财务人员工作总结和计划

第一篇：财务人员工作总结和计划

财务部这半年来，在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务；真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下：

1.认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。

2.防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系；定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。

3.积极做好汇算清缴工作

在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。

4.高新技术企业复审的相关工作

为通过高新技术企业复审，我们接受了事务所针对高新技术企业复审的专项审计，对事务所提供了09-11年的申报资料，包含研发的材料、人工、固定资产折旧、收入等。

5.积极践行公司企业文化及各种规章制度。实行每天召开早会的制度，每位员工在早会上及时汇报工作完成情况以及安排计划当天的工作内容，即达到了团队间有效的沟通，又使工作得到更好的衔接。对于新进员工，根据每个人的特点进行及时合理的安排及调整，使之得到更多锻炼机会；同时积极参加公司的各种文体活动，使之增强团队凝聚力。定期召开分享会，把对具体事件的理解、观点与大家一起分享，分享快乐、分享成果。

6.不断完善会计电算化，使财务工作又上一个新的台阶。为建立

规范的公司帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置根据各个部门的实际情况进行设置，为今后税务部门、审计部门进行帐务检查做好前期工作。目前财务人员都熟练掌握了软件账务处理模块的应用与操作，固定资产模块、采购模块、销售模块及存货模块也在逐步应用，并且采购与销售部门也开始学习应用，这样信息流逐步实现数据共享，这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还可以使采购销售针对自己的业务范围及需求，进行数据查询统计，使我们的工作上了一个新的台阶。

7.认真做好常规性财务工作。每天的采购入库核算，销售开单发货工作、每月工资的发放工作；每天费用报销、记账、票据审核工作，同时配合采购部核数、销售公司核价等工作；做好大量的会计报表资料、银行资料、以及税务申报的资料；每月凭证的整理归档保管等工作，在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。

对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。

8.不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识。随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。

上半年工作的不足及改进措施：

在上半年的工作中，由于刚刚接收工作，流程内部规定不熟悉，只能在工作中慢慢熟悉、了解，工作中存在很多不足；

1.我们的公司内存货的盘点、办事处盘点，虽然有了小小的进步，都没有达到我们想要的效果，下半年我们要对每一个月的盘点情况与

当月的收发存账务处理进行有效核对，及时找出不符点，进行更正。

2.车间计件薪资分配的审核，没有实行有效的控制，车间的产量与原料消耗不配比，明明是一车间的产品，入库时却入到二车间；薪资分配标准笼统，不细化，造成出现不同开工线数与产量时，找不到适用的标准；车间零工使用情况没有备案，使薪资分配不能体现多劳多得。

3.浪潮软件的应用还需加强，软件的好处我们大家有目共睹，前提是我们要做好基础数据的初始记录，上半年我们在应用好账务处理的同时，加强了销售模块和采购模块的应用，虽然取得了一定的进步，但应用的还不是特别好，所以软件的应用，特别是销售与采购模块的应用贵在坚持。

下半年工作计划：

财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务生产”是财务部应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的学习与总结，管理工作才能得到提高，鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点应在以下几个方面进行：

1.严格遵守并执行股份公司下发的各项规章制度和管理办法，以厂为家，树立员工的良好形象，遵守和执行各项劳动纪律，带领财务人员以饱满的工作热情投入到工作中去。

2.稳定财务队伍，进一步提高财务人员的综合素质，继续推进岗位之间的交叉培训工作，增加相互工作的认知、理解程度，增强相互之间工作的有效配合，并增强部门员工责任感及企业归属感，保证财务人员队伍的稳定，使公司的财务核算水平进一步的提高。

3.与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜；加强对出口货物退税流程的学习，及时享受国家出口退税的优惠政策。

4.加强应收账款的管理，协助营销做好公司的资金回笼，控制好费用，有效控制应收账款的增长。

5.认真做好档案资料的归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿等各项清理工作，做到账账、账证、账实、账表相符。

最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标的实现做出更大的贡献！

第二篇：财务人员计划

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

财务人员计划责任编辑：刘老师 阅读：人次

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第三篇：XX财务人员工作总结与计划最新

XX财务人员工作总结与计划最新

XX财务人员工作总结与计划范文

x年，财务部在公司领导的正确指导下，在机关各部门的大力支持下，在下属各单位的通力配合之下，紧紧围绕年初制定的经济责任制目标，认真组织会计核算，规范各项财务基础指标，站在财务管理的角度，以成本为中心，以资金为纽带，不断提高财务服务质量，经过努力取得了一定的成绩。现将一年来的主要工作情况汇报如此：

财务部的主要职责是做好财务核算及会计监督工作。我们严格遵守国家财务制度、税收法规及国家的其他财经纪律，认真履行财务部的工作职责。在工作中，我们克服会计少，人手不够的实际情况。分工合作的做好三个独立核算单位的账务处理。严格审核原始凭证，坚决拒收不合符要求的票据，坚决杜绝不合乎要求的费用报销，坚决不办理违反银行结算规定的支付业务。认真记录记账凭证，保证账目清晰明了。及时编制财务会计报表，认真分析财务数据，为公司领导及下属单位领导的经营决策提供了准确有效的数据。在按时纳税申报、缴纳税金的基础上，吃透用透国家税法政策，在政策允许的范围内合理避税，从而减轻公司的税负。

在财务管理工作中，我们以成本管理工作为主线，把工作的重点放在降本增效上。我们积极配合采购部门的材料采购招标工作，严把原材料采购的质量关、价格关，力求以最低的价格采购到最优的原材料。坚决执行部务会上制定的“没有通过招标而采购的原材料不予付货款”的决定。从而使得大宗原材料的价格在不同的程度上有所下降，高的每吨下降一百多元，低的每吨也下降几十元。我们还严把辅助材料消耗关，严格控制各项费用的支出，在提高职工队伍素质上下功夫，在加强内部管理上求效益。通过一年的艰苦努力，各下属单位的成本都有所下降，盈利水平有所提高，亏损单位的亏损幅度也在允许范围内有所降低。全公司在11月份就提前完成了全年各项经济指标，取得了历史性的突破。

财务部积极配合各单位抓销售收入的同时，还想方设法到客户单位去做货款回收工作，保证货款的安全性和回收的及时性，确保了货款的回收率。我们合理地安排三个独立核算单位的资金。根据生产经营的需要，合理的调度和使用资金。既要保证生产经营及建设所需要的资金，又要保证税收的按时交纳，还要保证职工工资的及时发放。今年，在资金比较紧张的情况下，我们新增固定资产一百多万元，职工的工资在去年的基础上也有大幅度的提高，生产经营活动也在有序的进行。这与我们遵循将有限的资金用在刀刃上的理念是分不开的。

今年五月份，三家公司整合重组，这给我们带来了新的希望，注入前进的动力。但同时也给我们带来了大量琐碎的工作。我们在不影响正常财务工作的同时，密切配合清产评估小组。为他们提供多年的凭证、账簿、报表等相关资料。协助他们跑现场，清点固定资产等财产物资，使得资产评估工作得以圆满顺利的完成。在总公司组织的浪潮软件学习中，我们财务人员克服从来没有接触过的困难，加班加点刻苦学习，掌握了从初始化到出报表的操作流程，为明年正式运行浪潮软件打下了坚实的基础。在做明年的财务预算计划时，我们查数据、做工作、分析形势，多方周折，几经移稿，终于完成预算工作任务，为明年的生产经营工作指明了前进的方向。一年来，我们围绕以效益为中心做了大量行之有效的工作，但还是存在一些不足。在明年的工作中，我们将紧紧围绕在总公司领导班子的周围，利用资源共享的平台，学习总公司先进的管理方法和模式。我们要刻苦钻研业务，提高思想素质、管理水平、业务能力，把核算工作做得更细致。以良好的工作作风、饱满的工作态度投入到总公司的队伍中去，为总公司的发展尽一份我们财务人员应尽的职责!

XX财务人员工作总结与计划范文

xx年，我重视理论学习，不断学习“xxxx”的重要思想和xx的重要讲话，始终重于思想道德修养，不断用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和xx书记的重要讲话武装自己的头脑，用共产党员的标准要求自己。能坚持收看新闻，关心国家大事，掌握政策法规，始终保持同党中央观点一致。在业务学习方面，自己也从没有放松过，一是本人是半路出家搞财务工作的，对财务知识缺乏系统的学习，因而对财务方面的知识具有强烈的求知欲;二是目前知识竞争的形势所迫、不学习将会被时代的列车淘汰;三是自己好强、上进的性格，总想把所干的事情搞个名堂，因而充电成了持久战。几年来，自己订出了周五晚上雷打不动的学习时间。除学习业务知识外，更重要的是学习计算机知识。经过几年的努力已取得了计算机初级证、模块过关证、会计电算化证。目前计算机成了自己办公不可缺少的工具，为顺利完成上级的各项任务和更好地为基层服务奠定了良好的基础。

在财务方面，自己除管理好教育组的账务外，更重要的是管好26所中小学的账务。票据的张张审核，不标准的要更换，这些都需要自己一一去做。建立新账，开设科目，这些没有现成的模式，只有自己在工作中不断探讨摸索，结合各校的实际，采取不同的方法，达到账表一致。即:四账三表的完整操作。票据的审核，实际操作中有许多棘手问题，一旦处理不当，使以后的工作就难以处理，给教师、学生家长以及上级无法交待，因此在操作中，严把政策关。以《会计法》为准绳，在集体利益与个人利益发生冲突时，维护集体利益是理所当应当的。这样无形中就挫伤了好多私人感情，冷嘲热讽随时可以听到，背后蛮骂也是少不了。所有这些都没有使自己动摇，坚持到今天，结出了果实。得到了广大教师和学校领导的好评。

裁决难，做账也不易，遇到做账，一坐就一晌，这一晌不比平时，有时竟长达七八个小时，坐不住了就站着干，站会又坐着干，在这期间要高度重视，一不小心就有核算或书写出错的可能，将会事倍功半。各校做账的同志没有不佩服我们的干劲。常常是上午学校没有做完，下午急急忙忙赶另一所学校。这苦和累大家都看在眼里，而自己从未在任何人面前说一声“苦”，叫一声“累”，更没有提出什么补助。我认为，人忙忙碌碌也是一种乐趣，而王书田同志的不正是一天忙忙碌碌的吗?

工资管理是自己的重头戏，全镇发放各种费用的人员有700多名。每月发放金额最少也60多万元。从款的拨回到支付，从元到角分，自己都非常小心，反复核对。不管哪个同志提出工资中的问题，自己就认真核查，耐心解释，尽可能让同志满意。凭时间的苦战，换回一年来未出现过大大小小的问题。工资外的个人两本账(住房公积金、养老保险)，自己从未马虎过，总是一丝不苟地去记。做到经常记，月月核、年年对，在自己管理中从未出过任何差错，在区年审中多次受表彰。

教育组的工作项目较多，除自己努力干好份内工作外，还总是积极主动干其它工作。在今年创卫工作中，我们认识到教育系统责任重大，因而本人经常深入自己所包的五所学校。先检查，再增添措施，顺利安全地渡过了一关又一关。在每学期的课本征订、分发、调整，考试的分卷、装卷，教育教学常规检查等工作中，自己总是积极主动参与，总想让组上的各项工作顺利进行，为下属单位做好榜样，使我镇的教育事业更加蓬勃向前发展。成为名副其实的教育强镇。

这些仅是自己工作中的部分，有待于今后更加努力，不断学习，不断进取，争做一名人民更满意的勤务员。

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转眼间又将跨过一个。从4月底接手骨科医院财务会计以来，迄今为止任职已有7个多月的时间，回首过去的7个多月，内心感慨万千。在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助，借此机会我表示衷心的感谢。

会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。会计工作是一项“婆婆妈妈”的工作，事情繁杂，又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来，热爱本职工作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自已的工作职责。现将七个多月来的工作情况汇报如下：

随着医院业务量不断攀升，会计核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点认真对1-4月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住院收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入，保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致，年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入，根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。

在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待，始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，对要求我签字审核的支出进行认真审核，确保会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

1、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距。

2、开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。

3、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。

1、继续做好财务基础及核算工作，同时加强财务科与各科室之间的沟通联系工作，积极参与到医院的经营活动中去，做到事前了解、事后分析，加强财务数据预测和分析工作，发现问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。

2、创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做深做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流，医院资金能够合理有效的运转使用，使医院效益最大化。

第四篇：财务人员改进计划

财务部门变化及员工个人变化简述

1、财务部门职能变化

首先，我们早已变化，财务部门职能早已从过去的记账、核算工作向财务分析、管理的职能转变，这是向优秀的国际化企业发展的基本要求。财务部门在及时准确的按照业务性质进行账务核算，保证财务数据的真实性，为经营决策提供有效信息的同时，更应发挥财务部门的事前管理和监督职能。建议在已下几个方面加强：

（1）、完善财务制度和规范，制定规范的业务处理流程，通过合理的制度设计，达到内部牵制的作用，防止舞弊、过失的发生。在以后的工作中，对工作中出现的障碍，应深入分析管理上存在的漏洞，制度设计是否合理、制度执行是否有效，结合各部门研究更为有效合理的管理规范，对不按规定执行的业务人员亦应追究责任。

（2）、提高财务分析在整个工作中的比重。在经营指标分析中，注重与前后各期数据的横向和纵向对比，对异常数据要联络各部门分析原因，通过财务数据的变化查出事情的本质，进而提出改进措施，真正发挥财务部门的监督和决策支持作用。

（3）、提高财务工作的信息化程度，公司的规模和生产能力不断扩大，现有财务人员经常会被重复性的记账、查账工作束缚。建议在资产管理、工资管理、银行承兑汇票管理、交际费、资产转移裁决管理上能够尽快实现信息化管理。

2、自身变化

（1）、对费用的账务处理工作

在做好按原始发票内容准确进行账务处理的基础工作的同时，我将更加注重对费用发生的合理性的监督，检查是否已办理裁决，裁决种类是否正确，是否按规定权限进行审批，杜绝任何未按规定办理审批手续支付费用的现象。每周均对所有费用科目账务记录进行检查，熟悉各部门费用发生的主要种类和大致范围，将实际费用与滚动计划对比，对各个部门费用的主要情况心中有数，发现异常情况进行联络分析，确保每项费用的支出合理合法。

（2）、对资产的管理工作

制定资产管理工作规范，明确资产担当管理职能，发现未按规定处置资产的现象及时向部门长反应；尽快熟悉全公司的资产性态及分布，熟悉各部门使用的主要资产及资产用途；增加盘点频率，对实物逐一确认，确保每项资产得到合理利用，闲置资产妥善安置；每次盘点均总结盘点报告，并将结果反馈给各部门责任者。

（3）、月初编制各种经营研讨会报表工作

提高效率，改进工作方法，报表中的很多数据，只是格式与erp中导出的数据不同，数据完全取自erp系统，对于可以改进的报表，我将与信息课联络，研究是否可以由信息课设计出相应的程序直接生成数据，避免每次人工处理，费时费力。篇二：财务方面的改进

财务工作的改进措施

修改时间:2011-7-6 14:24:31 浏览次数：1146次 随着长沙公司规模的不断扩大，应收款、费用及各项开支不断增大，公司对财务工作也提出了更高的要求。虽然长沙分公司上半年因项目回款不及时导致资金运转不畅，但是会计室在公司领导的正确指导下，通过努力保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实。

为确保公司在未来的发展中，减少因资金问题带来的不利影响，我部门将加强财务工作的计划性，并杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。具体措施如下：

（1）严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与销售部人员紧密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。

（2）各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。

（3）公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的成长来体现的。

虽然财务部的工作取得了一些进步，但还是有很多需要改进的地方，而我会一直以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥应有的作用，为公司的整体发展做出贡献。

建议加强财务工作人员配备，高度重视财务管理工作，使财务精细化管理工作体现在学校工作各方面，真正发挥财务事前预算、事中监管、事后核算总结能力。最新企业财务管理制度

2012-2-14 15:50 提问者： 理智融 |浏览次数：540次

我来帮他解答

推荐答案2012-2-14 16:10 第一章 总则

一、为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。本制度适用于总公司下属的各独立核算的公司、施工项目部、及其它独立核算部门。

二、公司会计核算遵循权责发生制原则。

三、财务管理的基本任务和方法：

1、筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

2、做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

3、加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。

4、监督公司财产的购建、保管和使用，配合企业管理部门定期进行财产清查。

5、按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析和考核工作。

四、财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务部对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用。

第二章 货币资金管理

一、资金由集团财务统一管理，公司财务要做好资金的计划、组织和协调工作，并做好信贷的组织实施。

二、实施现金核算与管理的合理分工，将经管现金岗位和记帐岗位（不包括现金日记帐）分开设置，即坚持“钱账分管”的内部牵制原则。

三、必须在公司核定的库存限额内保管现金，超过限额部分必须送交银行。

四、严格现金收支核算，做到先凭证后收付，收付款凭证必须经稽核人员签字后方可办理收付款项，同时要认真审核原始单据，凡不符合制度规定或手续不完善的一律不予办理。

五、企业的空白现金支票、转账支票等结算凭证，由出纳在保险柜中保管，印鉴实行分别管理，不得在空白支票和结算凭证上预盖印鉴备用。

六、出纳人员必须逐日逐笔根据现金收支业务登记现金日记账，每天必须将库存现金与日记账余额核对相符。月终要与总帐核对相符，做到日清月结，确保账款一致。

七、财务部门要定期或不定期对库存现金进行检查，防止白条抵库贪污挪用，公款私存等现象发生。上述行为一经查出，将严肃处理，触犯刑律的，要追究法律责任。

八、任何单位一律不准私设小金库，一切现金收入包括废旧物资出售或其他现金收入都必须交回财务部，任何单位或个人都不准私自截留，自行处理，更不能贪污挪用，一经发现，视同贪污，依法处理。

九、银行出纳对发生的结算业务，要根据合法、正确和完整的收支凭证，依业务发生的先后顺序登记入帐，每日终了应结出余额。银行出纳工作与银行存款对帐工作不能由一人担任。月份终了，银行存款日记帐必须与银行对帐单核对并编制“银行存款余额调节表”，对于未达帐项均应及时查明原因，妥善做出处理，防止差错。

十、预付款应填制支款申请单，必须按照已签订的合同付款相关条款，由经办人、部门负责人、财务负责人和企业负责人签字后付款。

十一、凡办理预付款手续的部门和个人，款项一经付出，经办部门和经办人应督促款项的落实情况。业务结算后，及时将余款清回，否则，由此造成的呆（死）坏帐损失，要追究经办人的责任。

十二、公司职工因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经部门负责人、财务负责人和单位负责人批准签字后方可借用。职工因私原则上不予借款，特殊情况下，在一个月工资幅度

内，按上述签批程序办理，并及时从工资中扣回。

十三、金额在5000元以上的工程、采购和设计等付款业务，需有双方签定的合同，财务根据合同中的付款条款审核后按前述付款程序办理。

第三章 债权管理

企业债权包括应收账款、应收票据、其他应收款和预付账款，是企业的主要流动资产之一，其管理状况直接影响着企业的资产质量和资产应运能力。为切实加强债权管理,制定如下规定：

一、应收款项明细帐管理制度

总公司各企业须按照客户设立应收款项明细，详细反映内部各业务部门以及各个客户应收款项的发生、增减变动、余额及其每笔帐龄财务信息。同时加强合同管理，对债务人执行合同情况进行跟踪分析，防止坏帐风险的发生。

二、各项目财务管理部门需按月编制应收款项明细表，向项目管理人员和公司财务部反映应收款项的余额和账龄等信息，及时分析应收款项管理情况，提请有关责任部门采取相应的措施，减少企业资产损失。

第四章 存货管理

一、为了加强存货的管理，规范存货核算和管理行为，根据有关制度和规定，结合公司生产经营特点，须遵循以下办法：

1、存货分为：原材料、周转材料和未结算的工程施工成本。

2、原材料下设二级科目主要材料和辅助材料，根据各单位具体情况下设三级四级科目；周转材料下设二级科目低值易耗品和包装物；低值易耗品下设三级科目：模具类、管材类、扣件类、办公类、工具类及其他类，然后再根据工作需要和不同情况下设四级科目。

3、核算办法：仓储部门不直接隶属于财务部门，但须接受财务部门正常的监督管理，并配合财务部门做好各项稽核工作，同时仓储部门应按照存货管理规定建立台账，对收、发、存、进行登记。财务部门进行存货的总分类核算和“数量、金额式”的分品种二、三、四级明细分类核算，仓储保管员进行存货的数量明细核算并按照存货的品名、规格反映收入、发出和结存情况。

4、财务部门每月10日前及时结出各品种存货的结存数量和金额，以便与保管台账进行稽核，确保账账相符。所有存货均建立存货明细账，入库登记应以<<入库单>>、<<请购单>>为依据，出库应以<<领料单>>有效的报损报告书和盘点表为依据。

二、计价方法

1、存货成本计价的原则是按实际成本入账。即在存货收发凭证、存货明细账和总账上均以实际价格反映存货的收发存情况。填制的外购存货入库单的价格组成：买价，即发票所填列货款金额（不含增值税进项税款）；各项杂费（包括运输费、装卸费、运输中的保险费）缴纳的税金（进口关税等）。

2、填制的完工产品入库单的价格组成包括：直接材料成本（生产耗用的构成产成品的材料成本），直接人工费用（第一线生产人员的工资），存货发出按加权平均法计算确定的成本价格，计算出发出存货的金额。

三、购货与付款

1、存货采购实行计划审批制，由使用部门签发“请购单”，列明该批拟采购存货有品种、规格、数量、单价等，按照企业内部规定程序审批。

2、采购人员凭审批手续齐全的“请购单”，与供应商进行采购交易谈判，并将采购的相关条款明确后签定?购销合同?，合同要将主要条款如：品名、规格、数量、质量、单价、金额、交付地点、验收依据和违约责任等填写齐全。

3、采购的存货运抵企业后，先由质量检验部门或使用部门对此存货进行质量验收和检测，检测的依据是?请购单?、?购销合同?和企业内部质量管理要求，确认无误后再“入库单”上签名盖章。

4、采购人员凭?请购单?、?购销合同?，将购入存货移交仓库保管员办理入库手续，保管员应根据上述单据重点对购入存货的数量、品种、规格查验，无误后填写“入库单”。如数量有不符，应按实物入库。

5、采购人员将?请购单?、?购销合同?、?入库单?和合法的正式发票的相关资料按照企业内部审批手续办理审批后，财务部门接受单据进行审核付款。

6、若月末采购的存货已入库但发票未到，财务应暂估入帐，待下月发票到达后红字冲回，再根据发票作正确的会计分录。

7、财务部门应在每次付款前与供应商进行货款结算的核对，审核其余额是否与企业“应付款”余额一致。

8、对于货到款未付，存货采购部门也应根据有关凭据及时办理入库手续，并于年末前将存货入库单交财务部门进行帐务处理，不得跨年，以便财务部门帐目与仓库帐目相符。

9、采购存货时采购人员和部门应做好统筹安排，合理选择采购批量和次数，努力降低采购间接费用，经常使用的外购存货可适当增加库存量。

四、施工领用

1、企业施工单位、部门领用存货时，先由领用部门指定专人填写统一的“出库单”，将需领用存货品种、规格、数量等信息填写齐全后，经部门和财务人员签字后，到仓库保管员处办理领用，不得以白条抵库。

2、每月月末，施工单位应对生产所耗用后结存的“领用存货物资”进行盘点，同时编制盘点报表报送财务一份。

3、月终所有出入库单（连同申购单存根联）存根归类建档，装订成册，以便查阅，出、入库名称以企业统一标准称谓为准，有俗称的备注俗称。

4、退库和退货分别已红字办理领料单和入库单。

五、存货放置规则

1、易燃物品置放于库房靠里边不易接触火源地方。

2、易潮物品置放于库房通风较好的地方（全置放货架之上）且不得堆放过高，不得乱码乱放。

3、贵重物品须分类放置。

4、品种多、数量大、常用原材料应全部置放于库房靠外边货架之上，货架上应注意划分区域，并贴上该区域存放货物名称标签。

5、凡属堆放产品，应堆放规则，整齐、严禁乱码、乱堆。应根据货物的性质采取不同的堆码方式，便于物品的采光、透气、以防物品霉烂、变质；易碎类的堆放要整齐，置放在不易碰撞的地方；保质期短的放在外，保质期长的放在较里面；回收废品、包装物应单独置放一个地方，远离原材料区域，摆放要整齐严禁乱丢乱放，防止腐臭影响正常工作环境。

6、保持库房清洁、卫生、整齐，注意库房通风设备等环境设施的运行状况。

六、周转材料特定规定

1、除一次性用品外，必须实行“以旧换新”，否则一律不得领发新品。专业性较强的用品须经非使用者的专业人员鉴定确属自然损坏不能使用的才能换新。

2、财务部门设相应帐进行低值易耗品（在用、在库、报废）反映，对报废低值易耗品的，随时记录形成报废原因，详细列出清单；对管理不善和人为浪费及损毁造成报损的，应追究使用人和部门直接负责人责任。

3、企业员工凡个人领用的易耗品除在出库领用单上具备齐全手续外，还必须由登记部门在台帐上登记；工作变动，个人必须办理清退手续，财务部方能给予结算工资。

4、周转材料的确认：

(1)办公类：采购单价为500元以下。(2)工具类：采购单价为200元以下含200元超出200元做为固定资产管理。(3)模具、管件、扣件类的无论采购价格为多少一律按周转材料核算。(4)其他类：采购单价为100元以上500元以下；（如生活用品等）。

5、周转材料摊销；

(1)按五五摊销法摊销。(2)摊销年限为3年如公司内部企业有偿转让只要未满3年无论使用年限，摊余价值由调入单位承担。调入单位按转让价采用五五摊销直至报废。第五章 固定资产管理

为加强固定资产的保管及使用管理，特制定本规定：

一、所成固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具，以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。虽不属于生产、经营的主要物品，但是单位价值在500元以上，也作为固定资产管理。未作为固定资产管理的工具、器具等，列入周转材料管理。

1、财务部门分类核算：

（1）房屋及建筑：办公室、厂房、仓库、宿舍、围墙、停车场、道路和硬化场地等。（2）交通及运输工具设备：小轿车、客货车、推土机、压路机、挖掘机、装载机、起重机、机车、手推车和叉车等。篇三：财务部工作不足之处及整改措施

财务部工作不足之处及整改措施

财务部作为公司的一个独立部门，在公司高层的领导下，财务各成员基本保持着平稳有序的工作态势。为实现公司的整体发展目标，财务部一直在改进自身的工作方法，提高核算的准确性，增强报表的时效性，并通过集团开展的纪律作风整顿教育活动为契机来为公司高层的决策提供有用的资料。

公司的业务量在不断的扩张，特别是在2009年全球金融危机的背景下依然保持营业额的持续增长，业务发展为企业的提升注入新鲜的血液，也对公司当前的管理水平提出了更高的要求。只有人去适应企业的发展，没有企业去适应人的要求，如何适应市场变化，提高公司的管理水平？成为现阶段公司发展的主要任务之一。财务部在执行集团公司的管理制度的同时，尽管取得了一些成效，但依然存在一些管理缺陷及沟通不畅的问题，针对当前情况，财务部必须加强对下属和同事间的教育及宣导，通过思想及行为上的整改，不改的改进工作方法和思路，增强工作责任感，以适应企业发展的要求。

根据具体情况，现将这些问题列示如下：

一，沟通不畅的问题：财务部与其他部门在沟通总体上是和谐的，一直以来均奉行“工作为主”，“对事不对人”的沟通原则，有问题便直接提出，以力求问题的解决。在与其他部门沟通时，不排除在个别问题上，因为工作的难以开展而较为情绪化，出现沟通的言辞不当，根本原因也是没有主动与同事协商，寻求解决问题的办法。从观念上讲，不能站在更高的角度去看待问题，缺乏对公司整体利益的考虑，不利于公司行政命令的下达与执行。这样的思想观念存在许多的不足：一方面影响公司的团结，对公司营造积极向上的工作气氛产生了负面影响，对企业文化的培养起到消极的作用；另一方面让同事关系紧张化，不利于工作上的配合，增加了沟通方面的成本，沟通成本是隐性的，很难去计量，但却能最终导致职工数量的增加和工作质量的下降。沟通问题整顿不仅仅存在于财务部，其他部门的也应该重视起来，做到有则改之，无则嘉勉，在观念上杜绝“本位主义”思想的漫延，为营造积极乐观向上的企业文化，为提升个人的素养而进行自我反省。此外，财务部所涉及到的政府部门有国税地税，工商，统计等多个部门，相比较而言，这方面的工作相对比较平衡，没有出现大的问题，对政府部门的沟通也略有不足之处，今后还有待加强。因为与政府部门的良性互动，在实际工作中，可以减少较多的阻力与麻烦，碰到问题也会主动知会并得到帮助。

二，应收账款的问题：应收账款是公司的主要资金来源，对公司的生存与发展起到至关重要的作用，加强应收账款的管理，及时回收货款，并杜绝呆坏账的发生是一项十分重要的工作，尽管这项工作涉及到

业务财务等诸多部门，但做好每一个环节的工作是十分必要的。根据财务所涉及到的具体环节，存在如下问题：

第一，应收账款对账的及时性不强，很多客户没有及时的签章，回传月度对账单，一定程度上又影响了应收账款的准确性和催收货款的有力证明，这个问题还长期存在，今后财务部还要一如既往的跟进这项基础工作，准确及时的财务数据是应收账款管理的基础；

第二，应收账款的回收款过长，影响到货款的回收与应收账款的周转速度，一定程度上会给财务带来资金方面的压力，一般情况下，回收期过长的货款，产生呆坏账的可能性也随之增加。在呆坏账方面，尽管产生的原因是多方面的，销售业务员固然有跟进的过失，但财务在客户付款信用不佳的情况下，没有及时的做到提示与统计，也较少对客户的资信度进行调查，财务只是单一的注重了会计报表的核算，而忽略了财务资产安全的管理，今后工作要将重点转移上财务管理上来；

第三，对财务“卡货”不利方面的弥补措施：我们现在所实行的财务“卡货”规定，这个规定对部分恶意拖欠货款的客户，产生了一定的压力，形成了制约因素，也回收了一些欠款时间较长的货款，但是对于付款信用良好的客户，弊端也很明显，“卡货”给客户留下不好的印象，财务灵活控制又没有标准，操作难度较大。由于财务的“卡货”，部分业务员的依赖财务“卡货”收款的心态明显，对于这个问题需要两个部门主动提高催款的意识。

三，费用报销的问题：由于生产规范的扩张，费用开支也随着增加，正常合理的费用开支，是保障公司正常动作的物质基础，收入与成本的同时增加，同时也符合收入与成本的配比原则。从现在的情况来看，一定程度上存在费用开支的浪费现象，比如由于没有“货比三家”，导致采购单价过高，采购的耗材由于没有专业人员的验收可能质量不达标，今后在物耗采购方面，仓库不仅要加强数量验收，技术部还要加强品质的验收检查。生产研发过程中要加强机器设备的保养，养成良好的作业习惯，工具配件的不合理使用可能导致损坏及修理，从而提高维护和运营成本。随着业务量的增加，交际应酬费用有较大幅度的增加，公司规定在非特殊情况下，客户在食堂用餐的规定没有得到很好的实行。四，材料采购的问题：采购向供应商所采购的物料数量，均经过财务审核并下达到pm及采购部，对于部分制造过程中的超标准损耗和仓库丢失，现在均以联络单的形式对部门进行了扣款，明确了相关责任人，并列入到绩效考核当中。采购控制的另一个问题是在保证品质的前提下，在原料价格下跌价的情况下的持续降价，在绩效考核当中，财务对采购的降价考核占权重的20%，每个月采购均有部分的降价方案到达财务。但从总体的价格趋势分析，采购的降价相对于成品销售的降价幅度相对较小，天线的销售单价 2009年降低了30%以上，而原材料的采购单价的下降幅度却没有达到这个标准，一定程度上提高了公司材料成本的在销售单价中的比重，增加了运营的成本，降低了公司整体的利润水平。

五，仓库重新划归生管部一点见意：一般情况下的工厂运作，仓库物料均归pmc的调度，pmc计划调度与仓库收发保管相接合，两个部门的联系也最为紧密，两者之间的密切合作可以极大的降低呆坏料成本。08年由于仓库出现无账务管控状态，较为严重的影响了工厂的生产，同时也不符合企业的规范动作，对大客户的导入产生了较大的制约，公司决定暂划归财务监管，09年仓库账目数据已基本建立起来，仓库的“账，物，卡”体系也相应的建立起来，尽管账目的准确性还有待进一步提高，但只要今后加强对仓库的管理及人员的培训，还是可以达到大客户的核查要求。仓库的归属如不在pmc部之下，仓库的数据共享就需要相互知会，一旦发生沟通不及时的问题，便可能出现多下采购订单和超产的情况，为呆坏料的产生留下了一定的隐患。从11月17日仓库呆滞成品分析来看，一部分成品的性质是：“订单已结，超产成品，备品留用”，小额度100pcs的超产属于正常，如果大到1000-2000pcs，那么就有可能存在数据没有共享，没有了解实际库存便直接下达采购订单的问题，造成了公司资源的浪费，现在仓库重新划归pmc管辖，超产问题相信可以从根本上加以改观，否则便是计划的不准确。在仓库划归pmc部以后，数据的处理与检查是仓库的弱项，财务还是会一如既往的监控仓库账务数据的准确性。

六，绩效考核的问题：绩效考核是公司的基本管理制度之一，也是激励在职员工发挥积极性，主动性，创造性的管理机制，对挖掘人力资源潜力，充分利用现有人力物力条件起到了一定的作用。但是在运行的过程中，也出现一些问题，有些地方只有罚款，没有奖励，没有主动去发现工作的好现象，好例子，作为一个典型的范例加以宣导，最终增强公司的正义感。

以上内容是财务部对公司近期内部工作的一些见意，其中涉及的内容有应收账款，费用开支，材料采购，绩效考核，其中不免有详之处，由于所了解的情况有限，不正确的地方，欢迎批评指正。篇四：计划财务财务人员工作岗位个人工作总结

计划财务财务人员工作岗位 =个人原创，绝非网络复制，欢迎下载= 转眼之间，一年的光阴又将匆匆逝去。回眸过去的一年，在×××（改成计划财务财务人员岗位所在的单位）计划财务财务人员工作岗位上，我始终秉承着“在岗一分钟，尽职六十秒”的态度努力做好计划财务财务人员岗位的工作，并时刻严格要求自己，摆正自己的工作位置和态度。在各级领导们的关心和同事们的支持帮助下，我在计划财务财务人员工作岗位上积极进取、勤奋学习，认真圆满地完成今年的计划财务财务人员工作任务，履行好×××（改成计划财务财务人员岗位所在的单位）计划财务财务人员工作岗位职责，各方面表现优异，得到了领导和同事们的一致肯定。现将过去一年来在计划财务财务人员工作岗位上的学习、工作情况作简要总结如下：

一、思想上严于律己，不断提高自身修养

一年来，我始终坚持正确的价值观、人生观、世界观，并用以指 导自己在×××（改成计划财务财务人员岗位所在的单位）计划财务财务人员岗位上学习、工作实践活动。虽然身处在计划财务财务人员工作岗位，但我时刻关注国际时事和中-央最新的精神，不断提高对自己故土家园、民族和文化的归属感、认同感和尊严感、荣誉感。在×××（改成计划财务财务人员岗位所在的单位）计划财务财务人员工作岗位上认真贯彻执行中-央的路线、方针、政-策，尽职尽责，在计划财务财务人员工作岗位上作出对国家力所能及的贡献。

二、工作上加强学习，不断提高工作效率

时代在发展，社会在进步，信息技术日新月异。×××计划财务财务人员工作岗位相关工作也需要与时俱进，需要不断学习新知识、新技术、新方法，以提高计划财务财务人员岗位的服务水平和服务效率。特别是学习计划财务财务人员工作岗位相关法律知识和相关最新政策。唯有如此，才能提高×××计划财务财务人员工作岗位的业务水平和个人能力。定期学习×××计划财务财务人员工作岗位工作有关业务知识，并总结吸取前辈在×××计划财务财务人员工作岗位工作经验，不断弥补和改进自身在×××计划财务财务人员工作岗位工作中的缺点和不足，从而使自己整体工作素质都得到较大的提高。

回顾过去一年来在**（改成计划财务财务人员岗位所在的单 位）计划财务财务人员工作岗位工作的点点滴滴，无论在思想上，还是工作学习上我都取得了很大的进步，但也清醒地认识到自己在×××计划财务财务人员工作岗位相关工作中存在的不足之处。主要是在理论学习上远不够深入，尤其是将思想理论运用到×××计划财务财

务人员工作岗位的实际工作中去的能力还比较欠缺。在以后的×××计划财务财务人员工作岗位工作中，我一定会扬长避短，克服不足、认真学习×××计划财务财务人员工作岗位相关知识、发奋工作、积极进取，把工作做的更好，为实现中国梦努力奋斗。展望新的一年，在以后的**（改成计划财务财务人员岗位所

在的单位）工作中希望能够再接再厉，要继续保持着良好的工作心态，不怕苦不怕累，多付出少抱怨，做好计划财务财务人员岗位的本职工作。同时也需要再加强锻炼自身的计划财务财务人员工作水平和业务能力，在以后的工作中我将加强与计划财务财务人员岗位上的同事多沟通，多探讨。要继续在自己的工作岗位上踏踏实实做事，老老实实做人，争取为**（改成计划财务财务人员岗位所在的单位）做出更大的成绩。篇五：持续改进计划 持 续 改 进 计 划

为了认真实施qs9000、iso9001标准，提高企业质量管理水平和整体素质，持续进行质量改进、稳定和提高产品质量、降低产品成本、提高服务质量、不断满足顾客要求、实现顾客满意，特制订本计划。

一、持续改进计划体系

1、加强质保体系工作，改进产品质量。技质部门要把持续改进质量，不断满足顾客的需求作为工作重点，定期（一年一次）组织有关技术人员、质检、销售人员走访顾客，进行市场调研，了解和掌握有关产品的新动态和用户的意见和要求，并要充分利用电子网络技术收集有关质量信息，结合本厂的生产状况和为保证质量特性而使用的控制工具使用情况召开专业研讨会，提出改进目标和方案，经过正常程序，进行立案攻关，尽量应用新工艺、新材料、新设备、新办法（四新）来提高产品质量，为顾客提供质优价廉的产品。

2、改进企业管理，提高全员素质。

在企业质量方针、目标的指导下，劳企部门要依据质量改进计划，制订措施，加强全员的素质教育和专业技术教育，不断提高全体员工的质量意识和业务技术水平，在产品过程和检验过程中能熟练运用质量控制保证工具，例如：调查表、控制图等科学方法。同时要组织职工展开“岗位无废品”、“降废减损”等活动来提高产品过程合格率，降低不合格率、降低质量成本，从而增加经济效益，来更好地发展生产，满足所有顾客的要求。

3、改进财务管理、降低成本费用。围绕“优质、高效、低耗”提高经济效益为中心的主题，财务管理要进一步开展好量、本、利分析活动，坚持做好月度财务分析，季度经济活动分析的财务管理制度，拓展运用计算机管理，合理调控企业资金，改变以往事后算帐现象，强化事前和事中控制，同时对内部生产经营活动和外部采购协作工作加强财务管理，强化监督和检查，提高经济运行质量，全面推行降本增效的激励机制，要在保证满足顾客需求的基础上，尽量压缩库存积压，压缩开支，加快资金周转天数来降低产品的单位成本，以更优的质量，用户满意的价格，同对手展开竞争，真正让利于顾客，从而来争得更大的市场占有率，拓展产品的市场空间。

4、改进生产管理，提高生产效率。

在企业方针、目标管理的总体控制下，由生产管理部门组织展开“人机料法环”现场管理活动，改善工作环境和氛围，充分发挥资源功能，实现优质、高效、低耗目标，同时要及时根据企业产品销售动态，按规定做好库存的盘点管理，按月编制合理的生产计划，并要做好必要的应急计划工作，使企业内部生产和外部配套协作处于有效控制范围内，在保证应急情况下也能满足顾客要求的前提下，压缩在制品，减少库存，力争用科学的方法，做到用最少的投入，最短的时间内生产出满足顾客需求的优质产品，保持企业可持续发展的强劲劲头。

5、改进营销作风，保证优质服务。

“满足顾客的需求和期望，是企业永远的追求”，这就是营销工作的出发点，营销人员是企业对外的窗口，也是企业和顾客之间的纽带，企业要发展，就必须要有一支优秀的营销队伍，要有一套优良的营销作风，造就一个顾客接受产品的满意接口环境。面对日趋激烈的市场竞争，企业就必须扬长避短，优胜劣汰，加强营销管理，做到优质服务。一个优秀的营销员，不仅要具备营销的基本素质，而且要会做好产品售前的宣传介绍，售中的保质保量的交付以及售后为顾客的需求排扰解难、信息反馈工作，使得顾客得到满意的服 务。因此要定期对营销人员进行培训、充电，提高营销人员的职业道德和业务水平，用优质服务塑造产品形象，开拓市场。

三、质量持续改进的步骤 持续改进是应贯彻到企业全员的思想体系，全体员工要树立持续改进质量、服务和价格的现状，尤其是产品的质量特性，保证使所有顾客都能满意，都能受益是一项长期的工作，这工作一般可以按下列步骤加以实施：

1、确定、分析和测量现状；

2、确定改进目标；

3、研究可能改进的方案；

4、评价这些方案；

5、实施被选定的方案；

6、对实施进行验证，分析和测量；

7、将过程涉及的更改纳入文件规定；

8、对遗留问题按pdca循环持续改进。

因此，我们要将质量持续改进计划按五个方面内容进行分解实施，各条线分管领导可以结合各自职责、分管业务范围，利用适当的信息和工具，组织有关人员去分析，确立方案，报体系办公室评审选定后进行实施。

第五篇：财务人员工作总结

财务人员工作总结范文两篇

财务人员工作总结范文一

随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们初做财务工作来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收各项收入，并认真开出收据，及时将现金存入银行。

3、根据主管领导及的安排，能井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

可以说既简单又繁琐。例如登账，逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。其次是收付货款。一有空我就专门进行整理记录。

综上所述。在过去的这段学习期间，付出过努力，也得到过回报。用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。

作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在以后的工作中，我将会扬长避短，更好的完成本职工作。

财务人员工作总结

范文二

我于20xx年x月x日进入公司以来，也有将近半年的时间了，回顾半年来的工作，在公司领导及各位同事的大力支持与帮助下，在思想意识、业务能力等各方面都取得了一定的成绩，在这里表示感谢，所以在个人感觉上像保尔说的话一样“当他回首往事的时候，不会因为觉得自己虚度年华而悔恨……”!

当然，为了更好地做好自己今后的工作，让自己在今后的工作中更加的出色，总结经验、吸取教训，现将20xx年的工作情况总结如下：

一、作为一名财务人员，在财务这个领域里，初来乍到对工作环境非常陌生，对所从事行业的认识也比较肤浅，但在公司领导和同事的信任和帮助下，对工作环境、规章制度以及自己的工作有了深刻认识，使我在短时间内迅速融合进了这个大集体，为以后的工作顺利进行有着极大的推动和帮助作用。

二、积极适应和遵守执行公司的各项管理制度的改革，进一步加强工作责任感。

今年以来，公司的各项规章制度得到改善或进一步的完善，本人以公司各项现行的规章制度和财务人员的职业道德为准则加强工作责任感，及时做好本人的各项工作，为企业的辉煌和腾飞贡献自己的一点力量。

三、通过这一段时间的工作，使自己也接触到了许多各界的人士，在人际交往关系这一方面使自己又得到了很大的提高。

作为一名财务人员，需要自己在今后的日子里继续的努力，不断地补充自己，不断地给自己充电，真正的对财务达到精通的地步。鉴于自己对财务工作的认识相对比较肤浅，不是很彻底不是很精通，因此对自己在今后的工作中提出了几点要求和计划，有助于自己在今后工作中能够顺利的实施。具体要求如下：

1、继续深入的学习财务专业知识，多积累与本专业相关的经验，多查相关的财务资料，做到活学活用，理论联系实际，真正把平时学到的东西运用到实际的工作当中，能够对财务真正做到精通。

2、明确自己的岗位职责，按照岗位职责做好自己的工作。加深对自己所从事岗位的职责的认识，尽快转变自己的观念。作为公司的一名员工，一切以公司的利益为重，做好自己本职工作的同时，不做对公司发展和信誉有损害的事情。

3、加强学习，不断提高自身综合素质。在工作的时间，除了对自己的工作不断地深入学习外，还要不断补充自己的课外知识，充分利用业余的时间，使自己的自身素质和个人修养不断得到提高，在今后的工作中，我一定要发扬本人优点，改正不足，扬长避短，争取更大的成绩，不断地完善自我。

总之，一年的工作也取得了一些成绩，也发现了自己的不足之处。但成绩只能代表过去，最重要的是要发现自己存在的问题并且加以改正。在即将到来的20xx年，我会本做好自己的本职工作，发挥出自己最大的能力，在自己的工作岗位上不断的进步，取得更大的成绩。

财务人员工作总结的相关范文内容如上文所述，看完了具体的内容之后，大家是不是也已经等不及想要开始自己的总结了呢?希望大家可以有所收获。