第一篇：Erpayk中国期货交易冠军心得录
生活需要游戏，但不能游戏人生；生活需要歌舞，但不需醉生梦死；生活需要艺术，但不能投机取巧；生活需要勇气，但不能鲁莽蛮干；生活需要重复，但不能重蹈覆辙。
-----无名
中国期货交易冠军心得录
进入２１世纪的中国期货市场，有一个可喜的变化在悄悄发生，那就是各大期货交易所和具有前瞻性的期货公司纷纷举办全国性的期货模拟或实盘交易大赛活动，象２００２年的大连豆粕模拟交易比赛，２００３年的郑州小麦期权模拟交易竞赛，２００４年的上海燃料油模拟交易比赛，连续举办了六届的深圳中期实盘交易大赛，江西瑞奇举办的全国性实盘大赛以及中国金融交易所举办的股指仿真交易大赛和２００６年的首届全国期货实盘交易大赛。活动的举办不仅让更多的人了解期货认识期货参与期货，而且出现了一些佼佼者，他们的交易心得非常有助于大家对期货交易的理解。以下选录了部分冠军得主的交易心得，欢迎交流！
对期货的一点肤浅认识及想法(杨洪斌)
·进入金融市场已十年有余 ·有着非凡的学习能力与判断能力 ·永不盲从，不附和，追求真理是其使命
·百般的磨练已使成功成为了必然
·每一笔交易的风险控制在总资金的10%左右，一般情况下，不超过10%。
·第四届“中期杯”实盘赛第一名
首先谈一下自己从事期货交易的简单经历。
我是1995年9月代表公司开始期货市场交易生涯的。当时我所在的公司从事胶合板的进口生意，而那时的上海商品交易所和郑州商品交易所均设有胶合板期货合约，而且其价格波幅较大。那时我们认为自己有现货背景为依据，对价格的把握基本准确，因此参与期货市场对我们来说是进入了一个有利可图的新领域。结果呢？可想而知，只以现货价格为唯一依据而介入期货市场投机中的我们，必败无疑。
记忆中，自己参与的大交易有四次，而其中三次皆以失败告终，导致公司有了较大的亏损。可以说，在进入期货市场的最初阶段，我们付出了惨痛的代价。
接下来的几年，期货市场中的一些问题始终困扰着我：
1.为什么在市场价格有较大幅度涨跌时，我们却总是举棋不定，事后才发现错失了较大的投机机会。
2.为什么经常在大行情中过早出局？为什么做错时迟迟不愿改错？又为什么在震荡趋势时追涨杀跌？
3.到底是哪些因素在影响市场价格的变化，我们又是否能发现它
们呢?如果某些左右市场价格变动的因素我们始终认识不清，那我们是否还能够继续从事期货交易呢？
虽然，自己现在仍陷于其中，但内心已逐渐形成了一种信念：期货市场是存在机会的，做不好不是市场的问题，而是因为自己的水平有限。想要达到正确认识和了解市场，没有什么捷径，只有不断的学习、再学习!首先，要向市场学习。在战争中学习战争，在水中学习游泳。在期货市场中，通过反复的观察、尝试，逐渐对市场有了初步的感觉和认识。
其次，向国外的期货大师们取经。阅读那些关于对市场的思考方面的书籍，体会它们对于市场的认识与思考，感悟他们的投机心得。像克罗、利沃默、罗杰斯、威廉姆斯、索罗斯、巴菲特等等，在对市场的认识与感悟提高上，他们给了我极大的帮助。
最后，期货同行们也是一个很好的学习对象。他们同样经历过挫折与失败，但经过不懈的努力，反而在此基础上对市场有了更深刻的思考，使得他们对市场的认识与了解更为准确，并有了充足的耐心与坚定的信念。在同他们的交流中，我对期货市场的认识与了解向前跨越了一大步。
通过上述三方面学习和思考，我对市场（股票和期货）有了更进一步的认识，逐渐形成了自己的一点风格。自进入2001年以来，逐步在每年的操作中开始有了盈利，尤其是近三年来进步较大。
在第三届比赛中，我以张观仁的名义参加比赛，获得了244%的实盘赢利。04年元月9日时，因客户需用资金而暂时中断了比赛。
在这次比赛中，因有其他的事情分心未能全部时间在看盘，但也获得了50%赢利，为我的客户和自己皆分享到了投资的乐趣。通过这几年的实践，我终于感到自己对这个市场不再恐惧，觉得从事期货市场交易是一种乐趣。
期货市场是一种挑战，是对一个人全面素质的考验，而我喜欢这种挑战与考验。当然现在面对市场的变化无常，我们仍有很多问题需要思考、探索，但乐趣已在其中。
以上是对我在期货市场投资经历的简单描述，下面是自己对市场的几点看法：
第一，市场价格的变化不以我们的意志为转移。黑格尔说，存在即合理。价格今后会涨到何方，跌到何处，盘整到何时？我现在不做这种预测，也不听任何类似的相关预测。
第二，不信技术指标。什么KDJ线，什么RSI线，背离不背离，60天均线压制不压制„„在我的盘面上都不设这些指标，因为它们并不能确定的有效。
第三，不相信艾略特，也不信江恩；即不数浪，也不算周期。因为浪再好，周期再准，碰上9.11怎么办？
第四，不太相信什么成本价在何处已经跌不了多少了；什么外盘涨了，国内就该涨了；等等。因为：
1.市场成本也会变化，因为一定时间内价格变化在特殊的情况时会高出或低出成本很多，而且成本也不是价格的唯一决定因素。
2.外盘和内盘参与的资金主体不同。在某些时间内，外盘跌而内
盘可能涨的情况太多了。基于以上几点看法，就可以得出以下几种基本做法。
一，平时看盘时尽量摒除任何主观想法（很难做到），只关注价格变化的力度和幅度（带量的幅度）。
二，多通过横向比较来判断价格变化的方向。多比较内盘与外盘、近期与远期的强弱。
三，不参与任何盘整的价格走势。
四，学会如何管理资金和及时止损。根据行情大小分配资金，但永不满仓；在止损位定好后，毫不犹豫；如果赢利，尽量持有，持到价格上升或下降力度变弱或反向为止。
五，及时忘掉赢钱和亏钱的经历和感受，从做新单开始。
以上几点是我理想中的做法，在今后的交易中，我将尽力争取做到。
在期货市场上我信奉的几句话
1、自然是对必然的认识——黑格尔语
所以一定要多学习，学习国内外市场大师们的经验教训，学习同仁们的心得体会，多体察市场运行脉搏，对市场理解有多深，心里有多踏实，是一个不断学习的过程。
2、价格的发展是需要时间
所以趋势不轻易改变，那么做单的方向也不能轻易改变。
3、市场最难的是判断正确并坚持下去——摘自利沃莫回忆录 我信服这句话
最后谈一下我对期货市场的几点看法：
一，期货市场的蓬勃发展刚开始起步，这个市场的潜力巨大。国外已经走了近百年的历程，我们才近十年，我国的期货市场需要大批能够正确认识与理解市场的人才。如果中航油公司有几个懂市场规律的人在，就不会给国家造成这么的大的损失。所以更需要我们在实践中反复摸索，尽快加深对市场的认识，以便将来可以成就更大的事业。
二，这个市场是绝对平等的。不靠关系，不靠权势，只靠智慧。所以对每一个立志于靠智慧来生活的人来说，它是一个极好的发展领域。
三，这个行业对人的素质要求极高。要戒骄戒躁，戒贪戒婪，戒自大戒恐惧。因此，这也是希望提高自身素质的人的最佳场所。
以上仅仅是我的一点粗浅想法，在此，我衷心希望能与志道同合者成为同一战壕的战友，在期货中共同实践、共同探索、共同交流。让我们大家共同成长，在交易中找到投机的乐趣与财富。
建立一套交易系统最重要（谢磊）
·1996上海财经大学毕业，经济学硕士
·2003年初进入期货市场，之前在银行、保险、证券等金融行业任职。2003年进入期货行业以来一直在中国国际期货公司任职，先后
从事市场开发、品种研究、套利研究、程序化交易研究等工作，并完全融入实战。3年来在丰富的期货实战经历中不断总结归纳，逐步提炼出一套适合自己的交易系统。
·程序化基金半年(2006.1.18-7.28)盈利65.12% ·套利基金一期盈利18.93%，二期盈利22.52% ·指导第六届中期杯实盘赛第一名及第三名 “首届全国期货实盘交易大赛”冠军指导者 整整12月一个月里，我主要做了三件事：
1.调整了心态。从比赛结束后，立即开始了鑫磊基金一期的筹备及操作，没有完全从比赛的心态中走出来，付出了巨大的心力和劳动，虽然鑫磊基金一期的运作及收益不错，但从盈利率图可以看出有一点明显的不足：不稳定，收益率虽然在上升，但有明显的较大的回落。应该说和自己的系统有关系，但和心态更有关系。因此提前结束了鑫磊基金一期的运作，提前分红后休息。比赛的心态是在承担高风险的条件博取高盈利率，而正常的投资是不应该这么做的。经过一个月的长时间休整，将自己的心态逐步恢复正常：控制风险，追求稳定的长期的回报。
2.着重修改完善了原来的系统。消除了原系统中的不稳定和不确定的因素，应该会使得以后的投资风险控制更严格，同时兼顾特定条件下的高收益情况。在以后的投资中大家可以观察到。
3.针对即将开出的股指期货做了相关的研究和思考。股指期货不同于现在的商品期货，其金融性使得其走势将不同于现在的商品期货，同时其波动性也将超过现在的商品期货，风险控制要求更严格，套利机会也将很有自身的特点。现有的模拟交易只能部分反映真正开出后的走势。如何将自己的系统融合到股指期货中，是以后的重点。
我认为一个成功的投资者必须要建立一套适合他自己的交易系统。我的交易系统大致可分为五部分。其中第一位的是，对人生的认识与看法，这基本是在交易场外、平常的工作和生活中形成，也是交易系统最重要部分。第二位的是，对心态的调整把握，包括自我控制和执行纪律。如果用权重来衡量对一笔成功交易的贡献，前两位的比重要占到50％。” “在我的系统中，排在第三位的才是品种基本面分析、周边市场分析及经济形势判断，占到15－20％。这部分工作需要很强的研发成果做支撑，以一己之力往往不能顾全，排在第四位的是技术分析、程序化交易和仓位控制，占到15－20％。最后是期货交易基本知识，包括通过价差套利赚点小钱。
投资期货时要随时将心态调整到归零状态，在盈利丰厚的时候不能得意忘形，而在亏损的时候也不能盲目的失去自信。期货投资由于有杠杆放大效应，它赋予你更多的自由权利，但这也是把双刃剑，用得不好对自己伤害也会很深。做期货之前你要考虑很多东西，最终决定期货是否合适你投资。
深圳中期首届实盘大赛冠军（丁志强）
1994年开始做期货，10年间他一直坚持满仓操作，中间也曾造成过亏损，他说自己亏损最厉害的一次是15万元保证金被暴仓，给客户亏损最多的一次是8万元，高收益伴随高风险本是期货市场题中应有之意，而丁志强把这些看得更是习以为常，这反而让他逐渐成熟起来，使他清醒地认识到，每一单的满仓操作都必须建立在对整个市场和品种长期追踪的结果之上，他的经验是，长期跟踪一个品种，把握该品种运行趋势，然后把自己的操作思路确定下来，思路定了，也就可以高于市场看市场，不会随波逐流、追涨杀跌。
在丁志强的技术体系中最重要的有三点：一是趋势理论，主要是用来判断行情的运行方向，他强调无论是波浪也好，时间周期也好都是建立在大的趋势之上，大趋势不可违。他还有一个“独门暗器”———主动买套，他解释说这种套是自己主动找的，强调“合适为宜”，即在自己的止损范围内能扛得住的“套”，这样就能在“一定的压力”之下集中精力操作。
他的第三个心得是“混合理论”，就是把K线理论、波浪理论等经典理论“揉”在一起为我所用。他往往利用日、周、月三个K线走势图，来判断期货具体的入市点及止损位。如果在一定时期内，期货价格平稳上升，持仓持续增加，远没有达到超买的状况，就可以选择做多；反之，可以做空。每次盈利或者亏损过后，丁志强都会认真地总结一番：盈亏的缘由究竟何在。他认为一些期货后来者也与他犯过
同样的错误。错误之一，就是死搬教条，错误之二就是追涨杀跌，交易频繁，心态浮躁。
教训告诉他，由于期货炒作的环境、参与者不断变化，期货技术面往往在特定阶段出现一些插曲，期货操盘高手需随时调整操作策略。市场规律不可违，自身清醒不能少，自我信心不能灭
铁的纪律+坚持目标+用心勤奋＝成功（陈栋梁）
2004年江西瑞奇举办的“瑞奇杯”大赛中取得了第一 2005年苏物期货举办的期货大赛中再一次夺得桂冠。
如果说偶尔一次在大赛中取得名次是运气或者是机遇的话，那么在多次大赛中均能取得这么好的名次绝对不是靠的运气，而是实力，那么实力是从何而来的呢？ 严守纪律
从1997年做期货以来，陈栋梁基本上没有亏过钱，整体而言都是盈利；1999年他又开始涉足股票，赶上了大牛市。更重要的是，他又在2001年股市见顶的时候全身而退专做期货，不仅回避掉了之后长达4年的股市大跌，而且资金还在期货上翻了两倍。谈起自己成功的投资生涯，他显得很含蓄，“没有什么，只是靠严守纪律和一点运气、机遇而已。”
“我不会轻易改变对行情的看法，操作起来也不会受行情变动的影响而改变操作计划。”“不是我的钱我不赚，我只赚我应该拿的部分。”
功夫在盘外
运气有时候会给人带来机会，但机会也只是给有准备的人的，否则，机会来了也很难抓住。他说，“我的功夫主要下在了盘外，交易时间就轻松了。”平时陈栋梁非常关注外盘，常常在夜里看外盘走势，通过外盘走势来分析国内的走势，白天则是散散步、睡睡觉。每一次操作之前，他通常要有一到两周的准备时间，主要通过盘面持仓变化以及日K线、分时K线走势来判断主力意图，一旦摸清了主力意图，便跟着主力开始做，用他的话说就是“跟着强者做，跟着赢者做”。有时候感觉也很重要，也就是盘面的感觉，他说，看技术图形时间长了，就会有一种经验和感觉，可以感受到市场的气氛、K线的起点和拐点，但这种感觉也是长时间积累与总结的结果。
第八届“中期杯”实盘大赛颁奖典礼高兵先生访谈实录：
高兵：大家好！我是2002年开始做期货，在1995年做股票，股票牛市基本没有让我赚钱，有时候赚点，有时候就亏了，因为操作频繁。那个时候对股票有点感觉。最后半年的时候，当时股票赚的远远高出上证指数的涨幅，我当时选中了两三只黑马，那正好也是牛市的顶峰，凭那种感觉，我知道至少有2、3年股票没钱赚了，那个时候我开始关注期货。股票让我亏损最重的就是一天，当时我在科研所上班，一天亏掉我三年的工资，那是我最惨痛的。我亏的从来没有把它当回事，想清楚自己亏在哪、错在哪，觉得那钱他迟早会还我。自从开始做期货后，因为我有一个习惯，我就见不得亏损，无论我对这个行情多么多么看好或者看跌，只要一亏损，我就觉得不对。我是那样的看法，肯定市场上也有很多人像我的看法。所以做期货后就没有出现过单笔最大亏损，要是有什么亏损，都可能是亏几个月累计有10%、20%，没有达到30%的亏损，但是有时候两三天就把这些亏损全部拿回来或者再赢一点。真正稳定是2005年开始有点感觉了，2005年之前可能在半个月、两个星期钱赚的比较多，然后又开始打平手，又亏点出去，赚得多了，就想大仓位做，然后又遭遇点亏损，一亏损就让我警惕，一亏损我就把做单量减小，亏损的时候我就想以前是怎么赚钱，那个时候是怎么想的，在什么价位进场，就这些。接下来可能就会等，等到一个我觉得比较好的时机，然后又会大胆一点。我觉得要赚的话，先得有准备。对这么多品种，你得找出一个最能赚钱的东西。他有很多走势，你要找一个或者两个集中做。如果没有准备，再好的行情也是没有用，就算你做了，也根本赚不到，很快就会被震出来。你要预计到这个行情比较大，然后要做出一些计划，第一步怎么做、第二步怎么做，仓位比较大，但是单个品种还是不超过50%的资金量。从我的体验来说，我基本上就是看图，很多人对期货的认识，觉得他是什么商品或者经济，那些我不懂，在我看来期货就是一张张走势图，如
果要做好的话，肯定要去真正热爱它，最开始的时候我们是想挣钱才爱它，那不是真正的爱。做期货已经上瘾了，这才是真正的爱。别人给你20万，叫你去管理公司，你去吗？如果你去，就不是爱期货。如果不去，那是真正的爱期货。以前有位朋友问我，他觉得我有一天会赚，他说如果你有一天赚了很多钱，你会用这些钱做什么，我说做别的好像没有什么意思，还是做期货。我想真正要把它做成，就是要真正的热爱。这种热爱不是你想爱就爱，要了解它。每次你做了，无论是赚还是亏了，特别是亏的状况，亏的时候痛恨自己有什么用呢？难道沮丧就可以回来吗？亏的时候，我们就要忘掉亏损，永远记住那个经历，这次是怎么亏的，也许反着做就会赢了。这些东西记得久了，慢慢的自信心、盘感就回来了。我记得2002、2003年那一年多时间，我在网上找国外找CBOT大豆走势图、伦敦铜走势图，我挨着挨着看，如果你真的热爱，你会觉得看它不是痛苦，完全是一种享受。看了后，头脑里装着就是这些图，看着什么都想图，看着山也想到图，都会联系起来。
很多人有一个似是而非的观念，就好像觉得期货市场是一个高风险、高收益，想挣大钱。我觉得不是，期货市场总的来讲是高风险、高收益，但是要看品种，某个品种在某个时候就会高收益、低风险或者高风险、低收益。那个时候要是没有把这个搞清楚的话，有时候那个行情就好像到了捡钱一样，没有什么风险的，当然也不能完全这样说，就是根据自己经验，觉得赚钱机会很大，这个时候仓位肯定也要很大。如果你觉得90%都会赚，仓位就尽量放大，但是还是不要满仓。过夜
的50%、60%就最多了。如果价格又好，当天盘中可能会达到70%，但是收盘的时候我会考虑各种情况逐渐减仓，如果感觉非常好，我会在60%，如果有一点感觉不好，就减仓，如果再感觉不好，再减仓，如果没有感觉了，就全部平仓。这样做的话，就不会有多大的风险。主持人：非常感谢高兵的经验分享。五位优秀选手不管入市时间长短，不管从基本面还是技术面，不管他们是专业的还是兼职，实际上只要找到适合自己的交易方法，还是可以获益。同时我们看到期货交易不仅需要良好的技术，更需要优良的心理素质，是对我们智慧的考验，也是对我们勇气的挑战。
参加实盘大赛是更大的风险挑战，不但要战胜自我，而且还要同台跟这么多高手一起，同时又是一个潜能激发。正好这次比赛又遇到了金融风暴，造成单边行情，这次比赛中，各位选手自己用一句话做一个感受，在金融风暴中参加比赛的体会，从高兵开始。碰到不同市场背景下，对你有什么体会？这次比赛国庆前后排名不一样，有些朋友机会抓住了，名次就上来了。第八届所有选手综合成绩应该是历届最好的，实际上有时候是市场创造了机会，高手又在市场中把握了机会，金融风暴背景下，对你投资交易，你觉得如何更好的管理风险，同时来把握机会。主要从这个角度看你有什么体会？
高兵：金融危机我实际在国庆之前没有意识到它，因为我也不怎么管它，我就是看走势图，那个时候持有铜的单、白糖的空单，当时我大仓位做，收盘前持仓都还有110手白糖，铜最高的时候有10手，我
当时越看越像要跌，大概9月20多号我就感觉要跌，长假的时候我就持有很少量了，开始是铜和锌的对手单，我觉得锌要是跌的话，肯定比铜跌的少一些，我是锌的多单，铜的空单，我后来觉得锌也会跌，就平掉了。节后就很小的仓位，我想到这个就觉得没有做好。当然幸好没有空仓过节。
主持人：因为时间关系，网上投资者朋友以后就再交流，现场交流环节暂时告一段落。我们接着下一部分交流。我们想听一听高手们曾经失败的体会。我们知道期货投资者中间很多都是在失败中学习，在市场的蹂躏中成长，经过市场经验后才能成为一个真正的市场成功者。问题就是想各位选手谈谈最惨痛记忆深刻的一次失败，更重要的是你们在这次失败中如何对待，这我个人认为才是秘诀所在。
高兵：我开始已经讲了，我真的最痛苦的就是在1996年，当时买了两个基金，头天买了，那个时候没有涨跌停板，第二天就一根长阴线，我正好收盘后卖了，然后再也不跌了，我的亏损就造成了，没过几天他又涨高了，这是我最痛苦的一次，亏了三年工资的一次。做期货，我是不能忍受大亏损这种，一有亏损我就逃掉，所以期货上没有见过大亏损，最多一个月连续多20多次，每次都亏损，期间没有盈利。
这种有点不好受，那个时候想想自己做对的时候，然后就会有信心，抓住之后又回来了。
主持人：在座各位还在投资路上寻寻觅觅，听到各位高手在市场的磨砺，多多少少有了一些安慰，原来高手也是在市场的蹂躏中成长。只要我们继续努力，可能也能成为市场的赢家。最后一个话题，请各位选手跟已经参加“中期杯”的选手或者将要参加“中期杯”选手的朋友提一个建议。
高兵：学习期货、去了解期货。去爱期货，然后期货就会爱你。
第二篇：期货交易心得2
浅悟一：技术是艺术，不是定式
围棋的启发：
刚刚学围棋那会儿，买了几本围棋定式书，定式有成千上万个，那时候我还真的花了不少时间去背了不少定式，虽然背定式使我棋艺得到了很大进步，但当到达初段水平时，发现自己进步就变得很慢。接着就打谱，看高手如何下棋，顿然发现，高手下棋不会生搬硬套定式，他们经常根据当时全盘的情况、棋盘上子力微妙的配置走出变招，还有很多推陈出新的巧手、鬼手。我对高手这种从大局出发，随机应变的思考方法崇拜不已。我这才感觉到，围棋，真是门艺术。其实，生活中有那么多东西是如此相通，围棋的棋理，生活的道理，期货的盘理„„我感觉到，期货的技术就像围棋的定式，但是，绝对不能将技术生搬硬套，技术的运用也是动态的，富于弹性的，讲究适时适地。我认为，下好围棋，要靠这种艺术的思考，期货，何尝不是？所以，没有艺术，下不好围棋；没有艺术，同样炒不好期货！当您带着一种思想去思考，带着一种宏观和微观融合的思维模式去判断，才能达到一定的造诣，一种境界。我们绝对不能去迷信任何一种技术，而是要带着一种富有弹性的、灵活的思维去掌控好技术，将优秀的理念和审时度势的判断驾驭在技术之上，这样，技术才有了灵魂。技术，它只是一种有效地工具，是汽车，而你，是那辆车的驾驶员！
浅悟二：三脚凳才稳
角色分配： 有一位“随意先生”，还有一位“精明交易者”
随意先生说：“哈哈，我现在买进了，我应该可以马上赚钱”
精明交易者答曰：“请给我个理由先”
随意先生说：“因为价格现在已经开始上涨，并且10分钟框架均线开始多头排列”
精明交易者答曰：“请再给我第二个理由”
随意先生说：“ $ $ $ ￥￥￥”
结果，市场给予随意先生的礼物——亏损。
随意先生懂技术，为何亏损？他到底犯了什么错误？在这里，我要表达我的一个重要观念：三脚凳才稳
随意先生的思考过于单纯，他只用到了一个理由，就冒然入市了，这也是大多数人亏损而不知道为何的原因。
每一个理由都是您的一个支点，如果您的支点越多，那么，胜算就越大。入场不能靠着随意，靠着感觉，你必须说服自己，告诉自己入市的理由，最好三个理由以上！
案例： 精明交易者现在建立了多头头寸，他告诉随意先生：
1.日线级别和小时级别的均线都为多头排列
2.5分钟时间结构价格已经调整到支撑位，并且，KD指标从超卖区拐头金叉到达中性区域
3.同系列的品种也处于上涨阶段，市场处于多头的兴奋状态
4.大环境良好，上证持稳，美电子盘保持微幅上涨
5.价量俱增，完全具有进一步上涨潜力
这样的5个理由，成为了精明交易者买入的强劲信号。大家思考一下，这样的机会，你抓住了，失败的交易有几次呢？胜算很高吧！
建立了这几个进场的理由后，精明交易者又如何在行情发展中判断形势呢，他如何跟踪他的部位？很明显，他判断的依据就是来自以上5个进场理由（他的思路始终很明确）。
如果以上5个理由的多头信号继续强化，或又发现新的多头理由，比如有效突破等，精明交易者会考虑继续加仓。
如果以上5个理由中的某1点产生了变化，往不利方向发展了，他就必须警觉了，某2点发生不利变化，他就开始考虑减少部位，超过三点（注意：这时，有利因素少于不利因素），他开始了结大多数的部位了。
这种从正向理由开始，到反向理由结束的方法，可以让你一天的短线都思路清晰，站在胜利者一边！理由越多越有效，请参照：一只脚不稳，两只脚平衡，三只脚固定
浅悟三：背山面水——好风水（建仓也讲究风水）
风水学对宅院风水优劣的考量：一等宅院，背山面水。山，乃靠山，代表坚固；水，代表广阔无边，充满想象！建仓和建宅，其实同理！建仓也讲究“背山面水”。也就是说，您所建立的头寸，最好是反向有强有力的支撑，正向广阔无边，潜力巨大。行家里手所津津乐道的高胜算部位，无不出其外。那么，在K线图中，何谓山，和谓水呢？
山： 趋势线，支撑位，kdj超买超卖区，均线，百分比回撤„„ 都可以作为您的靠山。山有大小之分，有轻重之别。大时间框架的“山”当然比小时间框架的“山”更重要。每次你建仓，必须考虑的是，离山有多远，靠山有多大。一笔背靠大山的头寸自然风水大大好于一笔背靠小山的头寸。一笔背靠群山的头寸风水自然好于一笔背靠孤山的头寸。
水： 水乃万物之源，富有灵性，具备广阔的想象空间。小时候，老师带我们到海边散步，令我第一次领略到海的伟大。老师说：“孩子们，看到海了吧，她代表着你们广阔的未来”。多么贴切而鼓舞的话，令我现在还无法忘记那时的海！
建仓面水，大家都明白，自然是好风水。但此水是水塘，还是河，还是江，还是海，您思考过这个问题么？
浅悟四： 绝对要关注市场气氛（无形胜有形）
我一直相信，“无形的力量大于有形的力量”，宇宙中有太多我们无法看到、无法感觉到的能量，它影响着我们的状态、精神、运气、心情、健康„„
爱因斯坦的质能方程式：E=MC^2（其中E代表完全释放出来的能量，M代表质量，C代表光速）这个方程式告诉我们，只要有有形的物质存在，就有无形的能量存在。
当你在密切关注您买入的商品走势，特别关注K线，均线，趋势线，成交量„„以后，你是否又放大视野，去感觉市场中的气氛。气氛，乃无形的力量，是市场人的情绪的综合反映。当您把握了此时此刻市场人情绪发展的主脉络，也就能预感到市场不久将来的变化方向。美国电子盘，伦敦电子盘，昨晚的美元走势、道琼斯走势、我国的股票，相同种类的其他期货品种的走势„„，都需要你去通过综合分析来感受价格背后所折射的市场气氛。我个人将市场气氛定义为5类：激情四射、乐观、多空交织、悲观、恐慌。
当你抓住了市场心理，感受到了当前市场的气氛，那你就抓住了最大的那股力量——无形的力量。那么，再运用一套适合你的系统去实战，往往如虎添翼。因此，很多情况下，一个感性的人，往往可以做的比但看技术分析的人做得更优秀，就是因为这个道理。
浅悟五： 交易也是在做生意 学会资金管理与投资评估
有些朋友短线下的仓位很重，有些则很轻。而我，还是推荐“中和”二字，一定要下得恰当好处，即不让仓位过重影响你的心态，也不能下得过小，使你不在乎这单的重要性。
下仓过重：就像在高山上走小路，战战兢兢，由于贪婪和恐惧心理交加，一个微小的波动都让你技术变型。
下仓过轻：就像你对待包包里的纸巾。你不会去珍惜它应有的价值，以一种无所谓，玩玩的心态，不利于资金的有效利用，也违背期货投机的以小博大，资金快速积累的作用。
我的资金管理理念很简单，就看你靠的什么山，面的什么水。靠山大，面水宽，则仓位较重，但单次下单的极限最好不要超过1/2，有了浮盈，再允许逐步加仓，这样可以立于不败之地。靠山小，面水窄，则仓位绝对不能超过1/3。如果是做逆市的折返行情，则仓位就更轻了。因为每笔期货头寸都是一笔生意，而你，就是那精明的商人，你的投资资金的数量，取决于这笔交易所冒的风险和它所具备的潜力和收益。资金管理是一门评估艺术，靠什么山，面什么水，投多少钱，一定要做到心里有数。
还有一些逐步加仓、破技术位加仓、资金浮盈率加仓等，请读者自学便是。
浅悟六：不让感情控制你的思想
古人云： 上善若水。的确，我认为操盘最好的心理状态，就是心平如水。如果您的心理此时过于亢奋激动，过于乐观自大，过于低迷消极，过于急功近利，过于缺乏自信，过于忐忑不安 „„ 那都没有进入操盘的最好状态，因为你的心态都处于过激的一面。每个人的性格都有那么多的缺陷，当您的帐户蒙受损失，其实多半是市场在惩罚你的心态。
催眠可以使人回忆起很久以前早被遗忘的事情，那是因为人被催眠以后，心理状况达到“中和”，心平如水，你看，那个被催眠的人竟然变成了记忆天才，回想起3岁前的场景。其实，每个人都是天才，但每个人都具有人性的缺陷，并且被日常的琐事所困扰，与喜怒哀乐之事每日纠缠，因此，影响了操盘时的判断，技巧，资金管理。
聪明的人们都是因为被魔鬼绑架了感情，而成为了傻子，带着负面的感情去思考问题，便排挤掉了睿智而客观的思想。当操盘每次都被意气用事占了上风，你会发现，就再也做不好盘了。做交易，一定先要学会控制自己的感情，将心思意念完完全全集中地客观的走势分析上，很难，但必须去战胜它。
浅悟七：短线，中线，长线，顺其自然
我认为，中线和长线都不应该在您刚建仓的时候就去刻意追求。就像您新结交一位朋友，当然也无法去估计你们的交情能走多远，其实，这一切都需要顺其自然，加入一些人情味的说法，这是要靠缘分。
因为，在期货市场，往往计划赶不上变化，并且，由于杠杆机制，每笔头寸所承担的风险都应在其合理范围内。
一些期友，在刚建立头寸的时候就抱着中长线的态度，我认为这种思路不尽合理，如果市场没有按照他们的计划而发展，结果就会造成死扛，产生巨额浮亏。
我认为，任何一笔成功的中长线，都是从成功的短线入场开始。短线拿稳了，有了一定浮赢，慢慢地，这笔头寸时间长了，自然成为了中长线单。
短线从10分钟线（甚至更小时间框架）来决定入场点，当一切发展顺利以后，慢慢您就变成观察小时级别的技术指标了，然后再逐渐发展成观察日线级别„„
长线是战略，但是再大的战略都需要一个个小的战术去执行。大成功离不开小积累，做大波浪需要攒小波浪。做期货，就是需要从大的格局去规划，从小的细节去判断，去执行！
无论短线，中线，长线，做好了，都能使你迈向成功之路。切忌不可刻意勉强，一切都需要顺其自然。
第三篇：浅谈期货交易心得
从股民到期民的转变 ——浅谈期货交易心得
做为一位期龄只有短短两年的投资者，我的资金和交易量都不是很大，在这抛砖引玉,浅谈我对期货交易的心得体会,与大家一起分享我的成功经验和血泪教训。
我是一个老股民，在证券市场打拼多年，对技术分析及基本面分析上总结了一套自己的交易经验，也曾经跟朋友们一起分享过我在证券市场的交易心得。但是这两年随着次贷危机的影响以及证券市场的低迷，我对证券市场的走势越来越觉得食之无味。在经历了5.30的打击后我深刻地领教了这个资本市场政策风险的变化无常，这个时候有人介绍我了解股指期货，说是可以规避这种政策风险，于是我怀着犹豫的态度，听了两场关于股指期货的介绍会，这是我初识期货市场，也从此踏上了投资的新旅程。
我的投资原则之一就是：先学习后操作。虽然我股票和权证做的都还不错，也为自己筹集了一笔启动资金，但是期货交易毕竟还是有许多不一样的内容，因此，从开户到自学再到大小报告会，我没有少参加，当然我还要强调一下我的投资原则之二：不做仿真交易。因为资本市场的投资很多一部分都是心理因素占据重要的作用，兵法分析的再好，不是真枪实弹的上战场，都是纸上谈兵。于是，我计划用一个月的时间先熟悉期货市场的交易规则以及交易软件的使用，但是人
有时候就是控制不住自己投资的欲望，看到好的行情总是克制不住冲进去。记得刚开始都是从农产品开始的，农产品行情波动较大的概率较少，所以先前几笔方向判断正确的合约都赚了点小钱，有点得意的我渐渐地就把他们当股票做起来了，直到接到期货公司的电话催促我赶紧交保，否则就砍仓时，我才真正意识到做期货原来是如此的惊心动魄。
刚开始交易的一个多月，我的总亏损将近60%，虽然中间也不乏方向判断成功的案例，却偏偏赚的没有亏的多，这让我很是沮丧。于是我决定改变思路，先将账户的资金全部撤出，这段时间只看盘不操盘，先找对期货品种的感觉，像选股一样挑选一个品种，再制定自己的盈损目标。记得那时没多久上海期货交易所上了螺纹钢和线材这两个新品种，我心里一乐，就赶紧入金，因为以我的经验，中国资本市场凡是新的产品必然会有一阵炒作，于是我毫不犹豫地投入进去，抱着不成功则成仁的心态，第一天做了5手多单，止盈20%，止损10%；第二天仍然是开多单，但是突然行情逆转，我赶紧对手开仓并止损。于是，通过螺纹这个品种我渐渐的掌握了自己的投资理念:在现货市场消息一切比较平稳的情况下，要审慎挑选期货品种，根据技术指标初步判断当天的走势；对于一些受现货市场当下供求关系影响比较突出的品种，要重点对待，把握时机，顺势就势，设定好自己的心里盈损价位，看对方向不留恋，看错方向快止损。玩期货不是玩概率，更不是抛硬币，对于我们这种中小投资者要不满仓，不恋战，日内波段，短线操作，谁控制住风险就是赢家。
期货市场在我国还是一个新兴行业，正处在一个蓬勃发展的阶段期货市场提供的投资机会无处不在，但是二八定律时刻告诉我们赚钱的总是小部分人，在这个市场上我只是刚刚起步，我也有信心在这个市场继续磨练心智，卧薪尝胆，完善自己的投资理念，成为一位成功的资深期民。
第四篇：期货交易实践心得
期货交易实践心得
经过两个多月的期货操作实验，毕竟是初学者，我做了很多这方面的准备：了解了很多期货操作入门的知识。也体验到了期货操作的风险。随行就市，也就是随着行情的趋势下单，简单来讲就是期货涨的时候会一路猛涨，也就是通常所说的牛市；跌的时候会是点的惨绝人寰——熊市，它是操盘手们在任何时候的敌人。当你认为某种期货看涨时买，才会有收益可能，否则很可能亏得片甲不留。
在实验课上，我操作大多以高卖低买开局，当价格开始下跌的时候我会找时机抛出，当价格上涨的时候，我会根据自己的判断进行止损或平均买高。我第一个买的是金属。金属是当今世界期货市场中比较成熟的期货品种之一。我发现金属期货的价格变动非常快，当我在看其他期货价格和K线图进行分析的时候，价格已经变动的很大了。所以，做期货时要眼疾手快。课后，我大概了解了一些其他也像期货一样有趣的东东，就像开心网上的“模拟股市”。
虽然老师给了100万元的模拟资金，但最开始下单后，眼睛始终紧盯着持仓明细的界面，时不时的刷新，看着各项交易盈亏的起落，心都悬着，也有些明白了电视剧中股票投资者的心理。赚了高兴，亏了心急。也许是菜鸟的关系吧，和其他同学一样，我在心目中根本就没有什么“见好就收”的概念。买了金属亏了，亏得很惨，但我总想着它一定能起来。现在自己实践的时候总算明白了期货交易的一些原理。要占自己资金总量的一定比例，开仓不要太多。由于我的亏损量太多，舍不得平仓，想象股票那样通过持仓几天来减少亏损，但是适得其反，几天后进行平仓时发现亏损不仅没有减少，反而越发大了，所以只得及时平仓了。所以我明白了，初入门的人在刚开始的时候应该少操作以保证盈利，因为期货的手续费还是蛮高的。期货尽量不要持续持仓，尽量当日平仓！这样会降低期货价格波动的风险。还有没有行情的时候不要急于入场，一定要判断好时机在建仓，如果盲目开仓，只会造成亏损。
因此，我认为，现在我们毕竟对期货认识还不够深刻，做“长线”还不如做“短线”。当时的感觉就是期货市场的水太混了，今天收盘很高，明天开盘就跌到底了，瞬息万变的，谁也说不准明天的行情会是什么样的，对未来行情没有充分把握的情况下，切记不可留仓过夜，我认为短线操作利于像我们这样刚入门的人和一些中小投资者获利。短线交易没有太多时间思考，一开仓单入市后，马上就要执行平仓指令，所以执行交易指令一定要坚决。在普通的趋势交易中，犹豫几分钟可能不会影响交易的结果，但短线交易几秒钟的犹豫就会错过平仓的机会，短线交易的平仓指令是跟随市场的下一个波动做出的，在开仓的同时就已经决定了必须在市场下一个跳动价位平仓，短线交易赚取也正是价格随机波动带来的利润，一旦没有及时跟随市场的节奏平仓，哪怕只有一次犹豫，这一天就可能全盘皆输。市场永远是在无序的波动之中，炒手对于买入卖出的方向性选择不是靠对长期趋势的判断，而是靠自己对于价位下一次波动的预期。短线炒手赚取的是当天交易的波动利润，绝对不能隔夜持仓。短线交易一但亏损立即止损出局，每笔交易的亏损尽量不要超过一个波动价位，必须把短线炒作和普通趋势投资严格区别开来。只有把握了市场的方向，顺势做，盈利的可能性才更大。把握好止损。即使没有交易经验，做好止损也可以控制住风险。
短线操作的时候精神必须高度集中,稍有犹豫或耽搁都有可能导致亏损，更会因此打乱节奏，或使心态变坏。还有要说的就是：要清楚这个市场是多头市场
还是空头市场。只有确保日内赢利，才能很好的在这个市场里操作好。日内的好处在于：你有主动权控制，你有权利选择参与或不参与交易，你可以安稳地休息，你可以明确的止损。
以上是我进行期货实验两个月的心得，毕竟是初学者，感悟还是比较浅薄。我想说一点由期货引起的生活感悟：在炒期货的时候要学会适可而止，要及时止损和止盈，在期货操作的时候，不要因为一次的盈利而满足骄傲，也不要因为造成了亏损而灰心丧气，我们都要学会知足，我们心里都希望再高一点，再多一点，再好一点，这是一道深不见底的沟渠，学会适可而止，如同牛市它也会不堪重负坍塌，与其那时候的悔恨不如现在珍惜、满足。
第五篇：期货交易实践心得
期货交易实践心得
金融821638221经过两个多月的期货操作实验，我了解了很多期货操作入门的知识，也体验到了期货操作的风险。在实验课上，我操作的合约大多以做空为主，即“高卖低买”，当价格开始下跌的时候我会找时机抛出，当价格上涨的时候，我会根据自己的判断进行止损或平均买高。我发现金属期货的价格变动非常快，在这几分钟可能亏损几千元，过一会立马会盈利几千元，当我在看其他期货价格和K线图进行分析的时候，价格已经变动的很大了，所以，做期货时一定要眼疾手快。课后，我大概了解了一些期货交易具体时间，抽课余时间时不时进行一些交易。由于前一次买的铜期货成功了，所以后来我继续操作铜期货的交易。
我认为，期货还是短线交易，尤其是日内交易最容易控制住风险。所以当日平仓最好。因为这样就避免了价格波动的风险。由于老师给了100万元的资金量，所以当我们的价格判断错误的时候，可以采取平均卖高的策略，可以在价格稍微回落一点时及时卖出平仓。不过，我觉得保证自己在几笔合约里获利比较好，因为很多人可能一天会操作很多比，有盈利有亏损，不过一天的结果是盈利，我觉得初入门的人在刚开始的时候应该少操作以保证盈利，因为期货的手续费是非常高的。普通的投资者手头并不会有那么多资金，所以应该考虑好期货投资的风险在决定是否进行期货投资。由于期货的杠杆性，所以投资者很容易获得很大的盈利，但是前提是对市场价格下一步的走势判断正确。在进行期货操作时，技术分析也是非常重要的。技术分析时并不需要关注价位为何变动，只关心价位怎样变动。期货市场不同于股票市场，股票市场及时止损的话，不会有太大亏损，但是期货市场止损后，就会有很大亏损。期货交易，是实行保证金制度，而保证金的比率通常相当于合约总值的百分之十左右。价格波动大一点，两三个涨停板或跌停板就亏过头了。所以，在资金运用的过程中，必须留有余地，量力而为。要分段入市，事先要作好打算，订好计划。
短线操作的时候精神必须高度集中,稍有犹豫或耽搁都有可能导致亏损，更会因此打乱节奏，或使心态变坏。所以必须严格止损，最好当日以单纯做一个方向为主。选择方向是交易成败的关键。期货还是短线交易，尤其是日内交易最容易控制住风险，也最能体现出期货的魅力和特点。而在交易中也最容易把握。或者换句话说，要清楚这个市场是多头市场还是空头市场。只有确保日内赢利，才能很好的在这个市场里操作好。日内的好处在于：你有主动权控制，你有权利选择参与或不参与交易，你可以安稳地休息，你可以明确的控制止损。
在期货投资这样的高风险投资中，短线是最灵活和最安全的方法，短线交易者就不一样了，他们没有太多时间思考，一开仓单入市后，马上就要执行平仓指令，所以执行交易指令一定要坚决。在普通的趋势交易中，犹豫几分钟可能不会影响交易的结果，但短线交易几秒钟的犹豫就会错过平仓的机会，短线交易的平仓指令是跟随市场的下一个波动做出的，在开仓的同时就已经决定了必须在市场下一个跳动价位平仓，短线交易赚取也正是价格随机波动带来的利润，一旦没有及时跟随市场的节奏平仓，哪怕只有一次犹豫，这一天就可能全盘皆输。市场永远是在无序的波动之中，炒手对于买入卖出的方向性选择不是靠对长期趋势的判断，而是靠自己对于价位下一次波动的预期。短线炒手赚取的是当天交易的波动利润，绝对不能隔夜持仓。短线交易一但亏损立即止损出局，每笔交易的亏损尽
量不要超过一个波动价位，必须把短线炒作和普通趋势投资严格区别开来。只有把握了市场的方向，顺势做，盈利的可能性才更大。把握好止损。即使你没有交易经验，做好止损也可以控制住风险。当然，在实验课上，老师给了100万元的资金可以供我们进行操作，所以我们对亏损不会有太大的计较，但是以后真的进行期货投资就不一样了，几千元的亏损是很大的，所以进行期货投资时非常谨慎的，不过当前股市也不好，今年下半年一直是下跌，回升一点继续下跌的状态。如果能严格地按照自己的合理安排进行期货投资，期货的收益还是非常可观的，但期货仅是投资的一种手段，它的风险不容忽视。
第一次老师上完课让我们自己操作的时候，我一下子就买了100手连玉米1207，导致一会就亏损了几万元，且弥补不了，因为价格可能还会下跌造成更大的亏损。我想起了以前老师上课时说过，有同学一下子就买很多造成爆仓，现在自己实践的时候总算明白了期货交易的一些原理。开仓不要太多，要占自己资金总量的一定比例。由于第一天，我的亏损量太多，舍不得平仓，想象股票那样通过持仓几天来减少亏损，但是适得其反，几天后进行平仓时发现亏损不仅没有减少，反而越发大了，所以只得及时平仓了。所以我明白了，期货尽量不要持续持仓，尽量当日平仓，这样会降低期货价格波动的风险。还有没有行情的时候不要急于入场，一定要判断好时机在建仓，如果盲目开仓，只会造成亏损。
以上是我进行期货实验两个月的心得，毕竟是初学者，感悟还是比较浅薄。我想说一点由期货引起的生活感悟：在炒期货的时候要学会适可而止，要及时止损和止盈，在期货操作的时候，不要因为一次的盈利而满足骄傲，也不要因为造成了亏损而灰心丧气，所以要找到自己的优点和缺点，扬长避短，判断好分析好，做好下一次的期货操作。虽然很短，但都是我自己亲身的体验于感悟。
在这次的实验课里，我学到了许多东西。我觉得期货是一个非常具有投资吸引力的金融衍生工具。在今后我也会不断地学习和尝试进行期货投资。
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