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；

(二)主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；

(三)坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；

(四)树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；

(五)保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时我也会再以后的工作不断的努力，不断的进步，是自己得到提高，真正的走上自己的工作岗位，能够胜任工作独当一面。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以更快更好的走上自己的工作岗位。

凌茜2011.9.15