3月份工作总结及4份作业计划

第一篇：3月份工作总结及4份作业计划

三月份工作总结

三月份，我矿紧紧围绕集团公司召开的倒排工期会议确定的工期计划，瞄准年底投产的目标，提前安排井上下所有有条件能开工的项目尽早动工，时至月末，现将三月份工作总结如下：

一、综采任务完成情况：

15101小面计划采煤30870吨；实际采煤4860吨，推进12.5米；

二、辅助工程完成情况：

1、一采区轨道大巷计划喷浆290米；实际喷浆69米（未硬化地面、砌排水沟）；

2、副立井临时井架基础浇筑完成；

3、井下所有的废弃材料已回收升井；

4、地面筒仓顶仓设备间支模完成，钢筋已制作完成；

5、地面主斜井工业广场、副立井工业广场整理场地，重新码放所有机电材料设备并挂牌管理；

6、利用拆除的水泥砖硬化完成小食堂后面场地。

7、同电业局签订的太行到下合872架空线合同已上传至总公司；

三、影响因素 1、2月22日～28日检修15101运输顺槽皮带机头、转载、破碎，随后更换皮带机头，影响7天； 2、3月10日～20日政策性停工停建，影响11天；

四、隐患排查整改情况 3月14日市煤炭局检查，提出隐患12条，已整改完成9条，剩余3条正在整改。分别为：

1、生产矿长、机电矿长、技术副总、调度主任、监控主任、机电科长、安全科长、通风科长安全资格证过期。整改情况为：A类安管已培训，待证；B类安管正在市局培训。

2、应知应会小册子未按岗位进行编制，且无风险辨识等。整改情况为：已定做小册子，过几天取回。

3、中煤五建项目部未成立安全管理机构，项目经理安全资格证过期，且未提供相关手续和特殊工种资料。整改情况为：同中煤五建已沟通好，正在整改。

四月份生产作业计划

根据三月份工程施工完成情况，结合工期倒排计划，现制定四月份作业计划：

一、综采作业计划：

15101小面采煤35280吨，推进86.4米，两采一准，日产量1470吨。

二、喷浆工程：

1、一采区轨道大巷喷浆220m（含硬化地面、砌水沟）；

2、一采区胶带大巷喷浆180m（含硬化地面，砌水沟）；

3、副立井锚喷10m；

三、地面及辅助工程；

1、一采区回风巷铺设临时轨道500m，安装风水管路，绞车等配套设施。

2、清挖完成主、副水仓；

3、转载站、筛分间基础施工完成（矿上测量放线结果为：转载站基本无影响；筛分间宽7米，长24米，地面皮带影响基础动工）；

4、太行到下合872架空线施工完成；

5、剩余的1台空压机到矿后进行安装；

6、机修车间同腾龙、污水处理站同污水处理厂达成协议；（同设计院沟通结果为：污水处理厂同矿上需设置一趟回水管路）

四、重点工作：

1、建设工期延期批复必须完成；

2、锅炉房进展情况汇报：3月21日同设计院沟通，随后同市环保局进行试探性沟通后再确定施工方案。

3、副立井临时井架、井口盘、稳车必须安装完成。

4、精心组织、合理安排，按照“五落实”的要求抓好煤矿复工复建工作。

第二篇：月份工作总结及计划

12月份工作总结及计划

本月因为没开车，所以平常的日检工作干的并不多，我们主要就是学习。在学习GB15063-2009中，有的同事认为现在国标改了，水分超点无所谓，其实不然。在新国标中，将水分改为出厂检验数据为准，而在GB15063-2009中6.5条结果判定中，出厂检验的项目全部符合本标准时，判定该批产品合格。所以在今后生产中我们严格控制水分。在本月中我们还学习GB18382和联盟标准。有的同事不愿学习，我认为选择学习就选择进步。

时间流逝，岁月如梭，2010年12月份以结束，我们新的一年开始了，在新的一年里根据岗位职责的要求，制定了以下计划；

1、进厂原辅材料

严格按照公司管理要求，做到不漏取，不少取，掌握各种原辅料的物理化学性质。

2、对样品检验

检验工作是一项精细的检验过程，细节决定成败，在检验过程中我们本着严谨的工作态度做每项试验。

3、数据处理

在记录数据时我们本着务实求真的原则对每一个数据进行记录，总结以及上报，做到无误报谎报。

产品质量安全作为一项长抓不懈的工作，只有良好的产品质量，才能经受市场的考验，质检科作为为生产服务为产品服务的部门，为迎接我厂的快速发展，以及不断变化的外部环境，我们必须及时提高自身技术，来适应产品多样性复杂性四益增加的新的产品。

质检科：张秀翠2010年12月30日

第三篇：份综合办公室工作总结及计划

综合办公室工作总结及计划

总结 7、8月份，综合办公室在局领导的正确领导下，围绕“落实、提升、安全”的原则，着力落实各项制度，努力提升工作水平，确保局内各项工作安全无事故。

一、加强学习，提升素质，努力增强解决问题的本领

为增强解决问题的本领，办公室工作人员把加强自身学习作为提高综合素质的有利武器，努力提升业务素质和专业水平。我们坚持在实践中学习，往往是遇到问题时，在解决的过程中也把以前不懂、不会的知识学习了一遍；虽然未必一次透彻，可以说也是初步掌握了解决问题的方式、方法；我们坚持在工作中提高，把每项工作都当成是对自己素质和能力的检验和挑战，在工作中也增强了迎接挑战的本领。

二、讲求规范，注重效能，努力提升办事的水平

面对人员少，任务重，头绪多的工作局面，我们办公室工作人员能够静下心来，从大事着眼，小事做起，踏踏实实地完成各项工作，并且始终任劳任怨，尽职尽责。2个月的时间里，为更好地做好工作，我们发挥主观能动性，不等、不拖、不畏难，在点滴中逐渐丰富自己，完善自己。

1、规范工作程序，修订、完善了各项规章制度

7月份上岗后，我们首先把修订、完善各项规章制度，作为了首

要工作。为进一步规范机关财务工作行为，我们修订了财务管理制度，在经费支出、凭证报销等方面有了更为细致的要求，使我们的工作也更加的明晰、规范。为强化机关工作纪律，我们完善了考勤制度，在工作时间、请销假办法上有了更加具体的要求，使我们的考勤工作有了更为规范的程序。为加强食堂安全卫生的管理，强化食品出入库管理力度，我们还制定了食堂卫生安全管理制度和库房管理制度，工作中我们照章办事，努力提升食堂就餐质量。

综合办公室结合我局的实际，系统修订、完善了14项机关规章制度。我们严格按照制度办事，规范工作程序，使工作渐渐地走上了正轨。

2、归档档案系统，加强了档案资料的管理

收发文件这是办公室日常工作之一。为了使档案归档系统化，便于资料查询，我们将文件资料进行了统一归档、整理。认真做好了对各类文件、重要资料的收发、登记、传阅、立卷、归档工作，将时效性强的来问来电及时送到了有关领导处批阅、传达，做到了高效快捷，没有造成延误和遗失，7、8月份办公室共收发各类文件51份。

3、倡导质量效能，认真撰写材料、汇总报表

文字工作是办公室的重点工作。我们坚持高标准、严要求，认真完成了本局综合性文字材料、报表的起草和上报工作。综合材料方面：撰写了排头兵工程方案，廉政准则实施方案及计划生育工作方案、总结、讲话。填报报表方面：完成了我局目标管理责任书的上报，填报了节能减排报表、人员信息表、事业单位在编人员报表、行政审批报

表等6大报表。在质量、效能双重标准要求下，我们较好地完成了材料撰写，报表填报的工作。

三、认真负责，积极主动，努力提升服务的质量

1、强化责任意识，认真做好人事、劳资、医保工作

人事、劳资和医保关系到每位职工的切身利益。工作中，我们把责任意识放在了首位，全力办好涉及个人利益的各项工作。

7、8月份正是我局人事、劳资等相关工作的高峰期，为了及时办妥相关事宜，办公室工作人员不辞辛苦，一次次地往返于人事局、劳动局、财政局等相关部门，办理落实了4名新同志的人事、劳资、医保关系；办理完成了调入市稽查支队的14名同志的人事调转工作及医保缴纳工作；及时完成了2名试用人员的转正事宜；协调办理了梁爽的随军调转等工作。为确保工资和医保数据的准确性，我们工作人员还经常到中心核对数据，确保每位职工的利益不受损失。

2、强化主动意识，积极做好后勤服务保障工作

后勤保障工作是我们的根本工作，是全局工作开展不可或缺的物质保障。

7、8月份以来，我们努力提升服务水平，尽力做好全局各项后勤保障工作，把营造良好工作环境作为了我们努力的方向和奋斗的目标。我们完成了我局组织的文化活动的后勤服务工作；认真做好食堂的采买、入库、卫生安全等相关工作，更换了坏旧冰箱，努力提升食堂就餐质量；完成了局里办公用品的采购工作；对局里18台空调进行了系统的维修和维护；与供电局沟通解决了用电、报停等相关事宜；与培训中心租赁人员做好了续租、停租的沟通工作；组织安排

了本单位卫生清扫、防洪值班、节假日值班工作；做好了会议用车、领导用车相关信息的传达；制作了条幅3个，各部门门牌号30余个；也较好地完成了领导交办的各项事宜。

3、强化沟通意识，细致做好接待、协调工作

接待、协调工作也是我们日常工作的重点组成部分。2个月来，我们认真组织完成了市文广局、旅游局、区政协以及相关文物部门的视察、检查、调研的接待工作；做好了与市、区上级部门，其它单位相关部门的沟通协调工作。

工作中，办公室全体人员与其他各部门加强沟通，密切配合，互相支持，办公室与各科室保持了良好的关系，科室之间的沟通非常顺畅，从而保障了局领导指示的传达，各类信息的快捷反馈，也保证了全局上下政令畅通。

四、广泛组织，认真落实，学习活动有效开展

办公室集中组织收看了“七一”胡锦涛主席的讲话；组织广大党员干部收听了党史讲座；组织观看了电影《郭明义》；为党员订购了反腐倡廉书籍，以鲜活的方式强化了全局的理论学习和思想教育。

四季度工作计划

一、围绕办公室目标责任制，进一步着力提升五个综合能力，即：个人综合能力，综合写作能力，综合协调能力，综合保障能力，综合服务能力。

二、做好年终迎检的准备工作

三、按照食堂管理制度，进一步做好全局就餐工作，同时做好冬

储冬藏工作。

四、做好2010年档案的归档工作。

五、做好信息工作及局里简报工作。

第四篇：年份工作总结月份通风计划

工作总结/计划

七月份通风工作完成情况八月份工作计划

7月份主要完成了对永宁矿4#材料斜巷贯通前、后调风方案和贯通措施的审查；6#层通风系统完善的跟踪督促。永聚矿隔爆设施的安装，6#煤仓联巷风量不稳等问题的跟踪和督促落实。

一、7月份工作完成情况

1、对永宁矿4#材料巷贯通后的调风工作进行了跟踪指导，对6#层通风系统的完善，先后6次到现场进行监督检查。

6#层通风设施的砌筑，围绕6#通风系统的完善共砌筑风门12道，挡风墙1道、拆除风门2道；

2、监督落实市煤监局7月4日检查永宁矿问题的整改，7月7日公司安全检查查处问题的整改。督促永聚矿7月19日吕梁煤炭局检查问题的整改。

3、对永宁、永聚两矿主通风机司机反风操作的熟练程度进行了检查，经检查当班司机不会操作。对操作不熟练的司机已要求矿上对其进行培训。

4、7月2日下午组织召开由各矿监控队长参加的通风工作会议，明确了管理责任，确定工作程序。

二、没完成的工作

1、永宁矿的反风演习和瓦斯鉴定方案没有上报公司，也没有进行这方面的工作。

2、永聚矿6#皮带巷反掘巷道的贯通调风工作没有完成。原因是该巷道因采空区放水问题没有掘进。

3、月度通风质量标准化检查工作没有进行。原因是永宁矿迎接省煤炭厅的检查。

工作总结/计划

三、8月份工作计划

8月份围绕永宁矿联合试运转资料整理和现场通风设施的完善，永聚矿四个巷道贯通和两个巷道启封恢复通风开展工作。

1、督促落实永宁矿三个鉴定工作。一是煤尘爆炸性鉴定、二是瓦斯鉴定、三是风机性能鉴定。

2、监督永宁矿落实4103工作面、4105工作面、6101工作面的风量配备，确保风量充足。

3、永宁矿要加快通风设施质量标准化达标工作，更换形象较差的风门。维修无压风门，确保门扇平整，关闭灵活、严密不漏风。

4、永宁矿要逐步更换隔爆设施，提高隔爆设施的整体质量。

5、做好联合试运转通风专项验收的准备工作，特别是软件资料。

6、永宁矿要积极督促风机厂家尽快解决主通风机负压与静压数值颠倒的问题。

7、永聚要将矿井总风量进行调整，提高有效风量率。

8、6#轨道与皮带、回风巷之间的贯通，要提前编制贯通风流调整措，提前准备好通风设施所需的物料，确保风流稳定；6#、10#轨道巷恢复通风（排瓦斯）措施，方案和措施提前报公司审批，确保恢复通风的安全。

9、加快6#层煤巷掘进巷道隔爆设施的安装，完善10#层煤巷的隔爆设施，并按AQ1026-2007标准进行安设。

2013.7.27

第五篇：财务月份工作总结和月计划

财务月份工作总结和月计划

一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认

真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用

在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同

时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用

根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公

正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通

过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

平时财务部通过开展定期或不定

期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的2014年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对07年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。

七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力

财务部组织了两批财务人员培训

与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。

财务工作总结和计划

作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。

光阴似箭，日月如梭，转眼间一年过去了，回首刚刚过去的一年，有欢笑，有委屈，更有颇多感慨，因着公司领导一句话，我义无反顾的融入到工作中，视公司如己家，不说兢兢业业，也算尽心尽力了，但往往事与愿违，也许是能力不够，也许是心太大、力太弱，工作中出现了诸多不遂人愿的地方，在此向公司各位领导说声抱歉，所做不如意的地方，在以后的工作中我会尽最大能力做好。过去的我谨记在心，不想过多回顾，请领导谅解，一切向前看，在此我想对明年的工作做一个计划，是对领导做一份承诺，也是给自己定一个目标。

1、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。及时编制有关会计报表，及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结。

2、配合公司领导完成各部门经济

责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

3、与商场部的配合工作中，单据管理仍然是一项重要而繁杂的工作，督促商场入库单的及时交回，尽可能减少货物丢失情况，早一些完成业务员、促销员提成与赠品的核算，尽可能减少公司损失，同时也尽可能配合公司领导让业务人员以最大激情参与到工作中，争取多出成绩。

4、与业务部门的配合，做好单据保管工作，配合业务部门抽单调单

2014年工作总结及2014年工作计划

2014年1月，根据轮岗安排，我从零售开票岗调到现金出纳岗。这一年里，在部门领导的指导和关怀下，我较圆满地完成了本职工作和各项临时工作，取得了不少进步。现将2014年工作情况和2014年工作计划安排总结如下：

第一部分 工作基本情况

1、每日根据审核后的现金收付凭证完成现金业务的收支工作，做好流水账登记。当日下班前查询pos机余额、盘点库存现金，并与流水账核对、找出差异，确保账实相符。根据需求，及时与银行联络购买外币。2、1-10月，积极与外汇管理局联系，完成进口付汇核销历史业务清理。

3、每月末完成现金盘存工作，并制作现金盘点表。一年来，现金收付未出现异常盘盈或盘亏。

4、每月根据银行对账单和日记账，制作外币银行余额调节表。3月份，通过查询历年日元存款对账单和日记账，解决了历史遗留的对账不平问题，为以后的对账工作奠定了基础。

5、每月按时完成外币及现金收付款的凭证装订工作。

6、根据安排，完成财务部七个调整总结，季度、半、工作总结，深入贯彻落实四季度中干大会会议精神情况汇报，财务盈利与成本子文化理念

等相关文稿的撰写。

第二部分 经验和教训

1、进口付汇核销清理。由于数量多、时间久远、资料不齐全，再加之对工作的不熟悉，在清理工作的前期遇到了巨大的困难。为了在11月之前顺利完成核销清理，我花了大量时间从网络检索相关文件，试图找到适合我公司的特殊处理办法，事实证明一切都是徒劳。后来在时间紧迫的情况下，在中国电子口岸查询了数千条的进口数据，一一查看是否能为核销所用。最后终于在10月份完成了清理工作。通过这件事情，我得到了不少教训和经验。教训是处理工作之前一定要对工作十分熟悉、了解，只有理解了才能杜绝做无用功、提高工作效率。经验是世上无难事，办法是想出来的，只要肯下功夫，再困难的事也能得到解决。

2、今年3月的一天，因下班时行走匆忙，有几千元的人民币和日圆没有放进保险箱。当晚，系长和保安系领导

专程从家里赶回公司处理此事，给他们造成了很大的麻烦。虽然没有造成损失，但教训是深刻的，因为这样的行为违背了公司现金管理条例，是对公司财产安全的巨大隐患。

3、自主学习。现金出纳工作比较清闲，有大量的时间可供自主学习。我在工作完成之余，学习了部分财务分析方面的知识，例如三大报表分析、应收账款分析、资金预算等方面的知识，这

些知识都是我所欠缺的。虽然理论知识学习很有限，但至少也是个自我提升的一个开始，希望今后能有机会将所学付诸实践。今年报考了注册会计师考试，准备了一两个月时间。但是由于畏难情绪严重，在考试一两个月前就停止了备考，最终因信心不足和准备不充分，放弃了参考，不能不说是个遗憾。毕业至今，认认真真准备过的考试也就只有09年的从业资格考试和去年注会的税法了。时间是有的，学习氛围不浓也是借口，今日懒散的心态只是源于自身恒心

和毅力的缺乏。明年必将有所改变。

第三部分 2014年工作计划

1、加强学习财务预算和分析方面的知识，同时学习各种账务的处理，提高工作效率，保质保量完成工作任务。争取到新的岗位得到更多锻炼。

2、进一步熟悉工作流程，学习财务规章制度。虽然从事工作已整整两年，但对我们公司甚至对部门的很多工作流程都不了解。究其原因，一是日常工作接触太少，二是学习能力不强，缺乏好问精神。在新的一年里，我将加强与领导和同事的交流沟通，不懂就问，熟悉更多的业务流程，以便更好地开展本职工作。

3、每日做好工作和学习计划，按照工作的重要性和紧急性对当天的工作进行排序，做到日事日毕、日清日结。2014，我的工作内容较少而自身的提高有限，很大方面跟自己的时间管理水平低下有关系。学习没有目的性和计划性，习惯拖沓不重要的工作，浪费了

很多时间。2014开始，我将制定完整的、切实可行的工作计划和学习计划，利用一切可以利用的时间加强理论知识的学习、锻炼实际业务处理能力。

4、积极准备注册会计师考试、中级会计师考试和税务筹划等各种专业考试。虽然证书的有无跟工作能力关系不大，但是准备考试的过程是学习的过程。通过备考，能不断最新和完善现有的会计、税务理论知识体系。若能早日考取证书，自信心也会得到很好的提高。

5、争取机会参加财会知识培训。一般说来，培训讲师都具有深厚的理论功底和丰富的实践经验，通过培训，能学习他人的先进经验，使自己在具体工作的处理上乃至今后的职业发展少走弯路。

2014年即将结束，这一年的成绩也好，教训也罢，都将成为历史。我相信，在新的一年里，我的工作和生活都会有所改变而且会越来越好。在此真诚感谢领导在过去的一年里对我的指导，工作言行有不恰当的地方，还请批评指正。

xxx

2014年12月16日

针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析，财务工作总结及计划。我是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在04年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。

第一．财务工作距财务管理的要求

还有很大的差距。

阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然；另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。

第二．会计工作中仍有许多待改进之处

去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理

上，改变起来还有一定困难。

第三．管理工作的形式化、表面化

有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。

第四．缺乏沟通，对相关信息掌握不到位

财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。

二．鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在2014年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改

进、提高：

1．在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力，工作总结《财务工作总结及计划》。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。

2．力求会计核算工作的规范化、制度化

按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用a类企业之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉。

3．做深、做细日常财务管理工作

在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。

4．不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平

对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理

解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。

5．加强内、外部的沟通，搜集有关信息

在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。

除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议：

首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提高财务管理水平。另外，也经常组织一些内部的学习交流，把先进的管理经验让我们大家学习、分享。

其次，对于公司财务制度，是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行

学习，让他们认为必须按制度进行管理，如何按制度进行管理，否则，仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。

最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。

财务工作总结及计划

2014年里做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识、业务技能。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

一、现对2014年财务工作做一下全面总结：

1、在这一年里正确履行会计职责和行使权限,学习、钻研会计业务，忠于职守，严守职业道德，坚持原则，参与制订、执行公司相关的各项规章制度。上半年时重新细化、完善了各环节、各部门的规范制度进而修订了本公司的《制度汇编》，后来还相继对部分有关制

度进行了修改和增加了相关的《补充规定》。各相关部门参与，根据实际情况明确、理顺了各环节的《业务流程》，特别注重制订了《产品退货流程及制度》，各部门按章办事、明确责任。

2、工作跟进以及与其他部门的配合，做好财务工作。按照公司规定的财务制度和开支签批手续，控制好经费的开支情况，主动帮助各有关部门合理使用好各项资金。公司曾一度出现资金短缺,会计室通过努力,保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实。

3、工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。财务内部做好各方面的核算及监督，如：应收、应付、现金收支的核对；今

年还增设了统计环节，对产品加工、销售、库存的核对。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。

4、充分做好财务工作的汇报，月末组织好库存清点，按照规定编造每月的各种报表、统计资料，做到准确无误，并及时报告给有关领导。所有财务凭证，及时整理、装订和保存。

5、指导和帮助出纳工作，监督和督促货款的回收情况及分析应收款的账龄。

二、在总结以上的工作经验，保持好的工作态度后，继续努力进一步做到财务的管理科学化、核算规范化、费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用，为此对在新的一年里的工作做一下初步计划：

1、做好日常核算。首先根据公司的要求辅导好核算人员把目前主要的生产、销售订单细化管理，单笔订单成本、利润的日核算搞好，逐步完善做到简便、实用，计算无误、结果准确。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作，努力

开源结流，使有限的经费发挥真正的作用。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表。

4、监督、核算好统计人员对加工、库存的统计核对，应收、应付款收支的计算和登记准确、及时，并编制好各项日报表。

5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

6、完成领导临时交办的其他工作。

总之在新的一年里，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司，为公司的稳健发展而做出更大的贡献。

财务部

2014年12月14日