年度财务工作总结

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第一篇:年度财务工作总结

工商局年度财务工作总结

XX年年在分局党委的领导下,财务股全体同志紧紧围绕省局、市局工商工作会议精神和我局 XX年工作“以促进经济成长为中心,开展五项执法行动,推动五项改革,加大五大建设” 这一总体规定,一如既往地贯彻和落实《会计法》、工商法律法规。本着“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,结合财务工作现实,加强财务管理,理顺财务关系,强化监督意识,提高服务品质,充分发挥财务核算和监督职能。现将一年来的工作做以下总结:

一、加强理论与业务学习,努力提高财会人员的政治素质和业务水平

1、认真搞好“廉洁执法,永葆先进”主题实践活动,努力发挥党员先锋模范作用。根据分局党委的统一部署和规定,财务股党支部采取集中学习和自学两种方法,学习了胡锦涛总书记的讲话、社会主义荣辱观、温总理对工商工作的重要批示、《党章》、《公务员法》、六项禁令等,并按规定认真作了笔记,写出心得体会。通过“廉洁执法,永葆先进”主题实践活动,财务股全体党员党性观念进一步增强,团结的气氛进一步浓厚,思想作风、工作作风得到进一步改进。同时加强了基层党组织建设,于本年8月成长了2名入党积极分子。

2、加强财务人员业务培训,提高财务人员职业道德和业务素质,为拓宽知识面,不断提高会计人员的业务能力,3月份财务股全体同志参加了市局财务科组织的会计电算化培训,10月份全局财务人员参加了红花岗区财政局组织的财务人员继续教育。

二、全面落实“收支两条线”的有关规定。罚没款收缴严格执行“罚缴分离”。

1、我局严格执行“收支两条线”的有关规定,按照黔工商财(1999)24号文件规定,每月所收行政性经费都于次月8近期上缴到市局,同时将上级局拨入经费拨款到位。所有收费全部纳入财务管理,及时、足额上缴行政性收费和罚没款,支出纳入预算管理。工商所人员工作业绩、收入不允许与收费、罚没款数额挂钩。工商所经费开支严格实施报账制,按照年初预算,严格执行会签报销程序,凭单据、发票经局财务股审核后报分管财务的副局长审批报销,报销后的单据由局财务股统一保管。

2、罚没款严格按规定实施处罚与收缴分离,简易程序案件由办案人员开具定额罚款收据给当事人,并当场收取现金交内勤于当天存入农行罚没款专户;一般程序案件本应由办案人员在下达处罚决定后,开具《处罚缴款公告书》给当事人到规定的农行代收代缴网点缴款,并由银行开具《代收罚没款收据》给当事人,但由于一是担心当事人不去缴款,罚没款流失,二是现在农行代收代缴网点不愿意代收、开票,票据易丢失。基于以上缘故,工商所在办理一般案件时对当事人暂扣部分资金(上缴局财务),在下达处罚决定后将其暂扣款转入罚没款专户。再由当地代收代缴机构将罚款直接划入农业银行贵阳市中北支行的“工商罚款收缴专户”,由贵阳市中北支行按规定时间统一入库。

3、严格按国家规定收费、罚款。严格按照物价部门核发的《收费许可证》批准的收费项目、收费标准、收费范围收取行政性收费,在《收费许可证》规定范围内,运用“阳光收费”平台,实施定额征收,并按规定的渠道及时、足额上缴上级局,做到应收尽收,应缴尽缴。

4、严格按照物价部门核发的《收费许可证》所规定的收费项目、收费范围、收费标准开展收费,并实施一点一证。不存在擅自设立收费项目、扩大收费范围、提高收费标准。

5、凡不属于国家和省级以上人民政府核准的收费项目,一律不准搭车收费、代收代扣,在登记注册、年度检验、评比检查中坚决杜绝了代其他部门、社团、企业、个体工商户收取任何费用。

三、积极争取地方经费,保障系统经费供给。

积极筹措与运作资金,努力确保全局工作正常运转。由于本年市局对分局实施定额拨款后,比以前年度经费供给量有所减少,我们的执法办案围绕打击传销、治理商业贿赂、创卫工作等开展。财务状况本身就很困难,这些工作需要投入大部份资金,局党委化压力为动力,积极向地方政府申请资金,本年向政府申请到16万元经费,缓解了资金缺口的压力。

四、做好经费分配工作,保障全局工商管理工作的顺利开展。

1、全局收支实施预算管理,下属各部门均不设支出账户,支出执行报账制,收费、罚款数额的多少与工作业绩、个人收入不挂钩,不存在下达收费、罚款指标,没有将收费、罚款作为检测、任用干部的依据。年初做好年度总预算,重点保证人员工资及执法办案经费,工商所经费实施定额管理,开支严格实施报账制,按照年初预算,严格执行会签报销程序,凭单据、发票经局财务股审核后报分管财务的副局长审批报销,报销后的单据由局财务股统一保管。企业重大开支及专项开支报局党组审批开展分配。

五、严格财务管理,加强资金管理及财务基础工作,加强审计监督。

1、加强财务管理。认真执行各项财经法规、制度。重申了票证管理制度,认真执行市局下发的接待制度。全面、真实、及时的提供财务会计资讯,为领导决策等提供有用的决策资讯。本年5月份,全局干部调整,财务股人员减少,财务股内部开展了岗位轮换,在减员不减量(工作量)的情况下,将过去手工做的公积金账和医保金账全部纳入电算化,通过全体财务人员的一同努力,我们顺利的完成了年度会计核算目标,每月按时、准确、完整地提供了财务核算资料并报送到相关部门和人员手中,为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大部份真实、完整、及时、有用的财务会计核算资料。每月我们按时向市工商局财务科上报工商系统财务报表及编报说明,通过各种数据的说明及分析,能够反映我局每月、每季度的收支与本年1-11月份我局完成工商管理各种行政性收费***万元,比上年同期增长4.86%。其中“两费”收缴***万元,比上年同期增长3.37%,规费收缴***万元,比上年同期增长47.70%。罚没款入库****万元,比上年同期增长***%。

截至本年11月底,我局已完成各项经费拨款***万元,比上年同期减少2.58%。其他收入**万元,比上年同期减少47.53%。

本年1-11月份,我局已完成各项开支***万元,比上年同期减少9.54%,其中人员经费***万元(含工资、补贴、离退休人员工资和补贴、临工工 资及抚恤费等),比上年同期增长9.3%。

公用支出***万元,比上年同期减少32.2%。其中交通费**万元(含车辆维修、油料、养路费、保险费、停车费、过路费),比上年同期减少48.91%,修善费**万元,比上年同期增加304.44%;招待费***万元,比上年同期减少0.21%。

2、认真落实资金管理的有关规定,坚持会计出纳分设、银行印鉴分管和按月监督核对的原则。财务工作坚持规范化,制度化,账务处理严格执行国家会计基础规范规定。财务股坚持从细微处入手,按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性开展认真审核,严格控制现金的支出,对超过现金限额的支出按国家相关规定严格开展控制,加强财务印章的管理和使用,定期与银行核对,确保本局资金的安全、完整。

3、以审计法规和财经法规为依据,增强依法理财意识,维护财经纪律,促进工商系统的廉政建设。

XX年年4月份,基层工商所6位承担责任人工作变动,财务股和监察室对承担责任人的变动开展了离任审计,进一步的促进了廉政建设。

六、严格行政性收费和罚没款票证的管理使用。

票证管理是工商行政管理机关财务管理工作的基础工作,是财务管理工作的重要组成部分。我局严格按照省、市局的规定,统一使用由省财政厅印制的各种工商行政管理专用票证,局财务股设票证会计和票证出纳岗位开展票证管理,做好票证的领发、保管、使用、填制、结报、记帐、制表、缴销、归类装订、保存等工作,并对使用票证的部门的票证管理工作开展指导、检查和监督。每月按时、准确向市局报送票证报表。规定各部门使用的各种专用票证不能混用,必须规范填写票据,每月按时向局财务解缴。在保障正常运转的情况下,严格控制基层企业的票证库存量。每季度开展一次票证检查,做到账账相符、账实相符、账表相符,钱票两清。年终结票,做到有票见票,无票缴钱。

七、加强资产管理。

加强国有资产管理,认真搞好资产清查,进一步摸清家底。结合我局固定资产管理情况,维护国有资产的安全和完整,提高资产使用效率,XX年年11月,财务股起草制定了《***工商分局XX年资产清查工作方案》,并牵头组织全局开展资产清查工作。目的是进一步规范国有资产管理,建立健全资产管理体制和规章制度,合理配置资源,提高资源使用效益打下良好的基础。清理资产工作预计到09年4月完毕。

八、改善基础设施建设,进一步加强我系统的基建工程项目管理。

努力改善基层工商所的办公条件,本年,**工商所办公楼在经过市局批准审批后开展了装修,进一步的改善了老城工商所的办公条件。在财力紧张的情况下,对**所、**所、**所开展了维修。

九、认真完成好上级部门和领导交办的其他各项工作

按市局规定,XX年年1-10月按时、保质完成了下列工作:党政领导干部拖欠公款的清理、在用车辆情况清理、专项资金使用情况、行政性收费和罚没款收缴情况清理、财政供养人员资讯报送、XX式工商制服的发放工作等。

十、明年工作打算

1、增强财务预算执行情况的控制分析,进一步加强会计核算工作,为领导决策提供有用的决策资讯。进一步加强财务日常监督工作,严格执行国家财经纪律,保证财务工作的真实、完整,维护全局整体利益。

2、进一步加强部门间的沟通、协调工作,推行机关、基层工商所财务管理明朗化。严格按部门职责做好本质工作,围绕全局工作重心,努力工作,给领导当好参谋。

3进一步做好固定资产管理工作,进一步做好固定资产的清理及固定资产帐卡的的明细登记。

4、认真完成好上级部门和领导交办的其他各项工作。上一年同期比的增减,从中可以看出工商管理工作上的成绩和不足之处,为监管工作找到突破口

工商局财务科副科长09年年终工作总结<最新推荐>

本人于2008年9月通过竞争上岗,担任XXX市工商局财务装备科副科长职务。这2008年的一年来,在市局党组的正确领导下,在同志们的关怀和帮助下,认真履行岗位职责,努力提高自身政治和业务素质,在思想和工作方面取得了一定成绩,现述职如下:

一、加强学习,提高政治和业务素质

坚持认真学习马列主义、毛泽东思想和邓小平建设有中国特色社会主义理论,努力在思想上和政治上与党中央保持高度一致,用正确的理论指导自己的行为,加强自己世界观、价值观的改造,增强自身防腐拒变的能力。同时我还根据自身工作实际,认真学习各项业务知识,积极参加省局组织的财务培训,达到学以致用的良好效果,提高了自身的业务处理能力。

二、脚踏实地,摆正位置,积极做好各项工作

一年来,做为副科长,我始终坚持到位不越位,摆正位置,不争功,不推过,当好科长的参谋和助手,做好自己的本职工作。

(一)科学编制预决算

根据省财政厅的统一部署和鲁工商财字〔2007〕196号文件精神,结合我市工商系统的实际情况,编制了**市工商系统2008年工商行政管理单位预算。在编制过程中,进一步夯实项目信息,强化制度建设,努力实现“预算信息动态化、预算管理精细化、预算编制规范化、预算效益最大化”严格按照预算编制要求,体现了零基预算、综合预算的特点,反映了单位的所有收入和支出。在编制决算过程中,决算报表收支数额真实,内容完整,做到了帐表相符,表表相符,核对年度预算收支数字和各项缴拨款项,各项收支按照规定要求进行了年终结账。

(二)认真总结去年审计检查中存在的问题,针对问题认真整改 07年10月份,省审计部门组织的对全省工商行政管理2005年—2007年6月财政财务收支情况的审计已经结束。这次审计,设计范围广、内容多,是系统垂直管理以来又一次全面审计。通过审计部门的检查,主要存在以下几个方面的问题:(1)行政性收费及罚没款方面的问题;(2)财务收支方面的问题;(3)财务管理和会计基础工作相对薄弱。我科以此次审计为契机,同各县、市(区)局认真分析存在问题的原因,属于违反财经纪律方面的,严格按照国家财政政策和上级有关规定进行整改;属于会计基础方面的,严格按照会计准则和执行的会计制度予以纠正;属于管理方面的,结合单位实际,研究制定切实可行的内部财务管理措施并认真落实。

(三)统计系统内欠缴“三金”情况

08年元月中旬,根据省局财务装备处的安排,市局及各县、市(区)局对全市系统内欠缴“三金”情况进行统计。在客观公正、实事求是的基础上,遵照属地管理的原则,据实填报,特别是对交纳养老保险金的比例、金额,实际缴纳情况进行了详细的调查,并由市局集中汇总后上报省局财务装备处,已初步争取到省局政策倾斜。

(四)针对取消“两费”进行调研

08年四月初,由财政厅行政法规处和预算处组成的专门调查组对省垂管单位财务情况进行摸底抽查,**市工商局为被查单位之一。接到通知后,我们与市财政局及省财政厅驻济办事处积极衔接,摸清调查目的,在兄弟科室的帮助下,有针对性地、如实地向财政厅领导反映了我市工商系统财务现状,基本达到预期效果。

四月底,根据省局人事处和财装处的安排,结合人员编制情况,在人事科的配合下,对2006年、2007年全系统机关、事业、离退休人员的欠发工资情况,“两费”占总收费的比重,“两费”安排占总收入的比重,欠缴“三金”等情况进行摸底,积极应对“两费”取消问题。

三、存在的问题和今后努力的方向

回顾一年以来的工作,自己虽然取得了一定的成绩,但这都是在科长的正确指导下,全科同志共同努力的结果。同时,我也清醒地认识到,自己还存在许多问题和不足:

(一)是自觉刻苦学习的精神不够;

(二)是思想比较保守,开拓创新的意识不够强。

在今后的工作中,自己要努力做到以下几点:

(一)进一步加强自身的政治理论学习,不断提高政治素质和思想觉悟。坚持学习理论知识,向领导和同志们学习实践经验,提高自己分析问题和解决问题的能力。

(二)更加热爱本职工作,积极探索工作中存在的问题,尽职尽力,开拓创新,团结同志,扎实工作,为工商事业尽自己的一份微薄之

第二篇:2011财务工作总结

企业财务2010年工作总结

2010年财务工作亮点不多,批评不少,这有客观的原因,但总体上,计财处的职工还是本着洁身自好,恪尽职守,善用其财,无愧其禄的工作理念,踏踏实实工作,提高了服务质量,保证了职工的吃饭钱,主要工人如下:

一是加强了内部管理,提高了资金的安全性, 健全了处务会议制度,每周一处务会进行上周工作检查与本周工作安排,进行业务学习,提高了工作效率,进行了岗位调整,锻炼了队伍,二是积极向上级争取各种资金,争取财政资金安全隐患200万元,增加财政拨付煤炭可持续发展基金500万元,比2009年增中200万元。争取地方债券资金800万元。计财处在2010年没有等待,观望,而是在校办的支持下,积极主动地向上级部门沟通,积极和教育厅、财政厅及省发改委联系,这些资金在一定程度上改善了学校的财务状况。

三是协助实验实训中心对其争取的中央财政支持资金225万元的项目,进行了设备的招标、采购及资金的支付工作。

四是增加银行贷款2000万元(2010.1.18),贷款银行阳泉市商业银行。

五是从市财政争取借款2950万,用于基本建设与土地证的办理。

今后工作重心如下:

一、加强内部管理,尤其是对于大额资金的支付、重大合同的签订须慎重决策,以免扩大债务,对于内部经费的使用也须加强审计和监督,以节约资金,树立良好的办学风气;

二、对以前的合同要重新审定,不合理的要花大力所纠正,终止给学校带来负面效应的不合理合同;

三、加强争取外援的工作,尤其加强上级主管部门和财政厅的财政补助资金,同时,发动社会力量,进行办学捐助,以期缓解债务压力;

四、做好和债务单位的沟通工作,以期弱化矛盾,保证一个良好的办学环境,减少对上级可能的负面影响。

总体讲来,近年来,计财处对外利用各种社会关系,在教育厅的支持下,2007年从财政厅争取了400余万元资金,2008年争取了650万元,2009年增加了325万元,一定程度上减轻了资金压力。同时,加强了北欧贷款的工作并基本完成;今年又积极主动向财政厅汇报了债务情况,并积极争取了财政厅可能给予的债务减免及利息减免,这都与校领导的直接指导与支持密不或分,如果没有校领导的指导,没有上级部门的理解与支持,上述工作难以有效完成;当然,对内计财处也完善了财务制度、严格财经纪律,制定了详细的管理程度与细则,出台了几个主要的财务管理制度,并上报了校领导;加强了资金管理,保证了学校整体的平稳运作;对管理工作进行优化,实现了学费收缴的无现金管理,加强了财务人员业务素质的教育和提高,基本上将这一年应付下来了。但计财处也深深知道:我们今天所做的与上级领导的要求以及兄弟院校的水平相比,尚有较大的差距。和职工与领导的要求相去也甚远,有负大家的期望。

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越,我们深深相信:今后在校领导的支持下,我们计财处一定会努力完善和加强诸方面工作,积极服务于领导,为领导的决策提供客观财务数据,以促进我校进入良性发展的轨道。

财务总结报告

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来xxx湾工作已有二个多月,让我感受最深的就是王总的工作热情感染了我们的每一位家人。公司是成长型企业,确实财务部门也存在着许许多多的问题。转眼间又将跨过一个之坎,在新的一年需要我们花更多的心血去完善。

1、财务部门没有完善的管理流程或者有流程没有执行力。

2、财务部门分工不明确。

3、财务没有起到真正的监督作用。

4、库存材料管理不严,经常有客户投诉少发货的情况。

5、发现问题不能及时的处理,导致问题严重化。

6、现金管理不严,应收账款控制不力。

7、资产未登记,容易造成资产流失。

8、成本费用管理水平低下,成本费用核算不实,会计核算工作不健全,成本核算缺乏真实的数据资料。

9、财务单据管理不善。

10、盘点失控,盘点后对库存不正确的没有及时的拿出处理方案。

11、当然我们也有做得好的一面,在新的一年里我们要对过去不足的进行完善管理,对做得好的我们需要加强把工作做得更好,同时也祝公司在新的一年能上一个大台阶。

第三篇:财务工作总结

回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证工程款的支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩.当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报: 一,财务核算和财务管理工作

组织财务活动,处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐,登帐工作越来越重要.为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来.我们在年初即进行了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合,全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务.这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶.财务部一直人手较少,但在我们高效,有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作.财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐,记帐工作.这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持.基本上满足了各部门对我部的财务要求.公司资金流量一直很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间,现金流量巨大而繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真,仔细,严谨”的工作作风,各项资金收付安全,准确,及时,没有出现过任何差错.全年累计实现资金收付达3757万元.企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来.在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力.财务部全年审核原始单据824张,处理会计凭证179张,准确无误地出具各类会计报表无数.制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度.长天公司从无到有,从当初的三两人到今天的上百人,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题.在过去的一年中,财务部相继出台了关于财产管理,合同签定,费用控制等方面的规章制度.为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责.财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系.与外部建立并保持良好的联系.本财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支.同时与银行建立了优良的银企关系,与税务机构建立了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计,工商等各部门有关资料的申报.二,资金调度和信贷工作

资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要.今年工程建设全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟.资金需求日益增加.尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下,公司承受了巨大的资金压力.我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总公司一起筹划,合理安排调度资金.同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作,在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼.保证了市场建设的顺利进行,及时偿还了银行到期贷款,全年累计完成投资0.11亿元,偿还到期贷款500万元.为了公司的长足发展,财务部与红旗建立了信贷关系,以期达到积累企业信誉的目的.我部于3月—5月向银行申请银行固定资产贷款1800万元.期间收集,整理了大量资料,编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识.三,全力协助招商工作

时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史.一年中,财务部有很多应做而未做,应做好而未做好的工

作,比如在资产实物性管理的建章建卡上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序,统一财务管理表格上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺.在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等.这些应该是财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位长天人如何提高自我,服务企业所要思考和改进的必修课.作为财务人员,我们在公司加强管理,规范经济行为,提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任.我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长!

2009年是财务科践行科学发展观,以人为本,理顺机制,更新财务理念,服务大众的一年。这一年,财务科在处长的领导和全体成员的共同努力下,立足现状,努力提高有限经费的使用效率,为专项工程和运营管理工作的开展提供了资金保障,圆满完成了财务管理任务,实现了财政经费的收支平衡,现将2009个人工作总结报告如下:

一、财务收支基本情况(截止11月底)。

1、收入情况

2009年通行费收入计划13100.00万元,实际收入14070.47万元,完成计划的107.41%。

路产索赔收入35万元。

2、人员及公用经费收支情况:

本计划1857.73万元,拨款1696.54万元,支出管理费1452.44万元,支出与拨款数相比节余244.1万元。

2、日常养护收支情况:

本计划190万元,拨款190万元,支出231.4万元,超支41.4万元。

二、主要财务工作。

1、做好财务工作计划,完成2009年年财务决算编报工作。1月初,财务科接受 XX年局财务决算软件培训,全面梳理XX年财务工作,顺利完成了XX年财务决算报表编报工作,为2009年财务工作的全面开展打下了良好基础。

2、财政供养人员情况填报工作。3月份,财务科开始填报财政供养人员情况信息表。财政供养人员信息表是厅财政支付中心拔付我处人员经费的依据,其数据的正确与否直接关系到我处人员的工资福利待遇。2009年我处共填报财政供养人员244人,其中正式人员63人,收费人员181人,这为我处人员及公用经费的报批提供了直接的数据依据。

3、申请车辆报废的工作。2月份,我科与办公室配合对对我处车辆进行盘点,对建设期购置的冀a44188奥迪轿车、冀a42820六缸三星越野吉普车、冀a1152解放双排三辆车,申请车辆报废,车辆相关材料、上级鉴定取证工作都已完成。这次申请报废改变了我们重采购,轻管理的固定资产传统管理模式,对于我们如何更好地履行 “管资产、管人、管事” 的职责,特别是管好固定资产资这盘账,防范国有固定资产的流失,确保国有资产安全完整,奠定了强有力的基础。

4、审计工作。今年7月,我科对处机关食堂和收费站食堂收支情况进行内部财务审计,通过审计,对食堂财产物资的采购、计量、验收等风险薄弱环节进行了有效监督和制约,防

范了食堂财务风险,这对进一步健全内部控制制度,节约成本,提升财务管理水平积累了丰富的实践经验。

5、完成政府采购万元。今年是我处固定资产实行政府采购全面实施的第一年,为此,财务科加强学习,把握重点,创新财务监管工作新模式:一方面认真学习党的十七大和省厅国有资产政府采购等会议精神,结合国有资产财务监管工作的实际需要,有针对性地改进“重采购、轻管理”传统管理模式,切实更新思想观念。另一方面进一步加强国有资产监管理论与政策法规等方面的业务知识学习,尤其加强对新《企业会计准则》等专业知识的学习研究与探索,全面做好政府采购工作第一步。2009年财政预算安排政府采购资金万元,采购内容为车辆及办公用品,其中,车辆购置费万元,用于购置两辆现代轿车,一辆帕萨特轿车,一辆凯美瑞轿车;办公用品购置费万元,用于购置电脑6台,摄相机1台,照相机1台,传真机2台,打印机6台,电视机1台,复印机1台。今年政府采购任务与09年当期全部完成。这为创新国有资产财务监督管理工作新模式打下坚实基础。

6、完成2009年预算编报工作。今年,是管理处经费改由财政直接拨付的第二年,财务科在去年全面预算管理的基础上,全面践行科学发展观,深化认识,提出了“全方位预算、全员参与、全过程控制”的全面预算管理思路。由各科室负责人为责任人,采用全员参与,专人填报,财务科汇总的方式,对养护专项经费和专项公用经费进行编制,人员及公用经费的编制在2009年预算编报的基础上,以“实事求是、科学合理”为原则,进行了重新核定。2009年财务收支预算中共上报通行费收入计划14500万元;上报人员及公用经费计划1407.22万元,日常养护计划万元,专项计划万元,资金总额较09年增长%。保证了下一年管理处工作的正常开展。

7、概算调整工作。今年是奥运年,我路段是重要的奥运通道之一,为保证参赛人员、观赛人员的顺利进京,我处对主线站、匝道都进行了详细部署,收费人员英语培训,制作专用标志牌、宣传标语等一系列迎奥运工程也相应实施,这使我处的公用经费承受了巨大的压力。财务科随机应变,乘势而行,及时向上级沟通申请资金调整,派专人负责,全程追踪概算调整事宜,申请奥运专项资金326.91万元,养护专项资金180.92万元,其余30.61万元,共计538.44万元,巨大的缓解了管理处经费压力。

8、强化经费监督,做到收支平衡。新年伊始,财务科就对上经费支出进行详细分析,按科目进行分类统计,以勤俭、节约、高效为原则,科学合理的对2009年经费计划进行详细分解,从整体上对经费有了统筹安排。在具体工作中依法合理有效的使用每一项资金:养护专项资金严格按照工程建设资金支付程序办事,建立严格资金支付流程,加快专项工程的决算,做到先审后支,不审不支,支出必有来源;人员及公用经费实行“先批后支,计划先行”的报账程序,全过程监督预算执行,提高财务管理,保证了收支平衡。

2009年是中国改革开放三十周年,也是管理处建立发展的第十个年头。发展之际谋发展。站在新的历史起点登高远眺,心中无限企盼。在即将到来的2009年,在世界金融危机的大影响下,财务科将继续以十七大精神为指导,全面贯彻践行科学发展观,继续增强风险意识、忧患意识和历史责任感,继续弘扬勤俭节约、依法理财,开拓创新、勇争一流的团队精神,知难而上,勇敢面对未来新的挑战与考验。在以后的工作中,我们会做好 2010年财务工作计划,争取将2010年各项工作开展得更好。

光阴如梭,半年的工作转瞬又将成为历史,今天站在这个发言席上,我多想骄傲自豪地说一声:“一份耕坛一份收获,我没有辜负领导的期望”。然而,近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果,让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处,作为财务部的主要责任

领导,我负有不可推卸的责任。“务实、求实、抓落实”,对照公司的精益管理高标准严要求,唯有先调整自己的理念,彻底转变观念,从全新的角度审视和重整自身工作,才能让各项工作真正落实到实处,下面本人查找问题如下:

其一、年初至今,财务部整个条线人员一直没有得到过稳定,大事小事,压在身上,往往重视了这头却忽视了那头,有点头轻脚重没能全方位地进行管理;

其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态,恶性循环,导致工作思路不清晰,忽略了管理员的业务培训。

其三、主观上思想有过动摇,未给自己加压,没有真正进入角色;

其四、忽略了团队管理,与各级领导、各个部门之间缺乏沟通;

其五、工作思路上没有创新意识,比如目标管理思路上不清晰,绩效管理上力度不够,出现问题后处理力度不够;

以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源,财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结,管理工作才能得到提高!

“查找不足赶先进,立足根本争先进”,时值润发集团提出“树标兵、学先进、促、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业,“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今天,作为个人我们要实现体现自已的人身价值,企业的兴衰直接关系到个人的荣辱,作为财务管理部门,为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦,学习润机的六种精神:艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去,下半年工作作为财务部的主要责任领导,对于“如何提高自我,服务于企业”这门必修课,我将不断地加强学习,完善自我,把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去,重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块,下面就工作计划与思路向大会作一汇报:

一、完善公司内部管理制度;部门责任领导明确分工的职责,加强责任考核;

内部管理制度通过将近一年多来的实施,仍然有许多不合理的地方,为使企业的管理制度更趋于完善,财务部将结合集团管理的要求,与有关部门进行修正。

部门责任领导之间明确分工职责, 按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,领导之间相互信任,遇事不推诿, 搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明;

二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试,合理调整组合人力资源,继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度;

今年以来,人事方面至今一直未得到稳定,财务部门的力量相对比较薄弱,通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试,我们将根据库房各位管理人员的特点,一方面将对人员重新组合搭配, 进行高效有序的组织,另一方面继续加强培训,让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉,真正做到驾熟就轻,文化素质与业务管理水平都要有质的提高,今年3月电脑真正联网,管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训,使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作,扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平,会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理,确定目标,达成目标,加强考核监督力度,与工资挂勾,真正做到奖罚分明。

四、加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用:

作为财务部的责任领导,既是一名财务工作人员,也是财务管理制度的组织者,要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度,对条线人员要积极引导,做到上行下效,帮助条线

人员解决问题,充分发挥团队的合作精神,学先进、赶先进、超先进,在条线中展开竞赛活动,发挥团队的力量,拧成一股绳,劲往一处使;在坚持原则的同时,我们坚持“三个满意二个放心”,三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”,二个放心是“让集团公司领导放心,让公司的老总与各级领导放心”;

五、加大各项费用控制力度,充分发挥财务的核算与监督职能;

今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年,我们将继续加强各项费用的控制,行使财务监督职能,审核控制好各项开支,在财务核算工作中尽心尽职,认真处理审核每一笔业务;

六、搞好财务分析,为领导提供有效的参考依据;

我知道合理高效的财务分析思路与方法,是企业管理和决策水平提高的重要途径,并将使我们的工作事半功倍,在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习,为企业的生产经营销售,做好保本点与规模效益、销售定价分析等等,量化分析具体的财务数据,并结合企业总体战略,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;

七、加强应收款催收管理力度,控制好库存材料与产品,提高资金的运行质量,合理控制资金的使用:

公司发展至今,生产资金的筹集,一直是个头痛的问题,大家都知道资金就跟人体的血液一样重要,我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大,筹集资金是财务的一个主要职能,良好的银企关系,是企业融资的一根纽带,目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制,压缩库存,合理生产,控制资金的流向,使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线,在资金尤为紧张的情况下,财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作;

八、继续做好各部门工资奖金的核算工作:

今年公司对各部门都签订了责任合同,我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资,并组织资金确保工资的发放;

以上工作是我财务部下半年的主要工作,还有与集团搞好过渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作,“查找不足赶先进,立足根本争先进”,这不是句空话,号角之声响起我们就要付诸与行动,利用团队精神集思广益,财务条线所有人员重点思考如何在管理上创新,如何在实施成本控制上做文章!总之,今后的工作中,还是年初责任领导会议上的那句话:我将不断地总结与反省,不断地鞭策自己并充实能量,提高自身素质与业务水平,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。

第四篇:财务工作总结

2009财务总结

一、资产情况说明

至2009年12月31日止资产总额为3764万元,比上年增加72万元,增长了1.95%.1.流动资产2517万元,主要为:货币资金164万元,应收帐款215万元;其他应收款114万元;预付帐款789元;存货1234万元。

2.固定资产原值935万元,累计折旧179万元,固定资产净值756万元,在建工程412万元。

二、负债情况说明

至2009年12月31日止负债总额为4711万元,其中短期借款3330万元;应付帐款301万元 ,其他应付款515万元,长期借款567万元。

三、收支情况说明

1、至2009年12月31日止销售收入762万元,(与2008年相比收入减少1182万元,)其他业务收入34.3万元,补贴收入280.6万元,收入总计 1076.9万元。

2、销售成本467万元,占收入的比例为 61.3%,控制在计划成本65%以内。其中:原材料、包装物、制造费用控制较好。

3、销售费用294.5万元,占收入比例 38.6%,其中:运费33.9万元,占收入4.4%;促销费120.5万元,占收入比例15.8%;汽车费用8.1万元,占收入比例10.6%;电话费2.2万元,占收入比例 0.3%;办公费1.4万元,占收入比例0.07%招待费1.4万元,占收入比例0.18%;工资26.9万元,占收入比例3.5%;差旅费13.9万元,占收入比例1.8%;产品报损79万元,占收入比例10.4%,若剃除产品报损,实际销售费用215.5万元, 占收入比例28.3%.4、管理费用413.7万元,占收入比例世流芳54.3%;其中:工资福利保险费工122万元,占收入比例16%;办公费28.5万元,占收入比例

3.7%;汽车费用11.2万元,占收入比例1.5%;业务招待费215万元,占收入比例28.2%;折旧费25.9元,占收入比例3.4%。

5、财务费用267.3万元,占收入比例35%;

四、存在的问题1、2009年公司的融资一直没有到位,公司的资金周转十分困难,为缓解资金周转的困难,不得不处理八一路资产.2、项目进展没有达到预期的目标,干杉基地资金120万没到位。

3、费用开支过大。主要有:营销费用占到销售收入的38.6%;管理费用占到收入的54.3%(其中业务招待费占到28.2%);财务费用占到收入的35%。

4、新建的固定资产没有发挥效益。

五、改进建议

1、建全管理制度,各部门员工严格按照各部门工作职责进行工作,真正的把各项规章制度执行到位。

2、严格按费用预算制度控制各项费用的开支。大额的费用开支需

进行申报,经审批同意后方能列支。

3、进行生产成本跟踪控制,严格按照生产计划领用生产原材料和包装物。生产中严格按照生产配方进行投料,降低人为的浪费。把生产成本控制在合理的范围之内。

4、调整产品结构和销售品项,扩大利润率高的产品销售量,增加企业利润增长率,减少亏损。

5.2010年确定为公司营销年,公司上下全力以市场营销为中心,确保2010年实现收入2600万元目标.财 务 部

2009年12月31日

第五篇:财务工作总结

新任财务总监工作总结

一、自我介绍:

XXX,2011年9月18日入职公司,任职财务总监,负

责事业部及广州分公司财务管理工作。

二、对公司的认识:

一是本人非常欣赏公司愿景:打造XX领域的国际品牌,做百年企业;因为公司专注做好最专业的领域,收获的绝不是一棵树,而是整座森林;本人加盟公司也是看重公司有一个长远发展的愿景;二是欣赏公司的企业文化:“公开、透明,民主、高效”八个字;说出了公司职能定位清晰,着眼科学划分管理,理顺流程,强化权责,形成有效管理机制,切实解决超越职权、职权交叉、权责不清、职能缺失等问题,令人感觉清新,让我深刻感受到公司领导务实、公司运作程序规范的氛围;

三、对任职工作岗位的理解:

1、理清并解决财务以前存在的问题,提升现有财务人员业务能力;

2、担当起目前财务对接过程的流程与节点控制,不发生曾经发生的问题;

3、增强财务创新意识,改进和完善目前财务工作的被动局面;建立管理型的财务模式,真正的管理型财务应该是跳出财务融入管理,做到既是财务权威又是管理内行,“为管理

者进行决策提供依据”,这简短的一句话其实目前现状需要很大的努力;

4、制订落实适合公司相关财务流程,规范和理顺财务人员的职责,确保财务部工作有效开展;

5、严格按制度办事,确保每一项业务行为符合公司制度的要求,提高财务部门的权威性;

6、积极争取公司领导的重视和各相关部门的配合。积极落实财务部工作任务,加强与各部门之间的横向沟通,建立相互配合、相互制约、高效有序的工作协调机制;

7、加强财务团队建设,提高整体财务人员服务水平,增强服务意识,正确处理好监督与服务的关系,正确处理好按制度办事与对相关部门支持与服务的关系,把监督工作寓于服务之中。

8、按照上市公司对财务的要求规范财务活动、创造良好的财务工作环境,强化管理型财务,所以财务工作不能等有了问题再介入,而应该对公司经营活动进行全程跟进,及时规范。我想这才是财务工作的重点。今后我将带领财务团队立足本职,服务大局,争取更好的工作成绩;

四、下一步的工作计划:

1、2012年元月后,提供出准确的财务数据

公司缺乏基础准确的数据已经是公司进行日常经营管理的主要瓶颈,没有数据,就没法做绩效管理,预算管理,经营分析等,没有数据就没有执行力,经营决策也只能靠拍脑袋,公司运营风险无形中倍增,年前清理完毕历史遗留问题,将着手建立数据化财务管理系统,这是个相对长期的过程,又涉及到跨部门配合,必须亲自抓和寻求相关部门配合才会出成果;

2、体现真正的财务魅力,建立一支高效的财务运营团队

半年之内走出记账型财务阶段,准确和及时两大要求就摆在我们面前,这是财务能够进入管理、经营、决策的基础。财务报表只有具备了及时性、准确性才有指导意义,如果没有准确性,我们的及时性也就没有任何价值;

3、完善供应链管理,结束物控管理无序现状

把制造公司的业务流程纳入到一个整体中,使公司可以对生产成本、库存、订单进行可视化管理,并根据贴近实时的数据做出理性的分析和决定,供应链流程理顺后,重新审视公司的运营目标,找到在现行阶段的中间路线,依靠供应链管理提高核心服务质量,然后以点及面;

4、建立起内部管理报表体系

报表体系一定要分为两套,一套是按照会计准则来做,一套是按照管理需求来做,通过内部管理报表,查出真正的运营问题在哪里,在内部管理财务分析中,关注更多的是重要事项和异常事项,通过对这些的分析,发现存在的问题,并从经营财务的角度来提出合理化的建议;

5、建立对内关联方报价体系和对外代理、渠道报价体系,完善报价测算与成本、毛利计算的统一口径,为营销团队提供支持;

五、表达愿望

1、严谨规范的财务核算、成本能在账面的真实反映,这需要采购、生产、仓储部门之间大力配合;

2、关注管理成本,管理成本的侧重点不是通常讲的管理费用,而是管理所花的精力的背后的效率降低。例如公司开会最好专注于专业性和专向的会议,一事一议和一事一决或小范围内解决大问题,参会人员因开会也是要发生人力成本,解决不了实际问题,也是成本浪费;最好少开泛部门会议;当然,管理成本与其他的成本控制点一样,仍然要进行全局考虑,在管理细致性与管理成本之间找个最佳平衡点;2011-12-15

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