财务预算科2017工作总结和2018年工作计划

第一篇：财务预算科2017工作总结和2018年工作计划

预算财务科2017年工作总结与2018年工作思路

去年以来，面对经济下行、银根缩紧、资金环境紧张、项目政策限制等不利因素的影响，预算财务科在委领导班子的有力领导下，积极应对经济新政策新趋势新环境的变化，发挥职能作用，狠抓重点工作，在财务预算、完善规章制度、资金管理及筹措、清产核资、统计评价和财务决算等各项工作职责中，谋实策、出实招、求实效，很好地完成了委确定的工作任务。现汇报如下：

第一部分 2017年工作总结

一、推进全面预算管理，提高国资整体运营水平

（一）明确年度全面预算管理的企业范围。根据《属国有企业改革重组方案》相关规定，重新明确了纳入2017年全面预算管理的企业范围为企业集团总部和所属二级企业，三级及三级以下企业并入二级企业报送，主要编制单位为重组后的一级企业及直管企业共？？？家。

（二）加强对下属企业预算工作的指导和审核。为提高预算编制质量，办促企业按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”为原则，结合企业内部预算编制工作流程，扎实地组织做好对所属企业预算编制的指导与审核工作。充分发挥预算在优化资源配臵、提高运营效率、加强风险管控、实现发展战略中的作用。

（三）按照国资改革要求全面调整年度预算。因国资改革重组的要求，市属国企年度预算编制的基础有重大变化，预算财务科及时组织市属各企业按照重组后的口径进行2017年度全面预算编制和上报，用红头文件对预算调整的原因和影响、预算执行的保障措施等内容给予说明。与此同时，组织聘请专业的第三方机构对企业2017年度全面预算进行审核。

（四）下达2018年度全面预算编制工作通知。按照《京市属国有企业全面预算管理暂行办法》的要求，加强组织与统筹，按照分工，明确责任，按照统一制定的报表格式、指标口径和编制要求，认真组织做好2018年度预算报表及预算情况说明书等资料的编制、报送工作。对于涉及生产经营业务的预算报表，落实企业预算管理责任，由各有关部门具体填制并经财务部门汇总审核，实现业务预算与财务预算的有效衔接，确保相关业务指标口径与财务指标口径一致。

二、合理配臵国有资本，促进国有企业经营和发展

（五）科学计划，做好国有资本经营预算工作。围绕国有资产监管的中心工作，研究确定资本预算支出重点和方向，组织编制资本预算建议草案，就年度支出方向与重点等事项积极与财政局等沟通协调，赢得相关部门和市属企业的理解和支持。切实保障市属国企经营、改革和发展，严谨划拨2017年度国有资产收益支出，确保公盈公司经费及专项经费、维稳费用等工作难题的解决。按照市政府的决策部署和明确事项，认真完成2018年国资收益预算及中期规划项目申报。

（六）创新措施，强化专项资金的监管责任。坚持按制度、按要求、按用途、按标准，对企业的每一笔业务的合规性进行严格审核、申报、划拨，实行多环节联签制度或由我委发文确认，全方位堵塞资金管理使用环节中的漏洞，及时监管资金流向，确保监管各财政专项资金安全、合理、有效使用。

（七）积极协调，加大收支执行力度。把控预算执行率，合理平衡国有资本经营收支，实现市属国有资本经营预算收入与支出同步增长，市级国有资本预算收支实现平衡，略有结余。2017年资本预算收入xxx万元，年中调整增加预算收入xxx万元，全面预算计划调整为xxx万万元。按照市政府有关要求，2017年中调整增加经营收益主要用于解决各种改革成本和历史遗留问题。2017年市级国有资本预算支出xxx万万元，年中调整增加预算支出xxx万万元，市级国有资本经营支出已拔出xxx万万元。全年结余金额为xxx万万元。

三、夯实统计评价基础,提升国有资产监管信息质量

（八）加强组织，巩固企业国有资产统计工作体系。通过各种方法措施，巩固国有资产统计工作组织体系，保证工作联系机制，对国有资产统计薄弱的单位提供必要的支持和帮促，及时协调解决工作中的困难和问题，确保整体工作进度。

（九）明确目标，突出年度国有资产统计布臵培训。工作任务，落实统计责任，严格工作规范，要求统计报表“全口径”报送，对所属企业或受托监管企业户数、股权结构、单位性质、管理级次、经营状况等管理。每月10号前将全市企业上报的财务快报数据进行汇总、审核、分析，并将数据及运营分析说明上报省国资委；完成年报汇审工作。四月将汇总审核年度全市企业国资统计年报数据交省国资委汇审，并顺利通过审核。

（十）强化数据监测，掌握市属企业财务动态情况。截至2017年11月底，纳入我市统计的正常经营的国有企业共XX家，其中市属企业XX家，县属企业XX家。全市国有企业资产总额XX亿元，比上年同期增加XX%，所有者权益总额XX亿元，比上年同期增加XX%；实现营业收入XX亿元,比上年同期增加33.80%;利润总额XX亿元，比去年同期增加XX%。其中，市属国有企业资产总额XX亿元，比上年同期增加XX%；所有者权益总额XX亿元，比上年同期增加XX%；实现营业收入XX亿元,比上年同期增加44.30%；利润总额XX亿元，比去年同期增加XX%。

（十一）深入分析调研，推进财务风险预警机制建设。开展理论研究与实践探索，挖掘企业财务风险发生的深层次原因，提出可行的应对措施，完善相应的配套工作制度和管理程序，规范企业财务风险预警体系，为推动国有企业和经济社会发展提供重要智力支持。

四、严肃财经纪律，加强委机关财务资金使用

（十二）严格遵照和执行国家和市政府财经法律法规、要求和规定，本着“精打细算、统筹安排、量入为出、从严控制”的原则，合理、规范使用资金。明确规定经费开支审批权限，制定综合定额标准,严格按定额规范委及下属事业单位对财政性资金的支出行为。牢固树立“过紧日子思想”，对压减“三公”经费、严控公务接待支出、减少现金结算，厉行勤俭节约,反对铺张蔚然成风。

（十三）加强办公经费和专项资金管理，按照批准的预算和用款计划，合理安排使用资金。用款部门支用款项时，需提出用款申请，委主要领导批准后，由办公室按批复意见予以支付。凡是财政拨入的专项资金，按有关财务规定实行统一核算和列支，保障委各项工作的有效、正常开展。

五、按照市政府要求，配合做好国资系统审计工作

（十四）在市政府高度重视和正确领导下，做好配合和衔接各级审计部门，做好省政府、市政府以及国资系统的审计工作。配合做好市审计局对我委2016年部门预决算执行情况和2016年国有资本经营预算执行情况审计工作.（十五）借力审计，认真组织自查。强化财务项目整改，建立和完善有关制度，相关单位和企业通过审计加强了财务管理和内部控制建设，使市属国有资本和国企管理水平进一步提高。

第二部分 存在的问题和困难（十六）财务监管存在一些问题。市属国企改革重组对预算财务工作造成较大的压力，市属绝对多数企业均涉及资产整合和重组，企业合并范围变化非常大；推进企业资产划拨工作进度存在问题和困难。预算管理职能未能充分发挥，参谋助手作用需要加强。当前权责清单编制事项尚没有明晰，同级部门职责边界，委与市属企业权责边界存在较多的沟通空间，让具体工作人员相互“踢皮球”，不利于财务监督的严肃性。

（十七）国资收益管理研究存在潜力。挖掘国资增收节支的潜力不够，国资收益管理体制上存在部门之间职能界限不清，在收益收支 方面存在征缴程序不规范，收益上缴不及时，预算和使用不统一等问题。

（十八）统计评价存在提升空间。部分企业没有重视国有资产运营情况分析，没有充分挖掘统计数据蕴含的巨大价值，分析不够全面。

（十九）委机关财务管理有待规范。委机关财务的监督、管理职能存在一定不足，各项经费的预算控制和核算管理、年度决算，经费支出情况的分析总结不足，资金管理规范需要进一步提升。

第三部分 工作思路

认真贯彻落实市委市政府工作部署的指引和精神，紧紧围绕委的中心工作任务，在化解经济下行压力中坚持遵照市场规律、因势利导、力争主动，全面完成年度预算财务工作任务。2018年国资经营预算收入已经确定为？？？万元、支出为？？？万元的工作目标。

一、强化沟通，深化财务预算执行与监督

按照重组后的企业口径，积极推进2018年全面预算管理工作，认真做好年度财务预算审批、考评和分析工作，引导各监管企业全面预算管理水平。

（一）深化改革，提高预算的真实性、准确性和到位率。一是严格执行《预算法》、《预算法实施条例》以及国务院关于预算编制的有关要求，进一步深入细化部门预算，完善部门预算编制方法的操作规程，提高年初预算安排到位率，严格控制年度中间预算追加，强化预算的约束性和严肃性。二是科学合理编制收入预算，根据收入进度情况，提前做好收入安排预算支出，及早下达预算，避免年末突击追加预算、突击花钱。实现按预算编制时间和要求同步编制投资计划或项目实施计划。三是建立严格的考核和督查制度，为预算的顺利执行奠定基础

（二）提高认识，高度重视预算执行管理工作。预算执行管理是预算实施的关键环节。一是充分认识加强预算执行管理的重要意义，牢固树立“分配与管理并重、投入与绩效并重”的理念。二是加强培训与交流，举办组织国有资本经营预算编制和管理的专题培训班，加强领导，充实人员，提高管理水平，把预算执行管理放在更加突出的位臵抓实抓好。(三)强化责任，完善考核和督查制度。建立部门责任制度，为预算的顺利执行奠定基础。一是统筹协调，明晰职责，着力加强与委内各职能科室之间的沟通，促进下属企业实施全面预算管理，保证预算执行运行顺畅。二是切实履行监督管理职责，指导规范执行预算，加强预算执行分析，及时、准确、全面地向各方便以及上级领导反馈执行情况和有关问题。

二、完善机制，推动国资经营收益再上台阶

一是提高思想认识，增强国有资本经营收益管理的意识。加强企业领导干部的教育和培训，通过举办国有资本经营预算讲座和培训班，调整优化领导干部知识结构，强化国有资本运作全过程的监管。

二是加强学习培训，开展国有资本经营收益专题研究。加强调研研究，标杆单位学习，围绕国有资本经营收益增长，赴国有企业现场办公，关注国有企业发展过程中遇到的热点、难点问题，有针对性地，寻找破解问题良策和研究，为创新经营收益管理提供有力的理论和实践支撑。

三是完善业绩考核，强化对国有资本的收益和管理。通过建立国有资本预算项目绩效评价机制，增强企业负责人、国资代表人的企业经营和国有资本收益收缴责任，并加强绩效评价结果的应用和监督检查，推进国有资本经营预算公开，促进国有资产保值增值。四是修改管理办法，促进国有资本收益规范化。根据国资系统实际情况，切实修改和完善市级国有资本经营预算办法，以预算的编制促进管理的规范，以管理的跟进推进预算的执行，不断提高国有资本收益水平，促进预算支出结果和预算任务目标相统一。

五是加大工作力度，务求预算安排全面完整。一方面，全力以赴地增加国资收益收入，另一方面全面反映市级国资收益收支的情况。根据预算支出按照当年预算收入规模以及以前年度结余安排，做到不列赤字。通过国有资本经营预算来承担相关投融资责任和解决我市国企改革中遗留问题，保障当年国资收益支出项目得以落实。

三、健全制度，规范委关财务管理行为

根据国家有关规定建立健全符合我单位实际情况和业务特点的各项内部管理制度。

一是根据委的工作部署，成立专项工作组并聘请专业机构完善委机关及下属事业单位财务管理机制。

二是健全内部财务管理制度，规范财务行为，提高公共服务的效率和效果的内部控制目标。拟将现在财务管理制度细化为《经费开支报销制度》《差旅费报销制度》《会议费、培训费报销制度》、《物资采购管理制度》等。

三是梳理业务流程和风险点，加强廉政风险防控机制建设提供可靠的制度保障。建立固定资产管理制度，明确业务环节，系统分析经费活动风险、确定风险点，选择风险应对策略。

四、深入研究，充分应用国有资产统计评价成果

高度重视国有资产统计成果应用，认真做好数据服务和分析挖掘工作。

一是认真撰写国有资产营运分析报告和各类专题分析，并有针对性地提出政策建议，为国有经济结构调整和国有企业的改革重组等提供决策支持。

二是做好数据共享服务工作，搭建信息交流平台，实现信息互通和数据共享，及时向有关方面反馈信息。挖掘财务潜力，提高企业经济运行分析效果，确保分析所反映的情况和问题真实到位。

三是整合人力资源，积极探索建立财务分析工作机制。建立出资人监管统一的财务分析人才工作小组，以减轻“时间紧任务重”、“专业人才少、人才结构不合理“的影响，进一步发挥统计信息分析在国资监管中的作用。

五、加强培训，提升国资系统财务人员自身职业素质

一是加大力度，开展国资财务管理政策制度的学习、教育、培训和宣传,建立健全各项学习制度，完善考核评价机制，创建学习型财务管理队伍。

二是加强组织，提供各种广阔的业务培训以及学习机会。定期向国资及市属国企领导进行财务管理工作的汇报，推进领导人员财务管理思想观念与时俱进。力促各层级单位和企业充分发挥人才潜力，对财务管理人员进行政治思想学习、职业道德学习、会计业务水平培训学习，提高企业复杂的财务管理能力。三是增加沟通，向一般财务人员进行业务指导以及向市属国企部门进行财务政策咨询，承担起预算财务具体的责任职责，规范企业财务管理机构工作流程并提高管理职能。

2018年2月10日

第二篇：财务预算工作总结

屈指算来，我到公司已近一年的时间了，一年的时间很快就过去了，在这一年里，我在领导和同事们的关心与帮助下顺利的完成各个工程项目，现在已融入了公司这个大家庭，在思想觉悟方面有了进一步的提高，本年终工作总结有以下几项：

第一，态度决定一切，认真、认真、再认真。可以说，这一年工作的过程也是我自己心态不断调整、成熟的过程。刚开始，由于我不是很喜欢这个行业，我怀疑我不适合这份工作，后来我发现，时间就是我的救星，通过自己不断的努力，调整心态，一切看起来复杂的事情就会变得简单容易了，预算是每一个项目重要的一个环节，需要认真负责，公平公正，态度端正，头脑清晰，我努力的去做到这几点，让我自己向优秀的造价人员迈一步。如果我们能以充分的激情和热情去做最平凡的工作，也能成为最优秀的职工，拥有积极的心态，就会拥有一生的成功。

第二，学无止境，职业生涯只是学生生涯的一种延续，活到老学到老，做到理论联系实际。

第三，敢于发现问题，解决问题。预算本来是一种比较枯燥的工作，也是一种精益求精的工作，所以我们要用心多思考一下，敢于提出新的问题，然后自己摸索，翻阅资料去解决问题，在这个过程中也会乐在其中，也会给自己充电，增加专业知识能力。当然，随着工作的深入，设计创新，还有更多新知识等着我去学习，思考，力求做到天天进步，不断提高自己的专业知识能力。

第四，缺少经验。我努力的工作，在这一年里面，我虽然做了很多项目，但是这些项目里，自己认为无可挑剔的预算还没有，总是可以发现问题，因为我很少去工地，很多东西只是坐在办公室想象，很容易出错，所以我在明年的工作中将有意识的增强自己这方面的知识，不忙的时候多去工地走走，看看实际施工程序，真正的做到理论联系实际，把工作做好做精。

第五，学会宽容，不可有傲气。我总是想自己心里明白就好，不喜欢什么事情总是挂在嘴上，但是我发现我错了，有一些事情是必须要说出来的，说出来才可以解决。无论是工作还是生活中，我开始学着宽容，开始不那么斤斤计较了，我发现我比以前快乐了，觉得生活更有意义了。我的好朋友曾经这样说我：“你身上的傲气太重了，该适当隐藏一下你的傲气，你的霸气”。虽然我一直没觉得，但是我在生活和工作中一直很在意，一直有意识的克制自己。我一直改，争取做到完美。

第六，和谐的大家庭。我所在的单位——亿泰造价咨询公司，员工不多，但是年轻化，每个人都很好相处，紧张的工作中笑声不断，真可谓是一个和谐的大家庭，我喜欢。

第七，劳逸结合。工作量大，休息就少了，我们现在是每个星期日休息一天，我在这里要建议一下，自己可以选择休息，还是每个星期休息一天，不同的是，可以不在星期日休息，一个星期上够六天就可以了，这样一来，员工可以根据自己的情况而定，可以做到劳逸结合，这样也可以提高工作效率，提高工作质量，同时也体现了公司关爱员工的人性化管理。

以上就是我这一年以来对我自己工作以及做人的总结和对公司的建议。接下来的工作，我将利用自己精力充沛、接受新事物能力强、适应能力快的优势努力学习业务知识和领先技术，为公司的发展尽我绵薄之力。

最后，衷心的祝愿亿泰造价咨询有限公司的明天更美好，同时希望在以后的日子里公司人才积聚，发展壮大！“生意”越来越红火！在这里，请允许我祝愿刘姐生活、工作事事顺利，新的一年里，心想事成，万事如意。2010年会计财务工作总结 2010财务处工作总结学生会财务专员工作总结财务预算与预算执行情况分析总结报告 2010银行上半年工作总结个人财务年终工作总结范文会计核算中心2010财务工作总结市财政局2010年工作总结

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财务工作总结 栏目查看更多内容>> 2010年又是在匆忙的决算中结束了。静下心来回味不寻常的2010年，感慨万千。2010年我们的祖国经历了考验，也上演了辉煌；对于我自己，是努力工作，用心生活，不断追求进步的一年。

一、思想方面：积极参加党支部的各项学习活动，以学习十七大精神、科学发展观为契机，认真学习党的基本理论、各项方针政策，不断提高自己的理论素养，增强自己的党性，开拓自己得眼界，处处以一个党员的标准严格要求自己，自觉遵守杂志社各项规章制度。

二、工作方面：进一步学习领悟国家和社里的各项财务政策，力争准确把握，准确运用。财务工作都是依法办事，国家有政策，社里有规定，财务人员就应该吃透政策，准确运用，否则就是在做违法的事情。

参与了日常报销单据的制作；负责每月记帐凭证的录入，通过这项工作，使我对明细科目之间的来龙去脉有了更深度的把握；负责对每个月记账凭证进行整理和装订；每月按时完成个人所得税申报表的编制以及明细申报，参与整理顺利完成了xx年年社12万以上个税申报汇总工作；按时准确完成杂志社2010年社能源统计报表、服务业统计报表、人员工资统计报表的申报工作。配合宣武区统计局完成了10年统计抽样调查工作。2010年7月参与了对咨询公司的审计工作。从9月份开始接任出纳工作。期间工作任务重，头绪很多，对我来说是一次考验。特别是在决算阶段，财务面临任务重，人员紧缺的情况，我在处领导的带领和指导下，有条不紊的展开工作。看着领导和朱大姐常常带病工作，还好几次晚上在家打电话给我叮嘱我工作上的事情，领导和同事们严谨仔细的工作作风为我树立了良好的榜样，更让我深刻领会到了责任、细心对一名财务人员的重要性，也鞭策我将责任心和细心落实到工作上。我每天都坚持完成当日工作再下班，虽然很疲惫，但是学到了很多东西，内心富足而充实。

三、生活上谦虚谨慎、勤俭节约、艰苦朴素、乐于助人，和周围的同事朋友和谐相处。

四、学习方面：我在工作中虚心向领导、同事学习，既学习他们的业务知识，又学习他们的为人处事。同时也不放松对专业知识的更新，学习新会计准则，新核算原则，结合单位会计核算的实际情况，学习会计日常核算中实务性知识。今年9月份顺利通过了会计中级职称的考试，通过学习我的业务能力有了提高。

虽然自己在工作上尽职尽责，力求做到最好，但是我也认识到仍有以下不足：一是工作经验不丰富，眼界不够开阔，一些业务还不熟练，不能做到举一反三，对业务之间的关联掌握不够透彻，在处理一些会计核算业务时只是照猫画虎，对业务的实质把握不够；二是工作中有时存在急躁情绪，有时为了完成任务而完成任务，容易忽视一些工作细节，出现一些不应该出现的失误；三是与部门领导同事之间的工作沟通还有待进一步加强。一年一个轮回，新的一年给我们带来新的希望和新的憧憬。2010年，我会努力做好每一项工作，用心生活，好好学习，用自己的优异成绩为祖国的60岁生日献礼。以下内容与本文相关，可查阅参考：学生会财务专员工作总结

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查看更多>> 财务工作总结 二0一0年，财务处在校党委的正确领导下，依靠全体同志共同努力，以求真务实的工作作风，为学校的建设和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，现就二0一0财务处工作简要总结如下： 一．合理安排收支预算，严格预算管理

单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我校的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向学校领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。先由财务处提出初步意见，后经校党委开会认定，较圆满地完成了预算编制任务。在实际执行中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，确因特殊情况，需经党委研究决定，充分发挥了资金的使用效益，确保了学校各项工作的顺利完成。二．加大对学费的收缴力度，认真搞好收费工作

学费是学校事业收入的重要来源，加强对学费的收缴力度，无疑将对学校各项事业的发展提供了及时可靠的保障。由于收费政策的改变和今年大幅度扩招，收费工作成为财务处一项经常性的工作，加之大多学生来自农村贫困地区，这样给财务处收费工作增加了不少任务和难度，特别是新生报到的几天，财务处同志更是全力以赴，齐心协力，发扬连续作战，吃苦耐劳的精神，较好地完成收费任务。对老生的学费收缴，财务处积极和各系室配合，进行催收，在学生放暑假前，印发给每位学生缴费通知单，以便开学时缴纳学费，经过全处同志的共同努力，此项工作取得了一定的成效。

三．积极做好对应收款的清理工作

应收款主要是教职工出差和购物所借款项，这部分借款如不及时进行清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加以管理和清算。一是要控制应收款的资金额度。二是要缩短应收款的占用时间。三是要及时对应收款进行清理、结算。针对一些一直拖欠的教职工，采取见面打招呼，让其及时结账清算。若仍不能进行清还，则每月从工资中扣还一部分，直至把借款清完。虽然这样做，有些同志不太理解，但对于工作，我们是尽职尽责的。由于采取了这些有力措施，应收款的清算工作还是有成绩的。

四．加强对固定资产的管理

固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。为加强这方面管理，财务处在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。

五．重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，财务处建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得学校能够集中财力办事业。通过财务处认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了教学等一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。六．积极搞好学校的贷款工作

为了学校的长远发展，在市委、市政府和省教育厅的大力支持下，学校提出了“专升本”的宏伟计划，为实现这一蓝图，弥补发展经费不足，学校积极联系申请贷款，在这一活动中，财务处同志做了大量工作，北上北京，南下武汉等地，但由于其它方面的原因，学校原设想的贷款计划未能落实。但财务处全体同志并没有灰心丧气，而是在这艰难困苦的工作中更加充满斗志，对贷款的成功满怀信心。同时对学生助学贷款工作，财务处积极和学生处合作，联系提供贷款银行，为学生助学贷款做了积极的工作。

七．认真做好年终决算工作

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下学校财务收支计划的基础。所以财务处非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。篇二：集团公司全面预算管理工作总结

集团公司预算工作总结 今年我单位积极深化和推进财务预算管理工作，将财务预算从点到面全面推进。将预算编制、执行的过程形成了一个完整严密的预算体系，通过将财务目标细化激发全体员工主动参与意识，发挥部门主管的主观能动性，从而充分发挥全面预算统帅现金流、物资流和复杂的法人治理结构导向作用，促使企业从粗放型向集约型的转变，也促使企业从原始的、经验的、人为的管理,向科学化、精细化、标准化管理过渡。

从财务预算编制上，我们运用以成本、利润为基数倒推收入的方法，确定公司预算指标，编制财务预算，并将指标分解到各分厂、各责任部门，细化预算目标并纳入公司自主经营指标进行严格考核。在预算目标的事中控制中，我们将落实预算指标贯穿于经营管理的全过程，将指标层层分解落实到分厂以及责任人，制定更加具体的预算保障措施，严格预算执行，加强过程控制，事中分析，事后监督考核，杜绝超预算费用开支，各专项费用按指标控制使用。在每期末的考核分析中，我们加大每月预算指标完成情况的考核力度。每月对各单位指标完成情况，对比预算指标进度完成情况，严格考核。同时对未完成指标的单位，加强与单位的沟通和联系，共同分析原因，剖析实际与预算偏差的原因，揭示存在的问题，寻找努力方向、采取有针对性措施为领导进行决策提供信息，促进公司利润指标按进度，按时间节点完成，确保全年利润目标完成。每月我们还加强财务综合分析，在每月财务报表编制完成后，及时组织开展财务综合分析，对

当月生产经营活动进行全面分析，重点从收入、成本、利润、资金等方面开展预算对比，与上年同期对比分析，从财务角度和视野，揭示和发现生产经营中存在的问题，并提出合理化建议和改进措施，供领导参谋和决策。

虽然在今年我们改进了预算的方式，初步形成了全面预算的模式，但是依然有一些问题值得我们注意，目前面临的有两大问题，一是就是财务预算考核执行不严。每月在进行财务预算的考核分析中分析了未完成任务的各种原因，从而造成未考核或少考核，使考核的权威性受到影响也使得预算执行力度不够。二是目前全面预算目标分解的精细化程度不够。从横向上看，目前全面预算只把各分厂作为一个成本利润责任中心在进行考核，其他的一些职能部门没有纳入目前的考核体系。从纵向上来看，一些考核指标单一，例如对各分厂仅仅只考核收入、利润完成情况，从而使得预算考核结果略显单薄。

面对这一问题，在下半年经营形式依然严峻的情况下，我们要加大预算指标考核力度，重点抓过程控制，及时反映、揭示经营过程中的问题，实行预算动态管理，强化预算硬约束性，加大预算执行，分析，考核力度，确保经营目标的实现。

财务部

2012/8/24篇三：财务预算与预算执行情况分析总结报告

财务预算与预算执行情况分析总结报告

电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告：

一、第8年年财政预算执行情况 2010年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。1.2010年企业收支总体情况 2010，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。2010年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％； 主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%；

以上相抵，实现收支不平衡、亏损巨大。其他需要说明的有：

营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。

以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。2.xx年财政收支特点

1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。

2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。3.2010年管理工作

1）努力增收节支，确保财务收支平衡

一是大力组织收入，确保完成预算任务。依法加强收入征管，确保应收尽收；完善收入分析制度，及时监控财务收入动态；严格按照有关法律法规，认真落实预算执行情况年分析和年汇报；建立健全税源管理信息系统，加强税源建设。二是硬化预算约束，节约财务资金。

2）生产成本控制不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致采购、生产出现不必要的浪费，导致资金的进一步浪费。2010年的财务预算成本、费用没有较好的控制，导致财正运行中存在一些很突出的问题：一是财政收支矛盾依然尖锐, 财政支出范围和结构不尽合理。二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强，财政的基层、基础工作仍需常抓不懈。三是财政对重点大额资金以及对中介机构和定点供应商的监管力度仍需进一步加强。

二、预计利润表与现状利润表的相对比：

单位：元

项目

预算利润情况

第8年利润情况 销售收入 1176，0000 1235，3600 减：产品销售成本（变动成本）155，7456 1301,2256 变动性销售费用 181，4500 减：固定性制造费用 201，4300 135,9626.31 固定性销售费用 269，1200 管理费用 109，4820 605，0913 财务费用 45，0000 57，2444.72 利润总额 213，7724-8643860.10 减：所得税（33%）70，5448.92 0.00 净利润

143，2275.08-864，3860.10 从上表可看出第8的销售成本过于高与销售收入的低迷造成了业绩的低沉，与去年相比，管理费用的增长也给公司的经营成果带来了一定的负面影响。

三、存在的问题和建议 1．资金占用增长过快，结算资金占用比重较大，比例失调。特别是其他应收款和销货应收款大幅度上升，如不及时清理，对企业经济效益将产生很大影响。因此，建议各企业领导要引起重视，应收款较多的单位，要领导带头，抽出专人，成立清收小组，积极回收。也可将奖金、工资同回收贷款挂钩，调动回收人员积极性。同时，要求企业经理要严格控制赊销商品管理，严防新的三角债产生。2．经营性亏损单位有增无减，亏损额不断增加。全局企业未弥补亏损额较大。建议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、管理，做好扭亏转盈工作。3．各企业程度不同地存在潜亏行为。全局长期待摊费用高达110万元。建议各企业领导要真实反映企业经营成果，该处理的处理，该核销的核销，以便真实地反映企业。篇四：2014工作总结预算会计 2014年工作总结 2014年对我来说是全新的一年，充满了挑战。这一年我接触了新的工作——预算。刚开始接触预算工作，感觉一点也摸不到头绪。预算工作不像核算工作有一套完整成熟的工作程序，做核算工作的时候每天做到办公桌前，业务一来我就知道如何按照程序一步一步的完成任务。可是预算工作完全不同，每天坐在办公桌前都不知道自己应该做什么，只能等领导安排，刚开始那段时间的工作就是统计各种各样的报表。直到7月份开始做下2015年的预算，才算真正接触预算工作。整个一个暑假几乎都没有休息，一直在市财政局的新预算系统填报资料。从基础信息的完善到后期大项目的申报，一直在改一直在变，有一种时间永远不够用，自己永远都做不对的感觉。那时候我总安慰自己，没事改吧，到2015年怎么也做完了。

预算工作做了一年，有付出也有收获。我对自己的工作和心得做了以下总结：

一、预算不是一项单纯靠个人就能完成的业务，是需要有与领导沟通，需要与上级主管部门协调管理工作。如何及时与领导沟通，简洁明了的表达自己的想法，并且准确的把握领导的想法是一项需要不断学习、提升的技能。

二、这一年工作起来感觉被动，总是在等。等安排、等批示、等通知，我想以后要及时学习并掌握与预算工作相关的政策，尽力想在领导前面，把工作做在前面，为领导决策提供及时准确高效的信息。这一年来学会了很多新工作技能，也懂得了一些做人做事的道理。希望在接下来的一年能快乐工作！篇五：财务部2011年半年工作总结12 新晶焦化分公司财务科

上半年工作总结与下半年工作安排

今年以来，财务科在各级领导的大力支持、各部门员工协作配合、全体财务人员的辛勤努力下，紧紧围绕公司2012年工作重点和财务科2012年工作计划，以全面预算管理为载体，成本管理和资金管理为重点，用高效务实的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在公司管理中举足轻重的作用。为使财务工作进一步得到提高，现将2012年的上半年工作做如下简要回顾和总结，下半年工作做一下描述。

（一）上半年的工作总结

一、认真做好2011年财务决算工作。

年终财务决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是对公司2011年帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标执行情况，编制2011决算报告。在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，于元月10日顺利完成年终决算编制工作，于元月18日通过社会审计机构的审计，按照集团公司的规定时间完成上报工作。本的财务报表内容包括冀中能源集团公司和河北省国资委各项报表。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构。为2012的预算编制、绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务科将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。

二、多方协调及调整，科学编制2012年财务经营预算 为了保证公司全年经营总体目标的顺利实现，明确一定期间生产经营各个方面的目标和任务，更好的指导我们的工作。财务科根据集团公司下达的责任目标及公司具体情况，在公司主管经理的指导参与下,根据公司的运行方式，结合生产实际，通过对公司所属焦化公司、橡胶公司、新晶热电的各项费用认真调研和测算后,几经讨论修改，最终在1月中旬编制完成了焦化分公司2012年财务预算，同时上报集团公司得到批复,至此焦化公司2012年财务预算顺利编制完成,预算的完成使公司在2012年经营目标明确,有力推动各部门、各项目完成利润考核指标。

三、成功实施全面预算网络化，使公司财务工作上一个新的台阶。

根据集团公司工作部署，我公司作为集团公司预算管理网络化第一个实施单位，财务科抓住千载难逢的大好时机，在集团财务部领导下和软件公司的指导下，负责组织全公司预算执行单位一季度完成了财务软件的调试运行。在运行中与北京软件开发方的技术人员以及集团公司财务部门主管多次沟通，对各种报表计算方法按照会计制度建立了规范的切实可行核算体系。目前网络软件已全面运行，按各部门、各级领导、各产品均可实现随时查阅，运行状态良好。预算人员全都熟练掌握了预算软件的应用与操作，与集团公司上下联网，让经营成果、产品流、信息流实现数据共享，财务预算也由手工编制顺利过渡到完全电算化编制。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。为全集团预算网络化管理推行打下坚实基础。

四、认真做好常规性财务工作。

1、财务部虽然自然减员人数少、年轻同志多，业务能力尚需提高，公司财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、五日成本核算、记账对账、票据审核等工作。同时还要组织公司预算编制工作、配合经营部门物流工作，做好大量的会计报表资料、银行税务资料、以及上报财务部的资料等工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务科能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务科的工作要求。

2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务科成为公司的信息库。

五、加强与税务部门的沟通，提高办事效率。

财务科在办理各种税务证明、税务资料时，由于税务部门出于抓税源的目的，人为制造很多阻碍、甚至刁难。为了做好各项工作，一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对税务单位提出的问题及要求，及时改进，同时也吸收各方意见，不断提高认识，通过不懈努力，多方寻求突破口，加强与税务部门的沟通，最终获得税务部门的理解和支持，提高办事效率。

六、良好的团队建设，分担压力，保质保量完成工作。

1、本由于业务扩大，内部退休、调动减员人手少，任务重的情况下，财务科实行各岗位多元化的培养。财务科在年初就完成内部组织结构的完善，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使部门成员清晰的知道该怎样开展工作，财务部门对自己有什么要求。在财务部每月针对各岗位的专门培训中，注重平时工作中的沟通、指导。各岗位承包人倾囊相授，其他人员虚心求教。在很短的时间里，每个人都能独挡一面，使部门每位成员都能清楚的了解公司运作模式。

存在的问题：

1、随着各项财务、税务的新准则不断出台，财务人员财务知识、税务知识略有欠缺，有时在票据处理上不够果断。针对专业知识方面财务部应加强培训：包括税务知识、会计业务、新企业会计准则以及如何与税务官员交流的技巧。尤其企业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。

2、针对货币资金，个别员工的借款因外在原因无票据处理，暂不能及时清理。针对这个问题分公司应寻求妥善的处理方法，以便及时收回。

3、由于各部门数据上报的不够及时，致使“日成本核算”“五日成本核算”数据不能及时、准确的上报，各种费用不能及时掌握，不能及时掌控公司经营成果，为公司经营决策提供依据。

（二）下半年工作安排

财务科门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务生产”是财务科应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的学习与总结，管理工作才能得到提高，鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点应在以下几个方面进行：

一、进一步加强财务团队建设，充分发挥财务职能部门的作用。作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对财务人员要积极引导，做到上行下效，解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使;在坚持原则的同时，我们坚持“三个满意一个放心”，三个满意是“让客户满意、让职工满意、让各部门主管领导满意”，一个放心是“让公司领导放心”。

二、积极筹措资金，逐步实现资金高效管理。1.下半年财务部门每月月底继续开展资金运行分析，掌握资金结算规律，及时向集团公司申请下月度资金计划，从经济活动源头着手，做到“月计划、周动态、日平衡”。流动资金以推动公司的生产经营为主要目的运作，保障生产建设资金需要，最大限度减少资金沉淀。利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金等负债资金进行负债经营，努力实现零资金成本运营。加强各单位工资发放、差旅报销、零星借款等资金的安全管理，推行零现金支付方式，降低现金使用风险，提高工作效率。2.财务部继续抓住我公司原料煤付款中银行承兑比重大，且票据数额巨大；但是大部分供应商急需现金、且没有银行贷款证这一契机。

第三篇：下期工作计划及财务预算

2010-2011学年下期####协会

工

作

计

划

和

财

务

预

算

社团名称；

社长；

一．社团简介

根与芽是英国动物学家、作家和社会活动家珍•古道尔在1991年创建的，为了唤起更多公众环保意识，珍•古道尔研究会面向全球推出国际青年环境教育项目——根与

芽，旨在推动不同文化之间的互动，促进和鼓励年青人行动起来关心环境，关爱动物和关怀社区。阳光根与芽协会是一个由自愿从事环保公益事业的学生组成的校级社团，是一个极具潜力的新生力社团。它成立于2006年10月，旨在促进同学广泛交流，提高学生综合素质；增强大学生以及广大市民的环保意识，丰富环保知识；让“环保”深入人心，成为我们每一个人心中的责任。

二．社团宗旨

阳光根与芽注重鼓励和培养青年人关注当地的环境并开展多种形式的活动来宣传和保护环境；积极参与成年人交流，参与社区乃至世界的环境活动。教育青年人理解和保护野生动物；理解和保护我们周围的环境。培养青年人尊重和同情所有的生命；加强青年人理解不同的文化和信仰。鼓励青年人采取行动，使他们的社区、动物和自然环境变得更美好。

三．社团工作计划

新年伊始，为了更好的丰富同学们的课余文化生活，进一步加强阳光根与芽

协会的建设，营造和谐有序的工作环境和朝气蓬勃的社团团队文化，力争在校团委、指导老师，社工委和社团所有成员的共同努力下，社团的工作能有突破与创新，将我们学校阳光根与芽的社团文化生活在整个学校宣传推广，让更多的同学了解根与芽，加入到我们的社团队伍中来！

（一）、常规工作内容：

1、从2月27日开始，每月召开一次例会，及时了解社团的工作及活动情况，并及时传达社工委对社团的要求。另外，做好例会情况及记录表，对各组进行考核。

2、三月下旬，“关爱之旅”走进社区

“关爱之旅”第二期，阳光根与芽协会走进南昌市社区。我们每一个人的心中都有爱，我们要做的是把我们的表现出来，让我们的阳光一样给我们身边的人温暖和幸福！确实心中有爱并不难，难的是如何将我们心中的爱在实际生活中表现出来，作为中国之青年，我们希望爱在每个人心中传承，希望爱无止境，希望爱的温暖人进入每一个需要关怀的心里。关注老年人，让爱之水在我们青年的血脉中流淌，让爱之树在我们青年的心中万年长青，让我们在此刻起共同开始我们爱的旅行！

3、四月，社团内部交流活动

通过在草地上做一些活动，社团买一些东西，大家在草地上可以做一些游戏，可以谈心。我们可以通过这次活动让大家更好的了解根与芽亲近自然的主题，在大家交流的同时我们可以畅谈环保，增加大家的环保意识。

4、五月，社团文化艺术节

五月，是社团向全校师生汇报“成绩”的关键时期，根与芽将积极与社工委取得联系，并同各社团积极配合，全身心投入社团文化节的筹备工作中来。

（二）、社团内部工作：

1、为加强社团成员的交流，及时与各个社团取得沟通，加强与其他社团之间的联系。每次活动利用海报、展板、校内网等方式，做好宣传，以扩大社团的影响力。

2、着重培养社团下一届领导班子这学期在开展活动的过程中，我们这届社团干部会精心挑选活动积极性高，思想健康，有责任感的成员作为下任社团的核心干部，并向他们介绍社团管理的基本问题，确保社团获得更长远发展。争取我们社团在本学年工作中取得优秀成绩

3，为确保我社团在本学年中取得优异成绩，我们会始终坚持社工委的指示，按规定管理好社团的帐户，按要求规范好社团活动流程。

4、加强了校内外社团建立良好的合作关系。作为环保类公益性社团，我们会经常与本校的环保社团一起合作，开展一些环保类的活动，加强社员的交流，交换经验，共同几步；同时我们会与江西其他院校根与芽社团举行定期会议，彼此交流心得体会，让根与芽组织在江西得到更好发展!

（三）、资料整理

作好社团的档案，积极配合好团委工作。社团的发展，离不开校团委的指导，也需要社团成员的共同努力。在本学期末，将整理好社团资料，为以后的发展做好文件性指导。

四，工作展望•我们希望会员通过培养环境意识、学习环境知识、做改善环境的事、环保理念可以带来积极的变化；

2•会员通过活动可以促进人们关心环境,关爱动物,关怀社区；

3•希望会员可以通过活动培养自己的自尊和自信，并对未来充满希望。4•我们希望鼓励和培养会员关注当地的环境并开展多种形式的活动来宣传和保护环境；积极与社区交流，参与社区乃至世界的环境活动。

5•理解和保护我们周围的环境，并作出自己可以改变的事情；

6•培养会员尊重和同情所有的生命；加强会员之间理解不同的文化和信仰；7•鼓励会员采取行动，使他生活的社区、动物和自然环境变得更美好。

8.希望本学期可以培养一批优秀的社员，为社团以后的发展打好基础。

五，财务预算

3月份走进南昌市社区

苹果10斤*220元香蕉10斤*220元橘子10斤*220元牛奶20袋*240车费：送老人的衣物：50照片及相册资料打印费

装饰用品20总计1804月份社团内部交流活动

苹果10斤*220

香蕉10斤*220橘子10斤*220瓜子20糖果20总计1005月份社团文化艺术节

海报2张20条幅2张50签字笔5支10元元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 自己负责10

便利贴5本10元奖品40元总计130元

下学年财务预算为510元

第四篇：财务预算

财务预算（dapanboo）本店属于典型的餐饮服务类行业，前期投资规模较小，其中向贷款金融机构申请贷款额度为600000万，主要用途如下：

租场地（北四环为例，300m2）：45000/月

装修费用（显示屏，灯光，仿真竹子，施工材料，其他材料）：40000元 厨房及其配套设备：94000元

安全卫生环保设备：6000元

收银和管理系统： 15000元

餐饮器具及营业办公设备：10000元

空调设备：20000元

水电燃气20000/月

营销广告费：30000/月

应付职工薪酬（包括五险一金）：250000元（保守估计）

备用金：70000元

本店属于新兴的快餐店，毛利率大概为60%，据初步预计，日营业额约为20000.毛利为12000.经营毛收益大概为4000.月收益约为120000.

第五篇：财务预算

财务预算

1、支出预算：

1)房、水、电：约15万/年

2)人员支出：

 财务部：1+1人——约2.8+2.6万/年（含补贴和志李秀君2万/

年）

 综合部：1人——约3.5万/年

 创新大厦科技服务平台事业部：2人——约10-15万/年

 企业咨询事业部：5人——约35-40万/年

 政府咨询事业部：1-2人——约6-12万/年

 投融资咨询事业部：2-4人——约30万/年

 顾问费用：约10万/年

3)管理费用：约6万/年

4)业务费用：约12万/年

合计：约120-140万/年。

2、收入预算：

1)创新大厦科技服务平台事业部：收入50-200万，毛利50万；

2)企业咨询事业部：收入100万，毛利70万；

3)政府咨询事业部：收入30万，毛利20万；

4)投融资咨询事业部：收入200万，毛利120万。

业务规划

1、创新大厦科技服务平台事业部：管理公司委托咨询顾问服务！！

2、企业咨询事业部：企业知识产权管理咨询（东丽企业专利战略10项；北

辰企业专利战略3-5项、北辰区长项目知识产权服务5-6项；园区企业专利战略5-10项；塘沽企业专利战略项目？）

3、政府咨询事业部：高新区知识产权示范园区创建——园区科技局委托服

务项目（与海泰咨询合作？）

4、投融资事业部：企业专利权（知识产权）质押贷款（超过2个亿贷款额）