公司改革发展率先“成为一流”计划营销部“降库存”具体操作方案

为推进桂开公司改革发展，率先“成为一流”企业，计划营销部牵头针对加强仓储物资管理工作，库存结构优化工作，盘活存量库存，全面提升公司物资仓储管理水平。并结合分公司 “降物存”年度任务要求，组织运行维护部、设备部、财务部等相关部门积极行动，切实仓储实际，制定以下具体操作方案。

一、工作机构

(一)成立广西桂冠开投电力有限责任公司2019年“降库存”领导小组（以下简称“领导小组”）

1.领导小组组成组　长：韦振碧

副组长：梁名才 **绍 李文林 马跃东 唐 强

成　员：蓝春天 李 春 韦志明 林成海 杨四元

罗毅峰 朱 凯 王 珏 屈秋奕

2.领导小组职责

统一领导公司年度“降库存”工作，落实上级要求和工作部署，监督、检查、指导开展2019年度降库存工作，做到有组织、有计划、有布置、有检查、有整改、有闭环、有总结，确保“降库存”工作取得实效。

(二)领导小组下设办公室，设于公司计划营销部

1.办公室成员

主 任：韦志明（兼）

成 员：刘忠仁 黄默飞 伍健毅 张锦松 潘显峰 吴英伟 覃 宏 黄筱乔 兰秀林 陆玉娟 王 洲 吕夏民 凌 立 朱诚广 季志强

2.办公室职责

负责编制年度“降库存”行动方案，监督、检查、指导开展降库存工作，提出考核意见，确保完成分公司物资部下达的年度目标任务。

二、物资库存现状

截止2018年12月31日，公司账面物资库存765.91万元，其中设备约为：69.49万，备品配件类约为：230.25万，一般材料类约为：450.22万，办公劳保类约11.75万元，其他库存物资约为：4.21万。

三、存在的主要问题

（一）帐卡物不清楚：目前，公司采用的ERP一体化系统主要针对账上物资进行管理，对账外物资的二级库、基建遗留物资等非账面物资的管理仍存在无法覆盖的情况。

（二）二级库金额较大：在清点“物资超市”物资列清台账后，发现“物资超市”库存一直高居不下，账面金额140万。

（三）基建遗留物资金额较大：主要为主机厂随机的部分主机备品件及安装剩余的电力电缆等。估值为180万元。

（四）闲置物资储备时间长：由于许多闲置物资已无法适用于机组设备的维护，导致闲置物资一直在闲置。

（五）报废物资处置慢：报废物资账目不清晰，生产技改或检修时退库的报废设备没有及时进行登记，导致技改修理更换下来的报废物资需要重新盘点，严重影响提报审批的进度。

（六）管理机制不够健全：现执行的标准化管理制度与公司仓储实际情不符，需重新梳理编制符合公司仓储管理实际的管理办法及标准。

四、降库存计划及措施

1.降库计划根据《关于在确保安全生产基础上继续实施清仓利库的通知》大唐桂电物〔2018〕44号要求，公司2019年12月31日前库存额度为665万。截至1月11日，公司账面物资库存765.91万元，年度计划第2、3、4季度分别降40万元、30万元、30万元。

2.降库存具体措施：

（1）由计划营销部牵头组织财务管理部、监察审计部全面盘点库存物资，确保帐、卡、物一致。由仓储管理对库存基建遗留物质进行清点、统计、造册。

（责任部门：计划营销部、财务管理部、监察审计部，完成时间：5月30日前完成）

（2）按物资仓储总体方案确定的现有库存、积压库存、闲置库存、报废库存等物资的存放地点，将经盘点、鉴定后的物资整理至相应存放地，并建立信息完备、分类明确的物资统计台账，做到分类清晰，记录准确，账物相符。

（责任部门：计划营销部、设备部，完成时间：6月30日前完成）

（3）明确职责，对采购计划审批流程进行修改完善，从计划源头抓起，计划人拟提交采购计划前，由计划人负责对库存现有物资进行核查，确认有无存货或者替代品，避免采购重复，重复采购将被年度考核。

（责任部门：计划营销部，完成时间：5月20日前完成）

（4）完成随机备件的清单梳理工作，根据实际情况，优化随机备件范围，杜绝随机备件产生积压。

（责任部门：计划营销部、设备部，完成时间：5月30日前完成）

（5）结合2018-2019年度A修及C修工作，合理将2018年未纳入机组A修及C修物资重新整理。预计A修物资将消耗库存金额为33万，C修材料预计消耗库存金额为17万。再结合厂控技改项目，一季度第一批厂控技改项目消耗库存金额为15万，二、三、四季度厂控技改项目消耗库存金额为35万。同时，根据设备变更、设备运行状况等实际情况，组织生产、财务部门对现有库存积压的固定资产进行梳理，修理费中包含的固定资产，结合可控费用情况，进行逐步消耗出账。

（责任部门：计划营销部、财务管理部、运行维护部、设备部，完成时间：11月30日前完成）

（6）对于非备品配件的材料类、办公劳保类及其他类物资，坚持只出不进，充分利用集团公司系统及社会库存资源，降低库存的占用额度。同时，请各需求部门对类似物资，一律考虑先从库存领用的办法，最大限度的降低库存金额。

（责任部门：计划营销部，12月30日前完成）

（7）2017年上报今年处置闲置物资计划共计118万，待集团公司、分公司下达闲置库存物资处置年度损益额度后，将上报的物资清单重新梳理，把库存闲置时限达到过期的或存放库龄时间达六年以上的，列为重点闲置对象，并做好归类摆放。通过分公司安生部检查核实后进行闲置物资报废处置，处置后及时与财务部门沟通，进行销账。

（责任部门：计划营销部、设备部，9月30日前完成）

（8）加强物资入库管理，计划营销部将按照物资“先进先出”原则，规范物资的领用工作，使先购物资先出库，保证物资的使用效率，调整出库程序，让价格高的物资优先出库，以减少库存金额。

（责任部门：计划营销部、设备部，12月30日前完成）

（9）结合“重点技改”等项目，合理利用现有库存物资，拟库存电线、电缆、开关、电机等物资进入该项目进行安装，预计可用物资金额为20万左右。

（责任部门：计划营销部、设备部、党群工作部、总经理工作部，10月30日前完成）

（10）建立健全考核机制，按照“谁采购、谁负责”的原则，落实责任，对新增库存原因可追溯，对积压库存责任人进行考核；对合理利用库存物资进行“技改”项目的部门，按照消耗库存额度的大小进行奖励；对于非生产性紧急采购等计划部门进行考核；对于库存已有物资，仍进行采购造成新增库存的，明确责任人，从严考核；可预见性物资未及时提交需求而造成的紧急采购的，对部门进行考核。

（责任部门：公司各部门，12月30日前完成）

五、确保“物资超市”平稳下降

按照分公司文件要求，现公司已建立“物资超市”，将之前所有二级库中使用频率高，周转性强的工器具、实验测试用仪器仪表及生产应急用备品备件、消耗性材料纳入“物资超市”中，“物资超市”现账面金额为140万，2019年需实现下降40万目标。“物资超市”由计划营销部统一管理。

措施如下：

（1）计划营销部组织生产班组人员，一次班、二次班、机械班等兼职仓管员，对“物资超市”物资进行全盘，建册汇总。

（2）对“物资超市”进行分类，由设备部相关技术人员对使用频率高、周转性强的工器具、实验测试用仪器仪表及生产应急用备品备件、消耗性材料进行分类。

（3）根据公司实际情况，由仓库牵头，对分好类的物资进行“物资超市”退库处理，退库物资全部纳入总库存量。

（4）对“物资超市”中已不符合实际需要的物资，分门别类列入积压库存、闲置库存、报废库存等台账中，并及时转移至相应的库房中。

（5）对现有“物资超市”中部分闲置和报废物资进行清点造册，并经办公会通过后，报分公司同意后，做闲置报废处理。

（6）对班组日常生产过程中产生的剩余物资，需根据物资性质及生产实际需要，分为可再利用物资、闲置物资、报废物资等，及时移交至公司 “物资超市”内进行分类存放，避免再次形成二级库。